北京首创股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司的法定中、英文名称
1．中文名称：北京首创股份有限公司
2．英文名称：BEIJINGCAPITALCO．，LTD
（二）公司法定代表人：刘晓光
（三）公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
1．公司董事会秘书：张扬
2．公司董事会证券事务代表：顾公
3．联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
4．电话：010－64689035
5．传真：010－64689030
6．电子信箱：office＠beijingcapital．com．cn
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱
1．注册地址：北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层
2．办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3．邮政编码：100028
4．国际互联网网址：http：／／www．beijingcapital．com．cn
5．电子信箱：office＠beijingcapital．com．cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称、年度报告备置地点，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
1．公司选定的信息披露报纸：中国证券报，上海证券报
2．公司年度报告备置地点：公司证券部
3．中国证监会指定国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1．公司股票上市交易所：上海证券交易所
2．股票简称：首创股份
3．股票代码：600008
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成（单位：人民币元）
项目 2000年度
利润总额 447,549,074.08
其中：主营业务利润
116,235,808.03
其它业务利润 0.00
营业利润 68,355,582.45
投资收益 17,451,790.00
补贴收入 360,000,000.00
营业外收支净额 1,741,701.63
净利润 433,215,450.90
扣除非经常性收益后的净利润
431,550,435.86
经营活动产生的现金流量净额
414,082,568.38
现金及现金等价物净增加额
1,539,458,401.65
注：扣除非经常性收益后的净利润指扣除无效申购利息收入本年摊销额1,665,015.04元后的净利润。
（二）截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标
项目单位 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入（元） 166,320,964.00 161,538,129.11 171,424,749.17
净利润（元） 433,215,450.99 391,628,587.37 400,134,184.52
总资产（元） 5,012,496,372.50 1,697,982,800.65 1,422,893,281.40
股东权益（不含少数股东权益）（元）
3,864,263,699.25 1,131,356,215.04 947,845,416.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.3764
每股收益（全面摊薄）（元/股）
0.3938 0.4895 0.5002
每股收益（加权平均）（元/股）
0.4332 0.4895 0.5002
每股收益（扣除非经常性收益后）（元/股）
0.3923 0.4895 0.5002
每股净资产（元/股） 3.5130 1.4142 1.1848
调整后的每股净资产（元/股）
3.5086 1.4089 1.1847
净资产收益率（%） 11.21% 34.62% 42.22%
（三）利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.01 3.72 0.1057 0.1162
营业利润 1.77 2.19 0.0621 0.0684
净利润 11.21 13.85 0.3938 0.4332
扣除非经常性损益后的净利润
11.17 13.80 0.3923 0.4316
三、股东情况介绍
（一）报告期末，本公司的股东总数为74,159户。
（二）本公司主要股东及其持股情况
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 备注 所持股份上市时间
北京首都创业集团 79,856.42 72.595 国有法人股
中国经济技术投资担保公司 1,000.00 0.909 战略投资者 2001年10月11日
中信国安信息产业股份有限公司
1,000.00 0.909 战略投资者 2001年10月11日
北京浩鸿房地产开发有限公司
1,000.00 0.909 战略投资者 2001年10月11日
中国航天机电集团公司 500.00 0.455 战略投资者 2001年10月11日
中国兵工物资总公司 500.00 0.455 战略投资者 2001年10月11日
中国纺织物资（集团）总公司 500.00 0.455 战略投资者 2001年10月11日
上海汽车股份有限公司 500.00 0.455 战略投资者 2001年10月11日
中国铁路工程总公司 500.00 0.455 战略投资者 2002年04月11日
中国石油天然气管道局 500.00 0.455 战略投资者 2002年04月11日
注1：北京王府井百货（集团）股份有限公司等16家战略投资者也分别持有本公司500万股股份，详情请见本公司已刊登的《招股说明书》和《上市公告书》。
注2：本报告期内持有本公司5%以上股份的股东所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情况。
注3：本报告期内本公司前10名股东之间不存在关联关系。
3.本报告期内持有本公司10%以上股份的股东为北京首都创业集团。林豹先生为北京首都创业集团的法定代表人。北京首都创业集团的经营范围为：购销金属材料、木材、建筑材料、机电设备、电子产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电发射设备)；销售汽车(不含小轿车)；房地产开发、商品房销售等。
四、股东大会简介
（一）1999年度股东大会
