齐鲁石油化工股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:齐鲁石油化工股份有限公司
公司法定英文名称:QILU PETROCHEMICAL COMPANY Ltd.
2、公司法定代表人:王延康
3、公司董事会秘书:郑建生
联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区
电话:0533-3583728
传真:0533-3583718
公司网址:http://www.qilu.com.cn
4、公司注册地址:山东省淄博高新技术产业开发区
公司办公地址:山东省淄博高新技术产业开发区
邮 政 编 码:255086
5、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
年报披露指定网址:http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司董事会秘书室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股 票简称:齐鲁石化
股票代码:600002
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额及其构成(单位:元):
利润总额 576700667.46
净利润 475600145.52
扣除非经常性损益后的净利润 475600145.52
主营业务利润 936969895.11
其他业务利润 17426189.15
营业利润 543829438.39
投资收益 36352853.26
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -3481624.19
经营活动产生的现金流量净额 1155763250.64
现金及现金等价物净增加额 80216377.56
2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标:
主要财务指标 99年度 98年度 98年度 97年度
(调整后) (调整前)
主营业务收入(万元)
582002.62 393283.57 393283.57 481918.94
净利润(万元)
47560.01 47077.09 51954.59 54159.21
总资产 (万元)
884904.45 916433.87 921305.76 627583.08
股东权益(万元)
468695.53 420612.79 425472.79 206640.69
每股收益(摊薄)(元)
0.244 0.241 0.266 0.338
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.244 0.241 0.266 0.338
每股收益(加权)(元) 0.244 0.249 0.275
每股净资产(元) 2.40 2.16 2.18 1.29
调整后的每股净资产(元)
2.38 2.13 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.593
净资产收益率(摊薄)(％)
10.15 11.19 12.21 26.20
计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、股东权益变动情况
项 目 股 本 资本 盈余 法定 未分配 股东权益
公积 公积 公益金 利润
(万股) (万元) (万元) (万元) (万元) 合计(万元)
期初数 195000 220473 7861 1651 -2721 420613
本期增加 523 9920 2214 37640 48083
本期减少
期末数 195000 220996 17781 3865 34919 468696
股东权益变动情况说明:本期股本没有变化;资本公积增加是由于中国石化(集团)公司拨付的科研经费形成固定资产所致;盈余公积、法定公益金、未分配利润和股东权益增加是本期盈利所致。
三、股本变动及股东情况
1、截止到1999年12月31日,公司股东总户数183,424户,其中未流通法人股股东1户,流通股股东183,423户。
2、持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的法人股东中国石化(集团)齐鲁石油化工公司,该公司持有本公司股份16亿股,报告期内没有变化,其所持股份无质押或冻结等情况。公司前10名股东之间不存在关联关系,下面披露的其他前9名股东均为流通A股股东。
公司前10名股东持股情况如下:
持股数(股) 股本比例(％)
中国石化齐鲁石油化工公司 1600000000 82.05
兴华基金 2854000 0.15
泰和基金 2000000 0.10
深新投发 1186000 0.06
裕隆基金 1132594 0.06
兴和基金 1050670 0.05
财政证券 850000 0.04
李昂 843100 0.04
正业恒丰 799157 0.04
海通证券 630500 0.03
四、股东大会简介
本公司1998年度股东大会,会议通知于1999年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,会议于1999年5月29日在齐鲁石化公司三楼会议室召开,会议由董事长王延康先生主持,会议有关事项及决议刊登在1999年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)本公司是我国主要的石油化工生产企业之一,主营业务为石油化工产品和无机化工产品的生产、加工及研究开发和综合技术服务。公司现有58种主要产品,涵盖合成树脂、有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类产品。产品使用“齐鲁”牌商标,远销韩国、马来西亚、日本和中国香港、台湾等国家和地区,在国内外拥有稳定的市场。
(2)主营业务范围及经营状况
本公司主要从事石油化工产品的生产经营,主营业务收入和主营业务利润均来自石化产品。1999年,本公司共生产乙烯 49.54万吨、塑料68.27万吨、合成橡胶15.50万吨、烧碱22.09万吨,实现销售收入58.20亿元,利润总额5.77亿元,净利润为4.76亿元。
