2016 年第三季度报告
公司代码：600008 公司简称：首创股份
北京首创股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王灏、主管会计工作负责人刘永政及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 39,525,541,732.02 36,125,200,242.78 36,125,200,242.78 9.41
归属于上市公司股
9,229,663,425.27 8,535,846,650.82 8,535,846,650.82 8.13
东的净资产
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
月） （1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的现
1,358,891,314.96 789,869,052.30 473,249,482.13 72.04
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 4,727,240,524.17 4,300,145,017.24 2,867,518,580.21 9.93
归属于上市公司股
392,669,719.79 405,506,876.90 243,690,121.52 -3.17
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 287,930,841.02 155,375,805.42 155,375,805.42 85.31
损益的净利润
加权平均净资产收
4.61 5.65 3.41 减少 1.04 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.0815 0.0845 0.0508 -3.55
股）
稀释每股收益（元/
0.0815 0.0845 0.0508 -3.55
股）
注：由于 2015 年对 BCG NZ Investment Holding Limited 公司的收购为同一控制下企业合并，本期继续收购 BCG
NZ Investment Holding Limited 公司的剩余股权，在编制合并财务报表时，对本期合并财务报表的期初数以及
比较报表进行了相应调整。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说
项目
（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -3,565,517.45 96,519,443.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
9,142,888.30 12,653,803.04
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,900,052.00 11,311,876.64
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 15,089,620.33 -4,063,004.47
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 4,379,249.03 13,600,155.82
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,175,035.02 3,795,718.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,504,397.39 5,000,000.00
所得税影响额 -3,256,889.68 -31,514,604.28
少数股东权益影响额（税后） -2,394,537.72 -2,564,510.70
合计 28,974,297.22 104,738,878.77
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 167,674
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数
份数量 量
北京首都创业集团有限公司 2,618,583,418 54.32 0 无 国有法人
国联安基金－工商银行－华融信
托－华融海西晟乾 3 号权益投资 99,500,000 2.06 0 未知 其他
集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 70,394,892 1.46 0 未知 其他
东方证券股份有限公司 66,500,000 1.38 0 未知 其他
全国社保基金一零三组合 66,000,290 1.37 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 37,657,999 0.78 0 未知 其他
王文学 34,628,554 0.72 0 未知 其他
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 31,381,896 0.65 0 未知 其他
券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 30,771,000 0.64 0 未知 其他
广东海华投资集团有限公司 23,159,230 0.48 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京首都创业集团有限公司 2,618,583,418 人民币普通股 2,618,583,418
国联安基金－工商银行－华融信托－华
融海西晟乾 3 号权益投资集合资金信托 99,500,000 人民币普通股 99,500,000
计划
中国证券金融股份有限公司 70,394,892 人民币普通股 70,394,892
东方证券股份有限公司 66,500,000 人民币普通股 66,500,000
全国社保基金一零三组合 66,000,290 人民币普通股 66,000,290
香港中央结算有限公司 37,657,999 人民币普通股 37,657,999
王文学 34,628,554 人民币普通股 34,628,554
中国农业银行股份有限公司－富国中证国
31,381,896 人民币普通股 31,381,896
有企业改革指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 30,771,000 人民币普通股 30,771,000
广东海华投资集团有限公司 23,159,230 人民币普通股 23,159,230
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 85.31%，主
要原因是上年对 BCG NZ Investment Holding Limited 公司的收购为同一控制下企业合并，在编
制合并财务报表时，其利润在非经常性损益列示。
2、资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2016.9.30 2015.12.31 变动额 变动比 变动主要原因
本公司之子公司共同
应收帐款 1,883,084,984.05 1,362,184,513.65 520,900,470.40 38.24%
影响所致
本公司之子公司本期
预付账款 3,505,979,856.00 2,179,437,209.00 1,326,542,647.00 60.87% 预付项目建设资金增
加所致
本公司及子公司共同
其他流动资产 1,486,200,410.17 1,102,843,736.45 383,356,673.72 34.76%
影响所致
本公司之子公司研发
开发支出 6,602,760.57 4,300,762.79 2,301,997.78 53.53%
支出增加所致
本公司之子公司共同
