证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2021－027
北京首创股份有限公司
关于部分募投项目变更、结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟变更的募投项目名称：安徽省淮南市山南新区自来水厂项目
本次结项的募投项目名称：湖南省常德市皇木关污水处理工程、安徽省阜
阳市泉北污水处理厂工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标
改造工程、山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第二污
水处理厂扩建工程
变更及结项后项目资金使用安排：用于永久性补充流动资金
用于永久性补充流动资金金额：人民币 28,544 万元（以资金转出当日银行
结息后实际金额为准）
2021 年 4 月 28 日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会 2021 年度第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对 2015 年非公开发行股票部分募
投项目变更、结项，将募集资金人民币 28,544 万元（以资金转出当日银行结息后
实际金额为准；以下除非特殊注明，所称“元”均指“人民币元”）用于永久性
补充流动资金。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]1430 号）核准，公司于 2015 年 1 月以非公开发行股
票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股股票 210,307,062 股，发行价格
9.77 元/股，募集资金总额 2,054,699,995.74 元，扣除发行费用后募集资金净额为
2,012,839,995.74 元。上述募集资金已于 2015 年 1 月 19 日全部到位，并由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2015）第 110ZC0016 号《北京
首创股份有限公司验资报告》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《北京首创股份有限公司募集资金管理
办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，分别在工商银行北京安定支行、
交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管账户，
同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
2015 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会 2015 年度第三次临时会议、第
六届监事会 2015 年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 628,408,795.09 元。
公司第七届董事会 2019 年度第二次临时会议、第七届监事会 2019 年度第二
次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用
途变更的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永
定城区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改
造工程拟投入的募集资金人民币 11,312 万元使用用途变更为投入娄底市第一污
水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
截至目前，公司无超期使用闲置募集资金情况，前次补流资金计划于 2021
年 4 月 27 日全部归还（详见公司临 2021-022 号公告）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已投资金额约为 188,818 万元,具体投资
项目情况如下：
单位：万元
2
募集资金 项目达到预定可使用状
实际投资金
序号 承诺投资项目 承诺投资额 态日期（或截止日项目
额
（万元） 完工程度）
1 湖南省常德市皇木关污水处理工程 11,259 9,079 2017 年 1 月
2 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程 6,949 39 已变更用途
3 湖南省常宁市污水处理工程项目 3,500 3,500 2014 年 1 月
4 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程 14,687 13,937 2018 年 1 月
5 安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程 2,338 2,010 2017 年 1 月
6 山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目 4,900 4,116 2014 年 8 月
7 山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目 3,600 3,600 2019 年 1 月
8 山东省济宁市微山县污水处理厂项目 6,720 6,720 2014 年 1 月
9 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程 8,904 7,299 2015 年 1 月
10 浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程 4,402 已变更用途
11 江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程 39,998 39,998 2015 年 7 月
12 安徽省淮南市山南新区自来水厂项目 12,550 2,391 2022 年 12 月
13 安徽省铜陵市第五水厂一期工程 12,022 12,022 2020 年 12 月
14 湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目 7,000 7,000 2013 年 8 月
15 湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目 5,000 5,000 2014 年 1 月
16 补充流动资金及归还银行贷款 61,641 61,641 不适用
募集资金变
17 娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目 10,466 2021 年 1 月
更项目
合 计 205,470 188,818
截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金在银行账户的存储情况如下：
2021 年 3 月 31 日
序号 开户公司 开户银行 银行账号
余额（元）
专户 1 北京首创股份有限公司 工商银行安定门支行 0200001119024599537 6,495,513.05
专户 2 北京首创股份有限公司 交通银行三元支行 110060635018150362356 1,727,922.82
3
专户 3 北京首创股份有限公司 兴业银行世纪坛支行 321200100100215458 2,160,248.72
