东北高速公路股份有限公司
600003
2006年中期报告
代理法定代表人： 张文盛
第一节 重要提示及目录
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【重要提示】本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。本报告已经公司第二届董事会2006年第四次临时会议审议通过，其中应出席会议表达意见的十三名董
事中，十二名董事同意本报告及其摘要，张晓光董事因特殊原因未出席会议。公司副董事长张文盛先生（主持董事会日常工作，行使
公司法定代表人职权）、副董事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本中期财务报告的
真实、完整。公司2006年中期财务报告未经审计。
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目 录
第一节 重要提示及目录 ………………………………………………………… 1
第二节 公司基本情况 ………………………………………………….. 2
第三节 股本变动及主要股东持股情况 ………………………………. 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………. 5
第五节 管理层讨论与分析 ……………………………………………. 5
第六节 重要事项 ……………………………………………………….. 10
第七节 财务报告………………………………………………………… 18
第八节 备查文件目录…………………………………………………… 63
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：东北高速公路股份有限公司
公司的法定英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东北高速
股票代码：600003
3、公司注册地址：吉林省长春市宽城区长江路377号
公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
邮政编码：130033
公司网址：http://www.northeast-expressway.cn
电子信箱：dbgs@dbgs.sina.net
4、公司代理法定代表人：张文盛
5、公司董事会秘书：戴 琦
联系电话：0431-4639168 4622168
传真：0431-4653168 4622168
联系地址：长春市经济技术开发区浦东路3499号
电子信箱：dbgs@dbgs.sina.net
证券事务代表：
6、定期报告刊登报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
信息披露媒体网站：http://www.sse.com.cn
公司2006年度中期报告备置地点：长春市经济技术开发区浦东路3499号公司董事会秘书处
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
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本报告期末（元） 上年度期末（元） 本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产 984,092,802.92 827,283,327.03 18.95
流动负债 520,350,950.48 445,736,822.85 16.74
总资产 5,111,016,615.30 5,004,335,449.74 2.13
股东权益(不包含少数股东权益) 3,237,627,661.56 3,207,189,997.17 0.95
每股净资产 2.67 2.64 1.14
调整后的每股净资产 2.67 2.64 1.14
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 96,758,387.71 83,453,912.65 15.94
扣除非经常性损益后的净利润 91,717,207.54 61,671,697.14 48.72
每股收益(摊薄) 0.08 0.0688 16.28
每股收益(加权) 0.08 0.0688 16.28
净资产收益率(%)(摊薄) 2.99 2.6722 增加0.3178个百分点
净资产收益率(%)(加权) 2.97 2.7022 增加0.2678个百分点
经营活动产生的现金流量净额 134,106,607.93 161,887,124.95 -17.16
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2、扣除非经营性损益项目及金额： 单位：人民币元
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项目 金额
补贴收入 79,653.50
营业外收入 1,620.71
营业外支出 365,119.60
短期投资收益 4,539,108.70
租金收入 368,247.96
资金占用费 947,905.20
长期股权投资转让收益 928,119.83
长期投资减值准备的转回 2,068,468.15
股权投资差额摊销 1,721,071.68
所得税影响数 -1,805,752.60
合计 -5,041,180.17
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.05% 6.01% 0.16 0.16
营业利润 4.15% 4.13% 0.11 0.11
净利润 2.99% 2.97% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 2.83% 2.82% 0.08 0.08
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
二、股票发行与上市情况
1999年7月经中国证监会证监发字[1999]74号文核准，公司于1999年7月5日采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股股票240,000,000股，发行价格4.00元／股，向证券投资基金配售人民币普通股股票60,000,000股。上网发行的240,000,000股人民币普通股股票经上海证券交易所上证上字[1999]54号文审查同意, 于1999年8月10日起在上海证券交易所挂牌上市，向证券投资基金配售的人民币普通股股票60,000,000股已于1999年10月20日上市交易。
三、股东情况介绍
（一）股东数量和持股情况
报告期末公司主要股东持股情况
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报告期末股东总数 124,424户
前十名股东持股情况
股东名称（全 报告期 报告期 比例 股份 质押或冻结 股东性质
称） 内增减 末持股 （％ 类别 的股份数量
数量（ ）
股）
黑龙江省高速 无 366,100 30.17 未流 无 国有股东
公路公司 ,000 6 通
吉林省高速公 无 303,270 24.99 未流 无 国有股东
路公司 ,000 8 通
华建交通经济 无 243,830 20.09 未流 无 国有法人股
开发中心 ,000 8 通 东
雅涛公司 未知 1,086,5 0.090 已流 未知 社会公众股
50 通 东
保险产品 未知 1,018,6 0.084 已流 未知 社会公众股
00 通 东
胡锦飞 未知 967,200 0.080 已流 未知 社会公众股
通 东
林旭恩 未知 790,000 0.065 已流 未知 社会公众股
通 东
钱磊 未知 745,428 0.061 已流 未知 社会公众股
4 通 东
博时裕富 未知 591,706 0.048 已流 未知 社会公众股
8 通 东
廖国红 未知 572,944 0.047 已流 未知 社会公众股
2 通 东
前十名股东关联关系或 前三名股东之间无关联关系及一致行动人情况，公
一致行动的说明 司未知其他股东情况。
前十名流通股股东持股情况
股东名称 报告期末持股数量（股） 种类（A、B、H或其他）
雅涛公司 1,086,550 A 0.0900.0 已流通 未知 社会公众股东
保险产品 1,018,600 A 840.0800 已流通 未知 社会公众股东
胡锦飞 967,200 A .0650.06 已流通 未知 社会公众股东
林旭恩 790,000 A 140.0488 已流通 未知 社会公众股东
钱磊 745,428 A 0.0472 已流通 未知 社会公众股东
博时裕富 591,706 A 已流通 未知 社会公众股东
廖国红 572,944 A 已流通 未知 社会公众股东
胡丽萍 474,199 A
兴和基金 441,777 A
李美香 410,000 A
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
战略投资者或一般法人参与配售新股约定 股东名称 约定持股期限
持股期限的说明 无 无
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（二）控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
2006年7月11日，公司收到第二大股东的实际控制人吉林省交通厅《关于吉林省高速公路公司更名的通知》函，从2006年7月11日起，我公司第二大股东吉林省高速公路公司更名为吉林省高速公路集团有限公司，属国有独资公司制企业。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变化。
二、报告期内新聘、解聘公司董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，公司无聘任、离任的董事、监事、高级管理人员。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况：
公司在上年取得较好的经营业绩的基础上，继续大力抓好主营业务，加大对非主营投资项目的清理力度，公司各项工作取得了较好成效，主营业务收入继续大幅度增长，各项主要经营指标均创历史最好水平。
（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入大幅增长；加强对投资项目的管理，减少投资损失
通过2005年度的实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了通行费收入的平稳增长。
（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件
公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入快速增长提供了基本保障。
（3）本期内，公司针对以前工作中存在的主要问题，进行了一次全面的自查自纠，对存在的问题及时认真地进行了整改。
(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度
本期内加强了对应收帐款的管理力度，严格了各项审批流程，强化了营运管理控制体系。
2、公司主营业务及经营情况
本期内公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。
报告期内公司实现主营业务收入326,620,000.49元，完成年度预算（预案）的49.43%。实现主营业务利润195,810,070.20元，完成年度预算（预案）的52.91%。实现净利润96,758,387.71元，完成年度预算（预案）的66.37%，比去年同期增长了15.94%。
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：元
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入上 主营业务成本上年 主营业务利润率比
润率（%） 年同期增减（%） 同期增减（%） 上年同期增减（%）
公路建设开发管理 313,364,818.21 109,703,446.7 64.99 21.12 62.90 减少8.98个百分点
4
生产行业（KR系列管 13,255,182.28 10,796,972.66 18.55 15.02 23.04 减少5.30个百分点
材）
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（2）主营业务地区分布情况 单位：元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
东北地区 323,303,178.82 21.81
华东地区 3,316,821.67
合计 326,620,000.49 20.86
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（3）公司资产构成情况
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资产负债表类项目 2006年6月30日 2005年12月31日 同比增减百分
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 比
短期投资 6,525,815.15 0.13% 39,157,429.82 0.78% -83.33%
待摊费用 436,285.97 0.01% 1,066,752.50 0.02% -59.10%
长期待摊费用 1,084,818.63 0.02% 2,530,347.98 0.05% -57.13%
预收帐款 235,200.00 0.01% 1,047,615.50 0.02% -77.55%
应付股利 85,823,500.00 1.68% 25,163,500.00 0.50% 241.06%
预提费用 28,313,800.40 0.55% 3,804,975.45 0.08% 644.13%
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A、公司短期投资期末余额较期初减少83.33%，主要是公司之子公司深圳市东大投资发展有限公司出售股票投资所致；
B、公司待摊费用期末余额较期初减少59.10%，主要是本期摊销所致；
C、公司长期待摊费用期末余额较期初减少57.13%，主要是本期摊销所致；
D、公司预收帐款期末余额较期初减少77.55%，主要是公司之子公司大连东高新型管材有限公司实现销售所致；
E、公司应付股利期末余额较期初增加241.06%，主要是公司本期分配2005年度股利所致；
F、公司预提费用期末余额较期初增加644.13%，主要是公司及子公司长春高速公路有限责任公司本期预提路面大修费用所致。
主要财务数据变化
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利润表类项目 2006年6月30日 2005年6月30日 同比增减百分比
主营业务成本 120,500,419.40 76,140,042.47 58.26%
其他业务利润 1,328,239.03 2,951,315.74 -55.00%
投资收益 6,593,289.81 3,783,220.66 74.28%
营业外支出 365,119.60 140,474.47 159.92%
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A、主营业务成本本期较上年同期增加58.26%，主要是由于公司本期较上年同期路面大修费用增加所致；
B、其他业务利润本期较上年同期减少55.00%，主要是由于本期公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司委托管理收益减少所致；
C、投资收益本期较上年同期增加74.28%，主要是由于本期公司之子公司深圳东大投资发展有限公司股票投资收益增加及二十一世纪科技投资有限责任公司减少亏损所致；
D、营业外支出较上年同期增加159.92%，主要是由于本期捐赠支出、处置固定资产损失及税收滞纳金、罚款增加所致。
（4）公司现金流量情况分析 单位：元
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现金流量表类项目 2006年6月30日 2005年6月30日
经营活动产生的现金流量净额 134,106,607.93 161,887,124.95
投资活动产生的现金流量净额 32,135,385.23 57,393,337.90
筹资活动产生的现金流量净额 -34,278,923.64 -166,137,249.03
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A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为349,034,621.79元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为214,928,013.86元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为77,383,968.48元，主要是公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为45,248,583.25元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司股票投资支出；筹资活动产生的现金流入量为27,000,000.00元，主要是公司之子公司大连东高新型管材有限公司银行借款；现金流出量61,278,923.64元，主要是公司之子公司大连东高新型管材有限公司偿还银行借款及支付利息支出；
B、现金流量净额增加了131,858,325.39元，主要是因为公司本期偿还银行借款减少所致；
C、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。
（5）主要供应商、客户情况
公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要为通行于本公司所经营的哈大高速公路、长平高速公路、长春绕城高速公路上的各类车辆提供服务，因此，供应商和客户均为车主。
3、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：
（1）长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本20,000万元，我公司拥有该公司63.8%股份，该公司主营高速公路收费，本期实现收入2,930万元，实现利润557万元，权益法核算本公司收益355万元；
（2）深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，我公司投资5,000万元，占被投资单位注册资本的98.04%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，本期实现利润497万元，权益法核算本公司收益487万元；
（3）吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资4,750万元，占被投资单位注册资本的95%，该公司主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本期实现净利润-671万元，权益法核算本公司未确认投资损失638万元；
（4）大连东高新型管材有限公司，我公司投资7,400万元，占被投资单位注册资本的92.5%，该公司主营聚乙烯KR系列管的生产，本期实现净利润-396万元,权益法核算本公司收益-366万元；
（5）二十一世纪科技投资有限责任公司，本公司投资14,500万元,占被投资单位注册资本的65.67%,该公司为主营科技性、高成长性的创业企业，本期实现净利润135万元，权益法核算本公司减少未确认投资损失49万元，并实现投资收益17万元；深圳东大投资发展有限责任公司权益法核算减少未确认投资损失22万元；
（6）包头南绕城公路有限责任公司，我公司投资7,000万元，占被投资单位注册资本的49%，该公司主营公路收费，本期实现净利润159万元，权益法核算本公司收益78万元；
（7）黑龙江东绥高速公路有限责任公司，本公司投资62,429万元，占被投资单位注册资本的45.14%（2003年12月30日公司增加对东绥高速的投资5000万元收购其3.62％的股权，截至本报告期末本公司持有东绥高速的股权应为48.76％，但东绥公司至今未办理3.62％股权的工商变更登记），该公司主营高速公路收费。截至本报告期末，公司未取得投资收益。
二、对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业的发展趋势
公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大，经济建设的不断发展，在国家振兴东北老工业基地的政策驱动下，本行业将呈现快速增长的趋势。
公司未来的主营业绩没有大幅下降的风险。
未来的市场化改革及物流规模的不断扩大，将给公司带来稳定的收益。在国民经济增长速度稳定的趋势下，本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回避经济周期风险。另外市场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。
（2）公司面临的市场竞争格局
公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司目前的发展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项产品的发展规划等
公司未来发展继续以经营收费公路为主业，并不断发展壮大。
随着国民经济的持续发展，以及国家发展东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这必将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量。
公司面临的挑战是继续清理整顿投资项目，不断改善公司资产质量，努力提高经济效益。
二、公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于2001年度完成投资并在2001年度报告中详细披露（于2002年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）。2006年上半年的使用情况如下：
1、公司于2001年12月投资62,429万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得投资收益。
2、公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和经营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司63.8%股权。2006年上半年实现收入2,930万元，实现利润557万元，权益法核算本公司收益355万元。
（二）报告期内非募集资金使用情况：
本报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
按照证监会、上交所的有关规定，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，实施了《总经理工作条例》、《信息披露管理办法》、《信息披露实施细则》、《内部审计管理制度》、《项目投资管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关管理制度，使公司的各项工作有章可循、有据可依，切实加强和提高了公司治理水平。
