东北高速公路股份有限公司2008年第一季度报告
法定代表人： 孙熠嵩
东北高速公路股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员（在此发表异议声明的除外）保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，会议以十二票同意、一票反对的表决结果通过了对本报告的审议。
1.3、张昕董事无法保证报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司子公司吉林东高科技油脂有限公司（下称“东高油脂”）与林达公司签署的粮油购销合同明显造假导致3846万元欠税和2.9亿元原料大豆销售收入失去真实性的问题没有解决；2、辽源中院对东方的判决证实东北高速为东高油脂解决流动资金的4亿元贷款于2002年8月2日至9月30日期间失去控制流入期货市场并可能有巨额期货收益流失；3、三大股东委托中介机构对东高油脂期货进行的审计受到阻挠，被迫中止，说明公司自身已经无法将期货问题查清；4、本届董事会第九次会议决议通过我的董事提案《关于请三大股东报请有关部门彻底核查ST东北高及其子公司东高油脂期货问题的议案》尚未履行。在这些问题得到解决或落实解决之前，本董事不能对2003年年报以来的财务数据负责，提请投资者关注此事走向并注意投资风险。
1.4、鉴于公司三大股东正在针对媒体相关报道对我公司子公司吉林东高科技油脂有限公司期货事宜进行调查审计，目前尚未完成，因此不排除完成调查后对本报告相关项目进行调整的可能，在此郑重提醒广大投资者，注意投资风险。
1.5 公司第一季度财务报告未经审计。
1.6公司董事长孙熠嵩先生、副董事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产(元) 4,871,017,760.69 4,865,332,278.03 0.12
所有者权益（或股东权益）（元） 3,875,393,851.94 3,818,623,415.17 1.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.19 3.15 1.27
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,278,166.67 -85.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.01 -88.89
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%
）
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,037,090.64 58,037,090.64 -43.12
基本每股收益（元） 0.05 0.05 -37.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.05 0.05 25.00
稀释每股收益（元） 0.05 0.05 -37.50
全面摊薄净资产收益率（%） 1.66 1.66 减少1.00个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.62 1.62 增加0.52个百分点
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 1,331,493.06
资收益）
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,365.08
所得税影响数
少数股东权益的影响金额
合计 1,322,127.98
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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报告期末股东总数（户） 125,539
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
黑龙江省高速公路公司 60,660,000 人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司 60,660,000 人民币普通股
华建交通经济开发中心 60,660,000 人民币普通股
何敬忠 1,552,316 人民币普通股
戴云霞 1,000,000 人民币普通股
张玉秀 859,820 人民币普通股
王忠盛 800,000 人民币普通股
刘侠 756,000 人民币普通股
陈锦良 710,900 人民币普通股
李其洲 703,500 人民币普通股
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§3 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
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项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例
短期借款 1,500,000.00 6,500,000.00 -5,000,000.00 -76.92%
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短期借款期末较年初减少76.92%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司本期归还借款所致；
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
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项目 2008年1－3月 2007年1－3月 增减额 增减比例
销售费用 848,800.82 451,905.92 396,894.90 87.83%
财务费用 -104,457.94 13,563,269.21 -13,667,727.15 -100.77%
公允价值变动收益 -9,838,912.29 1,320,250.78 -11,159,163.07 -845.23%
投资收益 1,331,493.06 60,004,660.73 -58,673,167.67 -97.78%
营业外收入 20,015,000.00 -20,015,000.00 -100%
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A、销售费用本期较上年同期增加87.83%，主要是由于公司之子公司大连东高管材有限公司销售费用增加所致；
B、财务费用本期较上年同期减少100.77%，主要是根据2006年度股东大会决议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司免除代垫款项的利息所致；
C、公允价值变动收益本期较上年同期减少845.23%，主要是由于公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司股票投资公允价值减少所致；
D、投资收益本期较上年同期减少97.78%，主要是由于公司上年同期转让子公司哈松公路大桥有限责任公司51%股权获得收益58,393,692.36元所致；
E、营业外收入本期较上年同期减少100%，主要是由于上年同期收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2,000万元所致；
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
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项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 15,278,166.67 108,069,458.02 -92,791,291.35 -85.86%
投资活动产生的现金流量净额 -17,481,819.99 -11,745,448.65 -5,736,371.34 -48.84%
筹资活动产生的现金流量净额 -27,477,296.72 -58,243,761.98 30,766,465.26 52.82%
现金及现金等价物净增加额 -29,680,950.04 38,080,247.39 -67,761,197.43 -177.94%
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A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为124,244,237.76元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为108,966,071.09元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为55,038,660.68元，主要是子公司深圳东大投资发展有限责任公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为72,520,480.67元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流出量为27,477,296.72元，主要是公司及子公司偿还借款及支付利息支出。
B、现金及现金等价物本期净增加额-29,680,950.04元，主要原因是由于生产经营活动支出所致；
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
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1、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案此案已于2008年3月17日由北京市高级人民法院做出判决，由中国银行股份有限公
司哈尔滨河松街支行在判决生效之日起10日内给付东北高速293,973,165.51元，2008年3月28日中国银行哈尔滨河松街支行已上诉；2
、公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑
龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。3、截至本报告期末，公
司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续尚未办理；东绥公司仍未按照《中华人民
共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计准则》的规定进行会计核算。
