中国石化齐鲁股份有限公司二00一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议本年度报告的董事会会议应到董事15 人，实到10人，其中王延康、师树才董事委托他人代行表决权，王天普、林国息、郭述禹董事请假。 北京天华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司简介 1、公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司 公司法定英文名称：QILU PETROCHEMICAL COMPANY Ltd. 2、公司法定代表人：王延康 3、公司董事会秘书：郑建生 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区齐鲁石化办公楼 电话：0533-3583728 传真：0533-3583718 电子信箱：qldmsh@163.net 4、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区 公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区 公司网址：http://www.qlsh.net 邮政编码：255086 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 年报披露指定网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：齐鲁石化 股票代码：600002 7、其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期是1998 年3 月18 日，名称变更登记日期是2001 年9 月7 日，登记地点：国家工商行政管理总局。 企业法人营业执照注册号：1000001002901。 税务登记证号码： 国税370305710921218 地税370300710921218 本年度委任的会计师事务所：北京天华会计师事务所，办公地址：北京市西城区复兴门外A2#中化大厦17 层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的利润总额及其构成（单位：元）： 利润总额 41,136,394.85 净利润 21,141,627.61 扣除非经常性损益后的净利润 7,034,768.42 主营业务利润 573,499,506.59 其他业务利润 -9,399,396.05 营业利润 27,029,535.66 投资收益 -699,951.16 补贴收入 0 营业外收支净额 14,806,810.35 经营活动产生的现金流量净额 872,997,926.15 现金及现金等价物净增加额 -8,286,138.75 2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标： 主要财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入(万元) 702,236.60 715,551.04 582,002.62 净利润(万元) 2,114.16 43,482.49 38,711.11 总资产(万元) 770,277.50 828,910.56 876,722.33 股东权益(万元) 471,463.28 468,532.64 442,303.40 每股收益（摊薄）(元) 0.011 0.223 0.20 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.004 0.21 0.20 每股净资产(元) 2.42 2.40 2.27 调整后的每股净资产（元） 2.42 2.40 2.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.448 0.39 0.593 净资产收益率（摊薄）(%) 0.45 9.28 8.75 注：非经常性损益的扣除项目包括：投资收益(-69.99 万元)、营业外收入(2036.95 万元)、营业外支出(556.27 万元)。 3、公司以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率详见财务报告附注第十条。 4、股东权益变动情况 项目 股本 资本 盈余 法定 公积 公积 公益金 期初数（万元） 195,000 221,292.53 29,109.90 11,144.41 本期增加（万元） 816.47 422.83 126.42 本期减少（万元） 期末数（万元） 195,000 222,109.00 29,532.74 11,270.82 项目 未分配 股东权 利润 益合计 期初数（万元） 23,130.21 468,532.64 本期增加（万元） 1,691.33 2,930.64 本期减少（万元） 期末数（万元） 24,821.54 471,463.28 本期盈余公积、法定公益金、未分配利润增加是由于本期盈利增加所至，资本公积增加是由于本年度安保金及科研开发费购建资产增加资本公积816 万元。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1） 股本变动情况表(单位:万股) 本次变动增减 期初数 期末数 发行新股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 160,000 160,000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 160,000 160,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 160,000 160,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 35,000 35,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 35,000 35,000 三、股份总数 195,000 195,000 （2）股票发行与上市情况 公司于1998 年3 月3 日首次发行国内A 股3.5 亿股（含3500 万公司职工股），发行价格5 元/股。公司股票3.15 亿股于1998 年4 月8 日在上交所上市，3500 万公司职工股也于当年10 月8 日上市。公司没有内部职工股，公司股份在报告期内没有变化。 2、股东情况介绍 （1）、截止到2001 年12 月31 日，公司股东总户数170,336 户,其中未流通法人股股东1 户,流通股股东170,335 户。 （2）、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股东：中国石油化工股份有限公司。该公司持有本公司股份16 亿股，其所持法人股份总数没有变动，也无质押或冻结等情况。公司未知前10 名股东之间是否存在关联关系，下面披露的其他前9 名股东均为A 股流通股东。 公司前10 名股东持股情况如下： 持股数(股) 股本比例(%) 中国石油化工股份有限公司 1600000000 82.05 哈里投资 6993433 0.36 南通江山 4381680 0.22 金泰基金 1140354 0.06 兴和基金 1087176 0.06 道里投资 1000000 0.05 付云霞 995406 0.05 唐小强 871305 0.04 张正明 859383 0.04 梁祖英 822063 0.04 （3）、法人股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：李毅中 公司注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年2 月25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时也是中国最大的石化产品生产商和分销商。其主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。公司还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 中国石油化工股份有限公司股权结构： 股东类别 持股数（万股） 报占比例（％） 1、国家股 6712195 77.42 其中：中国石油化工集团公司 4774256 55.06 2、已流通境外H 股 1678049 19.35 3、已流通境内A 股 280000 3.23 总股本 8670244 100 （4）、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：李毅中 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于1998 年7 月，其前身为成立于1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事、高级管理人员 （1）、基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初 年末 别 龄 持股数 持股数 王延康 董事长 男 56 2001.5-2004.5 10000 10000 荣滋白 副董事长 男 57 2001.5-2004.5 10000 10000 王天普 董事 男 40 2001.5-2004.5 10000 10000 翟丕沐 监事会主席 男 40 2001.5-2004.5 师树才 董事 男 56 2001.5-2004.5 10000 10000 秦建新 董事 男 55 2001.5-2004.5 10000 10000 王洪亮 董事 男 43 2001.5-2004.5 王德祥 董事 男 56 2001.5-2004.5 10000 10000 林国息 董事 男 57 2001.5-2004.5 10000 10000 范继宽 董事 男 56 2001.5-2004.5 10000 10000 李宪诚 董事 男 56 2001.5-2004.5 10000 10000 郭述禹 董事 男 42 2001.5-2004.5 2000 2000 孙学武 董事 男 42 2001.5-2004.5 侯锡明 董事兼经理 男 58 2001.5-2004.5 10000 10000 吴耘 董事 男 45 2001.5-2004.5 10000 10000 王福津 董事 男 49 2001.5-2004.5 吴雅兰 监事 女 50 2001.5-2004.5 10000 10000 王炳祥 监事 男 52 2001.5-2004.5 10000 10000 肖永胜 监事 男 57 2001.5-2004.5 10000 10000 王志明 监事 男 48 2001.5-2004.5 10000 10000 杜明迤 监事 男 36 2001.5-2004.5 窦立荣 监事 男 49 2001.5-2004.5 10000 10000 张仁武 副经理 男 46 2001.7-2004.5 王浩水 副经理 男 40 2001.7-2004.5 李邦民 副经理 男 37 2001.7-2004.5 刘训书 副经理 男 36 2001.10-2004.5 张绍光 副经理 男 39 2001.10-2004.5 张洪光 财务总监 男 44 2001.5-2004.5 2000 2000 郑建生 董事会秘书 男 47 2001.5-2004.5 陈祖光 副书记 男 47 2001.5-2004.5 姓名 增减 是否在公 原因 司领报酬 王延康 否 荣滋白 否 王天普 否 翟丕沐 否 师树才 否 秦建新 否 王洪亮 否 王德祥 否 林国息 否 范继宽 否 李宪诚 否 郭述禹 否 孙学武 否 侯锡明 是 吴耘 是 王福津 是 吴雅兰 否 王炳祥 否 肖永胜 否 王志明 是 杜明迤 是 窦立荣 是 张仁武 是 王浩水 是 李邦民 是 刘训书 是 张绍光 是 张洪光 是 郑建生 是 陈祖光 是 王天普任中国石化股份公司副总裁，王延康任中国石化集团齐鲁石油化工公司经理，荣滋白任中国石化集团齐鲁石油化工公司党委书记，翟丕沐任中国石化集团齐鲁石油化工公司党委副书记，师树才、范继宽、郭述禹任中国石化股份公司齐鲁分公司副经理，秦建新任中国石化集团齐鲁石油化工公司工会主席，王洪亮、王德祥、林国息任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理，李宪诚任中国石化集团齐鲁石油化工公司总会计师，孙学武任中国石化股份公司齐鲁分公司总会计师，吴雅兰任中国石化集团齐鲁石油化工公司工会副主席，王炳祥任中国石化集团齐鲁石油化工公司纪委副书记，肖永胜任中国石化集团齐鲁石油化工公司审计处长。 （2）、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员中共有14 名在本公司领取报酬，其年度报酬总额为397,000 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为85,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为95,000 元。其中，20,000- 26,000 元有7 人；26,000- 32,000 元有3 人；32,000- 38,000 有4 人。