证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－016
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]1430 号）核准，北京首创股份有限公司（现已改名
“北京首创生态环保集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2015 年 1 月以非
公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股股票 210,307,062 股，
每 股 价 格 人 民 币 9.77 元 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,054,699,995.74 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,012,839,995.74 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)
出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集
资金金额 205,470 万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等 15,301 万元；
累计取得的理财利息收入和委托贷款收益实际用于永久性补充流动资金 14,924
万元，募集资金账户余额为 377 万元。
（二）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]834 号）核准，公司于 2018 年 10 月以非公开发行股
票的方式向 9 家特定投资者发行人民币普通股 864,834,083 股，每股价格人民币
3.11 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,689,633,998.13 元，扣
1
除发行费用及直接相关费用后，募集资金净额为 2,657,761,540.74 元。上述资金
到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2018）第
110ZC0268 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，2018 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集
资金金额 268,963 万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等 5,115 万元；
累计取得的理财利息收入和委托贷款收益实际用于永久性补充流动资金 4,689 万
元，募集资金账户余额为 426 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司依照有关法律
法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25
日召开的 2014 年度第四次临时股东大会审议通过。
（一）2015 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司分
别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行、
工商银行娄底分行营业部开立了 4 个募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协
议的履行也不存在问题。截至报告期末，公司募集资金己按规定使用完毕，其中
交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行账户已完成账户注销手续，公
司与保荐机构及相关银行签署的三方监管协议相应终止。工商银行安定门支行、
工商银行娄底分行营业部账户因尚需收取委贷利息，暂不能注销。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始存放 2022年12月31日
序号 开户公司 开户银行 银行账号
金额（元） 余额（元）
北京首创生态
工商银行安定
专户 1 环保集团股份 0200001119024599537 800,000,000.00 3,524,884.49
门支行
有限公司
北京首创生态 交通银行三元
专户 2 110060635018150362356 619,699,995.74 已销户
环保集团股份 支行
2
有限公司
北京首创生态
兴业银行世纪
专户 3 环保集团股份 321200100100215458 600,000,000.00 已销户
坛支行
有限公司
娄底首创水务 工商银行娄底
专户 4 1913010619200169607 -- 10,328.41
有限责任公司 分行营业部
（二）2018 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司在
民生银行北京阜成门支行、农业银行北京朝阳东区支行、工商银行北京安定门支
行和杭州银行北京东城支行共开立了 8 个募集资金专户，并与银行和保荐机构中
信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述监管协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该
等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，公司募集资金己按规定使用完毕，
其中农业银行北京朝阳东区支行账户已完成账户注销手续，公司与保荐机构及相
关银行签署的三方监管协议相应终止。其他募集资金账户因尚需收取委贷利息，
暂不能注销。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始存放 2022年12月31日
序号 开户公司 开户银行 银行账号
金额（元） 余额（元）
北京首创生态
中国民生银行北
专户 1 环保集团股份 630482612 2,660,048,024.15 379,572.66
京阜成门支行
有限公司
北京首创生态
农业银行北京朝
专户 2 环保集团股份 11044101040009783 -- 已销户
阳东区支行
有限公司
北京首创生态
工行北京安定门
专户 3 环保集团股份 0200001119024656720 -- 2,378,452.17
支行
有限公司
北京首创生态
杭州银行北京东
专户 4 环保集团股份 1101040160000942929 -- 1,155,337.78
城支行
有限公司
绍兴市首创污
杭州银行北京东
专户 5 水处理有限公 1101040160000935667 -- 27,403.86
城支行
司
临沂首创环保 工行北京安定门
专户 6 0200001119200007326 -- 493.07
发展有限公司 支行
茂名首创水务 杭州银行北京东
专户 7 1101040160000937242 -- 222,008.74
有限责任公司 城支行
3
广元首创水务 工行北京安定门
专户 8 0200001119024656445 -- 97,280.83
有限公司 支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见 “2015 年度非公开发行股票募集
资金使用情况对照表”（附表 1）、“2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对
照表”（附表 2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 3 月 8 日公司第七届董事会 2019 年度第二次临时会议、2019 年 3 月
26 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变
更的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城
区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工
程拟投入的募集资金人民币 11,312 万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处
理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
2021 年 4 月 28 日公司第七届董事会 2021 年度第二次会议、2021 年 5 月 18
日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对 2015 年非公开发行股票
部分募投项目变更、结项，将人民币 28,544 万元募集资金用于永久性补充流动资
金，其中，计划变更的募投项目：安徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用
的募集资金人民币 10,159 万元；募投结项项目：湖南省常德市皇木关污水处理工
程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处
理厂提标改造工程、山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第