二、公司上年度利润分配方案及其执行情况
经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润168,975,724.92 元，根据第二届董事会2006年第二次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计16,897,572.49元；提取法定公益金5%，计8,448,786.25元；按照每10股派发0.50元(含税)，向股东分配股利60,660,000元，余82,969,366.18元，加年初未分配利润284,837,414.64元，合计未分配利润367,806,780.82元，结转下年度。
本利润分配预案已经2006年6月29日召开的公司2005年股东大会审议通过。
三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）立即履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”此案现正由绿园区人民法院执行局执行中。
2、公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
2002年10月、2004年3月东北高速公路股份有限公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一般银行账户。截止2004年12月30日东北高速公路股份有限公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中应有存款293,973,160.51元人民币。2005年1月4日，东北高速公路股份有限公司要求付款时，被告知存款余额为73,160.51元，并被中行哈尔滨河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其余29,390万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于2005年1月向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）请求确认被告侵占原告存款293,303,076.65元人民币的行为构成侵权；
（2）判令被告立即返还原告在被告处的存款293,303,076.65元人民币及利息；
（3）由被告承担全部诉讼费用。
2005 年1 月17 日，公司收到（2005 吉民初字第3 号）省高法预交案件受理费通知书，称：“你单位诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，本院已受理此案。”但根据最高人民法院的裁定，此案由北京市高级人民法院管辖，正在审理过程中。
3、黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004年12月21日，该账户存款余额应为5,610,745.34元人民币。2005年1月4日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有10,745.34元人民币为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560万元去向不明。东高投资于2005年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005年12月29日哈尔滨市中级人民法院受理此案。2006年3月30日，开庭审理了此案，2006年4月10日，下发了（2006）哈民三初字第55号《民事裁定书》，裁定因涉及刑事案件，本案中止诉讼。
4、黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案
2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定黑龙江东高投资开发有限公司向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后黑龙江东高投资开发有限公司履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高投资开发有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。
2005年3月，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”） 向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息，大庆仲裁委于2005年3月17日正式立案。
2005年6月14日大庆仲裁委员会开庭审理本案。
2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：
a、解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；
b、黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元；“本裁决为终局裁决，自签发之日起生效。”
2005年12月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006年1月20日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达
了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案正在执行过程中。
5、公司诉吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案
2003年5月3日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，东北高速公路股份有限公司依约向吉林省东方房地产开发有限公司支付了购房款，履行了合同义务，但吉林省东方房地产开发有限公司未能按约定办理销售房屋的房屋所有权证。双方虽经多次协商，未能达成一致，东北高速公路股份有限公司于2005年10月26日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求解除合同返还购房款3,060万元，诉讼费由吉林省东方房地产开发有限公司承担。
2006年7月31日，公司收到吉林省高级人民法院（2005）吉民初字39号判决书，判决如下：
（1）解除原告东北高速公路股份有限公司与被告吉林省东方房地产开发有限公司于2003年5月3日签订的《商品买卖合同》（编号：GF-2000-0171）；
（2）被告吉林省东方房地产开发有限公司于本判决生效后十日内返还原告东北高速公路股份有限公司购房款人民币3,060万元；
（3）驳回原告东北高速公路股份有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费163,010.00元、财产保全费153,520.00元由被告吉林省东方房地产开发有限公司负担。
判决书送达后，吉林省东方房地产开发有限公司不服此判决，于2006年8月18日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
6、2006年4月15日，公司（原告）因黑龙江省东绥高速公路有限责任公司相关事宜向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）请求判令黑龙江省高速公路公司向公司支付绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路建设期收益资金2,000万元及相关利息；
（2）请求判令黑龙江省东绥高速公路有限责任公司向公司支付2005年度收益资金5,000万元及利息；
（3）请求判令黑龙江省高速公路公司履行股东义务与原告共同依法治理公司；
（4）请求判令黑龙江省高速公路公司、黑龙江省东绥高速公路有限责任公司依法办理股权转让的相关事宜。
吉林省高级人民法院已于2006年4月21日受理此案，2006年5月30日第一次开庭，目前仍在审理过程中。
7、2006年3月10日，公司之子公司大连东高新型管材有限公司被大连东泊国际工程设备交易中心有限公司以资本未到位为由起诉至大连市中级人民法院，诉讼请求为：判令大连东高新型管材有限公司依法履行出资义务，将位于大连市金州区光明街道国防路160号40,966平方米土地（作价800万元）过户至原告名下或支付同等价值财产；大连市中级人民法院于2006年4月21日作出民事裁定，查封大连东高新型管材有限公司位于大连市金州区光明街道国防路160号40,966平方米的土地使用权或等值的其它财产。现案件尚未开庭审理。
五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等事项：
1、报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。
2、具体出售资产情况如下：
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交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该 是否 所涉及的资 所涉及的债
出售资产为上市公司 为关 产产权是否 权债务是否
贡献的净利润 联交 已全部过户 已全部转移
易
深圳市东南实业有限公司、青岛海 2006年5月 21,000,000.00 928,119.83 否 是 是
悦集团有限公司、浙江圣达科技发
展有限公司；北京三元基因工程有
限公司17.06%的股权
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六、报告期内重大关联交易事项
关联方应收应付款项余额
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项 目 金 额
2006年6月30日 2005年12月31日
预付账款：
黑龙江省高速公路公司 50,000,000.00 50,000,000.00
小计
其他应收款：
黑龙江省高速公路公司 4,687,436.00
吉林省高速公路公司 680,500.00
哈尔滨特宝股份有限公司 482,625.00 482,625.00
天津东高新型管材有限公司 846,189.50 846,189.50
小计 1,328,814,50 6,696,750.50
其他应付款：
黑龙江省高速公路公司 137,990,961,63 141,082,163,63
吉林省高速公路公司 5,001,903.25 5,001,903.25
小计 142,992,864.88 146,084,066.88
应付股利：
吉林省高速公路公司 30,327,000.00 15,163,500.00
黑龙江省高速公路公司 28,305,000.00 10,000,000.00
华建交通经济开发中心 12,191,500.00
小计 70,823,500.00 25,163,500.00
长期应付款：
黑龙江省高速公路公司 455,000,000.00 455,000,000.00
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2、关联方交易事项
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
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关联方 关联交易 关联交易 本期数 上年同期数
事项 定价原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的比
例(%) 例(%)
黑龙江省高速公 公路养护 协议 3,000,000.00 46.15 3,000,000.00 46.15
路公司 等综合后
吉林省高速公路 勤服务 协议 3,500,000.00 53.85 3,500,000.00 53.85
公司
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根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2002年6月27日，公司与黑龙江省高速公路公司重新签定相关协议，规定支付土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修及路政管理服务，年关联协议费用666.30万元。该协议已经首届董事会2002年第五次临时会议审议通过；与吉林省高速公路公司未重新签定相关协议。
(2)支付利息
根据公司与黑龙江省高速公路公司签定的补充协议，公司自2002年1月1日起计提由黑龙江省高速公路公司代为支付的4.55亿元银行借款利息，利率不超过一年期流动资金贷款利率水平。2006年1－6月，公司共计提该等利息12,694,500.00元人民币。
七、托管情况
本报告期公司无托管事项。
八、承包情况
本报告期公司无承包事项。
九、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
十、担保情况
报告期内，公司无对外担保事项。
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方担保（
额 完毕 是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,200万元
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,200万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,200万元
担保总额占公司净资产的比例 0.6802%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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十一、委托理财情况
本报告期公司无委托理财情况。
十二、其他重大合同
本报告期公司无重大合同。
十三、承诺事项履行情况：
公司在2005年度报告承诺将于2006年5月前启动股权分置改革工作，但因为非流通股股东间的沟通问题未能启动股改；公司于2006年7月6日发布临时公告，承诺力争在2006年8月底前进入股权分置改革程序，目前此项工作正在进行中。
十四、公司、公司董事会及董事受处罚及整改情况。
公司于2005年2月23日收到中国证监会吉证监立字[2005]1号立案调查通知书，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定对我公司立案调查。
报告期内我公司积极配合了立案调查组的调查工作。
十五、公司报告期内其他重大事项：
1、2002年6月27日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了偿还银行贷款的补充协议，垫款期限由10年延长至15年，自2002年1月1日起黑龙江省
高速公路公司、吉林省交通厅每年向公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。按此协议公司2006年上半年共计提利息2,511万元。
2、由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化，根据黑龙江省委九届60次扩大会议精神，经2004年6月10日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定，撤销松北收费站，择时停止收费并收回东北高速股份有限公司持有的哈松公司的全部股份。
从2004年9月8日停止收费开始，我公司多次与黑龙江省高速公路公司沟通，并按要求进行评估测算，提出补偿议案，但从停止收费至报告期末，我公司未获得相应的投资收益或者其他形式的补偿。
3、根据公司第二届董事会2003年第七次临时会议决议，公司预付黑龙江省高速公路公司收购黑龙江东绥高速公路有限公司股权款50,000,000.00元，但黑龙江东绥高速公路有限公司尚未办理工商变更手续。
4、短期借款、抵押、保证、质押借款的期末余额2,582万元，系公司之子公司二十一世纪科技投资有限公司的控股子公司深圳市赛利升实业发展有限公司向深圳银行深圳科技支行取得的借款余额。该项借款本金为4,000万元，由二十一世纪科技投资有限公司提供担保，并以其拥有的深圳市福田区深南大道特区报业大厦24楼2401号、2402号、2403号、2405号房产提供抵押，以其持有的深圳经天科技股份有限公司、深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权提供质押。2005年度，二十一世纪科技投资有限公司将其持有的深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权出售所得款项5,697,810.00元、将特区报业大厦2402号房产处置所得款项5,262,626.00元及部分自有资金用于偿还上述借款1,418万元，借款本金余额为2,582万元。2005年8月9日，广东省深圳市中级人民法院作出（2005）深中法民二初字第339号民事裁定书，“查封、扣押或冻结被申请人深圳赛利升实业发展有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司价值3,140万元的财产。”2005年12月25日，深圳仲裁委员会以[2006]深仲裁字第39号裁决书作出如下裁决：
（1）深圳市赛利升实业发展有限公司偿还深圳银行深圳科技支行贷款本金人民币2,582万元，利息1,161,228.01元（本利息暂计至2005年10月20日，其后利息仍按双方约定及中国人民银行的有关规定计至还清日止）；
（2）如深圳市赛利升实业发展有限公司不能按期偿还上述贷款，则深圳银行深圳科技支行有权依法处置二十一世纪科技投资有限责任公司用于抵押的房产和用于质押的股权，并就处置后的财产享有优先受让权。
5、黑龙江东绥高速公路有限公司（以下简称“东绥公司”）投资建设的绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路（哈尚公路） 已建成通车，东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致本期收益无法确定。
十六、报告期公司信息披露索引
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序号 事项 刊载的报刊名称及其版面 刊载日期 刊载的互联网网站及其路径
1 东北高速公路股份有限公司第二届 《中国证券报》C24《上海 2006年4月25日 上海证券交易所网站、www.sse.c
董事会2006年第二次临时会议决议 证券报》B33 om.cn
公告
2 东北高速公路股份有限公司第二届 《中国证券报》C24《上海 2006年4月25日 上海证券交易所网站、www.sse.c
监事会2006年第一次临时会议决议 证券报》B33 om.cn
公告
3 东北高速公路股份有限公司关于200 《中国证券报》C08《上海 2006年5月17日 上海证券交易所网站、www.sse.c
6年第一季度报告的更正公告 证券报》B19 om.cn
4 东北高速公路股份有限公司第二届 《中国证券报》C12《上海 2006年5月30日 上海证券交易所网站、www.sse.c
董事会2006年第三次临时会议决议 证券报》B27 om.cn
暨召开2005年度股东大会的通知公
告
5 东北高速公路股份有限公司第二届 《中国证券报》C12《上海 2006年5月30日 上海证券交易所网站、www.sse.c
监事会2006年第二次临时会议决议 证券报》B27 om.cn
公告公告
6 东北高速公路股份有限公司2005年 《中国证券报》C12《上海 2006年6月30日 上海证券交易所网站、www.sse.c
度股东大会决议公告 证券报》B27 om.cn
7 东北高速公路股份有限公司关于股 《中国证券报》A20《上海 2006年7月6日 上海证券交易所网站、www.sse.c
权分置改革的情况说明 证券报》B12 om.cn
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第七节 财务报告
一、公司2006年半年度报告未经审计。
二、会计报告（附后）
资 产 负 债 表
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元
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资产 附 合并 母公司
注 2006.6.30 2005.12.31 2006.6.30 2005.12.31
流动资产：
货币资金 1 614,826,941.42 482,863,871.9 512,189,240.21 398,602,177.59
0
短期投资 2 6,525,815.15 39,157,429.82
应收票据
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
应收利息
应收账款 3 41,806,581.40 44,918,574.37
其他应收款 4 257,460,649.76 194,277,482.2 379,860,732.04 350,762,683.87
6
预付账款 5 52,766,755.26 52,275,606.77 50,000,000.00 50,000,000.00
应收补贴款
存货 6 10,269,773.96 12,723,609.41 26,500.00
待摊费用 7 436,285.97 1,066,752.50
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 984,092,802.92 827,283,327.0 944,287,944.94 801,576,334.15
3
长期投资：
长期股权投资 8 810,358,295.82 828,912,792.2 1,583,180,416.81 1,579,847,046.01
5
其中：合并价差 8 69,684,311.14 71,405,382.82
长期债权投资
长期投资合计 810,358,295.82 828,912,792.2 1,583,180,416.81 1,579,847,046.01
5
固定资产：
固定资产原价 9 4,263,685,016.39 4,259,449,659 2,866,378,420.75 2,866,105,570.75
.10
减：累计折旧 9 981,663,208.39 944,983,711.0 810,079,955.81 783,821,842.36
7
固定资产净值 9 3,282,021,808.00 3,314,465,948 2,056,298,464.94 2,082,283,728.39
.03
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 9 3,282,021,808.00 3,314,465,948 2,056,298,464.94 2,082,283,728.39
.03
工程物资
在建工程 10 30,659,332.13 28,139,313.52 28,361,785.13 27,733,813.52
固定资产清理
固定资产合计 3,312,681,140.13 3,342,605,261 2,084,660,250.07 2,110,017,541.91
.55
无形资产及其他资
产：
无形资产 11 2,799,557.80 3,003,720.93
