上海虹桥国际机场股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:
中文:上海虹桥国际机场股份有限公司
英文:Shanghai Hongqiao International Airport Co.,Ltd.
英文缩写:SHIA
2、公司法定代表人:杜春才
3、公司董事会秘书:贾锐军
联系地址:上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书室
联系电话:(021)62688899-44169
传真:(021)62681737
4、公司注册地址:上海市虹桥路2550号
公司办公地址:上海市虹桥路2550号
邮政编码:200335
5、公司年度报告备置地点:上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:虹桥机场
股票代码:600009
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润及构成(单位:元)
利润总额 646,943,274.42
净利润 549,659,249.24
主营业务利润 499,603,368.69
其它业务利润 89,407,953.85
投资收益 76,285,600.43
补贴收入 0
营业外收支净额 16,696,210.85
经营活动产生的现金流量净额 625,534,197.70
现金及现金等价物净增加额 -189,685,419.79
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入635,449,007.31 533,891,205.89 467,121,091.80
总资产 3,512,883,981.94 1056,174,084.38 735,541,798.91
股东权益 3,317,877,000.47 897,330,962.34 513,797,854.57
含新股申购 扣除新股申购
冻结资金利息 冻结资金利息
净利润
549659249.24 535005695.63 321984717.70 300615651.18
每股收益(元/股)
0.407 0.396 0.537 0.501
加权平均每股
收益(元/股) 0.419 -- --
每股净资产(元/股) 2.458 1.496 0.856
调整后的每股
净资产(元/股) 2.456 1.493 0.855
净资产收益率(％) 16.573 5.885 8.51
加权平均净资产收益率(％)
18.96 45.64 69.91
计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
3、报告期内股东权益变动情况(单位:万股,万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 60000 24281.16 5451.94 2725.97 0 89733.10
1月份增加30000 160070 0 0 3017.26 193087.26
1月份减少 0 0 0 0 0 0
98.1.31日90000 184351.16 5451.94 2725.97 3017.26 282820.36
2-12月份
增加 45000 35.94 10389.73 5194.86 41558.93 96948.66
2-12月份减少 0 45000 0 0 3017.26 48017.26
期末数 135000 139387.10 15841.67 7920.83 41558.93 331787.70
变动原因:
1月份股本增加30,000万股系发行新股所致,增加资本公积160,070万元系发行时股本溢价。未分配利润增加3,017.26万元系一月份经营所得。
2-12月份资本公积增加数系股票溢价及募股资金利息,金额分别为114,652.06元和244,779.56元。未分配利润减少3,017.26万元系根据招股说明书要求,新股东不享有公司股票发行完成前的滚存利润,故1998年1月产生的净利润全部由老股东享受。盈余公积与法定公益金分别增加10,389.73万元、5,194.86万元系根据公司法规定,按当年度的税后利润10％分别提取法定盈余公积和公益金。未分配利润增加41,558.93万元系2-12月份形成的净利润提取法定盈余公积和法定公益金后留存的余额
。
2-12月份资本公积减少数和股本增加数系根据本年度第一次临时股东大会决议,于12月3日用资本公积向全体股东按10:5比例转增股本450,000,000股所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况:数量单位:万股
本次变动增减(+,-)
期初数 发行新股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 60,000 +30,000 +30,000 90,000
境内法人持有股份 0 0 0
外资法人持有股份 0 0 0
其他 0 0 0
