东北高速公路股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）
张俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 东北高
股票代码 600003
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
吉林省长春市宽城区长江路377 号
吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号
邮政编码 130033
公司国际互联网网址 http://www.northeast-expressway.cn
电子信箱 dbgs@vip.sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 戴 琦
联系地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号
电话 0431-84639168 84622168
传真 0431-84653168 84622168
电子信箱 dbgs@vip.sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据及指标
单位：元 币种：人民币2
2007 年 2006 年
主要会计数据 2008 年
调整后 调整前
本年比
上年增
减（%）
调整后 调整前
营业收入 693,003,657.94 775,122,829.40 775,122,829.40 -10.59 720,486,131.65 713,690,305.99
利润总额 124,444,779.28 397,904,023.22 387,102,649.22 -68.72 232,077,156.78 231,438,321.12
归属于上市公司股东
的净利润
80,990,666.51 245,633,286.62 234,831,912.63 -67.03 121,408,527.74 126,288,699.42
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
178,184,079.20 163,408,845.46 152,607,471.47 9.04 115,546,128.69 120,426,300.37
基本每股收益 0.07 0.20 0.19 -65 0.10 0.10
稀释每股收益 0.07 0.20 0.19 -65 0.10 0.10
扣除非经常性损益后
的基本每股收益
0.15 0.13 0.13 15.38 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益
率（%）
2.28 7.08 6.81 减少
4.80 个
百分点
3.31 3.85
加权平均净资产收益
率(%)
2.31 7.34 6.89 减少
5.03 个
百分点
3.37 3.92
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益
率（%）
5.02 4.71 4.43 增加
0.31 个
百分点
3.15 3.67
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收
益率（%）
5.08 4.82 4.53 增加
0.26 个
百分点
3.20 3.74
经营活动产生的现金
流量净额
290,418,551.79 313,819,456.33 313,819,456.33 -7.46 325,956,042.53 325,956,042.53
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.24 0.26 0.26 -7.69 0.27 0.27
2007 年末 2006 年末
2008 年末
调整后 调整前
本年
末比
上年
末增
减(%)
调整后 调整前
总资产 5,028,910,839.24 4,888,618,141.03 4,865,332,278.03 2.87 5,308,789,566.39 5,286,895,373.26
所有者权益（或股东权
益）
3,550,645,213.45 3,469,999,429.27 3,446,713,566.27 2.32 3,667,523,657.63 3,283,389,198.31
归属于上市公司股东的
每股净资产
2.93 2.86 2.84 2.45 2.72 2.71
3.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用3
非经常性损益项目 金额
非流动性资产处置损益 112,962,213.40
证券交易损失 19,586,537.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
708,766.20
损失小计 133,257,516.92
计入当期损益的对非金融机构收取的资
金占用费
3,666,300.00
收益小计 3,666,300.00
所得税影响数 -32,397,804.23
合计 97,193,412.69
3.3 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加
限售股数
年末限售股
数
限售原因 解除限售日期
黑龙江省高速公路公司 326,411,104 60,660,000 0 265,751,104 股改承诺 2010 年2 月8 日
吉林省高速公路集团有限公司 270,392,503 60,660,000 0 209,732,503 股改承诺 2010 年2 月8 日
华建交通经济开发中心 217,396,393 60,660,000 0 156,736,393 股改承诺 2010 年2 月8 日
合计 814,200,000 181,980,000 0 632,220,000 / /4
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 109,759 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结
的股份数量
黑龙江省高速公路公司 国有股 26.905 326,411,104 0 265,751,104 0
吉林省高速公路集团有
限公司
国有股 22.288 270,392,503 0 209,732,503 0
华建交通经济开发中心
国有法人
股
17.919 217,396,393 0 156,736,393 0
刘侠 其他 0.180
2,179,790
未知
何敬忠 其他 0.128
1,552,316
未知
林兴 其他 0.091
1,100,000
未知
陈文吉 其他 0.084
1,013,800
未知
王振宇 其他 0.079
955,700
未知
潘鲁萍 其他 0.078
950,000
未知
刘巍 其他 0.074
900,000
未知
钟奇光 其他 0.074 900,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黑龙江省高速公路公司 60,660,000 人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司 60,660,000 人民币普通股
华建交通经济开发中心 60,660,000 人民币普通股
刘侠 2,179,790 人民币普通股
何敬忠 1,552,316 人民币普通股
林兴 1,100,000 人民币普通股
陈文吉 1,013,800 人民币普通股
王振宇 955,700 人民币普通股
潘鲁萍 950,000 人民币普通股
刘巍 900,000 人民币普通股
钟奇光 900,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用5
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
名称
法定代
表人
注册
资本
成立日期 主营业务
黑龙江省高速公路公司 张志权 23.3
1993 年
12 月9 日
主营公路工程施工、高等级公路的开发建
设、管理、养护、经营。粮油、普通机械、
办公设备、汽车配件、房屋租赁、建筑材
料。
吉林省高速公路集团有限公司 韩增义 27
1993 年
7 月20 日
高速公路的开发建设、管理、养护、五金
建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用
百货、服装。
华建交通经济开发中心 傅育宁 5
1993 年
12 月18 日
公路、码头、港口、航道的综合开发、承
包建设；交通基础设施新技术、新材料的
开发，研制和产品的销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100% 100% 100%
26.905% 22.288% 17.919%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
股
份
增
减
数
变
动
原
因
是否在
公司领
取报酬、
津贴
报告期内
从公司领
取的报酬
总额(万
元)（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
报酬、津贴
孙熠嵩 董事长 男 45 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 18.96 否
韩增义 副董事长、总经理 男 45 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 1.43 是
郑海军 副董事长 男 50 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 2.03 是
崔凤臣 董事 男 48 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 3.83 是
黑龙江省高速公路
公司
吉林省高速公路
集团有限公司
华建交通经济
开发中心
黑龙江省交通厅
东北高速公路股份有限公司
吉林省交通厅
招商局集团6
徐 鹏 董事 男 48 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 3.83 否
刘玉生 董事 男 52 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 2.03 是
孟 杰 董事 男 31 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 2.03 是
王景贵 董事 男 58 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 15.42 否
王彦春 董事 男 45 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 1.43 是
王兆君 独立董事 男 51 2008.06.30~2009.05.12 0 0 是 5.32 否
董平如 独立董事 男 62 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 2.82 否
刘德权 独立董事 男 46 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 2.82 否
陈守东 独立董事 男 53 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 2.40 否
