东北高速公路股份有限公司2001年年度报告 

　　目录 
　　一、公司基本情况 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　(一) 本年度主要数据指标情况 
　　(二) 前三年主要会计数据和财务指标 
　　(三) 利润表附表 
　　(四) 报告期内股东权益变动情况 
　　三、股本变动及股东情况 
　　(一) 股本变动情况 
　　(二) 股票发行与上市情况 
　　(三) 股东情况介绍 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　(一) 公司董事、监事和高级管理人员情况 
　　(二) 公司员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　(一) 公司经营情况 
　　(二) 公司投资情况 
　　(三) 报告期内财务状况分析 
　　(四) 宏观环境、政策法规变更将对公司未来经营产生的重大影响 
　　(五) 新年度的经营计划 
　　(六) 董事会日常工作情况 
　　(七) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　(一) 审计报告 
　　(二) 财务报表 
　　(三) 会计报表附注 
　　十一、备查文件目录 
　　重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事朱吉源先生因故未出席本次董事会，书面委托王景贵董事代为出席并行使董事权利。 
　　中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 
　　一、公司基本情况 
　　(一)中文名称:东北高速公路股份有限公司 
　　英文名称:Northeast Expressway Company Ltd. 
　　(二)公司法定代表人:张晓光 
　　(三)公司董事会秘书:徐鹏 
　　联系地址:吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1 号 
　　联系电话:0431-4639168 4622168 
　　传真:0431-4653168 
　　电子信箱:dongbgs@sina.com 
　　(四)公司注册地址:吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1 号 
　　公司办公地址:吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1 号 
　　邮政编码:130031 
　　公司网址:http://www.northeast-expressway.com 
　　电子信箱:dongbgs@sina.com 
　　(五)公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点:吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1 号董事会秘书处 
　　(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 
　　股票简称:东北高速 
　　股票代码:600003 
　　(七)其他有关资料 
　　公司首次注册登记日期: 1999 年7 月21 日 
　　注册地点: 长春市人民大街122 号 
　　企业法人营业执照注册号: 2200001033023 
　　企业税务登记号码: 220104717147210 
　　公司聘请会计师事务所名称: 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 
　　会计师事务所办公地址: 长春市建设街12 号 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　(一)本年度主要利润指标情况　　　　　　　　　　　　　　(单位:人民币元) 
1.利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250,711,822.34 
2.净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,383,905.23 
3.扣除非经营性损益的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 205,827,338.88 
4.主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272,672,567.76 
5.其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
6.营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 238,186,223.31 
7.投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,554,074.03 
8.补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 
9.营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,475.00 
10.经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　392,264,658.11 
11. 现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　22,712,908.71 
　　备注: 扣除非经营性损益项目及金额(元): 
调增项目: 合并价差摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,893,689.39 
　　　　　奖励基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,700,000.00 
调减项目: 股票投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -22,132,406.12 
　　　　　股权转让收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,282,661.86 
　　(二)近三年主要会计数据及财务指标:　　 (单位:人民币元) 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年　　　　　　　2000年 
1、主营业务收入　　　　　　　　　　　373,905,581.98　　　344,360,640.88 
2、净利润　　　　　　　　　　　　　　191,383,905.23　　　214,416,378.34 
3、总资产　　　　　　　　　　　　　5,000,240,724.86　　4,145,908,496.67 
4、股东权益　　　　　　　　　　　　2,935,590,839.40　　2,840,644,988.18 
(不含少数股东权益) 
5、每股收益(元/股)　　　　　　　　　　　　　　 0.1578　　　　　　　0.1767 
6、每股收益(加权)(元/股)　　　　　　　　　　　 0.1578　　　　　　　0.1767 
7、每股收益(扣除非经营性损益)　　　　　　　　　0.1697　　　　　　　0.1171 
8、每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　 2.4197　　　　　　　2.3414 
9、调整后每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　 2.4098　　　　　　　2.3408 
10、每股经营活动产生的现金 
流量净额(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　0.3233　　　　　　　0.1238 
11、净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　6.5194　　　　　　　7.5482 
12、扣除非经营性损益 
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　7.0114　　　　　　　5.00 
13、扣除非经营性损益 
净资产收益率(加权)(%)　　　　　　　　　　　　　7.0961　　　　　　　5.04 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前2000年　　　 调整后1999年 
1、主营业务收入　　　　　　　　　　　　344,360,640.88　　　368,196,414.05 
2、净利润　　　　　　　　　　　　　　　178,638,324.33　　　199,350,653.65 
3、总资产　　　　　　　　　　　　　　4,109,278,961.18　　4,347,189,479.36 
4、股东权益　　　　　　　　　　　　　2,804,866,937.17　　2,711,152,608.84 
(不含少数股东权益) 
5、每股收益(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　 0.1472　　　　　　　0.17 
6、每股收益(加权)(元/股)　　　　　　　　　　　　 0.1472　　　　　　　0.20 
7、每股收益(扣除非经营性损益)　　　　　　　　　　0.1247　　　　　　　0.17 
8、每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　　 2.3120　　　　　　　2.24 
9、调整后每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　 2.3012　　　　　　　2.24 
10、每股经营活动产生的现金 
流量净额(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1238　　　　　　　　-- 
11、净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　6.3689　　　　　　　7.54 
12、扣除非经营性损益 
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　5.40　　　　　　　　7.51 
13、扣除非经营性损益 
净资产收益率(加权)(%)　　　　　　　　　　　　　　5.40　　　　　　　　　-- 
　　(三)利润分配表附表 
　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率　　　　　　　 每股收益 
报告期利润　　　　　　 全面摊薄(%)　　加权平均(%)　 全面摊薄　　 加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　 9.29　　　　　 9.40　　　0.2248　　　0.2248 
营业利润　　　　　　　　　　 8.11　　　　　 8.21　　　0.1963　　　0.1963 
净利润　　　　　　　　　　　 6.52　　　　　 6.60　　　0.1578　　　0.1578 
扣除非经常性损 
益后的净利润　　　　　　　　 7.01　　　　　 7.10　　　0.1697　　　0.1697 
　　(四)报告期内股东权益变化情况单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　 股本　　　　　　　资本公积　　　　　 盈余公积 
期初数　　　　1,213,200,000　　　1,371,393,956.19　　 118,984,034.15 
本年增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,707,585.78 
本年减少 
期末数　　　　1,213,200,000　　　1,371,393,956.19　　 147,691,619.93 

项目　　　　　　其中:公益金　　　　　未分配利润　　　　 股本权益合计 
期初数　　　　19,175,059.05　　　101,288,943.83　　 2,804,866,934.17 
本年增加　　　 9,569,195.26　　　102,016,319.45　　　 130,723,905.23 
本年减少 
期末数　　　　28,744,254.31　　　203,305,263.28　　 2,935,590,839.40 
　　说明:盈余公积本期增加是由于按净利润的10%计提的原因所致； 
　　公益金本期增加是由于按净利润的5%计提所致； 
　　未分配利润本期增加是由于本年度实现净利润扣除两金后转入。 
　　三、股本变动及股东情况 
　　(一) 股本变动情况 
　　1、股份变动情况　　　　　　 数量单位:股 
　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　 本次变动增减(+,-) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　公积金转股　增发 其它 小计 
(1)未上市流通股份 
① 发起人股份 
其中: 
国家持有股份　　　　 913,200,000 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
② 募集法人股份 
③ 内部职工股 
④ 优先股或其他 
其中:转配股 
未上市流通股份合计　 913,200,000 
(2)已上市流通股份 
① 人民币普通股　　　300,000,000 
②境内上市的外资股 
③ 境外上市的外资股 
④ 其他 
上市流通股份　　　　 300,000,000 
(3)股份总数　　　　1,213,200,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后 
(1)未上市流通股份 
① 发起人股份 
其中: 
国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　913,200,000 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
② 募集法人股份 
③ 内部职工股 
④ 优先股或其他 
其中:转配股 
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　913,200,000 
(2)已上市流通股份 
① 人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000,000 
②境内上市的外资股 
③ 境外上市的外资股 
④ 其他 
上市流通股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000,000 
(3)股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,213,200,000 
　　2、股票发行与上市情况 
　　1999 年7 月经中国证监会证监发字[1999]74 号文核准，公司于1999 年7 月5 日采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股股票240,000,000 股，发行价格4.00元/股，向证券投资基金配售人民币普通股股票60,000,000 股。上网发行的240,000,000股人民币普通股股票经上海证券交易所上证上字[1999]54 号文审查同意,于1999 年8月10 日起在上海证券交易所挂牌上市，向证券投资基金配售的人民币普通股股票60,000,000 股已于1999 年10 月20 日上市交易。 
　　(二)股东情况介绍 
　　1、报告期末股东总数: 
　　截止2001 年12 月31 日，持有本公司股票的股东总人数为172,811 户，持股1,213,200,000股，其中国家股股东2 户，国有法人股股东1 户，共持有913,200,000 股；社会公众股股东172,808 户，持股300,000,000 股。 
　　2、报告期末公司主要股东持股情况 
股东名称　　　　　　　　　　　 本期末持　　　本期持股变动　　占总股本比例 
　　　　　　　　　　　　　　　 股数(股)　　　增减情况(+/-)　　　　 % 
黑龙江省高速公路公司　　　　366,100,000　　　　　　　　　　　　　30.176 
吉林省高速公路公司　　　　　303,270,000　　　　　　　　　　　　　24.998 
华建交通经济开发中心　　　　243,830,000　　　　　　　　　　　　　20.098 
益民信息　　　　　　　　　　　1,400,000　　　　　　　　　　　　　 0.115 
中关通信　　　　　　　　　　　　844,600　　　　　　　　　　　　　 0.070 
蒋艳华　　　　　　　　　　　　　770,000　　　　　　　　　　　　　 0.063 
兴和基金　　　　　　　　　　　　678,045　　　　　　　　　　　　　 0.052 
于顺才　　　　　　　　　　　　　524,000　　　　　　　　　　　　　 0.043 
陈保华　　　　　　　　　　　　　461,137　　　　　　　　　　　　　 0.038 
宁波证券　　　　　　　　　　　　400,000　　　　　　　　　　　　　 0.033 

股东名称　　　　　　　　　　　　 所持股份质押　　 股份性质 
　　　　　　　　　　　　　　　　　或冻结情况 
黑龙江省高速公路公司　　　　　　　　 无　　　　　　 国有股 
吉林省高速公路公司　　　　　　　　　 无　　　　　　 国有股 
华建交通经济开发中心　　　　　　　　 无　　　　　　 国有法人股 
益民信息　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
中关通信　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
蒋艳华　　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
兴和基金　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
于顺才　　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
陈保华　　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
宁波证券　　　　　　　　　　　　　 不详　　　　　　 流通股 
　　说明: 
　　(1)上述股东之间无关联关系。 
　　(2)黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司均为国家股股东，华建交通经济开发中心为国有法人股股东。 
　　(3)持股10%以上法人股东情况: 
　　①黑龙江省高速公路公司:本公司发起人之一，法定代表人梁衷喜。主营高等级公路的开发、建设、养护、经营。年末持股数36,610 万股，占公司总股数的30.176%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况； 
　　②吉林省高速公路公司:本公司发起人之一，法定代表人韦志成。主营高速公路开发建设、管理、养护。年末持股数30,327 万股，占公司总股数的24.998%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况； 
　　③华建交通经济开发中心:本公司发起人之一，法定代表人朱耀庭。主营公路、码头、港口、航道的综合开发，承包建设交通基础设施，新技术、新材料的开发研制和产品的销售。年末持股数24,383 万股，占公司总股数的20.098%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 
　　4、报告期内控股股东没有变更。 
　　四、董事、监事高级管理人员和员工情况 
　　(一)董事、监事和高级管理人员情况 
　　1、基本情况 
姓名　　　职务　　　　　　　　性别　年龄　　　　 任期起止日期　　持股数 
张晓光　　董事长　　　　　　　 男　　45　　　 1999.7---2002.7　　　0 
朱吉源　　副董事长　　　　　　 男　　61　　　 1999.7---2002.7　　　0 
张文盛　　副董事长　　　　　　 男　　54　　　 1999.7---2002.7　　　0 
姜德忠　　董事　　　　　　　　 男　　62　　　 1999.7---2002.7　　　0 
王景贵　　董事、副总经理　　　 男　　51　　　 2000.5---2002.7　　　0 
张昕　　　董事、副总经理　　　 男　　52　　　 1999.7---2002.7　　　0 
张作滨　　董事、财务负责人　　 男　　42　　　 1999.7---2002.7　　　0 
徐鹏　　　董事、董事会秘书　　 男　　41　　　 1999.7---2002.7　　　0 
齐军　　　董事　　　　　　　　 男　　42　　　 2000.5---2002.7　　　0 
江海　　　监事会主席　　　　　 男　　55　　　 1999.7---2002.7　　　0 
赵宝　　　荣监事　　　　　　　 女　　46　　　 1999.7---2002.7　　　0 
刘超　　　监事　　　　　　　　 男　　42　　　 2001.5---2002.7　　　0 
刘先福　　监事　　　　　　　　 男　　37　　　 1999.7---2002.7　　　0 
马光敏　　监事　　　　　　　　 女　　43　　　 2001.5---2002.7　　　0 
付涛　　　监事　　　　　　　　 男　　30　　　 2001.5---2002.7　　　0 
陈耀忠　　总经理　　　　　　　 男　　48　　　 2001.8---2002.7　　　0 
李晓核副总经理　　　　　　　　 男　　49　　　 1999.7---2002.7　　　0 
　　说明:(1)上述董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。 
　　(2)在股东单位任职的董事、监事: 
董、监事姓名　　　　　　 在本公司任职　　　　　　所在股东单位名称 
张文盛　　　　　　　　　 副董事长　　　　　　　　华建交通经济开发中心 
江海　　　　　　　　　　 监事会主席　　　　　　　华建交通经济开发中心 
刘先福　　　　　　　　　 监事　　　　　　　　　　华建交通经济开发中心 
赵宝荣　　　　　　　　　 监事　　　　　　　　　　黑龙江省高速公路公司 

