股票简称：上海机场 股票代码：600009
上海国际机场股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同刊载于www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事均出席了审议2006年年度报告的董事会会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人于明洪先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 上海机场
股票代码 600009
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海市浦东新区启航路900号
邮政编码 201202
公司国际互联网网址 http://www.shairport. com
电子信箱 ir@shairport.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄晔 苏骏青
上海市浦东新区启航路900号
联系地址
上海国际机场股份有限公司证券投资部
电话 021-68341609
传真 021-68341615
电子信箱 ir@shairport.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位：元
本年比上年增
2006年 2005年 2004年
减（％）
主营业务收入 2,955,221,027 2,680,788,163 10 2,352,017,414
利润总额 1,737,861,299 1,607,439,980 8 1,472,860,469
净利润 1,513,416,953 1,389,206,567 9 1,291,646,856
扣除非经常性损
1,510,357,111 1,388,786,747 9 1,250,042,071
益的净利润
经营活动产生的
1,466,948,406 1,484,126,655 -1 1,007,866,246
现金流量净额
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减（％）
总资产 12,057,139,478 9,572,688,613 26 8,184,907,890
股东权益（不含
10,143,900,626 9,111,073,349 11 7,914,562,627
少数股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：元
本年比上年增
2006年 2005年 2004年
减（％）
每股收益 0.785 0.721 9 0.670
减少0.33个百
净资产收益率(%) 14.92 15.25 16.32
分点
扣除非经常性损益的净利润为 减少0.35个百
14.89 15.24 15.79
基础计算的净资产收益率(%) 分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少0.77个百
15.57 16.34 17.94
均净资产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金流量
0.761 0.770 －1 0.523
净额
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减（％）
每股净资产 5.264 4.728 11 4.107
调整后的每股净资产 5.262 4.726 11 4.106
非经常损益项目
√适用 □不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损失 -787,104
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,613,721
除处置固定资产收益外的营业外收入 157,653
除处置固定资产损失外的营业外支出 -22,171
非经常性损益的所得税影响数 97,743
合计 3,059,842
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 1,170,000,000 60.72 -143,822,105 -143,822,105 1,026,177,895 53.25
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,170,000,000 60.72 -143,822,105 -143,822,105 1,026,177,895 53.25
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 756,958,448 39.28 143,822,105 143,822,105 900,780,553 46.75
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 756,958,448 39.28 143,822,105 143,822,105 900,780,553 46.75
三、股份总数 1,926,958,448 100 1,926,958,448 100
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 32,695户
前10名股东持股情况
股东性 持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 持股总数
质 例(%) 件股份数量 的股份数量
上海机场（集团）有限公司 国有股东 53.25 1,026,177,895 1,026,177,895 无
中国人寿保险股份有限公司－分
其他 2.53 48,697,527 0 不适用
红－个人分红－005L－FH002沪
安顺证券投资基金 其他 1.56 29,999,929 0 不适用
丰和价值证券投资基金 其他 1.50 28,857,168 0 不适用
UBS LIMITED 其他 1.45 27,960,917 0 不适用
嘉实策略增长混合型证券投资基
其他 1.19 22,978,321 0 不适用
金
中国平安人寿保险股份有限公司
其他 1.05 20,281,948 0 不适用
－传统－普通保险产品
中国人寿保险(集团)公司－传统
其他 0.97 18,736,017 0 不适用
－普通保险产品
全国社保基金一零六组合 其他 0.97 18,598,360 0 不适用
工银瑞信稳健成长股票型证券投
其他 0.89 17,190,314 0 不适用
资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国人寿保险股份有限公司－分
48,697,527 人民币普通股
红－个人分红－005L－FH002沪
安顺证券投资基金 29,999,929 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 28,857,168 人民币普通股
UBS LIMITED 27,960,917 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基
22,978,321 人民币普通股
金
中国平安人寿保险股份有限公司
20,281,948 人民币普通股
－传统－普通保险产品
中国人寿保险(集团)公司－传统
18,736,017 人民币普通股
－普通保险产品