公司所有员工，包括公司的董事、监事、高级管理人员均执行中国石化集团公司的工资政策。 凡不在本公司领取报酬的董事、监事，均在公司的控股股东中国石油化工股份有限公司或其母公司中国石油化工集团公司处取领报酬。 （3）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员（详见董事会报告） 2、公司员工情况 公司员工总数11,274 人，其中生产人员8,718 人，技术人员1,369 人，行政管理人员1,217 人，大专以上学历2,581 人，需本公司承担费用的退休职工1,225 人。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信息披露暂行办法》、《公司内部控制制度》等规章、制度。这些规则完全符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。 （1）关于股东与股东大会：公司确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；公司股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合法律、法规的要求。公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。 （2）关于控股股东与公司的关系：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本分开。公司的人员独立，公司经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控股股东单位任职；公司的资产独立完整、权属清晰；公司已按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户；公司的产、供、销系统完整；董事会、监事会和内部机构独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会依法运作与决策。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 2、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定提出了《公司章程》修正案，待下次股东大会批准后实施。公司现已提出独立董事人选，保证在2002 年6 月30 日之前完成独立董事的设立工作。 公司将根据实际情况决定董事会专门委员会的设立事项。 六、股东大会情况简介 公司2000 年度股东大会会议通知刊登于2001 年4 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》。会议于2001 年5 月21 日在齐鲁石化公司2 号楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共26 人，代表有表决权股份数为1600165500 股，占本公司股份总数的82.06%，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。 本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以普通决议逐项审议通过了以下议案： 审议通过了董事会2000 年度工作报告。同意：1600165500 股，占出席会议所代表有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。 审议通过了监事会2000 年度工作报告。同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。 审议通过了监事会关于对公司调整坏帐计提比例监督情况的报告。同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股。 审议通过了公司2000 年度财务工作报告；同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。 审议通过了公司2000 年度报告；同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。 审议通过了公司董事会换届议案。经对各候选人分别表决，产生第二届董事会人选为：王延康、荣滋白、王天普、师树才、秦建新、王洪亮、王德祥、林国息、范继宽、李宪诚、郭述禹、孙学武、侯锡明、吴耘、王福津，其中职工董事秦建新、王福津。上述候选人得票情况均为同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %；反对：0 股；弃权： 0 股。 审议通过了公司监事会换届议案。经对各候选人分别表决，产生第二届监事会人选为：翟丕沐、吴雅兰、王炳祥、肖永胜、王志明、窦立荣、杜明迤。其中吴雅兰、窦立荣、杜明迤为职工监事。上述候选人得票情况均为同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %；反对： 0股；弃权：0 股。 审议通过公司2000 年利润分配预案和2001 年利润分配政策；经审计，公司2000 年度实现净利润434,824,925 元，加年初未分配利润63,229,337 元，按《公司章程》提取两金后，本年度可供股东分配利润为406,802,089 元。公司拟按2000 年末总股份19.5 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.90元（含税），共计分配利润175,500,000 元，余231,302,089 元结转下年度。本年度不以资本公积金转增股本。公司2001 年度仍将以现金形式分配股利一次，分配比例为当年可供分配利润的50%，公司董事会保留根据实际情况对2001 年利润分配政策进行调整的权力 同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股。 以特别表决审议通过了名称变更议案和《齐鲁石油化工股份有限公司章程》修正案。由于公司国有法人股转由中国石油化工股份有限公司持有，并根据石化股份发[2000]55 号文规定，公司名称由“中国石化齐鲁石油化工股份有限公司”变更为“中国石化齐鲁股份有限公司”。公司章程也相应作出如下修改:公司章程第四条“公司注册名称：中国石化齐鲁石油化工股份有限公司”修改为“公司注册名称：中国石化齐鲁股份有限公司”。 同意：1600165500 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股。 本次会议决议刊登在2001 年5 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 七、董事会报告 1、报告期内的经营情况 （1）、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司是我国主要的石油化工生产企业之一，主营业务为石油化工产品和无机化工产品的生产、加工、销售及研究开发和综合技术服务。公司现有58 种主要产品，涵盖合成树脂、有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类产品。 公司主要业务收入和主营业务利润均来自石化产品，2001 年本公司生产乙烯55.5 万吨、塑料74.45 万吨、合成橡胶17.63 万吨、烧碱24.69 万吨，实现销售收入70.2 亿元，利润总额0.41 亿元，净利润为0.21 亿元。 主要产品经营收入所占比例及与2000 年对照如下： 2001 年 产品名称 销售收入 占总收入 销售成本 （万元） 比例% 高压低密度聚乙烯 99,713.54 14.20 90,965.35 低压高密度聚乙烯 98,677.81 14.05 85,73.774 线性低密度聚乙烯 38,563.62 5.49 35,352.85 聚丙烯 45,611.37 6.50 45,525.64 聚氯乙烯 111,148.56 15.83 96,754.67 合成橡胶 105,403.62 15.01 95,524.90 烧碱 22,683.53 3.23 20,819.93 其他化工产品 180,434.54 25.69 171,213.62 合计 702,236.60 100.00 641,891.75 2000 年 产品名称 销售收入（万 占总收入 销售成本 元） 比例% 高压低密度聚乙烯 104,599.00 14.62 91,384.76 低压高密度聚乙烯 103,736.00 14.50 90,516.52 线性低密度聚乙烯 41,167.00 5.75 38,177.43 聚丙烯 44,875.00 6.27 44,573.23 聚氯乙烯 131,275.00 18.35 95,950.75 合成橡胶 70,992.00 9.92 63,954.12 烧碱 17,662.00 2.47 19,634.49 其他化工产品 201,245.00 28.12 174,133.91 合计 715,551.00 100.00 618,289.21 （2）、本公司没有控股子公司。 （3）、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的15.27%；公司前五名客户的销售额占公司销售总额的27.42%。 （4）、在经营中遇到的问题与困难及解决方案 2001 年，受全球经济衰退和美国9.11 事件影响，国际市场有效需求严重不足，原油价格呈单边下滑走势，导致石化行业下游产品价格出现较大幅度的下挫。以聚氯乙烯为例，其价格由年初的6,500 元/吨，下降到年末4,500 元/吨，全年同比加权平均每吨下降1,643 元，下降幅度达25.28%。与2000 年相比，公司因产品跌价因素影响利润高达11.7 亿元，生产经营遇到公司成立以来最为严峻的困难。同时，面对加入WTO 的新形势，国家进一步降低了石化产品的进口关税，使得国内石化市场竞争更加激烈、残酷，这些都直接影响了公司各项任务目标的完成。 针对上述困难，公司以保证装置安稳长满优运行为基础，以优化原料结构和强化管理为手段，以实现股东利益最大化为目标，上下团结一心，深入挖潜，努力降低生产成本，全年生产乙烯55.5 万吨，超设计能力10.5 万吨；乙烯收率达到29.8%，加工损失率达到0.40%，比上年下降0.08 个百分点，乙烯加工损失率及主要产品消耗指标跃居同行业先进行列。 公司努力适应市场需求，合理制订新产品开发营销策略，认真组织对QHJ01、EPF30R、SBR1712 等8 种新产品牌号进行市场需求调研分析，加快PPR 管材专用料开发步伐，积极开拓EPF30R、EPC30R、SP179、EPS30R 注塑专用料市场。加大充油丁苯橡胶产品市场推广力度，全年销量达28,205 吨。2001 年，公司合成树脂专用料比例达到69％，产品的直供直销比例达到了61％以上，产品的市场占有率稳步提高。 公司细化专业管理，科学制订目标单位成本，层层分解指标，严格归口考核，从严进行奖惩，确保了降本措施落实到位。公司通过对物资采购的比价管理，有效控制了采购成本，节约资金1600 余万元。通过对产品盈亏情况实行ABC管理，及时调整了生产计划和产品结构。2001 年公司所属主要生产厂烯烃厂、塑料厂、橡胶厂、氯碱厂分别通过了ISO9002 质量管理体系认证和ISO14001 环境管理体系认证，管理水平进一步提高。 公司进一步实施竞争上岗，减员增效措施，充分调动了职工参与企业管理的积极性。 在淄博开发区内建设的改性树脂开发中心项目于2001 年12 月28 日建成投产，按期投料开工，产出合格产品。 2、报告期内的投资情况 年度内公司通过计划调整，固定资产投资总额为24,592 万元，较2000 年增加1,836 万元，增加幅度约8%.在淄博高新技术产业开发区内建设的树脂开发中心，共投资2,500 万元。该项目于2001 年底建成投产，目前生产正常。 3、报告期内的财务状况、经营成果 （1）、总资产 年初资产总额828,911 万元，年末770,277 万元，年末比年初减少58,634万元。主要原因：流动资产增加3,298 万元；固定资产原值增加39,339 万元，其中：氯碱改造转资10,864 万元，乙烯改造转资9,218 万元；2001 年盘盈固定资产2,031 万元，全年计提折旧86,387 万元，净值减少48,048 万元；在建工程转资减少12,725 万元；无形资产及其他资产摊销2,159 万元。 （2）、负债 年初负债总额360,378 万元，年末298,814 万元，年末比年初减少61,564万元。主要原因：流动负债减少56,230 万元：其他应付款减少57,991 万元，应付股利减少17,550 万元，短期借款增加12,400 万元，应付帐款增加12,937万元，预收帐款增加210 万元，应付工资减少1,056 万元，应交税金减少5,830万元；长期负债减少5,334 万元，其中，还贷减少长期借款3,164 万元，离子膜与挤压造粒机融资租赁两项到期归还本金减少长期应付款2,170 万元。 （3）、股东权益 年末所有者权益471,463 万元，其中：股本195,000 万元，资本公积222,109万元，盈余公积金29,533 万元（其中公益金11,271 万元），未分配利润24,822万元，年初所有者权益468,533 万元，年末比年初增加2,930 万元，其原因为：本年度安保金及科研开发费购建资产增加资本公积816 万元，本年提取法定公积金、法定公益金422 万元，未分配利润增加1,691 万元。 （4）、利润情况 主营业务利润变动情况 2001 年公司实现主营业务利润57,350 万元，较上年的93,619 万元少完成36,269 万元，由于销售价格同比下降，减少利润116,831 万元；由于销售数量同比增加，增加利润14,633 万元；由于销售成本同比减少，增加利润65,281万元；销售税金及附加减少，增加利润648 万元。 净利润增减变动情况 2001 年公司实现净利润2,114 万元，较上年的43,482 万元少完成41,368万元，主要是主营业务利润比上年少完成36,269 万元。 4、公司2002 年度将安排装置停工消缺，估计停车20 天左右。 5、2002 年内公司将安排4 亿元左右的固定资产投资。 6、审计报告事项说明：北京天华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 7、新年度经营计划 随着中国石化集团改革改制不断深入，将促使公司经营机制更加完善，管理更加规范；公司乙烯二期改造工程的实施，将进一步扩大产能规模，优化产品结构，增强产品竞争力。新的一年，公司虽然面对更加严峻的形势，但同时也拥有巨大潜力，我们将认真分析困难和风险，变挑战为机遇，变压力为动力，团结拼搏，与时俱进，未雨绸缪，加快发展，紧紧抓住"入世"良机，内降成本，外拓市场，力争全面完成2002年各项工作任务。 2002年，我们将以"深化降本措施，完善治理结构；更新经营理念，开发人力资源；强化技术创新，增强竞争实力；树立文明形象，努力提高效益"作为工作指导方针，努力实现各项奋斗目标： 主要产品产量目标：乙烯52.5万吨，合成树脂69.3万吨，合成橡胶16.5万吨，烧碱24.5万吨。 2002年，主要抓好以下工作： 以降本增效为核心，优化投入产出，确保装置经济高效运行。优化原材料配置和排产方案，强化工艺技术管理，稳定装置运行，杜绝非计划停工。加大降低燃动能耗力度，最大限度减小装置损耗，降低装置现金操作费用。优化停工消缺方案，抢时间、抢进度，早开车、早见效。 以市场为导向，有效发挥信息资源优势，努力提高产品产销率。牢固树立市场观念，做好售前、售中、售后服务，抓好产品价格落实，扩大产品市场份额；密切产、销、研关系，科学预测产品发展趋势，以研发拓宽产品领域，大力宣传推广高附加值产品和新产品，及时制订前瞻性营销策略，确保完成销售指标，提高经济效益。 以比价监督管理为手段，完善物质采购运行机制，降低采购成本。加强计划管理，严肃计划报批程序，搞好供货方资信调查，切实做到事前控制、事中监督、事后审查，努力降本增效。 以技术创新为动力，全力抓好乙烯扩建和新产品开发，增强企业发展后劲。积极做好前期工作，力争乙烯二期改扩建工程早日土建开工，推动公司产业升级和产品结构调整。加大开发区树脂加工开发中心HPDE包覆管专用料和PPR管材专用料推广力度，把该项目培育成为公司新的效益增长点。加大新产品开发步伐，深入开展茂金属催化剂产品的国内外市场前景调研，积极开发己烯共聚PE新产品，抓好HDPE通讯绝缘料、PP热水管材料、PVC S-2500的批量生产和推广；继续做好充油丁苯橡胶SBR1778、SBR1721及充油顺丁橡胶BR9073技术完善和市场开发，优化橡胶产品结构。 以提高公司核心竞争力为目的，深化人力资源管理，努力提高职工队伍整体素质。深化分配制度改革，继续稳步推进竞争上岗、减员增效工作，进一步深化人事制度、劳动用工、分配制度改革，逐步建立以按劳分配和按生产要素分配相结合的竞争激励机制，拉开不同岗位、不同类型人员收入差距，同时，要进一步加大考核力度，确保奖惩制度规范到位，以充分调动各方面积极性。 8、董事会日常工作情况： （1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司首届董事会第十七次会议于2001 年2 月12 日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事13 名，实到11名，2 名董事请假，7 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 聘任宋力航先生为公司副经理，解聘韩邦德先生公司副经理职务； 审议通过了公司经理关于2000 年工作总结和2001 年工作计划的报告； 审议通过了公司名称变更议案，拟将公司名称变更为“中国石化齐鲁股份 有限公司”。该项议案将提交下次股东大会审议通过。 本次会议决议刊登在2001 年2 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司首届董事会临时会议于2001 年2 月23 日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事13 名，实到9 名，4 名董事请假，7 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 审议通过了关于调整坏帐准备提取比例的议案； 根据中国石化股份公司《关于下发〈中国石油化工股份有限公司会计政策和会计估计〉的通知》（石化股份财【2000】122 号文件）要求，中国石化直属企业的原坏帐准备提取比例和公益金提取比例要统一，据此，公司经理提交董事会对公司的坏帐准备提取比例作如下调整： 账龄 原提取比例 账龄 调整后的计提比例 1 年以内 不提取 1 年以内 不提取 1—2 年 5% 1 年以上 30% 2—3 年 10% 2 年以上 60% 3—5 年 20% 3 年以上 100% 5 年以上 100% 审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。公司公益金提取比例由原5%调整为10%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。 本次会议决议刊登在2001 年2 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司首届董事会第十八次会议于2001 年4 月17 日上午在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事13 名，实到12 名，6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 审议通过董事会换届选举的议案； 公司成立至今，首届董事会董事任期已满三年，按《公司章程》第五章第七十九条规定，需进行换届选举。根据中国石油化工股份有限公司的推荐和公司职代会联席会议民主选举，第二届董事会人选为：王延康、荣滋白、王天普、师树才、秦建新、王洪亮、王德祥、林国息、范继宽、李宪诚、郭述禹、孙学武、侯锡明、吴耘、王福津，其中职工董事秦建新、王福津。 审议通过部分高级管理人员聘解事项，决定聘任李邦民先生、张仁武先生为公司副经理，解聘王端田先生、宋洪澎先生公司副经理职务； 审议通过董事会2000 年度工作报告； 审议通过公司2000 年度财务会计报告； 审议通过公司2000 年利润分配预案和2001 年预计利润分配政策； 2000 年度利润分配预案：经审计，公司2000 年度实现净利润434,824,925元，加年初未分配利润63,229,337 元，按《公司章程》提取两金后，本年度可供股东分配利润为406,802,089 元。公司拟按2000 年末总股份19.5 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.90 元（含税），共计分配利润175,500,000元，余231,302,089 元结转下年度。本年度不以资本公积金转增股本。 2001 年利润分配政策：公司2001 年度仍将以现金形式分配股利一次，分配比例为可供分配利润的50%，公司董事会保留根据实际情况对2001 年利润分配政策进行调整的权力 审议通过公司2000 年度报告及年度报告摘要； 审议通过《公司章程》修正案，由于公司名称拟变更为“中国石化齐鲁股份有限公司”，据此将公司章程第四条“公司注册名称：齐鲁石油化工股份有限公司”修改为“中国石化齐鲁股份有限公司”。 审议通过关于召开公司2000 年度股东大会的议案。 本次会议决议刊登在2001 年4 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司第二届董事会第一次会议于2001 年5 月21 日在齐鲁石化公司办公楼会议室召开，会议由王延康先生主持。会议应到董事15 名，实到14 名，符合《公司章程》和《公司法》的规定，会议经举手表决，一致通过决议如下： 选举王延康先生为董事长，荣滋白先生为副董事长。 本次会议决议刊登在2001 年5 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司第二届董事会第二次会议于2001 年7 月20 日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事15 名，实到12名，6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议学习传达了中国证监会济南证管办山东辖区上市公司监管工作座谈会会议精神，并一致通过决议如下： 审议通过了公司经理关于上半年工作情况及下半年工作安排意见的报告； 聘任侯锡明先生为公司经理； 根据经理提名，聘任张仁武先生、宋力航先生、朱长城先生、王浩水先生、李邦民先生为公司副经理，张洪光先生为财务总监。 聘任郑建生先生为公司董事会秘书。 本次会议决议刊登在2001 年7 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司第二届董事会第三次会议于2001 年8 月15 日（星期三）上午在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事15 名，实到11 名，5 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 审议通过了公司2001 年上半年财务报告和下半年利润测算的报告； 审议通过了公司2001 年中期分配预案：不分配、不转增； 审议通过了公司2001 年度中期报告及摘要。 本次会议决议刊登在2001 年8 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司第二届董事会第一次临时会议于2001 年10 月25 日在齐鲁石化公司会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。会议应到董事15 名，实到9 名，6名董事请假，监事会6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 聘任刘训书先生、张绍光先生为公司副经理；因工作变动，解聘宋力航先生、朱长城先生公司副经理职务。 本次会议决议刊登在2001 年11 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （2）、董事会对股东大会决议的执行情况 本公司2001 年股东大会于5 月21 日召开，会议通过了2000 年度利润分配方案，每10 股分配现金红利0.9 元（含税），董事会通过和上海登记结算公司联系，已于2001 年7 月11 日进行了分红派息实施公告，7 月25 日完成了对公众股股东的现金分红工作。 9、利润分配预案：由于公司将实施“合成树脂产品结构调整技术改造项目”，考虑到对资金的巨额需求，董事会决定：本年度利润不分配，也不以公积金转增股本。 2002 年利润分配政策：公司2002 年度预计分配股利一次，主要采用现金分配形式，拟分配的比例不超过可供分配利润的50%，并不准备以公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况对2002 年利润分配政策进行调整的权力 八、监事会报告 2001 年，公司监事会根据证监会关于“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》的有关规定，不断加强自身建设，履行监督督促职能，列席参加了2001 年度全部董事会会议，及时了解公司财务状况和经营状况。现将本年度工作报告如下： 1、年度监事会会议召开情况： 公司首届监事会临时会议于2001 年2 月26 日在齐鲁石化公司六楼会议室召开，会议应到监事7 名，实到6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过决议如下： 审议了董事会对公司关于调整坏帐提取比例和调整公益金提取比例的决议形成程序，监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。 本次会议决议刊登在2001 年11 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司首届监事会第九次会议于2001 年4 月16 日下午在齐鲁石化公司办公楼六楼会议室召开，会议由翟丕沐先生主持。会议应到监事6 名，实到6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下： 审议通过监事会换届选举议案。