2020 年第三季度报告全文
公司代码：600006 公司简称：东风汽车
东风汽车股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告全文
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵书良、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）
邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 19,529,077,026.60 18,818,908,453.77 3.77
归属于上市公司 7,764,908,721.18 7,407,425,422.06 4.83
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的 -7,436,326.68 -1,827,998,090.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,107,119,998.39 9,942,152,224.73 1.66
归属于上市公司 490,283,299.12 332,033,012.24 47.66
股东的净利润
归属于上市公司股 509,278,615.20 303,985,714.27 67.53
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产 6.46% 4.60% 增加 1.86 个百分
收益率（%） 点
基本每股收益（元 0.2451 0.1660 47.65
/股）
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稀释每股收益（元 0.2451 0.1660 47.65
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 12,724,144.92 22,358,249.14 本期收到的政府补
补助，但与公司正常经 助及摊销递延收益
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 19,504,542.71 33,188,892.07 本期处置及持有交
务相关的有效套期保 易性金融资产的公
值业务外，持有交易性 允价值变动损益
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的 1,683,700.00 10,431,100.00
应收款项、合同资产减
值准备转回
除上述各项之外的其 -36,167.07 -90,000,403.96 本期捐赠支出及停
他营业外收入和支出 工损失
少数股东权益影响额 -622,475.95 629,193.80
（税后）
所得税影响额 -5,212,802.89 4,397,652.87
合计 28,040,941.72 -18,995,316.08
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 111,647
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 限售条 情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份
数量
数量 状态
东风汽车有限公司 1,202,000,000 60.10 0 0 境内非国
无
有法人
中央汇金资产管理 54,766,900 2.74 0 0 国有法人
无
有限责任公司
平安资管－农业银 6,075,700 0.30 0 0 其他
行－平安资产如意 无
35 号资产管理产品
中国农业银行股份 4,478,862 0.22 0 0 其他
有限公司－中证
无
500 交易型开放式
指数证券投资基金
邱松 3,984,518 0.20 0 0 境内自然
无
人
中国证券金融股份 3,763,899 0.19 0 0 国有法人
无
有限公司
平安资产－工商银 3,324,382 0.17 0 0 其他
行－平安资产创赢 无
18 号资产管理产品
招商银行股份有限 3,156,429 0.16 0 0 其他
公司－博时中证央
企创新驱动交易型 无
开放式指数证券投
资基金
基本养老保险基金 2,535,710 0.13 0 0 其他
无
一三零一组合
华泰优逸三号混合 2,525,548 0.13 0 0 其他
型养老金产品－中
无
国工商银行股份有
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
东风汽车有限公司 1,202,000,000 人民币普通股 1,202,000,000
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中央汇金资产管理有限 54,766,900 54,766,900
人民币普通股
责任公司
平安资管－农业银行－ 6,075,700 6,075,700
平安资产如意 35 号资产 人民币普通股
管理产品
中国农业银行股份有限 4,478,862 4,478,862
公司－中证 500 交易型开 人民币普通股
放式指数证券投资基金
邱松 3,984,518 人民币普通股 3,984,518
中国证券金融股份有限 3,763,899 3,763,899
人民币普通股
公司
平安资产－工商银行－ 3,324,382 3,324,382
平安资产创赢 18 号资产 人民币普通股
管理产品
招商银行股份有限公司 3,156,429 3,156,429
－博时中证央企创新驱
人民币普通股
动交易型开放式指数证
券投资基金
基本养老保险基金一三 2,535,710 2,535,710
人民币普通股
零一组合
华泰优逸三号混合型养 2,525,548 2,525,548
老金产品－中国工商银 人民币普通股
行股份有限公司
上述股东关联关系或一 截止本报告披露日，东风汽车有限公司与上述其他股东不
致行动的说明 构成关联关系及一致行动人关系，未知上述其他股东之间
是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况
单位：元
项目 期末 期初 变动额（期末-期初） 增减变动比例
交易性金融资产 654,583,340.00 200,000,000.00 454,583,340.00 227.29%
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预付账款 48,865,809.77 132,285,914.35 -83,420,104.58 -63.06%
其他应收款 398,459,812.55 228,761,781.42 169,698,031.13 74.18%
其他流动资产 80,124,209.50 161,282,938.80 -81,158,729.30 -50.32%
其他应付款 1,239,091,304.52 879,870,221.81 359,221,082.71 40.83%
变动说明：
1、交易性金融资产变动的主要原因:本期购买结构性存款4.5亿元；
2、预付账款变动的主要原因：本期预付新能源零件款减少；
3、其他应收账款变动的主要原因：本期应收股利增加；
4、其他流动资产变动的主要原因：本期待抵扣进项税减少；
5、其他应付款变动的主要原因：本期预提费用增加。
3.1.2利润表项目表动情况
单位：元
变动额
项目 本期 上年同期 增减变动比例
（本期-上年同期）
信用减值损失 156,706,530.07 58,471,676.36 98,234,853.71 168.00%
资产减值损失 26,463,032.93 8,978,404.34 17,484,628.59 194.74%
其他收益 22,358,249.14 11,305,694.35 11,052,554.79 97.76%
营业外支出 90,845,430.46 6,143,940.84 84,701,489.62 1378.62%
变动说明：
1、 信用减值损失变动的主要原因：本期计提坏账准备增加；
2、 资产减值损失变动的主要原因：本期计提存货跌价增加；
3、 其他收益变动的主要原因：本期收到研发补贴；
4、 营业外支出变动的主要原因：本期受新冠疫情影响转出停工损失。
3.1.3现金流量表项目变动情况
单位：元
变动额 增减变动
项目 本期 上年同期
（本期-上年同期） 比例
经营活动产生的现
-7,436,326.68 -1,827,998,090.91 1,820,561,764.23 不适用
金流量净额
投资活动产生的现
