现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
714308244 |
362750816 |
168865321 |
706318388 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11436991158 |
7373223304 |
3686981209 |
16889305723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1995458648 |
1270549466 |
716401236 |
2916371823 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5279740343 |
3463092597 |
1965509366 |
7247501758 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
820060677 |
545572205 |
238418842 |
1078763157 |
| 经营活动现金流出小计 |
9296175145 |
6113177707 |
3299995450 |
12806505757 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2140816013 |
1260045597 |
386985759 |
4082799965 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1038117703 |
946971969 |
33717320 |
850692581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27746384 |
27724553 |
8816 |
652192677 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61504403 |
47545266 |
819221585 |
95609911 |
| 投资活动现金流入小计 |
1267163727 |
1139061043 |
862825572 |
4749460558 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2022879975 |
1619872064 |
1151368235 |
4169875315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
387981611 |
12682484 |
16645052 |
86847768 |
| 投资活动现金流出小计 |
2413891586 |
1635584548 |
1168013287 |
4266858353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1146727859 |
-496523505 |
-305187714 |
482602205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13025072626 |
9479053071 |
5596904762 |
16881436514 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
92295921 |
77736600 |
200000000 |
319794830 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16025582047 |
10965003171 |
5804138262 |
20263567685 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12768158426 |
9159783589 |
3944531842 |
15958752163 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1937879245 |
1411350792 |
1408546352 |
5203708144 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17177332146 |
12709555495 |
5740491987 |
24318739358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1151750098 |
-1744552324 |
63646275 |
-4055171673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-289639 |
601174 |
-3109165 |
19648312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157951583 |
-980429058 |
142335155 |
529878810 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1251995571 |
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4144467318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
283313477 |
-- |
777157650 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1080625947 |
-- |
2437319141 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-991625 |
-- |
-105633235 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
288741 |
-- |
1096602 |
| 财务费用 |
-- |
710951364 |
-- |
1645283056 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4950686 |
-- |
-1759499038 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
96106818 |
-- |
201795411 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1350193465 |
-- |
-4389207117 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1048692229 |
-- |
514601048 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1260045597 |
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4082799965 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4465353285 |
-- |
5445782342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5445782342 |
-- |
4915903533 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-980429058 |
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529878810 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27676245 |
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47601961 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10660788089 |
6968197826 |
3503424874 |
16084886792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
61894826 |
42274663 |
14691015 |
98100542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1038117703 |
946971969 |
33717320 |
850692581 |
