东北高速公路股份有限公司二○○○年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
（一）公司的法定中文名称：东北高速公路股份有限公司
公司的法定英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.
（二）公司法定代表人：张晓光
（三）公司董事会秘书：徐鹏
联系地址：吉林省长春市解放大路84号
联系电话：0431-5679038 5673111-91810
传真：0431-5679038 5679058
电子信箱：dongbgs@sina.com
（四）公司注册地址：吉林省长春市人民大街122号
公司办公地址：吉林省长春市解放大路84号
邮政编码：130021
公司网址：http://www.northeast-expressway.com
电子信箱：dongbgs@sina.com
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：长春市解放大路84号交通大厦18层公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东北高速
股票代码：600003
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
1.利润总额 310,482,172.67
2.净利润 214,416,378.34
3.扣除非经营性损益的净利润
142,033,869.09
4.主营业务利润
244,258,801.58
5.其他业务利润
-5,334,436.70
6.营业利润 221,936,345.31
7.投资收益 53,085,945.14
8.补贴收入 35,434,097.22
9.营业外收支净额
25,785.00
10.经营活动产生的现金流量净额
150,238,989.83
11. 现金及现金等价物净增加额
-302,567,255.09
备注：扣除非经营性损益项目及金额(元)：
调增项目：合并价差摊销
2,826,402.07
调减项目：股票投资收益
38,574,814.10
国债投资收益 1,200,000.00
补贴收入 35,434,097.22
（二）近三年主要会计数据及财务指标：（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 344,360,640.88 368,196,414.05 326,046,985.58
净利润 214,416,378.34 199,350,653.65 143,223,071.39
总资产 4,145,908,496.67 4,347,189,479.36 2,961,857,695.18
股东权益 2,840,644,988.18 2,711,152,609.84 1,894,291,850.17
每股收益（摊薄）(元/股)
0.1767 0.17 0.16
每股收益（加权）(元/股)
0.1767 0.20 0.16
每股收益（扣除非经营性损益）
0.1171 0.17 0.16
每股净资产（摊薄）(元/股)
2.3414 2.24 2.07
调整后每股净资产(元/股)
2.3408 2.24 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.1238 0.01 --
净资产收益率（摊薄）（%）
7.5482 7.54 7.56
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算2000年度的净资产收益率和每股收益。
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.60 8.67 0.201 0.201
营业利润 7.81 7.87 0.183 0.183
净利润 7.55 7.61 0.177 0.177
扣除非经营性损益后的净利润
5.00 5.04 0.117 0.117
（三）报告期内股东权益变化情况 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股本权益合计
期初数
1,213,200,000 1,371,393,956.19 92,188,285.50 10,243,142.83 34,370,368.15 2,711,152,609.84
本期增加
32,162,456.75 10,720,818.92 214416,378.34 246,578,835.09
本期减少 117,086,456.75 117,086,456.75
期末数
1,213,200,000 1,371,393,956.19 124350,742.25 20,963,961.75 131700,289.74 2,840,644,988.18
三、股本变动及股东情况
（一）报告期末股东总数
截止2000年12月31日，持有本公司股票的股东总人数为177,158户，持股1,213,200,000股，其中国家股股东2户，国有法人股股东1户，持有913,200,000股；社会公众股股东177,155户，持股300,000,000股。
（二）主要股东持股情况（前十名和持股5%以上股东）
股东名称 持股数 占总股本比例
黑龙江省高速公路公司 366,100,000 30.176%
吉林省高速公路公司 303,270,000 24.998%
华建交通经济开发中心 243,830,000 20.098%
泰和基金 8,372,208 0.690%
益民信息 1,658,770 0.137%
中关通信 844,600 0.070%
兴和基金 629,500 0.052%
许栩敏 420,000 0.035%
世纪英才 398,900 0.033%
顺德真美 392,000 0.032%
说明：1、上述股东之间无关联关系。
2、黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司均为国家股股东，华建交通经济开发中心为国有法人股股东。
3、持股5％（含5％）以上股东所持股份无质押和冻结等情况。
四、股东大会简介
（一）报告期股东大会召开情况
2000年4月1日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开1999年度股东大会的公告。
东北高速公路股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月28日上午9：00在黑龙江省高速公路管理中心四层会议室召开，董事长张晓光主持了会议。出席会议的股东及股东代表共三人，代表股份913,200,000万股，占公司股本总数的75.27%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：
1、公司《1999年度董事会工作报告》；
2、公司《1999年度监事会工作报告》；