长期待摊费用 42,516,508.46 25,266,543.72 17,249,964.74 68.27%
影响所致
本公司对外支付投资
其他非流动资产 83,097,712.15 252,400,459.81 -169,302,747.66 -67.08%
款转长期投资所致
本公司本期短期借款
短期借款 1,625,500,000.00 2,765,269,322.40 -1,139,769,322.40 -41.22%
减少所致
本公司之子公司苏州
应付票据 3,294,274.87 23,566,571.45 -20,272,296.58 -86.02% 嘉净本期应付票据减
少所致
本公司之子公司本期
预收账款 1,784,822,190.97 1,152,989,327.71 631,832,863.26 54.80%
预收工程款增加所致
本公司及子公司本期
应交税费 100,154,179.42 222,471,040.90 -122,316,861.48 -54.98%
支付所得税所致
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本公司及子公司本期
一年内到期的非 支付 1 年内到期的 13
778,294,678.18 2,997,972,541.68 -2,219,677,863.50 -74.04%
流动负债 亿元人民币及 1 亿美
元应付债券所致
本公司本期发行超短
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 50.00%
融资券所致
本公司及子公司本期
长期借款 11,686,480,995.17 8,193,208,927.81 3,493,272,067.36 42.64%
长期借款增加所致
本公司本期发行 10 亿
应付债券 3,886,236,534.46 2,849,360,000.00 1,036,876,534.46 36.39%
元人民币公司债所致
本公司之子公司共同
长期应付款 702,475,382.16 540,200,945.51 162,274,436.65 30.04%
影响所致
本公司之子公司本期
长期应付职工薪
364,668.46 4,176,467.30 -3,811,798.84 -91.27% 支付长期应付职工薪
酬
酬所致
本公司本期转增股本
实收资本 4,820,614,124.00 2,410,307,062.00 2,410,307,062.00 100.00%
24 亿元所致
本公司本期发行 10 亿
其他权益工具 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00% 元人民币永续票据所
致
本公司本期转增股本
资本公积 297,955,272.82 2,953,994,063.12 -2,656,038,790.30 -89.91%
24 亿元所致
3、利润表项目大幅变动原因分析:
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
本公司之子公司共同影响所
资产减值损失 9,864,406.02 -2,719,038.89 12,583,444.91 462.79%
致
本公司之子公司首创香港本
公允价值变动收益 -2,643,427.18 7,249,947.28 -9,893,374.46 -136.46% 期交易性金融资产公允价值
变动所致
本公司之子公司本期收到增
营业外收入 186,466,390.94 138,767,211.80 47,699,179.14 34.37%
值税返还影响
本公司之子公司共同影响所
营业外支出 5,966,665.67 13,689,285.38 -7,722,619.71 -56.41%
致
本公司及子公司共同影响所
所得税费用 131,402,342.75 95,090,194.99 36,312,147.76 38.19%
致
主要为本公司之子公司首创
少数股东损益 41,141,264.52 86,028,180.76 -44,886,916.24 -52.18% 香港之子公司新西兰 BCG NZ
公司利润变动所致
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4、现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
主要是本期销售商品、提
经营活动产
供劳务收到的现金及收
生的现金流 1,358,891,314.96 789,869,052.30 569,022,262.66 72.04%
回其他与经营活动有关
量净额
的现金增加所致
投资活动产
主要是本期投资支付的
生的现金流 -2,818,745,700.92 -5,039,016,371.53 2,220,270,670.61 44.06%
现金减少
量净额
筹资活动产
主要是本期偿还债务所
生的现金流 403,516,041.75 6,281,098,935.25 -5,877,582,893.50 -93.58%
支付的现金增加
量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，2016 年公开发行公司债券工作已完成，最终发行规模为人民币 10 亿元，债券
期限为 5 年，票面利率为 3.30%，起息日为 2016 年 7 月 7 日；经中诚信证券评级有限责任公司综
合评定，公司主体信用等级为 AAA，本次公司债券信用等级为 AAA；本次公开发行公司债券已于
2016 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市，债券名称为: 北京首创股份有限公司 2016 年公开发行
公司债券；简称：16 首股债，上市代码：136522。
2、报告期内，公司 2016 年度第一期中期票据发行完毕，发行规模为 10 亿元人民币，详见公
司于 2016 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的临 2016-089 号公告。
3、公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行可续期绿色公司债券的
相关议案，公司拟非公开发行可续期绿色公司债券，债券规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民
币，债券期限为 3+N 年，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
4、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资大连普湾经济
区松木岛污水处理厂提标改造工程 PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》, 同意公司投资大
连普湾经济区松木岛污水处理厂提标改造工程 PPP 项目，项目设计总规模 10 万吨/日，本次项目
总投资 16,135.07 万元，包括一期规模为 5 万吨/日的大连普湾经济区松木岛污水处理厂水务资产，
一期水务资产中规模为 2.5 万吨/日的提标改造工程以及项目前期费用；公司与大连松木岛水务中
心共同设立大连首创水务有限公司负责本项目的投资、建设、运营等工作，大连首创水务有限公
司注册资本 6,400 万元人民币，其中，公司出资 5,760 万元，持有其 90%股权；大连松木岛水务
中心出资 640 万元，持有其 10%股权。截至本报告披露日，已完成工商注册登记。
5、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省平顶山
第三污水处理厂 PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司投资河南省平顶山第三污
水处理厂 PPP（政府和社会资本合作）项目，项目规模 3 万吨/日，特许经营权转让总价款 12,700
万元；公司设立全资子公司平顶山首创水务有限公司负责本项目的移交、运营、管理等工作，平
