邯郸钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
二00 八年十月三十日600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600001 邯郸钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 28,061,967,070.22 25,623,437,117.74 9.52
所有者权益（或股东权益）(元) 12,437,001,520.92 12,037,193,853.08 3.32
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
4.42 4.27 3.51
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,053,049,468.19 88.17
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.37 85
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 267,466,759.59 822,276,153.19 -2.72
基本每股收益(元) 0.095 0.292 -3.06
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
- 0.326 -
稀释每股收益(元) 0.095 0.292 -3.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 6.61 减少0.17 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%)
- 7.37 -
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -131,934,035.58
债务重组损益 6,327,466.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额 - 787,964.27
扣除所得税影响金额 31,598,633.41
合计 -94,795,900.24600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 392,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
邯郸钢铁集团有限责任公司 853,114,098 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 31,999,819 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金29,909,673 人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司 27,130,570 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 25,199,876 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券
投资
24,999,915 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证
券投资基金
20,592,728 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 19,400,000 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 16,999,805 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放
式证券投资基金
15,893,078 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表项目
项目
期末金额
（万元）
期初金额
（万元）
增减幅度
(%)
变动原因
存货 914,334.86 483,588.21 89.07 主要是原燃料价格上涨及库存量增加
在建工程 234,587.05 154,040.81 52.29 主要是工程支出增加
短期借款 150,000.00 35,000.00 328.57 主要是贷款增加
应付帐款 493,576.14 269,819.20 82.93 主要是应付原料款增加
应付利息 1,738.80 2,691.78 -35.40 主要是偿还应付利息
(二)利润表项目
项目
本期金额
(1-9)（万元）
上年同期金额
(1-9)（万元）
增减幅度
(%)
变动原因
营业收入 2,993,521.90 1,895,950.51 57.89 主要原因是钢材售价高于去年同期
营业成本 2,723,070.59 1,675,034.89 62.57 主要原因是原料价格高于去年同期600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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管理费用 83,844.20 54,617.86 53.51 主要是科技开发费增加
财务费用 29,338.99 13,971.36 109.99 主要是利息支出增加
营业外收入 3,002.21 344.39 771.74 主要是处置固定资产收益
营业外支出 15,641.67 3,564.59 338.81 主要是处置固定资产损失
（三）现金流量表项目
项目
本期金额(1-9)
（元）
上年同期金额(1-9)
（元）
增减幅
度(%)
变动原因
经营活动现金流入 3,383,547.44 2,071,849.55 63.31 主要是钢材售价高于去年同期
经营活动现金流出 3,278,242.49 2,015,885.89 62.62 主要是原料价格高于去年同期
投资活动现金流出 184,670.62 51,637.25 257.63 主要是工程支出增加
筹资活动现金流出 116,283.34 62,341.91 86.53 主要是贷款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年9 月，公司筹划有关重大无先例资产重组事宜，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，公司股票自2008 年9 月5 日起停牌,停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义
务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
邯钢集团承诺：除遵守法定承诺义务外，自股改方案实施之日起5 年内，如果邯钢集团在邯郸钢铁的
持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。
自股改方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人:李贵阳
2008 年10 月30 日600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位:元 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,096,411,309.12 1,853,060,827.91
交易性金融资产
应收票据 4,239,384,033.11 5,446,933,224.65
应收账款 319,913,908.83 403,718,151.59
预付款项 1,171,260,014.46 1,377,256,238.51
应收利息
应收股利
其他应收款 14,206,314.10 13,288,962.82
存货 9,143,348,598.17 4,835,882,121.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,984,524,177.79 13,930,139,526.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,956,524.63 219,001,103.46
投资性房地产
固定资产 9,367,468,290.96 9,792,277,524.94
在建工程 2,345,870,533.89 1,540,408,103.75
工程物资
固定资产清理 3,536,684.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 141,610,858.79 141,610,858.79
其他非流动资产
非流动资产合计 12,077,442,892.43 11,693,297,590.94
资产总计 28,061,967,070.22 25,623,437,117.74
流动负债：
短期借款 1,500,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,747,511,200.00 2,700,370,000.00
应付账款 4,935,761,357.66 2,698,192,000.51600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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预收款项 2,383,879,322.30 3,350,227,595.49