全国社保基金一零六组合 18,598,360 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投
17,190,314 人民币普通股
资基金
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK
16,323,247 人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明 中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
股东名称：上海机场（集团）有限公司
法定代表人：吴念祖
成立日期：1997年6月9日
上海机场（集团）有限公司为国有独资公司，经营范围为机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开放利用，实业投资，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
注册资本：人民币46.9亿元
公司类别：有限责任公司（国有独资）
实际控制人为上海市政府。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
在公司 是否
领取报 在股
酬总额 东单
年初 年末 年度内
性 年 （万 位或
姓名 职务 任期起止日期 持股数 持股数 持股变 变动原因
别 龄 元）（税 其他
（股） （股） 动（股）
后） 关联
单位
领取
俞吾炎 董事长 男 55 2004.6-2007.6 0 0 53 否
曹慧芳 董事、总经理 女 57 2004.6-2007.6 31,200 37,128 5,928 股改送股 50 否
王芳俊 董事、副总经理 男 55 2004.6-2007.6 31,200 37,128 5,928 股改送股 42 否
王吉杰 董事、副总经理 男 39 2004.6-2007.6 0 0 39 否
施丽英 董事 女 43 2004.6-2007.6 0 0 0 是
刘向民 董事 男 49 2004.6-2007.6 0 0 0 是
徐友才 独立董事 男 73 2004.6-2007.6 0 0 4 否
范启明 独立董事 女 54 2004.6-2007.6 0 0 4 否
王兴孙 独立董事 男 63 2004.6-2007.6 0 0 4 否
曹文建 监事会主席 女 51 2004.6-2007.6 0 0 0 是
朱继雨 监事 男 56 2004.6-2007.6 25,741 30,632 4,891 股改送股 49 否
杨鹏 监事 男 35 2004.6-2007.6 0 0 0 是
股改送股
司开明 监事 男 54 2005.3-2007.6 1,500 1,585 85 二级市场 28 否
减持
余宙 监事 男 36 2005.3-2007.6 0 0 24 否
应根宝 副总经理 男 53 2005.12-2007.6 0 0 35 否
王其龙 副总经理 男 54 2004.6-2007.6 0 0 41 否
张平 副总经理 男 60 2004.6-2007.6 0 0 40 否
黄晔 董事会秘书 男 32 2004.6-2007.6 0 0 28 否
6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
公司属交通运输行业。公司经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广告经营，经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。
2006年，浦东机场实现飞机起降231,995架次，旅客吞吐量2,660.22万人次，货邮吞吐量216.83万吨，分别比去年同期增长13.14%、13.00%、16.78%。2006年公司顺利实现了浦东机场第七个安全年；获得了2005年度“旅客话民航”1000万人次以上机场组“用户满意优质奖”；并被中国上市公司百强高峰论坛评为“2005年度上市公司100强”，被《证券市场周刊》评为“2006年最佳成长上市公司50强”。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）上海机场广告有限公司为我公司控股子公司,该公司的注册资本为2000万元,我公司的持股比例为51%。该公司的经营范围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为5,123万元，2006年实现净利润2,759万元。
（2）上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上，该公司的经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为440,359万元，2006年实现主营业务收入1,227,094万元，主营业务利润93,031万元，净利润52,892万元。
3、主要供应商、客户情况
2006年度公司对前五名客户的营业收入总额约为124,242万元，占公司全部营业收入的42%。
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。
4、报告期内公司财务状况
截至2006年12月31日，公司总资产为1,205,713.95万元，较年初数增长了26%；股东权益为1,014,390.06万元，较年初数增长了11%；2006年公司的主营业务利润为170,921.93万元，较去年同期数增长了12%；2006年的净利润为151,341.70万元，较去年同期数增长了9%；2006年公司的现金及现金等价物的净减少额为17,448.09万元，主要是投资活动现金流出量相对较大。其中，经营性现金净流入为146,694.84万元，较去年同期减少1%,主要由于本年度购买商品、接受劳务所支付的现金较去年同期增幅较大；本年度投资活动现金净流出252,548.76万元，较去年同期增长35%,主要是由于本年度支付浦东机场扩建工程机场主体工程款项的增幅较大；筹资活动现金流量净流入量为88,405.83万元，较去年同期增加107,730.13万元，主要是本年度借款所收到的现金增幅较大。
5、经营中出现的问题及解决方案
随着浦东机场扩建工程的顺利开展，公司需要在做好浦东机场日常运营工作的同时，用创新的理念和方式做好二期运营筹备工作。面对新情况，公司将在各项工作中体现主体意识、主动意识和创新意识，并以此为契机，优化运行管理流程，构建符合国际大型枢纽运营要求的机场经营管理模式，使公司持续保持领先地位，继续用更好的服务、更优良的业绩，服务社会，回报股东。
6、对公司未来的展望
（1）根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终成为世界航空网络的重要节点。
根据规划要求，上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础设施建设、抓紧多航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效率和服务水平、积极支持基地航空公司枢纽建设、加强枢纽航线网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面，这将使公司面临难得的发展机遇，同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的要求。
