北京首创股份有限公司 2020 年度财务决算报告 各位董事: 北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务决算工作已经完 成,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计 报告。现将 2020 年度财务决算工作情况报告如下: 一、2020 年年报编制依据和合并范围 截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并范围内核算单位共计 356 家,其中: 纳入合并范围的二级控股子公司共 162 家,权益法核算的二级公司 20 家。2020 年公司新增 12 家二级控股子公司,详细情况如下: 注册资本 直接持股 间接持股 公司名称 取得方式 (万元) 比例 比例 首创生态环境(中山)有限公司 100 99.97% 设立 铜陵悦江首创水务有限责任公司 5,704 89.99% 0.01% 设立 乐亭首创工业水处理有限公司 15,120 100.00% 设立 晋州市首创城市污水处理有限公司 13,113 99.00% 设立 铜川首创水环境治理有限公司 28,000 90.69% 0.01% 设立 石家庄首创水汇环境治理有限公司 18,435 89.80% 0.10% 设立 深圳光明首创水务有限责任公司 8,980 100.00% 设立 中山水环境治理有限公司 100 99.97% 设立 中山水汇生态环境有限公司 100 99.97% 设立 水星投资(天津)合伙企业(有限合伙) — 19.95% 设立 非同一控制下企业 江苏润城水务有限公司 63,500 89.89% 合并 非同一控制下企业 杭州领图信息科技有限公司 510 60.00% 合并 以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。 二、2020 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况 2020 年,面对新冠疫情的突然来袭和宏观环境的不利影响,公司紧紧围绕 集团和董事会的决策部署,笃定初心,开拓进取,聚焦“业务发展、科技创新、 资产经营、资源保障、管理提升、风险控制”六大战略主题推进各项重点工作, 圆满完成全年计划目标,实现了“十三五”顺利收官。总体财务指标如下: 单位:万元 损益表关键指标 2020 年度 2019 年度 增减额 增减率 营业收入 1,922,460.36 1,490,727.36 431,733.00 28.96% 利润总额 224,018.73 159,854.38 64,164.35 40.14% 归属于母公司股东的净利润 147,031.86 95,838.91 51,192.95 53.42% 加权平均净资产收益率 6.45% 5.39% 1.06% — 其他关键指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 增减率 资产总额 10,056,826.65 7,987,235.63 2,069,591.02 25.91% 负债总额 6,517,401.93 5,165,789.29 1,351,612.64 26.16% 资产负债率 64.81% 64.68% 0.13% — 归属于母公司股东权益 2,593,996.81 2,132,183.25 461,813.56 21.66% 期末总股本(万股) 734,059.07 568,544.82 165,514.25 29.11% 每股净资产(元/股) 3.53 3.75 -0.22 -5.87% 经营活动产生的现金流量净额 445,416.35 333,338.60 112,077.75 33.62% 每股经营活动产生的现金流量净 0.73 0.59 0.14 23.73% 额(元/股) 本年度实现营业收入 1,922,460.36 万元,同比增加 431,733.00 万元,增幅 28.96%;实现利润总额 224,018.73 万元,同比增加 64,164.35 万元,增幅 40.14%; 实现归属于母公司股东的净利润 147,031.86 万元,同比增加 51,192.95 万元, 增幅 53.42%。 截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额 10,056,826.65 万元,较年初增加 2 2,069,591.02 万元,增幅 25.91%;负债总额 6,517,401.93 万元,较年初增加 1,351,612.64 万元,增幅 26.16%;归属于母公司股东权益 2,593,996.81 万元, 较年初增加 461,813.56 万元,增幅 21.66%;每股净资产为 3.53 元/股,较年初 减少 0.22 元/股;资产负债率为 64.81%,较年初上升 0.13 个百分点。 2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 445,416.35 万元,同比增加 112,077.75 万元,增幅 33.62%。 2020 年各业务板块的完成情况如下: (一) 城镇水务运营业务 2020 年,公司水务项目深度挖潜夯实基础,管理提升筑牢根基,经营业绩 大 幅 提升。城 镇 水务 运营 业务实现 营业 收 入 728,527.96 万元,同比增加 171,204.82 万元,增幅 30.72%。其中: 1. 供水水处理业务因新增项目投运,供水量增加、水价调整及供水服务业 务增加等因素,2020 年度实现供水营业收入 330,949.57 万元,同比增加 46,077.04 万元,增幅 16.17%。 2. 污水水处理业务因大连恒基、绍兴首创、湖南首创水务、临沭首创等新增 运营项目、存量项目调价、提标改造及增值税税率下调等因素影响,2020 年实 现营业收入 397,578.39 万元,同比增加 125,127.78 万元,增幅 45.93%。 2020 年城镇水务运营业务实现营业利润 117,203.44 万元,同比增加 48,543.07 万元,增幅 70.70%,增长主要得益于各业务板块收入增长的带动, 及公司节能降耗、科技创新、管理提升等方面带来增益。 (二) 城镇水务建造业务 2020 年,公司明确了分业态、分区域和分模式的投资策略,严控投资质量、 提高项目准入门槛、城镇水务建造管控能力进一步提升,实现营业收入 403,242.28 万元,同比增加 102,395.86 万元,增幅 34.04%。 2020 年 城 镇水 务 建造 业 务 实 现 营 业 利润 63,147.72 万元 ,同 比 增 加 3 30,896.17 万元,增幅 95.80%,增长的主要原因为建造项目的增加及工程管理 水平的提升。 (三) 水环境综合治理业务 2020 年,公司稳步推进水环境综合治理业务,内江、顺义、淮安、淮南市 潘集区等项目确认工程进度,宁夏、福州 项目部分转运,共实现营业收入 234,489.32 万元,同比增加 40,371.56 万元,增幅 20.80%。 2020 年水环境综合治理业务实现营业利润 13,044.38 万元,同比减少 24,281.09 万元,降幅 65.05%。变动的主要原因为受疫情等因素影响建造成本 同比增加,部分项目结转尾款等,导致毛利同比下降;本期新增的水环境综合治 理项目运营初期亏损。 (四) 固废处理业务 2020 年固废业务实现营业收入 531,703.21 万元,同比增加 127,239.78 万 元,增幅 31.46%。变动主要由于:①本期首创环境境内建造业务增加,且惠州 焚烧、高安焚烧、任丘填埋、宁波餐厨等项目转入商业运营,收入同比增加 135,161.43 万元;②新西兰受疫情影响,收入同比减少 10,212.33 万元。 2020 年固废业务实现营业利润 28,450.97 万元,同比增加 17,884.34 万元, 增幅 169.25%,主要由于收入增长的带动。 (五) 快速路业务 京通快速路受新冠疫情影响巨大,免费通行时间比往年增加 74 天,且疫情 防控常态化管控下,通行车流量下降。2020 年度实现营业收入 24,497.59 万元, 同比减少 9,479.02 万元,降幅 27.90%;实现营业利润 1,944.68 万元,同比减 少 7,969.08 万元,降幅 80.38%,受固定成本影响,利润降幅大于收入降幅。 4 以上为 2020 年度公司财务决算情况。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 敬请各位董事审议。 北京首创股份有限公司 2021 年 4 月 6 日 5