长期待摊费用 12 1,084,818.63 2,530,347.98 529,500.00
其他长期资产
无形资产及其他资 3,884,376.43 5,534,068.91 529,500.00
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,111,016,615.30 5,004,335,449 4,612,128,611.82 4,491,970,422.07
.74
所附附注系会计报表重要组成部分。公司负责人:张文盛主管会计工作负责人:张作滨会计机构负责人:张俊
资产负债表（续）编制单位：东北高速公路股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益 附 合并 母公司
注 2006.6.30 2005.12.31 2006.6.30 2005.12.31
流动负债：
短期借款 13 52,820,000.00 52,820,000.00
应付票据
应付账款 14 17,355,601.08 22,605,016.53
预收账款 15 235,200.00 1,047,615.50
应付工资 456,390.32 846,250.55 433,650.32 487,253.20
应付福利费 16 -3,566,790.37 -2,334,545.32 -4,731,896.42 -3,742,430.43
应付股利 17 85,823,500.00 25,163,500.00 85,823,500.00 25,163,500.00
应交税金 18 64,040,622.84 67,644,200.56 10,218,424.08 12,776,460.57
其他应交款 19 1,367,200.20 1,419,109.33 77,833.06 56,535.03
其他应付款 20 273,505,426.01 272,720,700.2 313,418,852.35 298,077,308.37
5
预提费用 21 28,313,800.40 3,804,975.45 13,794,214.95 2,058,766.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 520,350,950.48 445,736,822.8 419,034,578.34 334,877,392.74
5
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 22 900,000,000.00 900,000,000.0 900,000,000.00 900,000,000.00
0
专项应付款 23 38,315,731.91 38,315,731.91 35,000,000.00 35,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 938,315,731.91 938,315,731.9 935,000,000.00 935,000,000.00
1
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,458,666,682.39 1,384,052,554 1,354,034,578.34 1,269,877,392.74
.76
少数股东权益 24 414,722,271.35 413,092,897.8
1
股东权益：
股本 25 1,213,200,000.00 1,213,200,000 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
.00
减：已归还投资
股本净额 25 1,213,200,000.00 1,213,200,000 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
.00
资本公积 26 1,374,745,346.27 1,374,745,346 1,374,745,346.27 1,374,745,346.27
.27
盈余公积 27 220,273,886.55 220,273,886.5 219,835,548.94 219,835,548.94
5
未分配利润 28 464,565,168.53 428,466,780.8 450,313,138.27 414,312,134.12
2
其中：拟分配现金 60,660,000.00 60,660,000.00
股利
未确认的投资损失 29 -35,156,739.79 -29,496,016.4
7
外币报表折算差额
股东权益合计： 3,237,627,661.56 3,207,189,997 3,258,094,033.48 3,222,093,029.33
.17
负债和股东权益总 5,111,016,615.30 5,004,335,449 4,612,128,611.82 4,491,970,422.07
计 .74
所附附注系会计报表重要组成部分。公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
利润表
编制单位：东北高速公路股份有限公司单位:人民币元
项目 附 合并 母公司
注 2006年1－6月 2005年1－6月 2006年1－6月 2005年1－6月
一、主营业务收入 30 326,620,000.49 270,256,711.3 284,067,863.00 231,248,373.19
6
减:主营业务成本 30 120,500,419.40 76,140,042.27 89,446,695.36 42,611,779.11
主营业务税金及附 31 10,309,510.89 12,994,957.18 9,378,520.00 11,722,022.82
加
二、主营业务利润 195,810,070.20 181,121,711.9 185,242,647.64 176,914,571.26
1
加：其他业务利润 32 1,328,239.03 2,951,315.74
减：营业费用 977,310.24 1,283,152.67
管理费用 33 36,456,648.73 35,634,751.82 19,937,429.95 17,405,729.60
财务费用 34 25,401,160.42 31,058,529.82 24,593,245.01 29,498,308.90
三、营业利润 134,303,189.84 116,096,593.3 140,711,972.68 130,010,532.76
4
加：投资收益 35 6,593,289.81 3,783,220.66 3,975,890.80 －2,048,196.45
补贴收入 36 79,653.50
营业外收入 37 1,620.71 1,322.83
减：营业外支出 38 365,119.60 140,474.47 141,263.00 126,923.34
四、利润总额 140,612,634.26 119,740,662.3 144,546,600.48 127,835,412.97
6
减：所得税 47,885,596.33 44,381,500.32 47,885,596.33 44,381,500.32
少数股东收益 39 1,629,373.54 －1,009,717.0
1
未确认投资损失 29 -5,660,723.32 －7,085,033.6
0
五、净利润 96,758,387.71 83,453,912.65 96,661,004.15 83,453,912.65
补充资料：
项目 合并（2006年1-6月） 母公司（2005年1-6月）
1.出售、处置部门或被投资单位所得 928,119.83
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加（或减少）利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
所附附注系会计报表重要组成部分。公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负
责人：张俊利润分配表编制单位：东北高速公路股份有限公司单位:人民币元
项目 附 合并 母公司
注 2006年1－6月 2005年度 2006年1－6月 2005年
度
一、净利润 96,758,387.71 168,975,724.9 96,661,004.15 166,053
2 ,474.19
加：年初未分配利润 428,466,780.82 284,837,414.6 414,312,134.12 273,166
4 ,681.06
其他转入
二、可供分配的利润 525,225,168.53 453,813,139.5 510,973,138.27 439,220
6 ,155.25
减：提取法定盈余公积 25,346,358.74 24,908,
021.13
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的 525,225,168.53 428,466,780.8 510,973,138.27 414,312
利润 2 ,134.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 60,660,000.00 60,660,000.00
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 28 464,565,168.53 428,466,780.8 450,313,138.27 414,312
2 ,134.12
其中：拟分配现金股利 28 60,660,000.00 60,660,
000.00
所附附注系会计报表重要组成部分。公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负
责人：张俊
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现金流量表
编制单位：东北高速公路股份有限公司2006年1-6月 单位：人民币元
项目 附 合并 母公司
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,716,415.24 297,677,770.11
收到的税费返还 79,653.50
收到的其他与经营活动有关的现金 40 9,238,553.05 1,872,479.44
现金流入小计 349,034,621.79 299,550,249.55
购买商品、接受劳务支付的现金 83,236,517.42 60,511,103.28
支付给职工以及为职工支付的现金 23,806,960.68 17,121,420.32
支付的各项税费 63,846,368.23 60,348,910.20
支付的其他与经营活动有关的现金 41 44,038,167.53 13,261,673.13
现金流出小计 214,928,013.86 151,243,106.93
经营活动产生的现金流量净额 134,106,607.93 148,307,142.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 76,049,759.73
取得投资收益所收到的现金 684,993.49
处置固定资产、无形资产和其他长期 6,695.26
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 642,520.00 642,520.00
现金流入小计 77,383,968.48 642,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 5,684,553.40 1,762,600.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金 39,564,029.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45,248,583.25 1,762,600.00
投资活动产生的现金流量净额 32,135,385.23 -1,120,080.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资所收到的现金
借款所收到的现金 27,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 27,000,000.00
偿还债务所支付的现金 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 34,278,923.64 33,600,000.00
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 61,278,923.64 33,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -34,278,923.64 -33,600,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 131,963,069.52 113,587,062.62
所附附注系会计报表重要组成部分。
公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
现金流量表补充资料
编制单位：东北高速公路股份有限公司2006年1-6月单位：人民币元
项目 附 合并 母公司
注
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 96,758,387. 96,661,004.15
71
加:少数股东损益 1,629,373.5
4
未确认投资损失 -5,660,723.
32
计提的资产减值准备 -1,885,843.
48
固定资产折旧 37,470,686. 26,258,113.45
20
无形资产摊销 204,163.13
长期待摊费用摊销 1,445,529.3 529,500.00
5
待摊费用减少（减：增加） 630,466.53
预提费用增加（减：减少） 24,508,824. 11,735,448.95
95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 154,673.26
失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 21,232,233. 20,550,734.00
55
投资损失（减：收益） -4,524,821. -3,975,890.80
66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,453,835.4 -26,500.00
5
经营性应收项目的减少（减：增加） 62,479,135. 56,847,758.89
95
经营性应付项目的增加（减：减少） -102,789,31 -60,273,026.02
3.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 134,106,607 148,307,142.62
.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 614,826,941 512,189,240.21
.42
减：现金的期初余额 482,863,871 398,602,177.59
.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 131,963,069 113,587,062.62
.52
所附附注系会计报表重要组成部分。
公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
股东权益增减变动表
编制单位：东北高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目 2006年1-6月 2005年度
一、股本：
年初余额 1,213,200,000.00 1,213,200,000.0
0
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 1,213,200,000.00 1,213,200,000.0
0
二、资本公积：
年初余额 1,374,745,346.27 1,374,745,346.2
7
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 1,374,745,346.27 1,374,745,346.2
7
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 220,273,886.55 194,927,527.81
本年增加数 25,346,358.74
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 220,273,886.55 220,273,886.55
其中：法定盈余公积 158,815,029.55 158,815,029.55
任意盈余公积 61,458,857.00 61,458,857.00
四、法定公益金：
年初余额
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
年末余额
五、未分配利润：
年初未分配利润 428,466,780.82 284,837,414.64
本年净利润（净亏损以“-”号 96,758,387.71 168,975,724.92
填列）
本年利润分配 60,660,000.00 25,346,358.74
年末未分配利润（未弥补亏损以 464,565,168.53 428,466,780.82
“-”号填列）
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公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
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合并资产减值准备明细表
编制单位：东北高速公路股份有限公司2006年1－6月单位:人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
因资产价值 其他原因转出数 合计
回升转回数
一、坏账准备合计 35,383,294.04 182,624.67 35,565,918.71
其中：应收账款 1,033,674.31 1,033,674.31
其他应收款 34,349,619.73 182,624.67 34,532,244.40
二、短期投资跌价准备 413,768.47 283,257.67 283,257.67 130,510.80
合计
其中：股票投资 413,768.47 283,257.67 283257.67 130,510.80
债券投资
三、存货跌价准备合计 11,604,922.00 11,604,922.00
其中：库存商品 11,604,922.00 11,604,922.00
原材料
四、长期投资减值准备 151,359,890.25 11,629,331.53 11,629,331.53 139,730,558.72
合计
其中：长期股权投资 151,359,890.25 11,629,331.53 11,629,331.53 139,730,558.72
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
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母公司资产减值准备明细表
编制单位：东北高速公路股份有限公司2006年1-6月单位:人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
因资产价值回 其他原因 合计
升转回数 转出数
一、坏账准备合计 25,483,492.31 25,483,492.31
其中：应收账款
其他应收款 25,483,492.31 25,483,492.31
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 121,080,000.00 121,080,000.00
其中：长期股权投资 121,080,000.00 121,080,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
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应交增值税明细表
编制单位：东北高速公路股份有限公司2006年1-6月单位:人民币元
项目 金额
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数 -763,902.21
2.销项税额 2,253,380.10
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额 1,309,707.42
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 642,692.14
4.期末未抵扣数 -462,921.67
二、未交增值税：
1.年初未交数 42,351,737.59
2.本期转入数 642,692.14
3.本期已交数 379,057.80
4.期末未交数 42,615,371.93
公司负责人：张文盛主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
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东北高速公路股份有限公司
财务报表附注
2006年半年度
附注一、公司简介 东北高速公路股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司、华建交通经济开发中心三家企业共同发起设立的股份有限公司。设立方式：黑龙江省高速公路公司以哈大高速公路的经营性净资产及其拥有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的权益，吉林省高速公路公司以长平高速公路的经营性净资产及华建交通经济开发中心以其在上述两路一桥中的投资作为出资，并以其作为存量资本折股，同时向社会公开发行人民币普通股Ａ股。
1998年7月17日，交通部以交函体法(1998)260号《关于推荐东北高速公路股份有限公司公开发行A种股票并上市的函》，推荐华建交通经济开发中心等三家企业以对哈大高速公路、长平高速公路的经营性净资产及以松花江大桥的部分权益投入，发起设立股份有限公司。
1998年7月31日，国家工商行政管理局以(国)名称预核内字(1998)第549号通知预先核准公司名称为“东北高速公路股份有限公司”。 经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)74号文《关于核准东北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，公司于1999年7月5日向社会公开发行人民币普通股A股30,000万股，每股面值1.00元人民币。 1999年7月21日，公司领取企业法人营业执照，注册号：2200001033023，注册资本为121,320万元人民币，经营范围为：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。 1999年8月10日，公司向社会公开发行的人民币普通股A股在上海证券交易所挂牌交易。 公司成立后，分别在吉林省和黑龙江省设立非企业法人独立核算的吉林分公司和黑龙江分公司。