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3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情
况
黑龙江省高速公 1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；2、前项规定期满后，通 报告期切实
路公司 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 履行了相关
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3、免除2006年度东北高速应支付给我公司45,500万 承诺
元资金的利息，赠送给东北高速；4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股
东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分
红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
吉林省高速公路 1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；2、前项规定期满后，通 报告期切实
集团有限公司 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 履行了相关
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3、免除2006年度东北高速应支付给我公司44,500万 承诺
元资金的利息，赠送给东北高速；4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股
东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分
红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
华建交通经济开 1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；2、前项规定期满后，通 报告期切实
发中心 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 履行了相关
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在200 承诺
6年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润
的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比将有所减少，主要是由于根据第二届董事会2007年第五次临时会议决议，公
司决定在2008年对哈大高速公路进行大修，该大修将影响2008年度效益。
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3.5证券投资情况
√适用 □不适用
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序号 证券代码 证券简称 期末持有数 初始投资金额 期末帐面值 期初帐面值 会计核算科
量(股) 目
1 000680 山推股份 303,000 5,119,221.07 3,863,250.00
2 000748 长城信息 220,000 5,135,097.66 4,494,600.00
3 600210 紫江企业 100,000 339,845.80 751,000.00
4 601601 中国太保 182,000 7,458,065.42 4,744,740.00
5 002101 广东鸿图 132,701 3,008,896.44 2,683,214.22
合计 21,061,126.39 16,536,804.22
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以上股票皆为本公司下属子公司深圳东大投资发展有限公司持有。
东北高速公路股份有限公司
法定代表人：孙熠嵩
2008年4月29日
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 733,469,341.39 763,150,291.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,574,244.84 22,287,380.00
应收票据
应收账款 37,476,240.26 45,928,379.62
预付款项 53,185,577.79 53,457,920.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 199,203,619.53 150,620,111.54
买入返售金融资产
存货 13,899,006.28 13,050,966.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,068,808,030.09 1,048,495,049.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 637,407,777.78 637,407,777.78
投资性房地产
固定资产 3,145,342,150.12 3,159,323,801.62
在建工程 3,786,208.00 3,970,632.45
工程物资
固定资产清理 61,188.97 61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,512,751.47 7,615,113.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,079.60 64,603.20
递延所得税资产 7,063,285.66 7,063,285.66
其他非流动资产 979,289.00 1,330,825.00
非流动资产合计 3,802,209,730.60 3,816,837,228.47
资产总计 4,871,017,760.69 4,865,332,278.03
流动负债：
短期借款 1,500,000.00 6,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款 22,696,722.10 34,907,205.55
预收账款 7,044,728.76 7,787,640.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,352,916.99 4,655,580.28
应交税费 109,280,460.35 104,276,781.48
应付利息
应付股利 50,480,400.01 75,218,391.02
其他应付款 313,608,346.04 325,702,929.34
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 957,963,574.25 1,009,048,528.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 660,334.50 660,334.50
其他非流动负债
非流动负债合计 37,660,334.50 37,660,334.50
负债合计 995,623,908.75 1,046,708,862.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,400,362,756.19 1,400,362,756.19
减：库存股
盈余公积 266,148,126.00 266,148,126.00
一般风险准备
未分配利润 625,039,774.72 567,002,684.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,504,750,656.91 3,446,713,566.27
少数股东权益 370,643,195.03 371,909,848.90
所有者权益合计： 3,875,393,851.94 3,818,623,415.17
负债和所有者权益合计 4,871,017,760.69 4,865,332,278.03
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公司负责人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 618,164,265.26 615,597,153.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款 50,000,000.00 50,000,000.00
应收利息
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
其他应收款 305,632,049.47 263,875,723.49
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 976,007,787.42 931,684,349.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,509,737,777.78 1,509,737,777.78
投资性房地产
固定资产 2,044,808,412.40 2,054,087,339.27
在建工程 15,065.00
工程物资
固定资产清理 61,188.97 61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,451,474.88 22,451,474.88
其他非流动资产
非流动资产合计 3,577,073,919.03 3,586,337,780.90
资产总计 4,553,081,706.45 4,518,022,130.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款
预收账款
应付职工薪酬 2,662,715.48 2,723,564.56
应交税费 40,718,517.88 35,228,019.74
应付利息
应付股利 50,480,400.01 75,218,391.02
其他应付款 315,204,213.25 329,552,168.71
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 859,065,846.62 892,722,144.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00
