股票代码：600003 股票简称：ST东北高
东北高速公路股份有限公司
2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2张昕董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：根据相关媒体的报道，公司子公司东高科技油脂有限公司原总经理东方案件的明朗，将对东北高速2002年以来与期货收益相关的财务数据及东高油脂与林达公司增值税发票诉讼案件带来重大影响，因此反对2007年第三季度报告。
1.3本报告已经公司第二届董事会2007年第五次临时会议审议通过，应出席会议董事十三名，实际出席会议十名，独立董事王兆君、李华杰、宋冬林因公未出席会议，分别委托崔凤臣董事及孙权独立董事代其出席会议并行使表决权。
1.4公司第三季度财务报告未经审计。
1.5公司负责人副董事长张文盛先生（主持公司董事会工作、行使法定代表人职权）、副董事长、总经理陈耀忠先生,主管会计工作负责人张作滨先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6公司2006年年度报告、2006年财务决算报告及2007年财务预算报告都被公司2006年度股东大会否决，截止目前上述事项正在协调解决中，尚未完成。鉴于上述报告为本报告的编制基础,因此在解决上述事项时，将对本报告的数据进行相应调整，在此郑重提请广大投资者关注潜在的风险。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 5,064,725,468.27 5,307,402,482.63 -4.57
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,522,290,716.78 3,347,763,898.74 5.21
每股净资产(元) 2.90 2.76 5.07
年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减（%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 275,059,843.79 14.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 15.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 49,919,641.97 174,526,818.04 24.69
基本每股收益(元) 0.04 0.14 27.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.04 0.10 -9.09
0.04 0.14 25.00
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.42 4.95 增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.33 3.51 减少1.50分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 58,393,692.36
计入当期损益的政府补助、但与公司业务密切相关，按照 20,000,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认
净资产公允价值产生的损益
其他非经常性损益项目 8,449,629.39
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1,551,852.33
所得税影响数 -34,446,007.21
合计 50,845,462.21
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 124,170
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
肇胜环 2,139,404 人民币普通股
王忠盛 1,413,967 人民币普通股
王婕 762,726 人民币普通股
陈锦良 710,900 人民币普通股
李其洲 703,500 人民币普通股
堵建华 661,550 人民币普通股
侯博元 642,666 人民币普通股
茅炳南 610,000 人民币普通股
徐兴贵 562,000 人民币普通股
金祥园 555,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减额 增减比例
交易性金融资产 22,752,320.00 641,920.00 22,110,400.00 3,444.42%
短期借款 6,500,000.00 27,000,000.00 -20,500,000.00 -75.93%
预收帐款 9,128,908.67 4,164,687.60 4,964,221.07 119.20%
长期应付款 450,000,000.00 900,000,000.00 -450,000,000.00 -50.00%
A、交易性金融资产期末较年初增加3,444.42%，主要是由于公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司增加股票投资所致；
B、短期借款期末较年初减少75.93%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司本期归还借款所致；
C、预收帐款期末余额较期初增加119.20%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限公司本期预收货款增加所致；
D、长期应付款期末较年初减少50.00%，主要是由于本期按照2006年度股东大会决议将应付黑龙江高速公路公司及吉林省高速公路集团有限公司的长期应付款各归还了一半所致。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2007年1－9月 2006年1－9月 增减额 增减比例
公允价值变动收益 3,799,701.42 -300,510.80 4,100,212.22 1,364.41%
投资收益 66,843,321.75 8,444,159.31 58,399,162.44 691.59%
营业外收入 20,018,960.00 81,274.21 19.937,685.79 24,531.38
营业外支出 1,570,812.33 571,118.67 999,693.66 175.04%
所得税费用 130,134,839.60 77,034,940.99 53,099,898.61 68.92%
财务费用 -2,986,062.02 38,070,441.08 41,056,503.10 -107.84%
A、公允价值变动收益本期较上年同期增加1,364.41%，主要是由于公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司股票投资公允价值提高所致；
B、投资收益本期较上年同期增加691.59%，主要是由于公司本期转让子公司哈松公路大桥有限责任公司51%股权获得收益58,393,692.36元所致；
C、营业外收入本期较上年同期大幅增加主要是由于本期收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2,000万元；
D、营业外支出本期较上年同期增加175.04%，主要是由于公司本期交纳税收滞纳金所致；
E、所得税费用本期较上年同期增加68.92%，主要是由于公司2006年收到黑龙江省交通厅购买子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的股权转让款175,800,000.00元，按照现行会计准则上期未确认其收益，按照税法规定上期已做纳税调整，故造成其账面价值大于其计税基础44,172,584.80元，上期已确认递延所得税资产14,576,952.98元。本期已确认其转让收益，故将递延所得税资产转回确认所得税费用。
F、财务费用本期较上年同期减少107.84%，主要是由于上年公司计提了长期应付款9亿的利息费用，而本期未计提。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 275,059,843.79 239,389,482.09 35,670,361.70 14.90%
投资活动产生的现金流量净额 -17,578,411.15 108,219,068.96 -125,797,480.11 -116.24%
筹资活动产生的现金流量净额 -507,090,068.16 -98,304,069.94 -408,785,998.22 -415.84%
现金及现金等价物净增加额 -249,608,635.52 249,304,481.11 -498,913,116.63 -200.12%