刘先福 监事会主席 男 44 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 1.67 是
刘霄雷 监事 男 37 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 1.67 是
董志 监事 男 28 2008.06.30~2011.06.30 0 0 是 1.67 是
孟晓飞 监事 男 36 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 1.18 是
戴 琦 董事会秘书 女 43 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 11.60 否
王伟东 副总经理 男 48 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 5.80 否
薛志超 副总经理 男 44 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 5.80 否
侯彦龙 财务总监 男 43 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 5.80 否
齐 军 副总经理、纪检书记男 49 2008.08.31~2011.06.30 0 0 是 13.40 否
合计 / / / / 0 0 112.94 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司总体经营情况：
高速公路通行费收入与经济发展状况息息相关。
1、2008 年，公司通行费收入较上年下降了10.09%，主要是由于：
（1）2008 年下半年，受全球金融危机影响，国内经济开始下滑，通行费收入也开始回落，
公司主要高速公路车流量自2008 年10 月起出现陡降；
（2）国家出台了长期性的对鲜活农产品运输车辆免收通行费的“绿色通道”政策，影响了通
行费收入；
（3）年初的南方雪灾以及汶川大地震等自然灾害，对救灾车辆免收通行费等，使免费车辆增
多，导致车自然流量下降3.56%；
（4）与公司所属高速公路属于平行的102 国道长春至四平段通车，提高了路桥等级和通行能
力，严重分流了车流量；
（5）公司主要公路资产哈大高速公路在报告期内进行了大修，致使大量车辆绕行，降低了该
路段的通行费收入。
2、为了降低减收的影响，公司采取多种措施挖潜增收，继续以主业为核心稳健经营。2008
年，公司加大改型增收奖励力度，调动一线收费人员积极性；同时继续加大收费稽查工作力度，
通过努力，有效地减缓了通行费收入的下滑势头，报告期内保持了通行费收入的基本平稳。
（1）克服减收因素，保持通行费收入基本平稳；加强对投资项目的管理，努力改善资产质量。
（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件
针对哈大高速运行十几年未大修，病害严重、通行质量差、社会反响强烈等问题，公司年内
投入巨资对其进行了大修改造，2008 年已完成了全部工作量的近三分之二，极大地改善了哈大高7
速的通行条件；同时以保通、保畅、保安全为目标，根据实际需要加大对长平、长春绕城等几条
主要收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础；同时加强管理，提高服务质量，保
证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入平稳增长提供了基本保障。
（3）中行存款丢失案取得胜诉
经过三年多法律诉讼，公司存在中行哈尔滨河松街支行2.93 亿元存款丢失案终于取得突破性
进展，2008 年12 月29 日，最高人民法院做出终审判决，判定中行支付我公司2.93 亿元存款及
利息。2009 年3 月3 日，该项存款本息3.039 亿元已到达我公司帐户。
(4)完善了东绥公司法人治理结构
2008 年，公司就完善东绥公司法人治理结构、确认股权及资产债务等问题积极与其他股东多
次沟通、协商，推进其尽早完善治理机制并按公司体制正常运行。经过努力，我公司派出的总经
理及其他高管人员、董事、监事已全部到位开展工作；第二期投资的5000 万元(3.62%)股权已过
户完毕，东绥公司法人治理结构已基本建立，同时建立了规范的财务核算体系。
(5)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度
本年内按照财政部及证监会的要求完善了各项内部控制，严格了各项审批流程，强化了营运
管理控制体系。
（6）公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训等活动，
加强精神文明建设，培育和凝聚队伍，提高文明服务水平，培养并树立了一批先进典型，有力地
促进了公司的收费工作。
3、公司主营业务及经营情况
2008 年度公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽
车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。
报告期内公司实现营业收入693,003,657.94 元，比去年同期减少了10.59%。实现营业利润
238,115,758.88 元，比去年同期减少了38.24%。实现净利润84,456,953.20 元，比去年同期减少
了66.47%，其中归属于母公司所有者的净利润为80,990,666.51 元，比去年同期减少了67.03%。
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：元
分行业 营业收入 营业成本营业
利润率（%）
营业收
入比上年增
减（%）
营业成
本比上年增
减（%）
营业利润率比
上年增减（%）
公路建设开发
管理
653,666,150.64 257,069,110.27 60.67 -10.08 -13.81 增加1.70 个百分点
生产行业（KR
系列管材）
18,481,556.69 8,653,335.75 53.18 -42.75 -66.82 增加33.96 个百分点
（2）主营业务地区分布情况 单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 661,733,958.57 -11.15
华北地区 3,346,633.67 -62.57
华东地区 7,049,115.09 26.81
合计 672,147,707.33 -11.478
（3）公司资产构成情况
资产负债表类项2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
目 金额 占总资
产比重
金额 占总
资产比重
同比增减百分比
交易性金融资产 48,197,486.53 0.96% 22,287,380.00 0.46% 116.25%
预付帐款 7,782,649.40 0.15% 53,457,920.54 1.09% -85.44%
在建工程 443,842,704.86 8.83% 3,970,632.45 0.08% 11,078.14%
其他非流动资产 1,330,825.00 0.03 -100.00%
短期借款 1,500,000.00 0.03% 6,500,000.00 0.13% -76.92%
预收帐款 1,771,259.75 0.04% 7,787,640.69 0.16% -77.26%
应付股利 75,218,391.02 1.54 -100.00%
长期应付款 510,000,000.00 10.15%
A、交易性金融资产期末余额较期初增加116.25%，主要是公司之子公司深圳市东大投资发展
有限公司和深圳市卓晟投资有限公司本期增加股票投资所致。
B、预付帐款期末余额较期初减少85.44%，主要原因是公司预付黑龙江省高速公路公司收购
黑龙江东绥高速公路有限公司股权款50,000,000.00 元已于2008 年办理完毕股权更名过户事宜，
将其结转至长期股权投资所致。
C、公司在建工程期末金额较期初增加11,078.14%，主要是由于本期增加哈大高速大修改造
工程443,842,704.86 元所致。
D、其他非流动资产期末余额较期初减少100.00%，为子公司大连东高新型管材有限公司之子
公司扬州东高新型管材有限公司以应收的工程款1,330,825.00 元取得的4 套抵债期房本期已全部
销售。
E、短期借款-保证借款本期减少76.92%，减少500 万元，系公司之子公司大连东高新型管材
有限公司到期偿还银行借款所致。
F、预收帐款期末余额较期初减少77.26%，主要是公司之子公司大连东高新型管材有限公司
本期预收帐款减少所致。
J、应付股利期末余额较期初减少100.00%，主要是由于公司应付股东2006 年度股利本期已
全部支付所致。
H、长期应付款期末较期初增加5.1 亿元，主要是本公司为了筹集哈大路大修资金而向黑龙江
省交通厅借入长期款项2.6 亿元，以及根据公司与股东协议，公司将与2014 年底前偿还吉林省高
速公路集团有限责任公司1.225 亿元，偿还黑龙江省高速公路公司1.275 亿元。
主要财务数据变化
利润表类项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 同比增减百分
比9
资产减值损失 53,740,439.72 23,683,111.57 126.91%
公允价值变动净收
益
-21,128,293.76 2,641,337.99 -899.91%
投资收益 8,799,461.10 76,453,849.73 -88.49%
营业外收入 3,469,205.53 22,313,074.38 -84.45%
营业外支出 117,140,185.13 9,981,438.10 1,073.58%
所得税费用 39,987,826.08 145,998,783.46 -72.12%
A、资产减值损失本期较上年同期增加126.91%，主要是本期计提的坏帐准备及固定资产减值
损失所致。
B、公允价值变动净收益本期较上年同期减少899.91%，主要是公司之子公司深圳市东大投资
发展有限公司和深圳市卓晟投资有限公司股票投资公允价值变动所致。
C、投资收益本年较上年减少88.49%，主要是2007 年确认了对黑龙江省哈松公路大桥有限责
任公司股权投资转让收益58,393,692.36 元所致。
D、营业外收入本年较上年减少84.45%，主要是由于2007 年3 月28 日公司收到黑龙江省高
速公路公司欠付的2004 年度东绥项目回报2000 万元所致。
E、营业外支出本年较上年增加1,073.58%，主要是根据黑龙江建兴资产评估有限公司2009
年4 月15 日出具的《东北高速公路股份有限公司部分资产评估报告书（黑建兴评报字[2009]第
017 号）》文件，哈大路原路面不能利用而需要处置的资产价值为人民币113,040,296.43 元，该
金额已记入本年营业外支出中。
F、所得税费用本年较上年减少72.12%，主要是本期盈利减少所致。
（4）公司现金流量情况分析
现金流量表类项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
经营活动产生的现金流量净额 290,418,551.79 313,819,456.33
投资活动产生的现金流量净额 -527,973,504.65 -21,652,646.59
筹资活动产生的现金流量净额 82,735,335.91 -503,784,691.50
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为634,416,313.72 元，主要是公司收取的通