应付职工薪酬 441,193,410.76 435,027,367.92
应交税费 -187,561,647.25 -165,038,934.71
应付利息 17,388,000.00 26,917,796.25
应付股利 23,882,265.08
其他应付款 282,199,581.44 295,412,603.28
一年内到期的非流动负债 782,000,000.00 706,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,926,253,489.99 10,398,098,428.74
非流动负债：
长期借款 2,698,712,059.31 3,188,144,835.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,698,712,059.31 3,188,144,835.92
负债合计 15,624,965,549.30 13,586,243,264.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,816,456,569.00 2,816,456,569.00
资本公积 4,671,348,533.63 4,671,348,533.63
减：库存股
盈余公积 1,986,372,658.59 1,986,372,658.59
未分配利润 2,962,823,759.70 2,563,016,091.86
所有者权益（或股东权益）合计 12,437,001,520.92 12,037,193,853.08
负债和所有者（或股东权益）合计 28,061,967,070.22 25,623,437,117.74
法定代表人: 李贵阳 主管会计工作负责人:郭景瑞 会计机构负责人:薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
利 润 表
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 11,668,340,683.38 6,746,823,625.10 29,935,218,965.96 18,959,505,132.09
减：营业成本 10,795,059,850.81 6,037,126,755.55 27,230,705,891.16 16,750,348,911.17
营业税金及附加 26,146,751.60 38,954,015.47 96,594,719.67 119,083,829.13
销售费用 88,749,127.20 88,355,836.81 253,118,308.15 253,424,174.81
管理费用 268,853,694.43 118,194,588.78 838,442,040.30 546,178,617.10
财务费用 136,582,208.19 44,650,948.50 293,389,935.56 139,713,624.31
资产减值损失 -648,280.00 -648,280.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-44,578.83 15,108,177.68 -44,578.83 15,733,177.68
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-44,578.83 15,108,177.68 -44,578.83 15,733,177.68
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
352,904,472.32 435,297,937.67 1,222,923,492.29 1,167,137,433.25
加：营业外收入 17,876,081.37 2,253,022.47 30,022,122.06 3,443,949.56
减：营业外支出 14,897,905.19 35,169,544.02 156,416,655.71 35,645,910.24
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
355,882,648.50 402,381,416.12 1,096,528,958.64 1,134,935,472.57
减：所得税费用 88,415,888.91 127,430,434.11 274,252,805.45 358,815,775.15
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
267,466,759.59 274,950,982.01 822,276,153.19 776,119,697.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.095 0.098 0.292 0.276
（二）稀释每股收益 0.095 0.098 0.292 0.276
公司法定代表人: 李贵阳 主管会计工作负责人:郭景瑞 会计机构负责人:薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.3 现金流量表
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年1-9 月 单位:元 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,830,139,639.55 20,667,474,685.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,334,736.09 51,020,843.76
经营活动现金流入小计 33,835,474,375.64 20,718,495,529.03
购买商品、接受劳务支付的现金 30,358,565,342.83 17,531,943,562.56
支付给职工以及为职工支付的现金 744,651,009.08 702,394,137.50
支付的各项税费 1,143,190,052.18 1,521,154,631.23
支付其他与经营活动有关的现金 536,018,503.36 403,366,550.20
经营活动现金流出小计 32,782,424,907.45 20,158,858,881.49
经营活动产生的现金流量净额 1,053,049,468.19 559,636,647.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,181,557.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,181,557.60 25,625,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,846,706,216.58 516,372,461.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,846,706,216.58 516,372,461.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,842,524,658.98 -490,747,461.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,195,659,061.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,195,659,061.91
偿还债务支付的现金 460,081,838.52 194,484,871.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 673,620,114.76 428,934,246.84
支付其他与筹资活动有关的现金 29,131,436.63
筹资活动现金流出小计 1,162,833,389.91 623,419,118.33
筹资活动产生的现金流量净额 32,825,672.00 -623,419,118.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -756,649,518.79 -554,529,932.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,853,060,827.91 3,116,879,677.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,096,411,309.12 2,562,349,745.37
公司法定代表人: 李贵阳 主管会计工作负责人:郭景瑞 会计机构负责人:薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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邯郸钢铁股份有限公司
董事、高级管理人员
关于2008 年第三季度报告书面确认意见
根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报告内容
与格式特别规定》（2007 年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对第三季
度报告进行了认真审核，我们认为：
公司2008 年第三季报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签字：
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