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为653,960,349.28元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为378,900,505.49元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为71,144,857.68元，主要是子公司深圳东大投资发展有限责任公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为88,723,268.83元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流入量为6,500,000.00元，主要为公司之子公司大连东高新型管材有限公司借款；现金流出量为513,590,068.16元，主要是公司按照2006年度股东大会决议偿还了黑龙江省高速公路公司及吉林省高速公路集团有限公司长期应付款450,000,000.00元及子公司偿还借款及支付利息支出。
B、现金及现金等价物本期净增加额-249,608,635.52元，主要原因是由于公司本期偿还了黑龙江省高速公路公司及吉林省高速公路集团有限公司长期应付款450,000,000.00元所致；
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案
此案已由北京市高级人民法院受理，目前正在审理过程中。
2、公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。
3、2007年3月28日，公司已收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2,000万元；但截至本报告期末，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续尚未办理；东绥公司仍未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计准则》的规定进行会计核算。
4、2007年9月27日前，公司已按照2006年度股东大会决议提前偿还了股东（黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司）长期应付款4.5亿元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺履行
承诺事项
情况
1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售
数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 报告期切
超过百分之十； 实履行了
黑龙江省高 3、免除2006年度东北高速应支付给我公司45,500万元资金的利息，赠送 相关承诺
速公路公司 给东北高速；
4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上
提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润
的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 报告期切
数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 实履行了
超过百分之十； 相关承诺
吉林省高速 3、免除2006年度东北高速应支付给我公司44,500万元资金的利息，赠送
公路集团有 给东北高速；
限公司 4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上
提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润
的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让； 报告期切
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 实履行了
数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 相关承诺
超过百分之十；
华建交通经 3、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上
济开发中心 提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润
的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
东北高速公路股份有限公司
法定代表人（代理）：张文盛
2007年10月27日
合并资产负债表
2007年9月30日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 725,159,537.67 974,768,173.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,752,320.00 641,920.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 37,044,625.80 27,383,703.35
其他应收款 360,117,767.90 239,096,129.88
预付账款 62,718,165.89 60,947,216.90
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
买入返售金融资产
存货 27,110,413.26 22,594,106.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,234,902,830.52 1,325,431,249.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 643,973,587.97 761,379,895.61
长期应收款
固定资产 3,155,499,965.54 3,175,899,396.04
在建工程 1,371,052.17 761,872.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,900,606.61 8,211,413.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,065.23 141,342.99
递延所得税资产 21,000,360.23 35,577,313.21
其他非流动资产
非流动资产合计 3,829,822,637.75 3,981,971,233.08
资产总计 5,064,725,468.27 5,307,402,482.63
流动负债：
短期借款 6,500,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款 28,526,235.67 24,957,264.41
预收账款 9,128,908.67 4,164,687.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,269,352.17 9,247,016.61
应交税费 106,691,068.09 101,225,404.84
应付利息 -1,760,500.00
应付股利 28,305,000.00
其他应付款 535,719,136.64 465,568,935.73
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 696,074,201.24 660,468,309.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 450,000,000.00 900,000,000.00
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 487,000,000.00 937,000,000.00
负债合计 1,183,074,201.24 1,597,468,309.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,371,679,956.19 1,371,679,956.19
减：库存股
盈余公积 241,614,746.00 241,614,746.00
一般风险准备
未分配利润 695,796,014.59 521,269,196.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,522,290,716.78 3,347,763,898.74
少数股东权益 359,360,550.25 362,170,274.70
所有者权益合计： 3,881,651,267.03 3,709,934,173.44
