证券代码：600008        证券简称：首创股份        公告编号：临2021－001



                       北京首创股份有限公司
                           对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   被担保人名称：北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司首
创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）。
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为首创香港担保的额度为 32
亿港币，截止本公告披露日，公司已实际为首创香港提供的担保余额为 58 亿港币。
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况


    一、担保情况概述
    公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议，
审议通过了《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意首创香港
向境外银行申请 32 亿港币贷款，由公司为上述 32 亿港币贷款提供连带责任担保。
    本次担保情况如下：公司全资子公司首创香港向境外银行申请 32 亿港币贷款，
期限不超过 1 年。本次贷款用于替换原 32 亿港币贷款本金及利息。公司为上述 32
亿港币贷款提供连带责任担保。
    本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    鉴于本次为全资子公司提供担保尚需上级国资机构同意，存在不确定性，根据
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》与《北京首创股份有限
公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，经自行审慎判断后，公司认
为该事项存在不确定性，于上级国资机构同意前披露存在可能损害公司利益或者误
导投资者的情况，因此公司在披露第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议决议

                                     1
公告时，暂缓披露了该事项，决定待上级国资机构同意后，公司将及时履行信息披
露义务。同时，公司董事会秘书负责登记并填写了《暂缓或豁免信息披露登记表》，
经公司董事长签字确认后，由董事会办公室进行保管。现暂缓披露的原因已经消除，
公司对前述为全资子公司提供担保事宜予以披露。
       二、被担保人基本情况
    首创香港为首创股份的全资子公司，于 2004 年经中国商务部及国家外汇管理
局审批在香港注册成立，实收资本：14.30 亿港币；注册地址：香港中环夏愨道 12
号美国银行中心 16 楼 1613－1618 室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。
    截至 2019 年 12 月 31 日，首创香港经审计的总资产约为人民币 203.58 亿元，
净资产约为人民币 25.00 亿元，2019 年度合并营业收入约为人民币 40.55 亿元，
合并归母净利润约为人民币-9,655.66 万元；截至 2020 年 9 月 30 日，首创香港未
经审计的总资产约为 232.85 亿元，净资产约为 25.29 亿元，2020 年 1-9 月营业收
入约为 38.26 亿元，合并净利润约为 6,183.90 万元。
       三、担保协议的主要内容
    首创香港向境外银行申请 32 亿港币贷款，期限不超过 1 年。公司为上述 32
亿港币贷款提供连带责任担保。
       四、董事会意见
    上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。首创香港经营状
况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、
对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
       五、独立董事意见
    公司本次为下属全资子公司首创（香港）有限公司贷款提供担保事宜符合公司
的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审
议。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
1,063,967.05 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 49.90%；公司对控股子公
司提供的担保总额为人民币 1,045,667.05 万元，占公司最近一期经审计的净资产

                                      2
的 49.04%。
    公司不存在逾期担保的情况。


    特此公告。


                                     北京首创股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 6 日




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