公司成立至今，首届监事会监事任期已满三年，按《公司章程》第五章第一百三十一条规定，需进行换届选举。根据中国石油化工股份有限公司的推荐和公司职代会联席会议民主选举，第二届监事会人选为：翟丕沐、吴雅兰、王炳祥、肖永胜、王志明、窦立荣、杜明迤。上述监事会人选中翟丕沐、王炳祥、肖永胜、王志明为股东代表监事，须提交股东大会选举通过。吴雅兰、窦立荣、杜明迤为职工代表监事，职工代表监事已于2000 年10 月30 日公司职代会联席会议选举通过，向股东大会予以通告。 审议通过公司2000 年财务报告； 审议通过2000 年监事会工作报告。 本次会议决议刊登在2001 年4 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司第二届监事会第一次会议于2001 年5 月21 日在齐鲁石化公司办公楼会议室召开，会议由翟丕沐先生主持。会议应到监事7 名，实到6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决，一致通过决议如下： 选举翟丕沐先生为监事会主席。 本次会议决议刊登在2001 年5 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公司第二届监事会第二次会议于2001 年8 月14 日（星期二）上午在齐鲁石化公司六楼会议室召开，会议由监事会主席翟丕沐先生主持，会议应到监事7 名，实到6 名，符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议一致通过决议如下： 审议通过了公司2001 年上半年财务报告和下半年利润测算的报告； 审议通过了公司2001 年中期报告及摘要。 本次会议决议刊登在2001 年8 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、监事会对下列事项发表意见 （1）、对公司依法运作情况的报告，监事会认为，2001 年，公司能够认真执行有关法律法规和股东大会决议，建立了完善的内部控制制度。董事会各项经营决策均符合国家法律法规、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员依法经营，廉洁自律，忠实履行职责，没有发现违法违纪、侵犯公司及股东利益的行为。 （2）、检查公司财务的情况，公司的财务状况运行良好，财务制度健全，管理模式合理，运行安全可靠，未发现违反财经纪律的行为。公司2001 年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况及经营成果。 （3）、对前次募集资金使用情况的监督报告，本公司最近一次融资仍为1998年3 月发行人民币普通A 种股票3.5 亿股，实际募集资金17.1914 亿元，全部募集资金均严格按照《招股说明书》投入使用，并在1998 年即使用完毕。 （4）、对公司收购、出售资产情况的监督报告，本公司于1998 年6 月29日用募集资金8.60 亿元收购了齐鲁石化公司橡胶厂和供排水厂，监督报告已于1998 年度报告中作出。 （5）、对公司关联交易情况的监督报告，公司关联交易价格公平合理，未损害公司利益。 （6）、对会计师事务所出具的审计报告监督情况，2001 年度本公司天华会计师事务所出具无保留意见和无解释性说明的审计报告。监事会认为，该审计报告客观公正地反映了公司的实际财务情况。 九、重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。 3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项发生。 4、重大关联交易事项（详见会计报表附注） 说明：公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是公司生产、经营活动的重要内容，是进一步优化生产组合、合理配置资源、协调管理关系的必要手段，对公司有着重大的、积极的影响。公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，所有的协议和合同均在上市公告书中详尽披露，公司的关联交易运作规范，受法律保护，不存在任何隐瞒和欺诈行为，公司的合法权益和股东利益得到充分保证。 5、公司2001 年度委任北京天华会计师事务所为公司的会计师事务所，本年度支付审计费80 万元。 6、公司人员独立、财务独立、资产完整，与控股股东实行了“三分开”。 7、公司没有发生托管、承包、租赁资产事项。 8、公司无其他重大合同（含担保等）。 十、财务报告 1、审计报告 天华审字(2002)第192 号 中国石化齐鲁股份有限公司： 我们接受委托， 审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表,2001 年度的利润表、利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况和2001 年度经营成果以及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京天华会计师事务所 中国注册会计师：夏执东 中国注册会计师：李存慧 中国·北京二零零二年二月十日 会计报表附注五(16)、五(25): 二零零二年四月二日 2、会计报表 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动资产： 货币资金 五、1 38,937,548.68 47,223,687.43 短期投资 五、2 - 70,000,000.00 应收票据 五、3 145,453,109.85 121,893,414.78 应收股利 - 应收利息 - - 应收账款 五、4 79,191,311.05 108,559,546.47 其他应收款 五、5 83,643,563.59 65,012,336.40 预付账款 五、6 79,160,794.16 82,184,582.07 应收补贴款 - - 存货 五、7 1,051,062,247.88 949,588,615.54 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,477,448,575.21 1,444,462,182.69 固定资产： 固定资产原价 五、8 13,711,150,833.56 13,317,759,713.77 减：累计折旧 五、8 7,696,219,204.22 6,832,349,807.75 固定资产净值 五、8 6,014,931,629.34 6,485,409,906.02 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净值 6,014,931,629.34 6,485,409,906.02 工程物资 - - 在建工程 五、9 90,927,293.89 218,175,198.51 固定资产清理 - - 固定资产合计 6,105,858,923.23 6,703,585,104.53 无形资产及递延资产： 无形资产 五、10 116,926,835.23 131,488,137.07 长期待摊费用 五、11 2,540,633.21 9,570,186.42 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 119,467,468.44 141,058,323.49 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 7,702,774,966.88 8,289,105,610.71 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表(续) 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动负债： 短期借款 五、12 124,000,000.00 - 应付票据 - - 应付账款 五、13 230,595,733.67 101,227,221.47 预收账款 五、14 148,358,160.27 146,260,347.91 应付工资 五、15 31,128,122.00 41,685,304.00 应付福利费 8,436,344.46 1,582,278.45 应付股利 五、16 - 175,499,999.89 应交税金 五、17 17,635,097.00 75,934,749.53 其他应交款 五、18 263,143.29 613,300.19 其他应付款 五、19 1,022,524,927.28 1,602,439,404.18 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,582,941,527.97 2,145,242,605.62 长期负债： 长期借款 五、20 1,353,967,283.10 1,385,606,540.02 应付债券 - - 长期应付款 五、21 51,233,392.00 72,930,061.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,405,200,675.10 1,458,536,601.02 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,988,142,203.07 3,603,779,206.64 股东权益： 股本 五、22 1,950,000,000.00 1,950,000,000.00 资本公积 五、23 2,221,090,007.91 2,212,925,275.78 盈余公积 五、24 295,327,363.95 291,099,038.43 其中：公益金 112,708,239.15 111,444,076.39 未分配利润 五、25 248,215,391.95 231,302,089.86 股东权益合计 4,714,632,763.81 4,685,326,404.07 负债及股东权益总计 7,702,774,966.88 8,289,105,610.71 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 利润表 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五、26 7,022,365,950.77 7,155,510,429.89 减：主营业务成本 五、26 6,419,285,204.52 6,182,892,076.39 主营业务税金及附加 五、27 29,581,239.66 36,426,583.86 二、主营业务利润 573,499,506.59 936,191,769.64 加：其他业务利润 五、28 (9,399,396.05) 95,062,606.23 减：营业费用 五、29 119,037,843.51 12,869,974.77 管理费用 五、30 311,939,832.87 387,570,285.69 财务费用 五、31 106,092,898.50 107,679,399.98 三、营业利润 27,029,535.66 523,134,715.43 加：投资收益 五、32 (699,951.16) 15,500,000.00 补贴收入 - - 营业外收入 五、33 20,369,514.15 400,966.39 减：营业外支出 五、34 5,562,703.80 194,838.56 四、利润总额 41,136,394.85 538,840,843.26 减：所得税 19,994,767.24 104,015,917.66 五、净利润 21,141,627.61 434,824,925.60 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 利润表补充资料 单位：人民币元 项目 2001年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 - 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 利润分配表 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、净利润 21,141,627.61 434,824,925.60 加：年初未分配利润 231,302,089.86 63,229,337.80 其他转入 - - 二、可供分配的利润 252,443,717.47 498,054,263.40 减：提取法定盈余公积 2,114,162.76 42,946,594.00 提取法定公益金 2,114,162.76 42,946,594.00 三、可供投资者分配的利润 248,215,391.95 412,161,075.40 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 5,358,985.65 应付普通股股利 - 175,499,999.89 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 248,215,391.95 231,302,089.86 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 项目 附注 2001 年度 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,067,946,224.59 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 652,845.89 经营活动现金流入小计 9,068,599,070.48 购买商品、接受劳务支付的现金 7,181,950,403.39 支付给职工以及为职工支付的现金 330,845,691.08 支付的各项税费 424,642,392.77 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 258,162,657.09 经营活动现金流出小计 8,195,601,144.33 经营活动产生的现金流量净额 872,997,926.15 产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 69,300,048.84 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收到的现金净 2,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 69,302,548.