（2）2007年公司将继续以科学发展观为指导，以构建和谐机场为核心，努力按照新的理念推进生产流程再造和业务模式创新，努力以国际先进机场为标杆，提高安全服务质量和经营管理水平，实现浦东机场的新跨越和新成就。
（3）基于上海航空枢纽建设规划，经公司2004年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜，该工程造价初步匡算为人民币150亿元，由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用 □不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号关于印发《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则的通知,本公司从2007年1月1日起首次执行新企业会计准则(以下简称"新会计准则")。目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果可能产生的的影响。在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能会对所采用相关会计政策或重要认定进行调整。
(1)根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中所要求的追溯调整的规定、结合本公司的自身特点和具体情况，并依据重要性原则认定的按新会计准则和现行会计准则列报的2007年1月1日的股东权益的主要差异影响列示如下:
(a)根据现行会计准则，本公司对企业及地方所得税的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司在首次执行日对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并调增留存收益4,774,266元。
(b)本公司按照现行会计准则及财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,对于主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资产总额少于本公司资产总额10%、且利润总额少于本公司利润总额10%的子公司-上海机场广告有限公司未予合并。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，本公司应当将该子公司纳入合并财务报表的合并范围，并在上年度的比较合并财务报表中也应当将其纳入合并范围。对于上年度的比较合并财务报表中合并上海机场广告有限公司而列示的少数股东权益的余额24,695,008元需归入新会计准则下的股东权益。
(2)除上述《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中所要求的追溯调整的影响外，执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响还有:
(a)根据现行企业会计准则，本公司对子公司的长期股权投资，采用权益法核算。而根据《新会计准则第2号-长期股权投资》的规定，投资企业对子公司的长期股权投资应当采用成本法核算，编制合并财务报表时，应当按照权益法进行调整。本公司的个别会计报表中将对子公司-上海机场广告有限公司的长期投资将采用成本法核算，但对本公司的合并财务报表没有影响。
(b)根据现行企业会计准则，本公司的初始投资成本大于应享有被投资公司所有者权益份额的股权投资借方差额，采用直线法按24年(投资合同规定的期限)摊销。而根据《新企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，除属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资以外的其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本，不再予以摊销。因此本公司对联营公司-上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的长期股权投资借方差额将自2007年1月1日起不再予以摊销。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业
主营业务 主营业务
主营业 务利润
分行业或分产 收入比上 成本比上
主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上
品 年增减 年增减
率(%) 年增减
（％） （％）
（％）
航空及相关业务 2,881,531,826 1,078,996,482 63 10 7 2
其他 73,689,201 52,314,089 29 6 21 -9
6.3 主营业务分地区情况
报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
注：经公司2004年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜。扩建工程机场主体工程造价初步匡算为人民币150亿元，公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告为准，资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集。目前该项目正处于施工阶段。截止2006年12月31日，该项目共发生工程成本43.4亿元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2006年年末累计可供股东分配的未分配利润余额为433,916.81万元，经公司三届十九次董事会会议决议，本次利润分配预案为：拟以公司2006年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。以上利润分配预案需提交年度股东大会审议。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金额 占同类交易金 交易金额 占同类交易金
额的比例 额的比例
上海机场（集团）
14,409,890 19% 107,033,905 100%
有限公司
合计 14,409,890 19% 107,033,905 100%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,409,890元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截至2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司未来将通 履行中。
过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，并一如既
上海机场 往地注重和保护股东利益。
关联交易方面的承诺：就公司在浦东机场内租赁上海机场 公司已与上
（集团）有
（集团）有限公司当局楼等有关资产及租赁浦东机场二期飞 海机场（集
限公司 行区机场工程土地的关联交易，上海机场（集团）有限公司 团）有限公司
承诺在未来三年，即2006年至2008年不提高相关租金水平，签订相关协
三年后根据当时适用的法律法规规定的程序，本着公平原 议。
则，由双方协商确定新的租金水平或其他处理方式。
报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用 √不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