-253,939,623.86 1,013,853,274.63 -1,267,792,898.49 -125.05%
金流量净额
筹资活动产生的现
-42,035,349.61 -174,112,415.28 132,077,065.67 不适用
金流量净额
变动说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期收到现金增加；
2、 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期结构性存款支付增加；
3、 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期受限资金释放增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东风汽车股份有限公司
法定代表人 赵书良
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,212,133,899.67 3,617,289,146.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 654,583,340.00 200,000,000.00
衍生金融资产
3,720,011.34
应收票据
-
应收账款 5,715,855,936.43 6,072,009,823.27
应收款项融资 2,779,492,876.07 1,708,926,241.02
预付款项 48,865,809.77 132,285,914.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 398,459,812.55 228,761,781.42
其中：应收利息 5,184,756.50 774,445.62
应收股利 347,400,000.00 199,850,000.00
买入返售金融资产
存货 2,187,789,980.75 2,311,693,691.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,124,209.50 161,282,938.80
流动资产合计 15,077,305,864.74 14,435,969,548.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,491,471,169.10 1,473,473,491.66
其他权益工具投资 14,165,977.12 14,165,977.12
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其他非流动金融资产 3,200.00 3,200.00
投资性房地产 181,562,837.04 189,138,602.71
固定资产 1,583,058,248.69 1,580,033,893.99
在建工程 363,605,045.46 374,431,473.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 405,671,124.22 420,366,416.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,918,645.82 13,546,049.55
递延所得税资产 402,314,914.41 317,779,799.68
其他非流动资产
非流动资产合计 4,451,771,161.86 4,382,938,905.34
资产总计 19,529,077,026.60 18,818,908,453.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,750,457,898.25 4,642,362,106.95
应付账款 4,084,281,747.06 4,191,504,614.79
661,504,101.75
预收款项
-
合同负债 616,476,252.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 180,990,266.95 191,943,464.91
应交税费 14,112,925.96 16,034,866.15
其他应付款 1,239,091,304.52 879,870,221.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,885,410,395.45 10,583,219,376.36
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 700,000.00 700,000.00
长期应付职工薪酬 20,148,892.69 20,597,779.39
预计负债 305,806,079.93 237,044,510.30
递延收益 269,688,933.80 282,130,654.85
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 596,343,906.42 540,472,944.54
负债合计 11,481,754,301.87 11,123,692,320.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 614,590,037.70 614,590,037.70
减：库存股
其他综合收益 16,552,709.28 16,552,709.28
专项储备
盈余公积 844,986,771.01 844,986,771.01
一般风险准备
未分配利润 4,288,779,203.19 3,931,295,904.07
归属于母公司所有者权益（或 7,764,908,721.18 7,407,425,422.06
股东权益）合计
少数股东权益 282,414,003.55 287,790,710.81
所有者权益（或股东权益） 8,047,322,724.73 7,695,216,132.87
合计
负债和所有者权益（或股 19,529,077,026.60 18,818,908,453.77
东权益）总计
法定代表人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,062,685,877.21 3,163,383,614.14
交易性金融资产 654,583,340.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,975,118,619.68 6,298,410,617.68
应收款项融资 1,914,531,514.16 1,025,340,425.58
预付款项 18,238,252.71 83,538,726.28
其他应收款 378,127,484.20 224,726,854.22
其中：应收利息 5,166,666.67 759,930.56
应收股利 347,400,000.00 199,850,000.00
存货 983,398,429.02 1,017,595,451.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,786,542.07 49,339,169.96
流动资产合计 12,988,470,059.05 12,062,334,858.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,103,713,773.42 2,081,138,551.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,186,466,097.48 1,181,080,061.97
在建工程 344,539,467.43 353,604,926.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 355,314,359.62 371,175,556.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,311,228.59 11,408,384.02
递延所得税资产 258,020,178.31 198,659,232.13
其他非流动资产
非流动资产合计 4,256,365,104.85 4,197,066,712.98
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2020 年第三季度报告全文
资产总计 17,244,835,163.90 16,259,401,571.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,265,380,209.03 3,935,794,279.67