负债和所有者权益合计 5,064,725,468.27 5,307,402,482.63
公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
母公司资产负债表
2007年9月30日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 609,716,032.09 859,821,791.35
交易性金融资产
应收票据
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
应收利息
应收账款
其他应收款 479,476,397.37 336,478,737.73
预付账款 50,000,000.00 50,000,000.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,141,403,902.15 1,248,512,001.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 1,380,007,115.73 1,497,413,423.37
长期应收款
固定资产 2,046,173,760.64 2,050,378,937.55
在建工程 660,000.00 660,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,824,254.83 30,401,207.81
其他非流动资产
非流动资产合计 3,442,665,131.20 3,578,853,568.73
资产总计 4,584,069,033.35 4,827,365,570.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款
预收账款
应付职工薪酬 10,618,234.91 4,531,595.95
应交税费 52,093,400.34 36,905,674.48
应付利息 -1,760,500.00
应付股利 28,305,000.00
其他应付款 499,399,546.48 465,695,436.24
预计负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 560,350,681.73 535,437,706.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 450,000,000.00 900,000,000.00
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 485,000,000.00 935,000,000.00
负债合计 1,045,350,681.73 1,470,437,706.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,371,679,956.19 1,371,679,956.19
减：库存股
盈余公积 239,691,571.40 239,691,571.40
未分配利润 714,146,824.03 532,356,336.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,538,718,351.62 3,356,927,863.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计： 3,538,718,351.62 3,356,927,863.83
负债和所有者（或股东权益）合计 4,584,069,033.35 4,827,365,570.50
公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
合并利润表
2007年1－9月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额（7－9 上期金额（7－9 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
项 目
月） 月） （1－9月） 金额（1－9月）
一、营业收入 215,723,605.66 208,192,926.21 563,931,644.12 536,738,285.00
其中：营业收入 215,723,605.66 208,192,926.21 563,931,644.12 536,738,285.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,698,597.47 133,714,443.88 351,170,881.77 336,100,261.34
其中：营业成本 107,092,847.27 92,540,877.07 271,313,069.33 213,638,415.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,770,915.64 6,511,934.85 18,004,002.20 16,821,445.74
销售费用 758,669.80 879,259.18 2,120,998.04 1,856,569.42
管理费用 18,426,805.72 21,113,092.12 62,718,874.22 57,569,740.85
财务费用 -1,350,640.96 12,669,280.66 -2,986,062.02 38,070,441.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 2,740,372.79 -276,048.67 3,799,701.42 -300,510.80
投资收益（损失以“－”号填
列） 3,680,930.42 2,481,523.64 66,843,321.75 8,444,159.31
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列） 90,446,311.40 76,683,957.30 283,403,785.52 216,925,320.68
加：营业外收入 20,018,960.00 81,274.21
减：营业外支出 1,152,811,40 205,999.07 1,570,812.33 571,118.67
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 89,293,500.00 76,477,958.23 301,851,933.19 216,435,476.22
减：所得税费用 40,310,106.29 29,149,344.66 130,134,839.60 77,034,940.99
五、净利润（净亏损以“－”号
填列） 48,983,393.71 47,328,613.57 171,717,093.59 139,400,535.23
归属于母公司所有者的净利
润 49,919,641.97 49,519,356.65 174,526,818.04 139,961,904.77
少数股东损益 -936,248.26 -2,190,743.08 -2,809,724.45 -561,369.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.14 0.12
公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
母公司利润表
2007年1－6月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7－9 上期金额（7－9
项目 年初至报告期期末金 期末金额（1－9
月） 月）
额（1－9月） 月）
一、营业收入 185,161,016.50 175,144,350.13 484,786,273.07 459,212,213.13
减：营业成本 78,678,725.54 63,081,243.62 200,279,685.76 152,527,938.98
营业税金及附加 6,118,736.66 5,782,472.26 16,003,890.57 15,160,992.26
销售费用
管理费用 10,008,095.40 13,277,342.41 36,701,585.09 33,214,772.36
财务费用 -1,207,849.84 12,226,864.98 -3,061,738.08 36,820,109.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 58,393,692.36 778,664.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,563,308.74 80,776,426.86 293,256,542.09 222,267,064.35
加：营业外收入 -1322.83 20,018,960.00
1,350,174.