附注二、公司及附属子公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度： 公司及附属子公司执行《企业会计制度》、企业会计准则、具体会计准则及其相关的补充规定。
2．会计年度： 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3．记账本位币： 公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则: 公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产计价以实际成本为计价原则。 5．外币业务核算方法： 公司会计年度内涉及的外币经济业务，按业务发生当月一日市场汇价折合人民币记账，月末对各外币账户的外币余额按月末的市场汇率进行调整，所产生的差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，记入长期待摊费用，并于开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；属于资本性支出并符合资本化条件的，按照借款费用资本化的原则处理；属于收益性支出的，记入当期损益。 6．现金等价物的确定标准: 公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。 7．短期投资核算方法： 短期投资指公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时按实际支付的价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的利息）或者放弃非现金资产的账面价值入账。在期末按照总体投资成本与市价孰低法计价，并按投资成本高于市价的差额计提跌价准备。对某项短期投资比重较大（占整个短期投资10％及以上），按单项投资为基础计提短期投资跌价准备。 8．坏账核算方法： (1)公司坏账核算采用备抵法。 (2)坏账准备按账龄分析法计提，计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 0% 1-2年 5% 2-3年 10% 3年以上 20% (3)确认坏账损失的标准为：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
B、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。
对已确认的坏账损失，在审批核销权限内报经董事会批准，作为坏账转销。 9．存货核算方法: (1)存货取得时以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时一次摊销。
(2)公司存货的盘存制度为永续盘存制。 (3)年末存货按成本与市价孰低法计价。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
10.长期投资核算方法: (1)长期股权投资： A、公司长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时所支付的全部价款，或放弃非现金资产的账面价值加减补价，以及支付的税金、手续费等相关费用（扣除已宣告而尚未领取的现金股利）。 B、公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在20%以下，或虽投资在20%（含20%）以上，但对被投资单位无控制、共同控制或重大影响，采用成本法核算；公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在20%（含20%）以上，或虽投资不足20%，但对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
C、在采用权益法核算时，公司长期股权投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按不超过10年（含10年）的期限摊销；自财会[2003]10号文发布以后，对于新发生的股权投资差额，借差按规定期限摊销计入当期损益，贷差计入资本公积—股权投资准备。
对于财会[2003]10号文发布之前，公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再作追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。
(2)长期债权投资: 长期债券投资按取得时实际成本计价，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；对于债券溢价(或折价)在取得日至债券到期日前于确认相关利息收入时，采用直线法分期摊销，期末以摊余价值反映。 (3)公司按单项提取长期投资减值准备。期末如果市价持续下跌或被投资单位经营情况发生变化等原因导致可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于投资的账面价值的差额，计提长期投资减值准备计入当期损益。已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，在原计提的减值准备的范围内转回。 11. 固定资产计价和折旧方法： 公司固定资产标准为使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000.00元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。固定资产按取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
公司固定资产折旧计提方法如下：公路及构筑物、桥梁采用工作量法，预计净残值为零；其余固定资产按直线法平均计算，并按固定资产类别、规定使用年限、预计净残值(原价的5%)确定年分类折旧率。公路及构筑物的单位工作量折旧额及其他固定资产年折旧率如下： 资产类别 使用年限 单位工作量折旧额(人民币元/标准车次) 年折旧率(%) 公路及构筑物 其中：哈大高速公路 30 5.6060 长平高速公路 30 4.7288 桥梁 30 0.4941
房屋及建筑物 40 2.375 交通设施 10 9.5 运输设备 10 9.5 其他设备 5 19
期末或每年年度终了，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其它实质上已经不再给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12．在建工程核算方法： 公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出、预付工程款和购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的专门借款利息属于在基建工程达到预定可使用状态前发生的，符合资本化条件的记入在建固定资产的造价，在基建工程达到预定可使用状态后发生的，记入当期损益；工程竣工、验收交付使用时，按实际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整原暂估价和已计提折旧。
期末或每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13. 长期待摊费用核算方法： （1）筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，并于开始生产经营当月起，一次计入开始生产经营当月损益。
（2）固定资产改良支出：在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
（3）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊完的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
14．借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用的确认：
a、因购置固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，记入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
b、因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。
c、因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。
（2）开始资本化的时间：
当具备以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
a、资产支出已经发生；
b、借款费用已经发生;
c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（3）暂停资本化：
a、如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；
b、如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
（4）停止资本化：当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于当期确认为费用。
15．收入确认原则： （1）车辆通行费收入
公司在收讫价款或取得收取价款的凭据时,确认营运收入实现。
（2）商品销售收入
销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
a公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；
b公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
c与交易相关的经济利益能够流入公司；
d相关的收入和成本能够可靠地计量。
16．所得税的会计处理方法： 公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17．合并会计报表的编制方法： 公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制的，即以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独计列。
18．会计政策变更及其影响：
根据财政部财企［2006］67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。”的规定，本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了追溯调整。
附注三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率如下： 税种 计税基础 税率 1.营业税 车辆通行费收入 3% 2.城市维护建设税 应缴流转税税额 1%、7% 3.教育费附加 应缴流转税税额 4%、3% 4.企业所得税* 应纳税所得额 33%
5.增值税 按产品销售收入的17%（粮食、食用植物油销售按销售收入的13％）计算销项税额，扣除可以抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
*纳入公司合并报表范围的除洋浦东大投资发展有限公司、深圳市东大投资发展有限公司根据所在地税收优惠政策，企业所得税税率为15%以外，其他公司均执行33%的法定税率。
附注四、控股子公司及纳入合并报表范围的合营企业
1．公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围：
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被控股子公司及合营企 法定代表 注册地 注册资本 公司拥有权益 主营业务 是否
业全称 人 直接 间接 合并
黑龙江省哈松公路大桥 郭曜光 哈尔滨市 9,183万元 51% 是
有限责任公司
洋浦东大投资发展有限 张作滨 海南 5,100万元 98.04% 1.96% 实业投资、股权投资、证券投资咨 是
公司 询服务
深圳市东大投资发展有 张作滨 深圳 5,100万元 98.04% 1.96% 投资兴办实业、国内商业、物资供 是
限公司 销业、经济信息咨询
深圳市东大网颖信息技 姜德忠 深圳 300万元 70% 信息咨询（不含限制项目）；计算 是
术有限公司 机软、硬件的开发、销售
长春高速公路有限责任 王景贵 长春市 20,000万元 63.80% 投资、养护公路及公路收费 是
公司
吉林东高科技油脂有限 陈作文 长春市 5,000万元 95% 大豆植物油加工、大豆、豆油、豆 是
公司 粕购销及储运
吉林东高物流有限公司 东方 长春市 1,000万元 99.5% 大豆、豆粕、植物油采购、仓储运 是
输销售
吉林东高种业有限公司 龙炜峰 长春市 3,000万元 100% 种子研发、繁育、精选；农机具经 是
销
黑龙江东高投资开发有 王凯 哈尔滨市 3,000万元 90% 基础项目投资 是
限公司
大连东高新型管材有限 于静波 大连市 8,000万元 92.5% 新型化学管材生产、销售；技术开 是
公司 发、技术服务等
扬州东高新型管材有限 于静波 扬州市 1,000万元 80% 新型管材生产、销售 是
公司
扬州东高管材销售有限 于静波 扬州市 100万元 100% 管材销售 是
公司
二十一世纪科技投资有 徐鹏 深圳市 33,500万元 49.25% 16.42% 投资科技型的高成长性创业企业(不 是
限责任公司 含限制项目)
深圳市赛利升实业发展 高艳娟 深圳市 3,600万元 90% 兴办实业(具体项目另行申报);国内 是
有限公司 商业\物资供销业(不含专营、专控
、专卖商品);经济信息咨询(不含限
制项目).
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2．公司纳入合并报表范围增减变化情况
公司本期合并报表范围未发生变化。
附注五、会计报表主要项目注释（如非特别注明，披露为合并数，单位为人民币元） 注释1. 货币资金
货币资金期末余额614,826,941.42元，期初余额482,863,871.90元，其构成如下：
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项目 期末余额 期初余额
现金 409,229.12 840,162.34
银行存款 591,345,715.49 476,085,707.00
其它货币资金 23,071,996.81 5,938,002.56
合计 614,826,941.42 482,863,871.90
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*银行存款期末余额中，含母公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款293,973,160.51元，子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款5,610,745.34元。根据该行出具的截至2004年12月31日的对账单，上述银行存款余额为83,905.85元，其余款项29,950万元去向不明。2005年1月，公司及子公司黑龙江东高投资开发有限公司分别向吉林省高级人民法院、哈尔滨市中级人民法院递交了要求中国银行哈尔滨河松街支行支付存款并承担全部诉讼费用的诉状，吉林省高级人民法院已于2005年1月17日受理公司诉求，但根据最高人民法院的裁定由北京市高级人民法院管辖；2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院也受理黑龙江东高投资开发有限公司的诉求，目前此案正在审理之中。详见附注九、重大事项。
注释2. 短期投资和短期投资跌价准备
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项目 期末余额 期初余额
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 6,656,325.95 130,510.80 39,571,198.29 413,768.47
合计 6,656,325.95 130,510.80 39,571,198.29 413,768.47
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*公司短期投资期末余额较期初减少83.33%， 主要是公司出售股票投资所致。
**根据《中国证券报》2006年6月30日公布的期末市值，按成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备130,510.80元。
注释3．应收账款
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账龄 坏账 期末余额 期初余额
计提 金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
比例
1年以内 25,222,785.6 58.88% 25,222,785.6 33,826,551. 73.61% 33,826,551.8
2 2 80 0
1-2年 5％ 10,205,613.3 23.82% 262,028.64 9,943,584.69 5,095,901.7 11.09% 246,101.88 4,849,799.87
3 5
2-3年 10% 7,107,256.76 16.59% 710,725.67 6,396,531.09 6,183,865.9 13.46% 618,386.59 5,565,479.35
4
3年以上 20% 304,600.00 0.71% 60,920.00 243,680.00 845,929.19 1.84% 169,185.84 676,743.35
合计 42,840,255.7 100.00% 1,033,674.3 41,806,581.4 45,952,248. 100.00% 1,033,674.3 44,918,574.3
1 1 0 68 1 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*期末余额中，无持有公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位欠款。
**应收账款项目前五名金额合计为14,855,460.25元，占期末余额的34.68%。
注释4. 其他应收款
合并数：
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账龄 坏账 期末余额 期初余额
计提 金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
比例
1年以内 98,787,359.8 33.83% 98,787,359.8 39,071,560. 17.09% 39,071,560.97
4 4 97
1-2年 5％ 95,228,972.3 32.61% 15,777,358.6 79,451,613.7 91,581,479. 40.06% 15,594,983. 75,986,495.13
8 2 6 08 95
2-3年 10％ 82,407,546.2 28.22% 9,964,936.65 72,442,609.6 82,405,046. 36.04% 9,964,686.6 72,440,359.64
9 4 29 5
3年以上 20％ 15,569,015.6 5.34% 8,789,949.13 6,779,066.52 15,569,015. 6.81% 8,789,949.1 6,779,066.52
5 65 3
合计 291,992,894. 100.00% 34,532,244.4 257,460,649. 228,627,101 100.00% 34,349,619. 194,277,482.2
16 0 76 .99 73 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*其它应收款项目前五名金额合计为134,455,000.00元，占期末余额的46.05%。
**期末余额中无持有公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位欠款
***关联方往来余额1,328,814.50元。详见附注六、关联方关系及关联交易之（二）之（3）关联方应收应付款项余额。
****2004年9月，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司根据协议向黑龙江世纪东高公路投资有限公司支付履约保证金24,279,800.00元。由于黑龙江世纪东高公路投资有限公司丧失了承包权，并在协议履行期间涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封，黑龙江东高投资开发有限公司据协议向大庆市仲裁委提出仲裁申请，要求黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息。2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元，此案正在执行过程中。详见附注九、重大事项5。
*****2003年5月3日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，东北高速公路股份有限公司依约向吉林省东方房地产开发有限公司支付了购房款3,060万元，履行了合同义务，但吉林省东方房地产开发有限公司未能按约定办理销售房屋的房屋所有权证。双方虽经多次协商，未能达成一致，东北高速公路股份有限公司于2005年10月26日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求解除合同返还购房款3,060万元，诉讼费由吉林省东方房地产开发有限公司承担。此案正在审理过程中。详见附注九、重大事项9。
母公司数：
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账龄 坏账 期末余额 期初余额
计提 金额 比例 坏账准备 净额 金额 比例 坏账准备 净额
比例
1年以内 130,354,467. 32.16% 130,354,467.1 95,848,482.9 25.47% 95,848,482.9
16 6 9 9
1-2年 5％ 66,650,094.2 16.44% 3,524,504.7 63,125,589.58 66,690,094.2 17.73% 3,524,504.71 63,165,589.5
9 1 9 8
2-3年 10％ 202,457,385. 49.95% 20,782,532. 181,674,853.6 207,825,321. 55.24% 20,782,532.1 187,042,789.
81 18 3 81 8 63
3-4年 20％ 5,882,277.09 1.45% 1,176,455.4 4,705,821.67 5,882,277.09 1.56% 1,176,455.42 4,705,821.67
2
合计 405,344,224. 100.00% 25,483,492. 379,860,732.0 376,246,176. 100.00% 25,483,492.3 350,762,683.