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 278,502,871.25 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 278,502,871.25 投资活动产生的现金流量净额 (209,200,322.41) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 579,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 843,941.87 现金流入小计 579,843,941.87 偿还债务所支付的现金 947,634,438.50 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 281,475,547.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、36 22,817,698.00 现金流出小计 1,251,927,684.36 筹资活动产生的现金流量净额 (672,083,742.49) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 （8,286,138.75） 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表(续) 单位：人民币元 项目 2001 年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,141,627.61 加：计提的资产减值准备 (21,209,945.54) 固定资产折旧 863,869,396.47 无形资产摊销 14,561,301.84 长期待摊费用摊销 3,682,210.42 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） (2,500.00) 固定资产报废损失 - 财务费用 106,092,898.50 投资损失（减：收益） 699,951.16 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） (101,473,632.34) 经营性应收项目的减少（减：增加） (11,411,046.61) 经营性应付项目的增加（减：减少） (2,952,335.36) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 872,997,926.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 38,937,548.68 减：现金的期初余额 47,223,687.43 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (8,286,138.75) 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 中国石化齐鲁股份有限公司 资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 2000.12.31 本期增加数 一、坏账准备合计 118,159,771.83 - 其中：应收账款 97,512,281.41 - 其他应收款 20,647,490.42 - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 22,146,000.00 - 其中：库存商品 - - 原材料 22,146,000.00 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 2001.12.31 一、坏账准备合计 21,209,945.54 96,949,826.29 其中：应收账款 16,235,121.86 81,277,159.55 其他应收款 4,974,823.68 15,672,666.74 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 22,146,000.00 其中：库存商品 - - 原材料 - 22,146,000.00 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 公司负责人：王延康 财务负责人：张洪光 编制人：刘相华 3、会计报表附注 （一）、公司简介 中国石化齐鲁股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为齐鲁石油化工股份有限公司，是由原中国石油化工集团齐鲁石油化工公司独家发起，将中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所等经评估确认后的经营性净资产折价入股，采用募集方式设立的股份有限公司。本公司于1998 年3 月18 日经国家工商管理局注册登记正式设立，注册资本人民币壹拾玖亿伍仟万元，1998 年4 月8 日在上海证券交易所挂牌上市，1998 年6 月以上市募集的资金收购了中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属的橡胶厂和供排水厂。 2000 年2 月28 日，经国家经济贸易委员会企改（2000）144 号文件及国家财政部财管字（2000）34 号文件批准，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司（中国石油化工集团全资拥有的国有企业）将其所持有本公司的16 亿股股份（占总股本的82.05%）全部转由中国石油化工集团持有。 中国石油化工集团经国家经济贸易委员会企改（2000）154 号文件批准，作为独家发起人，在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司，将其持有的本公司的股份作为上述资产重组的一部分，注入中国石油化工股份有限公司。 2001 年9 月7 日，本公司名称由齐鲁石油化工股份有限公司更名为中国石化齐鲁股份有限公司。本公司注册地址为山东省淄博市高新技术产业开发区. 本公司的经营范围为石油制品、化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术服务（国家有专项专营规定的除外），主要生产乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯乙烯、苯酐、烧碱、环氧氯丙烷、对二甲苯、顺丁橡胶、丁苯橡胶等产品。 （二）、公司主要会计政策、会计估计 1）．会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。 2）．会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3）．记账本位币 本公司会计核算以人民币为记账本位币。 4）．记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账原则，采用历史成本作为计价基础。 5）．外币业务核算办法 本公司日常发生的外币业务，按发生当日的市场汇率折合为人民币记账；年末根据市场汇率调整外币性账户余额，其差额作为汇兑损益计入当期损益。 6）．现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7）．坏账核算方法 本公司采用备抵法计提坏账准备。坏账准备计提比例如下： 应收款项期末余额账龄 计提坏账准备比例 1 年以内 0％ 1-2 年 30％ 2-3 年 60％ 3-5 年 100％ 5 年以上 100％ 对确实无法收回的应收款项，根据公司管理权限经股东大会或董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账的确认标准： （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 8）．存货核算方法 （1）存货分类：本公司存货包括原材料、在产品、产成品、备品备件、包装物及低值易耗品等。 （2）存货取得和发出的计价方法：本公司存货按取得时的实际成本记账，发出存货计价采用加权平均法；包装物及低值易耗品采用一次摊销法核算。 （3）存货跌价损失的确认标准：在中期末或年末存货盘点基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分确认为存货跌价损失，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。 9）．短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价；期末按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。 10）．固定资产计价和折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备的，使用年限在2 年以上且单位价值在2000 元以上的资产。 固定资产按取得时的实际成本计价，按固定资产评估后的账面原值计提折旧。折旧采用直线法按规定的使用年限分类计提，残值率为3%。分类折旧率如下： 类别 使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 25- 45 2.16- 3.88 机器设备 10- 14 6.93- 9.70 运输设备 6 - 12 8.08- 16.17 其他 5 - 14 6.93- 19.40 中期末或年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。 11）．在建工程核算方法 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 在建工程减值准备：中期末或年末，本公司对长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 12）．借款费用核算方法 为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 13）．无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均分摊。 中期末或年末，对由于已被其他新技术等所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。 14）．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期限内平均分摊。 15）．收入确认的原则 本公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 16）．所得税的会计处理方法 本公司的所得税核算采用应付税款法。 17）. 主要会计政策、会计估计变更及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000） 25 号文件《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字（2001）17 号文件《关于印发贯彻实施<业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司自2001 年1月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，相关会计政策作以下变更： （1）固定资产原按账面净值计价，现改为中期末或年末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备； （2）在建工程原按账面价值计价，现改为中期末或年末按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额提取在建工程减值准备； （3）无形资产原按账面价值计价，现改为中期末或年末按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备。 