重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司在通过本季度报告的二届董事会二次会议上,刘伟独立董事因故未出席会议,委托张晓光董事代其出席并行使表决权。本报告由公司第二届董事会第二次会议审议表决全票通过。公司2002年第三季度财务报告未经审计。
第一节 重要提示 见另文
第二节 公司基本情况
一、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东北高速
股票代码：600003
二、 公司董事会秘书：徐 鹏
证券事务代表：戴 琦
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号
邮政编码：130031
联系电话：0431-4639168 4622168
传真：0431-4653168
电子信箱：dbgs＠dbgs.sina.net
三、主要财务数据和指标
项 目 单位 2002年1-9月
净利润 元 85,801,378.19
扣除非经营性损益的净利润 元 94,602,715.65
净资产收益率（摊薄） % 2.8398
扣除非经常性损益的净资产收益率（摊薄） % 3.1311
每股收益 元/股 0.0707
扣除非经常性损益的每股收益（摊薄） 元/股 0.0780
扣除非经营性损益项目及金额（元）：
调增项目：合并价差摊销： 2,119,801.23
营业外收支净额： 492,008.54
合计： 2,611,809.77
调减项目：股票投资收益： -6,189,527.69
项 目 单位 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 元 3,021,392,217.59 2,935,590,839.40
每股净资产 元/股 2.4904 2.4197
调整后的每股净资产 元/股 2.4788 2.4098
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况 ：报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
二、报告期末公司股东总数：160,634户。
三、报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 报告期末持股数（股） 占总股本比例% 股份性质
黑龙江省高速公路公司 366,100,000 30.176 国有股
吉林省高速公路公司 303,270,000 24.998 国有股
华建交通经济开发中心 243,830,000 20.098 国有法人股
渤海证券 2,009,030 0.166 流通股
益民信息 1,400,000 0.115 流通股
国元证券 1,367,000 0.113 流通股
中关通信 844,600 0.070 流通股
兴和基金 617,371 0.050 流通股
国都证券 614,199 0.050 流通股
科瑞基金 466,290 0.038 流通股
1、报告期内,持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持股份无质押、冻结等情况；
2、以上股东中,黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司、华建交通经济开发中心为公司的关联企业,共计持有公司913,200,000股,占公司总股本的75.27%；
3、报告期内控股股东无变更。
第四节 经营情况阐述与分析
一、报告期内公司经营情况
报告期内,公司生产经营环境的重大变化：根据财政部财税〖2000〗99号文件规定及吉林省财政厅吉财预函字〖2000〗第262号的文件规定,按国家法定税率33%缴纳企业所得税,由财政返还18%,实征15%优惠政策允许保留到2001年12月31日。自2002年1月1日起,公司将不再享受上述税收优惠,这将影响公司的净利润；
公司主营投资、开发、建设和经营管理收费公路。
报告期内,公司管理层本着团结、求实、发展、高效的精神,对内不断加强管理,加强成本控制,实行一系列增收节支的有力措施,对外加大过路过桥费的征收管理力度,较好地完成了各项财务指标。
由于公司生产经营环境及政策环境未发生重大变化,随着黑龙江省、吉林省经济的不断发展,公司的主营生产将稳健发展。
2002年前三季度,公司累计实现主营业务收入28,968万元,比上年同期增加了4,843万元,增长了20.07%。其中包括2002年纳入本公司合并报表的长春高速公路有限责任公司1-9月份收入495万元,占主营业务收入的1.7%。
前三季度的主营业务收入完成全年预算的84.60%。
二、报告期公司主要投资情况
（一）募集资金投资项目
本公司募集资金的投资项目哈尔滨东绥高速公路有限公司的相关手续尚未办理完毕,力争本年内全部办理完毕并取得相应收益；
本公司募集资金的投资项目长春高速公路有限责任公司所有路段已于2002年9月全部通车,预计第四季度收入将有所增加。