行费收入；现金流出量为344,997,761.93 元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资
活动产生的现金流入量为154,014,808.79 元，主要是公司子公司深圳市东大投资发展有限公司和
深圳市卓晟投资有限公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为681,988,313.44 元，主要是支付
哈大路大修改造工程款以及公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生
的现金流入量为262,502,720.00 元，主要为公司从黑龙江省交通厅借款2.6 亿用于哈大路大修改
造工程以及公司之子公司大连东高新型管材有限公司借款150 万元；现金流出量为
179,767,384.09 元，主要是公司偿还股东借款1 亿元，支付2006 年度股利75,218,391.02 元，
以及子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出。10
B、与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额减少了506,320,858.06 元，主要是因为
本年支付了哈大路大修改造工程款；
C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了585,520,027.41 元，主要是公司
上年偿还股东借款4.5 亿元，本年公司从黑龙江省交通厅借款2.6 亿用于哈大路大修改造工程；
D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。
（5）主要供应商、客户情况
公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要为通行于本公司所经营的哈大高速
公路、长平高速公路、长春绕城高速公路上的各类车辆提供服务，因此，供应商和客户均为车主。
3、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：
（1）长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本20,000 万元，我
公司拥有该公司63.8%股份，该公司主营高速公路收费，本年度实现收入8,711 万元，实现利润1,684
万元，按持股比例核算本公司收益1,074 万元；
（2）深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，我公司投资5,000 万元，占
被投资单位注册资本的98.04%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖
商品、经济信息咨询，本年度实现利润-1,680 万元，按持股比例核算本公司收益-1,647 万元；
（3）吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资4,750 万元，占被投资
单位注册资本的95%，该公司主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本年度实现
净利润-2,235 万元；
（4）大连东高新型管材有限公司，我公司投资7,400 万元，占被投资单位注册资本的92.5%，
该公司主营聚乙烯KR 系列管的生产，本年度实现净利润-237 万元,按持股比例核算本公司收益
-219 万元；
（5）黑龙江东绥高速公路有限责任公司，本公司投资67,429 万元，占被投资单位注册资本
的48.76%，该公司主营高速公路收费。本年度实现净利润2,661 万元，按持股比例核算本公司收
益1,298 万元。
4、对公司未来发展的展望
（1）行业的发展趋势
公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，高速公路企业的主要收入来源是通行费
收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济
景气度等有着密切的关系。随着宏观经济运行状况的起伏波动，
通行费收入水平也会发生变化。目前全球经济危机，经济发展进入衰退时期，如果经济不能
尽快复苏，将给车流量带来不利影响。
本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的
不断提高，物资流动及人口的流动性不断增大，在国家振兴东北老工业基地政策的驱动下，在政
府出台一系列刺激经济的措施以及实施4 万亿投资计划的推动下，相信公司的通行费收入下降趋
势将得到有效遏止，公司将竭尽全力保持经营业绩的稳定发展。11
本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回避经济周期风险。另外市场化
改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。
（2）公司面临的市场竞争格局
公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司目前的发
展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项产品的发展规划等：
公司未来发展继续以经营收费公路为主业，并不断发展壮大。
随着国民经济的持续发展，以及国家振兴东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流
将不断扩大，道路车流量将持续增长，这必将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量。
公司面临的挑战是继续清理整顿投资项目，不断改善公司资产质量，努力提高经济效益。
(4)新年度工作计划
2009 年公司经营管理工作，要继续坚持以主业经营为核心，全力抓好公路收费业务，完成哈
大高速的大修改造工程，同时继续加大力度清理整顿投资项目，并以利润最大化为目标，积极寻
求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。
2009 年公司经营的总体目标是：主营业务收入达到69,490 万元，同比上年增长0.27 个百分
点，主营业务成本计划为 41,906 万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：
A、以主业为核心，谋求公司稳定发展。
公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，是公司2009
年经营的首要任务。继续完成哈大高速的大修改造工程，加大长平高速公路养护和专项工程投入，
加强管理，努力做到路况好、质量高、成本低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条
件。
B、继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作
公司投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，但还有很多工作要做，需要区别不同情
况抓紧分类推进。
C、积极处置案件诉讼，维护公司合法权益
2008 年公司在中行存款案的诉讼上取得胜诉，挽回了损失。2009 年公司将再接再厉，继续积
极配合司法机关提供有力证据和线索，争取其它诉讼案件的胜诉和执行到位，尽最大努力为公司
避免损失，维护公司的合法权益。
D、继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。深入开展
法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照《公司法》、《证券法》及其他各项相关法
律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。
E、加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍中开展创先争
优竞赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进精神。公司的经营管理人
员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用，廉洁自律，一心为公，自觉接受党组织和群众
的监督，团结群众，凝聚队伍。
(5)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况12
为了完成2009 年的经营计划和工作目标，公司预计2009 年的资金需求来源渠道主要是利用
自有资金。
(6)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采
取的对策和措施
公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司
所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境
不会有大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重
大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。
公司未来面临的主要风险因素有：
（1）产业政策风险
随着经济的发展，人民的生产和生活与交通运输的联系越来越紧密，国家可能调整高速公路
的收费标准及经营期限。本公司将面临经营方面的风险。
（2）市场或业务经营风险
目前，公司的生产经营在一定时期内存在着过度依赖单一市场的风险，公司的业务受到地域
的限制，跨地区开拓市场存在一定的难度，有可能减慢公司发展的速度。
（3）涉及的诉讼案件方面的风险
公司尚未结案的几起诉讼案件目前都在审理及执行过程中，尚存在一定的不确定性，本公司
可能面临一定的风险。
为降低上述风险，公司将充分利用资产优良、收益稳定，现金流充足等优势进一步拓展公司
的经营业务，加强管理，不断提高服务水平，继续保持青年文明号、先进集体等各种荣誉称号，
并争取有新的创新和提高。同时继续聘请得力的律师代理诉讼案件，争取最大限度的挽回损失，
维护公司及股东的权益。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 22,287,380.00 48,197,486.53 25,910,106.53 -21,128,293.76
合计 22,287,380.00 48,197,486.53 25,910,106.53 -21,128,293.76
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用13
6.2 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京永拓会计师事务所审计，公司2008 年度实现净利润80,990,666.51 元，根据第三届董
事会第二次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计5,669,557.04 元,
余75,321,109.47 元，加年初未分配利润586,392,568.00 元，合计未分配利润661,713,677.47
元，结转下年度。由于2009 年需要继续进行哈大路大修改造工程以及拟启动长平路大修改造工程，