3、公司《1999年度财务决算和2000年度财务预算》；
4、公司《1999年度利润分配方案》：1999年度公司合并报表实现净利润204,862,856.68元，提取法定公积金10%,计20,486,285.67元，提取法定公益金5%，计10,243,142.83元，本次可供股东分配的利润174,133,428.18元。按30%计提任意盈余公积金61,458,857.00元。
以1999年末总股本121,320万股为基数，每10股派现金红利0.6元（含税），累计分配72,792,000元，尚余34,370,368.15元(由于补计1999年度长平路营业税,故调减未分配利润5,512,203.03元),结转至下年度未分配利润。
5、《公司2000年度经营方针》；
6、《公司投资计划》，包括：1）公司《参股21世纪科技投资有限责任公司》的提案；2）公司《投资3亿元参与资本市场运作》的提案；3）公司《投资3亿元收购交通基础设施项目》的提案；
7、《公司董事监事报酬》的提案；
8、《关于更换公司部分董事》的提案：1）选举王景贵先生为公司董事；2）选举齐军先生为公司董事；上述新任董事简历：
王景贵先生：男，50岁，大专学历，高级会计师，历任吉林省交通厅财务处会计、副处长、处长、吉林省运输管理局局长兼航道处处长。
齐军先生：男，41岁，大学学历，会计师，历任吉林省交通厅物资供应站会计、财务科科长、站长助理、副站长、吉林省交通厅资产经营办公室副主任，东北高速公路股份有限公司稽查收费部经理。9、公司《期股、期权及职工持股会草案》，一致同意继续研究论证，待时机成熟后再实施。以上股东大会决议已于2000年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及在行业中的地位
东北高速公路股份有限公司于1999年7月21日创立。公司所处行业为公路交通业。国内交通行业有关资料显示：本公司是国内道路交通行业中仅有的两家跨省区强强联合、资本重组的大型股份制交通企业之一，其规模位居东北地区同行业龙头，在全国A股公路板块中亦位居前列。
公司从事在我国正高速发展并得到国家政策重点扶持的高速公路事业，市场广阔、各级政府大力支持、投资回报稳定、风险小及公司实力超群、产业政策优惠是公司稳定发展的可靠基础。2、公司主营业务及经营状况公司主营：投资、开发、建设和经营管理收费公路。至2000年12月底，我公司实现通行费收入34,436万元，比上年减少了2,384万元，下降了6.47%。其中，哈大路收入15,330万元，比去年减少了455万元，下降了2.88%；长平路收入15,263万元，比去年减少了1,191万元，下降了7.24%；哈松桥公司完成了3,843万元，比去年减少了737万元，下降了16.09%。
（1）报告期内，证监会长春特派办于2000年5月9日至12日对我公司进行了巡查，并向我公司下达了长春证监发[2000]41号“限期整改通知书”，公司董事会针对该通知书中所提出的问题，进行了认真地研究和整改，向中国证监会作出了“关于长春证券监管特派员办事处对我公司‘限期整改通知书’中所认定问题的情况说明”，同时，向社会公众披露了我公司成立以来募集资金的使用情况、投资及短期资金的利用情况（详见于2000年6月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《关于东北高速募集资金使用及投资情况的说明公告》）；向中国证监会长春特派办报送了东高董字[2000]013号“关于对中国证监会长春特派办给东北高速下发的‘限期整改通知书’所认定问题的整改方案”，对“整改通知书”中指出的问题提出了具体解决办法。这次整改在一定程度上促进了公司规范化运作及法人治理结构的建立和健全。
（2）报告期内，完成了部分募集资金投向变更的可行性研究，公司拟将原投到哈阿路收购、哈双高速建设的全部资金62,429万元，集中投向哈尔滨至尚志高速公路扩建工程，与黑龙江省高速公路公司合资组建东绥高速公路经营开发公司（暂定名），共同兴建、开发、经营哈尚高速公路，并于合资公司注册成立起，双方按投资比例分享收费收益。此项目当年投资当年收益，优于原投资项目（详见2001年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的“东北高速公路股份有限公司董事会第四次临时会议决议公告”）。原定投向吉林方面的募集资金项目，因项目后期效益预测不理想等原因，已终止运作。我公司在吉林省交通厅的大力支持下正在筛选投资收益更好的项目。
（3）报告期内，公司用非募集资金投资10,000万元入股二十一世纪科技投资有限责任公司，占总股本的29.85%，成为该公司第二大股东。该公司是投资IT产业、新材料、生物医药、环保等高成长性的企业为主的创业投资公司。目前公司已涉足生物基因工程、IT产业，经营前景良好，其所投资的公司正进行在创业板上市的运作。我公司去年从该公司获投资收益307万元。
（4）报告期内，于1999年投资入股大鹏证券的项目运行良好，2000年公司从该项目中获得收益1,183万元（未经审计）。
（5）报告期内，公司投资3,750万元，建立大连东高新型管材股份有限公司，占该公司注册资本的75%。该公司将主要通过引进国外先进生产技术和设备，生产大口径高密度聚乙烯管材，项目投资回收期为5年，预计2001年6月可进入试生产，项目年利润率可达到12%-15%。
（6）报告期内，已投资的江西智通路桥管理有限责任公司项目，获投资收益123万元。
（7）报告期内，利用公司闲置资金进行了短期资金运作，在合法合规、保证资金安全的前提下，获得了10%以上的投资收益。
3、报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案
2000年黑龙江、吉林两省经济均快速增长，然而这种增长未能同步反映到高速公路交通量和通行费的增加上来，重要原因：一是去年我国先后六次调整油价，汽油、柴油价格上涨近50%，使交通量的增幅减少20-30%。二是哈桥收费站址迁移，过桥减免车辆自然增加，哈松桥较上年减收498万元。三是并行道路分流。黑龙江分公司抽样调查，哈大平行路交通量较上年增长40%-48%，因分流造成哈大路的减收，至少为每年360万元。长平路因辽宁高速路费率上调，导致部分运行长沈公路车辆改走原102国道；长春绕城公路开通后，长春站、范家屯站、兴隆山站交通量有较大降幅。此外，报告期内，降雪早、雪量大、降雪频繁也是导致交通量下降的原因。
（二）公司财务状况公司财务指标的增减变动情况
指标名称 2000年（人民币元） 1999年（人民币元） 增减比例(+/-)
总资产 4,145,908,496.67 4,347,189,479.36 -201,280,982.69
长期负债 900,000,000.00 900,000,000.00 ---
股东权益 2,840,644,988.18 2,711,152,609.84 129,492,378.34
主营业务利润 244,258,801.58 279,677,922.63 -35,419,121.05