（二）非募集资金投资项目
1、本公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司报告期内投资项目进展顺利,预计2002年11月初可试生产,本年内将取得相应收益；
2、本公司之子公司深圳市东大投资发展有限公司1-3季度股票投资损失914万元,实现净利润-945万元,本公司收益为-850万元；
3、本公司之子公司洋浦东大投资发展有限公司1-3季度股票投资收益453万元,实现净利润413万元,本公司收益为372万元；
4、本公司参股公司哈尔滨特宝股份有限公司因未按期支付银行贷款利息,被中国银行哈尔滨市道外支行提起诉讼,黑龙江省高级人民法院判决由哈尔滨特宝股份有限公司偿还贷款利息及到期本金。
本公司将于11月份对该公司进行全面的财务检查,根据检查结果,采取相应措施,并将计提相应减值准备；
5、本公司之参股公司二十一世纪科技发展有限公司1-3季度净利润为-469万元,本公司收益为-140万元,该公司目前正积极筹措资金,增加收入,减少亏损；
6、本公司之参股公司包头南绕城公路有限公司1-3季度净利润为-551万元,本公司收益为-270万元。该公司已加大管理力度,降低成本、费用,增加收入,减少亏损；
7、本公司之参股公司大连东高新型管材股份有限公司1-3季度实现净利润42万元,本公司收益为20万元；
8、本公司本期收到参股公司大鹏证券有限责任公司收益354万元。
三、报告期经营成果及报告期末财务状况
（一） 经营成果
1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：
单位：人民币万元
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减%
主营业务收入 28,968 24,125 20.07
主营业务利润 20,953 16,322 28.37
净利润 8,580 8,180 4.89
（1） 公司主营业务收入比去年同期增长20.07%,主要原因是公司加强公路
收费管理使通行费收入增加及2002年纳入本公司合并报表的长春高速公路有限责任公司1-9月份收入495万元所致；
（2） 公司主营业务利润比上年同期增长28.37%,主要原因是由于主营业务
收入增加、主营业务成本相对减少所致；
（3）公司净利润比上年同期增长4.89%,增长幅度相对较小,主要原因是在公司主营业务收入增加的同时,本期计提了由黑龙江省高速公路公司及吉林省高速公路公司代本公司垫付的9亿元银行贷款利息3,580万元,使净利润相应减少（相关情况已于2002年7月2日公告）。
2、 报告期各项收入及费用占利润总额的比例
单位：人民币：万元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度%
金 额 占利润总额 金 额 占利润总额
比 例（%） 比 例（%）
主 营 业 务 利 润 20,953 157.42 12,925 163.08 -3.47
期 间 费 用 6,883 51.72 4,536 57.24 -9.64
投 资 收 益 -709 -5.33 -413 -5.22 -2.11
营业外收支净额 49 0.37 49 0.62 -40.32
增减幅度变动的主要原因：
（1）主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告前期相比下降3.47%是由于期间费用相对下降,即管理费用、财务费用在利润总额中所占的比例相对下降所致；
（2）期间费用在利润总额中所占的比例与前一报告相比下降9.64%是由于公司加强管理费用支出相对减少所致；
（3）投资收益在利润总额中所占的比例与前一报告期相比下降2.11%是由于本公司投资的参投公司亏损相对增加所致；
（4）营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一报告期相比下降40.32%是由于本期支出减少所致。
3、报告期内公司无重大季节性或周期性收入及支出。
（二）财务状况
1、变动及原因分析：
单位：人民币万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 50,650 9.72% 69,814 13.96% -30.37%
应收款项 40,181 7.71% 9,615 1.92% 301.56%
固定资产净额 298,122 57.23% 309,612 61.92% -7.57%
无形资产 250 0.05% -- -- --
短期借款 50,000 9.60% 13,000 2.60% 269.23%
其他应付款 17,623 3.38% 41,813 8.36% -59.57%
股东权益 302,139 58.01% 293,559 58.71% -1.19%
增减幅度变动的主要原因：
