东北高速公路股份有限公司2008年第三季度报告全文
目录
§1 重要提示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
§2 公司基本情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
§3 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
§4 附录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9600003 东北高速公路股份有限公司
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东北高速公路股份有限公司
2008 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）
张俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,814,482,798.29 4,865,332,278.03 -1.05
所有者权益(或股东权益)(元) 3,407,725,412.50 3,446,713,566.27 -1.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.81 2.84 -1.06
年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减（%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,075,116.00 -87.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -86.96
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -149,457,327.58 -38,988,153.77 -122.34
基本每股收益(元) -0.12 -0.03 -121.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.13 -0.03 -130.00
稀释每股收益(元) -0.12 -0.03 -121.43
全面摊薄净资产收益率(%) -4.39 -1.14 减少6.09 个百分点600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.48 -1.24 减少4.75 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 4,161,077.90
计入当期损益的政府补助、但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净
资产公允价值产生的损益
其他非经常性损益项目 -308,177.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -689,266.94
所得税影响数
合计 3,163,633.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 113,183
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
黑龙江省高速公路公司 60,660,000 人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司 60,660,000 人民币普通股
华建交通经济开发中心 60,660,000 人民币普通股
刘侠 1,591,900 人民币普通股
何敬忠 1,552,316 人民币普通股
潘鲁萍 880,000 人民币普通股
张玉秀 859,820 人民币普通股
王忠盛 800,000 人民币普通股
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司 770,100 人民币普通股
汪大鑫 733,550 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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项目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增减额 增减比例
存货 21,920,608.74 13,050,966.43 8,869,642.31 67.96%
其他非流动资产 1,330,825.00 -1,330,825.00 -100.00%
短期借款 1,500,000.00 6,500,000.00 -5,000,000.00 -76.92%
A、存货期末较年初增加67.96%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公司增加库存
沥青所致；
B、其他非流动资产期末较年初减少100%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限公司
之子公司扬州东高新型管材有限公司以应收的工程款1,330,825.00 元取得的4 套抵债期房本期已销售
所致；
C、短期借款期末较年初减少76.92%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司
本期归还借款所致；
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2008 年1－9 月2007 年1－9 月增减额 增减比例
营业成本 402,204,071.82 271,313,069.33 130,891,002.49 48.24%
公允价值变动收益 -22,246,898.05 3,799,701.42 -26,046,599.47 -685.49%
投资收益 -308,177.85 66,843,321.75 -67,151,499.60 -100.46%
营业外收入 4,142,152.90 20,018,960.00 -15.876,807.10 -79.31%
营业外支出 670,341.94 1,570,812.33 -900,470.39 -57.33%
所得税费用 43,844,080.57 130,134,839.60 -86,290,759.03 -66.31%
A、营业成本本期较上年同期增加48.24%，主要是由于公司本期进行了哈大高速公路大修工程，
按照工程进度本期计入成本2.06 亿元所致；
B、公允价值变动收益本期较上年同期减少685.49%，主要是由于公司之子公司深圳东大投资发展
有限责任公司股票投资公允价值减少所致；
C、投资收益本期较上年同期减少100.46%，主要是由于公司上年同期转让子公司哈松公路大桥有
限责任公司51%股权获得收益58,393,692.36 元所致；
D、营业外收入本期较上年同期减少79.31%，主要是由于公司上年同期收到黑龙江省高速公路公
司欠付的2004 年度东绥项目回报2,000 万元所致；
E、营业外支出本期较上年同期减少57.33%，主要是由于公司上年同期交纳税收滞纳金所致；
F、所得税费用本期较上年同期减少66.31%，主要是由于公司本期进行了哈大高速公路大修工程，
使成本增加，所得税费用相应减少所致；
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额上期金额增减额增减比例
经营活动产生的现金流量净额 33,075,116.00 275,059,843.79 -241,984,727.79 -87.98%
投资活动产生的现金流量净额 -26,205,753.33 -17,578,411.15 -8,627,342.18 -49.08%600003 东北高速公路股份有限公司2008 年
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筹资活动产生的现金流量净额 -27,560,877.56 -507,090,068.16 479,529,190.60 94.56%
现金及现金等价物净增加额 -20,691,514.89 -249,608,635.52 228,917,120.63 91.71%
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为600,400,550.27 元，主要是公司收取的通行费收
入；现金流出量为567,325,434.27 元，主要是公司2008 年4 月预付哈大高速公路大修工程指挥部1.7
亿元大修款及正常的生产经营活动和上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为122,649,138.33 元，
主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为148,854,891.66
元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流入量为
1,500,000.00 元，主要是公司子公司大连东高新型管材有限公司借款；现金流出量为29,060,877.56