应付账款 3,592,883,411.16 3,687,821,658.08
226,319,253.16
预收款项
-
合同负债 322,725,467.18
应付职工薪酬 172,580,570.30 168,751,492.12
应交税费 11,210,780.01 10,130,675.43
其他应付款 960,508,998.97 675,671,098.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,325,289,436.65 8,704,488,456.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,530,262.40 17,042,338.10
预计负债 227,886,164.97 185,816,645.63
递延收益 223,293,019.80 232,130,654.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 467,709,447.17 434,989,638.58
负债合计 9,792,998,883.82 9,139,478,095.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,163,035.03 637,163,035.03
减：库存股
其他综合收益 1,712,700.69 1,712,700.69
专项储备
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2020 年第三季度报告全文
盈余公积 844,986,771.01 844,986,771.01
未分配利润 3,967,973,773.35 3,636,060,970.09
所有者权益（或股东权益） 7,451,836,280.08 7,119,923,476.82
合计
负债和所有者权益（或股 17,244,835,163.90 16,259,401,571.86
东权益）总计
法定代表人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
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2020 年第三季度报告全文
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,646,346,038.05 3,180,769,910.30 10,107,119,998.39 9,942,152,224.73
其中：营业收入 3,646,346,038.05 3,180,769,910.30 10,107,119,998.39 9,942,152,224.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,585,771,852.63 3,168,469,574.12 9,832,820,515.64 9,945,686,634.63
其中：营业成本 3,147,867,045.57 2,793,388,439.45 8,784,624,588.82 8,726,984,985.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,578,577.40 13,180,717.19 49,079,472.86 39,567,015.98
销售费用 163,851,422.62 171,645,128.68 450,068,353.20 537,530,591.16
管理费用 148,260,975.16 141,376,263.76 296,031,721.48 341,940,992.10
研发费用 130,069,789.55 63,983,490.80 302,075,590.64 324,897,320.28
财务费用 -21,855,957.67 -15,104,465.76 -49,059,211.36 -25,234,270.43
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2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 5,774,319.76
利息收入 23,642,143.07 14,578,868.63 53,072,428.16 34,927,002.39
加：其他收益 12,724,144.92 3,460,703.23 22,358,249.14 11,305,694.35
投资收益（损失以“－”号填列） 130,341,733.31 102,992,193.14 378,318,229.72 360,287,735.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 129,442,742.55 84,492,110.08 391,615,501.76 306,746,228.94
以摊余成本计量的金融资产终止确 -42,070,888.11
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,654,160.22 4,583,340.00
信用减值损失（损失以“－”号填列） -21,692,697.14 -36,334,650.05 -156,706,530.07 -58,471,676.35
资产减值损失（损失以“－”号填列） -8,695,184.97 -5,673,800.93 -26,463,032.93 -8,978,404.34
资产处置收益（损失以“－”号填列） 13,695.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,598,021.32 76,744,781.57 496,389,738.61 300,622,634.68
加：营业外收入 349,168.63 1,956,472.60 845,026.50 2,664,349.17
减：营业外支出 385,335.70 2,980,293.93 90,845,430.46 6,143,940.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,561,854.25 75,720,960.24 406,389,334.65 297,143,043.01
减：所得税费用 -34,737,992.80 -3,660,088.30 -88,837,257.21 -14,643,783.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,299,847.05 79,381,048.54 495,226,591.86 311,786,826.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 200,299,847.05 79,381,048.54 495,226,591.86 311,786,826.47
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
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2020 年第三季度报告全文
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 196,488,668.74 86,012,074.93 490,283,299.12 332,033,012.24
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,811,178.31 -6,631,026.39 4,943,292.74 -20,246,185.77
六、其他综合收益的税后净额 -1,346,872.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 -1,346,872.36
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -1,346,872.36
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -1,346,872.36