资金需求量较大，故本年度不分配不转增。
此项利润分配预案经公司股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
由于2009 年需要继续进行哈大路大修改造工程以及拟启动长平路大修改造工程，资金需求量
较大，故本年度不分配不转增。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易14
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
1、购买商品、接受劳务的关联交易
本期数 上年同期数
关联方
关联交
易 事项
关联交
易定价
原则 金额
占同类交易金
额的比例(%)
金额
占同类交易金
额的比例(%)
黑龙江省高速公路公司 协议 6,663,032.00 47.15% 6,663,032.00 47.15%
吉林省高速公路集团有限公司 协议 7,469,500.00 52.85% 7,469,500.00 52.85%
合计
公路养护
等综合后
勤服务 14,132,532.00 100.00% 14,132,532.00 100.00%
根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司两家发起股东签订的相关
协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司两家发起股东在公司成立后向公司
提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2002 年6 月27
日，公司与黑龙江省高速公路公司重新签定相关协议，规定支付土地及办公用房等的租赁及公路
养护、维修及路政管理服务，年关联协议费用666.3032 万元。该协议已经首届董事会2002 年第
五次临时会议审议通过；与吉林省方面未重新签定相关协议。
2、偿还借款
2002 年6 月27 日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的
补充协议，由黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款9 亿元，垫款期限15
年，自2002 年1 月1 日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每年向公司收取相当于一年期流
动资金贷款利率水平的利息。
根据2007 年1 月5 日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林
省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代公司垫付的银行借款4.45 亿元对应的债权划归吉
林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。
2007 年鉴于公司股权分置改革已经结束，两大股东建议终止“关于由黑龙江省高速公路公司
代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款”和“关于吉林省交通厅代东北高速公路股份
有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求公司分两期偿还借款本
金9 亿元，具体还款期限为：2007 年偿还借款的60%，即黑龙江省高速公路公司2.73 亿元、吉林
省高速公路集团有限公司2.67 亿元；2008 年偿还剩余款项，同时免收2007、2008 年度利息。2006
年年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于2007 年度支付4.50 亿元（分
别是黑龙江省高速公路公司22,750 万元及吉林省高速公路集团有限公司22,250 万元）。剩余款
项4.50 亿元还款期提前至2008 年6 月30 日。2007 年末将该款项重分类至“一年内到期的非流
动负债”项目。
根据公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下期限分三期向吉林省高速
公路集团有限公司偿还欠款人民币22,250 万元：2008 年12 月底前，偿还5,000 万元；2010 年
12 月底前偿还5,000 万元；2014 年底前偿还1.225 亿元。 根据2008 年11 月26 日东北高速公路
有限公司三大股东会议备忘录，三大股东同意公司按以下期限分三期向黑龙江省高速公路公司偿15
还欠款人民币22,750 万元：2008 年12 月底前，偿还5,000 万元；2010 年12 月底前偿还5,000
万元；2014 年底前偿还1.275 亿元。截至2008 年12 月31 日，公司已按约定分别偿还上述两股
东5,000 万元。
3、关联方应收应付款项余额
余 额
项 目
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
预付账款：
黑龙江省高速公路公司 - 50,000,000.00
其他应收款：
哈尔滨特宝股份有限公司 482,625.00 482,625.00
其他应付款：
黑龙江省高速公路公司 133,796,451.45 133,796,451.45
吉林省高速公路集团有限公司 5,860,209.62 5,001,903.25
哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司 - 2,335,666.72
吉林省长平公路工程有限公司 7,545,743.00 7,745,743.00
小 计 148,879,764.42
应付股利：
黑龙江省高速公路公司 - 20,237,488.44
吉林省高速公路集团有限公司 - 16,764,335.19
华建交通经济开发中心 - 13,478,576.37
小 计 - 50,480,400.00
一年内到期的非流动负债：
黑龙江省高速公路公司 50,000,000.00 227,500,000.00
吉林省高速公路集团有限公司 50,000,000.00 222,500,000.00
小 计 100,000,000.00 450,000,000.00
长期应付款
黑龙江省高速公路公司 122,500,000.00
吉林省高速公路集团有限公司 127,500,000.00
小 计 250,000,000.00
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用16
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
黑龙江省高
速公路公司
1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转
让；
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十；
报告期切实履
行了相关承诺
吉林省高速
公路集团有
限公司
1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转
让；
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十；
报告期切实履
行了相关承诺
华建交通经
济开发中心
1、自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转
让；
2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十；
报告期切实履
行了相关承诺
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达
到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
（一）公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案
2008 年3 月17 日，北京市高级人民法院以编号为（2006）高民初字第13 号民事判决书做出
一审判决，判决中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行给付原告存款二亿九千三百九十七万三
千一百六十元五角一分人民币及利息（利息自2004 年1 月4 日起至给付之日止按同期活期存款利
率计算）。
中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行不服上述判决，于2008 年3 月28 日向最高人民法
院提起上诉。
2008 年12 月29 日，中华人民共和国最高人民法院以编号为（2008）民二终字第94 号的民
事判决书做出终审判决，认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，但关于中行河松街支行给
付利息的起算时间认定错误，予以纠正具体判决如下：17
变更原审判项为：中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行给付东北高速公路股份有限公司
存款人民币293,973,160.51 元及利息（利息自2004 年12 月21 日起至给付之日止按中国人民银
行同期活期存款利率计算）。
二审案件受理费1,476,525.38 元，由中行河松街支行承担。
本判决为终审判决。
2009年3月3日，上述款项 303,938,895.84 元已经到达公司指定帐户。
（案情详细情况见公司2006年、2007年度报告）。
（二）公司诉黑龙江省高速公路公司、黑龙江东绥高速公路有限公司股东权益纠纷案
2008 年10 月下旬，公司收到黑龙江省产权交易中心编号为黑产交股[2008]6 号的股权交易凭
证，证明我公司受让东绥公司3.62%股权事宜已经完成。相关工商登记变更手续也已办理完毕。
截至本报告披露前，东绥公司已经建立健全法人治理结构，完全按照公司制运营。
（三）公司股东吉高集团诉我公司企业借款纠纷案
2008 年7 月8 日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提
起诉讼，要求我公司偿付借款本金2.225 亿元人民币。根据吉高集团提出的财产保全申请，冻结
我公司银行帐户资金223,671,800 元。
2008 年8 月26 日，我公司收到编号为（2008）长民二初字第25 号的吉林省长春市中级人民
法院民事判决书，判决东北高速偿还原告吉林省高速公路集团有限公司企业借款人民币
222,500,000.00 元。案件受理费1,166,800.00 元，财产保全费5,000.00 元由东北高速承担。
我公司聘请律师进行上诉。
2008 年12 月中旬，我公司收到编号为（2008）吉民三终字第186 号的吉林省高级人民法院
民事调解书，双方达成如下和解意见：东北高速公路股份有限公司按以下期限分三期向吉林省高
速公路集团有限公司偿还欠款人民币2.225 亿元：2008 年12 月底前，偿还5,000 万元；2010 年
12 月底前偿还5,000 万元；2014 年底前偿还1.225 亿元。
（相关诉讼事项已于2008 年7 月18 日、8 月30 日、12 月16 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上交所网站上披露）
（四）公司股东吉高集团诉我公司盈余分配纠纷案
2008 年7 月8 日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提