元，主要是公司支付流通股东股利及子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出。
B、与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少了241,984,727.79 元，主要是公司2008
年4 月预付哈大高速公路大修工程指挥部1.7 亿元大修款及支付吉林省高速公路管理局拆分帐款
100,511,071.11 元所致；
C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了479,529,190.60 元，主要是公司上年
同期按照2006 年度股东大会决议偿还了黑龙江省高速公路公司及吉林省高速公路集团有限公司长期
应付款4.5 亿元所致；
D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比存在差异的原因是本期哈大高速
公路的大修款根据工程进度计入成本2.06 亿元，而公司支付了1.7 亿元，余款尚未支付所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案
此案已由北京市高级人民法院作出一审判决，公司胜诉，中行于2008 年3 月28 日向最高人民法
院提起上诉。
2、公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
2005 年12 月29 日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）
哈民三初字第55 号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。
3、截至本报告披露日，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司
3.62%股权更名过户手续已经办理完毕，详细资料已于2008 年10 月25 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上交所网站披露。
4、公司本期进行了哈大高速公路大修工程，按照工程进度本期计入成本2.06 亿元。
5、2008 年7 月8 日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提
起诉讼，要求我公司支付2006 年度现金股利16,764,335.00 元人民币。截至本报告披露日前，公司收600003 东北高速公路股份有限公司
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到民事判决书，判决东北高速于本判决生效后十日内给付原告吉林省高速公路集团有限公司2006 年股
利16,764,335 元，相关诉讼事项已于2008 年8 月30 日和2008 年10 月25 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上交所网站披露 。我公司将一并支付第一大股东黑龙江省高速公路公司、第二大股东吉
林省高速公路集团有限公司及第三大股东华建交通经济开发中心的2006 年度股利款。
6、2008 年7 月8 日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提
起诉讼，要求我公司偿付借款本金2.225 亿元人民币。2008 年8 月26 日我公司收到判决书，判决东
北高速偿还原告吉林省高速公路集团有限公司借款人民币2.225 亿元，相关诉讼事项已于2008 年7
月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露。截至本报告披露日，公司已经上诉，
相关诉讼情况公司将及时披露。
7、2008 年7 月21 日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向长春经济技术开发区人民法院
提起诉讼，请求人民法院依法确认公司2008 年6 月30 日第三届董事会第一次会议的召集、召开程序、
表决方式及决议内容违反了法律和公司《章程》，并依法予以撤销。公司已聘请律师应诉，相关情况
将及时披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、黑龙江省高速公路公司承诺，自2007 年2 月8 日股权分置改革方案实施之日起，通过证券交
易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十；
2、吉林省高速公路集团有限公司承诺，自2007 年2 月8 日股权分置改革方案实施之日起，通过证券
交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十；
3、华建交通经济开发中心承诺，自2007 年2 月8 日股权分置改革方案实施之日起，通过证券交易
所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十。
截至本报告披露日，股东及实际控制人严格履行了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称 期末持有
数量(股)
初始投资金额 期末帐面值 期初帐
面值
会计核算科目
1 000748 长城信息 405,000 6,508,905.62 2,502,900.00 交易性金融资产
2 601601 中国太保 182,000 6,289,858.53 3,010,280.00 交易性金融资产
3 002101 广东鸿图 355,402 4,904,232.96 1,797,197.07 交易性金融资产
4 000680 山推股份 220,000 3,716,926.11 2,105,400.00 交易性金融资产
5 601318 中国平安 50,000 3,175,255.10 1,663,500.00 交易性金融资产
6 601857 中国石油 206,262 2,488,297.12 2,648,404.08 交易性金融资产
7 A60001 中投汇盈 1,981,520 2,000,000.00 2,057,214.06 交易性金融资产
8 601898 中煤能源 84,000 1,845,837.29 984,480.00 交易性金融资产
9 600054 黄山旅游 70,000 1,577,399.48 1,006,600.00 交易性金融资产
10 000028 一致药业 83,000 1,323,157.48 1,045,800.00 交易性金融资产
合计 33,829,869.69 18,821,775.21
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法定代表人:孙熠嵩先生
2008 年10 月29 日600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 742,458,776.54 763,150,291.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,489,305.33 22,287,380.00
应收票据
应收账款 39,988,574.49 45,928,379.62
预付款项 56,368,602.24 53,457,920.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 163,772,920.81 150,620,111.54
买入返售金融资产
存货 21,920,608.74 13,050,966.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,051,998,788.15 1,048,495,049.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 637,407,777.78 637,407,777.78
投资性房地产
固定资产 3,106,825,785.50 3,159,323,801.62
在建工程 3,771,143.00 3,970,632.45
工程物资
固定资产清理 61,188.97 61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,306,376.83 7,615,113.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,452.40 64,603.20
递延所得税资产 7,063,285.66 7,063,285.66
其他非流动资产 1,330,825.00
非流动资产合计 3,762,484,010.14 3,816,837,228.47
资产总计 4,814,482,798.29 4,865,332,278.03
流动负债：
短期借款 1,500,000.00 6,500,000.00
向中央银行借款600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款 20,906,654.10 34,907,205.55