董、监事姓名　　　　　　　在股东单位所任职务　　　　　　 任期 
张文盛　　　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　1998年10月至今 
江海　　　　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　1998年10月至今 
刘先福　　　　　　　　　　　计财部经理　　　　　　　1999年10月至今 
赵宝荣　　　　　　　　　　　财务科科长　　　　　　　1998年10月至今 
　　2、年度报酬情况 
　　上述董事、监事和高级管理人员共17 人全部都在公司领取报酬，其中外部董事、监事6 名，仅在公司领取津贴，2001 年1-12 月在公司领取报酬总额为948,760 元； 
　　(1) 公司董事长、其他董事、监事的薪酬由股东大会审议决定，按金额排序，前三名董事的报酬总额为328,800 元； 
　　(2) 公司高级管理人员的薪酬根据由董事会审议通过的《工资管理暂行办法》确定，高级管理人员年度报酬在40,000- 97,800 元之间，按金额排序，前三名高级管理人员的报酬总额为235,600 元； 
　　(3) 董事、监事、高级管理人员年度薪酬分布区间: 
区间　　 10万元及以上　　5-10万元　　2-5万元　　　2万元及以下 
人数　　　　　　　1人　　　　 7人　　　　2人　　　　　　　7人 
　　3、报告期内聘任、离任的董事、监事、高级管理人员情况: 
　　由于工作变动等原因，本报告期内，朱吉源先生辞去总经理职务，经公司首届董事会第十次会议审议决定聘任陈耀忠先生为公司总经理(详见2001 年8 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告)； 
　　由于工作变动等原因，本报告期内，高艳娟女士、陈喜先生、吕仲秋先生辞去监事职务，经公司2000 年度股东大会审议决定聘任刘超先生、马光敏女士、付涛先生为公司监事(详见2001 年5 月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告)。 
　　报告期内公司董事会秘书未发生变动。 
　　(二)公司员工情况 
　　截止2001 年12 月31 日，公司共有在册员工648 人，其中管理人员122 人，技术人员97人，收费人员503 人，财务人员19 人；研究生学历占1.4 %，大学本科学历占9.7 %，大学专科学历占42%，中专及高中学历占46.9 %。 
　　五、公司治理结构 
　　(一)公司治理情况 
　　公司按照《公司法》、《证券法》、和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。目前，公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总经理工作条例》、《信息披露管理办法》。公司治理结构日渐合理、完善，主要情况如下: 
　　1、关于股东与股东大会: 
　　公司对法律、法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸和网站上进行了及时、准确、完整的披露，以保障所有股东的知情权和参与决策权；公司与控股股东之间的交易均严格按照法律、法规的要求运作，控股股东无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生。同时，公司按照《上市公司股东大会规范意见》制定了《股东大会议事规则》，并严格按照《上市公司股东大会规范意见》的规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。 
　　2、关于控股股东与上市公司关系: 
　　公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
　　3、关于董事与董事会: 
　　公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会工作条例》，公司董事能够履行董事的权利、义务和责任，按要求出席董事会和股东大会，未出席董事会议董事均委托其他董事代为表决，公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解做为董事的权利、义务和责任。 
　　4、关于监事和监事会: 
　　公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会工作条例》，规范了监事会的议事程序和内容；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、总经理和公司其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　5、关于绩效评价与激励约束机制: 
　　公司已建立绩效考评制度，并将公司的经营业绩与个人的经济利益挂钩；对中层及以下人员的任用实行公开招聘，做到公开、公正、公平、透明，符合法律法规的规定；公司正积极着手建立董事、监事的绩效评价标准与激励机制，并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与约束机制。 
　　6、关于相关利益者: 
　　公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。 
　　7、关于信息披露与透明度: 
　　公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，聘任了证券事务代表，设立了董事会秘书处，负责接待股东来访和咨询，确保公司与股东的沟通渠道畅通；公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露应该披露的一切信息，做好披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得公司信息。 
　　(二)独立董事履行职责情况 
　　公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，已经物色到独立董事人选，并在《公司章程》中单独设立了独立董事一节，同时正积极起草和制定相关规则，确保在2002 年6 月30 日恰按照有关规定建立独立董事制度。 
　　(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 
　　1、业务分开 
　　本公司主营投资、开发、建设和经营管理收费公路。与控股股东不存在业务关联； 
　　2、人员分开 
　　本公司的人事管理独立于控股股东。公司独立聘用公司员工，公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。 
　　本公司的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，未在控股股东处兼任任何职务。 
　　3、资产分开 
　　东北高速公路股份有限公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，经国家工商行政管理局(国)名称预核内字[1998]第549 号文预先核准名称，并经吉林省吉政函[1998]80 号文批准设立，由黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司和华建交通经济开发中心共同发起、采用社会募集方式设立的股份有限公司。 
　　发起人以哈大高速公路的经营性净资产、长平高速公路的经营性净资产及其黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的51%权益作为出资，相关的资产转让手续全部完成，产权关系明晰。 
　　4、机构分开 
　　本公司根据公司经营管理和公司发展需要，设置了相关的部门，同时配备了相应的管理人员，实行定岗定编，各部门均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置与控股股东是完全分开的。 
　　5、财务分开 
　　本公司设立独立的财务部门，并在银行独立开户，对银行帐户享有独立的使用权，公司资金完全存入公司帐户，没有与控股股东共用银行帐户；公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依法纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司的财务是独立的。 
　　(三)高级管理人员的考评及激励机制 
　　公司对公司高级管理人员按照岗位职责明确分工，并正在建立以岗位职责为基础的考核办法。拟对公司高级管理人员的考评每年度进行两次，以其分管的各项经济技术指标完成情况和主要工作阶段完成情况为依据，并根据考评结果给予奖励或惩罚。 
　　六、股东大会情况简介 
　　(一)2000 年度股东大会 
　　2001 年3 月27 日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“东北高速公路股份有限公司首届董事会第九次会议决议暨召开2000 年度股东大会的公告” 
　　东北高速公路股份有限公司2000 年度股东大会于2001 年5 月28 日上午9:00 在黑龙江省高速公路公司会议室召开，董事长张晓光主持了会议。出席会议的股东及股东代表共三人，代表股份913,200,000 万股，占公司股本总数的75.27%，符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下决议: 
　　1、公司二○○○年度报告及摘要； 
　　2、二○○○年度董事会工作报告； 
　　3、二○○○年度监事会工作报告； 
　　4、二○○○年度财务决算报告； 
　　5、二○○一年度财务预算报告； 
　　6、关于更换部分监事的提案； 
　　7、审议通过了《二○○○年度利润分配方案及二○○一年度利润分配政策》； 
　　8、二○○一年度董事会基金预算； 
　　9、二○○一年度监事会基金预算； 
　　10、继续聘任中天勤会计师事务所为公司会计师事务所； 
　　11、由第二大股东吉林省高速公路公司提出的《关于敦促董事会尽快健全完善公司法人治理结构》的临时提案。 
　　以上股东大会决议已于2001 年5 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 
　　(二)2001 年度第一次临时股东大会 
　　2001 年5 月17 日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“东北高速公路股份有限公司首届董事会关于召开2001 年第一次临时股东大会的公告” 
　　东北高速公路股份有限公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年6 月20 日上午9:00 在公司会议室召开，董事长张晓光主持了会议。出席会议的股东及股东代表共三人，代表股份913,200,000 万股，占公司股本总数的75.27%，符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，大会以记名投票表决的方式逐项审议表决了如下决议: 
　　1、以占出席会议有表决权的100%的票数通过了变更部分募集资金投向(黑龙江省部分)方案； 
　　2、以占出席会议有表决权股份的100%的票数通过了变更部分募集资金投向(黑龙江省部分)方案； 
　　3、以占出席会议有表决权股份的100%的票数通过了关于董事、监事津贴及董事长工资的议案； 
　　4、以占出席会议有表决权股份的100%弃权票数没有通过《请股东大会授权董事会在2001 年利用非募集资金(闲置资金)2 亿元进行短期资金运作》的议案； 
　　5、以占出席会议有表决权股份的100%弃权票数没有通过《请股东大会授权董事会在2001 年利用贷款进行不超过2 亿元投资的募集资金以外的公路项目和高新技术项目投资》的议案。 
　　以上股东大会决议已于2001 年6 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 
　　(三)2001 年度第二次临时股东大会 
　　2001 年5 月17 日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“东北高速公路股份有限公司首届董事会关于召开2001 年第二次临时股东大会的公告” 
　　东北高速公路股份有限公司2001 年度股东大会于2001 年6 月20 日上午9:00 在公司会议室召开，董事长张晓光主持了会议。出席会议的股东及股东代表共三人，代表股份913,200,000 万股，占公司股本总数的75.27%，符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下决议: 
　　1、修改公司《章程》； 
　　2、股东大会议事规则； 
　　3、更换公司会计师事务所的议案； 
　　4、调整董事长的工资标准的议案； 
　　5、调整公司外部董事及监事的津贴的议案 
　　以上股东大会决议已于2002 年1 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 
　　(四)选举更换董事、监事情况 
　　2001 年5 月28 日，公司召开2000 年度股东大会，聘任刘超、马光敏、付涛为公司首届监事会监事。 
　　七、董事会报告 
　　(一)公司经营情况 
　　1、公司主营业务及经营状况 
　　公司主营:投资、开发、建设和经营管理收费公路。 
　　至2001 年12 月底，我公司实现通行费收入37,391 万元，比上年增加了2,955 万元，增长了8.6%。其中，哈大路收入15,848 万元，比去年增加了518 万元，增长了3.38%；长平路收入17,545 万元，比去年增加了2,282 万元，增长了15%；哈松桥公司完成了3,998万元，比去年增加了155 万元，增长了4.0%。 
　　2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩: 
　　(1)黑龙江哈松公路大桥有限责任公司，我公司投资4,683 万元.，占被投资单位注册资本的51%，该公司主营公路大桥的收费经营活动，本年度实现净利润2,182.2 万元，本公司实现投资收益1112.9万元； 
　　(2)江西智通路桥管理公司，我公司投资2,660 万元，占被投资单位注册资本总投资的35%,该公司主营立交桥收费，我公司本年度实收投资收益23 万元； 
　　(3)大鹏证券有限责任公司，我公司投资9,108 万元，占被投资单位注册资本的4.4%，该公司主营证券投资，本年度实收投资收益1,250 万元； 
　　(4)吉林省龙圣交通公路发展有限公司，我公司投资570 万元，占被投资单位注册资本的19%，公司本年度未实现投资收益； 
　　(5)二十一世纪科技投资有限责任公司，我公司投资10,000 万元,占被投资单位注册资本的29.85%，该公司主营科技性、高成长性创业企业，本年度因风险投资造成亏损，我公司实现投资收益-1,927 万元； 
　　(6)深圳市东大投资发展有限责任公司，我公司投资900 万元，占被投资单位注册资本的90%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，因风险投资造成亏损，本年度实现投资收益-96 万元； 
　　(7)黑龙江东绥高速公路有限责任公司，我公司投资62,429 万元，占被投资单位注册资本的45.14%，该公司主营高速公路收费,本年度属在建工程，公司本年度未实现投资收益； 
　　(8)长春高速公路有限责任公司，我公司投资53,853 万元，占被投资单位注册资本的55%，该公司主营高速公路收费,于2001 年12 月28 日注册成立，公司本年度未实现投资收益； 
　　(9)哈尔滨特宝股份有限公司，我公司投资3,000 万元，占被投资单位注册资本的42.3%，该公司生产特宝牌中央空调，本年度属在建工程，本年度未实现投资收益； 
　　(10)包头南绕城公路有限责任公司，我公司投资7,000 万元，占被投资单位注册资本的49%，该公司主营公路收费，该公司本年度实现净利润82.6 万元，我公司实收投资收益40.4 万元； 
　　(11)大连东高新型管材股份有限公司，我公司投资2,400 万元，占被投资单位注册资本的48%，该公司主营聚乙烯大口径管的生产，本年度实现净利润3,691.06 元,我公司实现投资收益1771 元； 
　　(12)洋浦东大投资发展有限责任公司，我公司投资5,000 万元，占被投资单位注册资本的98%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，本年度因风险投资造成亏损，我公司实现投资收益-954 万元； 
　　(13)黑龙江省哈双高速公路公司，我公司投资11,700 万元，占被投资单位注册资本的20%，本年度我公司已将该股权转让给黑龙江省高速公路公司，实现股权转让收益1,982.5万元。 
　　3、主要供应商、客户情况: 
　　公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路,因此不存在供应商和客户。 
　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案: 
　　我公司在本年度的生产经营中未出现重大问题。 
　　(二)公司投资情况 
　　1、报告期内募集资金使用情况 
　　报告期内，完成了募集资金投向的变更。 
　　募集资金使用情况一览表 
募集形　　　原定投资项目　 预计收　 实际投资项目　 预计　　 项目资 
式、时间、　及数额　　　　 益率　　 及数额　　　　 收益　　 金投入 
数额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情况　　 情况 
1999 年　　 收购哈阿一　　 7.63%　　黑龙江东绥高　 8.01%　　已投入 
发行A股　　 级路；　　　　　　　　　速公路有限责　　　　　　(工程 
117,935万元 28,429万元　　　　　　　任公司(与黑　　　　　　 正在建 
　　　　　　投资修建哈双　 7.49%　　龙江省高速公　　　　　　设中) 
　　　　　　高速公路；　　　　　　　路公司合资组 
　　　　　　34,000万元　　　　　　　建， 共同兴 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　建、开发、经 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　营哈尚高速公 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　路)； 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,429万元 
　　　　　　投资修建长　　 9.2%(含　长春高速公路　 8.01%　　已投入 
　　　　　　哈公路　　　　 社会效　 有限责任公司　　　　　　(工程 
　　　　　　23,000万元　　 益)　　　(与长春市高　　　　　　 正在建 
　　　　　　投资收购长　　 4.86%　　等级公路建设　　　　　　设中) 
　　　　　　春23公里环　　　　　　　开发有限责任 
　　　　　　城高速公路　　　　　　　公司共同组建 
　　　　　　30,853万元　　　　　　　“长春高速公 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　路有限责任公 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　司”，投资建 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　设和经营管理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　长春绕城高速 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　公路项目) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,853万 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　元； 

募集形　　　　　　 变更原因　　　　　　　　变更程序　　　　　　 披露 
式、时间、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况 
数额 
1999年　　　　　　 1、提高募集资金投　　　　经首届董事会　　　 2001 
发行A股　　　　　　资效益。2、投资后　　　　2000年度第　　　　 年1月 
117,935万元　　　　当年获得收益(按　　　　　四次会议审　　　　 2日刊 
　　　　　　　　　 照投资比例，分享　　　　 议、报2001　　　　 登在 
　　　　　　　　　 当年公路收费收　　　　　 年度第一次临　　　 《中国 
　　　　　　　　　 入)，且该路的交通　　　　时股东大会审　　　 证券 
　　　　　　　　　 量和效益将随着沿　　　　 议通过并实　　　　 报》、 
　　　　　　　　　 路市县经济发展而　　　　 施。　　　　　　　 《上海 
　　　　　　　　　 不断提高。3、将原　　　　　　　　　　　　　 证券 
　　　　　　　　　 来的两个项目合为　　　　　　　　　　　　　　报》上 
　　　　　　　　　 一个项目，便于管 
　　　　　　　　　 理，同时可降低管 
　　　　　　　　　 理成本，提高经济 
　　　　　　　　　 效益。 
　　　　　　　　　 1、提高公司募集资　　　　经首届董事会　　　 2001 
　　　　　　　　　 金的投资效益。　　　　　 2001年度第　　　　 年5月 
　　　　　　　　　 2、可增加公司近几　　　　一次临时会议　　　 17日 
　　　　　　　　　 年的现金流入，利　　　　 审议、报2001　　　 刊登在 
　　　　　　　　　 于公司的后期发　　　　　 年度第一次临　　　 《中国 
　　　　　　　　　 展。　　　　　　　　　　 时股东大会审　　　 证券 
　　　　　　　　　 3、便于我公司的经　　　　议通过并实　　　　 报》、 
　　　　　　　　　 营与管理。　　　　　　　 施。　　　　　　　 《上海 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报》上 
　　2、报告期内非募集资金使用情况: 
项目名称　　　　　　　　　　　　 投资额度　　　　 占被投资方注册资本比例 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　3,000万元　　　　　　　 42.25% 
包头南绕城公路有限责任公司　　　7,000万元　　　　　　　　　49% 
大连东高新型管材股份有限公司　　2,400万元　　　　　　　　　48% 