净利润 214,416,378.34 199,350,653.65 15,065,724.69
说明：1、总资产减少的原因：偿还贷款、支付股利。
1、主营收入减少的原因：一是去年我国先后六次调整油价，汽油、柴油价格上涨近50%，使交通量的增幅减少20-30%。二是哈桥收费站址迁移，过桥减免车辆自然增加，哈松桥较上年减收498万元。三是并行道路分流。黑龙江分公司抽样调查，哈大平行路交通量较上年增长40%-48%，因分流造成哈大路的减收，至少为每年360万元。长平路因辽宁高速路费率上调，导致部分运行长沈公路车辆改走原102国道；长春绕城公路开通后，长春站、范家屯站、兴隆山站日交通量有较大降幅。此外，报告期内，黑、吉两省境内降雪早、雪量大、降雪频繁也是导致交通量下降的原因。
1、股东权益增加的原因：本年度赢利；
2、主营业务利润减少的原因：收入减少，税收及成本增加；
3、净利润增加的原因：财务费用减少、投资收益增加。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况募集资金投向落实工作获较大进展。
根据黑龙江交通厅的投资规划，经反复考察论证，公司董事会决定将原投资收购哈阿路、投资建设哈双高速公路的全部资金62,429万元，变更为集中投向哈尔滨至尚志高速公路扩建工程，拟与黑龙江省高速公路公司合资组建东绥高速公路经营开发公司（暂定名），共同兴建、开发、经营哈尚高速公路，并于合资公司注册成立起，双方按投资比例分享收费收益。此项目与原定项目比较，投资风险较小，投资收益有保障，当年投资当年收益，项目可行性明显优于前者（详见2001年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的“东北高速公路股份有限公司董事会第四次临时会议决议公告”）。此项目的有关前期工作进展速度较快，该项目如能在2001年临时股东大会通过，2001年内可进入实施阶段。并在当年取得收益。原定投向吉林方面的募集资金，因项目后期效益预测不理想等原因，我公司在吉林省交通厅的大力支持下正在筛选投资收益更好的项目。
2 、非募集资金的使用情况
1）经股东大会批准，公司投资10,000万元入股二十一世纪科技投资有限责任公司，占总股本的29.85%，成为该公司第二大股东。该公司是投资IT产业、新材料、生物医药、环保等高成长性的企业为主的创业投资公司。目前公司已涉足生物基因工程、IT产业，经营良好，正进行在创业板上市的运作。我公司去年获投资收益307万元。
2）经中科院推荐，权威部门和专家论证，经公司董事会决议批准，投资3,750万元，在大连建厂开发了大口径管项目，立项报批、合作谈判、企业核准登记、征地建厂工程、人员招聘及技术培训准备，设备进口等工作进展比较顺利，预计今年六月左右该项目可进入试生产，项目年利润率可达到12%-15%。
（四）公司生产经营环境及宏观政策、法规发生变化，对公司财务状况及经营成果产生的重大影响。
我国加入世界贸易组织后，预计中国经济会向好发展，促使交通流量增加，公司主营业务提高，因此会对本公司的经营产生积极影响。
国家实施西部大开发战略，将优先进行公路交通基础设施项目，为公司发展主营业务提供了更多的机会。
（五）新年度业务发展计划总体目标：确保主营净资产收益率达到6 %以上。
工作要点：抓治本工程、推进法人治理结构、现代企业制度建设；贯彻公司《经营方针》，强化资本运营、投资开发，实现规模扩张、效益增长、经营多元化；强化筹融资能力，大幅度提高对两省交通发展的贡献率；落实募集资金投向。
具体经营目标包括：
1、主营收入达到34,500万元。
2、今年的投资开发计划中，仍以路桥项目为主，多元开发，突出向高新技术产业发展，进一步提高投资效益，寻求市场空间大、资产收益率10%以上的基础设施项目；关注IT产业、生物工程、纳米技术等前沿科技项目。
3、加强专项工程的管理。
4、进一步完善关联协议。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司第一届董事会共举行八次会议，其中，正式会议四次，临时会议四次，监事会成员列席了每次会议。
（1）公司首届董事会第五次会议于2000年1月28日在公司会议室召开，会议形成了如下决议并公告于2000年2月15日《中国证券报》、《上海证券报》上：投资入股《21世纪科技投资有限公司》并争取成为第二大股东；
（2）公司首届董事会第六次会议于2000年3月13日在哈尔滨市龙运大厦八楼会议室召开，会议形成了如下决议并公告于2000年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》上：同意总经理的提议，免除林波副总经理的职务。
（3）公司首届董事会第七次会议于2000年4月8日在公司会议室召开，会议形成了如下决议并公告于2000年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》上：
1)公司《1999年度总经理工作报告》；
2)公司《1999年度决算与2000年年度预算》；
3)公司《1999年度董事会报告》；
4)公司《1999年度报告及年报摘要》；
5）公司《1999年度利润分配预案》1999年度公司合并报表实现净利润204,862,856.68元,提取法定公积金10%,计20,486,285.67元,提取法定公益金5%,计10,243,142.83元,本次可供股东分配的利润174,133,428.18。按30%计提任意盈余公积金61,458,857.00元。以1999年末总股本121,320万股为基数,每10股派现金红利0.6元（含税）,累计分配72,792,000元，尚余34,370,368.15元(由于补计1999年度长平路营业税，故调减未分配利润5,512,203.03元，结转下年度未分配利润。
6）资产减值准备和损失处理暂行办法；
7）决定于2000年5月28日召开公司股东大会；
8）审议两名董事候选人资格；
9）聘任王景贵先生为公司副总经理；
10）期股、期权及职工持股会实施方案。
（4）公司首届董事会第八次会议于2000年5月27日在黑龙江省高速公路管理局会议室召开，本次会议没有形成决议；
（5）公司首届董事会于2000年6月28日在公司会议室召开了2000年度第一次临时会议，会议形成了如下决议并公告于6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上：
1）董事会将尽快落实变更部分募集资金投向的方案，并依照法定程序提交临时股东大会审议通过。于年底之前，确保基本完成全部募集资金的投向；
2）用非募集资金解决投资大鹏证券有限公司和21世纪科技投资公司的资金来源问题、用贷款解决江西洋洲立交桥项目的资金来源问题（上述投资项目已作出公告）；
3）由公司财务部依照《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》调整公司财务帐目；
4）成立一个由公司总部、吉林高速公路公司、注册会计师、律师联合组成的工作小组，确定公司与第二大股东，吉林省高速公路公司，关于长春至四平高速公路的收费拆分标准；