公司于2000年2月21日向全体股东送达了关于召开公司1999年度股东大会的会议通知。2000年3月22日，在北京市静安中心召开了公司1999年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
1.1999年度董事会工作报告；
2.1999年度监事会工作报告；
3.1999年度财务决算和2000年度财务预算的议案；
4.1999年度利润分配的议案；
5.关于修改公司章程的议案。
（二）2000年度第一次临时股东大会
公司于2000年8月24日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开公司2000年度第一次临时股东大会的公告。2000年9月25日在北京市新大都饭店召开召开了公司2000年度第一次临时股东大会，北京市通商律师事务所邸晓峰律师、庄炜律师对本次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书。会议审议通过了如下决议：
1.投资南方证券股份有限公司的议案；
2.关于修改公司章程的议案；
3.聘请会计师事务所的议案。
公司于2000年9月26日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了本次临时股东大会的决议公告。
五、董事会报告
（一）公司经营状况
1.公司所处行业及在行业中的地位
公司主要从事城市公用基础设施的投资及投资管理。公司所属的高碑店污水处理厂一期工程的污水处理能力占北京市现有污水处理能力的40%，京通快速路是连接北京市东部城区交通的重要收费公路，新大都饭店为北京市涉外四星级酒店。
2.公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务为公用基础设施的投资及投资管理，酒店经营管理及高科技产品的开发、咨询、转让等。
2000年度公司实现主营业务收入166,321万元，同比增长2.96%。其中公用事业收入9006.87万元，占主营业务收入的54.15%，同比增长1.29%；旅游服务业收入7625.22万元，占主营业务收入的45.85%，同比增长5%。
公司全年实现主营业务利润11,623.58万元，同比增长3.31%。其中公用事业实现利润5,258.33万元，占主营业务利润的45.24%，同比增长1%；旅游服务业实现利润6,365.25万元，占主营业务利润的54.76%，同比增长5.30%。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）公用事业类资产在公司总资产中所占比例较大，虽回报稳定但也具有回收期较长、收益率较低的特点。
（2）由于煤改气等工程改造支出及能源价格调整等因素，将有可能导致公司下属酒店的营业利润与营业收入不能实现同步增长。
鉴于上述形势，公司将在董事会的领导下，从实现股东权益最大化的角度出发，在进一步巩固、发展公司主业，夯实基础的同时，积极寻找新的利润增长点。
（二）公司财务状况（单位：人民币元）
项目 2000年度 1999年度 增减幅度
总资产 5,012,496,372.50 1,697,982,800.65 195.20%
长期负债 339,435,085.43 390,000,000.00 -12.97%
股东权益 3,864,263,699.25 1,131,356,215.04 241.49%
主营业务利润116,235,808.03 112,512,037.84 3.31%
净利润 433,215,450.99 391,628,587.37 10.63%
公司财务状况变动的主要原因：
1.总资产：本年增加331,451.36万元，主要是公司发行股票募集资金及公司盈利所致；
2.长期负债：本年减少5,056.49万元，是公司本年偿还长期借款6,000万元所致，另增加943.51万元，是未摊销的无效申购利息；
3.股东权益：本年增加273,290.75万元，主要原因是公司上市发行股票，增加了股本和资本公积所致；
4.主营业务利润：本年增加372.38万元，属正常经营增长；
5.净利润：本年增加4,158.69万元，主要是因为投资收益增加、募集资金存款利息收入增加所致，另外公司目前根据有关政策享受18%所得税返还，也在一定程度上增加了净利润。
（三）公司投资情况
1.募集资金使用情况
（1）收购高碑店污水处理厂一期工程
经北京市财政局《对北京市城市排水公司拟转让高碑店污水处理厂一期工程资产评估项目审核意见的函》（京财评[2001]458号）确认，该资产的评估值为97,243.49万元（不含土地出让金）。
我公司于2001年3月6日与北京市国土资源和房屋管理局签署了《北京市国有土地使用权出让合同》（京房地出[合]字（2001）第135号），合同规定我公司支付2,613.23万元作为收购高碑店污水处理厂一期工程的土地出让金。该地块的土地证正在办理之中。
根据上述两个文件，北京市财政局于2001年3月29日出具了《关于同意首创股份有限公司收购市城市排水公司高碑店污水处理厂一期工程资产的函》（京财经一[2001]523号），批准我公司以99,856.72万元的总价款收购高碑店污水处理厂一期工程，并同意双方办理上述资产转移手续，并进行相应的帐务处理。
公司已于2000年11月为此次收购支付了10亿元的预付款。
（2）本公司目前正与北京市首都公路发展有限责任公司就双方共同组建北京京开高速路有限责任公司的有关事宜进行磋商，拟用于该项目的166,087万元募集资金仍足额存放于公司在银行开设的帐户中。
（3）公司已在募集资金到位后将1,010万元用于补充流动资金。
2.其它投资情况
报告期内，公司还进行了下列投资：
（1）投资1,291.4万元以战略投资者身份持有北京首都旅游股份有限公司220万股，占其总股本的0.95%；
（2）投资200万元参股发起设立天伦度假发展有限公司，拥有该公司16.67%的股权；
（3）投资7,500万元参股发起设立中关村信息工程股份有限公司，占其总股本的15%；
（4）投资39,600万元参股发起设立南方证券股份有限公司，占其总股本的10.41%；
（5）投资30,000万元参股发起设立北京科技园建设股份有限公司，占其总股本的18.40%。
（四）2001年业务发展规划
2001年公司面对新的机遇和挑战，将把工作重心定位在：夯实基础、确保收益、寻求发展和强化管理上。
1.落实战略、突出主营，加快对募集资金的使用进度，确保募集资金使用情况的良好。
2.加强与国家环保政策的衔接，进一步加大对环保产业的投入，着重做好投资垃圾发电、自来水、污水处理等项目的工作。
3.抓住机遇、提高收益，挖掘具有良好发展潜质、经济效益好的项目，在做好主营业务的基础上，重点关注金融、通讯等领域，为公司发展提供新的利润增长点。
4.加强对现有资产的管理和监控，运用战略控制、收益控制、财务控制、人事控制和制度控制等手段，进一步增强赢利能力。
5.依照国家的法律法规对上市公司的要求，继续强化管理、规范经营，进一步完善公司内部稽核体系和风险控制体系。