项目名称　　　　　　　　　　　　 项目进度　　　　 收益情况 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　建设中　　　　　未实现 
包头南绕城公路有限责任公司　　　　已完成　　　　　本公司取得40.4万元收益 
大连东高新型管材股份有限公司　　　已完成　　　　　本公司取得1,771元收益 
　　3、本年度公司的投资额度较上年增加了611,374,069.86 元，增长了144.79%，具体投资情况如下: 
　　单位:人民币元 
被投资单位名称　　　　投资日期　　　　　投资额 
黑龙江东绥高速 
公路有限公司　　　　　 2001.12　　　624,290,000.00 
长春高速公路有 
限公司　　　　　　　　 2001.12　　　538,530,000.00 
哈尔滨特宝股分 
有限公司　　　　　　　 2001.5　　　　30,000,000.00 
包头市南绕城有 
限公司　　　　　　　　 2001.5　　　　70,000,000.00 
大连东高管材有 
限公司　　　　　　　　 2001.3　　　　24,000,000.00 

被投资单位名称　　　　主要经营活动　　　　　　　　　　　 占被投资单位注册 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资本比例 
黑龙江东绥高速 
公路有限公司　　　　　投资、开发建设、养护经营收费公路　　　　 45.14% 
长春高速公路有 
限公司　　　　　　　　投资、开发建设、养护经营收费公路　　　　　　55% 
哈尔滨特宝股分 
有限公司　　　　　　　特宝牌中央空调　　　　　　　　　　　　　 42.25% 
包头市南绕城有 
限公司　　　　　　　　公路收费　　　　　　　　　　　　　　　　　　49% 
大连东高管材有 
限公司　　　　　　　　聚乙烯大口径管　　　　　　　　　　　　　　　48% 
　　(三)公司财务状况 
项目　　　　　　　　　2001年(元)　　　　　2000年(元)　　　　　　增减(+/-) 
总资产　　　　　5,000,240,724.86　　4,109,278,961,18　　　 890,961,763.68 
长期负债　　　　　915,000,000.00　　　900,074,564.49　　　　14,925,435.51 
股东权益　　　　2,935,590,839.40　　2,804,866,934.17　　　 130,723,905.23 
主营业务利润　　　272,672,567.76　　　244,258,801.58　　　　28,413,766.18 
净利润　　　　　　191,383,905.23　　　178,638,324.33　　　　12,745,580.90 
　　原因: 
　　总资产增加:　　　　少数股东投入资产、本年盈利、贷款所致； 
　　长期负债增加:　　　哈尔滨松花江大桥有限责任公司长期借款增加所致； 
　　股东权益增加:　　　本年盈利所致； 
　　主营业务利润增加:　长平路、哈大路、哈尔滨松花江大桥收费收入比上年增加所致； 
　　净利润增加:　　　　本年盈利所致。 
　　(四)公司所处生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 
　　我国加入世界贸易组织后，预计中国经济会向好发展，促使交通流量增加，公司主营业务提高，因此会对本公司的经营产生积极影响。 
　　国家实施西部大开发战略，将优先进行公路交通基础设施项目，为公司发展主营业务提供了更多的机会。 
　　根据财政部财税[2000]99 号文件规定，公司根据吉林省财政厅吉财预函字[2000]第262号的文件规定，按国家法定税率33%缴纳企业所得税，由财政返还18%，实征15%优惠政策允许保留到2001 年12 月31 日。自2002 年1 月1 日起，公司将不再享受上述税收优惠。 
　　(五)年度业务发展计划: 
　　公司2002 年计划完成主营业务收入37,500 万元，实现利润21,000 万元，比上年增长7.5%。 
　　(六)董事会日常工作 
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　报告期内公司首届董事会共举行八次会议，其中，正式会议三次，临时会议五次，监事会成员列席了每次会议。 
　　(1)公司首届董事会第九次会议于2001 年3 月25 日至26 日召开，会议形成了如下决议并公告于2001 年3 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1)2000 年度董事会报告； 
　　2)2000 年度报告及摘要； 
　　3)临时经营班子工作报告及公司2001 年度发展计划； 
　　4) 2000 年度财务决算报告； 
　　5) 2000 年度利润分配预案； 
　　6) 2001 年度拟实行的利润分配政策； 
　　7) 2001 年度董事会基金预算； 
　　8) 继续聘任中天勤会计师事务所为公司的会计师事务所； 
　　9) 决定2001 年5 月28 日召开公司2000 年度股东大会； 
　　10)2001 年利用自有资金进行短期资金运作的原则意见； 
　　11)2001 年进行资本运营的原则意见； 
　　12) 利用贷款进行投资的议案。 
　　(2) 公司首届董事会2001 年第一次临时会议于2001 年5 月14 日至15 日召开，会议形成了如下决议并公告于2001 年5 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1) 变更部分募集资金(吉林部分)投入长春西绕城项目建议书； 
　　2) 利用银行贷款投资7,000 万元参股包头南绕城公路项目； 
　　3) 投资3,000 万元(利用银行贷款3,000 万元)参与发起设立哈尔滨特宝股份有限公司； 
　　4) 2001 年利用非募集资金(闲置资金)2 亿元进行短期资金运作(将报2001 年第一次临时股东大会批准)； 
　　5) 利用银行贷款2 亿元投资募集资金投向以外的公路建设项目和高新技术项目(将报2001年第一次临时股东大会批准)； 
　　6) 会议决定2001 年6 月20 日召开2001 年第一次临时股东大会。 
　　(3) 公司首届董事会2001 年第二次临时会议于2001 年7 月7 日召开，会议形成了如下决议并公告于2001 年7 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上:从即日起恢复公司原经营班子成员的职务及工资待遇。 
　　(4)公司首届董事会2001 年第三次临时会议于2001 年7 月29 日召开，会议形成了如下决议并公告于2001 年7 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1)公司2001 年度中期报告及摘要； 
　　2)公司2001 年中期分配预案。 
　　(5)公司首届董事会第十次会议于2001 年8 月30 日召开，会议形成了如下决议并公告于2001 年8 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1)同意朱吉源先生辞去总经理职务； 
　　2)同意聘任陈耀忠先生为公司总经理，任期从即日起至本届经营班子任期届满(即2002年7 月18 日)。 
　　(6)公司首届董事会2001 年第四次临时会议于2001 年10 月30 日召开，会议审议通过了如下议案，并将决议公告于2001 年10 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1) 调整中高级管理人员原工资标准的议案； 
　　2) 调整公司内部机构设置的议案； 
　　3)聘任戴琦同志为公司证券事务代表； 
　　4)公司中层及以下干部实行公开招聘制； 
　　5)公司股东大会议事规则、公司章程、董事会议事规则的修订补充、总经理工作细则的修订补充工作在2001 年11 月15 日之前完成； 
　　6)聘请会计师事务所对前任总经理进行离任审计的议案； 
　　(7)公司首届董事会第十一次会议于2001 年11 月26 日召开，会议形成了如下决议并公告于2001 年11 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1) 修改《公司章程》； 
　　2) 通过了公司《股东大会议事规则》； 
　　3) 通过了公司《董事会工作条例》； 
　　4) 通过了公司《总经理工作条例》的修改方案； 
　　5) 通过了前任总经理的离任审计报告； 
　　6) 通过了更换公司会计师事务所的议案，拟聘任中鸿信建元会计师事务所为公司的会计师事务所，提交拟于2001 年12 月30 日召开的公司2001 年度第二次临时股东大会审议； 
　　7) 通过了调整董事长的工资标准的议案，提交拟于2001 年12 月30 日召开的公司2001年度第二次临时股东大会审议； 
　　8) 通过了关于外部董事及监事的津贴的议案，提交拟于2001 年12 月30 日召开的公司2001 年度第二次临时股东大会审议； 
　　9) 通过了关于召开公司2001 年度第二次临时股东大会的议案: 
　　(8) 公司首届董事会2001 年第五次临时会议于2001 年12 月30 日召开，会议形成了如下决议并公告于2002 年1 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》上: 
　　1) 同意朱吉源先生从即日起辞去副董事长职务，同意朱吉源先生辞去董事职务，并提交股东大会审议； 
　　2) 同意提名陈耀忠先生出任公司董事，并提交股东大会审议； 
　　3) 同意修改后的公司《财务管理条例》并从即日起执行； 
　　4) 同意公司《信息披露管理办法》，并从即日起执行。 
　　2、董事会对公司股东大会决议的执行情况 
　　报告期内，董事会按照股东大会决议，组织实施了2000 年度利润分配方案。公司于2001年6 月20 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《东北高速公路股份有限公司2000 年度派息公告》。该方案已于7 月9 日实施完毕。 
　　2001 年第一次临时股东大会通过了变更部分募集资金投向(黑龙江省部分)方案、变更部分募集资金投向(吉林省部分)方案，公司已经分别于2001 年9 月和2001 年12 月落实了上述决议。 
　　(七)本次利润分配预案及2002 年度利润分配政策 
　　经中鸿信建元会计师事务所审计，2001 年度公司合并报表实现净利润191,383,905.23元，提取法定公积金10%，计19,138,390.52 元，提取法定公益金5%，计9,569,195.26 元，本次可供投资者分配的利润为263,965,263.28 元，拟以2001 年末总股本121,320 万股为基数，向全体股东按每10 股派现金红利0.5 元(含税)，共计分配60,660,000 元，本次分配后结转的未分配利润203,305,263.28 元，结转下年度未分配利润，本年度资本公积金不转增股本。 
　　以上分配预案须经2001 年度股东大会批准后实施。 
　　本年度实际利润分配政策与2000 年报的预计分配政策存在差异的原因:本年度公司营业收入较预计数有所增长。 
　　拟定2002 年公司利润分配政策如下:根据公司发展计划，2002 年公司进行一次利润分配，拟在2002 年末对滚存利润的20%-40%进行现金红利分配，资本公积金不转增股本。 
　　(八)公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　八、监事会报告 
　　监事会在2001 年度的工作中，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等和《东北高速公路股份有限公司章程》所赋予的各项职责，认真履行监督职能，促进了公司依法运作和经营活动的正常进行。具体工作报告如下: 
　　(一)召开监事会会议情况 
　　2001 年度公司监事会共召开了三次会议，分别为2001 年3 月25 日在公司会议室召开的首届监事会第六次会议、2001 年7 月29 日在公司会议室召开首届监事会第七次会议、2001年10 月31 日在公司会议室召开的首届监事会第八次会议，形成了以下决议: 
　　1、审议通过了经会计师事务所审计后的2000 年度公司年度报告及摘要。 
　　2、审议通过了《东北高速公路股份有限公司2000 年度监事会工作报告》。 
　　3、审议通过了公司2000 年度历次董事会决议的执行情况。 
　　4、审议通过了变更公司监事会部分成员的事宜。 
　　5、审议通过了《2001 年公司监事会工作计划》。 
　　6、审议通过了公司2001 年中期财务报告及摘要。 
　　7、审议了公司2001 年第二次临时董事会关于健全经营班子决议的执行情况。 
　　8、审议通过了公司《监事会工作条例》。 
　　9、审议通过了《关于对公司投资项目有关财务状况进行检查的方案》。 
　　(二)公司依法运作情况 
　　监事会列席了2001 年度公司召开的第一届第九次至第十一次董事会会议及2001 年度董事会第一次至第五次临时会议，对会议的议程、表决方式和表决结果进行了严密的监督。 
　　公司建立了完善的内部控制制度，按有关法规的要求制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》，修改了《公司章程》、《总经理工作条例》、《财务管理条例》等，使管理制度形成了较为完善和严密的内部控制体系。对公司董事和经理执行公司职务时合乎法律、法规和公司章程要求的情况进行了监督。 
　　(三)检查公司对外投资项目的财务情况 
　　对公司己发生的十个对外投资项目进行了专项财务检查。公司董事会针对监事会提出的清理对外投资项目、盘点库存资金等方面的意见予以说明，并做出了具体落实措施。 
　　监事会希望公司董事会在实施对外投资项目时，完善投资审查制度，规范决策程序。 
　　公司经营层对发生的投资项目要进行跟踪管理，对因市场等因素发生的风险要及时向董事会报告情况，采取果断措施，以保证资金安全。 
　　(四)前次募集资金情况 
　　经董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将原募集资金用于黑龙江省的资金62，429 万元改投与黑龙江省高速公路公司共同组建的黑龙江省东绥高速公路有限公司。截至2001 年12 月31 日止，除黑龙江省高速公路公司承诺抵拨的2.07 亿元资金外，黑龙江省东绥高速公路有限责任公司注册资金到位，并领取了临时营业执照；截止2002 年1 月9 日，上述资金全部到位。 
　　经董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将原募集资金用于吉林省的资金53,853 亿元，改投长春绕城高速公路西段项目，与长春市高等级公路建设开发公司共同组建长春高速公路有限责任公司。该公司已于2001 年12 月28 日成立。 
　　(五)报告期内，公司没有收购和出售资产交易事项 
　　(六)关联交易情况 
　　公司本年度会计期间内发生的关联交易公平，未损害上市公司利益。 
　　九、重要事项 
　　(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　(二)本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
　　(三)重大关联交易事项 
　　1、综合服务:根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2001年度公司向上述两家发起股东支付上述费用计13,739,313.86 人民币元。 
　　2、收入拆分 
　　公司与吉林省高速公路管理局签订长平路全程通行费收入拆分协议， 2001 年度吉林省高速公路管理局长平路通行费拆分收入款计31,919,351.16 人民币元，应收通行费预付卡款计2,918,277.45 人民币元。 
　　3、委托资产管理 
　　经董事会同意，公司于2000 年12 月与深圳市中大投资管理有限公司签署《委托资产管理协议》，协议规定公司委托受托方继续管理资金9000 万人民币元，管理期限从2000 年12 月14 日起至2001 年12 月13 日，我公司已于2001 年12 月14 日收回全部委托资金9,000万元，实现投资收益810 万元，并终止委托资产管理协议。 
　　4、股权转让 
　　经董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将募集资金原投入黑龙江省哈双高速公路公司的1.17 亿元，改投黑龙江省东绥高速公路有限责任公司。2001年2 月公司与黑龙江省高速公路公司签定股权转让协议，以协议价136,824,868.45 元将公司持有的黑龙江省哈双高速公路公司20%的股权转让给黑龙江省高速公路公司。 
　　5、长期应付款 
　　公司与黑龙江省高速公路公司于1999 年10 月签署了"关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议"，黑龙江省高速公路公司同意为公司垫付4.55亿元银行贷款，作为长期性垫付款，垫付期限为10 年，并自垫付之日起至2005 年12 月31日前免收公司利息。2006 年1 月1 日后双方再商定利率水平，但不超过同期银行贷款利率。 
　　(四)重大合同及其履行情况 
　　经董事会同意，公司于2000 年12 月与深圳市中大投资管理有限公司签署《委托资产管理协议》，协议规定公司委托受托方继续管理资金9000 万人民币元，管理期限从2000 年12 月14 日起至2001 年12 月13 日，受托方在委托期限终止时归还公司之委托资产，并返还相当于委托资产年息9%的收益。2001 年度从受托方取得委托资产管理收益810 万元，并收回本金，终止委托资产管理协议。 
　　(五)承诺事项 
　　截止2001 年12 月31 日为止，公司无应披露而未披露的承诺事项。 
　　(六)本年度公司改聘中鸿信建元会计师事务所。 
　　本年度公司支付给中鸿信建元会计师事务所的报酬情况如下: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
年度财务报告审计　　　　　　　　　　　　　 250,000.00　　　　　　　　0 
中期财务报告审计　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0 
对上年审计意见涉及事项处理情况说明　　　　　　　　　0　　　　　　　　0 
　　(七)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚情况。 
　　(八)本年度内公司没有更改名称和股票简称。 
　　(九)公司报告期内其他重大事项: 
　　1、根据财政部财税[2000]99 号文件规定，公司根据吉林省财政厅吉财预函字[2000]第262 号的文件规定，按国家法定税率33%缴纳企业所得税，由财政返还18%，实征15%优惠政策允许保留到2001 年12 月31 日。自2002 年1 月1 日起，公司将不再享受上述税收优惠。 
　　2 、根据公司首届董事会第十一次会议决议，公司对上年度审计报告说明段所涉及的部 
　　分事项按照相关制度的规定进行了调整，其内容、金额及影响如下: 
　　(1)调整2000 年公司所属分公司暂挂往来核算的超预算添置设备及费用开支12,647,866.98元(其中固定资产5,114,174.10 元,长期待摊费用5,874,052.04 元，费用开支1,659,640.84)。调整增加2000 年度固定资产5,114,174.10 元,长期待摊费用5,874,052.04 元,管理费用1,659,640.84 元，调整减少2000 年12 月31 日其他应收款12,647,866.98 元；同时，调整减少所得税547,681.48 元,调减应交税金547,681.48 元； 
　　(2)调整计入2000 年度损益的根据未审报表测算的应收大鹏证券有限责任公司2000 年现金股利11,833,613.43 元。根据《企业会计制度》规定，相应调整减少上年度投资收益11,833,613.43 元,，调整上年度应收股利11,833,613.43 元； 
　　(3)调整计入2000 年度损益的应收退税款23,136,281.22 元。根据《企业会计制度》规定，实行先征后返所得税的企业，应当于实际收到退回的所得税时，冲减退回当期的所得税费用。相应调整减少所得税费用23,136,281.22 元，调整减少应收补贴款23,136,281.22 元。 
　　(4)根据上述调整，相应调减上年度少数股东权益303,800.00 元，调减未分配利润30,411,345.91 元，调减盈余公积5,366,708.10 元，其中公益金调减1,788,902.70 元。 
　　十、财务会计报告 
　　审计报告 
　　中鸿信建元审字(2002)第200 号 
　　东北高速公路股份有限公司全体股东: 
　　我们接受委托，审计了东北高速公路股份有限公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表和2001 年度的利润表与利润分配表、合并利润表与合并利润分配表、现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果、现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 
　　中国注册会计师:高原　赵德权 
　　中国·北京 
　　2002 年3 月10 日 
　　资产负债表 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　单位:人民币元 
资产　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　 2000.12.31 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　1　　　　698,140,779.19　　　　675,427,870.48 
短期投资　　　　　　　　　2　　　　 64,063,740.86　　　　138,937,443.54 
应收票据 
应收股利 
应收利息　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00 
应收账款 
其他应收款　　　　　　　　4　　　　 94,977,280.49　　　　221,104,663.55 
预付账款　　　　　　　　　5　　　　　1,178,422.40　　　　322,393,214.05 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　6　　　　　　 83,900.00　　　　　　 56,935.00 
待摊费用 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　 858,444,122.94　　　1,359,120,126.62 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　7　　　1,033,610,437.40　　　　422,236,367.54 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　 1,033,610,437.40　　　　422,236,367.54 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　8　　　3,788,412,126.09　　　2,892,652,938.65 
减:累计折旧　　　　　　　 8　　　　692,293,313.27　　　　583,154,323.33 
固定资产净值　　　　　　　8　　　3,096,118,812.82　　　2,309,498,615.32 
减:固定资产减值准备 
固定资产净额　　　　　　　　　　 3,096,118,812.82　　　2,309,498,615.32 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　5,313,185.95 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　 3,096,118,812.82　　　2,314,811,801.27 
无形资产及其他资产: 
无形资产 
长期待摊费用　　　　　　 10　　　　 12,067,351.70　　　　 13,110,665.75 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　12,067,351.70　　　　 13,110,665.75 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　 5,000,240,724.86　　　4,109,278,961.18 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　2000.12.31 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　　　　267,871,123.28　　　　611,267,824.69 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,873,410.20 
应收票据 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　4,211,472.69 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00 
应收账款 
其他应收款　　　　　　　　　　　　 97,393,401.73　　　　238,583,742.43 
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322,393,214.05 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00 
待摊费用 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　369,475,997.70　　　1,283,368,191.37 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　　　1,676,146,564.16　　　　509,982,158.24 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　1,676,146,564.16　　　　509,982,158.24 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　　　2,782,438,481.04　　　2,776,336,888.39 
减:累计折旧　　　　　　　　　　　 600,856,180.46　　　　562,720,975.52 
固定资产净值　　　　　　　　　　2,181,582,300.58　　　2,213,615,912.87 
减:固定资产减值准备 
固定资产净额　　　　　　　　　　2,181,582,300.58　　　2,213,615,912.87 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,624,892.01 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　2,181,582,300.58　　　2,216,240,804.88 
无形资产及其他资产: 
无形资产 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　5,612,700.00　　　　　7,524,789.27 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　5,612,700.00　　　　　7,524,789.27 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　4,232,817,562.44　　　4,017,115,943.76 
　　所附附注系会计报表重要组成部分。 
　　公司负责人:　　　　　　　 财务负责人:　　　　　　　制表人: 
　　资产负债表(续) 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 
负债和股东权益　　　　附注　　　2001.12.31　　　　　　　 2000.12.31 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　 11　　　 130,000,000.00 
应付票据 
应付账款 
预收账款 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　188,795.00　　　　　　 903,936.24 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　 97,972.97　　　　　　 420,785.78 
应付股利　　　　　　　　　　　　 60,660,000.00　　　　　84,924,000.00 
应交税金　　　　　　　 12　　　　28,527,654.04　　　　　55,715,374.53 
其他应交款　　　　　　 13　　　　　 112,651.62　　　　　　 152,079.81 
其他应付款　　　　　　 14　　　 418,127,906.29　　　　 191,638,232.83 
预提费用　　　　　　　 15　　　　　 714,802.42 
预计负债 
一年内到期的长期负债　 16　　　　10,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　648,429,782.34　　　　 333,754,409.19 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　 17　　　　15,000,000.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　 18　　　 900,000,000.00　　　　 900,000,000.00 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,564.49 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　915,000,000.00　　　　 900,074,564.49 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　1,563,429,782.34　　　 1,233,828,973.68 
少数股东权益　　　　　 19　　　 501,220,103.12　　　　　70,583,053.33 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　 20　　 1,213,200,000.00　　　 1,213,200,000.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　1,213,200,000.00　　　 1,213,200,000.00 
资本公积　　　　　　　 21　　 1,371,393,956.19　　　 1,371,393,956.19 
盈余公积　　　　　　　 22　　　 147,691,619.93　　　　 118,984,034.15 
其中:法定公益金　　　　　　　　　28,744,254.31　　　　　19,175,059.05 
未分配利润　　　　　　 23　　　 203,305,263.28　　　　 101,288,943.83 
股东权益合计:　　　　　　　　 2,935,590,839.40　　　 2,804,866,934.17 
负债和股东权益总计　　　　　　5,000,240,724.86　　　 4,109,278,961.18 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
负债和股东权益　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　 2000.12.31 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　 130,000,000.00 
应付票据 
应付账款 
预收账款 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　903,936.24 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　-1,701.38　　　　　 399,508.72 
应付股利　　　　　　　　　　　　60,660,000.00　　　　84,924,000.00 
应交税金　　　　　　　　　　　　27,073,789.63　　　　54,404,017.86 
其他应交款　　　　　　　　　　　　 112,154.12　　　　　 150,278.76 
其他应付款　　　　　　　　　　 178,667,678.25　　　 171,467,268.01 
预提费用　　　　　　　　　　　　　 714,802.42 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　 397,226,723.04　　　 312,249,009.59 
长期负债: 
长期借款 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　 900,000,000.00　　　 900,000,000.00 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　 900,000,000.00　　　 900,000,000.00 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　 1,297,226,723.04　　 1,212,249,009.59 
少数股东权益 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　 1,213,200,000.00　　 1,213,200,000.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　 1,213,200,000.00　　 1,213,200,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　 1,371,393,956.19　　 1,371,393,956.19 
盈余公积　　　　　　　　　　　 147,691,619.93　　　 118,984,034.15 
其中:法定公益金　　　　　　　　 28,744,254.31　　　　19,175,059.05 
未分配利润　　　　　　　　　　 203,305,263.28　　　 101,288,943.83 
股东权益合计:　　　　　　　　2,935,590,839.40　　 2,804,866,934.17 
负债和股东权益总计　　　　　 4,232,817,562.44　　 4,017,115,943.76 
　　所附附注系会计报表重要组成部分。 
　　公司负责人: `　　　　　　 财务负责人:　　　　　　　 制表人: 
　　利润表 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　　 合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　 2000年度 
一、主营业务收入　　　　 24　　　　 373,905,581.98　　　 344,360,640.88 
减: 主营业务成本　　　　 25　　　　　80,678,838.69　　　　81,179,747.56 
主营业务税金及附加　　　 26　　　　　20,554,175.53　　　　18,922,091.74 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　272,672,567.76　　　 244,258,801.58 
加:其他业务利润　　　　　27　　　　　　　　　　　　　　　 -5,334,436.70 
减:营业费用 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　 34,730,183.27　　　　24,874,460.62 
财务费用　　　　　　　　 28　　　　　　-243,838.82　　　　-6,226,800.21 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　238,186,223.31　　　 220,276,704.47 
加:投资收益　　　　　　　29　　　　　12,554,074.03　　　　41,252,331.71 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 31,525.00　　　　　　25,785.00 
减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　60,000.00 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　250,711,822.34　　　 261,554,821.18 
减:所得税　　　　　　　　　　　　　　49,813,059.00　　　　72,663,948.84 
少数股东收益　　　　　　　　　　　　　9,514,858.11　　　　10,252,548.01 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　191,383,905.23　　　 178,638,324.33 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　 333,924,923.98　　　 308,333,040.88 
减: 主营业务成本　　　　　　　72,070,268.74　　　　74,104,022.89 
主营业务税金及附加　　　　　　18,335,249.02　　　　16,789,359.94 
二、主营业务利润　　　　　　 243,519,406.22　　　 217,439,658.05 
加:其他业务利润 
减:营业费用 
管理费用　　　　　　　　　　　29,086,622.19　　　　21,036,742.06 
财务费用　　　　　　　　　　　-1,630,403.78　　　 -10,894,640.39 
三、营业利润　　　　　　　　 216,063,187.81　　　 207,297,556.38 
加:投资收益　　　　　　　　　 20,749,258.37　　　　39,190,068.67 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　31,525.00 
减:营业外支出　　　　　　　　　　 60,000.00 
四、利润总额　　　　　　　　 236,783,971.18　　　 246,487,625.05 
减:所得税　　　　　　　　　　 45,400,065.95　　　　67,849,300.72 
少数股东收益 
五、净利润　　　　　　　　　 191,383,905.23　　　 178,638,324.33 
　　补充资料 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并(2001年度)　　母公司(2001年度) 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　 19,824,868.45　　　 19,824,868.45 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　 -1,650,737.23　　　 -1,650,737.23 
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
　　所附附注系会计报表重要组成部分。 
　　公司负责人:　　　　　　　 财务负责人:　　　　　　　 制表人: 
　　利润分配表 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　 合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　2000年度 
一、净利润　　　　　　　　　　　　　 191,383,905.23　　 178,638,324.33 
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　101,288,943.83　　　34,370,368.15 