5）决定罢免经理班子，其生产经营管理权暂由董事会代行；6）投资3,750万元在大连市注册成立“东高新型管材股份有限公司”，占该公司注册资本的75%。该公司将主要通过引进国外先进生产技术和设备，生产大口径高密度聚乙烯管材，预计该项目投资回收期为5年，投资利润率为14.83%。
（6）公司首届董事会于2000年7月26日在北京市王府井大街2号华侨大厦会议室召开了2000
年度第二次临时会议，会议形成了如下决议并公告于2000年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上：
1）重申公司于6月28日召开的董事会2000年第一次临时会议其召集、召开合法有效，在该次会议中所作出的15项决议及会议就有关事项的表决程序合法有效，会议决议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。因此，该次董事会临时会议所作出的所有决议均合法有效。公司原总经理于7月8日作出的“对违法召集所谓经理班子会议的严正声明”仅代表其个人意见，其拒绝执行董事会关于罢免经理班子有关决议的行为与公司首届董事会第一次临时会议决议不符，而且不符合法律、法规及本公司《章程》；
2）在新经理班子选聘出来之前，为保证公司工作正常开展，公司公章由董事长和第一次临时董事会任命的负责综合部的临时负责人李晓核审批签署后使用，未经上述人员批准使用公章者，董事会将对其依法追究法律责任；
3）招聘总经理工作方案；
（7）公司首届董事会于2000年8月14日在公司会议室召开了2000年度第三次临时会议，会议审议通过了东北高速公路股份有限公司《2000年度中期报告及中报摘要》并公告于2000年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（8）公司首届董事会于2000年12月24日在公司会议室召开了2000年度第四次临时会议，会议审议通过了《变更部分募集资金投向（黑龙江省境内）的可行性研究报告》并公告于2001年1月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司1999年度股东大会审议通过了公司《1999年度董事会报告》、《1999年度监事会报告》、《1999年度财务预算和2000年度财务决算》、《1999年度利润分配方案》、《经营方针和投资计划》、《董事、监事报酬》、《更换部分董事》、《期股、期权及职工持股会》等提案，公司董事会认真地执行了股东大会的有关决议。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、公司高级管理人员情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬
张晓光 男 44 董事长 1999.7—2002.7 有
朱吉源 男 60 副董事长 1999.7—2002.7 有
张文盛 男 53 副董事长 1999.7—2002.7 无
姜德忠 男 61 董事 1999.7—2002.7 无
王景贵 男 50 董事、临时负责人
2000.5—2002.7 有
张昕 男 51 董事、临时负责人
1999.7—2002.7 有
张作滨 男 41 董事、临时负责人
1999.7—2002.7 有
徐鹏 男 40 董事、董事会秘书
1999.7—2002.7 有
齐军 男 41 董事 2000.5—2002.7 有
江海 男 54 监事会主席
1999.7—2002.7 无
高艳娟 女 45 监事 1999.7—2002.7 无
吕仲秋 男 37 监事 1999.7—2002.7 无
刘先福 男 36 监事 1999.7—2002.7 无
陈喜 男 36 监事 1999.7—2002.7 无
赵宝荣 女 45 监事 1999.7—2002.7 无
李晓核 男 48 临时负责人
1999.7—2002.7 有
（1）上述董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。
（2）上述董事、监事和高级管理人员中，在公司领取薪金的8人，2000年1-12月在公司领取薪金共计336,947.00元。其中52,956元一名，30,396元一名，35,168一名，45,092元五名。副董事长张文盛、董事姜德忠及六名监事未在公司领取薪金。
（3）报告期内，公司董事林波先生、马文学先生因涉嫌在其他单位工作时的经济犯罪而终止担任公司董事，由王景贵先生、齐军先生替换林波先生、马文学先生担任本公司董事；
（4）公司从2000年6月28日起免去朱吉源总经理的职务。
2、公司员工情况
公司现有员工647人，其中管理人员102 人，技术人员66人，收费人员459人，财务人员20人；研究生学历占1.5 %，大学本科学历占9.6 %，大学专科学历占30.5%，中专及高中学历占58.9 %。
（八）2000年度利润分配预案
2000年度公司合并报表实现净利润214,416,378.34元，提取法定公积金10%，计21,441,637.83 元，提取法定公益金5%，计10,720,818.92元，本年度未分配利润182,253,921.59元，加上上年度结转的未分配利润34,370,368.15元，实际可供股东分配的利润216,624,289.74 元。公司拟以2000年末总股本121,320万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.7元（含税），共计分配84,924,000.00 元，本次分配后结转的未分配利润131,700,289.74元，结转至下年度未分配利润。
本年度资本公积金不转增股本。以上分配预案须经2000年度股东大会批准后实施。
（九）2001年度利润分配政策：
1、分配次数：根据公司发展计划，在2001年拟不进行股利分配。
2、分配比例：公司2001年度实现的净利润提取法定公积金10%,提取法定公益金5%；
3、红利分配形式：2001年暂不进行现金分红。
以上分配政策，需提交股东大会表决通过后实施，董事会根据公司2001年实际经营情况保留对该政策进行调整的权力。
六、监事会报告
依据我国《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，公司监事会认真行使了职权，履行了义务。对促进公司财务制度的建设，纠正公司在个别对外投资项目的不规范行为，以及完善法人治理结构等方面都起到积极的作用。具体工作报告如下：
1、公司监事会召开了本届第四、第五次会议，审议通过了对公司财务检查情况的报告，并在第五次大会上审议通过了公司1999年度报告及摘要。
2、检查了公司财务以及公司董事、经理执行公司职务的情况。针对财务检查情况向董事会通报了情况，并向股东大会提交了书面报告。同时，还向中国证监会会同长春证管办组织的巡检组报告了情况，公司监事会的工作得到了中国证监会和公司股东大会的肯定。