起诉讼，要求我公司支付2006 年度现金股利16,764,335.00 元人民币。根据吉高集团提出的财产
保全申请，冻结我公司银行帐户资金16,893,335 元。
2008 年10 月下旬，公司收到编号为（2008）长民二初字第24 号的吉林省长春市中级人民法
院民事判决书，判决东北高速给付原告吉林省高速公路集团有限公司2006 年股利16,764,335 元。
我公司已经一并支付第一大股东黑龙江省高速公路公司、第二大股东吉林省高速公路集团有
限公司及第三大股东华建交通经济开发中心的2006 年度股利款。
相关诉讼事项已于2008 年8 月30 日和2008 年10 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上交所网站披露 。18
（五）公司股东吉高集团诉公司第三届董事会第一次会议的召集、召开程序、表决方式及决
议内容违反了法律和公司《章程》一案
1、2008 年7 月21 日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向长春经济技术开发区人民
法院提起诉讼，请求人民法院依法确认公司2008 年6 月30 日第三届董事会第一次会议的召集、
召开程序、表决方式及决议内容违反了法律和公司《章程》，并依法予以撤销。
2、2008 年12 月25 日左右，我公司收到编号为（2008）长经开民初字第1091 号的长春经济
技术开发区人民法院民事裁定书，裁定如下：
鉴于原告于2008 年12 月18 日提出撤诉申请，准许原告吉林省高速公路集团有限公司撤回起
诉。案件受理费人民币50.00 元减半收取即25.00 元由原告承担。
（六）公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判
令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005 年6 月15
日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83 号民事判决书作出判决， 判令“被
告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561 万元的增值税发票，
如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”
2006 年6 月9 日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422 号民事裁定书，并裁定
如下：
（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有
限公司应投入的注册资本金32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付
责任；
（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖
其相应数额的财产。
目前该案件尚未最终执行。
（七）公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠
纷案
2006 年9 月1 日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判
令：
（1）大连保税区林达国际贸易公司返还货款1,050 万元，并承担逾期利息3,403,936.00 元
(2003 年6 月1 日起至2006 年9 月1 日止按同期中国人民银行贷款利率计算)，合计人民币
13,903,936.00 元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00 元；
（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于2007 年2 月12 日公开开庭进行了审理，
2007 年3 月16 日做出（2006）大民合初字第376 号民事判决书，判决如下：
（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050
万元；19
（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的
利息（2003 年6 月1 日起至2006 年9 月1 日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付）；
（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产
权交易税费225,000.00 元。
案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。
（八）公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河
松街支行开立账户，截至2004 年12 月21 日，该账户存款余额应为人民币5,610,745.34 元。2005
年1 月4 日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有人民币10,745.34
元为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560 万元去向不明。东高投资于2005 年3 月3 日向
哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005 年12 月29 日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑
龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55 号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，
中止诉讼。
（九）黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷
仲裁案
2004 年9 月25 日，黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）与黑龙江世纪
东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公
司工程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总
造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98 万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑龙江世
纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江
世纪东高公路投资有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005 年3 月，东高投资向大
庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务
的协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005 年6 月22 日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲
（裁）字第（5）号裁决书，裁决：
（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任
务的协议书》；
（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58 元；“本裁
决为终局裁决，自签发之日起生效。”
2005 年12 月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006 年1
月20 日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第
39 号执行通知书，此案正在执行过程中。
（十）公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案
大连东高新型管材有限公司在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从公司借款合计4,500
万元，原定于2007 年4 月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后，东北高速公路股
份有限公司于2007 年8 月31 日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款4,500 万元，20
并承担案件诉讼费、保全费。并于2007 年9 月7 日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要
求查封被告所有价值相当于人民币4,500 万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路
1323 号建筑面积总计7,795.36 平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在2007 年9 月7
日做出（2007）吉民二初字第49 号民事裁定书，裁决：
（1）、查封大连东高新型管材有限公司所有价值相当于人民币4,500 万元的财产。
（2）、查封东北高速公路股份有限公司用以提供担保的房产，查封期2 年。
此案正在执行过程中。
（十一）大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷
案
大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司，“请求法院判令
被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金
州区国防路160 号40,966 平方米土地（作价人民币800 万元）或等值其他财产”。2007 年11 月
5 日大连市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第114 号民事裁定书做出裁定，查封被告
位于大连市金州区国防路160 号40,966 平方米土地（作价人民币800 万元）或等值其他财产（被
查封的土地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。
由于该被查封的土地已由公司起诉法院判决胜诉在先，因此东泊公司轮侯冻结。
除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券代码 简称 期末持有
数量(股)
初始投资金额 期末帐面值 期初帐
面值
会计核算科目
1 000629 攀钢钢钒 700000 6,470,172.00 6,426,000.00 交易性金融资产
2 510050 50ETF 3700000 5,446,033.83 5,050,500.00 交易性金融资产
3 600050 中国联通 950000 4,798,785.20 4,778,500.00 交易性金融资产
4 000002 万科A 600000 3,906,122.40 3,870,000.00 交易性金融资产
5 000515 攀渝钛业 242600 3,244,623.62 3,306,638.00 交易性金融资产
