2022 年第三季度报告
证券代码：600008 证券简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报
本报告期比
告期末比
上年同期增
上年同期 上年同期 上年同期
减变动幅度
项目 本报告期 年初至报告期末 增减变动
(%)
幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 5,272,866,248.94 6,599,585,596.71 6,764,507,146.45 -22.05 15,198,034,828.95 15,225,719,823.13 15,640,720,472.72 -2.83
归属于上市公司股
2,394,837,614.70 485,247,599.85 497,112,878.26 381.75 3,252,022,046.57 1,914,004,042.80 1,958,613,515.29 66.04
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 498,365,702.62 464,753,248.09 464,753,248.09 7.23 1,240,766,759.60 1,226,703,218.53 1,226,703,218.53 1.15
损益的净利润
经营活动产生的现
不适用 不适用 不适用 不适用 1,919,577,943.44 1,633,788,800.34 1,504,775,213.07 27.57
金流量净额
基本每股收益（元
0.3262 0.0661 0.0677 381.83 0.4430 0.2607 0.2668 66.04
/股）
稀释每股收益（元
0.3262 0.0661 0.0677 381.83 0.4430 0.2607 0.2668 66.04
/股）
加权平均净资产收 增加 6.89 增加 4.51
8.76 1.83 1.87 11.89 7.21 7.38
益率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
动幅度(%)
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产 112,660,421,693.21 107,231,052,254.80 108,503,260,357.32 3.83
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归属于上市公司股
30,046,539,082.04 27,397,414,516.21 26,915,058,348.97 11.63
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本报告期本公司控股合并了北京首创大气环境科技股份有限公司，北京首创大气环境科技股份有
限公司系本公司的母公司—北京首都创业集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北
京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企
业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
主要是本期处置新西兰
公司、惠州首创水务有限
非流动性资产处置损益 2,534,302,040.87 2,651,941,882.44
公司、益阳首创水务有限
责任公司产生的收益。
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
40,324,544.06 72,308,948.86
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的 7,474,179.53
当期净损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损 95,546,963.76 118,796,302.20
益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备 132,936.91
转回
对外委托贷款取得的损益 77,830.20 220,911.98
除上述各项之外的其他营
-4,945,532.89 -28,967,724.24
业外收入和支出
减：所得税影响额 47,447,482.94 84,621,687.09
少数股东权益影响额
721,386,450.98 726,030,463.62
（税后）
合计 1,896,471,912.08 2,011,255,286.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至
66.04 主要为处置新西兰公司所致
报告期末
基本每股收益（元/股）-年初至报告期
66.04 同上
末
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期
66.04 同上
末
加权平均净资产收益率（%）-年初至报
增加 4.51 个百分点 同上
告期末
归属于上市公司股东的净利润-本报告
381.75 同上
期
基本每股收益（元/股）-本报告期 381.83 同上
稀释每股收益（元/股）-本报告期 381.83 同上
加权平均净资产收益率（%）-本报告期 增加 6.89 个百分点 同上
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
218,953 0
数 数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股 持有有限售
冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
股份
(%) 量 数量
状态
北京首都创业集团有限
国有法人 3,404,158,443 46.37 0 无 0
公司
香港中央结算有限公司 其他 106,973,422 1.46 0 无 0
境内自然
林庄喜 23,597,900 0.32 0 无 0
人
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
其他 20,675,413 0.28 0 无 0
开放式指数证券投资基
金
境内自然
于文河 16,897,301 0.23 0 无 0
人
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境内自然
钱晓春 13,200,000 0.18 0 无 0
人
中信证券股份有限公司
－易方达中证长江保护
其他 13,186,170 0.18 0 无 0
主题交易型开放式指数
证券投资基金
境内自然
王钧 12,391,100 0.17 0 无 0
人
境内自然
吴创 12,000,000 0.16 0 无 0
人
上海舜淮投资管理有限 境内非国
12,000,000 0.16 0 无 0
公司 有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京首都创业集团有限
3,404,158,443 人民币普通股 3,404,158,443
公司
香港中央结算有限公司 106,973,422 人民币普通股 106,973,422
林庄喜 23,597,900 人民币普通股 23,597,900
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
20,675,413 人民币普通股 20,675,413
开放式指数证券投资基
金
于文河 16,897,301 人民币普通股 16,897,301
钱晓春 13,200,000 人民币普通股 13,200,000
中信证券股份有限公司
－易方达中证长江保护
13,186,170 人民币普通股 13,186,170
主题交易型开放式指数
证券投资基金
王钧 12,391,100 人民币普通股 12,391,100
吴创 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
上海舜淮投资管理有限
12,000,000 人民币普通股 12,000,000
公司
上述股东关联关系或一
无
致行动的说明
前 10 名股东及前 10 名 公司股东林庄喜持有公司股票 23,597,900 股，其中通过普通证券账
无限售股东参与融资融 户持有 21,597,900 股，通过信用证券账户持有 2,000,000 股。公司
券及转融通业务情况说 股东王钧持有公司股票 12,391,100 股，其中通过普通证券账户持有
明（如有） 0 股，通过信用证券账户持有 12,391,100 股。公司其他前 10 名股东
及前 10 名无限售股东无参与融资融券情况。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）出售资产事项
2022 年 3 月 31 日，首创环保召开第八届董事会 2022 年度第三次临时会议，审议通过了《关