二污水处理厂扩建工程结余资金人民币 5,647 万元；以前年度累计取得的理财利
息收入和委托贷款收益等人民币 12,738 万元。
2022 年 10 月 27 日公司第八届董事会 2022 年度第四次会议、2022 年 11 月
24 日公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目用
于永久性补充流动资金的议案》，同意公司对 2015 年、2018 年非公开发行股票部
分募集资金项目变更，将人民币 33,029 万元募集资金用于永久性补充流动资金，
涉及 2015 年募集资金永久补流金额人民币 2,401 万元和 2018 年募集资金永久补
流金额人民币 30,628 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
4
报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京首创生态环保集团股份有限公
司 2022 年度募集资金使用与存放情况的核查意见》。报告认为：发行人募集资金
存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
5
附表 1：
2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 205,470 本年度投入募集资金总额 289
变更用途的募集资金总额 27,118
已累计投入募集资金总额 205,470
变更用途的募集资金总额比例 13.20%
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末投 是否
募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 入进度 本年度实现 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 否发生
分变更 资总额 入金额 （%）(4)＝ 的效益 预计
总额 金额(1) (2) 差额(3)＝(2)- 态日期 重大变
（如有） (2)/(1) 效益
(1) 化
该募投项
湖南省常德市皇 目结余用
未做分期
木关污水处理工 于永久性 11,259 9,079 9,079 2017 年 1 月 303 否
承诺
程 补充流动
资金
湖南省张家界市
该募投项
永定城区杨家溪 未做分期 已变更
目已变更 6,949 39 39
污水处理厂二期 承诺 用途
用途
工程
湖南省常宁市污 未做分期
无 3,500 3,500 3,500 2014 年 1 月 312 否
水处理工程项目 承诺
6
该募投项
安徽省阜阳市泉 目结余用
未做分期
北污水处理厂工 于永久性 14,687 13,937 13,937 2018 年 1 月 417 否
承诺
程 补充流动
资金
该募投项
安徽省淮南市淮
目结余用
南首创水务第一 未做分期
于永久性 2,338 2,010 2,010 2017 年 1 月 295 否
污水处理厂提标 承诺
补充流动
改造工程
资金
该募投项
山东省临沂市沂 目结余用
未做分期
南县第二污水处 于永久性 4,900 4,116 4,116 2014 年 8 月 96 否
承诺
理厂项目 补充流动
资金
山东省临沂市苍
未做分期
山县第二污水处 无 3,600 3,600 3,600 2019 年 1 月 328 否
承诺
理厂项目
山东省济宁市微
未做分期
山县污水处理厂 无 6,720 6,720 6,720 2014 年 1 月 347 否
承诺
项目
该募投项
山东省临沂市第 目结余用
未做分期
二污水处理厂扩 于永久性 8,904 7,299 7,299 2015 年 1 月 371 否
承诺
建工程 补充流动
资金
7
浙江省嵊州市嵊 该募投项
未做分期 已变更
新污水处理厂一 目已变更 4,402 --
承诺 用途
期提标改造工程 用途
江苏省徐州市区
区域供水中心水 未做分期
无 39,998 39,998 39,998 2015 年 7 月 2,917 否
厂（刘湾水厂） 承诺
改扩建工程
安徽省淮南市山 该募投项
未做分期 已变更
南新区自来水厂 目已变更 12,550 2,391 2,391
承诺 用途
项目 用途
安徽省铜陵市第 未做分期
无 12,022 12,022 12,022 2022 年 12 月 -70 否
五水厂一期工程 承诺
湖南省岳阳市岳
未做分期
阳县生活垃圾无 无 7,000 7,000 7,000 2013 年 8 月 -5,934 否
承诺
害化填埋场项目
湖南省凤凰县城
未做分期
镇生活垃圾处理 无 5,000 5,000 5,000 2014 年 1 月 264 否
承诺
工程项目
补充流动资金及
无 61,641 61,641 61,641 不适用
归还银行贷款
8
募集资金
娄底市第一污水 募集资金变
变更项
处理厂三期扩建 更用于永久 未做分期
目，计划 11,118 95 11,118 2021 年 1 月 -94 否
及提标改造工程 性补充流动 承诺
投资
PPP 项目 资金
11,312
募集资金 募集资金
永久性补充流动
变更及结 变更及结 16,000 194 16,000
资金
余项目 余项目
合计 — 205,470 205,470 289 205,470 — —
未达到计划进度原因 不适用
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府规划变化和土地拆迁问题，2014 年 8 月开始暂缓开工，预计短期内工程
无进展。浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧，未实际参与实施。
2019 年 3 月 8 日北京首创股份有限公司第七届董事会 2019 年度第二次临时会议、2019 年 3 月 26 日公司 2019 年第三次临时股东大
会审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城区杨
家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程拟投入的募集资金人民币 11,312 万元使用用途变更为
项目可行性发生重大变化的情况说明
投入娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目受国家引江济淮工程影响,山南水厂取水口需变更位置。目前，政府拟重新规划该项目，尚在
解决取水口的选址，及对新选址进行勘探、重新设计等问题。2021 年 4 月 28 日公司第七届董事会 2021 年度第二次会议审议通过
《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目安
徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用的募集资金人民币 10,159 万元使用用途变更为永久性补充流动资金。
2015 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同
意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 62,840.88 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告》（致同专字（2015）第 110ZC0066 号），保荐机构中信证券股份有限公司经核查对公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金无异议。
9
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 2 月 3 日公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。公司可使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年
12 月 31 日，闲置募集资金补充流动资金余额为 3.8 亿元；截至 2018 年 2 月 1 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2018 年 3 月 12 日公司召开第七届董事会 2018 年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。公司可使用 3.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 3
月 11 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 5 月 27 日公司召开第七届董事会 2019 年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。公司可使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 4
月 23 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2020 年 4 月 29 日公司召开第七届董事会 2020 年度第二次会议、第七届监事会 2020 年度第二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过