顶山首创水务有限公司注册资本 3,810 万元人民币，公司持有其 100%股权。截至本报告披露日，
已完成工商注册登记。
6、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司南阳首
创水务有限公司投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网工程项目的议案》，同意公
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司全资子公司南阳首创水务有限公司投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网项目，
包括南水北调汇水区 26 个乡镇污水处理厂厂外配套管网建设，总投资不超过 23,000 万元；本次
投资 9,000 万元，包括新建西峡县、淅川县、内乡县的污水处理管网，总长度约 59 公里；公司向
全资子公司南阳首创水务有限公司增资，用于本项目的投资、建设、运营等工作；预计全部工程
对应的增资款为 5,750 万元，本期增资 2,250 万元，本期增资后南阳首创水务有限公司注册资本
10,408 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。截至本报告披露日，本期增资已完成。
7、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省驻马店
第四污水处理厂 PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司以 BOT（建设—运营—移交）
方式投资河南省驻马店第四污水处理厂 PPP（政府和社会资本合作）项目，包括 15 万吨/日的驻
马店市第四污水处理厂一座、相应污泥处理设施等；本次投资为规模 7.5 万吨/日的污水处理厂设
施，以及厂外管网等；本次总投资不超过 13,800 万元；公司下属控股子公司驻马店首创水务有限
公司将负责本项目的投资、建设、运营等工作，驻马店首创水务有限公司注册资本 5,200 万元人
民币，其中公司出资 4,680 万元，持有其 90%股权；驻马店市公共资产管理有限公司出资 520 万
元，持有其 10%股权。
8、公司第六届董事会 2016 年度第二次会议审议通过了《关于公司投资安徽省淮南市毛集实
验区自来水厂采购投资人（DBOO 设计-建设-拥有-运营）项目的议案》，同意公司投资安徽省淮
南市毛集实验区自来水厂采购投资人（DBOO 设计-建设-拥有-运营）项目，项目总规模 5 万吨/日，
本次投资 5,915 万元，包括新建一期规模 2.5 万吨/日的自来水厂，受让相关配套设施等；公司设
立毛集首创水务有限责任公司（最终名称以工商注册为准），负责本项目的设计、建设、拥有、
运营等工作，毛集首创水务有限责任公司注册资本 1,800 万元人民币，公司持有其 100%股权。
9、公司第六届董事会 2016 年度第二次会议审议通过了《关于公司投资设立水汇环境（天津）
股权投资基金管理有限公司的议案》，同意公司设立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公
司（最终名称以工商注册为准），注册资本 3,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。
10、公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司投资宁夏回族自治区固原市海绵
城市 PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市
PPP（政府和社会资本合作）项目，预计总投资约 50 亿元，其中纳入项目公司投资范围的工程投
资总计 41.54 亿元，第一期总投资约 38.34 亿元，其中 29.88 亿元采用 PPP 模式进行建设；公司
在宁夏回族自治区固原市成立控股子公司宁夏首创海绵城市建设发展有限公司负责该项目的设计、
投资、建设、运营等工作，宁夏首创海绵城市建设发展有限公司注册资本 59,760.00 万元人民币，
其中公司出资 47,798.44 万元，持有其 79.984%股权；固原市九龙城市建设集团有限公司出资
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11,952 万元，持有其 20%股权；北京市市政四建设工程有限责任公司出资 4.78 万元，持有其 0.008%
股权；北京市市政工程设计研究总院有限公司出资 4.78 万元，持有其 0.008%股权。截至本报告
披露日，已完成工商注册登记。
11、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市
白龙水厂 BOT（建设-运营-移交）项目的议案》，同意公司投资四川省广元市白龙水厂 BOT（建设
-运营-移交）项目，项目总规模 20 万吨/日，其中一期建设规模 10 万吨/日，预计总投资 45,300
万元，公司向全资子公司广元首创水务有限公司增资 18,120 万元人民币用于本项目的投资、建设、
运营等工作，增资后广元首创水务有限公司注册资本为 28,640 万元人民币，公司仍持有其 100%
股权。
12、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省菏泽市
东明县污水处理厂污泥处理 BOT（建设-运营-移交）项目的议案》，同意公司投资山东省菏泽市
东明县污水处理厂污泥处理 BOT（建设-运营-移交）项目，项目规模 80 吨/日，预计总投资约 860
万元；公司设立菏泽首创污泥处理有限公司（最终名称以工商注册为准），负责本项目的投资、
建设、运营等工作，菏泽首创污泥处理有限公司注册资本 300 万元人民币，公司持有其 100%股权。
13、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立北京华展
汇元信息技术有限公司的议案》同意公司设立北京华展汇元信息技术有限公司（最终名称以工商
注册为准），注册资本 5,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。
14、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立昌江首创
环境综合治理有限责任公司的议案》，同意公司设立昌江首创环境综合治理有限责任公司（最终
名称以工商注册为准），注册资本 100 万元人民币，公司持有其 100%股权。
15、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立马鞍山慧
创检测有限责任公司的议案》同意公司设立马鞍山慧创检测有限责任公司（最终名称以工商注册
为准），注册资本 100 万元人民币，公司持有其 100%股权。
16、第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立徐州慧创环境
检测有限责任公司的议案》同意公司设立徐州慧创环境检测有限责任公司（最终名称以工商注册
为准），注册资本 100 万元人民币，公司持有其 100%股权。
17、公司下属控股公司首创环境控股有限公司之下属公司北京首创环境投资有限公司与河南
省西华县人民政府于 2016 年 8 月 11 日签署《西华县秸秆和生活垃圾焚烧发电及城乡生活垃圾一
体化收运项目特许经营权协议》之《补充协议（一）生活垃圾焚烧发电项目》、《补充协议（二）
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生活垃圾收运一体化项目》。其中，河南省西华县生活垃圾焚烧发电厂项目预计总投资约 50,000
万元，项目规模为 1,200 吨/日，分两期建设，其中一期建设规模 600 吨/日，特许经营期 30 年；
河南省西华县生活垃圾收运一体化项目预计总投资约 4,500 万元，垃圾收集设计规模为 600 吨/
日，特许经营期为 30 年。
18、公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司之下属全资公司醴陵首创水务有限责任
