现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
713576657 |
359261961 |
285716302 |
414637266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11714634986 |
7676621842 |
3844767391 |
17713891246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2006504821 |
1298518392 |
693967159 |
2947908623 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5706353346 |
3990259713 |
2347598299 |
8710446511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
861949121 |
518810917 |
319599108 |
1029734038 |
| 经营活动现金流出小计 |
9757527846 |
6667136092 |
3779449048 |
14291556615 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1957107139 |
1009485750 |
65318344 |
3422334631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
189679346 |
102652924 |
2000000 |
167046882 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
244999684 |
212006911 |
8552 |
13029018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70760162 |
27720139 |
23770798 |
239976166 |
| 投资活动现金流入小计 |
3675754393 |
363536486 |
30452971 |
465668490 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3156464566 |
2485412274 |
1829976335 |
4466977630 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
67578058 |
104822315 |
2589404 |
730456504 |
| 投资活动现金流出小计 |
3233107840 |
2591777587 |
1832710442 |
5442001858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
442646553 |
-2228241101 |
-1802257472 |
-4976333367 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11194766365 |
8326131353 |
6034303610 |
21185113769 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20091163 |
19749456 |
-- |
56821935 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11280267316 |
8403641855 |
6088983610 |
23789132463 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10626537266 |
6352516071 |
3412958926 |
16544013475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1032977639 |
16153989 |
18988946 |
3126209094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13916773364 |
8074122357 |
3916963463 |
23259365705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2636506048 |
329519498 |
2172020148 |
529766757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19152732 |
-13953999 |
-2775418 |
-4192668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-217599623 |
-903189852 |
432305602 |
-1028424647 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1233838455 |
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2086492234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
308047262 |
-- |
959778074 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1109212069 |
-- |
2204766787 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-105308444 |
-- |
-6141794 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1220273 |
-- |
3929359 |
| 财务费用 |
-- |
777588129 |
-- |
1669341297 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25737126 |
-- |
-35283401 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12078721 |
-- |
70897251 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3185719276 |
-- |
-4496319230 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
770261296 |
-- |
347537358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1009485750 |
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3422334631 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4011512844 |
-- |
4914702696 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4914702696 |
-- |
5943127342 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-903189852 |
-- |
-1028424647 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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40051662 |
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67782970 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10921124641 |
7255666075 |
3548599428 |
17075766897 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
79933688 |
61693805 |
10451661 |
223487083 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
189679346 |
102652924 |
2000000 |
167046882 |
