现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
472802830 |
337671586 |
192532465 |
980102431 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10076780876 |
6795593371 |
2907837464 |
12536014804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3177345585 |
2289797588 |
1422167484 |
4228619490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2251841941 |
1396997690 |
714674727 |
3313716297 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285795693 |
188132058 |
93772684 |
386995993 |
| 经营活动现金流出小计 |
6273065929 |
4259085192 |
2417695792 |
8515928336 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3803714947 |
2536508179 |
490141673 |
4020086468 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
886216603 |
535154293 |
434652871 |
884898939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1410867 |
428512 |
420978 |
2036108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1165111541 |
641983133 |
444942903 |
1436922903 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1561316542 |
1222729522 |
1131554772 |
1243973055 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2583635243 |
2022729522 |
1131554772 |
4078142175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1418523702 |
-1380746389 |
-686611869 |
-2641219272 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6700000000 |
4700000000 |
4700000000 |
9200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150539942 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7110239942 |
4861700000 |
4700000000 |
9573900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7200000000 |
5200000000 |
2700000000 |
8749266650 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1275701805 |
944567809 |
464791235 |
1191366728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9228414572 |
6181106711 |
3183303621 |
10211601803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2118174630 |
-1319406711 |
1516696379 |
-637701803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5432752 |
565353 |
149276 |
-2420838 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
261583862 |
-163079568 |
1320375458 |
738744554 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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970113434 |
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1189102041 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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730872864 |
-- |
1550080432 |
| 无形资产摊销 |
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57081893 |
-- |
106095658 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
250584 |
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2756373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
343520 |
-- |
738802 |
| 财务费用 |
-- |
367408206 |
-- |
757909833 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-360268011 |
-- |
-660895523 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1714987 |
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766762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50717691 |
-- |
-267442664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
168861682 |
-- |
153320556 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2536508179 |
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4020086468 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14452252369 |
-- |
14615331937 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14615331937 |
-- |
13876587383 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-163079568 |
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738744554 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16218648 |
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41732338 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9603977154 |
6457920893 |
2714439269 |
11429028999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
892 |
892 |
865730 |
126883374 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
886216603 |
535154293 |
434652871 |
884898939 |