其他转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　 292,672,849.06　　 213,008,692.48 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　 19,138,390.52　　　17,863,832.43 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 9,569,195.26　　　 8,931,916.22 
提取职工福利及奖励基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
三、可供投资者分配的利润　　　　　　 263,965,263.28　　 186,212,943.83 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　60,660,000.00　　　84,924,000.00 
转作资本的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　 203,305,263.28　　 101,288,943.83 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　 2000年度 
一、净利润　　　　　　　　　　　 191,383,905.23　　　　178,638,324.33 
加:年初未分配利润　　　　　　　　101,288,943.83　　　　 34,370,368.15 
其他转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　 292,672,849.06　　　　213,008,692.48 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　 19,138,390.52　　　　 17,863,832.43 
提取法定公益金　　　　　　　　　　 9,569,195.26　　　　　8,931,916.22 
提取职工福利及奖励基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
三、可供投资者分配的利润　　　　 263,965,263.28　　　　186,212,943.83 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　60,660,000.00　　　　 84,924,000.00 
转作资本的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　 203,305,263.28　　　　101,288,943.83 
　　所附附注系会计报表重要组成部分。 
　　公司负责人:　　　　　　　 财务负责人:　　　　　　　制表人: 
　　现金流量表 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　　　2001年度　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　合并 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 540,612,863.40 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,567,250.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 30　　 28,170,706.33 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 613,350,819.73 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　20,316,451.84 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　20,707,157.52 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143,082,502.27 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 31　　 36,980,049.99 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 221,086,161.62 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 392,264,658.11 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 258,445,718.63 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,885,771.18 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 309,331,489.81 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 177,748,164.43 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 559,129,377.61 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 736,877,542.04 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-427,546,052.23 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 810,000.00 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金　　　　　　　　　810,000.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,810,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　97,815,697.17 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102,815,697.17 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　57,994,302.83 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　22,712,908.71 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　336,092,205.40 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,400,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 24,416,181.16 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　399,908,386.56 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 17,780,751.02 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 15,464,560.42 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131,206,943.27 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　7,814,820.75 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,267,075.46 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　227,641,311.10 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201,770,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,133,446.20 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263,903,446.20 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　6,020,330.15 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　870,011,003.56 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　876,031,333.71 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -612,127,887.51 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000,000.00 
偿还债务所支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 88,910,125.00 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88,910,125.00 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 41,089,875.00 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 -343,396,701.41 
　　所附附注系会计报表重要组成部分。 
　　现金流量表补充资料 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　　 2001年度　　　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　 合并 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191,383,905.23 
加: 少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,514,858.11 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,498,999.01 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,925,543.83 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,762,890.89 
待摊费用减少(减:增加) 
预提费用增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 714,802.42 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,950,955.26 
投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,053,073.04 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,965.00 
经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　 195,912,004.04 
经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　 -42,319,262.64 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　392,264,658.11 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　698,140,779.19 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 675,427,870.48 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,712,908.71 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191,383,905.23 
加: 少数股东损益 
计提的资产减值准备 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,135,204.94 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,392,037.23 
待摊费用减少(减:增加) 
预提费用增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 714,802.42 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,986,125.00 
投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,749,258.37 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00 
经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　54,086,265.22 
经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　 -42,357,770.57 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　227,641,311.10 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267,871,123.28 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 611,267,824.69 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 -343,396,701.41 
　　所附附注系会计报表重要组成部分。 
　　公司负责人:　　　　　　　财务负责人:　　　　　　　　制表人: 
　　股东权益增减变动表 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　 2001年度　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　　　　　金额 
一、股本: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1,213,200,000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 
其中:资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　 3 
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　? 
新增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15　　　　　1,213,200,000.00 
二、资本公积: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　　　　　1,371,393,956.19 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　 17 
其中:股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　18 
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　 19 
接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　 20 
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　 21 
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 30 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 40 
其中:转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　41 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45　　　　　1,371,393,956.19 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46　　　　　　 99,808,975.10 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　 47　　　　　　 19,138,390.52 
其中:从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　48　　　　　　 19,138,390.52 
其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　49　　　　　　 19,138,390.52 
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 50 
法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　 53 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 54 
其中:弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　55 
转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56 
分派现金股利或利润　　　　　　　　　　　　　 57 
分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　 58 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62　　　　　　118,947,365.62 
其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　63 
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64 
四、法定公益金: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66　　　　　　 19,175,059.05 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　 67　　　　　　　9,569,195.26 
其中:从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　68　　　　　　　9,569,195.26 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 70 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75　　　　　　 28,744,254.31 
五、未分配利润: 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 76　　　　　　101,288,943.83 
本年净利润(净亏损以“-"号填列)　　　　　　　 77　　　　　　191,383,905.23 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　 78　　　　　　 89,367,585.78 
年末未分配利润(未弥补亏损以“-"号填列)　　　 80　　　　　　203,305,263.28 
　　公司负责人:　　　财务负责人:　　　 制表人: 
　　资产减值准备明细表 
　　编制单位:东北高速公路股份有限公司　　 2001年度　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　 年初余额　　本年增加数　本年转回数　　 年末余额 
一、坏账准备合计 
其中:应收账款 
其他应收款 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　 13,498,999.01　　　　　　13,498,999.01 
其中:股票投资　　　　　　　　　　　13,498,999.01　　　　　　13,498,999.01 
债券投资 
三、存货跌价准备合计 
其中:库存商品 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
其中:长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计 
其中:房屋、建筑物 
机器设备 
六、无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　公司负责人:　　　财务负责人:　　 制表人: 
　　财务报表附注 
　　2001 年度 
　　附注一、公司简介 
　　公司系由黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司、华建交通经济开发中心三家企业共同发起设立的股份有限公司。设立方式:黑龙江省高速公路公司以哈大高速公路的经营性净资产及其拥有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的权益，吉林省高速公路公司以长平高速公路的经营性净资产及华建交通经济开发中心以其在上述两路一桥中的投资作为出资，并以其作为存量资本折股，同时向社会公开发行人民币普通股A股。 
　　1998 年7 月17 日，交通部以交函体法(1998)260 号《关于推荐东北高速公路股份有限公司公开发行A 种股票并上市的函》，推荐华建交通经济开发中心等三家企业以对哈大高速公路、长平高速公路的经营性净资产及以松花江大桥的部分权益投入，发起设立股份有限公司。 
　　1998 年7 月31 日，国家工商行政管理局以(国)名称预核内字(1998)第549 号通知预先核准公司名称为"东北高速公路股份有限公司"。 
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)74 号文《关于核准东北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，公司于1999 年7 月5 日向社会公开发行人民币普通股A 股30,000 万股，每股面值1.00 元人民币。 
　　1999 年7 月21 日，公司领取企业法人营业执照，注册号:2200001033023，注册资本为121,320 万元人民币，经营范围为:公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料、经济信息咨询等。 
　　1999 年8 月10 日，公司向社会公开发行的人民币普通股A 股在上海证券交易所挂牌交易。 
　　公司成立后，分别在吉林省和黑龙江省设立非企业法人独立核算的吉林分公司和黑龙江公司。 
　　附注二、公司及附属子公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1.会计制度: 
　　公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》、具体会计准则及其相关的补充规定，并按照《企业会计制度》及其相关补充规定，对以前年度财务报表要求调整的内容进行了相应的调整。 
　　2.会计年度: 
　　公司以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 
　　3.记帐本位币: 
　　公司以人民币为记帐本位币。 
　　4.记帐基础和计价原则: 
　　公司会计核算以权责发生制为记帐基础,资产记价以历史成本为记价原则。期末或年度终了对资产进行核查,合理预计可能发生的损失,如果发生减值,按规定计提减值或跌价准备。 
　　5.外币业务核算方法: 
　　公司会计年度内涉及的外币经营业务，按业务发生当月一日市场汇价折合人民币记帐，月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益，属于资本性支出的，记入资产价值，属于收益性支出的，记入当期损益。 
　　6.现金等价物的确定标准: 
　　公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。 
　　7.短期投资核算方法: 
　　短期投资指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。 
　　短期投资在取得时按实际支付的价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利(或已到期尚未领取的利息)或者放弃非现金资产的帐面价值入帐。在期末按照总体投资成本与市价孰低法计提跌价准备。对某项短期投资比重较大(占整个短期投资10%及以上)，按单项投资为基础计提跌价准备。 
　　8.坏帐核算方法: 
　　(1) 公司坏帐核算采用备抵法。 
　　(2) 坏帐准备按帐龄分析法计提，计提比例如下: 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　计提比例 
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　- 
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　 5% 
2-3年　　　　　　　　　　　　　　　　10% 
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　20% 
　　(3) 确认坏帐损失的标准为: 
　　A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 
　　B、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。 
　　对已确认的坏帐损失，在审批核销权限内报经董事会批准，作为坏帐转销。 
　　9.存货核算方法: 
　　(1)存货取得时以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时一次摊销。 
　　(2)公司存货的盘存制度为永续盘存制。 
　　(3) 年末存货按成本与市价孰低法计价。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 
　　10. 长期投资核算方法: 
　　(1)长期股权投资: 
　　A、公司长期股权投资取得时的成本为:取得长期股权投资时所支付的全部价款，或放弃非现金资产的账面价值加减补价，以及支付的税金、手续费等相关费用(扣除已宣告而尚未领取的现金股利及为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)。 
　　B、公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在20%(含20%)以下，或虽投资在20%以上，但对被投资单位无控制、共同控制或重大影响，采用成本法核算；公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 
　　C、股权投资差额系公司改组为股份有限公司时，对长期投资单位进行资产评估产生的评估确认的长期股权价值与应享有被投资单位帐面所有者权益价值的份额之差，自一九九九年七月一日起按投资单位黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司经营期限摊销。 
　　(2)长期债权投资: 
　　长期债券投资按取得时实际成本计价，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；对于债券溢价(或折价)在取得日至债券到期日前采用直线法分期摊销，期末以摊余价值反映。 
　　(3)公司按单项提取长期投资减值准备。期末，长期投资按帐面价值与可回收金额孰低计算，对可回收金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 
　　11.固定资产计价和折旧方法: 
　　公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00 元以上的实物资产, 固定资产按取得时的成本入帐，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本按以下具体情况分别确定: 
　　A、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。 
　　B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。 
　　C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入帐价值。 
　　D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 
　　E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。 
　　F、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 
　　G、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 
　　H、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入帐价值。 
　　I、接受捐赠的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，加上应支付的相关税费，或根据所提供的有关凭据，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，或按接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。 
　　J、经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值。 
　　公司固定资产折旧计提方法如下:公路及构筑物采用工作量法,预计净残值为零;其余固定资产按直线法平均计算,并按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的5%)确定年分类折旧率。公路及构筑物的单位工作量折旧额及其他固定资产年折旧率如下: 
资产类别　　　　　使用年限　单位工作量折旧额(人民币元/标准车次)　年折旧率 
公路及构筑物 
其中:哈大高速公路　　30　　　　　　　5.6060 
长平高速公路　　　　 30　　　　　　　4.7288 
桥梁　　　　　　　　 30　　　　　　　0.4941 
房屋及建筑物　　　　 40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.375% 
交通设施　　　　　　 10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.5% 
运输设备　　　　　　 10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.5% 
其他设备　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19% 
　　公司原不计提固定资产减值准备，自2001 年1 月1 日起改为计提固定资产减值准备。期末或每年年度终了，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备: 
　　a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 
　　b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 
　　c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 
　　d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 
　　e、其它实质上已经不再给企业带来经济利益的固定资产。 
　　已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 
　　12.在建工程 
　　公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出、预付工程款和购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的专门借款利息属于在基建工程达到预计可使用状态前发生的，记入在建固定资产的造价，在基建工程达到预计可使用状态后发生的，记入当期损益；工程竣工、验收交付使用时，按实际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整原暂估价和已计提折旧。 
　　公司原不计提在建工程减值准备，自2001 年1 月1 日起改为计提在建工程减值准备。期末或每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备。 
　　当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备: 
　　a、长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 
　　b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　c、其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　13. 长期待摊费用核算方法 
　　A、开办费:系公司成立之初发生的相关费用，按新会计制度要求一次计入2001年损益。 
　　B、长期待摊费用: 
　　(1)修理支出:系经营期间公路及桥梁大中型维修工程支出，自工程完工次日起，在该项目维修间隔期内平均摊销。 
　　(2)改制费支出:系黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司公司制改制过程中所发生的费用，自2000 年9 月份起分5 年摊销。 
　　(3)固定资产改良支出:系黑龙江分公司办公楼改良支出，自2001 年6 月份起分5 年摊销。 
　　14.借款费用的会计处理方法: 
　　A、属于流动负债性质的借款费用，或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，直接计入当期损益； 
　　B、需要经过相当长时间才能达到可销售状态的存货，其借款费用不计入制造的存货的价值内，直接计入当期损益; 
　　C、为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预计可使用状态前所发生的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入所建造的固定资产价值:(1)资本支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预计可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预计可使用状态后所发生的，直接计入当期损益；或虽属于为购建固定资产的专门借款，但不符合资本化条件的借款费用，直接计入当期损益; 
　　资本化利息确认方法: 
　　为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司已月数作为加权平均的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。 
　　D、为投资而发生的借款费用，不予以资本化，直接计入当期损益； 
　　E、在筹建期间发生的长期借款费用(除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外)，暂在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起，将筹建期间所发生的费用一次计入开始生产经营当月的损益； 
　　F、在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。 
　　15.收入确认原则 
　　公司在收讫价款或取得收取价款的凭据时,确认营运收入实现。 
　　16.所得税的会计处理方法 
　　公司所得税的会计处理采用应付税款法。 
　　17.合并会计报表的编制方法: 
　　公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独计列。 
　　18.会计政策、会计估计变更的内容、理由及对公司财务状况、经营成果的影响数 
　　公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据《企业会计制度》的规定，公司董事会决议，自2001 年1 月1 日起，公司会计政策做如下变更: 
　　(1)、公司固定资产、在建工程原不计提减值准备，改为按可收回金额低于帐面价值差额的部分，分别提取固定资产减值准备、在建工程减值准备。 
　　(2)、筹建期间的开办费，原在开始生产、经营的次月起分五年摊销，改为在生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益。 
　　上述会计政策变更的影响: 
　　公司主要资产为公路经营性资产，目前这些公路状况良好，不需要计提固定资产减值准备；在建工程期末余额为零，不需要计提在建工程减值准备；公司成立之初发生的开办费之摊余价值1,650,737.23 元,在2001 年一次摊销。 
　　附注三、税项 
　　纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率如下: 
税种　　　　　　　　　　　　　 计税基础　　　　　　　　　 税率 
1.营业税　　　　　　　　　　　 车辆通行费收入　　　　　　　 5% 
2.城市维护建设税　　　　　　　 应缴营业税税额　　　　　 5%、7% 
3.教育费附加　　　　　　　　　 应缴营业税税额　　　　　 3%、4% 
4.企业所得税*　　　　　　　　　应纳税所得额　　　　　　　　33% 
　　*根据吉林省财政厅吉财预函字[2000]第262 号的文件规定，公司按国家法定税率33%缴纳企业所得税，由财政返还18%企业所得税，返还部分作为企业税后利润，实缴税率15%。 
　　纳入公司合并报表范围的洋浦东大投资发展有限公司，根据所在地税收优惠政策，企业所得税率为7.5%，深圳市东大投资发展有限公司企业所得税率为15%。 
　　附注四、控股子公司及纳入合并报表范围子公司 
　　1.公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围: 
被控股子公司　　　　　　　　　　　　法定　　　　 公司 
及合营企业全称　　　　　　　　　　 代表人　　　 注册资本　　　拥有权益 
黑龙江省哈松公路 
大桥有限责任公司　　　　　　　　　 郭曜光　　 21,500万元　　　　 51% 
洋浦东大投资发展有限公司　　　　　 姜德忠　　　5,100万元　　　　 98% 
深圳市东大投资发展有限公司　　　　 姜德忠　　　1,000万元　　　　 90% 
长春高速公路有限责任公司　　　　　 王景贵　　 20,000万元　　　　 55% 
黑龙江哈松生物技术　　　　　　　　 郭曜光　　　　300万元　　　　 73% 
开发有限公司 