主要产品经营收入所占比例及与1998年对照如下:
产品名称 1999年 1998年
销售收入 占总收入 销售收入 占总收入
(万元) 比例 (万元) 比例
高压低密度聚乙烯 68209 12％ 0 0
低压高密度聚乙烯 87139 15％ 73090 18.55％
线性低密度聚乙烯 39120 7％ 30564 7.77％
聚丙烯 40008 7％ 30743 7.82％
聚苯乙烯 10590 2％ 9112 2.32％
聚氯乙烯 85764 15％ 87110 22.15％
烧碱 19706 3％ 15572 3.69％
其他化工产品 231467 39％ 147093 37.40％
合计 582003 100％ 393284 100.00％
(3)本公司没有附属企业及控股子公司。
(4)经营中遇到的困难及解决办法
1999年,国家宏观经济依然处于调整期,国内需求不旺,石化产品价格疲软。与此同时,国际原油价格却一路上涨,致使本公司原料成本大幅上升。面对市场的双重压力,公司采取切实措施,努力降本增效,全力抓好生产组织和市场开拓工作,充分发挥了45万吨乙烯改扩建工程的规模优势,克服重重困难,圆满完成了全年奋斗目标。主要措施如下:
①以实现装置扩能达标为契机,把握国际原油涨价带来的石化产品价格上扬和国家加大打击走私力度的势头,组织好以45万吨乙烯装置为龙头的高负荷生产。1999年公司生产实现了安稳长满优运行,全年共生产乙烯49.54万吨,超设计能力4.54万吨;LDPE装置经不断探索,努力消化引进技术,投产后各项技术指标均已达标。通过优化资源配置,强化节能意识,8种主要产品物耗完成了控制指标,其中乙烯收率达到29.14％,比上年增长1.4个百分点,乙烯加工损失率达到0.68％,比上年下降0.49个百分点,均创历史最好水平。产品市场占有率大幅上升,产销率达到98％以上。加快改造扩能步伐,新建5万吨离子膜烧碱装置、丁苯橡胶改扩建装置实现了高标准一次开车成功,成为公司新的利润增长点。
②以市场为导向,加快新产品开发,调整产品结构,积极做好中国加入WTO后的准备。1999年公司依靠技术创新,以市场需求、顶替进口为目标,不断提高产品科技含量,提升产品档次,促进了产品升级换代,合成树脂专用牌号比例达到了65％,比1998年提高了21个百分点,达到了国内先进水平。通过产品结构优化,仅HDPE产品结构优化一项就实现增利2635.5万元。
③以成本控制为中心,卓有成效地开展降本增效活动。公司始终把挖潜降本作为提高企业管理水平和增强产品竞争力的重要措施,从物资采购的源头入手,加大比价管理力度,严格合同管理,严密控制产品综合损耗、采购成本、人工成本和费用开支等物流管理全过程,深入扎实地开展了基层成本货币化核算为内容的降本增效活动,落实到车间班组,实现了资源和生产两个优化。全年挖潜增效5964万元,保证了公司全年利润目标的实现。
④以转机建制为动力,向管理要效益。在中国石化集团公司重组改制之际,不断完善公司管理体制和运行机制,精干主业,大力实施减员增效,积极开展竞争上岗,有效地调动了职工的积极性。公司财务实行机构、人员、业务、权限集中管理模式,严格资金、成本、利润、支出管理,收效显著。
2、公司财务状况
(1)公司在报告期内偿还了3.7亿元的债务,支付了2.5亿元的材料款和3亿元的股利,致使流动负债大量减少,总资产较上年减少3.15亿元。
报告期内,公司下属氯碱厂离子膜烧碱装置技术改造,融资租赁的进口设备1亿元,增加的长期贷款0.5亿元,致使长期负债增加了1.5亿元
股东权益较上年增加4.8亿元,是由于当期盈利所致。
主营业务利润较上年增加1.7亿元,主要由于公司1999年产品产量大幅增加,销售收入大幅增加所致。
净利润较上年基本持平。
(2)会计师事务所为公司出具了无保留意见和解释性说明的审计报告。
3、公司投资情况
本年度公司无对外长期投资。本年度公司固定资产投资总额 41900万元,较1998年减少119800万元,减少幅度约74％,其原因是1998年为本公司乙烯改造大规模投资的一年,主要装置均在该年度末建成投用,1999年仅余部分尾项工程,投资额大幅降低。
(1)本公司1998年募集资金,已全部按计划投入承诺投资项目,募集资金已使用完毕。
(2)本年度非募集资金投资的重大项目有5万吨/年离子膜烧碱装置,该项目本年度计划投资14490万元,于1999年9月8日建成,11月30日投料试车,当日产出合格产品。
4、国际原油价格的持续上涨势必影响公司的效益,增加公司的成本,另外,中国石化集团的重组改制上市必将对公司产生深远而长久的影响。
5、2000年,本公司计划乙烯产量46万吨、目标48万吨,烧碱19.5万吨、目标22万吨,合成树脂62.2万吨、目标66.7万吨,合成橡胶12万吨、目标13.2万吨。
本公司计划对乙烯装置及其后续合成树脂生产装置进行调整产品结构的改造,该项目的可行性研究正在进行中;计划在淄博高新技术产业开发区建立改性树脂开发中心,研究、开发、生产改性树脂,以适应市场对专用树脂的需求,该项目的可行性研究正在进行中;另外,公司计划在2000年度对主要生产装置进行停车检修,时间约一个月。
6、董事会日常工作
(1)报告期内本公司董事会的会议情况及决议内容
首届董事会五次会议于1999年1月5日召开,决定委任中庆会计师事务所为我公司会计师事务所。本次会议决议刊登在1999年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
首届董事会第八次会议于1999年4月22日召开,会议决议如下:
① 通过董事会1998年度工作报告;
② 通过公司1998年度业务报告;
③ 通过公司1998年度财务工作报告;
④ 通过公司1998年利润分配预案;
⑤ 通过公司1998年年度报告;
⑥ 通过关于召开公司1998年度股东大会的议案;
⑦ 通过关于改聘中庆会计师事务所为本公司会计师事务所的议案。
⑧通过公司董事会成员变更的议案。
⑨选举荣滋白先生为本届董事会副董事长。
本次会议决议刊登在1999年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
首届董事会第九次会议于1999年8月11日召开,会议决议如下:
① 审议通过了公司1999年度中期报告;
② 审议通过了公司1999年中期分配方案:1999年上半年,公司共完成净利润1.6亿元。经董事会研究决定,本次不进行分配,也不用公积金转增股本。
③ 通过了公司部分高级管理人员的聘解事项,因年龄原因,决定解聘杜占中先生公司副经理职务;因工作变动,解聘宋力航先生公司董事会秘书、副经理职务;决定聘任郑建生先生为公司董事会秘书。
本次会议决议刊登在1999年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
(2)董事会认真执行股东大会决议,较好的完成了各项工作。报告期内分配1998年利润一次,每股分红0.158元(含税),1999年6月14日实施。报告期内无公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。
7、公司管理层及员工情况
(1)、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年初持 年末持 增减变 年度报
股数 股数 动原因 酬
王延康 董事长 男 54 3年 10000 10000 不在公司领取
荣滋白 副董事长 男 55 3年 10000 10000 不在公司领取
李安喜 监事会主席 男 46 3年 10000 10000 不在公司领取
师树才 董事 男 54 3年 10000 10000 不在公司领取
秦建新 董事 男 53 3年 10000 10000 不在公司领取
王天普 董事 男 37 3年 10000 10000 不在公司领取
王洪亮 董事 男 41 3年 不在公司领取
王德祥 董事 男 54 3年 10000 10000 不在公司领取
林国息 董事 男 55 3年 10000 10000 不在公司领取
范继宽 董事 男 54 3年 10000 10000 不在公司领取
李宪诚 董事 男 54 3年 10000 10000 不在公司领取
侯锡明 董事兼经理 男 56 3年 10000 10000 28766元
吴 耘 董事 男 43 3年 10000 10000 23091元
吴雅兰 监事 女 49 3年 10000 10000 不在公司领取
王炳祥 监事 男 51 3年 10000 10000 不在公司领取
肖永胜 监事 男 56 3年 10000 10000 不在公司领取
王志明 监事 男 46 3年 10000 10000 28964元
田永和 监事 男 49 3年 10000 10000 21076元
窦立荣 监事 男 48 3年 10000 10000 20600元
郭述禹 副经理 男 41 3年 2000 2000 25328元
张洪光 财务总监 男 42 3年 2000 2000 22925元
郑建生 董事会秘书 男 45 3年 20280元
8、本年度利润分配预案:1999年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金1.79元(含税),本次不以资本公积金转增股本。
六、监事会工作报告
1999年监事会共召开两次会议,首届监事会第三次会议于1999年4月26日在齐鲁石化公司五楼会议室召开,会议应到监事7名,实到7名,会议决议如下:审议通过了监事会1998年度工作报告;审议通过了中庆会计师事务所对公司的审计报告。本次会议决议刊登在1999年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。首届监事会第四次会议于1999年8月11日在齐鲁石化公司五楼会议室召开,会议应到监事7名,实到 7名,会议决议如下:审议通过了公司1999年上半年财务报告。本次会议决议刊登在1999年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受处罚情况。
3、公司董事会秘书变更情况详见董事会决议。
4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项(详见会计报表附注)
说明:
(一)、综合服务
(1)本年度向关联方支付职工医疗福利基金共计:15,992,550.80元,其中医疗基金为:15,769,948.40元。
(2)本年度向关联方支付退休职工医疗基金共计:3,660,012.35元。
(二)、土地租金
根据公司与齐鲁石化公司签定的《土地使用权租赁合同》,公司每年应支付齐鲁石化公司土地使用权租赁费5936万元。本年度已经结算完毕。
(三)、
(1)齐鲁石化公司销运部代理销售产品累计金额:5,183,895,474.96元。
(2)齐鲁石化公司供应公司代理物资采购累计金额:492,883,108.51元。
公司与母公司之间的关联交易是公司生产、经营活动的重要内容,是与母公司进行动力互供、储运、销售一体化运营,进一步优化生产组合、合理配置资源、协调管理关系的必要手段,对公司有着重大的、积极的影响。二者的关联交易是在国家规定定价范围内,在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,运作规范,受法律保护,不存在任何隐瞒和欺诈行为,公司的合法权益和股东利益得到充分保证。
6、公司人员独立、财务独立、资产完整,与控股股东完全实行了“三分开”。
7、公司没有发生托管、承包、租赁资产事项。
8、公司聘任、解聘会计师事务所情况详见股东大会决议。
9、公司无其他重大合同(含担保等)。
八、财务报告
(一)审计报告
审 计 报 告
天华审字(2000)第194号
齐鲁石油化工股份有限公司股东大会:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表,1999年度的利润表、利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京天华会计师事务所 中国注册会计师:夏执东
中国注册会计师:李存惠
中国.北京 二000年三月十五日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注(截止1999年12月31日 单位:人民币元)
1、公司主要会计制度
(1)坏帐核算方法
公司采用备抵法计提坏帐准备。