预收账款 7,096,265.76 7,787,640.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,504,843.66 4,655,580.28
应交税费 65,935,529.02 104,276,781.48
应付利息
应付股利 50,480,400.01 75,218,391.02
其他应付款 385,724,722.15 325,702,929.34
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 985,148,414.70 1,009,048,528.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 660,334.50 660,334.50
其他非流动负债
非流动负债合计 37,660,334.50 37,660,334.50
负债合计 1,022,808,749.20 1,046,708,862.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,400,362,756.19 1,400,362,756.19
减：库存股
盈余公积 266,148,126.00 266,148,126.00
一般风险准备
未分配利润 528,014,530.31 567,002,684.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,407,725,412.50 3,446,713,566.27
少数股东权益 383,948,636.59 371,909,848.90
所有者权益合计： 3,791,674,049.09 3,818,623,415.17
负债和所有者权益合计 4,814,482,798.29 4,865,332,278.03
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 629,102,489.72 615,597,153.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款 50,000,000.00 50,000,000.00
应收利息
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
其他应收款 282,332,363.02 263,875,723.49
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 963,646,325.43 931,684,349.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,509,737,777.78 1,509,737,777.78
投资性房地产
固定资产 2,020,279,373.64 2,054,087,339.27
在建工程
工程物资
固定资产清理 61,188.97 61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,451,474.88 22,451,474.88
其他非流动资产
非流动资产合计 3,552,529,815.27 3,586,337,780.90
资产总计 4,516,176,140.70 4,518,022,130.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款
预收账款
应付职工薪酬 2,154,283.67 2,723,564.56
应交税费 10,472,852.83 35,228,019.74
应付利息600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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应付股利 50,480,400.01 75,218,391.02
其他应付款 408,718,846.66 329,552,168.71
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 921,826,383.17 892,722,144.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00
负债合计 956,826,383.17 927,722,144.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,400,030,996.19 1,400,030,996.19
减：库存股
盈余公积 267,715,518.78 267,715,518.78
未分配利润 678,403,242.56 709,353,471.70
所有者权益（或股东权益）合计： 3,559,349,757.53 3,590,299,986.67
负债和所有者（或股东权益）合计 4,516,176,140.70 4,518,022,130.70
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季
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合并利润表
2008 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目
本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
年初至报告期期
末金额(1-9 月)
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月)
一、营业总收入 172,906,766.05 215,723,605.66 514,914,000.68 563,931,644.12
其中：营业收入 172,906,766.05 215,723,605.66 514,914,000.68 563,931,644.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 313,481,783.47 131,698,597.47 502,126,362.36 351,170,881.77
其中：营业成本 283,856,337.44 107,092,847.27 402,204,071.82 271,313,069.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,639,098.78 6,770,915.64 16,508,905.75 18,004,002.20
销售费用 174,841.68 758,669.80 1,484,365.62 2,120,998.04
管理费用 18,922,745.11 18,426,805.72 62,433,090.28 62,718,874.22
财务费用 -493,214.99 -1,350,640.96 -3,059,147.01 -2,986,062.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,148,263.02 2,740,372.79 -22,246,898.05 3,799,701.42
投资收益（损失以“－”号填列） -1,233,712.43 3,680,930.42 -308,177.85 66,843,321.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -140,575,017.42 90,446,311.40 12,787,638.32 283,403,785.52
加：营业外收入 4,142,152.90 20,018,960.00
减：营业外支出 399,048.15 1,152,811.40 670,341.94 1,570,812.33
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） -140,974,065.57 89,293,500.00 16,259,449.28 301,851,933.19
减：所得税费用 1,007,344.83 40,310,106.29 43,844,080.57 130,134,839.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -141,981,410.40 48,983,393.71 -27,584,631.29 171,717,093.59
归属于母公司所有者的净利润 -149,457,327.58 49,919,641.97 -38,988,153.77 174,526,818.04
少数股东损益 7,475,917.18 -936,248.26 11,403,522.48 -2,809,724.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.12 0.04 -0.03 0.14
（二）稀释每股收益 -0.12 0.04 -0.03 0.14
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2008 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目