6 6601857 中国石油 286262 3,447,884.05 2,911,284.54 交易性金融资产
7 601601 中国太保 182000 6,677,416.37 2,023,840.00 交易性金融资产
8 000748 长城信息 420000 4,558,443.67 2,016,000.00 交易性金融资产
9 A60001 中投汇盈 1981520 2,000,000.00 1,990,634.99 交易性金融资产
10 600054 黄山旅游 140000 2,419,642.68 1,873,200.00 交易性金融资产
合计 42,969,123.82 34,246,597.53
7.8.2 持有其他上市公司股权情况21
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 对公司内部控制审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任的报告：详见公司2008 年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和
关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定运作，决策依据、决策程序合法有
效；建立和完善了内部控制制度；
未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。并列席了公司2007 年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会及2008 年第二次
临时股东大会。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
在本报告期内，监事会审议了公司2007 年度报告及报告摘要、公司2008 半年度报告、公司2008
年第一季度报告及2008 年第三季度报告，同意公司聘用的中准会计师事务所为公司2007 年度财
务报告出具的保留意见审计报告，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
在报告期内，公司没有募集新的资金，原上市时公司募集资金实际投入项目除变更部分与承诺投
入项目是一致的，变更项目均通过股东大会表决，变更程序合法，并及时履行了信息披露的义务。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内所涉及的收购、出售资产的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交
易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。22
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或
其它损害股东权益或造成资产流失的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
京永审字（2009）第11006 号
东北高速公路股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东北高速公路股份有限公司(以下简称“贵公司” )财务报表，包括2008 年
12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表
和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：周民
中国·北京 中国注册会计师：刘立君
二○○九年四月二十四日
9.2 财务报表
资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位：东北高速公路股份有限公
司
单位：元
合并 母公司
资 产
行
次
注释
编号 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
流动资产： 123
货币资金 2 1 608,330,674.48 763,150,291.43 504,853,513.68 615,597,153.62
交易性金融资产 3 2 48,197,486.53 22,287,380.00 - -
应收票据 4 - - - -
应收账款 5 3 39,374,418.87 45,928,379.62 - -
预付款项 6 4 7,782,649.40 53,457,920.54 - 50,000,000.00
应收利息 7 - - - -
应收股利 8 - - 2,211,472.69 2,211,472.69
其他应收款 9 5 120,157,993.43 150,620,111.54 194,559,919.29 263,875,723.49
存货 10 6 11,858,222.34 13,050,966.43 - -
一年内到期的非流动资产 11 - - - -
其他流动资产 12 - - - -
流动资产合计 13 835,701,445.05 1,048,495,049.56 701,624,905.66 931,684,349.80
非流动资产： 14 - -
可供出售金融资产 15 - - - -
持有至到期投资 16 - - - -
长期应收款 17 - - - -
长期股权投资 18 7 722,169,592.78 660,693,640.78 1,594,499,592.78 1,533,023,640.78
投资性房地产 19 - - - -
固定资产 20 8 3,000,300,471.73 3,159,323,801.62 1,913,738,116.42 2,054,087,339.27
在建工程 21 9 443,842,704.86 3,970,632.45 443,842,704.86 -
工程物资 22 - - - -
固定资产清理 23 - 61,188.97 - 61,188.97
生产性生物资产 24 - - - -
油气资产 25 - - - -
无形资产 26 10 7,199,064.51 7,615,113.79 - -
开发支出 27 - - - -
商誉 28 11 - - - -
长期待摊费用 29 12 1,028,775.12 64,603.20 - -
递延所得税资产 30 13 18,668,785.19 7,063,285.66 52,460,533.83 22,451,474.88
其他非流动资产 31 14 - 1,330,825.00 - -
非流动资产合计 32 4,193,209,394.19 3,840,123,091.47 4,004,540,947.89 3,609,623,643.90
资产总计 33 5,028,910,839.24 4,888,618,141.03 4,706,165,853.55 4,541,307,993.70
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生24
资产负债表（续）
2008 年12 月31 日
编制单位：东北高速公路股份有限公
司
单位：元
合并 母公司
负债和所有者权益（或股东权益） 行次
注
释
编
号
2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
流动负债： 34
短期借款 35 17 1,500,000.00 6,500,000.00 - -
交易性金融负债 36 - - - -
应付票据 37 - - - -
应付账款 38 18 25,948,073.44 34,907,205.55 - -
预收款项 39 19 1,771,259.75 7,787,640.69 - -
应付职工薪酬 40 20 4,014,166.74 4,655,580.28 850,676.33 2,723,564.56
应交税费 41 21 78,424,316.13 104,276,781.48 14,049,346.81 35,228,019.74
应付利息 42 - - - -
应付股利 43 22 - 75,218,391.02 - 75,218,391.02
其他应付款 44 23 343,886,791.81 325,702,929.34 375,984,410.34 329,552,168.71
一年内到期的非流动负债 45 24 100,000,000.00 450,000,000.00 100,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 46 - - - -
流动负债合计 47 555,544,607.87 1,009,048,528.36 490,884,433.48 892,722,144.03
非流动负债： 48 - -
长期借款 49 - - - -
应付债券 50 - - - -
长期应付款 51 25 510,000,000.00 - 510,000,000.00 -
专项应付款 52 26 37,000,000.00 37,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债 53 - - - -
递延所得税负债 54 13 - 660,334.50 - -
其他非流动负债 55 - - - -
非流动负债合计 56 547,000,000.00 37,660,334.50 545,000,000.00 35,000,000.00
负债合计 57 1,102,544,607.87 1,046,708,862.86 1,035,884,433.48 927,722,144.03
所有者权益（或股东权益）： 58 - -
实收资本（或股本） 59 27 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 60 28 1,400,017,873.86 1,400,362,756.19 1,400,030,996.19 1,400,030,996.19
盈余公积 61 29 275,713,662.12 270,044,105.08 275,713,662.12 270,044,105.08
未分配利润 62 30 661,713,677.47 586,392,568.00 781,336,761.76 730,310,748.40
外币报表折算差额 63
归属于母公司的权益合计 64 3,550,645,213.45 3,469,999,429.27 3,670,281,420.07 3,613,585,849.67
少数股东权益（合并报表使用） 65 31 375,721,017.92 371,909,848.90 - -
所有者权益合计 66 3,926,366,231.37 3,841,909,278.17 3,670,281,420.07 3,613,585,849.67
负债和所有者权益总计 67 5,028,910,839.24 4,888,618,141.03 4,706,165,853.55 4,541,307,993.70
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生25
利 润 表
2008 年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
合并 母公司
项 目
行
次
注释
编号
2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度