根据上述会计政策，本公司未发生资产减值。 （三）、税项 1）.增值税： 按照税法规定，本公司的产品销售收入分别按17%和13%的税率计算销项税，扣除允许抵扣的进项税后的差额为应缴增值税。 2） .建税和教育费附加： 分别按应缴流转税额的7%和3%计算缴纳。 3） .业所得税： 本公司经山东省科学技术委员会鲁科高字(1998)452 号文件批复，被认定为高新技术企业。享受减按15%税率计缴所得税的税收优惠政策。 其他税项按国家和地方的有关规定计算缴纳。 四）、利润分配 公司章程规定的净利润分配顺序如下： 1） 弥补亏损； 2） 提取法定盈余公积，提取比例为10%； 3） 提取法定公积金，提取比例为10%； 4） 提取任意公积金； 5） 分配股利。 五）、会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1）、货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 65,582.85 84,075.42 银行存款 38,871,965.83 47,139,612.01 其他货币资金 - - 合计 38,937,548.68 47,223,687.43 2） 、短期投资 项目 2001.12.31 2000.12.31 其他短期投资 - 70,000,000.00 3）、应收票据 项目 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 105,453,109.85 121,893,414.78 商业承兑汇票 40,000,000.00 - 合计 145,453,109.85 121,893,414.78 本公司应收票据中无已贴现的商业承兑汇票和抵押。 4）、应收账款 账 龄 2001.12.31 金额 占总额 坏账准备 坏账准备 的比例 计提比例 1年以内 76,402,182.42 47.61% - - 1- 2年 950,974.36 0.59% 30.00% 285,292.31 2- 3年 5,308,616.45 3.31% 60.00% 3,185,169.87 3年以上 77,806,697.37 48.49% 100.00% 77,806,697.37 合计 160,468,470.60 100.00% 81,277,159.55 账 龄 2000.12.31 金额 占总额 坏账准备 坏账准备 的比例 计提比例 1年以内 67,637,927.05 32.82% - - 1- 2年 22,825,317.31 11.08% 30.00% 6,847,595.19 2- 3年 62,359,743.25 30.26% 60.00% 37,415,845.95 3年以上 53,248,840.27 25.84% 100.00% 53,248,840.27 合计 206,071,827.88 100.00% 97,512,281.41 （1） 应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项； （2）前五名欠款单位名称如下: 单位名称 所欠金额 比例 欠款性质 淄博新联工贸有限责任公司 13,044,920.67 8.13% 货款 湖北省化工公司 11,581,161.10 7.22% 货款 扬州皮塑公司 8,682,758.18 5.41% 货款 锡山市化轻公司 7,326,001.83 4.57% 货款 苏齐塑料联合公司 6,905,742.85 4.30% 货款 合计 47,540,584.63 29.63% 5）、其他应收款 账 龄 2001.12.31 金额 占总额 坏账准备计 坏账准备 的比例 提比例 1年以内 78,848,461.96 79.39% - - 1- 2年 5,115,056.15 5.15% 30.00% 1,534,516.85 2- 3年 3,036,405.82 3.06% 60.00% 1,821,843.49 3年以上 12,316,306.40 12.40% 100.00% 12,316,306.40 合计 99,316,230.33 100.00% 15,672,666.74 账 龄 2000.12.31 金额 占总额 坏账准备计 坏账准备 的比例 提比例 1年以内 37,146,277.44 43.36% - - 1- 2年 36,546,300.93 42.66% 30.00% 10,963,890.28 2- 3年 5,709,120.78 6.66% 60.00% ?3,425,472.47 3年以上 6,258,127.67 7.32% 100.00% 6,258,127.67 合计 85,659,826.82 100.00% 20,647,490.42 （1）其他应收款余额中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项: 中国石油化工股份有限公司 264,066.00 元 （2） 前五名欠款单位名称如下: 单位名称 所欠金额 比例 欠款性质 山东翔发工贸股份有限公司 13,248,176.89 13.34% 货款等 翔发公司物业公司 12,016,630.56 12.10% 水电汽款 兴鲁化工股份公司 7,734,632.82 7.79% 货款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司检修公司 6,714,209.67 6.76% 工程款 淄博齐翔工程公司 4,458,029.21 4.49% 工程款 合计 44,171,679.15 44.48% 6）、预付账款 账龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 1年以内 78,036,826.32 98.58% 81,299,163.43 98.92% 1- 2年 128,286.53 0.16% 65,306.03 0.08% 2- 3年 338,375.92 0.43% 28,524.00 0.04% 3年以上 657,305.39 0.83% 791,588.61 0.96% 合 计 79,160,794.16 100.00% 82,184,582.07 100.00% （1）预付账款余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项； （2）预付账款中一年以上的账款未收回原因系货款尚未结算； （3）金额较大的欠款单位名称如下: 单位名称 预付金额 预付性质 中石油物资装备总公司 34,771,304.91 货款 镇海炼油化工股份有限公司 10,148,181.82 货款 独山子石化公司 9,008,430.78 货款 胜利石油管理局 5,272,424.50 货款 乌鲁木齐石油化工公司 4,206,297.30 货款 合计 63,406,639.31 7）、存货 项目 2001.12.31 金额 跌价准备 在途物资 293,819,860.92 - 原材料 497,009,107.19 22,146,000.00 库存商品 202,664,008.96 - 低值易耗品 460,572.37 - 委托加工材料 467,203.14 - 材料成本差异 (9,968,411.13) - 在产品及自制半成品 88,755,906.43 - 合计 1,073,208,247.88 22,146,000.00 项目 2000.12.31 金额 跌价准备 在途物资 285,898,154.14 - 原材料 363,889,861.30 22,146,000.00 库存商品 245,100,028.46 - 低值易耗品 280,167.15 - 委托加工材料 (4,174.00) - 材料成本差异 9,868,443.24 - 在产品及自制半成品 66,702,135.25 - 合计 971,734,615.54 22,146,000.00 8）、固定资产及累计折旧 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 固定资产原值 房屋建筑物 1,576,198,793.82 15,231,735.53 - 机器设备 10,692,280,959.49 363,954,094.37 - 运输设备 179,374,378.77 8,035,274.57 - 办公设备 16,502,904.76 - - 其他设备 853,402,676.93 6,170,015.32 - 合计 13,317,759,713.77 393,391,119.79 - 累计折旧 房屋建筑物 694,387,775.54 94,403,314.77 - 机器设备 5,460,830,235.71 693,508,844.59 - 运输设备 98,550,935.83 7,354,483.65 - 办公设备 10,175,812.99 971,806.96 - 其他设备 568,405,047.68 67,630,946.50 - 合计 6,832,349,807.75 863,869,396.47 - 固定资产净值 6,485,409,906.02 6,014,931,629.34 项目 2001.12.31 固定资产原值 房屋建筑物 1,591,430,529.35 机器设备 11,056,235,053.86 运输设备 187,409,653.34 办公设备 16,502,904.76 其他设备 859,572,692.25 合计 13,711,150,833.56 累计折旧 房屋建筑物 788,791,090.31 机器设备 6,154,339,080.30 运输设备 1 05,905,419.48 办公设备 11,147,619.95 其他设备 636,035,994.18 合计 7,696,219,204.22 固定资产净值 （1）截止2001 年12 月31 日融资租入机器设备类固定资产原值为38,637,743.42 元，累计折旧为8,058,124.80 元,净值为30,579,618.62 元。 （2）截止2001 年12 月31 日经营租出机器设备类固定资产原值为7,199,690.14 元, 累计折旧为4,594,826.80 元，账面价值为2,604,863.34 元。 （3）本年度从在建工程完工转入固定资产的金额为373,071,684.31 元。 9）、在建工程 工程项目 2000.12.31 本期增加 本期转入固定资 产数 四大改造工程 167,886,915.08 55,698,334.53 207,005,758.25 乙烯二期改造 6,529,128.25 7,352,274.35 - 科技三项 8,922,996.97 6,993,221.52 6,884,036.83 更新项目 960,727.38 63,984,934.57 64,945,661.95 技措项目 19,102,945.18 73,025,542.93 81,283,544.23 其他 14,772,485.65 52,572,062.17 12,952,683.05 合计 218,175,198.51 259,626,370.07 373,071,684.31 工程项目 其他减少数 2001.12.31 预算金额 资金 完工 (万元) 来源 程度 四大改造工程 2,329,700.00 14,249,791.36 55,393 自筹 99% 乙烯二期改造 - 13,881,402.60 461,876 自筹 科技三项 3,229,937.02 5,802,244.64 1,724 自筹 92% 更新项目 - - 自筹 技措项目 - 10,844,943.88 自筹 其他 8,242,953.36 46,148,911.41 自筹 合计 13,802,590.38 90,927,293.89 10）、无形资产 类别 原始金额 2000.12.31 本期增加 本期转出 计算机财务软件 410,000.00 246,000.07 - - 计算机开发升级费 31,726,114.47 31,618,725.00 - - 专利权 99,623,412.00 99,623,412.00 - - 合计 131,759,526.47 131,488,137.07 - - 类别 本期摊销 2001.12.31 剩余摊 销期限 计算机财务软件 81,999.96 164,000.11 2年 计算机开发升级费 4,516,960.68 27,101,764.32 6年 专利权 9,962,341.20 89,661,070.80 9年 合计 14,561,301.84 116,926,835.23 本公司以上各项无形资产取得方式均为外购。 