现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
206664739 |
653748044 |
714308244 |
362750816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3663947247 |
16070955540 |
11436991158 |
7373223304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
737025667 |
2742642917 |
1995458648 |
1270549466 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1768490994 |
6902037634 |
5279740343 |
3463092597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
226660526 |
1046261912 |
820060677 |
545572205 |
| 经营活动现金流出小计 |
3258196136 |
12309379930 |
9296175145 |
6113177707 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
405751111 |
3761575610 |
2140816013 |
1260045597 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20554295 |
1073859618 |
1038117703 |
946971969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24336782 |
231806071 |
27746384 |
27724553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
118290412 |
162388003 |
61504403 |
47545266 |
| 投资活动现金流入小计 |
173181489 |
1618533109 |
1267163727 |
1139061043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1197881272 |
2759827072 |
2022879975 |
1619872064 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2952766 |
19110390 |
387981611 |
12682484 |
| 投资活动现金流出小计 |
1200834038 |
2900487461 |
2413891586 |
1635584548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1027652548 |
-1281954352 |
-1146727859 |
-496523505 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3076821013 |
16925646543 |
13025072626 |
9479053071 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3062340 |
187517271 |
92295921 |
77736600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3091883353 |
22380067314 |
16025582047 |
10965003171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2141781588 |
16741476136 |
12768158426 |
9159783589 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17574122 |
5141629799 |
1937879245 |
1411350792 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2746132381 |
25104107022 |
17177332146 |
12709555495 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
345750972 |
-2724039708 |
-1151750098 |
-1744552324 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1040634 |
-775105 |
-289639 |
601174 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-277191099 |
-245193555 |
-157951583 |
-980429058 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2253429459 |
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1251995571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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512180852 |
-- |
283313477 |
| 无形资产摊销 |
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2175396859 |
-- |
1080625947 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-167911232 |
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-991625 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
701721 |
-- |
288741 |
| 财务费用 |
-- |
1434029265 |
-- |
710951364 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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23621270 |
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4950686 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
148854608 |
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96106818 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2208985312 |
-- |
-1350193465 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1219802176 |
-- |
-1048692229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3761575610 |
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1260045597 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5200588787 |
-- |
4465353285 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5445782342 |
-- |
5445782342 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-245193555 |
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-980429058 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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89104245 |
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27676245 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3446426574 |
15296912831 |
10660788089 |
6968197826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10855934 |
120294665 |
61894826 |
42274663 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20554295 |
1073859618 |
1038117703 |
946971969 |
