关于东风汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:东风汽车股份有限公司 审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(021)23238888 附表 2 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 金额单位:人民币万元 占用方与 2021 年 2021 年期 2021 年度占 2021 年度偿 2021 年期 非经营性 资金占用 上市公司 上市公司核算的 度占用资 占用形 占用性 初占用资金 用累计发生金 还累计发生金 其他(i) 末占用资金 资金占用 方名称 的关联关 会计科目 金的利息 成原因 质 余额 额(不含利息) 额 余额 系 (如有) 现控股股 无 不适用 不适用 不适用 不适用 东及其他 关联方 小计 / / / / / 前控股股 无 不适用 不适用 不适用 不适用 东及其他 关联方 小计 / / / / / 总计 / / / / / 2021 年度往 2021 年 往来方与 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期 其他关联 资金往来 上市公司核算的 来累计发生金 度往来资 往来形 往来性 上市公司 初往来资金 还累计发生金 其他(i) 末往来资金 资金往来 方名称 会计科目 额(不含利 金的利息 成原因 质 的关系 余额 额 余额 息) (如有) 受东风汽 车集团股 东风汽车 份有限公 经营性 财务有限 货币资金 153,743.74 1,366,375.89 1,345.55 1,325,365.43 196,099.75 存款 司(以下简 往来 公司 大股东及 称“东风集 其附属企 团”)控制 业 应收账款、应收 东风电动 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 车辆股份 3.48 27,267.48 62,500.03 35,236.03 团控制 融资及其他应收 品 往来 有限公司 款 郑州日产 受东风汽 应收账款、应收 37,881.12 597.12 3,748.78 34,729.46 销售商 经营性 汽车有限 车有限公 票据、应收款项 品、提 往来 公司 司(以下 融资及其他应收 供劳务 简称“东 款 风有 限”)控 制 创格(武 应收账款、应收 汉)汽车 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 48,272.88 22,447.87 25,825.01 服务有限 团控制 融资及其他应收 品 往来 公司 款 东风特汽 应收账款、应收 受东风集 (十堰)客 票据、应收款项 销售商 经营性 团共同控 5,781.81 11,720.07 11,278.48 6,223.40 车有限公 融资及其他应收 品 往来 制 司 款 应收账款、应收 销售商 本公司之 票据、应收款项 经营性 东风有限 19,580.73 26,904.22 43,320.75 3,164.20 品、提 控股股东 融资及其他应收 往来 供劳务 款 应收账款、应收 东风云南 受东风汽 票据、应收款项 票据背 经营性 汽车有限 车公司共 707.85 665.00 2,446.93 2,489.78 融资及其他应收 书 往来 公司 同控制 款 中国东风 应收账款、应收 汽车工业 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 3,578.53 2,834.24 744.29 进出口有 团控制 融资及其他应收 品 往来 限公司 款 受东风汽 襄阳达安 车集团有 应收账款、应收 汽车检测 限公司 票据、应收款项 提供劳 经营性 795.19 2,946.36 3,051.38 690.17 中心有限 (以下简 融资及其他应收 务 往来 公司 称“东风 款 汽车公 司”)控 制 应收账款、应收 湖北东裕 销售商 受东风有 票据、应收款项 经营性 汽车服务 93.75 93.75 613.32 613.32 品、票 限控制 融资及其他应收 往来 有限公司 据背书 款 应收账款、应收 东风商用 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 车有限公 1,542.55 4.38 1,084.04 462.89 团控制 融资及其他应收 品 往来 司 款 应收账款、应收 东风模具 受东风有 销售商 票据、应收款项 经营性 冲压技术 限共同控 480.00 22.77 482.62 251.15 品、票 融资及其他应收 231.00 往来 有限公司 制 据背书 款 应收账款、应收 东风特种 受东风集 票据、应收款项 票据背 经营性 商用车有 234.41 234.41 248.91 248.91 团控制 融资及其他应收 书 往来 限公司 款 应收账款、应收 深圳东风 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 汽车有限 团重大影 88.58 1,093.47 978.55 203.50 融资及其他应收 品 往来 公司 响 款 应收账款、应收 东风井关 受东风汽 销售商 票据、应收款项 经营性 农业机械 车公司共 103.24 148.56 163.10 188.50 品、票 融资及其他应收 99.80 往来 有限公司 同控制 据背书 款 应收账款、应收 东风德纳 受东风集 销售商 票据、应收款项 经营性 车桥有限 团共同控 328.91 236.26 504.00 104.17 品、票 融资及其他应收 43.00 往来 公司 制 据背书 款 东风小康 受东风汽 应收账款、应收 票据背 经营性 40.00 40.00 48.70 汽车有限 车公司重 票据、应收款项 48.70 书 往来 公司 大影响 融资及其他应收 款 东风汽车 应收账款、应收 销售商 零部件 受东风有 票据、应收款项 经营性 5.00 20.11 10.31 42.15 品、票 (集团)有 限控制 融资及其他应收 27.35 往来 据背书 限公司 款 应收账款、应收 东风有限 票据、应收款项 销售商 经营性 东风集团 之中方股 398.60 330.46 68.14 融资及其他应收 品 往来 东 款 东风-派 应收账款、应收 受东风有 恩汽车铝 票据、应收款项 销售商 经营性 限共同控 33.99 56.38 56.47 33.90 热交换器 融资及其他应收 品 往来 制 有限公司 款 应收账款、应收 湖北东贸 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 专用车有 182.91 150.11 32.80 团控制 融资及其他应收 品 往来 限公司 款 应收账款、应收 东风汽车 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 