11）、长期待摊费用 种类 2000.12.31 本期增加 本期摊销 催化剂 2,992,277.42 - 1,470,827.42 树脂 542,500.00 441,600.00 682,500.00 塔用树脂包 826,000.00 - 162,000.00 乙烯及乙晴改造费用 5,209,409.00 908,512.00 1,366,883.00 合计 9,570,186.42 1,350,112.00 3,682,210.42 种类 本期转出 2001.12.31 催化剂 73,424.79 1,448,025.21 树脂 - 301,600.00 塔用树脂包 - 664,000.00 乙烯及乙晴改造费 4,624,030.00 127,008.00 合计 4,697,454.79 2,540,633.21 12）、短期借款 借款条件 2001.12.31 2000.12.31 信用借款 124,000,000.00 - 本年度增加短期借款的主要原因系流动资金周转需要所致。 13）、应付账款 项目 2001.12.31 2000.12.31 应付账款 230,595,733.67 101,227,221.47 （1）应付账款余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项； （2）本年度应付账款余额较上年度上涨128%的主要原因系原材料—石脑油暂估入库所致。 14）、预收账款 项目 2001.12.31 2000.12.31 预收账款 148,358,160.27 146,260,347.91 （1）预收账款余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项； （2）账龄超过一年的预收账款余额为2,936,818.19 元。未结转原因系对方单位尚未结清货款。 15）、应付工资 项目 2001.12.31 2000.12.31 工效挂钩工资 31,128,122.00 41,685,304.00 16）、应付股利 项目 2001.12.31 2000.12.31 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司 - 144,000,000.00 社会公众股东 - 31,499,999.89 合计 - 175,499,999.89 （1 ） 本年度应付股利年初余额同披露的2000 年度报告中应付股利年末余额差异175,499,999.89 元，系本年度调整了应属2000 年度分配的普通股股利。 （2）截止2002 年4 月2 日，本公司董事会尚未作出任何关于2001 年度股利分配的预案。 参见附注五、25。 17）、应交税金 类别2 001.12.31 2000.12.31 执行的法定税率 增值税 15,576,494.02 25,743,788.77 见附注三、1 城建税 614,001.01 1,431,033.77 见附注三、2 企业所得税 1,290,719.52 48,678,250.17 见附注三、3 其他 153,882.45 81,676.82 合计 17,635,097.00 75,934,749.53 本年度应交税金余额较上年下降77%的主要原因： （1）本年度利润下降，年末欠缴的企业所得税余额较上年降低。 （2）本年度原材料采购价格上涨，产品销售价格下降，年末欠缴的增值税余额较上年降低。 18）、其他应交款 项目 2001.12.31 2000.12.31 计缴标准 教育费附加 263,143.29 613,300.19 见附注三、2 19）、其他应付款 项目 2001.12.31 2000.12.31 其他应付款 1,022,524,927.28 1,602,439,404.18 （1）其他应付款余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项; （2）前五名欠款单位名称如下: 单位名称 所欠金额 欠款性质 中国石化集团齐鲁石油化工公司 644,301,697.65 往来款 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 246,850,000.00 储运费 中国石化集团齐鲁石油化工公司检修公司 13,609,858.56 工程款 中国石化集团齐鲁石油化工公司机械厂 4,250,665.94 工程、设备款 中国化学工程第六建设公司 4,144,134.10 工程款 （3）账龄超过3 年的其他应付款金额为2,208,493.83 元。 20）、长期借款 借款单位 币 种 原币金额 折算汇率 人民币金额 国家开发银行 美元 50,000,000.00 8.2768 413,840,000.00 国家开发银行 美元 23,571,428.58 8.2768 195,096,000.07 国家开发银行 人民币 280,000,000.00 280,000,000.00 国家开发银行 人民币 166,000,000.00 166,000,000.00 国家开发银行 人民币 160,000,000.00 160,000,000.00 中国建设银行 人民币 100,000,000.00 100,000,000.00 日本三井太阳 神户银行 日元 597,082,500.00 0.06537 39,031,283.03 合计 1,353,967,283.10 借款单位 借入日期 到期日期 年利率 借款条件 国家开发银行 1996.6.8 2004.6.8 libor+1.05% 中石化股份担保 国家开发银行 1999.2.1 2007.3.3 libor+1.05% 中石化股份担保 国家开发银行 1996.8.2 2004.8.2 6.21% 中石化集团担保 国家开发银行 2001.4.1 2004.8.2 6.21% 中石化集团担保 国家开发银行 2001.1.1 2005.12.23 6.21% 中石化集团担保 中国建设银行 2001.1.1 2004.3.22 0.0603 信用借款 日本三井太阳 神户银行 1991.3.22 2005.4.25 7.30% 卖方信贷 合计 21）、长期应付款 种类 初始金额（美元） 期末金额（人民币） 应计利息（人民币） 融资租赁 9,897,557.76 36,748,992.00 3,118,393.70 融资租赁 3,421,962.00 14,484,400.00 1,498,267.01 合计 13,319,519.76 51,233,392.00 4,616,660.71 种类 租赁期限 融资租赁 1999.2.15-2004.2.14 融资租赁 1999.7.14-2004.1.14 合计 此长期应付款为融资租赁离子膜烧碱装置及聚乙烯造粒机组的应付款项。 22）、股本 本期变动增减（+，-） 项目 2000.12.31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 1,600,000,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 1,600,000,000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 1,600,000,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 350,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 350,000,000.00 三、股份总计 1,950,000,000.00 项目 2001.12.31 一、尚未流通股份 1、发起人股份 1,600,000,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 1,600,000,000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 1,600,000,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 350,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 350,000,000.00 三、股份总计 1,950,000,000.00 23）、资本公积 项目 2000.12.31 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 股本溢价 1,835,542,881.00 - - 1,835,542,881.00 资产评估增值 368,787,194.00 - - 368,787,194.00 其他 8,595,200.78 8,164,732.13 - 16,759,932.91 合计 2,212,925,275.78 8,164,732.13 - 2,221,090,007.91 本期增加数为中国石油化工股份公司返还的安全保证金及科研开发费。 24）、盈余公积 项目 2000.12.31 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 三废留利 67,210,885.65 - - 67,210,885.65 法定盈余公积 112,444,076.39 2,114,162.76 500,000.00 114,058,239.15 法定公益金 111,444,076.39 2,114,162.76 850,000.00 112,708,239.15 任意盈余公积 - 1,350,000.00 - 1,350,000.00 合计 291,099,038.43 5,578,325.52 1,350,000.00 295,327,363.95 25）、未分配利润 项目 2000.12.31 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 未分配利润 231,302,089.86 21,141,627.61 4,228,325.52 248,215,391.95 （1）本年度期初未分配利润231,302,089.86 元同披露的2000 年度报告中期末未分配差异175,499,999.89 元，系本年度调整了应属2000 年度分配的普通股股利。 （2）截止2002 年4 月2 日，本公司董事会尚未作出任何关于2001 年度股利分配的预案。 26）、主营业务收入及成本 项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 产品销售 7,022,365,950.77 7,155,510,429.89 主营业务成本 产品销售 6,419,285,204.52 6,182,892,076.39 本公司前五名客户销售的收入总额为1,925,511,574.10 元,占公司全部销售收入的比例为27.42%。 27）、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 2000 年度 计缴标准 城市维护建设税 20,706,867.76 25,498,608.71 见附注三、2 教育费附加 8,874,371.90 10,927,975.15 见附注三、2 合计 29,581,239.66 36,426,583.86 28）、其他业务利润 项目 2001年度 2000年度 其他业务收入： 材料销售 27,805,933.32 211,884,460.43 残次品收入 654,126,527.34 466,645,018.23 其他收入 22,919,514.00 15,356,339.64 劳务费收入 8,705,427.46 - 固定资产出租 499,762.94 - 小计 714,057,165.06 693,885,818.30 其他业务支出： 材料销售 30,699,725.19 211,421,709.37 残次品成本 651,038,448.15 374,718,882.13 其他支出 32,737,916.38 12,682,620.57 劳务费支出 8,666,859.17 - 固定资产出租 313,612.22 - 小计 723,456,561.11 598,823,212.07 其他业务利润(9,399,396.05) 95,062, 606.23 本年度其他业务利润较上年下降210%的主要原因系本年度残次品销售价格降低所致。 29 ）、本年度营业费用发生额为119,037,843.51 元， 比上年度营业费用发生额12,869,974.77 元上涨825%，主要原因为：本年度支付给中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司的产品储运费在营业费用中核算。 30 ）、本年度管理费用发生额为311,939,832.87 元， 比上年度管理费用发生额387,570,285.69 元下降20%，主要原因为： （1）计缴中国石油化工股份有限公司技术开发费减少； （2）提取的坏账准备减少； （3）存货盘盈。 31）、财务费用 类别 2001年度 2000年度 利息支出 105,260,296.47 116,397,017.88 银行手续费 805,506.96 511,833.07 减：利息收入 817,739.73 1,961,787.62 减：汇兑收益 4,983,789.42 7,297,663.35 其他 5,828,624.22* 30,000.00 合计 106,092,898.50 107,679,399.98 *主要系应收票据贴现手续费。 32）、投资收益 类别 2001年度 2000年度 短期投资 （699,951.16） 15,500,000.00 33）、营业外收入 类别 2001年度 2000年度 固定资产盘盈 20,307,968.26 * - 罚款收入 500.00 - 其他收入 61,045.89 400,966.39 合计 20,369,514.15 400,966.39 *本年度本公司对各项财产进行了全面清查盘点，盘盈资产净值为26,386,266.77 元。