3、列席了公司在2000年度召开的本届董事会第五至第八次会议和公司董事会2000年度召开的四次临时会议。在列席历次董事会议时，均本着公正、公允、客观的原则发表了监事会意见，这些意见引起了公司董事会的高度重视，有些意见被董事会采纳。
4、针对2000年6月28日首届董事会第一次临时会议决议中的一些具体问题，监事会多次向董事会反映情况，并敦促董事会尽快健全公司经营班子、规范公司经营行为。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东没有变动，由王景贵先生、齐军先生替换原董事林波、马文学担任公司董事，公司于2000年6月28日决定将经理班子成员全体就地免职，其生产经营管理权暂由董事会代行。
（四）报告期内没有收购及出售资产，吸收合并等事项发生。
（五）重大关联交易事项
黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。
（六）报告期内，公司与控股股东在人员、资产、财务上已做到了三分开。
（七）报告期内公司没有对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（八）本年度内公司继续聘任中天勤会计师事务所(原蛇口中华会计师事务所)有限公司为公司的会计师事务所。
（九）重大合同及履行情况：
1、公司于2000年5月28日投资10,000万元入股二十一世纪科技投资有限责任公司，占总股本的29.85%，成为该公司第二大股东。该公司已于2000年6月19日在深圳注册。具体内容见2000年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》；
2、公司于2000年6月28日投资3,750万元在大连市注册成立“东高新型管材股份有限公司”，占该公司注册资本的75%。该公司将主要通过引进国外先进生产技术和设备，生产大口径高密度聚乙烯管材，预计该项目投资回收期为5年，投资利润率为14.83%。在报告期内已签定设备引进合同，预计2001年上半年将投入生产。具体内容见2000年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》；
3、公司于2000年12月委托深圳中大投资管理有限公司理财9,000万元。
4、公司于2000年12月18日与吉林省龙圣交通公路发展有限责任公司签定股权转让协议，以270万元人民币受让洋浦东大投资发展有限公司90%的股权；以900万元人民币受让深圳市东大投资发展有限公司90%的股权，上述两项转让的工商变更手续尚在办理中。
（十）报告期内，公司未更改公司名称及股票简称。
（十一）1999年度本公司制定了关于计提四项减值准备的会计政策。由于本公司目前存货及应收帐款短期投资及长期投资项目质量状况良好，故本年度无须作四项减值准备。
八、财务会计报告
中天勤财审报字（2001）第A132号
审计报告
东北高速公路股份有限公司全体股东：
我所接受委托，对贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表及2000年度的公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况和2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们关注到：
1.如注释五(6)所述，贵公司2000年12月31日预付帐款科目反映预付吉林省高速公路公司、黑龙江省高速公路公司收购公路资产款计322,393,214.05人民币元，该等款项1999年度贵公司在“其他应收款”科目核算，主要内容系吉林省高速公路管理局、黑龙江省高速公路管理局代收1999年度通行费收入。2000年度，贵公司根据与两省高速公路公司签订的互抵协议，将此款抵作贵公司招股说明书中披露的募股资金投资项目———收购长平路绕城公路及哈阿一级公路的预付款。惟截止报告出具日，收购有关事宜尚未办理。
2.贵公司董事会年初已核定所属非法人独立核算的吉林分公司、黑龙江分公司开支总预算，惟两分公司仍超预算添置设备等开支10,988,226.14人民币元，费用开支1,659,640.84人民币元，该等开支由于未经董事会批准，年末暂挂往来科目核算。另如后附注释五(1)所述，吉林分公司未按贵公司收费管理规定按时上缴长平路下半年收入，截止报告出具日，仍暂存分公司帐户计70,698,675.00人民币元。
3.贵公司已计入2000年度损益的应收大鹏证券有限责任公司2000年宣告发放的现金股利计11,833,613.43人民币元，是根据大鹏证券有限责任公司未经审计之2000年度会计报表测算的。
4.根据吉林省财政厅吉财预函字(2000)第262号文件，贵公司按国家法定税率33%缴纳企业所得税，由财政返还18%，财政应返还的企业所得税贵公司已计入2000年度损益，惟截止2000年12月31日，贵公司尚未收到2000年度企业所得税财政返还款计23,136,281.22人民币元。
5.贵公司2000年度受让吉林省龙圣交通公路发展有限公司所持有的洋浦东大投资有限公司和深圳市东大投资发展有限公司各90%股权，我们是根据股权转让协议，假设是次转让内容不引起任何第三者争议的前提下，确认贵公司在该两公司中拥有权益的。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师：许丽周
中国 深圳 中国注册会计师：李 莉
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期及地点：
注册时间：一九九九年七月二十一日
注册地点：长春市人民大街122号
2、企业法人营业执照注册号：2200001033023
3、税务登记号码：220104717147210
4、公司未流通股票的托管机构名称：吉林省证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称及地点：
名称：天勤会计师事务所
地点：深圳市蛇口招商大厦103-203号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长签署的2000年年度报告正本。
5、2000年度历次董事会会议决议。
东北高速公路股份有限公司
2001年3月25日
审计报告中所涉及到的注释：
注释五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金合并数
项目 2000-12-31 1999-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
现金 RMB21,085.10 RMB21,085.10 RMB14,208.68 RMB 14,208.68
银行存款*
675,406,785.38 675,406,785.38 977,854,327.09 977,854,327.09
其他货币资金 — — 126,589.80 126,589.80
合计