35 31 4 18 1 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*其它应收款项目前五名金额合计为312,566,632.83元，占期末余额的77.11%。
注释5. 预付账款
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账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 2,518,732.49 4.77% 2,026,516.00 3.87%
1-2年 222,572.77 0.42% 223,640.77 0.43%
2-3年 50,025,450.00 94.81% 50,025,450.00 95.70%
合计 52,766,755.26 100.00% 52,275,606.77 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*期末余额中，持有公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位欠款如下：
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单位名称 金额 性质
黑龙江省高速公路公司 50,000,000.00 收购股权款
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**预付账款期末余额中无其他关联方往来余额。
***根据公司第二届董事会2003年第七次临时会议决议,公司预付黑龙江省高速公路公司收购黑龙江东绥高速公路有限公司股权款50,000,000.00元，但黑龙江东绥高速公路有限公司尚未办理工商变更手续。详见附注九、重大事项7。
注释6. 存货及存货跌价准备
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项目 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
原材料 16,589,983.95 11,604,922.00 4,985,061.95 16,548,571.70 11,604,922.00 4,943,649.70
在产品 485,524.24 485,524.24
低值易耗品 111,622.82 111,622.82 254,150.28 254,150.28
产成品
库存商品 4,923,089.19 4,923,089.19 4,030,822.51 4,030,822.51
委托加工物资 440,998.30 440,998.30
分期收款发出商品 2,318,464.38 2,318,464.38
包装物 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
合计 21,874,695.96 11,604,922.00 10,269,773.96 24,328,531.41 11,604,922.00 12,723,609.41
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注释7. 待摊费用
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类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
汽车租赁费 17,500.00 17,500.00
保险费 15,608.30 9,938.74 5,669.56
土地使用费 10,686.30 10,686.30
待抵扣进项税 359,867.90 43,251.49 316,616.41
房屋租赁费 663,090.00 114,000.00 663,090.00 114,000.00
合计 1,066,752.50 114,000.00 744,466.53 436,285.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释8. 长期投资
合并数：
长期股权投资期末余额810,358,295.82元，期初余额828,912,792.25元，其明细如下：
长期投资分类
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 账面净额
长期股权投资 980,272,68 151,359,8 828,912,7 778,664. 30,962,4 11,629,3 950,088,8 139,730,5 810,358,29
2.50 90.25 92.25 81 92.77 31.53 54.54 58.72 5.82
（1）成本法长期股 819,136,74 151,359,8 667,776,8 29,241,4 11,629,3 789,895,3 139,730,5 650,164,76
权投资 7.18 90.25 56.93 21.09 31.53 26.09 58.72 7.37
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权 819,136,74 151,359,8 667,776,8 29,241,4 11,629,3 789,895,3 139,730,5 650,164,76
投资 7.18 90.25 56.93 21.09 31.53 26.09 58.72 7.37
（2）权益法长期股 89,730,552 89,730,55 778,664. 90,509,21 90,509,217
权投资 .50 2.50 81 7.31 .31
其中：对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 89,730,552 89,730,55 778,664. 90,509,21 90,509,217
.50 2.50 81 7.31 .31
股权投资差额
合并价差 71,405,382 71,405,38 1,721,07 69,684,31 69,684,311
.82 2.82 1.68 1.14 .14
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计 980,272,68 151,359,8 828,912,7 778,664. 30,962,4 11,629,3 950,088,8 139,730,5 810,358,29
2.50 90.25 92.25 81 92.77 31.53 54.54 58.72 5.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
—成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与本 占被投资 投资期限 投资成本 追 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 核
公司 单位注册 加 额 额 算
关系 资本比例 投 方
资 法
额
深圳国际高新技术产权交易 参股 10% 3,000,000 0.00 -3,000,0 0.00 成
所股份公司 .00 00.00 本
法
深圳市经天科技股份有限公 参股 8.45% 5,915,000 5,915,000 5,915,000 成
司 .00 .00 .00 本
法
北京国信贝斯软件有限公司 参股 12.05% 11,380,00 11,380,00 11,380,00 成
0.00 0.00 0.00 本
法
北京三元基因工程有限公司 参股 17.06% 28,598,90 28,598,90 -28,598,9 -28,598, 0 成
1.09 1.09 01.09 901.09 本
法
北京中科软大技术有限公司 参股 35.50% 6,000,000 6,000,000 6,000,000 成
.00 .00 .00 本
法
哈尔滨融信典当行有限责任 参股 29% 6,000,000 5,892,846 -107,153 5,892,846 成
公司 .00 .09 .91 .09 本
法
杭州新中大软件股份有限公 参股 10% 12,442,44 0.00 -12,442, 0.00 成
司 7.17 447.17 本
法
黑龙江东绥高速公路有限公 参股 45.14% 2001.12- 624,290,0 624,290,0 624,290,0 成
司 00.00 00.00 00.00 本
法
哈尔滨特宝股份有限公司 参股 42.45% 2001.05- 30,000,00 30,000,00 30,000,00 成
0.00 0.00 0.00 本
法
江西智通路桥管理有限公司 参股 35% 1999.11-2 26,600,00 15,980,00 -642,520. -11,262, 15,337,48 成
014.11 0.00 0.00 00 520.00 0.00 本
法
大鹏证券有限责任公司 参股 4.40% 1999.10-2 91,080,00 91,080,00 91,080,00 成
045.10 0.00 0.00 0.00 本
法
合计 845,306,3 819,136,7 -29,241,4 -55,411, 789,895,3
48.26 47.18 21.09 022.17 26.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
—权益法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与本 占被投 投资期限 投资成 追加 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 核算
公司 资单位 本 投资 额 额 方法
关系 注册资 额
本比例
天津东高新型管材有限公司 参股 40% 2004.6.19- 1,200,0 1,106,54 -93,457. 1,106,54 权益
00.00 2.72 28 2.72 法
大连东泊国际工程交易中心 参股 40% 2004.9.22-202 8,000,0 8,000,00 8,000,00 权益
有限公司 4.9.21 00.00 0.00 0.00 法
包头市南绕城公路有限公司 参股 49% 2001.05-2033. 70,000, 80,624,0 778,664.8 11,402,6 81,402,6 权益
05 000.00 09.78 1 74.59 74.59 法
合计 79,200, 89,730,5 778,664.8 11,309,2 90,509,2
000.00 52.50 1 17.31 17.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
哈尔滨特宝股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
大鹏证券有限责任公司 91,080,000.00 91,080,000.00
北京国信贝斯软件有限公司 8,804,026.87 2,068,468.15 6,735,558.72
北京三元基因工程有限公司 9,560,863.38 9,560,863.38 0
深圳市经天科技股份有限公司 5,915,000.00 5,915,000.00
北京中科软大科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 151,359,890.25 11,629,331.53 139,730,558.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加 本期 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销年限
减少
黑龙江省哈松公路大桥有限责 66,420,439. 84,792,050 1,413,200. 65,007,238 投资成本 30年
任公司 18 .78 82 .36 大于应享
大连东高新型管材有限公司 4,792,494.4 6,157,417. 307,870.86 4,484,623. 有被投资 10年
5 66 59 单位所有
二十一世纪科技投资有限责任 0.00 3,244,823. 者权益份
公司* 43 额
扬州东高新型管材有限公司 192,449.19 230,939.03 192,449.19 10年
深圳市东大投资发展有限公司 0.00 659,506.53 0.00
洋浦东大投资发展有限公司 0.00 703,508.99 0.00
合计 71,405,382. 95,788,246 1,721,071. 69,684,311
82 .42 68 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）累计投资占期末净资产的比例为25.03%。
*根据公司之子公司二十一世纪科技投资有限责任公司二届六次董事会决议、2004年第二次临时股东会决议及北京三元基因工程有限公司2004年第三次股东会决议，及二十一世纪科技投资有限公司与受让方签定的股权转让协议，二十一世纪科技投资有限责任公司将其持有的北京三元17.06%的股权以每股1.231元转让给深圳东南实业有限公司、青岛海悦集团有限公司和浙江圣达科技发展有限公司，分别购买股权为11.3696%、3.806%和1.885%。2005年2月1日，二十一世纪科技投资有限责任公司收到转让股权款11,000,000.00元。2006年，北京三元基因工程有限公司已办理了工商变更登记手续，相应的减少长期投资减值准备9,560,863.38元。
**公司之子公司二十一世纪科技投资有限责任公司用其持有的深圳经天科技股份有限公司的股权为其子公司深圳市赛利升实业发展有限公司的借款提供质押，详见注释13；根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2005）深中法民二初字第339号，二十一世纪科技投资有限责任公司持有的深圳经天科技股份有限公司591.5万元的股权已被冻结，详见附注九、重大事项8。
***公司之子公司大连东高新型管材有限公司于2004年9月22日与大连东泊九州贸易有限公司签订出资人协议书，以其土地使用权4,686,064.78元作价800万元与大连东泊九州贸易有限公司共同出资成立大连东泊国际工程设备交易中心有限公司，截至2006年6月30日，该项土地使用权仍未办理更名过户手续，且大连东泊九州贸易有限公司涉嫌出资不实行为，根据东北高速公路股份有限公司[2005]24号文件精神，大连东高新型管材有限公司正在研究中止与大连东泊九州贸易有限公司的合作，本期无权益法调整。
****公司于1999年8月30日与香港同吉投资有限公司（以下简称"同吉公司"）就转让江西临川市洋洲立交桥项目部分权益达成协议，公司出资 26,600,000.00人民币元收购洋洲立交桥项目35%的权益，投资期限为十五年，每年收取固定回报。本期共收取2006年度固定回报642,520.00元。
*****黑龙江东绥高速公路有限公司（以下简称东绥公司）投资建设的绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路已建成通车，东绥公司应该进入经营期，但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致本期收益无法确定。
母公司数：
长期股权投资期末余额1,583,180,416.81元，期初余额1,579,847,046.01元，列示如下：
长期投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
长期股权 1,700,927,0 121,080,000 1,579,847,046 9,374,124. 6,040,754. 1,704,260,416 121,080,000 1,583,180,416
投资 46.01 .00 .01 80 00 .81 .00 .81
（1）成 761,350,000 121,080,000 640,270,000.0 642,520.00 760,707,480.0 121,080,000 639,627,480.0
本法长期 .00 .00 0 0 .00 0
股权投资
其中：长
期股票投
资
成本法其 761,350,000 121,080,000 640,270,000.0 642,520.00 760,707,480.0 121,080,000 639,627,480.0
他长期股 .00 .00 0 0 .00 0
权投资
（2）权 868,364,112 868,364,112.3 9,374,124. 3,677,162. 874,061,074.8 874,061,074.8
益法长期 .38 8 80 32 6 6
股权投资
其中：对 787,740,102 787,740,102.6 8,595,459. 3,677,162. 792,658,400.2 792,658,400.2
子公司投 .60 0 99 32 7 7
资
对合营公
司投资
对联营公 80,624,009. 80,624,009.78 778,664.81 81,402,674.59 81,402,674.59
司投资 78
股权投资 71,212,933. 71,212,933.63 1,721,071. 69,491,861.95 69,491,861.95
差额 63 68
合并价差
长期债权
投资
其中：国
债投资
其他长期
债券投资
其他长期
投资
合计 1,700,927,0 121,080,000 1,579,847,046 9,374,124. 6,040,754. 1,704,260,416 121,080,000 1,583,180,416
46.01 .00 .01 80 00 .81 .00 .81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
－成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与 占被投资 投资期限 投资成本 追 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 核算
本 单位注册 加 额 额 方法
公 资本比例 投
司 资
关 额
系
江西智通路桥管理有限公 参 35% 1999.11-20 26,600,0 15,980,00 -642,520. -11,262,5 15,337,480 成本
司 股 14.11 00.00 0.00 00 20.00 .00 法
大鹏证券有限责任公司 参 4.40% 1999.10-20 91,080,0 91,080,00 91,080,000 成本
股 45.10 00.00 0.00 .00 法
黑龙江东绥高速公路有限 参 45.14% 2001.12- 624,290, 624,290,0 624,290,00 成本
公司 股 000.00 00.00 0.00 法
哈尔滨特宝股份有限公司 参 42.45% 2001.05- 30,000,0 30,000,00 30,000,000 成本
股 00.00 0.00 .00 法
合计 771,970, 761,350,0 -642,520. -11,262,5 760,707,48
000.00 00.00 00 20.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
－权益法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与 占被投 投资期限 投资成本 追 期初余额 本期增 累计增减额 期末余额 核
本 资单位 加 减额 算
公 注册资 投 方
司 本比例 资 法
关 额
系
二十一世纪科技投资有限责任公 子 49.25% 2000.01-2 125,000,0 0.00 167,928 -124,832,0 167,928.7 权
司 公 020.01 00.00 .74 71.26 4 益
司 法
包头市南绕城公路有限公司 参 49% 2001.05-2 70,000,00 80,624,00 778,664 11,402,674 81,402,67 权
股 033.05 0.00 9.78 .81 .59 4.59 益
法
大连东高新型管材有限公司 子 92.50% 2001.03- 68,268,89 46,549,12 -3,658, -25,378,52 42,890,36 权
公 4.98 7.81 760.06 7.23 7.75 益
司 法
黑龙江省哈松公路大桥有限责任 子 51% 1998.01-2 46,835,36 53,812,27 6,976,905. 53,812,27 权
公司 公 004.12. 4.42 0.05 63 0.05 益
司 法
深圳市东大投资发展有限公司 子 98.04% 2000.12-2 50,000,00 8,120,995 4,873,5 -37,005,41 12,994,58 权
公 019.12 0.00 .55 89.27 5.18 4.82 益
司 法
洋浦东大投资发展有限公司 子 98.04% 1999.12-2 50,000,00 40,974,39 -2,423. -9,028,031 40,971,96 权
公 019.12 0.00 2.34 92 .58 8.42 益
司 法
长春高速公路有限公司 子 63.80% 2001.12- 624,830,0 623,569,7 3,553,9 2,293,728. 627,123,7 权
公 00.00 86.43 41.98 41 28.41 益
司 法
吉林东高科技油脂有限公司 子 95% 2002.2-20 47,500,00 0.00 -47,500,00 0.00 权
公 12.12 0.00 0.00 益
司 法
黑龙江东高投资开发有限公司 子 90% 2002.10- 27,000,00 14,713,53 -15,978 -12,302,44 14,697,55 权
公 0.00 0.42 .34 7.92 2.08 益
司 法
合计 1,109,434 868,364,1 5,696,9 -235,373,1 874,061,0
,259.40 12.38 62.48 84.54 74.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
哈尔滨特宝股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
大鹏证券有限责任公司 91,080,000.00 91,080,000.00
合计 121,080,000.00 121,080,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增 本期减 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销年限
加 少
黑龙江省哈松公路大桥 66,420,439.18 84,792,050.7 1,413,200.8 65,007,238.3 投资成本 30年
