邯郸钢铁股份有限公司
2009 年第一季度报告
二○○九年四月三十日600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600001 邯郸钢铁股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 25,652,556,896.90 26,755,858,710.09 -4.12
所有者权益（或股东权益）(元) 12,257,214,896.48 12,213,990,002.15 0.35
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
4.35 4.34 0.23
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 770,732,283.58 -7.19
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.27 -6.9
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,224,894.33 43,224,894.33 -84.86
基本每股收益(元) 0.015 0.015 -85.15
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元)
0.015 0.015 -85.15
稀释每股收益(元) 0.015 0.015 -85.15
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35 减少1.99 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
0.34 0.34 减少1.95 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 38,088.00
债务重组损益 1,182,623.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,550.00
所得税影响额 -314,565.27
合计 943,695.81600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 395,680
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
邯郸钢铁集团有限责任公司 853,114,098 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 62,899,856 人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司 27,130,570 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
券投资
24,999,915 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 24,999,787 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基
金
23,234,273 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 23,003,184 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投
资基金
19,506,965 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型
证券投资基金
14,346,199 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目 期末数
（万元）
年初数
（万元）
增减变动幅度
（%）
变动原因
其他应收款 1,311.45 2,888.35 -54.60 主要是收回前期其他应收款项
应收票据 243,607.02 352,210.88 -30.83 主要是钢材价格下降,销售收入减少
应付职工薪酬 10,420.88 22,307.32 -53.28 支付职工工资
2、利润表项目
项目
本期金额
(万元)
上年同期
(万元)
增减变动幅度
（%）
变动原因
净利润 4,322.49 28,552.09 -84.86 主要是钢材价格下降
销售费用 4,974.35 8,767.75 -43.27 主要是汽车运费减少
财务费用 6,891.26 9,949.08 -30.73 主要是贷款利率下降，利息支出减少
所得税费用 1,443.34 9,595.82 -84.96 主要是综合盈利水平下降,利润减少
3、现金流量表项目
项 目
本期金额
（万元）
上期金额
(万元)
增减变动幅度
（%）
变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 441,078.49 943,985.59 -53.27 主要是销售收入减少
投资活动产生的现金流量净额 -75,744.67 -136,962.09 -44.70 主要是工程项目支出减少
筹资活动产生的现金流量净额 19,384.29 44,178.66 -56.12 主要是偿还贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换
股方式吸收合并本公司和承德新新钒钛股份有限公司。本公司已于2008 年12 月28 日与唐钢股份签署
了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》，并召开第四届董事会第十一
次会议，审议通过了唐钢股份换股吸收合并本公司的相关方案。本次换股吸收合并的详细信息已在《唐
山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》中予以批露（详见网站http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。
目前，本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，本公司及交易对方均已公布2008 年年度
报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议与本
次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报
告书中予以披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
邯钢集团承诺：除遵守法定承诺义务外，自股改方案实施之日起5 年内，如果邯钢集团在邯郸钢铁的
持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。邯钢集团自股改方案实施之日起2
个月内，将以不超过3.5 元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持3 亿股流通股。上述承诺期
满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否继续进行增持以及增持
的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证的
有效期内不对外出售。
履行情况: 自股改方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。
截止2006 年4 月20 日，累计增持本公司股票数额为300,888,885 股，占本公司总股本的10.88%，邯
钢集团公司承诺的增持行为已全部履行完毕。2006 年6 月2 日邯钢集团公司为保护中小投资者利益，
对冲认购权证行权的需求，决定自公告之日起12 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过
7 亿股、不低于15 亿元人民币的公司流通股股份。截至2007 年6 月1 日，邯钢集团公司使用资金
1,543,440，787 元,增持本公司股票326,670,327 股,增持股份的承诺全部履行完毕。自增持股票之日
至本报告披露日，邯钢集团公司未出售其增持的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机影响,预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月28 日,公司召开了2008 年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，
补充完善了新的利润分配政策，将原《章程》第八章第一百八十四条“公司可以采取现金或者股票方
式分配股利”修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳
定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正
常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中
国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定”。
本报告期，公司未进行利润分配。
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人：李贵阳
2009 年4 月30 日600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,777,965,101.22 1,570,836,570.04
交易性金融资产
