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资产负债表

报告期 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
资产 10382238000 11072765039 10351071000 10465513353
流动资产 2255089000 2838243868 1912644000 1843151498
货币资金 267715000 1046056718 96498000 264558043
贵金属 -- -- -- --
存放中央银行存款 -- -- -- --
存放同业款项 -- -- -- --
存放联行款项 -- -- -- --
拆放同业 -- -- -- --
拆放金融性公司 -- -- -- --
短期贷款 -- -- -- --
抵押贷款 -- -- -- --
应收进出口押汇 -- -- -- --
应收账款 -- -- -- --
应收账款净额 10949000 48930532 30648000 30374210
其他应收款 -- -- -- --
其他应收款净额 34497000 126258254 5744000 10092976
减:坏帐准备 -- -- -- --
应收款项净额 -- -- -- --
预付帐款 -- -- -- --
贴现 -- -- -- --
短期投资 -- -- -- --
短期投资跌价准备 -- -- -- --
短期投资净额 -- -- -- --
应收利息 -- -- -- --
委托贷款及委托投资 -- -- -- --
自营证券 -- -- -- --
减:自营证券跌价准备 -- -- -- --
代理证券 -- -- -- --
买入返售证券 -- -- -- --
存货 -- -- -- --
减:存货跌价准备 -- -- -- --
存货净额 780348000 714057189 884748000 812362403
待摊费用 -- -- -- --
待处理流动资产净损失 -- -- -- --
一年内到期的长期债权投资 -- -- -- --
其它流动资产 -- -- -- --
流动资产合计 2255089000 2838243868 1912644000 1843151498
中长期贷款 -- -- -- --
逾期贷款 -- -- -- --
减:贷款呆帐准备金 -- -- -- --
应收租赁款 -- -- -- --
应收转租赁款 -- -- -- --
租赁资产 -- -- -- --
减:待转租赁资产 -- -- -- --
其他长期资产 -- -- -- --
长期资产合计 -- -- -- --
长期投资
长期股权投资 -- -- -- --
长期债权投资 -- -- -- --
其他长期投资 -- -- -- --
长期投资合计 -- -- -- --
减:长期投资减值准备 -- -- -- --
长期投资净额 -- -- -- --
固定资产
固定资产原价 -- -- -- --
减:累计折旧 -- -- -- --
固定资产净值 7511389000 7686313861 7889260000 8094569038
减:固定资产减值准备 -- -- -- --
固定资产净额 -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- --
在建工程 -- -- -- --
在建工程减值准备 -- -- -- --
在建工程净额 121872000 67642568 55238000 20000716
固定资产合计 7633261000 7753956429 7944498000 8114569754
无形资产及其他资产
无形资产 308570000 319606853 330649000 341699166
递延资产 -- -- -- --
交易席位费 -- -- -- --
开办费 -- -- -- --
长期待摊费用 40755000 37800572 40008000 42937400
无形资产及其他资产合计 349325000 357407425 370657000 384636566
资产总计 10382238000 11072765039 10351071000 10465513353
负债及股东权益
流动负债
短期存款 -- -- -- --
短期储蓄存款 -- -- -- --
财政性存款 -- -- -- --
向中央银行借款 -- -- -- --
同业存放款项 -- -- -- --
联行存放款项 -- -- -- --
同业拆入 -- -- -- --
金融性公司拆入 -- -- -- --
应解汇款 -- -- -- --
汇出汇款 -- -- -- --
委托存款 -- -- -- --
应付代理证券款 -- -- -- --
卖出回购证券款 -- -- -- --
应付帐款 229265000 215591810 220458000 300136412
预收帐款 408627000 551547131 228046000 258395048
其他应付款 210797000 344529803 401110000 500709833
应付工资 171731000 79042886 67260000 55971042
应付福利费 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应交税金 45341000 317042051 360067000 413855455
其他应交款 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
发行短期债券 -- -- -- --
一年内到期的长期负债 284606000 205689470 139390000 45783636
其他流动负债 0 170964871 128577000 70966176
流动负债合计 1350367000 1884408022 1544908000 1645817603
长期负债
长期存款 -- -- -- --
长期储蓄存款 -- -- -- --
保证金 -- -- -- --
应付转租赁租金 -- -- -- --
发行长期债券 -- -- -- --
长期借款 1336883000 1637224857 1703240000 1903029315
应付债券 -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- --
住房周转金 -- -- -- --
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 -- -- -- --
负债合计 2736915000 3577678265 3297676000 3598715993
少数股东权益 -- -- -- --
股东权益
股本 -- -- -- --
资本公积金 2264211000 2258821015 2258822000 2258819881
盈余公积金 982575000 614948437 614947000 614948437
其中:公益金 -- -- -- --
未分配利润 2448537000 2671317322 2229626000 2043029041
股东权益合计 -- -- -- --
负债及股东权益总计 10382238000 11072765039 10351071000 10465513353