公司与醴陵经济开发区管理委员会于 2016 年 9 月 13 日签署《醴陵东富污水处理厂项目特许经营
协议》，获得湖南省醴陵东富新区污水项目，项目采取 BOT（建设—经营—移交）模式，项目规
模 0.5 万吨/日，预计总投资约 3,000 万元。
19、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为徐州首创水务有限责任公司提
供担保的议案》，同意公司下属控股子公司徐州首创水务有限责任公司在中国银行股份有限公司
徐州复兴南路支行办理贷款 27,000 万元，贷款期限十年；该贷款由徐州首创水务有限责任公司股
东按照持股比例为其提供担保，其中公司持有徐州首创水务有限责任公司 80%股权，为其提供担
保 21,600 万元；担保方式为连带责任保证；担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年；徐州首
创水务有限责任公司以其全部资产为公司提供的此担保事项提供反担保；反担保期限与本次担保
期限一致。截至 2016 年 9 月 30 日，主债权完成提款 24,700 万元,公司对应按照持股比例为其提
供担保 19,760 万元。
20、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财
产品的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超
过 5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财
产品，决议有效期为 12 个月，在决议有效期内可以滚动使用 5 亿元的投资额度；同意公司使用不
超过 5 亿元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型
短期理财产品，决议有效期为 36 个月，在决议有效期内可以滚动使用 5 亿元的投资额度。报告期
内，公司购买保本型理财产品的情况详见公司于 2016 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）发布的临 2016-106 号公告。
21、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变更的议案》，选举石祥臣
为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。
22、公司第六届董事会 2016 年度第十八次临时会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表
的议案》，因业务发展需要，现任证券事务代表霍道臣先生因工作需要不再担任公司证券事务代
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表一职，董事会聘任高晗女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
23、报告期内，公司下属控股子公司临沂首创水务有限公司按照山东省临沂市财政局、临沂
市物价局下发的《临财报【2016】151 号》文件调整了污水处理服务费价格，新价格自 2016 年 5
月 1 日起执行。
24、报告期内，公司下属控股公司首创环境控股有限公司收购 BCG NZ Investment Holding
Limited 公司股权事宜，已通过了相关政府部门的审批，首创环境控股有限公司已完成 BCG NZ
Investment Holding Limited 公司 51%的股权收购，并以增发股份支付了股权对价；本次交易完
成后，公司下属全资子公司首创（香港）有限公司持有 BCG NZ Investment Holding Limited 公
司 49%股权，首创环境控股有限公司持有 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 51%股权；增
发完成后，首创（香港）有限公司及其一致行动人东方水务投资有限公司共持有首创环境控股有
限公司 45.11%股权，其中：首创（香港）有限公司持有首创环境控股有限公司 44.95%股权。
25、报告期内，公司下属全资公司彭山首创水务有限公司完成工商变更，名称变更为“眉山
首创水务有限公司”；下属控股公司沧州渤海新区阿科凌新水源有限公司完成工商变更，名称变
更为“沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司”；下属控股子公司包头市申银水务有限公司完
成工商变更，名称变更为“包头首创水务有限责任公司”；公司与下属控股公司北京首创清源环
境科技有限公司共同成立的项目公司北京马驹桥首创清源环境治理有限公司，经工商核准后名称
为“北京首创清源环境治理有限公司”，工商注册已完成。
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2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东北京首都创业集团有限公司与股改相关的承诺：
①首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务。承诺期限：
长期有效。
②支持首创股份通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的标的
股票总数累计不超过公司股本总额的5%。承诺期限：2014年6月25日至2017年6月24日。
截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。
2、公司控股股东北京首都创业集团有限公司与再融资相关的承诺：
①首创集团承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作或联营）参
与或进行任何与首创股份所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公
司将促使本公司控制的其他企业遵守上述承诺；
②首创集团及首创集团控制的其他企业从事的酒店业务、土地一级开发业务及收费公路业务，
与首创股份从事的前述同类业务不构成实质性同业竞争；
③如出现首创集团或首创集团控制的其他企业从事与首创股份构成实质性同业竞争的情形时，
应首创股份要求，首创集团即将首创集团及首创集团控制的其他企业在与首创股份存在实质性同
业竞争业务的企业中的全部出资、股权/股份予以出让，以消除实质性同业竞争情形；
④如出现因首创集团或首创集团控制的其他企业违反上述承诺而导致首创股份的利益受到损
害时，首创集团及首创集团控制的其他企业将依法承担相应的赔偿责任；
⑤首创集团不会利用在首创股份的控制地位及控制关系，进行任何损害、侵占首创股份及首
创股份其他股东正当利益的行为。承诺期限：长期有效。
截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。
3、本公司其他承诺：
公司现有业务中，土地二级开发业务与控股股东北京首都创业集团有限公司存在同业竞争；
公司承诺将待相关政策允许时，结合市场情况，在三至五年内逐步解决现存的同业竞争问题。承
诺期限：2012年4月20日至2017年4月19日。
截至本报告期末，本公司切实履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 北京首创股份有限公司
法定代表人 王灏
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京首创股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,808,087,809.51 3,920,162,634.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 117,881,251.07 120,593,642.49
衍生金融资产
应收票据 8,514,000.00 10,464,000.00