于 BCG NZ Investment Holding Limited 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited
100%股权的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司之控股子公司 BCG NZ
Investment Holding Limited 向第三方转让其所持有的 Beijing Capital Group NZ Investment Holding
Limited 100%股权，受让方为 Tui Bidco Limited，标的公司的企业价值为 19 亿新西兰元。同日，
BCG NZ Investment Holding Limited 与受让方签署《Beijing Capital Group NZ Investment Holding
Limited 全部已发行股本买卖协议》。本次交易已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，
并于 2022 年 6 月 14 日经过首创环境股东大会审议通过。截至 2022 年 9 月 30 日，股权转让协议
约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割，BCG NZ Investment Holding Limited 不再持
有标的公司的任何股权。BCG NZ Investment Holding Limited 已收到 Tui Bidco Limited 支付的初
始买价 10.99 亿新西兰元。最终买价受限于公司临 2022-013 号公告文件中披露的第二次调整安排。
详见公司 2022-055 号公告。
（二）收购资产事项
2021 年 11 月 3 日，公司召开第八届董事会 2021 年度第七次临时会议，审议通过了《关于收
购北京首创大气环境科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以首创大气 100%
股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据。2021 年 11
月 25 日，公司召开第八届董事会 2021 年度第八次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大
气环境科技股份有限公司 100%股权暨关联交易进展的议案》，同意公司以现金 1,103,829,318.18
元收购北京首创大气环境科技股份有限公司 81.16%股权，其中以现金 862,512,000.00 元收购关联
方北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司合计持有的北京首创大气环境科技股
份有限公司 63.42%股权，以现金 241,317,318.18 元收购非关联方北京沃姆投资顾问有限公司、石
洪利等 33 名股东合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司 17.74%股权；同意公司后续收
购北京首创大气环境科技股份有限公司剩余 18.84%的股权，该部分股权待满足相关转让条件且
经各方协商一致后进行收购，最终收购价格不高于本次经国资备案的按股权比例折算的资产评估
结果（详见公司临 2021-078 号公告）。2021 年 11 月 30 日，公司已与北京首都创业集团有限公
司、北京首创创业投资有限公司签署相关协议，截至目前公司已按照协议约定支付股权转让价款。
截至本公告披露日，公司已持有首创大气 99.99% 的股权。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,254,461,163.76 8,392,222,142.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 121,976,971.72
应收票据 212,710,612.68 275,436,517.46
应收账款 8,171,637,947.83 6,103,127,285.45
应收款项融资
预付款项 336,990,862.61 307,435,964.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 946,241,711.89 821,930,722.95
其中：应收利息
应收股利 10,174,831.97 43,626,181.13
买入返售金融资产
存货 1,509,535,108.01 1,362,334,923.78
合同资产 2,931,265,049.56 2,489,248,514.84
持有待售资产 447,339,985.43 1,068,639,194.33
一年内到期的非流动资产 353,856,234.72 365,509,558.14
其他流动资产 1,242,881,556.84 1,168,270,204.84
流动资产合计 31,528,897,205.05 22,354,155,029.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,678,644,434.12 2,593,544,548.67
长期股权投资 1,712,719,396.75 1,863,845,679.47
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其他权益工具投资 45,834,274.08 54,126,613.44
其他非流动金融资产
投资性房地产 654,455,500.00 654,455,500.00
固定资产 6,011,689,140.86 7,501,603,301.57
在建工程 1,308,001,214.23 1,462,139,801.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 278,456,295.89 1,588,678,980.75
无形资产 48,566,593,782.13 48,998,252,926.20
开发支出 1,657,088.72 12,340,409.67
商誉 1,053,859,886.47 2,727,852,407.00
长期待摊费用 103,043,083.88 81,054,374.70
递延所得税资产 135,857,524.08 250,349,355.16
其他非流动资产 18,580,712,866.95 18,360,861,429.54
非流动资产合计 81,131,524,488.16 86,149,105,328.10
资产总计 112,660,421,693.21 108,503,260,357.32
流动负债：
短期借款 6,606,747,482.91 3,544,907,451.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,379,275.00
应付账款 10,501,920,032.58 12,091,158,526.40
预收款项
合同负债 2,481,475,780.25 2,164,361,585.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 171,069,113.66 516,274,276.54
应交税费 560,264,796.49 749,487,758.95
其他应付款 2,806,046,806.14 3,511,253,481.85
其中：应付利息
应付股利 19,512,190.84 25,988,312.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 210,691,791.01 657,771,790.06
一年内到期的非流动负债 3,587,087,348.01 7,601,071,093.34
其他流动负债 516,491,865.91 504,259,932.14
流动负债合计 27,441,795,016.96 31,348,925,171.20
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 33,163,778,352.48 28,136,984,083.83
应付债券 6,796,014,058.66 6,146,047,532.01
其中：优先股
永续债
租赁负债 185,775,332.90 1,454,915,852.73
长期应付款 1,722,587,513.18 1,745,858,123.28
长期应付职工薪酬 443,666.78 416,548.70
预计负债 144,871,596.01 341,445,846.96
递延收益 808,476,542.74 656,733,710.08
递延所得税负债 488,849,380.99 661,074,113.13
其他非流动负债 17,583,077.36 41,868,323.30
非流动负债合计 43,328,379,521.10 39,185,344,134.02