2、募集法人股 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0
尚未流通股份合计 60,000 +30,000 +30,000 90,000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 0 +30,000 +15,000 +45,000 45,000
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
已流通股份合计 0 +30,000 +15,000 +45,000 45,000
三、股份总数 60,000 +30,000 +45,000 +75,000 135,000
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数80282人,其中内部职工股股东和公司
职工股股东数量为0。
(2)前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数(股) 所占比例(％)
1 上海机场(集团)有限公司 900000000 66.667
2 南鹏实业 12424950 0.920
3 北京南证 9068427 0.672
4 广州南景 8220011 0.609
5 南证公司 7153133 0.530
6 北海金汇 7113922 0.527
7 曹国庆 6629105 0.491
8 魏亚玲 5875882 0.435
9 益联贸易 5791245 0.429
10 西门食品 5480887 0.406
注:上海机场(集团)有限公司为代表国家持有股份的单位,
为本公司的独家发起人。
(3)本公司无持股10％以上的法人股东。
(4)报告期内控股股东未发生变更。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况 (单位:股)
姓 名 职务 年初持股数量 期内变动数量 年末持股数量
杜春才 董事长 0 30000 30000
凌保杰 副董事长 0 27000 27000
李德润 董事总经理 0 27000 27000
朱传松 董事副总经理 0 24000 24000
王芳俊 董事副总经理 0 24000 24000
曹慧芳 董事 0 24000 24000
王其龙 董事 0 0 0
韩正监 事会主席 0 0 0
俞吾炎 监事 0 24000 24000
王家席 监事 0 24000 24000
贾锐军 董事会秘书 0 15000 15000
注:本期董事、监事和高级管理人员持股增加的原因是公司发行人民币普通股和公积金转股。
四、股东大会简介
1、报告期内召开的股东大会通过的重要决议
(1)公司于1998年2月10日在上海世博会议大酒店召开公司创立大会暨第一届股东大会。会议审议并通过了《关于股份公司筹建情况的报告》、《公司章程》、《公司投资计划》、《公司社会公众股股票在上海证券交易所上市的议案
》、《关于授权公司董事会投资权限的议案》,会议选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。
(2)公司于1998年11月27日召开第一次临时股东大会(通讯方式),会议通过了以1998年6月30日总股本9亿股为基数,向全体股东每10股转增5股的公司首次资本公积转增股本方
案;会议通过了增补朱传松先生、王其龙先生为公司董事的议案。
2、现任董事、监事基本情况及年度报酬
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
杜春才 男 56 三年 不在本公司取酬
凌保杰 男 59 三年 不在本公司取酬
李德润 男 45 三年 95318.40
朱传松 男 51 三年 92660.40
王芳俊 男 48 三年 92153.40
曹慧芳 女 50 三年 90339.90
王其龙 男 47 三年 不在本公司取酬
韩正 男 45 三年 不在本公司取酬
俞吾炎 男 48 三年 不在本公司取酬
王家席 男 60 三年 不在本公司取酬
3、报告期内公司无离任的董事、监事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议的重要决议内容
①公司第一届董事会第一次会议于1998年2月10日在上海世博会议大酒店召开,全体董事出席会议,会议一致通过如下决议:选举杜春才先生任公司董事长,凌保杰先生任公司副董事长,任期均为三年;聘任李德润先生任公司总经理,贾锐军先生任公司董事会秘书,并根据总经理提名,聘任朱传松先生、王芳俊先生任公司副总经理,以上聘任任期均为三年;通过提请股东大会授权公司董事会行使长期投资限额在人民币二亿元以下(含人民币二亿元)的审批权及在人民币二亿元以下的收购、兼并、资产重组行使决定权的议案。
②公司第一届董事会第二次会议于1998年8月20日在公司会议室召开,全体董事出席会议,会议一致通过如下议案:公司1998年度中期报告;有关公司1998年度中期是否进行利润分配和资本公积转增股本待下次董事会讨论决定;关于授权公司总经理短期资金运用权限的议案;关于授权公司总经理签定重大合同权限的议案;关于授予公司总经理日常项目改扩建决定权的议案。