应收账款 1,883,084,984.05 1,362,184,513.65
预付款项 3,505,979,856.00 2,179,437,209.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,411,979.30 4,411,979.30
其他应收款 1,025,755,472.24 1,149,027,089.40
买入返售金融资产
存货 4,311,606,844.91 3,907,268,407.18
划分为持有待售的资产 244,528,135.99 245,522,004.99
一年内到期的非流动资产 68,935,306.12 71,877,938.75
其他流动资产 1,486,200,410.17 1,102,843,736.45
流动资产合计 15,464,986,049.36 14,073,793,156.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 227,261,547.23 192,563,246.39
持有至到期投资
长期应收款 1,446,535,525.26 1,298,145,310.58
长期股权投资 1,876,882,711.52 1,611,694,558.61
投资性房地产
固定资产 4,661,898,007.44 4,648,469,498.58
在建工程 1,255,522,522.37 973,645,974.89
工程物资 299,504.50 299,504.50
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2016 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,742,524,419.98 10,254,056,210.39
开发支出 6,602,760.57 4,300,762.79
商誉 2,606,362,680.09 2,683,212,306.68
长期待摊费用 42,516,508.46 25,266,543.72
递延所得税资产 111,051,783.09 107,352,709.83
其他非流动资产 83,097,712.15 252,400,459.81
非流动资产合计 24,060,555,682.66 22,051,407,086.77
资产总计 39,525,541,732.02 36,125,200,242.78
流动负债：
短期借款 1,625,500,000.00 2,765,269,322.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,294,274.87 23,566,571.45
应付账款 1,221,255,136.82 1,353,736,805.59
预收款项 1,784,822,190.97 1,152,989,327.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 129,488,325.04 121,908,373.25
应交税费 100,154,179.42 222,471,040.90
应付利息 144,182,643.02 196,577,192.70
应付股利 145,208,772.89 151,864,648.63
其他应付款 1,571,302,380.31 1,499,615,614.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 150,295,475.62 144,924,371.86
一年内到期的非流动负债 778,294,678.18 2,997,972,541.68
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 9,153,798,057.14 11,630,895,810.30
非流动负债：
长期借款 11,686,480,995.17 8,193,208,927.81
应付债券 3,886,236,534.46 2,849,360,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 702,475,382.16 540,200,945.51
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2016 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 364,668.46 4,176,467.30
专项应付款 106,758,771.28 102,172,088.16
预计负债 818,855,273.36 722,608,482.60
递延收益 133,237,171.48 102,930,255.78
递延所得税负债 345,904,795.17 319,222,653.89
其他非流动负债
非流动负债合计 17,680,313,591.54 12,833,879,821.05
负债合计 26,834,111,648.68 24,464,775,631.35
所有者权益
股本 4,820,614,124.00 2,410,307,062.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
资本公积 297,955,272.82 2,953,994,063.12
减：库存股
其他综合收益 -503,229,749.35 -411,654,591.61
专项储备
盈余公积 784,962,553.85 784,962,553.85
一般风险准备
未分配利润 1,829,361,223.95 1,798,237,563.46
归属于母公司所有者权益合计 9,229,663,425.27 8,535,846,650.82
少数股东权益 3,461,766,658.07 3,124,577,960.61
所有者权益合计 12,691,430,083.34 11,660,424,611.43
负债和所有者权益总计 39,525,541,732.02 36,125,200,242.78
法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：刘永政 会计机构负责人：冯涛
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京首创股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 677,776,617.75 831,544,276.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,905,279.60 6,212,323.63
预付款项 3,224,883.98 2,251,581.56
应收利息
应收股利 535,336,822.37 521,241,383.43
其他应收款 3,319,330,660.45 2,928,249,147.69
存货 2,041,368.90 2,233,344.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,026,311.29 1,027,241.40
其他流动资产 3,247,599,200.00 2,255,113,000.00
流动资产合计 7,796,241,144.34 6,547,872,297.91
非流动资产：
可供出售金融资产 68,025,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,094,561,551.16 8,737,538,864.07
投资性房地产
固定资产 184,031,263.59 190,631,459.83
在建工程 7,515,652.49 5,431,507.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 860,859,701.04 928,336,233.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,302,830.47