有限责任公司 8 2 6 大于应享
大连东高新型管材有限 4,792,494.45 6,157,417.66 307,870.86 4,484,623.59 有被投资 10年
公司 单位所有
者权益份
额
合计 71,212,933.63 90,949,468.4 1,721,071.6 69,491,861.9
4 8 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）累计投资占期末净资产的比例为48.59%。
注释9．固定资产及其累计折旧 固定资产期末原值4,263,685,016.39元 ，累计折旧期末价值981,663,208.39元，固定资产期末净值3,282,021,808.00元，固定资产期末净额3,282,021,808.00元；固定资产期初原值4,259,449,659.10元 ，累计折旧期初价值944,983,711.07元，固定资产期初净值3,314,465,948.03元，固定资产期初净额3,314,465,948.03元。其构成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
一、原值合计： 4,259,449,659.10 5,187,514.69 952,157.40 4,263,685,016.39
其中：桥梁 110,595,921.00 110,595,921.00
公路建筑物 3,586,399,692.05 3,586,399,692.05
房屋及建筑物 193,923,228.52 15,984.00 193,907,244.52
交通设施 147,743,792.44 3,989,789.00 151,733,581.44
运输设备 52,712,939.70 52,712,939.70
机械设备 149,986,894.08 678,778.69 17,569.00 150,648,103.77
其他设备 18,087,191.31 518,947.00 918,604.40 17,687,533.91
二、累计折旧合计 944,983,711.07 37,470,686.20 791,188.88 981,663,208.39
其中：桥梁 27,565,936.81 27,565,936.81
公路建筑物 746,107,172.82 20,428,042.77 766,535,215.59
房屋及建筑物 12,675,138.51 2,247,942.23 3,163.75 14,919,916.99
交通设施 103,820,791.76 5,354,432.08 109,175,223.84
运输设备 16,408,387.88 2,081,978.38 18,490,366.26
机械设备 29,886,772.63 6,608,559.43 13,653.31 36,481,678.75
其他设备 8,519,510.66 749,731.31 774,371.82 8,494,870.15
三、固定资产净值合计 3,314,465,948.03 4,650,998.69 37,095,138.72 3,282,021,808.00
其中：桥梁 83,029,984.19 83,029,984.19
公路建筑物 2,840,292,519.23 20,428,042.77 2,819,864,476.46
房屋及建筑物 181,248,090.01 2,260,762.48 178,987,327.53
交通设施 43,923,000.68 3,989,789.00 5,354,432.08 42,558,357.60
运输设备 36,304,551.82 2,081,978.38 34,222,573.44
机械设备 120,100,121.45 661,209.69 6,594,906.12 114,166,425.02
其他设备 9,567,680.65 375,016.89 9,192,663.76
四、固定资产净额合计 3,314,465,948.03 4,650,998.69 37,095,138.72 3,282,021,808.00
其中：桥梁 83,029,984.19 83,029,984.19
公路建筑物 2,840,292,519.23 20,428,042.77 2,819,864,476.46
房屋及建筑物 181,248,090.01 2,260,762.48 178,987,327.53
交通设施 43,923,000.68 3,989,789.00 5,354,432.08 42,558,357.60
运输设备 36,304,551.82 2,081,978.38 34,222,573.44
机械设备 120,100,121.45 661,209.69 6,594,906.12 114,166,425.02
其他设备 9,567,680.65 375,016.89 9,192,663.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*扬州东高新型管材有限公司以原值为5,139,966.52元、净值为4,467,439.88元的房屋及土地使用权抵押取得银行借款500万元。
**公司之子公司二十一世纪科技投资有限责任公司以原值为15,427,849.00元、净值为13,142,276.57元的房屋抵押为其子公司深圳市赛利升实业发展有限公司取得银行借款，至报告期末，上述借款的期末余额为2,582万元，根据广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第339号民事裁定书，此部分固定资产已被冻结。详见附注九、重大事项8。
***公司期末没有应计提减值准备的固定资产。
注释10. 在建工程
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工程名称 期初余额 本期增加数 本期转入 其他减少 期末余额 资金 工程 预算数 工程投入
固定资产 来源 进度 占预算比
数 例
大豆深加工项目 500,000.00 500,000.00 自筹
黑龙江分公司机电系统 27,733,813.52 627,971.61 28,361,785.1 自筹 基本 28,046,813 101.12%
改造 3 完工 .65
大连东高管材哈分厂房 405,500.00 26,000.0 379,500.00 自筹
设备改造工程 0
大连东高场地平整工程 1,188,047. 1,188,047.00 自筹
00
长春绕城通讯系统改造 230,000.00 230,000.00 自筹
合计 28,139,313.52 2,546,018. 26,000.0 30,659,332.1
61 0 3
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*公司在建工程中无利息资本化金额。
**公司期末无应计提减值准备的在建工程。
注释 11. 无形资产
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类别 原值 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
专有技术 2,500,000.00 1,604,166.79 125,000.00 1,479,166.79 5年11个月
特许使用权 86,960.00 62,301.23 4,348.00 57,953.23 6年8个月
土地使用权 2,304,048.22 973,358.44 62,587.80 910,770.64 44年11个月
其他使用权 84,380.00 46,978.00 3,894.00 43,084.00 5年6个月
夜叉软件V1.0 300,000.00 210,000.00 210,000.00 7年
高交所席位费 200,000.00 101,666.47 8,333.33 93,333.14 4年8个月
软件 7,500.00 5,250.00 5,250.00 7年
合计 5,482,888.22 3,003,720.93 204,163.13 2,799,557.80
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*本期无应计提减值准备的无形资产。
注释12. 长期待摊费用 长期待摊费用期末余额1,084,818.63元，期初余额2,530,347.98元，其构成如下：
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种类 原值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销
年限
哈大路大修理支 2,554,937.88 117,894.75 2,437,043.13 117,894.75 11个月
出
绕城公路大修理 8,753,429.00 1,750,685.80 875,342.90 7,878,086.10 875,342.90 6个月
支出
黑龙江分公司办 6,354,000.00 529,500.00 529,500.00 6,354,000.00
公楼改造
大连东高房屋修 256,605.83 106,534.67 25,664.64 175,735.80 80,870.03 23个月
理支出
二十一世纪网络 185,330.00 25,732.76 15,021.81 174,619.05 10,710.95 4个月
自动化支出
合计 18,104,302.71 2,530,347.98 1,445,529.35 17,019,484.08 1,084,818.63
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注释13．短期借款
构成如下：
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种类 借款起始日 借款终止 期末余额 期初余额
日 年利率 币种 本币金额 年利率 币种 本币金额
保证借款 2006-3-21 2007-3-21 6.128 人民币 22,000,000.00 6.128 人民币 22,000,000.00
抵押借款 2006-6-2 2007-6-1 6.966 人民币 2,000,000.00 6.966 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2006-3-21 2007-3-19 6.966 人民币 2,000,000.00 6.966 人民币 2,000,000.00
抵押借款 2006-4-30 2007-4-29 6.966 人民币 1,000,000.00 6.966 人民币 1,000,000.00
抵押、保证 2005-1-24 2005-8-24 7.488 人民币 25,820,000.00 7.488 人民币 25,820,000.00
、质押
合计 52,820,000.00 52,820,000.00
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*短期借款-保证借款系子公司大连东高新型管材有限公司取得的2,200万元银行借款，由公司为其提供保证担保。
**短期借款-抵押借款的期末余额500万元，系大连东高新型管材有限公司之子公司扬州东高新型管材有限公司以房屋及土地使用权抵押取得银行借款500万元。
***短期借款-抵押、保证、质押借款的期末余额2,582万元，系公司之子公司二十一世纪科技投资有限责任公司的控股子公司深圳市赛利升实业发展有限公司取得的借款余额。该项借款本金为4,000万元，由二十一世纪科技投资有限责任公司提供担保，并 以其拥有的原值为15,427,849.00元、净值为13,142,276.57元的房屋提供抵押，以其持有的深圳经天科技股份有限公司、深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权提供质押。根据广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第339号民事裁定书，此部分抵押物及尚未处理的质押物已被冻结。详见附注九、重大事项8。
注释14. 应付账款
应付账款期末余额17,355,601.08元，期初余额22,605,016.53元，其构成如下：
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账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,251,299.29 47.54% 12,390,006.58 54.81%
一至二年 7,412,110.86 42.71% 8,994,223.11 39.79%
二至三年 1,170,440.84 6.74% 699,036.75 3.09%
三年以上 521,750.09 3.01% 521,750.09 2.31%
合计 17,355,601.08 100.00% 22,605,016.53 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*应付账款期末余额中无欠持有公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东的款项。
**应付账款主要欠款单位如下：
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
哈尔滨元一塑管设备制造有限公司 供应商 3,125,800.00 1-2年 尚未支付
吉林省交通建设集团 承包商 2,028,595.21 1-2年 尚未支付
临沂市大通塑料管材有限公司 供应商 1,123,400.00 1年以内 尚未支付
吉林省东吉公路建设有限责任公司 供应商 981,674.40 1-2年 尚未支付
山东长龙管材有限公司 供应商 606,866.80 2-3年 尚未支付
合计 7,866,336.41 占应付账款期末余额45.32%
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注释15. 预收账款
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账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 235,200.00 100% 1,047,615.50 100%
合计 235,200.00 100% 1,047,615.50 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*预收账款中无欠持公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位欠款。
预收账款主要欠款单位如下：
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
大连浩盛建筑工程公司 销售客户 100,000.00 1年以内 预收货款
合计 100,000.00
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注释16. 应付福利费
应付福利费期末余额-3,566,790.37元，期初余额-2,334,545.32元。系公司超支的福利费。
注释17. 应付股利
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股东 期末余额 期初余额 未支付原因
吉林省高速公路公司 30,327,000.00 15,163,500.00 尚未领取
黑龙江省高速公路公司 28,305,000.00 10,000,000.00 尚未领取
华建交通经济开发中心 12,191,500.00 尚未领取
社会流通股 15,000,000.00 尚未领取
合计 85,823,500.00 25,163,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*应付股利余额为应付各股东2005年度股利及欠付吉林省高速公路公司和黑龙江省高速公路公司2003年度股利。
注释18. 应交税金 应交税金期末余额64,040,622.84元，期初余额67,644,200.56元，其构成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 税率 期末余额 期初余额
营业税 营业收入 3% 3,550,348.10 3,581,709.05
城市维护建设税 应交流转税 1%、7% 3,375,640.08 3,291,406.85
企业所得税 应纳税所得额 15%、33% 14,615,036.74 18,385,312.24
代扣代缴个人所得税 工资、薪金等所得 354,346.73 795,274.61
房产税 租金收入 12% 2,902.43 2,902.43
应交增值税 产品销售收入 13%、17% 42,142,588.76 41,587,835.38
应交车船使用税 -240.00 -240.00
合计 64,040,622.84 67,644,200.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*公司期末欠缴的应交营业税、应交城建税、应交所得税、应交个人所得税、应交房产税均是在税法规定的纳税期限内尚未缴纳的部分。
**公司欠缴增值税主要系子公司吉林东高科技油脂有限公司2004年度原料销售应计增值税销项税，而原料供应商－大连保税区林达国际贸易公司并未提供相应的增值税进项税发票导致无相应的进项税额抵扣所致。详见附注九、重大事项2。
注释19. 其他应交款
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项目 期末余额 期初余额
教育费附加 1,367,200.20 1,414,061.39
住房公积金 -1,614.42
防洪基金 141.53
车船使用税 6,520.83
合计 1,367,200.20 1,419,109.33
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注释20. 其他应付款
其他应付款期末余额273,505,426.01元，期初余额272,720,700.25元，其构成如下：
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账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 67,876,010.16 24.82% 103,703,040.74 38.03%
一至二年 18,474,379.58 6.75% 10,122,142.20 3.71%
二至三年 14,236,442.39 5.21% 13,175,287.38 4.83%
三年以上 172,918,593.88 63.22% 145,720,229.93 53.43%
合计 273,505,426.01 100.00% 272,720,700.25 100.00%
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其他应付款主要欠款单位：
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
黑龙江高速公路公司 发起股东 137,990,961.63 2-4年 往来款
吉林省高速公路管理局 81,233,306.74 1年以内 拆分账及关联协议款，专项工程款
吉林省东吉公路建设有限公司 29,240,138.00 1年以内 欠付工程款
吉林省高速公路公司 发起股东 5,001,903.25 2-4年 往来款及欠付工程款，关联协议款
吉林省广通路桥工程建设有限责任公 4,173,599.00 欠付工程款
司
合计 257,639,908.62 占其他应付款期末余额的94.20%
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*其他应付款中欠持公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东款项如下：
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单位名称 金额 性质
黑龙江省高速公路公司 137,990,961.63 往来款
吉林省高速公路公司 5,001,903.25 往来款及欠付工程款，关联协议款
合计 142,992,864.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
**其他应付款期末余额中，关联方往来余额142,992,864.88元，详见附注六、关联方关系及关联交易之（二）之（3）关联方应收应付款项余额。
注释21. 预提费用
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项目 期末余额 期初余额 结存原因
利息 -8,470,914.55 3,324,975.45 尚未支付的利息
路产赔偿 480,000.00 尚未支付
路面大修费用 36,784,714.95 尚未结算
合计 28,313,800.40 3,804,975.45
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*预提费用期末余额较期初余额增加644.13%，主要是本期预提路面大修费用所致。
注释22. 长期应付款
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单位名称 期末余额 期初余额
黑龙江省高速公路公司 455,000,000.00 455,000,000.00
吉林省交通厅 445,000,000.00 445,000,000.00
合计 900,000,000.00 900,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*2002年6月27日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了偿还银行贷款的补充协议，垫款期限由10年延长至15年，自2002年1月1日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每年向公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。按此协议公司本年共计提利息2,511万元。
注释23. 专项应付款
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内容 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府扶持发展资金* 1,315,731.91 1,315,731.91
合作开发大豆项目拨款** 2,000,000.00 2,000,000.00