RMB675,427,870.48 RMB675427870.48 RMB977995125.57 RMB977995125.57*
其中70,698,675.00人民币元系本公司吉林分公司收取的长平路2000年7月至12月通行费收入，吉林分公司未按本公司规定及时上缴总公司收费专户。
年末数比年初数降低30.94%，主要由于本年度偿还短期借款及支付1999年度现金股利所致。
6.预付帐款合并数
帐龄 2000-12-31 1999-12-31
1年以内 RMB —RMB —
1-2年 322,393,214.05 —
2-3年 — —
3年以上 — —
合计 RMB 322,393,214.05 RMB —
欠款金额较大的单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
黑龙江省高速公路公司* RMB 157,849,840.00 1-2年 收购事宜尚未办理
吉林省高速公路公司** 164,543,374.05 1-2年 收购事宜尚未办理
上述款项1999年度在“其他应收款”核算，主要内容系两省高管局代收1999年度哈大路，长平路通行费收入。本年度，本公司根据与两省高速公路公司签订的互抵协议，将此款转为抵作本公司收购两省高速公路公司公路资产的预付款。
资产负债表
编制单位:东北高速公路股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 675427870.48 611267824.69
短期投资 138937443.54 109873410.2
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 138937443.54 109873410.2
应收票据
应收股利 11833613.43 11833613.43
应收利息 1200000 1200000
应收帐款
其它应收款 233752530.53 251231609.41
减：坏帐准备
应收帐款净额 233752530.53 251231609.41
预付帐款 322393214.05 322393214.05
应收补贴款 23136281.22 22516281.22
存货 56935 50000
减：存货跌价准备
存货净额 56935 50000
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1406737888.25 1330365953
长期投资：
长期股权投资 422236367.54 510298358.24
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 422236367.54 510298358.24
减：长期投资减值准备
长期投资净额 422236367.54 510298358.24
其中：合并价差
股权投资差额 80552447.86 80552447.86
固定资产：
固定资产原值 2887538764.55 2771222714.29
减：累计折旧 583154323.33 562720975.52
固定资产净值 2304384441.22 2208501738.77
工程物资
在建工程 5313185.95 2624892.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2309697627.17 2211126630.78
无形及其它资产：
无形资产
开办费 1650737.23 1650737.23
长期待摊费用 5585876.48
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 7236613.71 1650737.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 4145908496.67 4053441679.25
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资 903936.24 903936.24
应付福利费 420785.78 399508.72
应付股利 84924000 84924000
应付税金 56263056.01 54951699.34
其它应交款 152079.81 150278.76
其它应付款 191638232.83 171467268.01
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 334302090.67 312796691.07
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 900000000 900000000
住房周转金 74564.49
其它长期负债
长期负债合计 900074564.49 900000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1234376655.16 1212796691.07
少数股东权益：
少数股东权益 70886853.33
股东权益：
股本 1213200000 1213200000
资本公积金 1371393956.19 1371393956.19
盈余公积 124350742.25 124350742.25
其中：公益金 20963961.75 20963961.75
未确认的外资损失
未分配利润 131700289.74 131700289.74
外币报表折算差额
股东权益合计 2840644988.18 2840644988.18
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 4145908496.67 4053441679.25
? 资产负债表
编制单位:东北高速公路股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 977995125.57 977513611.66
短期投资 219873410.2 219873410.2
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 219873410.2 219873410.2
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 520475513.86 481996272.28
减：坏帐准备
应收帐款净额 520475513.86 481996272.28
预付帐款
应收补贴款
存货 500000 500000
减：存货跌价准备
存货净额 500000 500000
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1718844049.63 1679883294.14
长期投资：
长期股权投资 297158849.93 358911008.53