根据财政部《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理的补充规定>的通知》(财会字<1999>35号文件)的规定,公司坏帐准备计提方法由原按应收帐款期末余额的5‰计提改为按帐龄分析法对应收帐款及其它应收款余额计提坏帐准备,坏帐准备计提比例如下:
应收款项期末余额帐龄 计提坏帐准备比例
1年以下 0％
1-2年 5％
2-3年 10％
3-5年 20％
5年以上 100％
对确实无法收回的应收帐款,根据公司管理权限经股东大会或董事会批准后作为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。
坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
(2)存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、备品备件、包装物及低值易耗品等。存货按取得时的实际成本记帐,发出存货计价采用加权平均法;包装物及低值易耗品采用一次摊销法核算。
存货跌价损失的确认标准:在中期或期末存货盘点基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分确认为存货跌价损失,计提存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。
(3)短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价;期末按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。
(4)固定资产计价和折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营设备的,使用年限在2年以上且单位价值在2000元以上的资产。固定资产按取得时的实际成本计价,按固定资产评估后的帐面原值计提折旧。折旧采用直线法按规定的使用年限分类计提,残值率为3％。分类折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 25—45 2.16—3.88
机器设备 10—14 6.93—9.70
运输设备 6—12 8.08—16.17
其 他 5—14 6.93—19.40
(5)收入确认的原则
公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(6)所得税的会计处理方法
公司的所得税核算采用应付税款法。
2、关联交易
(一)关联方的有关情况
(1)存在控制关系的关联方
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
中国石化集团齐鲁石油化工公司
国有 王延康 山东省淄博
市临淄区 母公司 石油化工产品的生产
、加工、销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
中国石化集团齐 727669.00 - - 727669.00
鲁石油化工公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
1998.12.31 本年增加 本年减少 1999.12.31
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国石化集团齐
160000.00 100 160000.00 82.05％
鲁石油化工公司
(二)关联方交易
(1)关联交易
公司1999年度及1998年度与关联方关联交易有关明细资料如下:
关联方名称
与本公司关系 本年交易内容 1999年度 1998年度
中国石化集团齐鲁石油化工公司
母公司 销售 747514210.86 778378100.00
采购 2131777093.03 1741423600.00
中国石化集团齐鲁石油化工
同一母公司子公司 销售 241479267.58
公司下属三产企业
采购 31656480.98
工程支出 10255792.16
提供其他服务 37502894.42
(1)关联方往来余额
科 目 关联方名称
1999.12.31 1998.12.31
应收帐款 中国石化集团齐鲁石油化工公司
9037639.05 10240539.03
中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业
15656557.46
其他应收款 中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业
36475520.46
中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业
23073557.97
应付帐款 中国石化集团齐鲁石油化
工公司
15919958.27 190850648.38
其他应付款 中国石化集团齐鲁石油化工公司
1977198416.48 2017965570.17
中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业
1023561.72
(3)其他
①公司委托中国石化集团齐鲁石油化工公司代理销售产品,1999年支付销售费用8,531,088.03元。
②公司1999年支付中国石化集团齐鲁石油化工公司储运厂产品中转费15,730,780.00元。
3、期后事项
2000年2月23日,经国家经济贸易委员会全国经贸企改(2000)144号文件及国家财政部财管字(2000)34号文件批准,中国石化集团齐鲁石油化工公司(中国石油化工集团公司全资拥有的国有企业)将其所持有齐鲁石油化工股份有限公司的1,600,000,000股股份(占总股本的82.05％)全部转由中国石油化工集团公司持有。中国石油化工集团公司经国家经济贸易委员会全国经贸企改(2000)154号文件批准,作为独家发起人,在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司,将其所持有的齐鲁石油化工股份有限公司的股份作为上述资产重组的一部分,注入中国石油化工股份有限公司。
九、公司的其他有关资料