企业挖潜改造资金*** 35,000,000.00 35,000,000.00
合计 38,315,731.91 38,315,731.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系哈尔滨市道外区松北镇人民政府拨付给公司之子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的政府扶持发展资金。
**合作开发大豆项目拨款系长春市朝阳区财政局拨付给公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司的合作开发大豆项目款。
***系根据吉林省财政厅吉财预[2003]616号文件、[2004]377号文件《关于下达一次性经费补助的通知》取得的企业挖潜改造资金3,500万元，“专项用于东高科技园建设”。
注释24. 少数股东权益
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被投资单位名称 期末余额
少数股东权益比例 少数股东权益合计
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司 49% 51,701,984.97
长春高速公路有限责任公司 36.20% 355,757,719.21
吉林东高科技油脂有限公司 5% -1,842,834.92
吉林东高物流有限公司 0.5% 48,963.68
黑龙江东高投资开发有限公司 10% 1,633,061.34
大连东高新型管材有限公司 7.50% 3,477,597.38
扬州东高新型管材有限公司 20% 1,048,383.07
深圳市东大网颖信息技术有限公司 30% 443,056.05
二十一世纪科技投资有限责任公司 34.33% -894,755.00
深圳市赛利升实业发展有限公司 10% 3,349,095.57
合 计 414,722,271.35
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注释25．股本
公司股份变动情况表 单位：元
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股份类别 年初数 本年变动增(减) 年末数
配股 送股 公积金转 其他 小
股 计
一、未上市流通股本
1.发起人股本
其中:
国家持有股本 913,200,000. 913,200,000.00
00
境内法人持有股本
未上市流通股本合 913,200,000. 913,200,000.00
计 00
二、已上市流通股
本
人民币普通股 300,000,000. 300,000,000.00
00
已上市流通股本合计 300,000,000. 300,000,000.00
00
三、股本总数 1,213,200,00 1,213,200,000.00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释26．资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 1,371,393.956.19 1,371,393.956.19
股权投资准备 3,351,390.08 3,351,390.08
合计 1,374,745,346.27 1,374,745,346.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释27. 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 158,815,029.55 158,815,029.55
任意盈余公积 61,458,857.00 61,458,857.00
合计 220,273,886.55 220,273,886.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*根据财政部财企［2006］67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。”的规定，本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了追溯调整。
注释28. 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
一、净利润 96,758,387.71 168,975,724.92
加：年初未分配利润 428,466,780.82 284,837,414.64
其他转入
二、可供分配的利润 525,225,168.53 453,813,139.56
减：提取法定盈余公积 25,346,358.74
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 525,225,168.53 428,466,780.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 60,660,000.00
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 464,565,168.53 428,466,780.82
其中：拟分配的现金股利 60,660,000.00
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注释29. 未确认的投资损失
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项目 2006年1-6月 2005年度
期初未确认的投资损失 -29,496,016.47 -21,066,805.69
本期未确认的投资损失 -5,660,723.32 -8,429,210.78
期末未确认的投资损失 -35,156,739.79 -29,496,016.47
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*公司未确认的投资损失为-35,156,739.79元，系公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司累计实现净亏损按公司持股比例计算，超过公司对其投资账面价值部分。
注释30. 主营业务收入、主营业务成本
合并数
主营业务收入 单位：元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
通行费收入 313,364,818.21 258,732,231.73
豆类产品销售收入
KR系列管材销售收入 13,255,182.28 11,524,479.63
合计 326,620,000.49 270,256,711.36
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主营业务成本：
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
公路养护、征收成本 109,703,446.74 67,343,936.07
豆类产品销售成本
KR系列管材销售成本 10,796,972.66 8,775,528.92
工程成本 20,577.28
合计 120,500,419.40 76,140,042.27
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母公司数：
主营业务收入：
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
通行费收入 284,067,863.00 231,248,373.19
合计 284,067,863.00 231,248,373.19
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主营业务成本：
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
公路养护、征收成本 89,446,695.36 42,611,779.11
合计 89,446,695.36 42,611,779.11
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合并数：
（1）主营业务分行业情况表
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分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例 毛利 占毛利比例（%）
（%）
公路建设开发管理 313,364,818.21 95.94 203,661,371.47 98.81
生产行业 13,255,182.28 4.06 2,458,209.62 1.19
其中：关联交易 -6,500,000.00
合计 326,620,000.49 100.00 206,119,581.09 100.00
内部抵销
合计 326,620,000.49 206,119,581.09 100.00
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（2） 主营业务分产品情况表
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分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例（%） 毛利 占毛利比例（%）
KR系列管材 13,255,182.28 4.06 2,458,209.62 1.19
其中：关联交易
合计 13,255,182.28 4.06 2,458,209.62 1.19
内部抵销
合计 13,255,182.28 4.06 2,458,209.62 1.19
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（3）主营业务分地区情况表
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分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例（%） 毛利 占毛利比例（%）
东北地区 323,303,178.82 98.98 205,581,126.56 99.74
华东地区 3,316,821.67 1.02 538,454.53 0.26
合计 326,620,000.49 100.00 206,119,581.09 100.00
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(4)本期占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务收入为公路建设管理收入。
(5)主要供应商、客户情况
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前五名供应商采购金额合计 4,843,557.39 占采购总额比重 44.86%
前五名销售客户销售金额合计 10,450,174.72 占销售总额比重 78.52%
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母公司数：
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分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例（%） 毛利 占毛利比例（%）
公路建设开发管理 284,067,863.00 100.00 194,621,167.64 100.00
合计 284,067,863.00 100.00 194,621,167.64 100.00
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注释31. 主营业务税金及附加
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 9,400,944.53 11,773,857.52
城市维护建设税 633,000.06 852,518.89
教育费附加 275,566.30 368,580.77
综合基金
合计 10,309,510.89 12,994,957.18
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注释32. 其他业务利润
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年度 2006年1-6月 2005年1-6月
项目 收入 支出 利润 收入 支出 利润
租赁费、手续费 388,447.20 20,199.24 368,247.96 924,085.69 41,991.37 882,094.32
材料销售 537,011.10 524,925.23 12,085.87
拆借利息 999,900.00 51,994.80 947,905.20
技术服务 2,184,368.58 115,147.16 2,069,221.42
合计 1,925,358.30 597,119.27 1，328，239.03 3,108,454.27 157,138.53 2,951,315.74
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*其他业务利润期末余额较期初减少1,623,075.71元，主要原因系公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司技术服务收入减少所致。
注释33. 管理费用
管理费用本期发生额为36,456,648.73元，较上年同期增加2.31%。
注释34. 财务费用
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类别 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 26,980,251.13 32,301,854.10
贴现利息支出
减：利息收入 1,599,005.26 1,258,105.72
手续费 19,914.55 14,781.44
汇兑损益
合计 25,401,160.42 31,058,529.82
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注释35. 投资收益
合并数：
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类 别 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益 4,255,851.03 2,588,384.80
权益法核算公司损益调整 778,664.81 3,527,883.96
股权投资差额摊销 -1,721,071.68 -1,842,555.79
短期投资跌价准备 283,257.67 -490,492.31
长期投资减值准备 2,068,468.15
股权投资转让收益 928,119.83
联营或合营公司分配的利润
合 计 6,593,289.81 3,783,220.66
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*投资收益本期较上期增加2,810,069.15元，主要是由于公司之子公司二十一世纪科技投资有限公司本期转让股权及转回长期投资减值准备所致。
母公司数：
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类 别 2006年1-6月 2005年1-6月
股权清算收益
权益法核算公司损益调整 5,696,962.48 -558,174.80
股权投资差额摊销 -1,721,071.68 -1,796,858.70
长期投资减值准备
股票投资收益 306,837.05
联营或合营公司分配的利润
合 计 3,975,890.80 -2,048,196.45
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*公司投资收益本年较上年增加6,024,087.25元，主要是由于公司部分权益法核算的公司本期实现收益较上年同期增加所致。
注释36.补贴收入
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补贴单位 2006年1-6月 2005年1-6月
天津市人民政府 79,653.50
合计 79,653.50
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* 2006年上半年扬州东高新型管材有限公司天津分公司收到补贴收入79,653.50元。
注释37. 营业外收入
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款收入
奖励收入
处理固定资产净收益 504.25
其他收入 1,116.46 1,322.83
合计 1,620.71 1,322.83
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注释38. 营业外支出
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
捐赠支出 50,000.00
赞助支出
防洪基金 91,263.00 89,000.00
处置固定资产损失 155,177.51 39,960.34
税收滞纳金、罚款 48,679.09 1,897.47
固定资产盘亏
其他 20,000.00 9,616.66
残疾人保障金
合计 365,119.60 140,474.47
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注释39. 少数股东损益
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被投资单位名称 2006年1-6月
少数股东权益比例 少数股东损益
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司 49%
长春高速公路有限责任公司 36.20% 2,016,499.99
吉林东高科技油脂有限公司 5% -335,618.56
吉林东高物流有限公司 0.5%
黑龙江东高投资开发有限公司 10% -1,775.37
大连东高新型管材有限公司 7.50% -296,656.22
扬州东高新型管材有限公司 20% -94,328.07
深圳市东大网颖信息技术有限公司 30%
二十一世纪科技投资有限责任公司 34.33% 462,102.61
深圳市赛利升实业发展有限公司 10% -120,850.84
合 计 1,629,373.54
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注释40. 收到的其他与经营活动有关的现金
公司本期收到的其他与经营活动有关的现金9,238,553.05元，主要系收到银行利息等款项。
注释41. 支付的其他与经营活动有关的现金
公司本期支付的其他与经营活动有关的现金44,038,167.53元，主要系支付以下款项：
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项目 金额
支付黑龙江隆祥房地产开发有限公司往来款 20,000,000.00
支付各项费用 15,460,631.69
合计 35,460,631.69
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附注六、关联方关系及关联交易 （一）与公司存在关联关系的关联方 (1)存在控制关系的本公司股东
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企业名称 注册地址 注册资本 拥有公司股 主营业务 与公司关系 经济性 法定代表
权比例 质 人
黑龙江省高速公路 哈尔滨市 233,031万元 30.18% 高等级公路的开发建设 发起股东 国有 粱衷喜
公司
吉林省高速公路公 长春市 270,000万元 25.00% 高等级公路的开发建设 发起股东 国有 韩增义
司
华建交通经济开发 北京市 50,000万元 20.09% 公路码头港口航道的综合 发起股东 国有 傅育宁
中心 开发承包建设等
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(2)存在控制关系的公司股东所持股份或权益及其变化 存在控制关系的公司股东如附注六（一）（1）所述所持股份或权益没有变化。 (3)与公司存在控制关系的子公司
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企业名称 法定代表 注册地 注册资本( 公司拥有权益 主营业务 经济性
人 址 万元) 质
黑龙江省哈松公路大桥 郭曜光 哈尔滨 9,183 51% 公路桥的养护管理 有限责
有限责任公司 任
洋浦东大投资发展有限 张作滨 海南 5,100 100% 实业投资、股权投资、证券投资咨询服务 有限责
公司 任
深圳市东大投资发展有 张作滨 深圳市 5,100 100% 投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经 有限责
限公司 济信息咨询 任
深圳市东大网颖信息技 姜德忠 深圳 300 70% 信息咨询（不含限制项目）；计算机软、硬 有限责
术有限公司 件的开发、销售 任
长春高速公路有限责任 王景贵 长春市 20,000 63.80% 投资开发建设养护经营收费公路 有限责
公司 任
吉林东高科技油脂有限 陈作文 长春市 5,000 95% 大豆植物油加工、大豆、豆油、豆柏购销及 有限责
公司 储运。 任
吉林东高物流有限公司 东方 长春市 1,000 99.5% 大豆、豆粕、植物油采购、仓储运输销售 有限责
任
吉林东高种业有限公司 龙炜峰 长春市 3,000 100% 种子研发、繁育、精选；农机具经销 有限责
任
黑龙江东高投资开发有 王凯 哈尔滨 3,000 90% 基础项目投资 有限责
限公司 任
大连东高新型管材有限 于静波 大连市 5,000 92.5% 新型化学管材生产 有限责
公司 任
扬州东高新型管材有限 于静波 扬州市 1,000 80% 新型管材生产、销售 有限责
公司 任
扬州东高管材销售有限 于静波 扬州市 100 100% 管材销售 有限责
公司 任
深圳市赛利升实业发展 高艳娟 深圳市 3,600 90% 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业\物 有限责
有限公司 资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济 任
信息咨询(不含限制项目).