应收票据 2,436,070,247.33 3,522,108,793.06
应收账款 35,854,383.09 39,050,468.02
预付款项 796,711,326.16 851,934,023.52
应收利息
应收股利
其他应收款 13,114,497.64 28,883,463.66
存货 7,222,618,028.49 7,897,254,699.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,282,333,583.93 13,910,068,017.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,482,603.13 218,482,603.13
投资性房地产
固定资产 8,985,935,023.87 9,197,061,589.89
在建工程 4,016,059,985.93 3,279,899,649.54
工程物资
固定资产清理 -601,150.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150,346,850.04 150,346,850.04
其他非流动资产
非流动资产合计 13,370,223,312.97 12,845,790,692.60
资产总计 25,652,556,896.90 26,755,858,710.09
流动负债：
短期借款 1,800,000,000.00 1,400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,112,521,200.00 3,271,521,200.00
应付账款 3,405,099,131.37 3,947,530,269.95
预收款项 2,109,666,031.23 2,590,373,961.35
应付职工薪酬 104,208,793.00 223,073,240.08
应交税费 -294,492,769.44 -205,595,964.20
应付利息
应付股利600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 249,000,217.52 253,446,604.02
一年内到期的非流动负债 550,000,000.00 596,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,036,002,603.68 12,076,349,311.20
非流动负债：
长期借款 2,359,339,396.74 2,465,519,396.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,359,339,396.74 2,465,519,396.74
负债合计 13,395,342,000.42 14,541,868,707.94
股东权益：
股本 2,816,456,569.00 2,816,456,569.00
资本公积 4,671,348,533.63 4,671,348,533.63
减：库存股
盈余公积 2,106,225,595.65 2,106,225,595.65
未分配利润 2,663,184,198.20 2,619,959,303.87
外币报表折算差额
股东权益合计 12,257,214,896.48 12,213,990,002.15
负债和股东权益合计 25,652,556,896.90 26,755,858,710.09
法定代表人：李贵阳 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 单位：元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,683,429,208.87 7,827,721,050.93
减：营业成本 6,279,973,627.66 7,028,149,308.15
营业税金及附加 24,593,539.39 32,820,301.85
销售费用 49,743,491.61 87,677,530.84
管理费用 203,805,917.82 201,821,041.63
财务费用 68,912,595.45 99,490,754.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,400,036.94 377,762,113.93
加：营业外收入 1,286,211.08 3,797,060.22
减：营业外支出 27,950.00 80,091.13
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,658,298.02 381,479,083.02
减：所得税费用 14,433,403.69 95,958,205.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,224,894.33 285,520,877.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.101
（二）稀释每股收益 0.015 0.101
法定代表人：李贵阳 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.3
现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 单位:元 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,410,784,851.21 9,439,855,898.36
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 14,461,289.96 -
经营活动现金流入小计 4,425,246,141.17 9,439,855,898.36
购买商品、接受劳务支付的现金 3,006,667,510.87 7,997,966,291.63
支付给职工以及为职工支付的现金 255,534,736.72 282,000,143.16
支付的各项税费 354,198,365.99 278,130,369.71
支付其他与经营活动有关的现金 38,113,244.01 51,360,006.55
经营活动现金流出小计 3,654,513,857.59 8,609,456,811.05
经营活动产生的现金流量净额 770,732,283.58 830,399,087.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
639,238.00 1,263,867.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 639,238.00 1,263,867.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
758,085,963.74 1,370,884,778.44
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 758,085,963.74 1,370,884,778.44
投资活动产生的现金流量净额 -757,446,725.74 -1,369,620,911.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 900,000,000.00 566,013,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 566,013,400.00
偿还债务支付的现金 652,180,000.00 45,659,061.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,977,026.66 75,891,335.45
支付其他与筹资活动有关的现金 2,676,385.54
筹资活动现金流出小计 706,157,026.66 124,226,782.90
筹资活动产生的现金流量净额 193,842,973.34 441,786,617.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,128,531.18 -97,435,207.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,570,836,570.04 1,404,149,938.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,777,965,101.22 1,306,714,731.77
法定代表人：李贵阳 主管会计工作负责人：胡志魁 会计机构负责人：薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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邯郸钢铁股份有限公司
董事、高级管理人员
关于2009 年第一季度报告书面确认意见
根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报告内容
与格式特别规定》（2007 年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对第一季
度报告进行了认真审核，我们认为：
公司2009 年第一季报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签字：
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