1、首次注册:1998年3月18日;注册地:山东省淄博市临淄区。变更注册:1998年12月8日;注册地:山东省淄博高新技术产业开发区。
2、公司企业法人营业执照注册号:1000001002901(2-1)
3、公司税务登记号:370305710921218
4、公司未流通股份的托管机构:山东省登记结算有限公司
5、公司报告期内北京中庆会计师事务所为公司会计师事务所
十、备查文件
1、载有董事长和财务总监、会计负责人亲笔签名的1999年年度报告文本和会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在三大证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、《招股说明书》、《上市公告书》、《公司章程》、《98年度报告》等。
齐鲁石油化工股份有限公司现金流量表
1999年度 单位:人民币元
项目 1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7335162729.53
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1215375.47
现金流入小计 7336378105.00
购买商品、接受劳务支付的现金 5142741031.91
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 267652729.90
支付的增值税款 399790691.10
支付的所得税款 114539856.95
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 38010589.50
支付的其他与经营活动有关的现金 217879955.00
现金流出小计 6180614854.36
经营活动产生的现金流量净额 1155763250.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 102618126.82
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 36352853.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 138970980.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
285707237.20
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 122618126.82
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 408325364.02
投资活动产生的现金流量净额 (269,354,383.94)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所受到的现金
借款所收到的现金 248334000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 248334000.00
偿还债务所支付的现金 584012225.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 307925000.00
偿付利息所支付的现金 105855944.30
融资租赁所支付的现金 45853660.39
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 10879659.45
现金流出小计 1054526489.14
筹资活动产生的现金流量净额 (806,192,489.14)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80216377.56
补充资料:
附注
1、不涉及现金收支的筹资和投资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产 100597085.23
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 475600145.52
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 (8,962,813.35)
固定资产折旧 780154416.23
无形资产摊销 165038.80
递延资产摊销 3172047.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 131949618.50
投资损失(减收益) (36,352,853,26)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 8729724.92
经营性应收项目的减少(减增加) 105465939.20
经营性应付项目的增加(减减少) (257,679,138.20)
增值税增加净额(减减少) (46,478,875.12)
其他
经营活动产生的现金流量净额 1155763250.64
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 118873690.66
减:货币资金的期初余额 38657313.10
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 80216377.56
齐鲁石油化工股份有限公司利润分配表
1999年度 单位:人民币元
附注 1999年度 1998年度
一、净利润 475600145.52 470770864.21
加:年初未分配利润 (27,211,050.00) 23990.00
盈余公积转入
二、可供分配的利润 448389095.52 470794854.21
减:提取法定盈余公积 44282034.55 33024209.09
提取法定公益金 22141017.28 16512104.56
三、可供股东分配的利润 381966043.69 421258540.56