6.强调"以人为本"，建立科学规范的人才引进机制、退出机制和选拔、评价机制，高度重视企业文化建设，增强凝聚力，完善员工培训计划，建设一支同公司发展战略相适应的，精干、高效的员工队伍。
7.按照人力资源和资本共同创造了企业全部价值的观念，进一步完善公司的激励机制和约束机制。
（五）董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）公司于2000年2月18日召开第一届董事会2000年度第一次会议。会议通过如下决议：
A.公司1999年度财务决算预案和2000年度财务预算预案；
B.公司1999年度利润分配预案；
C.1999年度董事会工作报告；
D.公司1999年年度报告。
（2）公司于2000年4月25日召开第一届董事会2000年度第一次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于投资设立新太阳分时渡假有限公司（该公司名称后改为"天伦度假发展有限公司"）的议案。
（3）公司于2000年6月14日召开第一届董事会2000年度第二次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于出资收购北京首创航宇经济发展有限公司部分股权的议案。
决议公告刊登于2000年6月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（4）公司于2000年7月21日召开第一届董事会2000年度第三次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于投资中关村信息工程股份有限公司的议案。
公告刊登于2000年8月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（5）公司于2000年8月3日召开第一届董事会2000年度第二次会议。会议通过如下决议：
A.公司2000年度中期报告中期报告摘要；
B.变更公司注册地址；C.聘任潘文堂先生、张扬女士为公司副总经理；
D.聘任顾公先生为公司董事会证券事务代表。
决议公告刊登于2000年8月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（6）公司于2000年8月23日召开第一届董事会2000年度第四次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于投资南方证券股份有限公司的议案；
B.关于修改公司章程的议案；
C.关于聘请会计师事务所的议案；
D.关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案；
E.关于办理综合授信的议案。
决议公告刊登于2000年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（7）公司于2000年8月30日召开第一届董事会2000年度第五次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于增加对天伦度假发展有限公司投资的议案。
（8）公司于2000年10月12日召开第一届董事会2000年度第六次临时会议。会议通过如下决议：
A.聘任李德标先生为公司副总经理；
B.同意刘玉剑先生辞去公司总经理职务；
C.同意潘文堂先生辞去公司董事会秘书职务；
D.聘任潘文堂先生为公司总经理；
E.聘任张扬女士为公司董事会秘书；
F.同意潘文堂先生辞去公司副总经理职务。
决议公告刊登于2000年10月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（9）公司于2000年10月19日召开第一届董事会2000年度第七次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于投资北京科技园建设股份有限公司的议案。
（10）公司于2000年11月10日召开第一届董事会2000年度第八次临时会议。会议通过如下决议：
A.关于投资南方证券股份有限公司的议案。
决议公告刊登于2000年11月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（11）公司于2000年12月25日召开第一届董事会2000年度第九次临时会议。会议通过如下决议：
A.同意公司暂缓收购北京首创航宇经济发展有限公司股权。
决议公告刊登于2000年12月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司1999年度股东大会的决议，公司在2000年度内向全体股东派发了现金红利。
（六）公司管理层及员工情况
1.董事、监事、高级管理人员
（1）报告期内董事、监事、高级管理人员任职及持股情况
姓名 年龄 职务 任期
刘晓光先生 45 董事长 1999.8-2002.8
曹桂杰女士 48 副董事长 1999.8-2002.8
王琪先生 47 副董事长 1999.8-2002.8
刘玉剑先生 46 董事 1999.8-2002.8
常维柯先生 45 董事 1999.8-2002.8
李平山先生 50 董事 1999.8-2002.8
潘文堂先生 35 董事兼总经理
1999.8-2002.8
俞昌建先生 45 监事会召集人
1999.8-2002.8
李清元先生 45 监事 1999.8-2002.8
黄橙先生 33 监事 1999.8-2002.8
张扬女士 41 副总经理兼董事会秘书
2000.8-2002.8
李德标先生 37 副总经理 2000.10-2002.8
于丽女士 41 计财部经理
1999.8-2002.8
公司董事、监事、高级管理人员于报告期内均未持有本公司股票。
（2）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间分布为：10万元以上的3人，10万元以下的3人，报酬总额为71万元。公司董事会刘晓光、曹桂杰、王琪、常维柯、李平山和监事会俞昌建、李清元未在本公司领取报酬。
（3）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
在2000年10月12日召开的公司第一届董事会2000年度第六次临时会议上，公司董事会接受了刘玉剑先生辞去公司总经理、潘文堂先生辞去公司董事会秘书和副总经理的申请；同时聘请潘文堂先生为公司总经理、张扬女士为公司董事会秘书。
（七）利润分配预案及2001年度的利润分配政策
1.利润分配预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计。截止2000年12月31日，本公司共完成利润433,215,450.99元。根据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金，即43,321,545.10元，提取5%法定公益金，即21,660,772.55元。加上以前年度未分配利润0.00元，2000年度可供股东分配的利润为368,233,133.34元。
