广州白云国际机场股份有限公司
2009 年第三季度报告
2009 年10 月28 日2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 62009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人（会计
主管人员）计划财务部部长莫名贞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,199,575,635.32 9,021,073,659.50 1.98
所有者权益（或股东权益）(元) 6,027,267,530.23 5,844,081,786.20 3.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.24 5.08 3.15
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 630,370,222.09 19.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 19.57
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 124,780,453.49 378,685,744.03 0.97
基本每股收益(元) 0.109 0.329 0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.327 —
稀释每股收益(元) 0.109 0.329 0.92
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 6.28
减少0.26 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.07 6.24
减少0.32 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 144,302.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,154,087.00
少数股东权益影响额 -47,038.13
所得税影响额 -824,597.46
合计 2,426,754.242009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,519
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
广东省机场管理集团公司 610,005,451
人民币普通股
铂金投资管理有限公司 24,803,763
人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,193,125
人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 6,647,672
人民币普通股
广州交通投资有限公司 5,240,000
人民币普通股
全国社保基金一零八组合 3,999,600
人民币普通股
中国民航机场建设集团公司 3,650,000
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,172,723
人民币普通股
UBS AG 3,088,474 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,003,879 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 货币资金：增长主要是由于1-9 月收回了部分航空公司的应收账款和机场建设费款所致；
2. 应收票据：增长的主要原因是收到航空公司支付欠款的商业承兑汇票；
3. 预付账款：增加的主要原因是预付部分航站楼设备设施维修维护费用所致；
4. 在建工程：增加较大的主要原因是进行航站楼流程改造工程导致；
5. 短期借款：减少的主要原因是公司发行了短期债券融资，偿还了短期借款；
6. 应付短期债券：增加的主要是由于公司新发行了7 亿元的短期融资券所致；
7. 应付票据：减少主要是因为公司偿还了到期应支付的票据；
8. 应付利息：增长主要是因为公司新增的融资借款费用尚未到期支付所致；
9. 应付股利：增长较大的主要原因是由于尚未向公司控股股东广东省机场管理集团公司支付2008 年
股利所致；
10. 一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是公司偿还了部分一年内到期的长期借款；2009 年第三季度报告
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11. 资产价值损失：增长的主要原因是由于东星航空公司进入破产清算程序，公司对其现有的应收账
款计提坏账损失所致；
12. 投资收益：增长主要是因为公司收到了对光大银行股权投资的分红；
13. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加主要是因为支付了部分航站楼流程改
造工程的资金；
14. 借款收到的现金：下降主要是因为上年同期公司采取银行借款和发行短期融资券交替融资，导致
上年同期累计借款现金流入额较大所致；
15. 偿还债务支付的现金：下降主要是因为上年同期用银行借款和发行短期融资券交替融资，交替支
付到期的借款，导致上年同期累计偿还借款现金额较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股改承诺：
控股股东广东省机场管理集团公司承诺：其所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日
起，至少在36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，集团公司只有在第一次连续5 个交易日
（公司全天停牌的，该日不计入5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到9.80 元（若此间有派
息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上后，才可以在任一价格
通过交易所挂牌出售原非流通股股份。集团公司因实施增持计划购入的公司股票或因认沽权证行权而
增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。
未发生违背上述承诺的情形
二、发行时所作的承诺：
控股股东广东省机场管理集团公司承诺：以广州白云国际机场飞行区资产认购公司非公开发行股
票完成后三年内不转让所持有的本公司股份。
未发生违背上述承诺的情形
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，根据2008 年度股东大会会议决议，公司于2009 年8 月14 日实施了2008 年度利润分
配方案，以公司总股本115,000 万股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.17 元（含税）。
董事长：卢光霖
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司
单位：人民币元
合并 母公司
资 产
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 795,704,976.14 560,744,939.39 425,755,562.57 209,918,292.27
交易性金融资产
应收票据 5,908,085.50 3,199,463.00
应收账款 1,077,178,655.57 961,883,320.84 915,605,697.50 861,907,156.10
预付款项 25,610,066.00 12,556,542.60 23,489,959.69 10,159,135.29
应收利息
应收股利 29,670,646.55 34,543,421.99
其他应收款 80,906,355.26 59,948,903.21 174,677,553.13 87,115,225.28
存货 27,653,653.69 29,258,612.16 20,475,459.42 19,117,358.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,012,961,792.16 1,624,392,318.20 1,592,874,341.86 1,222,760,589.24
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 149,400,000.00 149,400,000.00 305,096,458.72 305,096,458.72
投资性房地产
固定资产 6,811,901,391.23 7,100,304,503.61 6,526,922,015.80 6,811,430,552.05