负债合计 70,770,174,538.06 70,534,269,305.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,340,590,677.00 7,340,590,677.00
其他权益工具 11,000,000,000.00 10,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 11,000,000,000.00 10,000,000,000.00
资本公积 3,831,081,713.80 3,875,965,803.70
减：库存股
其他综合收益 -63,075,824.58 278,522,331.32
专项储备
盈余公积 1,370,823,522.49 1,370,823,522.49
一般风险准备
未分配利润 6,567,118,993.33 4,049,156,014.46
归属于母公司所有者权益（或股东权
30,046,539,082.04 26,915,058,348.97
益）合计
少数股东权益 11,843,708,073.11 11,053,932,703.13
所有者权益（或股东权益）合计 41,890,247,155.15 37,968,991,052.10
负债和所有者权益（或股东权
112,660,421,693.21 108,503,260,357.32
益）总计
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
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合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 15,198,034,828.95 15,640,720,472.72
其中：营业收入 15,198,034,828.95 15,640,720,472.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,135,550,710.04 13,850,493,899.86
其中：营业成本 9,799,391,018.93 10,932,296,384.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 202,650,534.62 192,729,599.98
销售费用 36,629,474.62 36,592,520.60
管理费用 1,387,189,414.85 1,362,859,679.02
研发费用 139,900,002.65 101,585,672.25
财务费用 1,569,790,264.37 1,224,430,043.70
其中：利息费用 1,336,070,168.77 1,156,006,786.41
利息收入 30,241,023.33 25,439,988.21
加：其他收益 95,088,741.87 94,732,606.73
投资收益（损失以
2,686,190,829.17 753,017,961.65
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
35,041,942.41 613,829,724.53
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
118,796,302.20
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-46,105,702.44 -25,238,583.62
“－”号填列）
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2022 年第三季度报告
资产减值损失（损失以
-15,010,024.02 -3,721,518.79
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
1,013,907.66 1,573,208.36
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
4,902,458,173.35 2,610,590,247.19
号填列）
加：营业外收入 22,734,317.05 13,817,548.91
减：营业外支出 51,702,041.29 5,958,024.95
四、利润总额（亏损总额以
4,873,490,449.11 2,618,449,771.15
“－”号填列）
减：所得税费用 441,041,099.96 379,176,000.98
五、净利润（净亏损以“－”
4,432,449,349.15 2,239,273,770.17
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
4,432,449,349.15 2,239,273,770.17
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3,252,022,046.57 1,958,613,515.29
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
1,180,427,302.58 280,660,254.88
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -578,958,731.86 -129,038,629.07
（一）归属母公司所有者的
-341,598,155.90 -112,722,481.83
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-2,519,272.39 -55,379,644.40
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
-54,318,494.71
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-2,519,272.39 -1,061,149.69
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-339,078,883.51 -57,342,837.43
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
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2022 年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-339,078,883.51 -57,342,837.43
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-237,360,575.96 -16,316,147.24
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,853,490,617.29 2,110,235,141.10
（一）归属于母公司所有者
2,910,423,890.67 1,845,891,033.46
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
943,066,726.62 264,344,107.64
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4430 0.2668
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4430 0.2668
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,474,179.53 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 71,031,886.52 元。
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
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2022 年第三季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,986,077,362.24 11,948,669,222.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 874,192,482.40 104,541,528.91
收到其他与经营活动有关的现金 592,927,371.36 967,052,013.30
经营活动现金流入小计 13,453,197,216.00 13,020,262,764.72