8监事会报告
公司监事会认为公司依法运作，公司2006年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，在公司收购、出售资产和关联交易等方面未发现有损害部分股东权益或公司利益的情况。
9财务报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留 □非标意见
9.2 会计报表（见附表）
9.3 会计政策、会计估计和核算方法较最近一期年度报告相比，未发生变化。
9.4 报告期内无重大会计差错。
9.5 与最近一期年度报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于上海国际机场股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
普华永道中天阅字(2007)第008号
上海国际机场股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的上海国际机场股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照差异调节表附注二所述的编制基础编制上述差异调节表是贵公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对上述差异调节表发表审阅意见。
按照中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号--财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员与差异调节表相关的会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有在所有重大方面按照差异调节表附注二所述的编制基础编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中的重要提示所述的原因，上述差异调节表中所列示的2007年1月1日的新会计准则下的股东权益与未来所列报的2007年度财务报告中的相应数据之间可能存在差异。本段内容不影响已发表的审阅意见。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 柯镇洪
中国 上海市 注册会计师 杨 磊
2007年3月13日
新旧会计准则股东权益差异调节表
2007年1月1日
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项目 注释 项目名称 金额
1 三(1) 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 10,143,900,626
3 三(2) 所得税 4,774,266
2 三(3) 合并财务报表确认的少数股东权益 24,695,008
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 10,173,369,900
企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪
上海国际机场股份有限公司
二○○七年三月十三日
资 产 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产
货币资金 五(1) 320,535,559 497,946,425
短期投资 五(2) 7,763,621 4,483,447
应收票据 五(3) 367,118,875 169,232,463
应收股利 五(4) 25,953,240 16,596,130
应收利息 - -
应收账款 五(5) 602,119,663 502,988,943
其他应收款 五(5) 17,388,743 16,996,762
预付账款 五(6) 8,346,255 409,784
应收补贴款 - -
存货 五(7) 15,472,750 14,243,671
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,364,698,706 1,222,897,625
长期投资
长期股权投资 五(8) 669,309,948 650,357,432
长期债权投资 - -
长期投资合计 669,309,948 650,357,432
固定资产
固定资产原值 五(9) 7,245,087,828 7,208,198,162
减：累计折旧 五(9) (1,953,490,086) (1,662,804,538)
固定资产净值 五(9) 5,291,597,742 5,545,393,624
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 5,291,597,742 5,545,393,624
工程物资 - -
在建工程 五(10) 4,402,136,632 1,818,031,012
固定资产清理 45,955 -
固定资产合计 9,693,780,329 7,363,424,636
无形资产及其他资产
无形资产 五(11) 327,223,605 333,132,817
长期待摊费用 五(12) 2,126,890 2,876,103
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 329,350,495 336,008,920
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 12,057,139,478 9,572,688,613
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪
负债和股东权益 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动负债
短期借款 五(13) 1,366,823,116 -
应付票据 五(14) 39,088,198 -
应付账款 五(15) 142,748,694 147,775,037
预收账款 五(16) 772,183 1,867,383
应付工资 64,464,052 19,754,801
应付福利费 - -
应付利息 - -
应付股利 - -
应交税金 五(17) 47,166,573 35,308,871
其他应交款 五(18) 176,715 1,720,447
其他应付款 五(19) 241,511,027 239,683,504
预提费用 五(20) 6,652,986 9,742,713
预计负债 - -
递延收益 - -
一年内到期的长期借款 五(21) 3,656,872 3,593,003
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,913,060,416 459,445,759
长期负债
长期借款 五(22) 178,436 2,169,505
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 178,436 2,169,505
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 1,913,238,852 461,615,264
股东权益
股本 五(23) 1,926,958,448 1,926,958,448