在建工程 107,546,146.05 27,747,466.86 107,546,146.05 7,812,926.86
工程物资
固定资产清理 109,264.33 40,165.53
无形资产 26,913,139.18 29,527,831.78 26,628,139.18 29,175,331.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,635,689.55 24,139,169.72 1,271,227.88 1,403,467.29
递延所得税资产 70,108,212.82 65,562,369.33 65,293,383.42 60,920,595.28
其他非流动性资产
非流动资产合计 7,186,613,843.16 7,396,681,341.30 7,032,797,536.58 7,215,839,331.98
资产总计 9,199,575,635.32 9,021,073,659.50 8,625,671,878.44 8,438,599,921.22
公司法定代表人: 卢光霖先生 主管会计工作负责人:张克俭先生 会计机构负责人:莫名贞女士2009 年第三季度报告
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资产负债表（续）
2009 年9 月30 日
编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司
单位:人民币元
合并 母公司
负债及所有者权益
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 648,000,000.00 600,000,000.00
应付短期债券 1,200,000,000.00 500,000,000.00 1,200,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,101,470.04 70,645,647.12 20,101,470.04 104,145,647.12
应付账款 50,825,756.91 43,801,957.67 19,279,033.26 18,472,963.08
预收款项 39,181,717.95 33,134,452.06 798,058.59 813,571.37
应付职工薪酬 204,089,173.72 201,042,844.35 173,500,112.26 166,889,399.76
应交税费 209,687,373.83 176,264,204.94 183,594,773.01 156,035,696.13
应付利息 54,192,305.78 10,205,706.75 54,062,705.78 10,027,506.75
应付股利 138,715,330.78 13,520,840.38 126,650,927.35
其他应付款 769,957,923.15 940,303,483.43 790,059,166.62 956,505,478.34
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,726,751,052.16 2,716,919,136.70 2,608,046,246.91 2,592,890,262.55
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 270,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 250,000,000.00 270,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
负债合计 2,976,751,052.16 2,986,919,136.70 2,768,046,246.91 2,752,890,262.55
所有者权益：
股 本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
资本公积 3,186,058,605.60 3,186,058,605.60 3,186,058,605.60 3,186,058,605.60
减：库存股
盈余公积 320,155,755.53 320,155,755.53 320,155,755.53 320,155,755.53
未分配利润 1,371,053,169.10 1,187,867,425.07 1,201,411,270.40 1,029,495,297.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,027,267,530.23 5,844,081,786.20 5,857,625,631.53 5,685,709,658.67
少数股东权益 195,557,052.93 190,072,736.60 - -
所有者权益合计 6,222,824,583.16 6,034,154,522.80 5,857,625,631.53 5,685,709,658.67
负债和股东权益总计 9,199,575,635.32 9,021,073,659.50 8,625,671,878.44 8,438,599,921.22
公司法定代表人: 卢光霖先生 主管会计工作负责人:张克俭先生 会计机构负责人:莫名贞女士2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 广州白云国际机场股份有限公
单位：人民币 元
项目
本期金额（7-9
月）
上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 799,419,174.60 753,766,151.36 2,349,252,600.06 2,265,222,000.34
减：营业成本 467,500,659.25 431,840,265.59 1,352,172,928.68 1,279,522,189.36
营业税金及附加 30,528,607.58 28,291,337.25 90,368,840.23 86,587,155.55
销售费用 15,509,826.61 12,862,992.99 42,380,496.23 46,665,882.57
管理费用 65,188,618.73 71,063,168.99 185,716,818.49 202,891,718.09
财务费用 23,821,182.43 22,384,130.50 83,814,293.61 84,779,381.45
资产减值损失 13,532,976.04 1,934,317.42 52,289,484.94 9,183,900.92
加：公允价值变动收益
（损失以"-"号填列）
-
投资收益（损失以
"-"号填列）
3,371,225.25 3,371,225.25 -35,196.13
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
-
二、营业利润（亏损以"-"号
填列）
186,708,529.21 185,389,938.62 545,880,963.13 555,556,576.27
加：营业外收入 201,596.96 50,617.40 3,595,145.61 755,545.47
减：营业外支出 36,079.36 204,706.99 296,755.78 1,652,595.33
其中：非流动资产处
置损失
-
三、利润总额（亏损总额以"-"
号填列）
186,874,046.81 185,235,849.03 549,179,352.96 554,659,526.41
减：所得税费用 55,915,938.76 51,696,142.52 148,911,478.52 150,182,469.93
四、净利润（净亏损以"-"号
填列）
130,958,108.05 133,539,706.51 400,267,874.44 404,477,056.48
少数股东损益 6,177,654.56 8,708,611.29 21,582,130.41 29,410,855.94
归属于母公司所有者的
净利润
124,780,453.49 124,831,095.22 378,685,744.03 375,066,200.54
五、每股收益 -
（一）基本每股收益 0.109 0.109 0.329 0.326
（二）稀释每股收益 0.109 0.109 0.329 0.326
公司法定代表人: 卢光霖先生 主管会计工作负责人:张克俭先生 会计机构负责人:莫名贞女士2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司
单位：人民币 元
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入
618,421,976.93 570,496,335.58 1,780,681,751.70 1,707,920,630.72
减：营业成本