减：营业外支出 1,134,387.06 203,560.58 70 344,035.05
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,428,921.68 80,571,543.45 311,925,327.39 221,923,029.30
减：所得税费用 40,310,106.29 29,149,344.66 130,134,839.60 77,034,940.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,118,815.39 51,422,198.79 181,790,487.79 144,888,088.31
公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
合并现金流量表
2007年1－9月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项 目
额（1－9月） 末金额（1－9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 616,354,627.70 537,931,623.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79,653.50
收到的其它与经营活动有关的现金 37,605,721.58 45,668,714.66
经营活动现金流入小计 653,960,349.28 583,679,991.29
购买商品、接受劳务支付的现金 157,296,458.91 136,778,814.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,644,974.92 35,910,515.64
支付的各项税费 128,485,694.79 77,141,654.43
支付的其它与经营活动有关的现金 53,473,376.87 94,459,524.72
经营活动现金流出小计 378,900,505.49 344,290,509.20
经营活动产生的现金流量净额 275,059,843.79 239,389,482.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 62,674,048.29 168,670,318.53
取得投资收益收到的现金 8,449,629.39 5,945,345.82
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 21,180.00 6,695.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金 14,531,786.48
投资活动现金流入小计 71,144,857.68 189,154,146.09
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 7,738,521.96 15,367,009.12
投资支付的现金 80,984,746.87 65,568,068.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,723,268.83 80,935,077.13
投资活动产生的现金流量净额 -17,578,411.15 108,219,068.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,500,000.00 27,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,500,000.00 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 477,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,590,068.16 98,304,069.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 513,590,068.16 125,304,069.94
筹资活动产生的现金流量净额 -507,090,068.16 -98,304,069.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -249,608,635.52 249,304,481.11
加：期初现金及现金等价物余额 974,768,173.19 482,863,871.90
六、期末现金及现金等价物余额 725,159,537.67 732,168,353.01
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 171,717,093.59 139,400,535.23
加：资产减值准备 -1,885,843.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 资产折
59,163,132.49 59,211,812.69
无形资产摊销 271,878.30 241,318.01
长期待摊费用摊销 287,136.44 1,896,033.12
处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（收益以
“－”号填列） 154,673.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -3,799,701.42 300,510.80
财务费用（收益以“－”号填列） 798,154.09 34,580,333.12
投资损失（收益以“－”号填列） -66,843,321.75 -8,444,159.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 14,576,952.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,533,106.09 -674,111.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 37,330,963.44 38,004,213.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 66,090,661.72 -23,395,832.54
其它
经营活动产生的现金流量净额 275,059,843.79 239,389,482.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况；
现金的期末余额 725,159,537.67 732,168,353.01
现金的期初余额 974,768,173.19 482,863,871.90
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -249,608,635.52 249,304,481.11
公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊
母公司现金流量表
2007年1－9月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审
计
年初至报告期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1－9月） 金额（1－9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,766,572.61 460,521,664.00
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 24,273,501.73 2,346,156.40
经营活动现金流入小计 563,040,074.34 462,867,820.40
购买商品、接受劳务支付的现金 122,003,546.26 99,142,711.55
支付给职工以及为职工支付的现金 29,042,037.95 24,726,464.50
支付的各项税费 115,569,872.60 72,531,156.95
支付的其它与经营活动有关的现金 54,516,366.36 30,465,916.37
经营活动现金流出小计 321,131,823.17 226,866,249.37
经营活动产生的现金流量净额 241,908,251.17 236,001,571.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净
额 21,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金 14,531,786.48
投资活动现金流入小计 21,180.00 84,531,786.48
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 6,243,276.36 2,715,380.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,243,276.36 2,715,380.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,222,096.36 81,816,406.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,791,914.07 97,131,585.93
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 485,791,914.07 97,131,585.93
筹资活动产生的现金流量净额 -485,791,914.07 -97,131,585.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -250,105,759.26 220,686,391.58
加：期初现金及现金等价物余额 859,821,791.35 398,602,177.59
六、期末现金及现金等价物余额 609,716,032.09 619,288,569.17
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 181,790,487.79 144,888,088.31
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39,942,930.77 42,448,951.24
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 529,500.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 33,405,374.00
投资损失（收益以“－”号填列） -58,393,692.36 -778,664.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 14,576,952.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 25,994,712.51 53,115,383.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 37,996,859.48 -37,607,060.74
其它
经营活动产生的现金流量净额 241,908,251.17 236,001,571.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况；
现金的期末余额 609,716,032.09 619,288,569.17
减：现金的期初余额 859,821,791.35 398,602,177.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -250,105,759.26 220,686,391.58
公司负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