2000年度公司利润分配预案为：用未分配利润向全体股东每10股派3.34元（含税），计派发现金367,400,000.00元。
此预案尚需提请公司股东大会审议批准。
2.2001年度的利润分配政策
1.拟在2001年会计年度至少分配利润一次；
2.本年度未分配利润拟用于下一年度进行分配的比例为100%；
3.2001年度拟用于分配的利润将不低于当年可分配利润的50%；
4.2001年度利润分配拟以现金股利为主，且现金股利的比例将不低于实际股利分配的50%。
上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留届时根据公司实际情况对该政策进行适当调整的权力。
六、监事会报告
（一）监事会日常工作情况
公司在2000年度共召开了两次监事会议。
1.2000年2月18日，召开公司第一届监事会2000年度第一次会议。会议审议通过了1999年度监事会工作报告。
2.2000年8月3日，召开公司第一届监事会2000年度第二次会议。会议审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要。
决议公告刊登于2000年8月5日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）对公司经营运作情况的意见
1.本报告期内，公司董事会严格执行股东大会的决议，履行股东大会赋予的各项职责，公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2.本报告期内，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》出具了标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的实际状况。
3.募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目与招股说明书中承诺的项目基本一致，未进行变更。
（1）公司已按照招股说明书披露的募集资金使用项目，于2000年11月为收购高碑店污水处理厂一期工程支付了10亿元的预付款。
经北京市财政局《对北京市城市排水公司拟转让高碑店污水处理厂一期工程资产评估项目审核意见的函》（京财评[2001]458号）确认，该资产的评估值为97,243.49万元（不含土地出让金）。
公司于2001年3月6日与北京市国土资源和房屋管理局签署了《北京市国有土地使用权出让合同》（京房地出[合]字（2001）第135号），合同规定公司支付2,613.23万元作为收购高碑店污水处理厂一期工程的土地出让金。该地块的土地证正在办理之中。
根据上述两个文件，北京市财政局于2001年3月29日出具了《关于同意首创股份有限公司收购市城市排水公司高碑店污水处理厂一期工程资产的函》（京财经一[2001]523号），批准公司以99,856.72万元的总价款收购高碑店污水处理厂一期工程，并同意双方办理上述资产转移手续，并进行相应的帐务处理。
（2）北京京开高速路有限责任公司目前尚未成立，拟用于该项目的166,087万元募集资金仍足额存放于公司在银行开设的帐户中。
4.公司收购、出售资产的交易价格合理，不存在内幕交易行为。公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚
（三）报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况
1.报告期内公司未发生控股股东变更，及公司董事会换届、改选或半数以上成员变动等情况。
2.在2000年10月12日召开的公司第一届董事会2000年度第六次临时会议上，公司董事会接受了刘玉剑先生辞去公司总经理的申请，同时聘请潘文堂先生为公司总经理。
3.在2000年10月12日召开的公司第一届董事会2000年度第六次临时会议上，公司董事会接受了潘文堂先生辞去公司董事会秘书的申请，同时聘请张扬女士为公司董事会秘书。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
具体事项详见公司投资情况。
（五）报告期内公司无重大关联交易事项
（六）报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1.人员方面：公司建立了完善的劳动、人事及工资管理制度，公司高级管理人员均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职。
2.资产方面：公司拥有完整的产、供、销体系，并依法取得营业收入和享有政府补贴。
3.公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行帐户。
（七）报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，公司或持股5%以上的公司股东未在指定报纸和网站上作出过任何承诺事项
（八）报告期内公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司负责对公司财务状况进行审计
（九）报告期内公司无重大担保事项和或有事项
（十）报告期内公司未更改名称或股票简称
八、财务会计报告
（一）审计报告
本公司2000年度的财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师依据中华人民共和国会计法、会计准则、股份有限公司会计制度及其它有关法律、法规进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（北京京都审字（2001）第0708号）
北京首创股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京首创股份有限公司（以下简称"贵公司"）二零零零年十二月三十一日的资产负债表，二零零零年度的利润表及利润分配表和二零零零年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及二零零零年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师：钱斌
有限责任公司 中国注册会计师：徐联义
中国·北京赛特广场 二零零一年四月十八日
（二）会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
（一）公司注册登记日期、地点
1.日期：2000年9月8日
2.地点：北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层
（二）企业法人营业执照注册号：1100001085186