资本公积 五(24) 2,567,977,908 2,566,827,908
盈余公积 五(25) 1,309,796,169 1,309,796,169
其中：法定公益金 - 654,898,085
未分配利润 五(26) 4,339,168,101 3,307,490,824
股东权益合计 10,143,900,626 9,111,073,349
负债和股东权益总计 12,057,139,478 9,572,688,613
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪
项 目 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 五(27) 2,955,221,027 2,680,788,163
减：主营业务成本 五(27) (1,131,310,571) (1,050,460,252)
主营业务税金及附加 五(28) (114,691,185) (104,713,192)
二、主营业务利润 1,709,219,271 1,525,614,719
加：其他业务利润 - -
减：营业费用 - -
管理费用 (206,144,049) (163,001,204)
加：财务收入-净额 五(29) 1,003,898 13,032,008
三、营业利润 1,504,079,120 1,375,645,523
加：投资收益 五(30) 234,433,801 231,730,593
补贴收入 - -
营业外收入 157,653 434,052
减：营业外支出 (809,275) (370,188)
四、利润总额 1,737,861,299 1,607,439,980
减：所得税 (224,444,346) (218,233,413)
五、净利润 1,513,416,953 1,389,206,567
补充资料：
项 目 附注 2006年度 2005年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
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企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪
项 目 附注 2006年度 2005年度
一、净利润 1,513,416,953 1,389,206,567
加：年初未分配利润 五(26) 3,307,490,824 2,388,821,416
其他转入 - -
二、可供分配的利润 4,820,907,777 3,778,027,983
减：提取法定盈余公积 - (138,920,657)
提取法定公益金 - (138,920,657)
三、可供股东分配的利润 4,820,907,777 3,500,186,669
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 五(26) (481,739,676) (192,695,845)
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 五(26) 4,339,168,101 3,307,490,824
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪
项 目 附注 2006年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,672,295,493
收到的税费返回 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3,087,653
现金流入小计 2,675,383,146
购买商品、接受劳务支付的现金 (391,418,635)
支付给职工以及为职工支付的现金 (413,784,739)
支付的各项税费 (335,955,794)
支付的其他与经营活动有关的现金 (67,275,572)
现金流出小计 (1,208,434,740)
经营活动产生的现金流量净额 1,466,948,406
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 202,844,001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 129,577
收到的其他与投资活动有关的现金 五(31) 4,434,158
现金流入小计 207,407,736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (2,732,895,332)
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 (2,732,895,332)
投资活动产生的现金流量净额 (2,525,487,596)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 1,366,823,116
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,150,000
现金流入小计 1,367,973,116
偿还债务所支付的现金 (1,927,200)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (481,987,592)
其中：子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 (483,914,792)
筹资活动产生的现金流量净额 884,058,324
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金净减少额 (174,480,866)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪
补充资料 附注 2006年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,513,416,953
加：(回转)/计提的资产减值准备 (415,927)
固定资产折旧 315,639,643
无形资产摊销 8,848,076
长期待摊费用摊销 1,829,200
待摊费用的减少(减：增加) -
预提费用的增加(减：减少) (3,089,727)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 787,104
固定资产报废损失(减：收益) -
财务费用(减：收入) (4,186,242)
投资损失(减：收益) (231,153,627)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) (1,229,079)
经营性应收项目的减少(减：增加) (308,209,831)
经营性应付项目的增加(减：减少) 171,781,863
其他 2,930,000
经营活动产生的现金流量净额 1,466,948,406
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3. 现金净减少情况：
现金的年末余额 五(1) 320,535,559
减：现金的年初余额 五(1) (495,016,425)
现金净减少额 (174,480,866)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