被控股子公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否 
及合营企业全称　　　　　　　　　　主营业务　　　　　　　　　　　　　 合并 
黑龙江省哈松公路 
大桥有限责任公司　　　　　　　　　公路桥的养护、管理　　　　　　　　 合并 
洋浦东大投资发展有限公司　　　　　投资咨询　　　　　　　　　　　　　 合并 
深圳市东大投资发展有限公司　　　　投资实业　　　　　　　　　　　　　 合并 
长春高速公路有限责任公司　　　　　投资、开发建设、养护经营收费公路　 合并 
黑龙江哈松生物技术　　　　　　　　中药、生化药新品种等的研究开发等　 合并 
开发有限公司 
　　2.公司新增纳入合并报表范围公司情况: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定　　　　　　　　　　公司 
公司全称　　　　　　　　　　　　　 代表人　　　注册资本　 拥有权益 
黑龙江哈松生物技术开发有限公司　　 郭曜光　　　 300万元　　　　73% 
长春高速公路有限责任公司　　　　　 王景贵　　20,000万元　　　　55% 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否 
公司全称　　　　　　　　　　　　 主营业务　　　　　　　　　　　　　　合并 
黑龙江哈松生物技术开发有限公司　 中药、生化药新品种等的研究开发等　　合并 
长春高速公路有限责任公司　　　　 投资开发建设养护经营收费公路　　　　合并 
　　*黑龙江哈松生物技术开发有限公司是公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司与华建交通经济开发中心共同出资组建的有限责任公司，双方投资比例为73%、27%，成立日期为2001 年3 月22 日。本年度纳入合并范围。 
　　长春高速公路有限责任公司是公司使用募股资金与长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同出资组建的以投资、开发建设、养护经营收费公路为主营业务的有限责任公司。公司以现金53,853 万元投入，占投资总额的55%；长春市高等级公路建设开发有限责任公司以经评估后的净资产44,061.87 万元投入，占投资总额的45%。公司于2001 年12 月28 日成立。本年度纳入合并范围。 
　　附注五、会计差错的内容、更正金额、原因及影响 
　　根据公司2002 年公司第一次临时董事会决议，公司对上年度审计报告说明段所涉及的部分事项按照相关制度的规定进行了调整，其内容、金额及影响如下: 
　　1、2000 年公司所属分公司暂挂往来核算的超预算添置设备及费用开支12,647,866.98 元(其中固定资产5,114,174.10 元,长期待摊费用5,874,052.04 元，费用开支1,659,640.84)。本期追溯调整增加2000 年度固定资产5,114,174.10 元,长期待摊费用5,874,052.04 元,管理费用1,659,640.84 元，调整减少2000 年12 月31 日其他应收款12,647,866.98 元；同时，调整减少所得税547,681.48 元,调减应交税金547,681.48 元； 
　　2、2000 年度计入损益的根据未审报表测算的应收大鹏证券有限责任公司2000 年现金股利11,833,613.43 元。根据《企业会计制度》规定，本期追溯调整减少上年度投资收益11,833,613.43元，调整减少上年度应收股利11,833,613.43 元； 
　　3、2000 年度计入损益的应收退税款23,136,281.22 元。根据《企业会计制度》规定，本期追溯调整减少上年度所得税费用23,136,281.22 元，调整减少应收补贴款23,136,281.22 元。 
　　4、根据上述调整，相应调减上年度少数股东权益303,800.00 元，调减未分配利润30,411,345.91元，调减盈余公积5,366,708.10 元，其中公益金调减1,788,902.70 元。 
　　附注六、会计报表主要项目注释 
　　注释1. 货币资金 
　　货币资金期初余额675,427,870.48 元，期末余额698,140,779.19 元，其构成如下: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　 期初余额 
现金　　　　　　　　　　　　　　 95,353.75　　　　　　21,085.10 
银行存款　　　　　　　　　　683,267,098.94　　　 675,406,785.38 
其它货币资金　　　　　　　　 14,778,326.50 
合计　　　　　　　　　　　　698,140,779.19　　　 675,427,870.48 
　　注释2. 短期投资和短期投资跌价准备 
项目　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　　　　　　　　 期初余额 
　　　　　　　　 投资金额　　　　 跌价准备　　　　　　投资金额　跌价准备 
国债投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,873,410.20 
股票投资*　 77,562,739.87　　13,498,999.01　　　 29,064,033.34 
合计　　　　77,562,739.87　　13,498,999.01　　　138,937,443.54 
　　*股票投资系公司子公司深圳市东大投资发展有限公司、洋浦东大投资发展有限公司期末持有的流通股。股票的期末市值(根据《中国证券报》)为人民币64,063,740.86元, 按成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备13,498,999.01 元。 
　　**期末余额较期初余额减少44.17%，主要原因为本期收回国债投资109,873,410.20 元所致。 
　　注释3. 应收利息 
项目　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　　期初余额 
国债投资应计利息　　　　　　　　　　　0　　　　　1,200,000.00 
　　注释4. 其他应收款 
　　合并数: 
　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　　　　　期初余额 
帐龄　　　　　　　　　金额　比例 坏帐准备　　　 金额　　　 比例　坏帐准备 
1年以内　　　94,977,280.49　100%　　　　　 221,104,663.55　100% 
合计　　　　 94,977,280.49　100%　　　　　 221,104,663.55　100% 
　　其它应收款欠款金额前五名的单位如下: 
欠款单位　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　 款项性质　　　　　 欠款时间 
新疆金新信托公司*　　　　　 20,000,000.00　　 投资款　　　　　　 1年以内 
吉林省高速公路管理局　　　　15,769,970.37　　 通行费拆帐收入　　 1年以内 
吉林省高速公路公司　　　　　13,320,000.00　　 预付维修工程款　　 1年以内 
深圳市越泰华投资发展有限 
公司　　　　　　　　　　　　 7,000,000.00　　 合作纠纷款　　　　 1年以内 
长余高速公路指挥部　　　　　 5,500,000.00　　 工程款　　　　　　 1年以内 
合计　　　　　　　　　　　　61,589,970.37　　　　占期末余额64.85% 
　　*应收新疆金新信托公司款项系公司按约定支付的拟参股西部基金管理有限公司投资款。 
　　**公司子公司深圳市东大投资发展有限公司与深圳市越泰华投资发展有限公司的合作纠纷款已于2002 年2 月5 日通过广东省深圳市中级人民法院收回。 
　　***其他应收款期末余额较期初余额减少57.04%，主要原因系公司收回委托投资款9,000万元所致。 
　　持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下: 
欠款单位　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　款项性质　　　　 欠款时间 
吉林省高速公路公司　　 13,320,000.00　　预付维修工程款　　　　　1年以内 
　　母公司数 
　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　　　　　　　　期初余额 
帐龄　　　　　　　金额　 比例　坏帐准备　　　　　　金额　　比例　坏帐准备 
1年以内　97,393,401.73　 100%　　　　　　238,583,742.43　　100% 
合计　　 97,393,401.73　 100%　　　　　　238,583,742.43　　100% 
　　其它应收款欠款金额前五名的单位如下: 
欠款单位　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　欠款原因　　　　　 欠款时间 
深圳市东大投资发展有限公司　41,000,000.00　　往来款　　　　　　 1年以内 
新疆金新信托公司　　　　　　20,000,000.00　　投资款　　　　　　 1年以内 
吉林高速公路管理局　　　　　15,769,970.37　　拆分收入　　　　　 1年以内 
吉林省交通宾馆　　　　　　　　 500,000.00　　预付会议费　　　　 1年以内 
吉林省高速公路公司　　　　　13,320,000.00　　预付维修工程款　　 1年以内 
合计　　　　　　　　　　　　90,589,970.37　　　 占期末余额93% 
　　*期末应收吉林高速公路管理局拆分收入款15,769,970.37 元,公司已于2002 年1 月31日收回14,149,328.89 元。 
　　注释5. 预付帐款 
　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　　　　　　 期初余额 
　　　　　　　　帐龄金额　　　 比例　　　　　　　　 金额　　　比例 
1年以内　　 1,178,422.40　　　100% 
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　 322,393,214.05　　　100% 
合计　　　　1,178,422.40　　　 100%　　　 322,393,214.05　　　100% 
　　*2000 年期末余额主要内容系两省高管局代收1999 年度哈大路，长平路通行费收入。1999 年度在"其他应收款"核算，2000 年，公司根据与两省高速公路公司签订的互抵协议，将此款转为抵作公司收购两省高速公路公司公路资产的预付款。2001 年10 月，公司将预付黑龙江省高速公路公司的1.58 亿元转作对哈尔滨至尚志高速公路项目的投资, 与黑龙江省高速公路公司共同出资组建黑龙江省东绥高速公路有限公司；2001 年12 月, 公司将预付吉林省高速公路公司的1.64 亿元转作对长春绕城高速公路西段项目投资，与长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建长春市高速公路有限责任公司。 
　　**期末余额较期初余额降低99.63%，主要原因系公司根据协议将上述预付款分别转做对哈尔滨至尚志高速公路项目、长春绕城高速公路西段项目的投资所致。 
　　***期末余额中，无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 
　　注释6. 存货及存货跌价准备 
　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　　　　　 期初余额 
项目　　　　　　　　　 金额　　跌价准备　　　　　　金额　　　跌价准备 
原材料　　　　　　83,900.00　　　　　　　　　　56,935.00 
合计　　　　　　　83,900.00　　　　　　　　　　56,935.00 
　　注释7. 长期投资 
　　合并数 
　　长期股权投资期初余额422,236,367.54 元，期末余额1,033,610,437.40 元,其明细如下: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资起止期　　　　　初始投资额 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　1999.11-2014.11　　　 26,600,000.00 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　1999.10-2045.10　　　 91,080,000.00 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　 1999.11---　　　　5,700,000.00 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　2000.01-2020.01　　　100,000,000.00 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　　 2001.12---　　　624,290,000.00 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　　 2001.05---　　　 30,000,000.00 
包头市南绕城公路有限公司　　　　　　2001.05-2033.05　　　 70,000,000.00 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　　 2001.03---　　　 24,000,000.00 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　 1999.11---　　　117,000,000.00 
哈尔滨融信典当行有限公司　　　　　　　2001.12.31---　　　　6,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,094,670,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　本年权益调整 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　　　24,830,000.00　　 -1,770,000.00 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　　　91,080,000.00　　　　　　　　 0 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　　 5,700,000.00　　　　　　　　 0 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　　　 103,073,919.68　　-19,273,852.57 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0 
包头市南绕城公路有限公司　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　404,906.70 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　　　　　　　　　0　　　　　1,771.71 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　 117,000,000.00　　　　　　　　 0 
哈尔滨融信典当行有限公司　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 341,683,919.68　　-20,637,174.16 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计权益调整　　　　收回投资、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股利款项 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　-3,540,000.00　　 1,770,000.00 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　 -16,199,932.89　　 2,345,200.00 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0 
包头市南绕城公路有限公司　　　　　　　　 404,906.70　　　　　　　　0 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　　　 1,771.71　　　　　　　　0 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　　　　　　0　 117,000,000.00 
哈尔滨融信典当行有限公司　　　　　　　　　　　　　0　　　 107,153.91 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,333,254.48　 121,222,353.91 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　 23,060,000.00　　　　　　35% 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　 91,080,000.00　　　　　 4.4% 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　5,700,000.00　　　　　　19% 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　　 81,454,867.11　　　　 29.85% 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　624,290,000.00　　　　 45.14% 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　 30,000,000.00　　　　 42.25% 
包头市南绕城公路有限公司　　　　　　　 70,404,906.70　　　　　　49% 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　 24,001,771.71　　　　　　48% 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　20% 
哈尔滨融信典当行有限公司　　　　　　　　5,892,846.09　　　　　　29% 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　955,884,391.61 
　　股权投资差额: 
股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销期限　　　　　 初始金额 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　1999.07-2029.06　　　84,792,050.78 