递延所得税资产 9,750,555.27 9,750,555.27
其他非流动资产 257,507,400.00 360,507,400.00
非流动资产合计 11,482,251,123.55 10,248,498,850.52
资产总计 19,278,492,267.89 16,796,371,148.43
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,010,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2016 年第三季度报告
应付账款 18,784,845.63 22,051,301.90
预收款项 18,029,556.99 17,932,275.85
应付职工薪酬 17,231,982.16 38,413,049.49
应交税费 9,951,195.94 19,474,483.09
应付利息 82,169,508.19 90,842,851.19
应付股利
其他应付款 2,849,549,125.44 2,346,852,279.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 64,000,000.00 1,462,000,000.00
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,559,716,214.35 6,007,566,240.56
非流动负债：
长期借款 1,812,125,660.00 943,774,640.00
应付债券 2,192,000,000.00 1,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,005,756.96 3,880,175.56
预计负债 247,622,412.68 244,073,504.17
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,255,753,829.64 2,391,728,319.73
负债合计 9,815,470,043.99 8,399,294,560.29
所有者权益：
股本 4,820,614,124.00 2,410,307,062.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
资本公积 942,150,119.33 3,353,109,097.09
减：库存股
其他综合收益 30,939,104.81 33,862,506.87
专项储备
盈余公积 784,962,553.85 784,962,553.85
未分配利润 884,356,321.91 814,835,368.33
所有者权益合计 9,463,022,223.90 8,397,076,588.14
负债和所有者权益总计 19,278,492,267.89 16,796,371,148.43
法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：刘永政 会计机构负责人：冯涛
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首创股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,659,194,758.72 1,491,046,338.28 4,727,240,524.17 4,300,145,017.24
其中：营业收入 1,659,194,758.72 1,491,046,338.28 4,727,240,524.17 4,300,145,017.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,590,376,809.80 1,412,455,555.67 4,508,219,142.61 4,035,002,884.43
其中：营业成本 1,043,473,877.69 969,606,748.83 3,106,318,379.40 2,813,027,169.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,381,933.02 15,923,341.82 38,681,141.66 47,994,026.39
销售费用 8,560,537.94 12,925,945.02 22,364,893.68 29,627,957.35
管理费用 331,213,828.94 244,379,028.85 801,258,655.78 701,471,983.69
财务费用 195,494,282.07 169,020,239.97 529,731,666.07 445,600,786.09
资产减值损失 3,252,350.14 600,251.18 9,864,406.02 -2,719,038.89
加：公允价值变动收益（损
15,822,956.55 -59,456,579.80 -2,643,427.18 7,249,947.28
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
22,506,190.47 30,591,921.45 168,335,647.41 189,155,246.14
“－”号填列）
其中：对联营企业和
22,890,475.75 27,317,964.24 57,820,140.10 76,300,134.33
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
107,147,095.94 49,726,124.26 384,713,601.79 461,547,326.23
号填列）
加：营业外收入 72,373,545.50 53,469,147.17 186,466,390.94 138,767,211.80
其中：非流动资产处
132,438.61 112,656.03 712,089.92 1,673,462.31
置利得
减：营业外支出 572,048.84 1,304,498.44 5,966,665.67 13,689,285.38
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2016 年第三季度报告
其中：非流动资产处
202,353.45 287,943.75 2,481,897.06 7,410,329.28
置损失
四、利润总额（亏损总额以
178,948,592.60 101,890,772.99 565,213,327.06 586,625,252.65
“－”号填列）
减：所得税费用 32,810,785.84 17,540,407.70 131,402,342.75 95,090,194.99
五、净利润（净亏损以“－”
146,137,806.76 84,350,365.29 433,810,984.31 491,535,057.66
号填列）
归属于母公司所有者的净
128,971,079.08 67,161,846.15 392,669,719.79 405,506,876.90
利润
少数股东损益 17,166,727.68 17,188,519.14 41,141,264.52 86,028,180.76
六、其他综合收益的税后净
-255,769,705.91 -72,744,388.54 -126,715,694.46 -66,593,602.40
额
归属母公司所有者的其他
-171,837,151.14 -72,588,047.20 -91,575,157.74 -66,541,488.62
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
-171,837,151.14 -72,588,047.20 -91,575,157.74 -66,541,488.62