（三）税务登记号码：110105700231088
（四）未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
（五）报告期内证券主承销机构名称：南方证券有限公司
（六）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
1.公司名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
2.办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
十、备查文件目录
1.载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京首创股份有限公司
董事长：刘晓光
2001年4月18日
北京首创股份有限公司更正公告
因工作疏忽,北京首创股份有限公司2000年年度报告及年报摘要(刊登于2001年4月20日www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》)中董事会报告部分,原“2000年度公司实现主营业务收入166321万元”应改为“2000年度公司实现主营业务收入16632万元”。在此特向广大投资者致歉。
特此公告
北京首创股份有限公司
2001年4月20日
资产负债表
编制单位：北京首创股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 169959713.61 1709418115.26
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1609976.05 2691144.46
其它应收款 6907197.96 8006888.98
减：坏帐准备 425858.7 405624.67
应收帐款净额 8091315.31 10292408.77
预付帐款 1000750000
应收补贴款 14590230.02
存货 8052503.31 7820424.33
减：存货跌价准备 248225.98 330105.68
存货净额 7804277.33 7490318.65
待摊费用 324896.61 464897.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 186180202.86 2743005970.63
长期投资：
长期股权投资 785914000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 785914000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 785914000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1631538494.89 1636541927.57
减：累计折旧 243440753.82 274132642.86
固定资产净值 1388097741.07 1362409284.71
工程物资
在建工程 1300420 1489115
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1389398161.07 1363898399.71
无形及其它资产：
无形资产 118471417.88 115484739.52
开办费 1386439.84 666268.68
长期待摊费用 2546579 3526993.96
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 122404436.72 119678002.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1697982800.65 5012496372.5
流动负债：
短期借款 45000000 400000000
应付票据
应付帐款 2831804.97 2548627.43
预收帐款 4705037.95 5272798.25
代销商品款 1121419.91 997849.73
应付工资 3704199.52 6106147.02
应付福利费 3963098.92 5175965.01
应付股利 367400000
应付税金 4192215.58 18007445.05
其它应交款 19437.26 40268.64
其它应付款 110354740.9 2298486.69
应付短期债券
预提费用 734630.6 950000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 176626585.61 808797587.82
长期负债：
长期借款 390000000 330000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 9435085.43
长期负债合计 390000000 339435085.43
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 566626585.61 1148232673.25
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 800000000 1100000000
资本公积金 312417318.3 2679509351.52
盈余公积 18938896.74 83921214.39
其中：公益金 6312965.74 27973738.13
未确认的外资损失
未分配利润 833133.34
外币报表折算差额
股东权益合计 1131356215.04 3864263699.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1697982800.65 5012496372.5
现金流量表
编制单位：北京首创股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 166554377.99
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 361626073.05
经营活动产生的现金流入小计 528180451.04
购买商品、接受劳务支付的现
金 34500537.96
经营租赁所支付的现金 5371235.02
支付给职工以及为职工支付的
现金 28377763.74
支付的增值税款 77548.44
支付的所得税款 16106683.49
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 11238386.71
支付的其它与经营活动有关的