之日起不超过十二个月。截至 2021 年 4 月 27 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2015 年 1 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。
产品情况 2016 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会 2016 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理
财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
10
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有
效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地
降低了项目实施费用，形成了资金节余。
2021 年 4 月 29 日公司第七届董事会 2021 年度第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省常德市皇木关污水处理工程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂
工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程、山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第二污
募集资金结余的金额及形成原因
水处理厂扩建工程结余资金 5647 万元及以前年度累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等 12,738 万元，用于永久性补充流动资
金。
2022 年 10 月 27 日公司第八届董事会 2022 年度第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议
案》，同意公司对 2015 年、2018 年非公开发行股票部分募集资金项目变更，将人民币 33,029 万元募集资金用于永久性补充流动资
金，涉及 2015 年募集资金永久补充流动金额人民币 2,401 万元和 2018 年募集资金永久补充流动金额人民币 30,628 万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）。
募集资金其他使用情况 不适用
11
附表 2：
2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 268,963 本年度投入募集资金总额 25,936
变更用途的募集资金总额 25,904
已累计投入募集资金总额 268,963
变更用途的募集资金总额比例 9.63%
截至期末
累计投入
已变更项 募集资 截至期末投 项目可行
截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预 是否达
目，含部 金承诺 调整后投 本年度投 入进度（%） 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 诺投入金 定可使用状 到预计
分变更 投资总 资总额 入金额 (4)＝ 现的效益 生重大变
金额(1) 金额(2) 额的差额 态日期 效益
（如有） 额 (2)/(1) 化
(3)＝(2)-
(1)
浙江省嵊新污
未做分期
水处理厂二期 无 9,720 9,720 9,720 2020 年 1 月 1,931 否
承诺
扩建 PPP 项目
青龙河水厂
山东省临沂市 于 2017 年 8
中心城区水环 未做分期 月运营；陷
无 5,601 5,601 5,601 -233 否
境综合整治工 承诺 泥河水厂于
程项目 2020 年 10 月
运营
募集资金
收购河北华冠
变更用于
环保科技有限 未做分期
永久性补 73,927 52,620 52,620 已完成收购 13,818 否
公司 100%股权 承诺
充流动资
项目
金
12
募集资金
广东省茂名市
变更用于
水东湾城区引 未做分期
永久性补 57,726 57,271 57,271 2023 年 12 月 否
罗供水工程 承诺
充流动资
PPP 项目
金
募集资金
四川省广元市 变更用于
未做分期
白龙水厂 BOT 永久性补 41,300 37,158 32 37,158 2020 年 6 月 1,620 否
承诺
项目 充流动资
金
补充流动资金
及归还银行贷 无 80,689 80,689 80,689 不适用
款
募集资
永久性补充流 募集资金
金变更 25,904 25,904 25,904
动资金 变更
合计 — 268,963 268,963 25,936 268,963 — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2018 年 11 月 12 日，公司第七届董事会 2018 年度第十二次临时会议、第七届监事会 2018 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情
214,118.54 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创股
况
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 110ZC6699 号），保荐机构中信建投证券股
份有限公司经核查对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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2018 年 11 月 12 日，公司第七届董事会 2018 年度第十二次临时会议、第七届监事会 2018 年度第四次临时会议分别一致审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司实际使用了 35,490.25 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 11
月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至民生银行北京阜成门支行的募集资金专用账户，未超期使用。
2019 年 11 月 22 日，公司第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第四次临时会议分别一致审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币 36,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 10 月 27 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
况
2020 年 10 月 30 日，公司第七届董事会 2020 年度第四次会议、第七届监事会 2020 年度第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币 29,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过十二个月。截至 2021 年 10 月 26 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2021 年 10 月 21 日，公司第八届董事会 2021 年度第二次会议、第八届监事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币 28,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月。截至 2022 年 10 月 25 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资
无
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目、四川省广元市白龙水厂 BOT 项目：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格
按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，在
保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
募集资金结余的金额及形成原因 收购河北华冠环保科技有限公司 100%股权项目：根据股权转让协议约定，转让方需在交割日后 24 个月内完成项目立项、环评、竣工
验收等手续，因尚未达到股权转让协议约定的结算条件，暂不能支付股权转让交易尾款。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降
低财务成本，公司变更募集资金用于永久性补充流动资金，后续资金需求由公司自有资金支付。
募集资金其他使用情况 不适用
特别说明：本专项报告中对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。
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