股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　　 本期摊销 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　　80,552,447.86　　　 2,826,402.07 

股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　 累计摊销　　　　　期末余额 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　　 7,066,004.99　　 77,726,045.79 
　　母公司数 
　　长期股权投资期初余额509,982,158.24 元，期末余额1,676,146,564.16 元,其中: 
　　长期股权投资: 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 投资起止期　　　　 初始投资额 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　1998.01-2008.08　　　46,835,364.42 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　1999.11-2014.11　　　26,600,000.00 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　1999.10-2045.10　　　91,080,000.00 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　　 1999.11---　　　 5,700,000.00 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　　2000.01-2020.01　　 100,000,000.00 
深圳市东大投资发展有限公司　　　　　　2000.12-2020.12　　　 9,000,000.00 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　　　 2001.12---　　 624,290,000.00 
长春高速公路有限公司　　　　　　　　　　　 2001.12---　　 538,530,000.00 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　　　 2001.05---　　　30,000,000.00 
包头市南绕城有限公司　　　　　　　　　2001.05-2033.05　　　70,000,000.00 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　　　 2001.03---　　　24,000,000.00 
洋浦东大投资发展有限公司　　　　　　　1999.12-2019.12　　　50,000,000.00 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　　 1999.11---　　 117,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,733,035,364.42 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额　　　 本年权益调整 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　　 71,596,374.75　　　11,129,250.64 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　　 24,830,000.00　　　-1,770,000.00 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　　 91,080,000.00　　　　　　　　　0 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　　5,700,000.00　　　　　　　　　0 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　　　103,073,919.68　　 -19,273,852.57 
深圳市东大投资发展有限公司　　　　　　　　9,000,000.00　　　　-966,973.10 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　0 
长春高速公路有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　0 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　0 
包头市南绕城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　 404,906.70 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　　　　　　　　 0　　　　　 1,771.71 
洋浦东大投资发展有限公司　　　　　　　　　7,149,415.95　　　-9,544,050.66 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　117,000,000.00　　　　　　　　　0 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　429,429,710.38　　 -20,018,947.28 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 累计权益调整　　　　　 收回投资、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股利款项 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　　36,206,460.97　　　 21,315,628.78 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　　-3,540,000.00　　　　1,770,000.00 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　　 -16,199,932.89　　　　2,345,200.00 
深圳市东大投资发展有限公司　　　　　　　　-966,973.10　　　　　　　　　 0 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
长春高速公路有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
包头市南绕城有限公司　　　　　　　　　　　 404,906.70　　　　　　　　　 0 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　　　　 1,771.71　　　　　　　　　 0 
洋浦东大投资发展有限公司　　　　　　　　-2,394,634.71　　　　 3,079565.00 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　　　　　　　0　　　117,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,511,598.68　　　145,510,393.78 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　 占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　61,409,996.61　　　　　　　　51% 
江西智通路桥管理有限公司　　　　　　　23,060,000.00　　　　　　　　35% 
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　　91,080,000.00　　　　　　　 4.4% 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　　　 5,700,000.00　　　　　　　　19% 
二十一世纪科技发展有限公司　　　　　　81,454,867.11　　　　　　 29.85% 
深圳市东大投资发展有限公司　　　　　　 8,033,026.90　　　　　　　　90% 
黑龙江东绥高速公路有限公司　　　　　 624,290,000.00　　　　　　 45.14% 
长春高速公路有限公司　　　　　　　　 538,530,000.00　　　　　　　　55% 
哈尔滨特宝股份有限公司　　　　　　　　30,000,000.00　　　　　　 42.25% 
包头市南绕城有限公司　　　　　　　　　70,404,906.70　　　　　　　　49% 
大连东高新型管材股份有限公司　　　　　24,001,771.71　　　　　　　　48% 
洋浦东大投资发展有限公司　　　　　　　40,455,949.34　　　　　　　　98% 
黑龙江省哈双高速公路公司　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　20% 
合计　　　　　　　　　　　　　　　 1,598,420,518.37 
　　股权投资差额 
股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销期限　　　　　　初始金额 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　1999.07-2029.06　　　 84,792,050.78 