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 200,299,847.05 79,381,048.54 495,226,591.86 310,439,954.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 196,488,668.74 86,012,074.93 490,283,299.12 330,686,139.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,811,178.31 -6,631,026.39 4,943,292.74 -20,246,185.77
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2020 年第三季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0982 0.0430 0.2451 0.1660
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0982 0.0430 0.2451 0.1660
法定代表人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
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母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,834,764,853.36 2,495,723,366.00 8,519,963,378.26 8,177,378,302.66
减：营业成本 2,534,316,772.91 2,259,045,742.80 7,567,390,617.69 7,380,624,037.43
税金及附加 14,205,030.53 10,545,998.63 40,637,116.72 30,673,058.39
销售费用 60,462,841.42 43,847,186.28 129,196,688.49 130,845,612.45
管理费用 127,390,212.66 120,933,447.45 260,304,241.07 283,680,734.52
研发费用 121,260,829.33 47,743,036.68 274,883,908.62 281,653,048.62
财务费用 -20,843,772.53 -13,802,038.41 -46,206,994.71 -20,445,632.11
其中：利息费用 5,772,868.48
利息收入 22,788,149.92 13,023,503.71 49,884,129.11 28,149,968.00
加：其他收益 11,302,168.73 3,435,804.68 17,507,038.43 10,176,154.04
投资收益（损失以“－”号填列） 131,190,522.00 102,307,820.08 379,615,062.54 416,960,562.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 129,533,962.52 84,492,110.08 391,706,721.73 306,746,228.94
以摊余成本计量的金融资产终止 -40,697,211.26
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,654,160.22 4,583,340.00
信用减值损失（损失以“－”号填列） -34,934,211.09 -57,613,386.71 -191,039,386.47 -38,829,148.75
资产减值损失（损失以“－”号填列） -11,300,637.85 -3,460,445.26 -29,356,384.41 -10,752,566.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,576,620.61 72,079,785.36 475,067,470.47 467,902,445.13
加：营业外收入 277,636.08 1,632,897.96 431,689.78 2,185,237.02
减：营业外支出 206,000.00 2,212,763.41 70,147,303.17 3,641,240.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,648,256.69 71,499,919.91 405,351,857.08 466,446,441.92
减：所得税费用 -20,707,806.36 -5,128,784.39 -59,360,946.18 -282,480.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,356,063.05 76,628,704.30 464,712,803.26 466,728,922.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 107,356,063.05 76,628,704.30 464,712,803.26 466,728,922.38
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
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2020 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 107,356,063.05 76,628,704.30 464,712,803.26 466,728,922.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0537 0.0383 0.2324 0.2334
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0537 0.0383 0.2324 0.2334
法定代表人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
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2020 年第三季度报告全文
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,547,656,050.69 9,931,368,964.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,835,927.98 29,712,987.25
收到其他与经营活动有关的现金 100,273,451.83 915,000,598.43
经营活动现金流入小计 10,687,765,430.50 10,876,082,549.74
购买商品、接受劳务支付的现金 9,030,077,430.22 10,709,180,778.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 600,600,546.56 619,900,461.21
支付的各项税费 150,307,118.59 123,089,033.00
支付其他与经营活动有关的现金 914,216,661.81 1,251,910,367.61
经营活动现金流出小计 10,695,201,757.18 12,704,080,640.65
经营活动产生的现金流量净 -7,436,326.68 -1,827,998,090.91
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,900,104,730.71 3,204,335,611.31
取得投资收益收到的现金 270,128,401.91 260,418,458.44
处置固定资产、无形资产和其他长 335,470.00 1,862,563.00
期资产收回的现金净额
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2020 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,395,941.58 24,862,750.13
投资活动现金流入小计 4,203,964,544.20 3,491,479,382.88