二十一世纪科技投资有 徐鹏 深圳市 33,500 65.67% 投资科技型的高成长性创业企业(不含限制项 有限责
限责任公司 目) 任
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(4)其他关联方
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关联方名称 与本公司关系
哈尔滨特宝股份有限公司 公司之联营公司
包头市南绕城公路有限责任公司 公司之联营公司
黑龙江东绥高速公路有限公司 公司之联营公司
天津东高新型管材有限公司 扬州东高新型管材有限责任公司之联营公司
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（二）关联方交易事项 (1)购买商品、接受劳务的关联交易
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关联方 关联交易事 关联交易 本期数 上年同期数
项 定价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例(%) 比例(%)
黑龙江省高速公路公司 公路养护等 协议 3,000,000.00 46.15 3,000,000.00 46.15
吉林省高速公路公司 综合后勤服 协议 3,500,000.00 53.85 3,500,000.00 53.85
合计 务 6,500,000.00 100.00 6,500,000.00 100.00
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根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2002年6月27日，公司与黑龙江省高速公路公司重新签定相关协议，规定支付土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修及路政管理服务，年关联协议费用666.30万元，该协议已经首届董事会2002年第五次临时会议审议通过；与吉林省高速公路公司未重新签定相关协议。
(2)支付利息 根据公司与黑龙江省高速公路公司签定的补充协议，公司自2002年1月1日起计提由黑龙江省高速公路公司代为支付的4.55亿元银行借款利息，利率不超过一年期流动资金贷款利率水平。2006年1-6月，公司共计提该等利息12,694,500元人民币。
(3)关联方应收应付款项余额
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项目 余 额（元）
2006年6月30日 2005年12月31日
预付账款：
黑龙江省高速公路公司 50,000,000.00 50,000,000.00
小计
其他应收款：
黑龙江省高速公路公司 4,687,436.00
吉林省高速公路公司 680,500.00
哈尔滨特宝股份有限公司 482,625.00 482,625.00
天津东高新型管材有限公司 846,189.50 846,189.50
小计 1,328,814.50 6,696,750.50
其他应付款：
黑龙江省高速公路公司 137,990,961,63 141,082,163,63
吉林省高速公路公司 5,001,903.25 5,001,903.25
小计 142,992,864.88 146,084,066.88
应付股利：
吉林省高速公路公司 30,327,000.00 15,163,500.00
黑龙江省高速公路公司 28,305,000.00 10,000,000.00
华建交通经济开发中心 12,191,500.00
小计 70,823,500.00 25,163,500.00
长期应付款：
黑龙江省高速公路公司 455,000,000.00 455,000,000.00
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附注七、或有事项 1、如注释13所述，公司之间接控股公司扬州东高新型管材有限公司抵押借款金额500万元，
若该等借款未能按期偿还，债权人行使抵押权，将对相关公司生产经营产生不利影响。
2、如注释13所述，短期借款-抵押、保证、质押借款的期末余额2,582万元，系公司之子公司二十一世纪科技投资有限责任公司的控股子公司深圳市赛利升实业发展有限公司向深圳银行深圳科技支行取得的借款余额。该项借款本金为4,000万元，由二十一世纪科技投资有限责任公司提供担保，并以其拥有的深圳市福田区深南大道特区报业大厦24楼2401号、2402号、2403号、2405号房产提供抵押，以其持有的深圳经天科技股份有限公司、深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权提供质押。2005年度，二十一世纪科技投资有限责任公司将其持有的深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权出售所得款项5,697,810.00元、将特区报业大厦2402号房产处置所得款项5,262,626.00元及部分自有资金用于偿还上述借款1,418万元，借款本金余额为2,582万元。2005年8月9日，广东省深圳市中级人民法院作出（2005）深中法民二初字第339号民事裁定书，“查封、扣押或冻结被申请人深圳赛利升实业发展有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司价值3,140万元的财产。”2005年12月25日，深圳仲裁委员会以[2006]深仲裁字第39号裁决书作出如下裁决：
（1）深圳市赛利升实业发展有限公司偿还深圳银行深圳科技支行贷款本金人民币2,582万元，利息1,161,228.01元（本利息暂计至2005年10月20日，其后利息仍按双方约定及中国人民银行的有关规定计至还清日止）；
（2）如深圳市赛利升实业发展有限公司不能按期偿还上述贷款，则深圳银行深圳科技支行有权依法处置二十一世纪科技投资有限公司用于抵押的房产和用于质押的股权，并就处置后的财产享有优先受让权。
如债权人执行抵押权，将对相关公司生产经营产生不利影响。
3、如附注九、重大事项之3所述，公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行侵占存款的案件正
在调查处理中，该等存款能否如数收回有待法律判决。
如附注九、重大事项之4所述，子公司黑龙江东高投资有限公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行侵占存款的案件于2005年12月29日由哈尔滨市中级人民法院受理，此案正在审理过程中。该等存款能否如数收回有待法律判决。
5、 如附注九、重大事项9所述，公司诉吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案正在审理过程中。
6、如附注九、重大事项13所述，公司之子公司大连东高新型管材有限公司被大连东泊国际工程设备交易中心有限公司以资本未到位为由起诉至大连市中级人民法院，现法院已受理并对公司原拟出资的土地使用权进行了查封，现案件尚未开庭审理。
除以上事项外，截至本会计报表签发日（2006年8月24日）止，公司无其他应披露而未披露的或有事项。
附注八、承诺事项
截至本会计报表签发日（2006年8月24日）止，公司无应披露而未披露的承诺事项。
附注九、重大事项
1、如注释22所述，2002年6月27日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了偿还银行贷款的补充协议，垫款期限由10年延长至15年，自2002年1月1日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每年向公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。按此协议公司2005年共计提利息2,511万元。
2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”此案现正由绿园区人民法院执行局执行中。
3、公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
2002年10月、2004年3月东北高速公路股份有限公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一般银行账户。截止2004年12月30日东北高速公路股份有限公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中应有存款293,973,160.51元人民币。2005年1月4日，东北高速公路股份有限公司要求付款时，被告知存款余额为73,160.51元，并被中行哈尔滨河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其余29,390万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于2005年1月向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）请求确认被告侵占原告存款293,303,076.65元人民币的行为构成侵权；
（2）判令被告立即返还原告在被告处的存款293,303,076.65元人民币及利息；
（3）由被告承担全部诉讼费用。
2005 年1 月17 日，公司收到（2005 吉民初字第3 号）省高法预交案件受理费通知书，称：“你单位诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，本院已受理此案。”但根据最高人民法院的裁定，此案由北京市高级人民法院管辖，正在审理过程中。
4、黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004年12月21日，该账户存款余额应为5,610,745.34元人民币。2005年1月4日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有10,745.34元人民币为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560万元去向不明。东高投资于2005年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005年12月29日哈尔滨市中级人民法院受理此案，2006年3月30日，开庭审理了此案，2006年4月10日，下发了（2006）哈民三初字第55号《民事裁定书》，裁定因涉及刑事案件，本案中止诉讼。
5、黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案
2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定黑龙江东高投资开发有限公司向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后黑龙江东高投资开发有限公司履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高投资开发有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005年3月，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”） 向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息，大庆仲裁委于2005年3月17日正式立案。2005年6月14日大庆仲裁委员会开庭审理本案。2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：
（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；
（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元；“本裁决为终局裁决，自签发之日起生效。”
2005年12月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006年1月20日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案正在执行过程中。
6、由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化，根据黑龙江省委九届60次扩大会议精神，经2004年6月10日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定，撤销松北收费站，择时停止收费并收回东北高速股份有限公司持有的哈松公司的全部股份。截至本会计报表签发日，此事项尚在办理过程中。
7、根据公司第二届董事会2003年第七次临时会议决议,公司预付黑龙江省高速公路公司收购黑龙江东绥高速公路有限公司股权款50,000,000.00元，但黑龙江东绥高速公路有限公司尚未办理工商变更手续。
8、短期借款-抵押、保证、质押借款的期末余额2,582万元，系公司之子公司二十一世纪科技投资有限责任公司的控股子公司深圳市赛利升实业发展有限公司向深圳银行深圳科技支行取得的借款余额。该项借款本金为4,000万元，由二十一世纪科技投资有限责任公司提供担保，并以其拥有的深圳市福田区深南大道特区报业大厦24楼2401号、2402号、2403号、2405号房产提供抵押，以其持有的深圳经天科技股份有限公司、深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权提供质押。2005年度，二十一世纪科技投资有限责任公司将其持有的深圳高新技术产权交易所、杭州新中大软件有限公司的股权出售所得款项5,697,810.00元、将特区报业大厦2402号房产处置所得款项5,262,626.00元及部分自有资金用于偿还上述借款1,418万元，借款本金余额为2,582万元。2005年8月9日，广东省深圳市中级人民法院作出（2005）深中法民二初字第339号民事裁定书，“查封、扣押或冻结被申请人深圳赛利升实业发展有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司价值3,140万元的财产。”2005年12月25日，深圳仲裁委员会以[2006]深仲裁字第39号裁决书作出如下裁决：
（1）深圳市赛利升实业发展有限公司偿还深圳银行深圳科技支行贷款本金人民币2,582万元，利息1,161,228.01元（本利息暂计至2005年10月20日，其后利息仍按双方约定及中国人民银行的有关规定计至还清日止）；
（2）如深圳市赛利升实业发展有限公司不能按期偿还上述贷款，则深圳银行深圳科技支行有权依法处置二十一世纪科技投资有限公司用于抵押的房产和用于质押的股权，并就处置后的财产享有优先受让权。
9、公司诉吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案
2003年5月3日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，东北高速公路股份有限公司依约向吉林省东方房地产开发有限公司支付了购房款，履行了合同义务，但吉林省东方房地产开发有限公司未能按约定办理销售房屋的房屋所有权证。双方虽经多次协商，未能达成一致，东北高速公路股份有限公司于2005年10月26日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求解除合同返还购房款3,060万元，诉讼费由吉林省东方房地产开发有限公司承担。
2006年7月31日，公司收到吉林省高级人民法院（2005）吉民初字39号判决书，判决如下：
（1）解除原告东北高速公路股份有限公司与被告吉林省东方房地产开发有限公司于2003年5月3日签订的《商品买卖合同》（编号：GF-2000-0171）；
（2）被告吉林省东方房地产开发有限公司于本判决生效后十日内返还原告东北高速公路股份有限公司购房款人民币3,060万元；
（3）驳回原告东北高速公路股份有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费163,010.00元、财产保全费153,520.00元由被告吉林省东方房地产开发有限公司负担。
判决书送达后，吉林省东方房地产开发有限公司不服此判决，于2006年8月18日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
10、黑龙江东绥高速公路有限公司（以下简称东绥公司）投资建设的绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路已建成通车，东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致本期收益无法确定。
11、2006年4月15日，公司（原告）因东绥公司相关事宜向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）请求判令黑龙江省高速公路公司向公司支付绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路建设期收益资金2000万元及相关利息；
（2）请求判令黑龙江省东绥高速公路有限责任公司向公司支付2005年度收益资金5000万元及利息；
（3）请求判令黑龙江省高速公路公司履行股东义务与原告共同依法治理公司；
（4）请求判令黑龙江省高速公路公司、黑龙江省东绥高速公路有限责任公司依法办理股权转让的相关事宜。
吉林省高级人民法院已于2006年4月21日受理此案，2006年5月30日第一次开庭，目前仍在审理过程中。
12、2006年3月10日，公司之子公司大连东高新型管材有限公司被大连东泊国际工程设备交易中心有限公司以资本未到位为由起诉至大连市中级人民法院，诉讼请求为：判令大连东高新型管材有限公司依法履行出资义务，将位于大连市金州区光明街道国防路160号40,966平方米土地（作价800万元）过户至原告名下或支付同等价值财产；大连市中级人民法院于2006年4月21日作出民事裁定，查封大连东高新型管材有限公司位于大连市金州区光明街道国防路160号40,966平方米的土地使用权或等值的其它财产。现案件尚未开庭审理。
附注十、资产负债表日后事项
1、由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化，根据黑龙江省委九届60次扩大会议精神，经2004
年6月10日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定，撤销松北收费站，择时停止收费并收回东北高速股份有限公司持有的哈松公司的全部股份。2004年9月8日，哈松公路大桥有限责任公司已停止收费。但股权收购事项尚在办理过程中。截止报告期末，公司未获得任何形式的补偿。
2、如附注九、重大事项5所述，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息案件正在执行过程中。
3、如附注九、重大事项7所述，公司预付黑龙江省高速公路公司收购黑龙江东绥高速公路有限公司股权款50,000,000.00元，但黑龙江东绥高速公路有限公司尚未办理工商变更手续。
4、2006年4月18日，公司收到黑龙江省交通厅于2006年4月12日出具的黑交函[2006]23号文件《关于黑龙江省东绥高速公路有限公司2005年度投资收益的复函》，黑龙江省交通厅“不同意继续给予8.01%的固定回报。”但考虑到“由于东绥公司法人结构目前尚不完善，经营状况不佳，财务核算尚不规范，有些费用没及时入帐。”参照东绥公司实际经营状况，黑龙江省交通厅确定“2005年度你公司回报额为人民币450万元。”截至本会计报表签发日，公司尚未接受。
5、公司诉吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案如附注九、重大事项9所述。
除上述事项外，截至本会计报表签发日（2006年8月24 日）止，公司无其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。
其他会计资料——相关指标计算表
报告期内净资产收益率和每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.05% 6.01% 0.16 0.16
营业利润 4.15% 4.13% 0.11 0.11
净利润 2.99% 2.97% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 2.83% 2.82% 0.08 0.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目如下：
单位：元
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项目名称 发生金额 影响金额
补贴收入 79,653.50 -79,653.50
营业外收入 1,620.71 -1,085.88
营业外支出 365,119.60 244,630.13
短期投资收益 4,539,108.70 -3,041,202.83
租金收入 368,247.96 -246,726.13
资金占用费 947,905.20 -947,905.20
长期股权投资转让收益 928,119.83 -621,840.29
长期投资减值准备 2,068,468.15 -2,068,468.15
股权投资差额摊销 1,721,071.68 1,721,071.68
合计 6,846,932.77 -5,041,180.17
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第十二节 备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上报告文本在公司董事会秘书处备查。
东北高速公路股份有限公司董事会
2006年8月24日
东北高速公路股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>（2003年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年中期报告后，认为公司2006年中期报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2006年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事：
独立董事：
公司其他高级管理人员：
董事会秘书：
签署日期：