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的 222,434.60 -9,017,404.07 -2,923,402.06 -5,954,053.51
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
-699,973.20 -20,546,903.81 -14,975,824.81 -277,940.16
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-171,359,612.54 -43,023,739.32 -73,675,930.87 -60,309,494.95
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
-83,932,554.77 -156,341.34 -35,140,536.72 -52,113.78
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -109,631,899.15 11,605,976.75 307,095,289.85 424,941,455.26
归属于母公司所有者的综
-42,866,072.06 -5,426,201.05 301,094,562.05 338,965,388.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-66,765,827.09 17,032,177.80 6,000,727.80 85,976,066.98
益总额
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2016 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0535 0.0279 0.0815 0.0845
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0535 0.0279 0.0815 0.0845
股)
法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：刘永政 会计机构负责人：冯涛
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首创股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 133,427,585.83 124,531,504.00 364,317,433.56 350,027,456.95
减：营业成本 35,258,648.68 36,219,021.06 104,378,797.26 99,370,107.00
营业税金及附加 555,515.38 6,323,506.95 11,254,360.03 22,376,355.95
销售费用 5,893,770.02 6,367,957.68 16,180,691.48 19,447,575.59
管理费用 46,257,929.23 30,926,393.30 114,988,229.59 128,963,070.37
财务费用 47,168,702.25 48,303,737.30 117,517,484.02 160,443,386.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
68,873,039.57 29,010,740.56 339,249,666.92 295,800,300.73
填列）
其中：对联营企业和合营企
16,315,659.38 11,228,965.31 24,859,178.45 21,109,974.40
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
67,166,059.84 25,401,628.27 339,247,538.10 215,227,262.12
列）
加：营业外收入 35,317,713.98 38,275,918.50 105,432,414.76 116,519,817.38
其中：非流动资产处置利得 22,300.00 89,040.00
减：营业外支出 200,000.00 213,222.43 618,995.03 4,598,178.48
其中：非流动资产处置损失 15,161.43
三、利润总额（亏损总额以“－”
102,283,773.82 63,464,324.34 444,060,957.83 327,148,901.02
号填列）
减：所得税费用 4,123,620.73 12,993,944.95 9,688,544.40
四、净利润（净亏损以“－”号填
98,160,153.09 63,464,324.34 431,067,012.88 317,460,356.62
列）
五、其他综合收益的税后净额 222,434.60 -9,017,404.07 -2,923,402.06 -5,954,053.51
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
222,434.60 -9,017,404.07 -2,923,402.06 -5,954,053.51
他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中 222,434.60 -9,017,404.07 -2,923,402.06 -5,954,053.51
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 98,382,587.69 54,446,920.27 428,143,610.82 311,506,303.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：刘永政 会计机构负责人：冯涛
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首创股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,479,701,109.57 4,602,096,218.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,969,120.09 10,169,570.22
收到其他与经营活动有关的现金 529,672,854.80 583,341,972.09
经营活动现金流入小计 6,076,343,084.46 5,195,607,760.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,560,422,943.00 2,114,279,033.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,100,624,015.35 1,049,298,382.52
支付的各项税费 605,404,899.80 474,781,384.59
支付其他与经营活动有关的现金 450,999,911.35 767,379,907.42
经营活动现金流出小计 4,717,451,769.50 4,405,738,708.46
经营活动产生的现金流量净额 1,358,891,314.96 789,869,052.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 255,371,772.64 50,717,483.32
取得投资收益收到的现金 67,637,594.88 52,814,579.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
4,966,746.72 3,588,752.10
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142,605,000.00 315,324,427.85