本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
年初至报告期期末
金额(1-9 月)
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月)
一、营业收入 147,055,009.80 185,161,016.50 433,651,635.64 484,786,273.07
减：营业成本 283,784,056.86 78,678,725.54 372,625,469.28 200,279,685.76
营业税金及附加 4,881,616.83 6,118,736.66 14,343,620.66 16,003,890.57
销售费用
管理费用 10,224,135.32 10,008,095.40 35,012,360.04 36,701,585.09
财务费用 -436,565.64 -1,207,849.84 -1,405,886.47 -3,061,738.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 58,393,692.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -151,398,233.57 91,563,308.74 13,076,072.13 293,256,542.09
加：营业外收入 20,018,960.00
减：营业外支出 338,052.31 1,134,387.06 566,552.31 1,350,174.70
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -151,736,285.88 90,428,921.68 12,509,519.82 311,925,327.39
减：所得税费用 970,447.28 40,310,106.29 43,459,748.96 130,134,849.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -152,706,733.16 50,118,815.39 -30,950,229.14 181,790,487.79
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季
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合并现金流量表
2008 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目
年初至报告期期末金
额(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,999,626.52 616,354,627.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 14,400,923.75 37,605,721.58
经营活动现金流入小计 600,400,550.27 653,960,349.28
购买商品、接受劳务支付的现金 253,412,747.17 157,296,458.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,612,088.17 39,644,974.92
支付的各项税费 100,365,877.28 128,485,694.79
支付的其它与经营活动有关的现金 169,934,721.65 53,473,376.87
经营活动现金流出小计 567,325,434.27 378,900,505.49
经营活动产生的现金流量净额 33,075,116.00 275,059,843.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 112,091,541.18 62,674,048.29
取得投资收益收到的现金 534,272.15 8,449,629.39
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 10,023,325.00 21,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 122,649,138.33 71,144,857.68
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 7,411,807.10 7,738,521.96
投资支付的现金 141,443,084.56 80,984,746.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 148,854,891.66 88,723,268.83
投资活动产生的现金流量净额 -26,205,753.33 -17,578,411.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00 6,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 6,500,000.00
偿还债务支付的现金 6,500,000.00 477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,560,877.56 36,590,068.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,060,877.56 513,590,068.16
筹资活动产生的现金流量净额 -27,560,877.56 -507,090,068.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,691,514.89 -249,608,635.52
加：期初现金及现金等价物余额 763,150,291.43 974,768,173.19
六、期末现金及现金等价物余额 742,458,776.54 725,159,537.67
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2008 年第三季
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母公司现金流量表
2008 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额(1-9 月)
上年年初至报告期期
末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,246,622.95 538,766,572.61
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 3,013,807.94 24,273,501.73
经营活动现金流入小计 516,260,430.89 563,040,074.34
购买商品、接受劳务支付的现金 225,625,057.25 122,003,546.26
支付给职工以及为职工支付的现金 34,798,761.92 29,042,037.95
支付的各项税费 83,073,788.52 115,569,872.60
支付的其它与经营活动有关的现金 131,879,840.81 54,516,366.36
经营活动现金流出小计 475,377,448.50 321,131,823.17
经营活动产生的现金流量净额 40,882,982.39 241,908,251.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 21,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,180.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 5,034,533.00 6,243,276.36
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,034,533.00 6,243,276.36
投资活动产生的现金流量净额 -5,034,533.00 -6,222,096.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,343,113.29 35,791,914.07
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 22,343,113.29 485,791,914.07
筹资活动产生的现金流量净额 -22,343,113.29 -485,791,914.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,505,336.10 -250,105,759.26
加：期初现金及现金等价物余额 615,597,153.62 859,821,791.35
六、期末现金及现金等价物余额 629,102,489.72 609,716,032.09
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生