负债合计 894,065,846.62 927,722,144.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,400,030,996.19 1,400,030,996.19
减：库存股
盈余公积 267,715,518.78 267,715,518.78
未分配利润 778,069,344.86 709,353,471.70
所有者权益（或股东权益）合计： 3,659,015,859.83 3,590,299,986.67
负债和所有者（或股东权益）合计 4,553,081,706.45 4,518,022,130.70
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公司负责人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
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合并利润表2008年1－3月编制单位：东北高速公路股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 152,823,824.04 147,843,536.03
其中：营业收入 152,823,824.04 147,843,536.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,106,223.37 21,048,734.68
其中：营业成本 38,117,140.07 39,394,767.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,863,061.73 4,812,870.18
销售费用 848,800.82 451,905.92
管理费用 19,874,259.46 24,150,833.57
财务费用 -104,457.94 13,563,269.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,838,912.29 1,320,250.78
投资收益（损失以“－”号填列） 1,331,493.06 60,004,660.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,717,600.67 126,794,801.35
加：营业外收入 20,015,000.00
减：营业外支出 9,365.08 3,679.72
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,708,235.59 146,806,121.63
减：所得税费用 24,036,530.04 45,610,817.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,671,705.55 101,195,304.44
归属于母公司所有者的净利润 58,037,090.64 102,020,014.02
少数股东损益 -1,365,385.09 -824,709.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
公司负责人：孙熠嵩主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
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母公司利润表2008年1－3月编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 129,412,511.00 128,341,387.78
减：营业成本 21,139,570.60 22,644,180.58
营业税金及附加 4,262,358.77 4,237,103.52
销售费用
管理费用 11,568,247.65 16,196,826.70
财务费用 -145,531.06 13,128,055.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 58,393,692.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,587,865.04 130,528,913.38
加：营业外收入 20,015,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,587,865.04 150,543,913.38
减：所得税费用 23,871,991.88 45,610,817.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,715,873.16 104,933,096.19
公司负责人：孙熠嵩主管会计工作负责人：张作滨会计机构负责人：张俊
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合并现金流量表
2008年1－3月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,639,628.50 162,797,955.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 11,604,609.26 23,785,479.29
经营活动现金流入小计 124,244,237.76 186,583,434.43
购买商品、接受劳务支付的现金 37,405,583.94 27,099,283.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,221,783.00 13,131,665.99
支付的各项税费 24,501,865.06 20,325,979.22
支付的其它与经营活动有关的现金 30,836,839.09 17,957,047.65
经营活动现金流出小计 108,966,071.09 78,513,976.41
经营活动产生的现金流量净额 15,278,166.67 108,069,458.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 52,790,184.37 7,278,798.99
取得投资收益收到的现金 2,248,476.31 1,610,968.37
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,038,660.68 8,904,767.36
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 3,714,183.20 4,365,201.80
投资支付的现金 68,766,187.47 16,285,014.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金 40,110.00
投资活动现金流出小计 72,520,480.67 20,650,216.01
投资活动产生的现金流量净额 -17,481,819.99 -11,745,448.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,477,296.72 36,243,761.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,477,296.72 60,243,761.98
筹资活动产生的现金流量净额 -27,477,296.72 -58,243,761.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,680,950.04 38,080,247.39
加：期初现金及现金等价物余额 733,469,341.39 974,768,173.19
六、期末现金及现金等价物余额 763,150,291.43 1,012,848,420.58
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公司负责人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
母公司现金流量表
2008年1－3月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,227,891.30 138,789,883.69
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 242,766.41 21,053,286.68
经营活动现金流入小计 89,470,657.71 159,843,170.37
购买商品、接受劳务支付的现金 7,824,865.91 18,705,637.11
支付给职工以及为职工支付的现金 12,734,163.05 9,773,567.40
支付的各项税费 22,329,556.41 19,208,223.67
支付的其它与经营活动有关的现金 18,361,478.41 34,254,102.85
经营活动现金流出小计 61,250,063.78 81,941,531.03
经营活动产生的现金流量净额 28,220,593.93 77,901,639.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 3,310,369.00 3,216,534.74
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,310,369.00 3,216,534.74
投资活动产生的现金流量净额 -3,310,369.00 -3,201,534.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,343,113.29 35,791,914.07
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 22,343,113.29 35,791,914.07
筹资活动产生的现金流量净额 -22,343,113.29 -35,791,914.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,567,111.64 38,908,190.53
加：期初现金及现金等价物余额 618,164,265.26 859,821,791.35
六、期末现金及现金等价物余额 615,597,153.62 898,729,981.88
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公司负责人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