收到其他与投资活动有关的现金 512,154,875.91 130,423,594.52
投资活动现金流入小计 982,735,990.15 552,868,837.72
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
3,065,717,571.02 1,909,725,181.34
现金
投资支付的现金 718,368,498.43 3,624,503,075.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,395,621.62 57,656,952.76
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,801,481,691.07 5,591,885,209.25
投资活动产生的现金流量净额 -2,818,745,700.92 -5,039,016,371.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 198,058,000.00 2,900,915,309.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 198,058,000.00 910,960,226.96
取得借款收到的现金 6,665,141,685.08 7,897,213,865.60
发行债券收到的现金 4,000,000,000.00 1,618,852,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 800,000.00
筹资活动现金流入小计 10,881,199,685.08 12,417,781,415.57
偿还债务支付的现金 9,208,409,532.75 5,095,459,286.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,215,363,829.25 968,956,894.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 208,860,168.15 19,874,045.63
支付其他与筹资活动有关的现金 53,910,281.33 72,266,299.74
筹资活动现金流出小计 10,477,683,643.33 6,136,682,480.32
筹资活动产生的现金流量净额 403,516,041.75 6,281,098,935.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,264,932.98 -45,518,625.14
五、现金及现金等价物净增加额 -1,057,603,277.19 1,986,432,990.88
加：期初现金及现金等价物余额 3,814,209,360.14 3,426,382,293.88
六、期末现金及现金等价物余额 2,756,606,082.95 5,412,815,284.76
法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：刘永政 会计机构负责人：冯涛
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首创股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,028,130.68 359,811,333.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,398,179,361.05 1,304,031,546.75
经营活动现金流入小计 1,750,207,491.73 1,663,842,879.93
购买商品、接受劳务支付的现金 20,947,818.09 23,049,402.93
支付给职工以及为职工支付的现金 113,312,955.81 113,762,744.43
支付的各项税费 52,534,095.63 60,302,423.64
支付其他与经营活动有关的现金 1,746,544,685.07 1,194,782,155.42
经营活动现金流出小计 1,933,339,554.60 1,391,896,726.42
经营活动产生的现金流量净额 -183,132,062.87 271,946,153.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,183,244,000.00 629,391,000.00
取得投资收益收到的现金 319,085,515.26 242,846,205.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
196,900.00 89,040.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142,605,000.00 315,324,427.85
收到其他与投资活动有关的现金 422,369,433.69 12,551,345.62
投资活动现金流入小计 2,067,500,848.95 1,200,202,019.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,273,257.59 8,557,930.81
的现金
投资支付的现金 3,412,170,039.40 3,092,358,512.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,414,443,296.99 3,100,916,443.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,346,942,448.04 -1,900,714,424.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,019,699,995.74
取得借款收到的现金 3,872,000,000.00 3,351,169,000.00
发行债券收到的现金 4,000,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,872,000,000.00 6,370,868,995.74
偿还债务支付的现金 5,919,000,000.00 3,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 553,925,149.71 574,797,297.77
支付其他与筹资活动有关的现金 22,767,997.67 14,662,954.47
筹资活动现金流出小计 6,495,693,147.38 4,009,460,252.24
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2016 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,376,306,852.62 2,361,408,743.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,767,658.29 732,640,472.98
加：期初现金及现金等价物余额 831,544,276.04 1,170,928,984.96
六、期末现金及现金等价物余额 677,776,617.75 1,903,569,457.94
法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：刘永政 会计机构负责人：冯涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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