一、营业收入 1 32 693,003,657.94 775,122,829.40 579,743,725.81 646,390,579.85
减：营业成本 2 32 276,774,136.35 337,980,136.30 213,291,781.65 258,671,780.66
营业税金及附加 3 33 21,954,911.64 24,440,421.04 19,143,658.09 21,339,816.53
销售费用 4 1,922,263.57 2,432,746.18 - -
管理费用 5 91,842,370.20 84,228,809.53 53,956,790.84 44,527,871.46
财务费用（收益以“－”号填列） 6 34 -3,675,055.08 -4,119,594.44 -1,946,681.95 -4,386,030.13
资产减值损失 7 35 53,740,439.72 23,683,111.57 120,036,235.80 41,699,092.53
加：公允价值变动净收益（净损
失以“－”号填列）
8
-21,128,293.76 2,641,337.99 - -
投资净收益（净损失以“－”号
填列）
9 36
8,799,461.10 76,453,849.73 12,975,952.00 65,482,113.28
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
1
0
12,975,952.00 10,308,123.14 12,975,952.00 10,308,123.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1
1
238,115,758.88 385,572,386.94 188,237,893.38 350,020,162.08
加：营业外收入
1
2
37
3,469,205.53 22,313,074.38 - 20,421,533.14
减：营业外支出
1
3
38
117,140,185.13 9,981,438.10 116,508,684.17 9,688,443.10
其中：非流动资产处置净损失（净收
益以“—”号填列）
1
4
112,962,213.40 29,954.94 115,892,131.86 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
1
5
124,444,779.28 397,904,023.22 71,729,209.21 360,753,252.12
减：所得税费用
1
6
39
39,987,826.08 145,998,783.46 15,033,638.81 123,457,379.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1
7
84,456,953.20 251,905,239.76 56,695,570.40 237,295,872.30
母公司利润
1
8
80,990,666.51 245,633,286.62 56,695,570.40 237,295,872.30
少数股东利润
1
9
40
3,466,286.69 6,271,953.14 - -
五、归属于母公司所有者的净利润
2
0
80,990,666.51 245,633,286.62 56,695,570.40 237,295,872.30
六、每股收益：
2
1
41
- - - -
（一）基本每股收益
2
2
0.0668 0.2025 0.0467 0.1956
（二）稀释每股收益
2
3
0.0668 0.2025 0.0467 0.1956
公司法定代表人：孙熠嵩 先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生26
现金流量表
2008 年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
合并 母公司
项 目
行
次
注释
编号 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 631,659,376.35 806,947,879.28 521,198,560.37 695,557,136.99
收到的税费返还 3 6,204.53 -
收到其他与经营活动有关的现金 4 42 3,750,732.84 50,606,591.83 13,478,898.38 25,682,102.59
经营活动现金流入小计 5 635,416,313.72 857,554,471.11 534,677,458.75 721,239,239.58
购买商品、接受劳务支付的现金 6 134,246,422.31 202,021,438.00 73,012,522.55 166,274,072.05
支付给职工以及为职工支付的现金 7 77,543,305.69 64,433,121.82 62,514,343.59 49,175,238.71
支付的各项税费 8 104,993,260.33 202,226,617.96 86,483,352.66 188,366,059.80
支付其他与经营活动有关的现金 9 43 28,214,773.60 75,053,837.00 30,897,999.53 69,025,391.20
经营活动现金流出小计 10 344,997,761.93 543,735,014.78 252,908,218.33 472,840,761.76
经营活动产生的现金流量净额 11 290,418,551.79 313,819,456.33 281,769,240.42 248,398,477.82
二、投资活动产生的现金流量： 12 - -
收回投资收到的现金 13 137,322,814.30 99,281,641.46 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 14 644,169.49 10,815,768.68 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
15
16,047,825.00 327,900.00 - 15,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
16
- - -
收到其他与投资活动有关的现金 17 - - -
投资活动现金流入小计 18 154,014,808.79 110,425,310.14 1,500,000.00 15,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
19
492,403,205.16 12,792,193.26 481,189,367.06 8,284,015.55
投资支付的现金 20 189,585,108.28 119,285,763.47 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
21
- -
支付其他与投资活动有关的现金 22 - - -
投资活动现金流出小计 23 681,988,313.44 132,077,956.73 481,189,367.06 8,284,015.55
投资活动产生的现金流量净额 24 -527,973,504.65 -21,652,646.59 -479,689,367.06 -8,268,115.55
三、筹资活动产生的现金流量： 25 - -
吸收投资收到的现金 26 810,000.00 1,840,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
27
- 1,840,000.00 -
取得借款收到的现金 28 261,692,720.00 6,500,000.00 260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29 - -
筹资活动现金流入小计 30 262,502,720.00 8,340,000.00 260,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 31 106,650,000.00 477,000,000.00 100,000,000.00 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 73,117,384.09 29,074,691.50 72,823,513.30 28,305,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
33
- -
支付其他与筹资活动有关的现金 34 - 6,050,000.00 - 6,050,000.00
筹资活动现金流出小计 35 179,767,384.09 512,124,691.50 172,823,513.30 484,355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 36 82,735,335.91 -503,784,691.50 87,176,486.70 -484,355,000.00
四、汇率变动对现金的影响 37 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 38 -154,819,616.95 -211,617,881.76 -110,743,639.94 -244,224,637.73
六、现金及现金等价物期初金额 39 763,150,291.43 974,768,173.19 615,597,153.62 859,821,791.35
七、现金及现金等价物期末金额 40 608,330,674.48 763,150,291.43 504,853,513.68 615,597,153.62
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生27
合并所有者权益(股东权益)变动表
2008 年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
本年金额
项 目
行
次实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表归属于母公司的权少数股东权益
一、上年年末余额 1 1,213,200,000.00 1,400,362,756.19 266,148,126.00 567,002,684.08 3,446,713,566.27
371,909,848.90
1．会计政策变更 2 - -
2．前期差错更正 3 3,895,979.08 19,389,883.92 23,285,863.00
二、本年年初余额 4 1,213,200,000.00 1,400,362,756.19 270,044,105.08 586,392,568.00 - 3,469,999,429.27
371,909,848.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 - -344,882.33 5,669,557.04 75,321,109.47 - 80,645,784.18
3,811,169.02
（一）本年净利润 6 80,990,666.51 80,990,666.51 3,466,286.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 - -