购买商品、接受劳务支付的现金 6,683,712,659.19 6,565,004,244.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,401,847,631.82 2,277,178,271.80
支付的各项税费 1,378,109,672.86 1,205,675,784.88
支付其他与经营活动有关的现金 1,069,949,308.69 1,467,629,250.41
经营活动现金流出小计 11,533,619,272.56 11,515,487,551.65
经营活动产生的现金流量净额 1,919,577,943.44 1,504,775,213.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,909,190.06 1,113,457,591.73
取得投资收益收到的现金 77,331,221.04 562,933,460.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
85,590,759.89 5,621,040.79
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
7,924,948,763.45
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 275,065,596.27 46,729,446.43
投资活动现金流入小计 8,558,845,530.71 1,728,741,539.07
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2022 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
5,137,441,797.50 7,210,485,398.24
资产支付的现金
投资支付的现金 204,495,082.17 307,551,965.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 463,862,715.55 106,257,606.22
投资活动现金流出小计 5,805,799,595.22 7,624,294,970.07
投资活动产生的现金流量净额 2,753,045,935.49 -5,895,553,431.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,336,747,892.00 2,352,952,808.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到
336,747,892.00 2,352,952,808.94
的现金
取得借款收到的现金 13,822,547,021.32 16,259,385,595.13
收到其他与筹资活动有关的现金 466,346,064.70 136,734,701.95
筹资活动现金流入小计 15,625,640,978.02 18,749,073,106.02
偿还债务支付的现金 9,625,495,173.20 13,407,200,511.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,451,861,854.08 2,111,614,759.86
金
其中：子公司支付给少数股东的股
254,708,082.47 110,112,790.83
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,259,807,622.81 283,897,724.00
筹资活动现金流出小计 13,337,164,650.09 15,802,712,995.15
筹资活动产生的现金流量净额 2,288,476,327.93 2,946,360,110.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -90,988,218.57 -29,788,189.32
响
五、现金及现金等价物净增加额 6,870,111,988.29 -1,474,206,296.38
加：期初现金及现金等价物余额 8,236,042,191.59 8,985,101,745.85
六、期末现金及现金等价物余额 15,106,154,179.88 7,510,895,449.47
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
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2022 年第三季度报告
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,639,931,195.80 3,361,016,629.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 92,103,911.88 9,543,295.01
应收款项融资
预付款项 5,274,003.54 1,067,895.05
其他应收款 12,031,137,920.48 11,395,117,629.33
其中：应收利息
应收股利 1,108,953,187.91 982,868,525.56
存货 1,429,834.74 6,392,556.98
合同资产
持有待售资产 127,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,877,185.12 3,183,347.61
流动资产合计 14,773,754,051.56 14,903,821,353.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,495,396.35 15,495,396.35
长期股权投资 30,238,213,272.22 29,510,505,504.04
其他权益工具投资 22,674,012.06 32,485,425.09
其他非流动金融资产
投资性房地产 654,455,500.00 654,455,500.00
固定资产 104,295,784.05 109,508,527.91
在建工程 17,279,556.47 5,037,610.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 96,768,579.75 110,011,112.38
无形资产 433,450,527.72 452,338,584.46
开发支出 1,657,088.72 12,340,409.67
商誉
长期待摊费用 2,850,379.40 2,010,607.36
递延所得税资产
其他非流动资产 886,764,660.81 889,672,613.47
非流动资产合计 32,473,904,757.55 31,793,861,291.47
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2022 年第三季度报告
资产总计 47,247,658,809.11 46,697,682,645.13
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,597,500.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,111,815.78 43,095,602.43
预收款项
合同负债 14,326,454.07 13,683,778.89
应付职工薪酬 4,546,863.89 80,306,784.63
应交税费 5,177,765.68 9,801,558.25
其他应付款 8,487,896,089.30 9,109,473,349.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 420,326,718.78 1,476,619,521.14
其他流动负债 193,030,691.88 131,317,207.67
流动负债合计 9,575,416,399.38 11,264,895,302.06
非流动负债：
长期借款 1,733,050,000.00 1,454,300,000.00
应付债券 5,800,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,623,750.45 15,000,101.02
长期应付款 3,126,499,710.82 3,126,720,705.69
长期应付职工薪酬
预计负债 11,598,327.41 10,611,981.41
递延收益 1,005,600.00 1,005,600.00
递延所得税负债 169,004,874.08 169,004,874.08
其他非流动负债
非流动负债合计 10,854,782,262.76 9,776,643,262.20