紧固件有 61.16 34.04 27.12 限控制 融资及其他应收 品 往来 限公司 款 东风彼欧 应收账款、应收 受东风汽 汽车外饰 票据、应收款项 票据背 经营性 车公司控 46.78 46.78 20.00 系统有限 融资及其他应收 20.00 书 往来 制 公司 款 武汉东风 应收账款、应收 受东风汽 鸿泰商务 票据、应收款项 销售商 经营性 车公司控 22.43 2.58 19.85 咨询有限 融资及其他应收 品 往来 制 公司 款 东风越野 受东风集 应收账款、应收 票据背 经营性 863.00 863.00 12.00 12.00 车有限公 团控制 票据、应收款项 书 往来 司 融资及其他应收 款 东风汽车 应收账款、应收 动力零部 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 13.28 5.44 7.84 件有限公 团控制 融资及其他应收 品 往来 司 款 武汉东风 应收账款、应收 汽车进出 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 214.89 207.86 7.03 口有限公 团控制 融资及其他应收 品 往来 司 款 应收账款、应收 智新科技 受东风集 票据、应收款项 票据背 经营性 股份有限 6.64 团控制 融资及其他应收 6.64 书 往来 公司 款 应收账款、应收 东风柳州 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 汽车有限 4.22 4.22 团控制 融资及其他应收 品 往来 公司 款 应收账款、应收 深圳东风 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 汽车销售 团重大影 4.45 0.51 3.94 融资及其他应收 品 往来 有限公司 响 款 应收账款、应收 东风马勒 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 热系统有 限共同控 61.92 5.04 65.40 1.56 融资及其他应收 品 往来 限公司 制 款 应收账款、应收 东风汽车 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 底盘系统 5.61 4.95 0.66 限控制 融资及其他应收 品 往来 有限公司 款 东风华神 受东风集 应收账款、应收 销售商 经营性 1,642.00 1,642.00 汽车有限 团控制 票据、应收款项 品 往来 公司 融资及其他应收 款 应收账款、应收 东风裕隆 受东风汽 票据、应收款项 销售商 经营性 商用汽车 车公司控 656.38 656.38 融资及其他应收 品 往来 有限公司 制 款 郑州东风 应收账款、应收 汽车工业 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 105.20 105.20 进出口有 团控制 融资及其他应收 品 往来 限公司 款 应收账款、应收 深圳联友 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 科技有限 70.97 70.97 限控制 融资及其他应收 品 往来 公司 款 东风延锋 应收账款、应收 (十堰)汽 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 车饰件系 64.66 64.66 限控制 融资及其他应收 品 往来 统有限公 款 司 应收账款、应收 东风汽车 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 贸易有限 44.52 44.52 团控制 融资及其他应收 品 往来 公司 款 应收账款、应收 南斗六星 受东风汽 票据、应收款项 销售商 经营性 系统集成 车公司控 5.00 5.00 融资及其他应收 品 往来 有限公司 制 款 应收账款、应收 东风电子 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 科技股份 4.00 4.00 限控制 融资及其他应收 品 往来 有限公司 款 东科克诺 受东风有 应收账款、应收 3.63 3.63 销售商 经营性 尔商用车 限控制 票据、应收款项 品 往来 制动系统 融资及其他应收 (十堰)有 款 限公司 应收账款、应收 东风汽车 受东风集 票据、应收款项 利息收 经营性 财务有限 1.72 1.72 团控制 融资及其他应收 入 往来 公司 款 东风(十 应收账款、应收 堰)汽车 受东风集 票据、应收款项 销售商 经营性 1.60 1.60 液压动力 团控制 融资及其他应收 品 往来 有限公司 款 应收账款、应收 东风电驱 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 动系统有 1.56 1.56 限控制 融资及其他应收 品 往来 限公司 款 应收账款、应收 东风设备 受东风有 票据、应收款项 销售商 经营性 制造有限 0.12 0.12 限控制 融资及其他应收 品 往来 公司 款 应收账款、应收 上海弗列 受东风有 销售商 票据、应收款项 经营性 加滤清器 限共同控 0.01 0.01 品、提 融资及其他应收 往来 有限公司 制 供劳务 款 应收账款、应收 襄阳风神 受东风汽 票据、应收款项 经营性 物流有限 车公司控 185.97 185.97 租赁 融资及其他应收 往来 公司 制 款 武汉东风 汽车进出 受东风集 采购商 经营性 预付款项 6,974.34 7,022.29 6,974.34 7,022.29 口有限公 团控制 品 往来 司 郑州日产 受东风集 采购商 经营性 汽车有限 预付款项 219.00 219.00 团控制 品 往来 公司 智新控制 受东风集 采购商 经营性 系统有限 预付款项 48.38 48.38 团控制 品 往来 公司 东风启辰 受东风有 采购商 经营性 汽车销售 预付款项 0.16 16.99 0.16 16.99 限控制 品 往来 有限公司 东风商用 受东风集 采购商 经营性 车有限公 预付款项 83.39 16.94 83.39 16.94 团控制 品 往来 司 东风有限 采购商 经营性 东风集团 之中方股 预付款项 2.32 6.58 2.32 6.58 品 往来 东 武汉锦龙 受东风汽 采购商 经营性 油品销售 车公司共 预付款项 2.90 2.90 品 往来 有限公司 同控制 南斗六星 受东风汽 采购商 经营性 系统集成 车公司控 预付款项 12.96 12.96 品 往来 有限公司 制 上市公司 的子公司 及其附属 企业 关联自然 人 其他关联 方及其附 属企业 总计 / / / 232,614.55 1,469,884.68 1,345.55 1,455,198.30 66,297.68 314,944.16 / / (i)其他系票据背书转让所获取。