2．现金流量套期工具公允价值变动净额 9 - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 - -
4．其他 11 -344,882.33 - -344,882.33 344,882.33
小计 12 - -344,882.33 - - - -344,882.33 344,882.33
（三）所有者投入资本 13 - - - - - - -
1．所有者本期投入资本 14 - -
2．本年购回库存股 15 - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 16 - -
（四）本年利润分配 17 - - 5,669,557.04 -5,669,557.04 - - -
1．对所有者（或股东）的分配 18 - -
2．提取盈余公积 19 5,669,557.04 -5,669,557.04 -
（五）所有者权益内部结转 20 - - - - - - -
1．资本公积转增资本 21 - -
2．盈余公积转增资本 22 - -
3．盈余公积弥补亏损 23 - -
四、本年年末余额 24 1,213,200,000.00 1,400,017,873.86 275,713,662.12 661,713,677.47 - 3,550,645,213.45
375,721,017.92
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生28
合并所有者权益(股东权益)变动表（续）
2008 年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
上年金额
项 目
行
次实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表归属于母公司的权少数股东权益
一、上年年末余额 1 1,213,200,000.00 1,406,412,756.19 245,066,068.95 428,471,219.53 3,293,150,044.67
364,853,863.54
1．会计政策变更 2 - -
2．前期差错更正 3 1,248,448.90 11,236,040.10 12,484,489.00
二、本年年初余额 4 1,213,200,000.00 1,406,412,756.19 246,314,517.85 439,707,259.63 - 3,305,634,533.67
364,853,863.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 - -6,050,000.00 23,729,587.23 146,685,308.37 - 164,364,895.60
7,055,985.36
（一）本年净利润 6 245,633,286.62 245,633,286.62 6,271,953.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 - -
2．现金流量套期工具公允价值变动净额 9 - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 - -
4．其他 11 -6,050,000.00 -6,050,000.00 784,032.23
小计 12 - -6,050,000.00 - - - -6,050,000.00 784,032.23
（三）所有者投入资本 13 - - - - - - -
1．所有者本期投入资本 14 - -
2．本年购回库存股 15 - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 16 - -
（四）本年利润分配 17 - - 23,729,587.23 -98,947,978.25 - -75,218,391.02 -
1．对所有者（或股东）的分配 18 -75,218,391.02 -75,218,391.02
2．提取盈余公积 19 23,729,587.23 -23,729,587.23 -
（五）所有者权益内部结转 20 - - - - - - -
1．资本公积转增资本 21 - -
2．盈余公积转增资本 22 - -
3．盈余公积弥补亏损 23 - -
四、本年年末余额 24 1,213,200,000.00 1,400,362,756.19 270,044,105.08 586,392,568.00 - 3,469,999,429.27
371,909,848.90
公司法定代表人：孙熠嵩 先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生东北高速公路股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
第 页 共 31 页 29
所有者权益(股东权益)变动表
2008 年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
本年金额
项 目
行
次
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益合计
一、上年年末余额 1 1,213,200,000.00 1,400,030,996.19 267,715,518.78 709,353,471.70 3,590,299,986.67
1．会计政策变更 2 - -
2．前期差错更正 3 2,328,586.30 20,957,276.70 23,285,863.00
二、本年年初余额 4 1,213,200,000.00 1,400,030,996.19 270,044,105.08 730,310,748.40 3,613,585,849.67
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
5
- - 5,669,557.04 51,026,013.36 56,695,570.40
（一）本年净利润 6 56,695,570.40 56,695,570.40
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
7
- -
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
8
- -
2．现金流量套期工具公允价
值变动净额
9
- -
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
10
- -
4．其他 11 - -
小计 12 - - - - -
（三）所有者投入资本 13 - - - - -
1．所有者本期投入资本 14 - -
2．本年购回库存股 15 - -
3．股份支付计入所有者权益
的金额
16
- -
（四）本年利润分配 17 - - 5,669,557.04 -5,669,557.04 -
1．对所有者（或股东）的分
配
18
- -
2．提取盈余公积 19 5,669,557.04 -5,669,557.04 -
（五）所有者权益内部结转 20 - - - - -
1．资本公积转增资本 21 - -
2．盈余公积转增资本 22 - -
3．盈余公积弥补亏损 23 - -
四、本年年末余额 24 1,213,200,000.00 1,400,030,996.19 275,713,662.12 781,336,761.76 3,670,281,420.07
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生东北高速公路股份有限公司 2008 年年
度报告摘要
第 页 共 31 页 30
所有者权益(股东权益)变动表
2008 年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元
上年金额
项 目
行
次
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益合计
一、上年年末余额 1 1,213,200,000.00 1,406,080,996.19 245,066,068.95 580,726,814.25 3,445,073,879.39
1．会计政策变更 2 - -
2．前期差错更正 3 1,248,448.90 11,236,040.10 12,484,489.00
二、本年年初余额 4 1,213,200,000.00 1,406,080,996.19 246,314,517.85 591,962,854.35 3,457,558,368.39
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
5
- -6,050,000.00 23,729,587.23 138,347,894.05 156,027,481.28
（一）本年净利润 6 237,295,872.30 237,295,872.30
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
7
- -
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
8
- -
2．现金流量套期工具公允价值
变动净额
9
- -
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
10
- -
4．其他 11 -6,050,000.00 - -6,050,000.00
小计 12 - -6,050,000.00 - - -6,050,000.00
（三）所有者投入资本 13 - - - - -
1．所有者本期投入资本 14 - -
2．本年购回库存股 15 - -
3．股份支付计入所有者权益的
金额
16
- -
（四）本年利润分配 17 - - 23,729,587.23 -98,947,978.25 -75,218,391.02
1．对所有者（或股东）的分配 18 -75,218,391.02 -75,218,391.02
2．提取盈余公积 19 23,729,587.23 -23,729,587.23 -
（五）所有者权益内部结转 20 - - - - -
1．资本公积转增资本 21 - -
2．盈余公积转增资本 22 - -
3．盈余公积弥补亏损 23 - -
四、本年年末余额 24 1,213,200,000.00 1,400,030,996.19 270,044,105.08 730,310,748.40 3,613,585,849.67
公司法定代表人：孙熠嵩先生 主管会计工作负责人：侯彦龙先生 会计机构负责人：张俊先生东北高速公路股份有限公司 2008 年年
度报告摘要
第 页 共 31 页 31
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期会计差错更正：
（1）因上年合并报表抵销盈余公积出现差错，本期进行了调整，调整增加导致盈余公积
1,567,392.78 元，减少未分配利润1,567,392.78 元。
（2）以前年度未对具有重大影响的黑龙江东绥高速公路有限公司进行权益法核算，本期进行了调
整，调整增加长期股权投资23,285,863.00 元，增加盈余公积2,328,586.30 元，增加未分配利润
20,957,276.70 元，增加上期投资收益10,801,374.00 元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期与上期合并范围相比没有变化。 由于二十一世纪科技投资有限责任公司及深圳赛利升实业发展有
限公司正在进行清算，因此未将其纳入合并范围。
东北高速公路股份有限公司董事会
2009 年4 月24 日