购建固定资产、无形资产和其他长 73,904,168.06 115,470,943.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,384,000,000.00 2,362,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -694,835.70
投资活动现金流出小计 4,457,904,168.06 2,477,626,108.25
投资活动产生的现金流量净 -253,939,623.86 1,013,853,274.63
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 101,014,215.08 8,870,065.61
筹资活动现金流入小计 101,014,215.08 8,870,065.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 143,049,564.69 167,440,810.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,541,670.26
筹资活动现金流出小计 143,049,564.69 182,982,480.89
筹资活动产生的现金流量净 -42,035,349.61 -174,112,415.28
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -861,430.47 -517,285.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -304,272,730.62 -988,774,517.52
加：期初现金及现金等价物余额 3,459,449,544.27 2,534,927,279.47
六、期末现金及现金等价物余额 3,155,176,813.65 1,546,152,761.95
法定代表人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
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2020 年第三季度报告全文
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,211,088,125.55 7,805,929,195.59
收到的税费返还 24,057,972.83 21,335,149.26
收到其他与经营活动有关的现金 63,268,100.75 714,174,956.09
经营活动现金流入小计 7,298,414,199.13 8,541,439,300.94
购买商品、接受劳务支付的现金 7,313,336,493.33 9,274,940,695.86
支付给职工及为职工支付的现金 451,715,115.78 449,076,536.90
支付的各项税费 127,971,443.83 44,912,366.19
支付其他与经营活动有关的现金 498,856,012.00 617,291,414.77
经营活动现金流出小计 8,391,879,064.94 10,386,221,013.72
经营活动产生的现金流量净额 -1,093,464,865.81 -1,844,781,712.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,900,100,000.00 2,680,118,299.79
取得投资收益收到的现金 282,860,337.91 317,994,001.47
处置固定资产、无形资产和其他长 335,470.00 1,573,095.87
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,177,661.58 23,412,024.12
投资活动现金流入小计 4,214,473,469.49 3,023,097,421.25
购建固定资产、无形资产和其他长 50,172,361.98 61,156,332.60
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,384,000,000.00 2,014,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,434,172,361.98 2,076,006,332.60
投资活动产生的现金流量净 -219,698,892.49 947,091,088.65
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,902,373,253.00 1,264,494,790.61
筹资活动现金流入小计 1,902,373,253.00 1,264,494,790.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 132,729,564.69 166,640,810.63
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2020 年第三季度报告全文
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 556,771,253.79 539,900,434.24
筹资活动现金流出小计 689,500,818.48 706,541,244.87
筹资活动产生的现金流量净 1,212,872,434.52 557,953,545.74
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -561,113.15 -118,406.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,852,436.93 -339,855,484.68
加：期初现金及现金等价物余额 3,163,383,614.14 1,628,990,057.55
六、期末现金及现金等价物余额 3,062,531,177.21 1,289,134,572.87
法定代表人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
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2020 年第三季度报告全文
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,617,289,146.91 3,617,289,146.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 3,720,011.34 3,720,011.34
应收账款 6,072,009,823.27 6,072,009,823.27
应收款项融资 1,708,926,241.02 1,708,926,241.02
预付款项 132,285,914.35 132,285,914.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 228,761,781.42 228,761,781.42
其中：应收利息 774,445.62 774,445.62
应收股利 199,850,000.00 199,850,000.00
买入返售金融资产
存货 2,311,693,691.32 2,311,693,691.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 161,282,938.80 161,282,938.80
流动资产合计 14,435,969,548.43 14,435,969,548.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,473,473,491.66 1,473,473,491.66
其他权益工具投资 14,165,977.12 14,165,977.12
其他非流动金融资 3,200.00 3,200.00
产
投资性房地产 189,138,602.71 189,138,602.71
26 / 31
2020 年第三季度报告全文
固定资产 1,580,033,893.99 1,580,033,893.99
在建工程 374,431,473.90 374,431,473.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 420,366,416.73 420,366,416.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,546,049.55 13,546,049.55