负债合计 20,430,198,662.14 21,041,538,564.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,340,590,677.00 7,340,590,677.00
其他权益工具 11,000,000,000.00 10,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 11,000,000,000.00 10,000,000,000.00
资本公积 4,390,900,744.21 4,393,995,907.94
减：库存股
其他综合收益 496,769,807.02 496,769,807.02
专项储备
盈余公积 1,370,823,522.49 1,370,823,522.49
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2022 年第三季度报告
未分配利润 2,218,375,396.25 2,053,964,166.42
所有者权益（或股东权益）
26,817,460,146.97 25,656,144,080.87
合计
负债和所有者权益（或股
47,247,658,809.11 46,697,682,645.13
东权益）总计
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
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2022 年第三季度报告
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 370,637,171.77 317,139,722.94
减：营业成本 296,199,880.97 183,665,749.99
税金及附加 5,492,552.19 6,020,794.13
销售费用
管理费用 245,194,233.72 193,797,783.13
研发费用 20,074,124.00 20,233,440.83
财务费用 -35,864,728.57 -48,433,573.50
其中：利息费用 323,943,550.48 297,763,329.71
利息收入 368,006,405.49 357,838,655.04
加：其他收益 817,072.83 513,215.63
投资收益（损失以
1,083,177,153.92 1,507,365,371.58
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-21,589,029.47 553,610,786.35
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-5,458.19
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
6,808.15
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
923,529,878.02 1,469,740,923.72
填列）
加：营业外收入 102,530.60 58,307.71
减：营业外支出 620,119.34 81,896.58
三、利润总额（亏损总额以
923,012,289.28 1,469,717,334.85
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
923,012,289.28 1,469,717,334.85
填列）
（一）持续经营净利润（净
923,012,289.28 1,469,717,334.85
亏损以“－”号填列）
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2022 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 923,012,289.28 1,469,717,334.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
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2022 年第三季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 323,739,501.43 323,077,672.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,020,809.65 11,761,428,199.73
经营活动现金流入小计 396,760,311.08 12,084,505,871.74
购买商品、接受劳务支付的现金 157,650,448.75 66,107,691.03
支付给职工及为职工支付的现金 260,488,041.59 249,782,701.41
支付的各项税费 61,430,123.98 66,217,831.21
支付其他与经营活动有关的现金 172,522,748.66 12,864,188,019.27
经营活动现金流出小计 652,091,362.98 13,246,296,242.92
经营活动产生的现金流量净额 -255,331,051.90 -1,161,790,371.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,973,881.03 6,219,195,125.78
取得投资收益收到的现金 511,217,161.27 1,323,773,643.61
处置固定资产、无形资产和其他长
3,011.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,830,062,715.57 27,528,545.46
投资活动现金流入小计 5,540,253,757.87 7,570,500,325.85
购建固定资产、无形资产和其他长
42,530,352.56 237,413,851.68
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,739,544,964.16 5,747,045,358.53
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,147,979,132.39 18,250,000.00
投资活动现金流出小计 6,930,054,449.11 6,002,709,210.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,389,800,691.24 1,567,791,115.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000,000.00
取得借款收到的现金 2,152,660,000.00 3,783,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,247,870,038.24 1,801.04
筹资活动现金流入小计 13,400,530,038.24 3,783,501,801.04
偿还债务支付的现金 2,121,110,000.00 3,526,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,062,176,460.94 881,465,099.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,293,197,268.04 76,103,900.84
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2022 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 12,476,483,728.98 4,483,778,999.95
筹资活动产生的现金流量净额 924,046,309.26 -700,277,198.91
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -721,085,433.88 -294,276,454.45
加：期初现金及现金等价物余额 3,361,016,629.68 3,090,801,029.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,639,931,195.80 2,796,524,575.54
公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
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2022 年第三季度报告
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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