（1）货币资金占资产总额的比例与年初数相比下降30.37%主要原因是由于本公司之子公司长春高速公路有限责任公司偿还前期公路建设资金所致；
（2）应收款项占资产总额的比例与年初数相比增长301.56%主要原因是由于本公司之子公司东高科技油脂有限公司应收大连购货款所致；
（3）固定资产净额占资产总额的比例与年初相比下降7.57%主要原因是由于总资产增长幅度大于固定资产增长幅度所致；
（4）无形资产占资产总额的比例与年初相比增加主要原因是由于本公司之子公司东高科技油脂有限公司投入的专利技术所致；
（5）短期借款占资产总额比例与年初相比增长269.23%主要原因是由于公司2002年第二次临时股东大会通过由公司代本公司之子公司东高科技油脂有限公司向银行借款4亿元所致；
（6）其他应付款占资产总额的比例与年初相比下降59.57%主要原因是由于本公司之子公司长春高速公路有限责任公司偿还前期公路建设资金所致；
（7）股东权益占资产总额的比例与年初下降1.19%主要原因是由于总资产增长幅度大于股东权益增长幅度所致。
2、本报告期内公司未发生重大委托理财和重大逾期债务事项；
（三）或有事项及期后事项
1、报告期内,公司发生重大诉讼、仲裁事项：
（1）本公司参股公司哈尔滨特宝股份有限公司因未按期支付银行贷款利息,被中国银行哈尔滨市道外支行提起诉讼,黑龙江省高级人民法院判决由哈尔滨特宝股份有限公司偿还贷款利息及到期本金；为其担保的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司承担连带偿还责任；黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司有权向哈尔滨特宝股份有限公司追索因此给其造成的损失。
2、至报告期末,公司累计对外担保数额为5,500万元（详细内容已在公司2002年半年度报告中披露）
3、本报告期重大资产负债表日后事项：
根据本公司第二届董事会2002年第二次临时董事会决议,本公司于2002年10月15日投资3,000万元成立黑龙江东高投资发展有限公司,承包哈尔滨市松北新区江湾区路网工程和部分市政管线工程,该公司的相关手续正在办理中。
（四）其他重大事项
1、报告期内,公司生产经营环境的重大变化：根据财政部财税〖2000〗99号文件规定及吉林省财政厅吉财预函字〖2000〗第262号的文件规定,按国家法定税率33%缴纳企业所得税,由财政返还18%,实征15%优惠政策允许保留到2001年12月31日。自2002年1月1日起,公司将不再享受上述税收优惠,这将影响公司的净利润；
2、重大关联交易情况：
（1）与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司之间的关联交易事项在本报告期内未发生变化,至本报告期末累计交易金额为1,050万元。（以上关联交易事项已于公司2002年半年度报告中披露）
（2）根据公司2002年度第二次临时股东大会决议（已于2002年8月17日公告）,公司为控股子公司吉林东高科技油脂有限责任公司向交通银行流动资金贷款40,000万元,本报告期内,本公司实际借给吉林东高科技油脂有限责任公司20,000万元；
3、报告期内,我公司无重大资产收购、出售、企业购并等行为；
4、报告期内,公司会计政策、会计估计未发生变更,亦未发生重大会计差错更正；
5、公司2002年第三季度财务报告未经审计；
6、预计公司2002年全年度业绩不会发生大幅度变动。
第五节 财务会计报告
一、会计报表
1、合并资产负债表（简式）
单位：万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 95,778 85,844
长期投资 103,289 103,361
固定资产净值 298,122 309,612
无形资产及其他资产 1,657 1,207
资产总计 520,872 500,024
流动负债 78,406 64,843
长期负债 90,100 91,500
少数股东权益 50,227 50,122
股东权益 302,139 293,559
负债及股东权益合计 520,872 500,024
2、合并利润表（简式）
单位：万元
项 目 2002年7-9月 2002年 1-9月
主营业务收入 10,852 28,968
主营业务利润 8,028 20,953
期间费用 2,347 6,884
投资收益 -296 -709
营业外收支净额 -- 49
所得税 1,070 4,092
净利润 3,995 8,580
二、报表附注
1、 报告期内,公司执行的会计政策、会计估计、财务报表合并范围没有发生
重大变化（与前一报告期相比）；
2、 本季度报告所采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；
3、 本报告期内无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
东北高速公路股份有限公司董事会
2002年10月27日