股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　 本期摊销 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　 80,552,447.86　　　　 2,826,402.07 

股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　累计摊销　　　　　　 期末余额 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　　7,066,004.99　　　　77,726,045.79 
　　长期投资期末余额较期初余额增加144.79%，主要原因为下列投资的增减变化所致: 
　　1、经公司董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将原募集资金用于黑龙江省的资金62,429 万元改投哈尔滨至尚志高速公路项目，与黑龙江省高速公路公司共同出资组建黑龙江省东绥高速公路有限责任公司。其中，公司占黑龙江省东绥高速公路有限责任公司注册资本比例为45.14%。截至2001 年12 月31 日止，除黑龙江省高速公路公司承诺抵拨的2.07 亿元资金外, 黑龙江省东绥高速公路有限责任公司注册资金到位,并领取了临时营业执照；截止2002 年1 月9 日,上述资金全部到位。 
　　2、经公司董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将原募集资金用于吉林省的资金53,853 万元,改投长春绕城高速公路西段项目,与长春市高等级公路建设开发公司共同组建长春高速公路有限责任公司，双方投资比例分别为55%、45%。该公司已于2001 年12 月28 日成立。 
　　3、经公司董事会同意，公司投资7,000 万元参股包头南绕城公路有限公司，占该公司注册资本的49%。该公司已于2001 年6 月28 日成立。 
　　4、经公司董事会同意，公司投资3,000 万元参股哈尔滨特宝股份有限公司，占该公司注册资本42.25%，该公司于2001 年6 月19 日成立。 
　　5、经公司董事会同意，公司投资2,400 万元参股大连东高新型管材股份有限公司，占该公司注册资本48%，该公司已于2001 年4 月成立。 
　　6、黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司2001 年3 月15 日与黑龙江经纬大酒店有限责任公司签定股权转让合同书，受让其持有的哈尔滨融信典当行有限公司400 万股股权，受让价格600 万元。根据所签定的协议，采取按股权的10%的固定回报率的形式每年对黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司分红一次，同时黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司不再参与典当行的其他形式的年度分红。 
　　7、经公司董事会同意，公司于2001 年12 月对洋浦东大投资发展有限公司的投资追加至5,000 万元，公司占洋浦东大投资发展有限公司的股权比例增加至98%。洋浦东大投资发展有限公司已经办理了相关的增资手续，并于2001 年12 月21 日变更了营业执照。 
　　8、经公司董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将募集资金原已投入黑龙江省哈双高速公路公司的1.17 亿元，改投黑龙江省东绥高速公路有限责任公司。2001 年2 月，公司与黑龙江省高速公路公司签定股权转让协议，将公司持有的黑龙江省哈双高速公路公司20%的股权以协议价136,824,868.45 元转让给黑龙江省高速公路公司。公司本年度已收到上述款项，并将其中的1.17 亿元投入到黑龙江省东绥高速公路有限责任公司。 
　　注释8.固定资产及其累计折旧 
　　固定资产期末原值3,788,412,126.09 元，累计折旧期末价值692,293,313.27 元，期末净值3,096,118,812.82 元，其构成如下: 
　　固定资产原值: 
类别　　　　　　　　　　 期初原值　　　　　　　　本期增加 
桥梁　　　　　　　 110,595,921.00 
公路及构筑物　　 2,647,558,048.50　　　　　 870,010,409.26 
房屋及建筑物　　　　11,748,157.85　　　　　　 1,302,848.30 
交通设施　　　　　 114,930,838.97　　　　　　 9,919,413.47 
运输设备　　　　　　 4,736,736.60　　　　　　 8,731,476.25 
其他设备　　　　　　 3.083,235.73　　　　　　 5,795,040.16 
合计　　　　　　 2,892,652,938.65　　　　　 895,759,187.44 

类别　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　 期末原值 
桥梁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,595,921.00 
公路及构筑物　　　　　　　　　　　　　　　3,517,568,457.76 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　 13,051,006.15 
交通设施　　　　　　　　　　　　　　　　　　124,850,252.44 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,468,212.85 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,878,275.89 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,788,412,126.09 
　　累计折旧: 
类别　　　　　　　　　 期初价值　　　　　　　 本期增加 
桥梁　　　　　　　20,327,410.94　　　　　 1,319,378.00 
公路及构筑物　　 522,685,606.09　　　　　92,902,064.97 
房屋及建筑物　　　　　　　　　0　　　　　　 229,901.44 
交通设施　　　　　39,556,380.81　　　　　12,305,960.21 
运输设备　　　　　　 399,743.01　　　　　 1,300,999.61 
其他设备　　　　　　 185,182.48　　　　　 1,080,685.71 
合计　　　　　　 583,154,323.33　　　　 109,138,989.94 

类别　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 期末价值 
桥梁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,646,788.94 
公路及构筑物　　　　　　　　　　　　　　615,587,671.06 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　229,901.44 
交通设施　　　　　　　　　　　　　　　　 51,862,341.02 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　1,700,742.62 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　1,265,868.19 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　692,293,313.27 
　　净值: 
项目　　　　　　　　　　期初净值　　　　　　　 期末净值 
合计　　　　　　2,309,498,615.32　　　 3,096,118,812.82 
　　A、公司无用于抵押、担保的固定资产。 
　　B、固定资产本期增加30.97%，主要原因系新合并子公司长春高速公路有限责任公司固定资产增加所致。 
　　C、公司期末没有应计提减值准备的固定资产。 
　　注释9. 在建工程 
工程名称　　　　　　　　　　期初余额　　　　本期增加数　　　　　本期转入 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产数 
办公楼及庭院工程　　　　5,313,185.95　　　8,077,195.62　　　3,008,210.57 
消防池及倒班宿舍　　　　　　　　　　　　　3,802,596.35　　　3,802,596.35 
长春绕城高速公路 
土建工程　　　　　　　　　　　　　　　　 88,748,209.26　　 88,748,209.26 
合计　　　　　　　　　　5,313,185.95　　100,628,001.23　　 95,559,016.18 

工程名称　　　　　　　　　　其他减少　　　期末　　资金　　工程 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额　　来源　　进度 
办公楼及庭院工程　　　 10,382,171.00　　　　0　　 拨款　　100% 
消防池及倒班宿舍　　　　　　　　　　　　　　0　　 自筹　　100% 
长春绕城高速公路 
土建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　 自筹　　100% 
合计　　　　　　　　　 10,382,171.00　　　　0 
　　A、在建工程本期其他减少金额10,382,171.00 元系代建工程, 转为与黑龙江省交通厅往来款。 
　　B、公司在建工程中无利息资本化金额。 
　　注释10. 长期待摊费用 
　　长期待摊费用期初余额13,110,665.75元，期末余额12,067,351.70 元，其构成如下: 
种类　　　　　　　　　　　　　 原值　　　　　 期初余额　　　　　 本期增加 
开办费　　　　　　　　 2,325,316.79　　　 1,650,737.23 
修理支出　　　　　　　 2,947,778.73　　　　 452,543.15　　　 2,099,260.88 
改制费支出　　　　　　 5,500,000.00　　　 5,133,333.33　　　　　　　　　0 
服装费支出　　　　　　　 140,368.00　　　　　　　　　　　　　　140,368.00 
黑龙江分公司办 
公楼改造　　　　　　　 6,354,000.00　　　 5,874,052.04　　　　 479,947.96 
合计　　　　　　　　　17,267,463.52　　　13,110,665.75　　　 2,719,576.84 

种类　　　　　　　　本期摊销　　　 累计摊销　　　 期末余额　 剩余摊销年限 
开办费　　　　　1,650,737.23　 2,325,316.79　　　　　　　0　　　　　0 
修理支出　　　　　214,548.62　　 610,523.32　 2,337,255.41　　　20-33个月 
改制费支出　　　1,100,000.04　 1,466,666.71　 4,033,333.29　　　　 44个月 
服装费支出　　　　 56,305.00　　　56,305.00　　　84,063.00　　　　　　1年 
黑龙江分公司办 
公楼改造　　　　　741,300.00　　 741,300.00　 5,612,700.00　　　　 53个月 
合计　　　　　　3,762,890.89　 5,200,111.82　12,067,351.70 
　　注释11.短期借款 
　　构成如下: 
借款类别　　　　　　　　　 借款期限　　　　　　 期末数　　　　　期初数 
信用借款　　　　2001.4.28-2002.4.18　　　30,000,000.00　　　　　　　 0 
信用借款　　　　2001.7.13-2002.7.13　　　30,000,000.00　　　　　　　 0 
信用借款　　　　2001.7.26-2002.7.26　　　70,000,000.00　　　　　　　 0 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000,000.00　　　　　　　 0 
　　*期末余额较期初增加1.3 亿元，系公司流动资金周转借款增加所致。 
　　注释12. 应交税金 
　　应交税金期初余额55,715,374.53 元，期末余额28,527,654.04 元，其构成如下: 
项目　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　 期初余额 
营业税　　　　　　　　　　　3,394,514.79　　　　 4,491,282.40 
城建税　　　　　　　　　　　　232,632.67　　　　　 346,604.12 
企业所得税　　　　　　　　 24,569,261.21　　　　50,686,462.14 
个人所得税　　　　　　　　　　331,245.37　　　　　 191,025.87 
合计　　　　　　　　　　　 28,527,654.04　　　　55,715,374.53 
　　※ 公司期末欠缴的应交税金均是在税法规定的纳税期限内尚未缴纳的部分。 
　　注释13. 其他应交款 
项目　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　　 期初余额 
教育费附加　　　　　　　112,651.62　　　　　　 152,079.81 
　　注释14. 其他应付款 
　　A、其它应付款中欠持公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项如下: 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　 性质 
黑龙江省高速公路公司　　　　 146,730,128.73　　　　　　　 往来款 
吉林省高速公路公司　　　　　　 7,447,385.11　　　　　　　 往来款 
　　B、其它应付款主要欠款单位如下: 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　 欠款原因 
吉林省交通厅*　　　　　　　　　 235,460,000.00　　 欠付前期公路建设资金 
黑龙江省高速公路公司　　　　　　146,730,128.73　　 往来款 
吉林省高速公路公司　　　　　　　　7,447,385.11　　 往来款 
吉林省龙圣交通公路发展有限公司　　5,700,000.00　　 往来款 
奖励基金　　　　　　　　　　　　　3,700,000.00　　 按净利润1.9%提取 
　　*欠付吉林省交通厅款项系公司子公司长春高速公路有限责任公司依据东北高速公路股份有限公司与长春市高等级公路建设开发有限责任公司签订的投资合同的约定，欠付的吉林省交通厅投入长春市高等级公路建设开发有限责任公司建设长春绕城高速公路的前期公路建设资金。 
　　**其他应付款较期初余额增加118.19%，主要原因为新纳入合并报表范围的子公司长春高速公路有限责任公司欠付吉林省交通厅投入长春绕城高速公路的前期公路建设资金增加所致。 
　　注释15. 预提费用 
项目　　　　　　期初余额　　　　 期末余额　　　　　　结存原因 
取暖费　　　　　　　　 0　　　 306,339.91　　　　　　跨年度结算 
水电费　　　　　　　　 0　　　 158,462.51　　　　　　发票未到未结算 
维修费　　　　　　　　 0　　　 250,000.00　　　　　　按计划预提 
合计　　　　　　　　　 0　　　 714,802.42 
　　注释16. 一年内到期长期负债: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　 期初余额 
一年内到期长期借款　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　　0 
合计　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　　0 
　　*系公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司将于2002 年1 月11 日到期的借款。 
　　注释17. 长期借款: 
借款单位　　　　　　 币种　借款条件　　 借款到期日　　　　　　　借款金额 
中国银行道里支行　 人民币　　　质押　　 2003.11.27　　　　 15,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00 
　　*系公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司长期借款。 
　　注释18. 长期应付款 
单位名称　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　 期初余额 
黑龙江省高速公路公司*　　　 455,000,000.00　　 455,000,000.00 
吉林省交通厅**　　　　　　　445,000,000.00　　 445,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　900,000,000.00　　 900,000,000.00 
　　* 公司与黑龙江省高速公路公司于1999 年10 月签署了"关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议"，黑龙江省高速公路公司同意为公司垫付4.55 亿元银行贷款，作为长期性垫付款，垫付期限为10 年，并自垫付之日起至2005 年12月31 日前免收公司利息。2006 年1 月1 日后双方再商定利率水平，但不超过同期银行贷款利率。 
　　** 公司与吉林省交通厅于1999 年10 月签署了"关于由吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议"， 吉林省交通厅同意为公司垫付4.45 亿元银行贷款，作为长期性垫付款，垫付期限为10 年，并自1999 年10 月1 日起至2005 年12 月31 日前免收公司利息。2006 年1 月1 日后双方再商定利率水平，但不超过同期银行贷款利率。以上两协议，公司已作为重大事项，于1999 年10 月15 日予以公告。 
　　注释19. 少数股东权益 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数 
被投资单位名称　　　　　　　　　　少数股东权益比例　　 少数股东权益合计 
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司　　　　　　　 49%　　　　59,001,761.45 
东大投资发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 10%　　　　　 799,750.98 
长春高速公路有限责任公司　　　　　　　　　　　 45%　　　 440,618,650.49 
黑龙江哈松生物技术开发有限公司　　　　　　　　 27%　　　　　 799,940.20 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,220,103.12 
　　注释20.股本 
　　数量单位:股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年变动增(减) 
股份类别　　　　　　　　　　　　 年初数　配股 送股 公积金转股　其他　小计 
一、未上市流通股份(股) 
1.发起人股份 
其中: 
国家持有股份　　　　　　 913,200,000.00 
境内法人持有股份 
未上市流通股份合计　　　913,200,000.00 
二、已上市流通股份 
人民币普通股　　　　　　 300,000,000.00 
已上市流通股份合计　　　 300,000,000.00 
三、股份总数(股)　　　 1,213,200,000.00 