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 32779800.00 29072100.00
应付普通股股利 - 419397490.56
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 349,186,243.69 (27211050.00)
齐鲁石油化工股份有限公司利润表
1999年度 单位:人民币元
附注 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 5820026183.40 3932835711.41
减:折扣与折让
主营业务收入净额 5820026183.40 3932835711.41
减:主营业务成本 4846722447.48 3144773633.22
主营业务税金及附加 36333840.81 21504490.43
二、主营业务利润 936969895.11 766557587.76
加:其他业务利润 17426189.15 39147580.30
减:存货跌价损失 - 22181719.21
销售费用 26701602.12 26618842.53
管理费用 250892775.14 173756280.20
财务费用 132972268.61 41000798.78
三、营业利润 543829438.39 542147527.34
加:投资收益 36352853.26 5217530.96
补贴收入
营业外收入 693463.41 10026547.95
减:营业外支出 4175087.60 8851.40
四、利润总额 576700667.46 55738275485
减:所得税 101100521.94 86611890.64
五、净利润 475600145.52 470770864.21
齐鲁石油化工股份有限公司资产负债表
截至1999年12月31日 单位:人民币元
资产 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 118873690.66 38657313.10
短期投资 120000000.00 100000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 120000000.00 100000000.00
应收票据 164925295.67 261669973.74
应收股利
应收利息
应收帐款 282996973.66 308396065.15
其他应收款 90776672.92 57223573.29
减:坏帐准备 (19,242,063.50) (11171884.15)
应收款项净额 354531583.08 354447754.29
预付帐款 90936007.03 91137813.16
应收补贴款
存货 710191346.79 718921071.71
减:存货跌价损失准备 (22,181,719.21) (22,181,719.21)
存货净额 688009627.58 696739352.50
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1537276204.02 1542652206.79
固定资产:
固定资产原价 13004711722.89 11530225179.91
减:累计折旧 (6,007,074,223.76) (5226919807.53)
固定资产净值 6997637499.13 6303305372.38
工程物资
在建工程 302296244.59 1296372225.02
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 7299933743.72 7599677597.40
无形资产及递延资产:
无形资产 414044.02 441572.65
开办费
长期待摊费用 11420524.82 21567316.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11834568.84 22008889.33
资产总计 8849044516.58 9164338693.52
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 89780828.41 340755222.37
预收帐款 122672538.40 76956437.49
代销商品款
应付工资 1749743.45
应付福利费 (1,071,189.15) (3,435,593.65)
应付股利 - 307925000.00
应交税金 31744538.21 87268419.45
其他应交款 1558194.05
其他应付款 2096599856.44 2099000041.77
预提费用 10816853.12 9200780.17
一年内到期的长期负债 41396500.00 413936000.00
其他流动负债
流动负债合计 2391939925.43 3334914245.10
长期负债:
长期借款 1669552195.99 1623296559.37
应付债券
长期应付款 100597085.23 -
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 1770149281.22 1623296559.37
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 4162089206.65 4958210804.47
股东权益:
股本 1950000000.00 1950000000.00
资本公积 2209957800.76 2204730525.40
盈余公积 177811265.48 78608413.65
其中:公益金 38653121.84 16512104.56
未分配利润 349,186,243.69 (27,211,050.00)
股东权益合计 4686955309.94 4206127889.05
负债及股东权益总计 8849044516.58 9164338693.52