其中固定资产盘盈20,307,968.26 元，存货盘盈6,078,298.50 元。财产清查盘点结果及资产处置情况已经中国石油化工股份有限公司石化股份财产（2001）130 号文件批复。 34）、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 赔偿金、违约金及罚款支出 - 132,388.56 捐赠支出 1,100,000.00 * - 其他支出 4,462,703.80 ** 62,450.00 合计 5,562,703.80 194,838.56 *其中100 万元系根据山东省人民政府鲁政字（2001）127 号文件捐赠的支援西藏建设资金。 **主要系1998 年6 月份本公司向中国石油化工集团齐鲁石油化工公司收购橡胶厂和供排水厂时分账造成的差异，本年度经与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司核对后进行了处理。 35）、支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用和管理费用，明细如下： 项目 金额 产品储运费 110,818,390.00 社区服务费 65,253,010.00 土地使用费 59,360,000.00 其他 22,731,257.09 合计 258,162,657.09 36）、支付的其他与筹资活动有关的现金 2001 年度支付的其他与筹资活动有关的现金明细如下： 项目 金额 融资租赁费 21,717,698.00 捐赠支出 1,100,000.00 合计 22,817,698.00 （六）、关联交易 1）、关联方的有关情况 （1）、存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 中国石油化工 国有 李毅中 北京市朝阳区惠 母公司 股份有限公司 新东街6 号 关联方名称 主营业务 中国石油化工 石油化工产品 股份有限公司 的生产、加 工、销售 （2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元) 企业名称 2000.12.31 本年增加 本年减少 中国石油化工股份 有限公司 83,902,439,000.00 2,800,000,000.00 - 企业名称 2001.12.31 中国石油化工股份 有限公司 86,702,439,000.00 （3）、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元) 企业名称 2000.12.31 本年增加 本年减少 金额 % 金额 % 金额 % 中国石油化工股份 160,000.00 82.05 - - - - 有限公司 企业名称 2001.12.31 金额 % 中国石油化工股份 160,000.00 82.05 有限公司 （4）、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 同一母公司子公司 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 同属中国石油化工集团 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司下属三产企业 同属中国石油化工集团 扬子石油化工股份有限公司 同一母公司子公司 中原石油化工有限责任公司 同属中国石油化工集团 中石化股份有限公司济南分公司 同一母公司子公司 中国石化财务有限责任公司 同属中国石油化工集团 中国石化集团第十建设公司 同属中国石油化工集团 2）、关联方交易 （1）、关联交易定价政策 本公司与关联企业之间的关联交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，关联采购、关联销售价格均参照国家定价或市场价格定价。 （2）、关联采购、关联销售 本公司2001 年度及2000 年度与关联方关联采购、关联销售有关明细资料如下: 关联方名称 本年交易内容 2001 年度 销售 686,805,939.00 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 采购 3,073,002,057.80 销售 88,515,534.90 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 采购 866,254,902.50 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公 销售 148,603,308.00 司下属三产企业 采购 27,056,403.54 扬子石油化工股份有限公司 采购 15,348,096.37 中原石油化工有限责任公司 采购 85,642,391.00 中石化股份有限公司济南分公司 采购 5,223,491.37 关联方名称 2000 年度 687,834,499.68 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 2,711,761,786.18 87,444,991.19 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 649,926,819.92 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公 15,469,503.12 司下属三产企业 11,984,216.26 扬子石油化工股份有限公司 - 中原石油化工有限责任公司 - 中石化股份有限公司济南分公司 - （3）、其他关联交易 本公司委托中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司代理销售产品，2001 年度共支付销售费用3,500,000.00 元。 本公司2001 年度支付中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司产品储运费110,818,390.00元。 本公司2001年度支付中国石油化工集团齐鲁石油化工公司土地使用费59,360,000.00元，社区服务费65,253,010.00 元。 本公司2001 年度从中国石化财务有限责任公司取得短期借款429,000,000.00 元，支付中国石化财务有限责任公司借款利息826,305.00 元。 本公司2001 年度支付中国石油化工股份有限公司安保金46,694,504.20 元，收到中国石油化工股份有限公司返还的安保金9,543,900.84 元。 本公司2001年度支付中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司警卫消防费1,493,489.41 元。 2000 年10 月18 日本公司与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司签定了关于“齐鲁”牌商标使用许可合同，根据该合同的规定，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司许可本公司自2000 年11月29 日至2003 年11 月29 日无偿使用“齐鲁”牌注册商标。在使用期限内，由中国石油化工集团齐鲁石油化工公司按期办理“齐鲁”牌注册商标的续展手续，续展手续费由本公司承担。 3）关联方应收、应付款项余额 本公司2001 年度及2000 年度与关联方应收、应付款项余额有关明细资料如下: 科目 关联方名称 应收票据 中国石化集团第十建设公司 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 应收账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 中国石油化工股份有限公司 应收账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 中原石油化工有限责任公司 预付账款 扬子石油化工股份有限公司 中石化股份有限公司济南分公司 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 短期借款 中国石化财务有限责任公司 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 应付账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 其他应付款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 预收账款 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司及下属子公司 中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属三产企业 科目 2001.12.31 2000.12.31 应收票据 10,000,000.00 - 2,978,202.08 - 应收账款 2,832,868.85 - 23,418,825.55 35,803,795.74 264,066.00 980,000.00 应收账款 18,343,353.68 6,276,219.65 53,309,267.39 19,695,143.12 3,419,711.57 - 预付账款 2,096,009.30 - 126,508.63 - 75,000.00 - 短期借款 124,000,000.00 - 594,445.04 376.132.01 应付账款 22,941,161.54 - 6,527,186.60 - 246,850,000.00 390,306,861.47 其他应付款 668,782,912.58 1,068,634,711.01 7,010,783.10 10,690,733.15 46,075,535.20 - 预收账款 1,676,681.41 - 5,748,225.30 - 七）、承诺事项 截止2001 年12 月31 日，本公司无承诺事项。 八）、或有事项 截止2001 年12 月31 日，本公司无重大或有事项。 九）、期后事项 截止2002 年2 月10 日，本公司未发生应披露而未披露的期后事项。 十）、主要财务指标 2001 年度 2000 年度 （1）净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 12.16 12.21 19.98 20.17 按营业利润 0.57 0.58 11.17 11.27 按净利润 0.45 0.45 9.28 9.37 按扣除非经常性损益后的净利润 0.15 0.15 9.28 9.37 2001 年度 2000 年度 （2）每股净利润（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 0.29 0.29 0.48 0.48 按营业利润 0.01 0.01 0.27 0.27 按净利润 0.01 0.01 0.22 0.22 按扣除非经常性损益后的净利润 0.004 0.004 0.21 0.21 2001 年度 2000 年度 （3）每股净资产 2.42 2.40 （4）每股经营活动产生的现金净流量 0.45 0.39 （5）资产负债率 38.79% 43.48% （6）流动比率 0.93 0.67 （7）速动比率 0.27 0.23 （8）应收账款周转率 38.32 29.26 （9）存货周转率 6.28 7.35 以上财务指标均根据财务报告的主要财务数据计算，计算公式如下： (1)净资产收益率 全面摊薄法：报告期净利润*100%/期末净资产全面摊薄 加权平均法：报告期净利润/（期初净资产+报告期净利润/2+新增净资产* 新增月份/ 报告期月份-减少净资产*减少月份/报告期月份） (2)每股净利润=税后利润*100%/期末股本总额 全面摊薄法：报告期净利润/期末股份总数全面摊薄 加权平均法：报告期净利润/（期初股份总数+公积金转增股本等增加股份数+发行新股 或债转股的增加股份数*新增月份/报告期月份-回购或缩股减少股份数*减少月份/ 报 告期月份） (3)每股净资产:期末净资产/期末股份总数 (4)每股经营活动产生的现金净流量: 经营活动产生的现金净流量/期末股份总数 (5)资产负债率=总负债*100%/总资产 (6)流动比率= 流动资产/流动负债 (7)速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 (8)应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额 (9)存货周转率=主营业务成本/存货平均余额 十一、备查文件 1、载有董事长和财务总监、会计负责人签名并盖章的2001 年会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在三大证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、《招股说明书》、《上市公告书》、《公司章程》、《2000 年度报告》等