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 297158849.93 358911008.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 297158849.93 358911008.53
其中：合并价差
股权投资差额 83378849.93 83378849.93
固定资产：
固定资产原值 2872952985.49 2762357064.49
减：累计折旧 544508910.76 525386882.71
固定资产净值 2328444074.73 2236970181.78
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2328444074.73 2236970181.78
无形及其它资产：
无形资产
开办费 2120258.27 2120258.27
长期待摊费用 622246.8
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 2742505.07 2120258.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 4347189479.36 4277884742.72
流动负债：
短期借款 400000000 400000000
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 89910 89910
应付股利 72792000 72792000
应付税金 35754723.39 25785263.51
其它应交款 4771.44
其它应付款 167708459.37 167708459.37
应付短期债券
预提费用 356500 356500
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 676706364.2 666732132.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 900000000 900000000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 900000000 900000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1576706364.2 1566732132.88
少数股东权益：
少数股东权益 59330505.32
股东权益：
股本 1213200000 1213200000
资本公积金 1371393956.19 1371393956.19
盈余公积 92188285.5 92188285.5
其中：公益金 10243142.83 10243742.83
未确认的外资损失
未分配利润 34370368.15 34370368.15
外币报表折算差额
股东权益合计 2711152609.84 2711152609.84
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 4347189479.36 4277884742.72
现金流量表
编制单位:东北高速公路股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 333558235 297530635
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 30130000 25880000
收到的其它与经营活动有关的
现金 23146083.78 3847793.37
经营活动产生的现金流入小计 386834318.78 327258428.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 36621038.44 33123226.07
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 20142982.69 16985496.13
支付的增值税款
支付的所得税款 76161070.08 68361070.08
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 23134546.14 20919556.25
支付的其它与经营活动有关的
现金 80535691.6 15468982.59
经营活动产生的现金流出小计 236595328.95 154858331.12
经营活动产生的现金流量净额 150238989.83 172400097.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 111770000 111770000
分得股利或利润所收到的现金 10180582.45 10180582.45
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 79624231.65 60568336.51
投资活动产生的现金流入小计 201574814.1 182518918.96
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 20395325.89 13990508.57
权益性投资所支付的现金 100000000 109000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 69064033.34 131000000
投资活动产生的现金流出小计 189459359.23 253990508.57
投资活动产生的现金流量净额 12115454.87 -71471589.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金 8189395.21 6936800.39
筹资活动产生的现金流入小计 9189395.21 6936800.39
偿还债务所支付的现金 400000000 400000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 72792000 72792000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1319095 1319095
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 474111095 474111095
筹资活动产生的现金流量净额 -464921699.79 -467174294.61
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -302567255.09 -366245786.97