股份类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数 
一、未上市流通股份(股) 
1.发起人股份 
其中: 
国家持有股份　　　　　　　　　　　　913,200,000.00 
境内法人持有股份 
未上市流通股份合计　　　　　　　　 913,200,000.00 
二、已上市流通股份 
人民币普通股　　　　　　　　　　　　300,000,000.00 
已上市流通股份合计　　　　　　　　　300,000,000.00 
三、股份总数(股)　　　　　　　　　1,213,200,000.00 
　　注释21.资本公积 
项目　　　　　　　　期初余额　本年增加　本年减少　　　　　 期末余额 
股本溢价　　1,371,393,956.19　　　　 -　　　　-　　1,371,393,956.19 
合计　　　　1,371,393,956.19　　　　 -　　　　-　　1,371,393,956.19 
　　注释22. 盈余公积 
项目　　　　　　　　期初余额　　　 本年增加　　本年减少　　　　　期末余额 
法定盈余公积　 38,350,118.10　19,138,390.52　　　　　-　　　57,488,508.62 
法定公益金　　 19,175,059.05　 9,569,195.26　　　　　-　　　28,744,254.31 
任意盈余公积　 61,458,857.00　　　　　　　-　　　　　-　　　61,458,857.00 
合计　　　　　118,984,034.15　28,707,585.78　　　　　-　　 147,691,619.93 
　　*本期增加数系分别按税后利润的10%计提法定盈余公积、按税后利润的5%计提公益金所致。 
　　注释23. 未分配利润 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　2000-12-31 
一、净利润　　　　　　　　　　　　　　 191,383,905.23　　　178,638,324.33 
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　101,288,943.83　　　 34,370,368.15 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　　 292,672,849.06　　　213,008,692.48 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　 19,138,390.52　　　 17,863,832.43 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　 9,569,195.26　　　　8,931,916.22 
三、可供投资者分配的利润　　　　　　　 263,965,263.28　　　186,212,943.83 
减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 - 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
应付普通股股利*　　　　　　　　　　　　 60,660,000.00　　　 84,924,000.00 
转作资本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　　 203,305,263.28　　　101,288,943.83 
　　*系根据董事会2001 年度利润分配预案,按2001 年年末股本总数为基数,每10 股派送现金红利0.50 元。该预案尚需经公司股东大会表决通过方可执行。 
　　注释24. 主营业务收入 
　　合并数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
通行费收入　　　　　　　　　　 373,905,581.98　　　　344,360,640.88 
　　母公司数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
通行费收入　　　　　　　　　　 333,924,923.98　　　　308,333,040.88 
　　注释25. 主营业务成本 
　　合并数: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　 2000年度 
公路养护、征收成本　　　　　　　80,678,838.69　　　　 81,179,747.56 
　　母公司数: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
公路养护、征收成本　　　　　　　72,070,268.74　　　　 74,104,022.89 
　　注释26. 主营业务税金及附加 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
城市维护建设税　　　　　　　　　 1,247,425.76　　　　　1,141,633.27 
教育费附加　　　　　　　　　　　　 611,470.68　　　　　　567,255.43 
营业税　　　　　　　　　　　　　18,695,279.09　　　　 17,213,203.04 
合计　　　　　　　　　　　　　　20,554,175.53　　　　 18,922,091.74 
　　注释27. 其它业务利润 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
其他业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　1,125,000.00 
其他业务支出　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　6,459,436.70 
其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　　　　-　　　　 -5,334,436.70 
　　注释28.财务费用 
类别　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　 2000年度 
利息支出　　　　　　　　　　　　 5,950,955.26　　　　　　 962,595.00 
减:利息收入　　　　　　　　　　　6,256,838.07　　　　　 7,242,333.66 
手续费　　　　　　　　　　　　　　　62,043.99　　　　　　　52,938.45 
合计　　　　　　　　　　　　　　　-243,838.82　　　　　-6,226,800.21 
　　*公司财务费用上升，主要原因系贷款利息增加所致。 
　　注释29. 投资收益 
　　合并数: 
类别　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　 2000年度 
股票投资及委托资产管理等收益　　　1,689,664.28　　　　　39,774,814.10 
成本法核算公司分配的利润　　　　 12,503,117.53　　　　　　　　　　　- 
权益法核算调整　　　　　　　　　-18,637,174.16　　　　　 4,303,919.68 
股权投资差额摊销　　　　　　　　 -2,826,402.07　　　　　-2,826,402.07 
股权转让收益　　　　　　　　　　 19,824,868.45　　　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　　　　　　 12,554,074.03　　　　　41,252,331.71 
　　母公司数: 
类别　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　 2000年度 
股票投资及委托资产管理等收益　　　9,125,000.00　　　　　20,718,918.96 
成本法核算公司分配的利润　　　　 12,503,117.53　　　　　　　　　　　- 
权益法核算调整　　　　　　　　　-17,877,325.54　　　　　21,297,551.78 
股权投资差额摊销　　　　　　　　 -2,826,402.07　　　　　-2,826,402.07 
股权转让收益　　　　　　　　　　 19,824,868.45　　　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　　　　　　 20,749,258.37　　　　　39,190,068.67 
　　注释30. 收到的其它与经营活动有关的现金 
　　2001 年度公司收到的其他与经营活动有关的现金28,170,706.33 元，主要系收到下列款项: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　 6,256,838.07元 
大连东高新型管材股份有限公司往来款　　　16,000,000.00元 
　　注释31. 支付的其他与经营活动有关的现金 
　　2001 年度公司支付的其他与经营活动有关的现金36,980,049.99 元，主要系支付下列款项: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
付深圳中大投资管理有限公司以前年度报酬等　　　1,889万元 
付深圳市越泰华投资发展有限公司合作款　　　　　　700万元 
现金支付的其他管理费用　　　　　　　　　　　　　856万元 
　　附注七、关联方关系及关联交易 
　　(一)与公司存在关联关系的关联方 
　　(1)存在控制关系的本公司股东 
企业名称　　　　　 注册地址　 注册资本　　　拥有公司股权比例 
黑龙江省高速 
公路公司　　　　　 哈尔滨市　233,031万元　　　　　　 30.18% 
吉林省高速公 
路公司　　　　　　 长春市　　270,000万元　　　　　　 25.00% 
华建交通经济 
开发中心　　　　　 北京市　　 50,000万元　　　　　　 20.09% 

企业名称　　　　主营业务　　　　　　 与公司关系　 经济性质　法定代表人 
黑龙江省高速　　高等级公路　　　　　 发起股东　　　 国有　　　粱衷喜 
公路公司　　　　的开发建设 
吉林省高速公　　高等级公路　　　　　 发起股东　　　 国有　　　韦志成 
路公司　　　　　的开发建设 
华建交通经济　　公路码头港口航道的　 发起股东　　　 国有　　　朱耀庭 
开发中心　　　　综合开发承包建设等 
　　(2)存在控制关系的公司股东所持股份或权益及其变化 
　　存在控制关系的公司股东(如附注七(一)(1))所述所持股份或权益没有变化。 
　　(3)与公司存在控制关系的子公司 
企业名称　　　　　　　　 法定代表人　 注册地址　 注册资本(万元) 
黑龙江省哈松公路 
大桥有限责任公司　　　　　 郭曜光　　　哈尔滨　　　　　　21,500 
洋浦东大投资发展有 
限公司　　　　　　　　　　 姜德忠　　　　海南　　　　　　 5,100 
深圳市东大投资发展 
有限公司　　　　　　　　　 姜德忠　　　深圳市　　　　　　 1,000 
黑龙江哈松生物技术 
开发有限公司　　　　　　　 郭曜光　　　哈尔滨　　　　　　　 300 
长春高速公路有限责 
任公司　　　　　　　　　　 王景贵　　　　长春　　　　　　20,000 

企业名称　　　　　　　　　　 公司拥有权益　主营业务　　　　　　　经济性质 
黑龙江省哈松公路　　　　　　　　　　　　　 公路桥的 
大桥有限责任公司　　　　　　　　 51%　　　 养护管理　　　　　　　有限责任 
洋浦东大投资发展有 
限公司　　　　　　　　　　　　　 98%　　　 投资咨询　　　　　　　有限责任 
深圳市东大投资发展 
有限公司　　　　　　　　　　　　 90%　　　 投资实业　　　　　　　同上 
黑龙江哈松生物技术　　　　　　　　　　　　 中药、生化药 
开发有限公司　　　　　　　　　　 73%　　　 新品种等的研　　　　　同上 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 究开发等 
长春高速公路有限责　　　　　　　　　　　　 投资开发建设 
任公司　　　　　　　　　　　　　 55%　　　 养护经营收费　　　　　同上 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公路 
　　(4) 其他关联方 
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关系 
深圳市中大投资管理有限公司　　　　　　　 深圳市东大、洋浦东大投资发展有限 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司投资方之一 
吉林省龙圣交通公路发展有限责任公司　　　 本公司之联营公司 
　　(二)关联方交易事项 
　　(1)综合服务 
　　根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2001 年度公司向上述两家发起股东支付上述费用计13,739,313.86 元人民币。 
　　(2)收入拆分 
　　公司与吉林省高速公路管理局签订长平路全程通行费收入拆分协议， 2001 年度吉林省高速公路管理局长平路通行费拆分收入款计31,919,351.16 元人民币，应收通行费预付卡款计2,918,277.45 元人民币。 
　　(3)委托资产管理 
　　经董事会同意，公司于2000 年12 月与深圳市中大投资管理有限公司签署《委托资产管理协议》，协议规定公司委托受托方继续管理资金9000 万元人民币，管理期限从2000 年12 月14 日起至2001 年12 月13 日，受托方在委托期限终止时归还公司之委托资产，并返还相当于委托资产年息9%的收益。2001 年度从受托方取得委托资产管理收益8,100,000.00元人民币，并收回本金，终止委托资产管理协议。 
　　(4)股权转让 
　　经董事会同意，并经公司2001 年度第一次临时股东大会通过，公司将募集资金原投入黑龙江省哈双高速公路公司的1.17 亿元，改投黑龙江省东绥高速公路有限责任公司。2001年2 月公司与黑龙江省高速公路公司签定股权转让协议，以协议价136,824,868.45 元将公司持有的黑龙江省哈双高速公路公司20%的股权转让给黑龙江省高速公路公司。 
　　(5)长期应付款 
　　公司与黑龙江省高速公路公司于1999 年10 月签署了"关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议"，黑龙江省高速公路公司同意为公司垫付4.55亿元银行贷款，作为长期性垫付款，垫付期限为10 年，并自垫付之日起至2005 年12 月31日前免收公司利息。2006 年1 月1 日后双方再商定利率水平，但不超过同期银行贷款利率。 
　　(6)关联方应收应付款项余额 
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31　　　　　2000-12-31 
其他应收款: 
华建交通经济开发中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,495,488.57 
吉林省高速公路公司　　　　　　　　　 13,320,000.00 
深圳市中大投资管理有限公司　　　　　　　350,453.82 
其他应付款: 
黑龙江省高速公路公司　　　　　　　　146,730,128.73　　　　134,415,247.46 
深圳市中大投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 15,798,872.70 
吉林省龙圣交通公路发展有限责任公司　　5,700,000.00　　　　　5,700,000.00 
吉林省高速公路公司　　　　　　　　　　7,447,385.11 
长期应付款: 
黑龙江省高速公路公司　　　　　　　　455,000,000.00　　　　455,000,000.00 
　　附注八、或有事项 
　　1、公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司以价值39,998 万元的收费经营权作质押向中国银行哈尔滨道里支行借款3,000 万元人民币(截止到2002 年1 月11 日已偿还1,500万元人民币,其余1500 万元2003 年11 月到期。)。公司如不能按借款合同约定履行到期债务，根据质押合同，质权人有权依法处分全部或部分质物，届时可能会给公司带来损失。 
　　2、公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司2001 年10 月10 日为哈尔滨特宝股份有限公司在中国银行哈尔滨市道里支行的3,000 万元借款提供担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起两年。如哈尔滨特宝股份有限公司到期不能履行偿债义务，公司可能因承担连带责任而遭受损失。 
　　除上述事项外，截至2001 年12 月31 日止，公司无其他应披露而未披露的或有事项。 
　　附注九、承诺事项 
　　截至2001 年12 月31 日止,公司无应披露而未披露的承诺事项。 
　　附注十、资产负债表日后事项 
　　1.截止2002 年1 月9 日，公司原预付黑龙江省交通厅抵拨投资款207,580,000.00元已由黑龙江省交通厅全部投入到黑龙江省东绥高速公路有限公司。 
　　2.公司于2002 年1 月31 日收到吉林省高速公路管理局关于2001 年度长平路收入拆分款及统缴款计14,149,328.89 元。 
　　3.2002 年1 月11 日，公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司偿还向中国银行哈尔滨道里支行借款1,000 万元。 
　　4.2002 年2 月28 日，公司子公司长春高速公路有限责任公司按照还款协议的约定，偿还欠付的吉林省交通厅前期投入长春市高等级公路建设开发有限责任公司建设长春绕城高速公路的前期公路建设资金235,460,000.00 元。 
　　5.2002 年2 月5 日，公司子公司深圳市东大投资发展有限公司与深圳市越泰华公司的合作纠纷款700 万元通过广东省深圳市中级人民法院全额收回。 
　　除上述事项外，截至本会计报告签发日(2002 年3 月10 日)止，公司无其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。 
　　附注十一、其他重要事项 
　　1、根据财政部财税[2000]99 号文件规定，公司根据吉林省财政厅吉财预函字[2000]第262 号的文件规定，按国家法定税率33%缴纳企业所得税，由财政返还18%，实征15%优惠政策允许保留到2001 年12 月31 日。自2002 年1 月1 日起，公司将不再享受上述税收优惠。 
　　2、上述2001 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。 
　　其他会计资料-相关指标计算表 
　　东北高速公路股份有限公司2001 年度合并会计报表净资产收益率和每股收益有关指标如下: 
　　　　　　　　　　　　 净资产收益率　　　　　　　　　每股收益 
报告期利润　　　　全面摊薄(%)　加权平均(%)　　　全面摊薄　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　 9.29　　　　 9.40　　　　0.2248　　　　　0.2248 
营业利润　　　　　　　　 8.11　　　　 8.21　　　　0.1963　　　　　0.1963 
净利润　　　　　　　　　 6.52　　　　 6.60　　　　0.1578　　　　　0.1578 
扣除非经常性损 
益后的净利润　　　　　　 7.01　　　　 7.10　　　　0.1697　　　　　0.1697 
　　十一、备查文件 
　　(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
　　(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
　　以上报告文本在公司董事会秘书处备查。