专户 4 娄底首创水务有限责任公司 工商银行娄底分行营业部 1913010619200169607 68,439.96
三、部分募集资金使用用途变更基本情况及原因
（一）变更项目的基本情况
1．拟变更的项目名称：安徽省淮南市山南新区自来水厂项目
2．变更项目的原投资计划和实际投资情况：
本项目实施主体是淮南首创水务有限责任公司，总投资 20,342 万元，其中
拟由业主方使用外国政府贷款 1,100 万美元。本公司拟使用募集资金 12,550 万元
投入该项目，募集资金投入方式为本公司单方向淮南首创水务有限责任公司增资。
本项目工程内容包括：（1）取水工程；（2）净水厂工程，包括配水井、静态混合
井、网格反应池、平流沉淀池、V 型滤池、清水池、送水泵房及变配电间、加药
间、加氯间、回流调节池、污泥调节池、储泥池、污泥脱水机房等；（3）原水管
线工程，长约 10 公里，为 DN200mm 玻璃钢管；（4）配水管网工程：DN200-
1000mm 球墨铸铁管，长约 40 公里。本项目已取得安徽省环境保护局《关于淮
南市山南开发建设有限责任公司新建安徽省淮南市山南水厂（10 万吨/日）项目
环境影响报告书的批复》（环评函[2007]610 号）。淮南市环境保护局出具《关于
安徽省淮南市山南水厂（10 万吨/日）项目环境报告书的复核意见的函》（淮环函
[2014]23 号）同意项目建设。本项目用地业主方淮南市山南开发建设有限责任公
司已经取得了国有土地使用证。
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目拟使用募集资金 12,550 万元，因取水
口位置变更，政府重新规划项目等原因，截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际使
用募集资金投资 2,391 万元，募集资金余额 10,159 万元。
3．本次变更不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
（二）变更项目的原因
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目受国家引江济淮工程影响，山南水厂取
水口需变更位置。目前，政府拟重新规划该项目，尚在解决取水口的选址，及对
新选址进行勘探、重新设计等问题。
4
为更好地回报股东，提高募集资金使用效率，提升企业价值，公司拟变更募
集资金用于永久性补充流动资金。
四、部分募集资金节余基本情况及原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规
定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设
各个环节费用的控制，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有
效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
募集资金 已使用募 募投项目
项目总投资
项目名称 项目实施主体 承诺投资额 集资金 余额（万
序号 （万元）
（万元） （万元） 元）
湖南省常德市皇木关污 常德首创水务有限责
1 11,259 11,259 9,079 2,180
水处理工程 任公司
安徽省阜阳市泉北污水 阜阳首创水务有限责
2 14,687 14,687 13,937 750
处理厂工程 任公司
安徽省淮南市淮南首创
淮南首创水务有限责
3 水务第一污水处理厂提 2,600 2,338 2,010 328
任公司
标改造工程
山东省临沂市沂南县第 沂南首创水务有限公
4 6,500 4,900 4,116 784
二污水处理厂项目 司
山东省临沂市第二污水 临沂首创博瑞水务有
5 8,904 8,904 7,299 1,605
处理厂扩建工程 限公司
合计 43,950 42,088 36,441 5,647
五、永久性补流情况
5
公司本次拟将 28,544 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）募
集资金用于永久性补充流动资金，其中：上述计划变更的募投项目未使用资金
10,159 万元，募投项目节余 5,647 万元，以前年度累计取得的理财利息收入和
委托贷款收益等 12,738 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。
六、对公司的影响
公司本次募集资金投资项目的变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。该事项符
合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，不存在违规使用募集资金的情形，
有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本事
项尚需提交公司股东大会审议批准。
七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等
法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；
公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项
有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，加速资金周转，不存在损
害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述事项并提
交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
事项履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资
金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于
提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，
6
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、首创股份 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结余资金永久
补充流动资金及募集资金投资项目变更事项经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
2、募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更
是基于公司整体发展规划及实际情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效
率，不存在损害股东利益的情形。
中信建投证券对首创股份本次募集资金投资项目结余资金永久补充流动资
金及募集资金投资项目变更无异议，上述事项尚需股东大会审议通过后方可实
施。
八、关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金提交股东大会审议的相关事宜
关于公司此次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
北京首创股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
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