递延所得税资产 317,779,799.68 317,779,799.68
其他非流动资产
非流动资产合计 4,382,938,905.34 4,382,938,905.34
资产总计 18,818,908,453.77 18,818,908,453.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,642,362,106.95 4,642,362,106.95
应付账款 4,191,504,614.79 4,191,504,614.79
预收款项 661,504,101.75 -661,504,101.75
合同负债 684,122,510.65 684,122,510.65
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 191,943,464.91 191,943,464.91
应交税费 16,034,866.15 16,034,866.15
其他应付款 879,870,221.81 857,251,812.91 -22,618,408.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,583,219,376.36 10,583,219,376.36
非流动负债：
保险合同准备金
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2020 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 700,000.00 700,000.00
长期应付职工薪酬 20,597,779.39 20,597,779.39
预计负债 237,044,510.30 237,044,510.30
递延收益 282,130,654.85 282,130,654.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 540,472,944.54 540,472,944.54
负债合计 11,123,692,320.90 11,123,692,320.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 614,590,037.70 614,590,037.70
减：库存股
其他综合收益 16,552,709.28 16,552,709.28
专项储备
盈余公积 844,986,771.01 844,986,771.01
一般风险准备
未分配利润 3,931,295,904.07 3,931,295,904.07
归属于母公司所有 7,407,425,422.06 7,407,425,422.06
者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 287,790,710.81 287,790,710.81
所有者权益（或股 7,695,216,132.87 7,695,216,132.87
东权益）合计
负债和所有者 18,818,908,453.77 18,818,908,453.77
权益（或股东权益）总
计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,163,383,614.14 3,163,383,614.14
28 / 31
2020 年第三季度报告全文
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,298,410,617.68 6,298,410,617.68
应收款项融资 1,025,340,425.58 1,025,340,425.58
预付款项 83,538,726.28 83,538,726.28
其他应收款 224,726,854.22 224,726,854.22
其中：应收利息 759,930.56 759,930.56
应收股利 199,850,000.00 199,850,000.00
存货 1,017,595,451.02 1,017,595,451.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 49,339,169.96 49,339,169.96
流动资产合计 12,062,334,858.88 12,062,334,858.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,081,138,551.69 2,081,138,551.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 1,181,080,061.97 1,181,080,061.97
在建工程 353,604,926.90 353,604,926.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 371,175,556.27 371,175,556.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,408,384.02 11,408,384.02
递延所得税资产 198,659,232.13 198,659,232.13
其他非流动资产
非流动资产合计 4,197,066,712.98 4,197,066,712.98
资产总计 16,259,401,571.86 16,259,401,571.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,935,794,279.67 3,935,794,279.67
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2020 年第三季度报告全文
应付账款 3,687,821,658.08 3,687,821,658.08
预收款项 226,319,253.16 -226,319,253.16
合同负债 239,023,533.52 239,023,533.52
应付职工薪酬 168,751,492.12 168,751,492.12
应交税费 10,130,675.43 10,130,675.43
其他应付款 675,671,098.00 662,966,817.64 -12,704,280.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,704,488,456.46 8,704,488,456.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 17,042,338.10 17,042,338.10
预计负债 185,816,645.63 185,816,645.63
递延收益 232,130,654.85 232,130,654.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 434,989,638.58 434,989,638.58
负债合计 9,139,478,095.04 9,139,478,095.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,163,035.03 637,163,035.03
减：库存股
其他综合收益 1,712,700.69 1,712,700.69
专项储备
盈余公积 844,986,771.01 844,986,771.01
未分配利润 3,636,060,970.09 3,636,060,970.09
所有者权益（或股 7,119,923,476.82 7,119,923,476.82
东权益）合计
负债和所有者 16,259,401,571.86 16,259,401,571.86
权益（或股东权益）总
计
30 / 31
2020 年第三季度报告全文
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《关于印发<企业会计准则第 14 号——
收入的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司及子公司
已采用上述准则编制 2020 年度财务报表，对公司财务表的影响如下：根据新收入准
则的相关规定，本公司及子公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较报表未重列。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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