现金 18425727.3
经营活动产生的现金流出小计 114097882.66
经营活动产生的现金流量净额 414082568.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 50445131.8
投资活动产生的现金流入小计 50445131.8
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 6855743.62
权益性投资所支付的现金 1785914000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 1792769743.62
投资活动产生的现金流量净额 -1742324611.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2694000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 400000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 11166766.06
筹资活动产生的现金流入小计 3105166766.06
偿还债务所支付的现金 105000000
发生筹资费用所支付的现金 21095276.69
分配股利或利润所支付的现金 107320414.81
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 3593762.5
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 456866.97
筹资活动产生的现金流出小计 237466320.97
筹资活动产生的现金流量净额 2867700445.09
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 1539458401.65
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 433215450.99
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -20234.03
固定资产折旧 27939664.65
无形资产及其他资产摊销 4922832.72
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 179268.94
财务费用 -27576305.01
投资损失（减收益） -19903580
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 313958.68
经营性应收项目的减少（减增
加） -17685632.94
经营性应付项目的增加（减减
少） 12697144.38
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 414082568.38
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 1709418115.26
减：货币资金的期初余额 169959713.61
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1539458401.65
利润及利润分配表
编制单位：北京首创股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 166,320,964.00 161,538,129.11
减：销售折让 - -
主营业务收入净额 166,320,964.00 161,538,129.11
减：主营业务成本 41,051,255.00 40,241,811.19
主营业务税金及附加 9,033,900.97 8,784,280.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
116,235,808.03 112,512,037.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
- -
减：存货跌价损失 81,879.70 1,848.00
营业费用 19,452,157.75 20,252,305.43
管理费用 58,374,283.14 41,789,038.99
财务费用 -30,028,095.01 3,942,567.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
68,355,582.45 46,526,278.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）
17,451,790.00 82,129.23
以前年度损益调整
补贴收入 360,000,000.00 360,000,000.00
营业外收入 1,950,323.83 526,971.23
减：营业外支出 208,622.20 81,366.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
447,549,074.08 407,054,012.35
减：所得税 14,333,623.09 15,425,424.98
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
433,215,450.99 391,628,587.37
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
- -
减：减少注册资本减少的未分配利润
- -
盈余公积转入 - -
职工住房补贴列入未分配利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
433,215,450.99 391,628,587.37
减：提取法定盈余公积金
43,321,545.10 18,938,896.74
减：提取法定公益金 21,660,772.55 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
- -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
368,233,133.34 372,689,690.63
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 367,400,000.00 372,689,690.63
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
833,133.34 0.00