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 214416378.34 214416378.34
加：少数股东损益 10556348.01
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 38645412.57 37334092.81
无形资产及其他资产摊销 1005891.36 469521.04
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 -6226800.21 -10894640.39
投资损失（减收益） -53085945.14 -51339882.1
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 443065 450000
经营性应收项目的减少（减增
加） -108834449.24 -61157728.09
经营性应付项目的增加（减减
少） 53319089.14 43122355.64
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 150238989.83 172400097.25
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 675427870.48 611267824.69
减：货币资金的期初余额 977995125.57 977513611.66
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -302567255.09 -366245786.97
利润及利润分配表
编制单位:东北高速公路股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 344360640.88 308333040.88
减：折扣与折让
主营业务收入净额 344360640.88 308333040.88
减：主营业务成本 81179747.56 74104022.89
主营业务税金及附加 18922091.74 16789359.94
二、主营业务利润 244258801.58 217439658.05
加：其他业务利润 -5334436.7
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 23214819.78 19377101.22
财务费用 -6226800.21 -10894640.39
三、营业利润 221936345.31 208957197.22
加：投资收益 53085945.14 51339882.1
期货损益
补贴收入 35434097.22 30564097.22
营业外收入 25785
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 310482172.67 290861176.54
减：所得税 85509446.32 76444798.2
少数股东损益 10556348.01
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 214416378.34 214416378.34
加：年初未分配利润 34370368.15 34370368.15
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 248786746.49 248786746.49
减：提取法定盈余公积金 21441637.83 21441637.83
提取法定公益金 10720818.92 10720818.92
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 216624289.74 216624289.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 84924000 84924000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 131700289.74 131700289.74
利润及利润分配表
编制单位:东北高速公路股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 368196414.05 322393214.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额 368196414.05 322393214.05
减：主营业务成本 68244717.05 60845604.29
主营业务税金及附加 20273704.37 17731626.77
二、主营业务利润 279677992.63 243815982.99
加：其他业务利润 653641.88 653641.88
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 11442197.34 9972893.28
财务费用 33388012.22 33405443.15
三、营业利润 235501424.95 201091288.44
加：投资收益 -1413200.85 13503593.33
期货损益
补贴收入
营业外收入 2313866.69 2313866.69
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 236402090.79 216908748.46
减：所得税 22719615.29 17558094.81
少数股东损益 14331821.85
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 199350653.65 199350653.65
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 199350653.65 199350653.65
减：提取法定盈余公积金 20486285.67 20486285.67
提取法定公益金 10243142.83 10243142.83
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 168621225.15 168621225.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 61458857 61458857
应付普通股股利 72792000 72792000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 34370368.15 34370368.15