346,542,981.66 316,774,553.96 995,029,944.41 946,463,830.58
营业税金及附加
22,472,131.74 19,920,131.35 65,176,026.34 61,723,673.31
销售费用
11,612,618.79 9,766,675.96 31,388,473.57 35,016,649.67
管理费用
48,469,089.20 52,293,549.60 132,006,963.14 146,936,233.49
财务费用
23,072,008.83 21,473,621.72 81,795,031.54 81,664,864.18
资产减值损失
10,909,219.98 1,934,317.42 41,007,413.92 8,236,785.35
加：公允价值变动收益
（损失以"-"号填列）
-
投资收益（损失以
"-"号填列）
46,436,950.67 25,780,099.90 46,436,950.67 25,773,060.68
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"
号填列）
201,780,877.40 174,113,585.47 480,714,849.45 453,651,654.82
加：营业外收入
98,368.06 10,505.75 3,348,228.40 271,108.99
减：营业外支出
19,498.00 178,529.77 202,424.90 1,393,512.35
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
"-"号填列）
201,859,747.46 173,945,561.45 483,860,652.95 452,529,251.46
减：所得税费用
47,383,098.91 41,463,542.63 116,444,680.09 112,105,046.87
四、净利润（净亏损以"-"
号填列）
154,476,648.55 132,482,018.82 367,415,972.86 340,424,204.59
公司法定代表人: 卢光霖先生 主管会计工作负责人:张克俭先生 会计机构负责人:莫名贞女士2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,212,156,675.10 1,910,389,033.00
收到的税费返还 10,407.37 392,815.61
收到的其他与经营活动有关的现金 71,134,537.01 88,392,377.71
经营活动现金流入小计 2,283,301,619.48 1,999,174,226.32
购买商品、接受劳务支付的现金 637,608,561.53 326,271,784.36
支付给职工以及为职工支付的现金 634,877,571.98 483,457,809.72
支付的各项税费 307,002,007.44 326,423,683.73
支付的其他与经营活动有关的现金 73,443,256.44 337,007,046.67
经营活动现金流出小计 1,652,931,397.39 1,473,160,324.48
经营活动产生的现金流量净额 630,370,222.09 526,013,901.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,163.45 504,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 158,118.32
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 107,163.45 662,518.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,331,174.80 163,285,606.26
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 264,331,174.80 163,285,606.26
投资活动产生的现金流量净额 -264,224,011.35 -162,623,087.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 2,210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 2,210,000,000.00
偿还债务支付的现金 808,000,000.00 2,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,386,173.99 139,974,125.76
支付其他与筹资活动有关的现金 2,800,000.00 4,250,000.00
筹资活动现金流出小计 931,186,173.99 2,494,224,125.76
筹资活动产生的现金流量净额 -131,186,173.99 -284,224,125.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 234,960,036.75 79,166,688.14
加：期初现金及现金等价物余额 560,744,939.39 555,649,909.46
六、期末现金及现金等价物余额 795,704,976.14 634,816,597.60
公司法定代表人: 卢光霖先生 主管会计工作负责人:张克俭先生 会计机构负责人:莫名贞女士2009 年第三季度报告
11
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,616,530,229.52 1,310,375,944.17
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 57,205,775.66 208,097,988.79
经营活动现金流入小计 1,673,736,005.18 1,518,473,932.96
购买商品、接受劳务支付的现金 430,167,500.62 223,999,359.15
支付给职工以及为职工支付的现金 426,809,746.11 278,436,295.90
支付的各项税费 236,338,999.17 250,418,385.60
支付的其他与经营活动有关的现金 88,137,613.32 250,181,474.94
经营活动现金流出小计 1,181,453,859.22 1,003,035,515.59
经营活动产生的现金流量净额 492,282,145.96 515,438,417.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 47,938,500.86 25,780,099.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,393.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 158,118.32
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,950,894.31 25,938,218.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 234,981,247.01 144,091,066.19
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 234,981,247.01 144,091,066.19
投资活动产生的现金流量净额 -187,030,352.70 -118,152,847.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 2,100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 788,000,000.00 2,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,614,522.96 127,014,589.13
支付其他与筹资活动有关的现金 2,800,000.00 4,250,000.00
筹资活动现金流出小计 889,414,522.96 2,471,264,589.13
筹资活动产生的现金流量净额 -89,414,522.96 -371,264,589.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 215,837,270.30 26,020,980.27
加：期初现金及现金等价物余额 209,918,292.27 309,036,415.08
六、期末现金及现金等价物余额 425,755,562.57 335,057,395.35
公司法定代表人: 卢光霖先生 主管会计工作负责人:张克俭先生 会计机构负责人:莫名贞女士