③公司第一届董事会第三次会议于1998年10月26日在公司会议室召开,全体董事出席会议,会议一致通过如下决议:以1998年6月30日公司总股本900,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股的公司资本公积转增股本预案;同意增补朱传松先生、王其龙先生为公司董事的议案。
④公司第一届董事会第四次会议于1998年12月23日在公司会议室召开,全体董事出席会议。会议审议通过了关于公司机构设置调整的决议。
(2)聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况
公司第一届董事会第一次会议通过决议,聘任李德润先生任公司总经理,贾锐军先生任公司董事会秘书,并根据总经理提名,聘任朱传松先生、王芳俊先生任公司副总经理,以上聘任任期均为三年。
(3)公司1998年度财务报告经大华会计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告。
2、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案
本次不分配,不进行资本公积转增股本。
3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况,报告期内配股方案的实施情况。
报告期内公司无利润分配方案。
公司董事会于1998年10月26日召开一届三次会议,讨论通过向全体股东每10股转增5股的资本公积转增股本预案。该预案经1998年11月27日召开的临时股东大会通过后,于1998年12月3日实施。
报告期内公司无配股方案。
六、监事会报告
公司第一届监事会第一次会议于1998年2月10日在上海世博会议大酒店召开,会议一致选举韩正先生任公司首届监事会主席,任期三年。
按照《公司法》及公司章程的有关规定和要求,监事会行使了有关职权,审阅了公司有关财务报表,对公司经营管理中反映的有关问题提出了意见和建议。
大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况。
七、业务报告摘要
1、公司报告期内经营情况
(1)公司主营业务情况
1998年公司管理层遵照股东大会决议和董事会确立的企业宗旨和战略目标,提出全新的管理理念,即“运用价值管理手段和绩效标准,全面提高机场经营管理水平”。因而,在98年宏观经济低迷、民航企业效益下降的情况下,公司无论是在安全生产、优质服务还是在经济效益上依然取得了较好的成绩。
1998年,虹桥机场连续实现第十一个安全年,共保障飞机起降12.8万架次,旅客吞吐量1370.8万人次,货邮吞吐量57.17万吨,分别比去年增长13.6％、3.3％、20.1％,全年保证航班正常率99.95％。公司成功组织实施了“4.12泰航”、“9.10东航”两次大型应急救援工作,并出色完成了美国总统克林顿访沪专机群的安全保障任务。与此同时,公司成为中国民航企业首家获得SAC颁发的ISO9002国际质量认证证书的企业,并在民航业组织的“旅客话民航”活动评比中两次荣获年旅客吞吐量1000万人次以上机场第一名,同时摘取了“机组话机场”评比第一名桂冠。此外,公司积极开拓外航地面代理业务,98年分别与美国联合航空公司、美国西北航空公司和意大利航空公司签署了地面代理协议,为公司开辟了新的利润增长点。
(2)公司财务状况
截止1998年底,公司总资产3,512,883,981.94元,长期负债15,929,539.15元,股东权益3,317,877,000.47元,主营业务利润499,603,368.69元,净利润549,659,249.24元。
总资产增加2,456,709,897.56元,其中主要是由于98年1月发行新股募集的资金到位,同时,经营过程中货币资金和其他流动项目也正常增加。
长期负债减少5,768,251.51元,其中主要是由于按期偿还了一部分建行贷款和荷兰盾贷款。另根据有关政策,一年内到期的长期负债予以调整。
股东权益增加2,420,546,038.13元,其中主要是由于98年1月发行新股所影响的股本增加和股本溢价,以及经营过程中正常增加的未分配利润和按规定于年末提取的法定盈余公积和法定公益金。
主营业务利润和净利润分别比去年同期增长了60.32％和70.71％,主要是由于航班服务业务量的正常增长及公司加强经营管理,深挖潜力,科学控制成本。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,东南亚地区发生了严重的金融危机;国内经济出现紧缩,有效需求不足;民航运输企业效益整体下滑,同样也给本公司的商业经营等方面造成了一定的影响。在这种情况下,公司遵循价值管理理念,运用工作绩效的评定办法,抓管理,增效益,使全体员工树立安全和服务是公司最大的无形价值的观念,采取了强化安全、优化服务、拓展市场、挖掘潜力、控制成本等手段,取得了良好的效果。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况:
公司所募集资金投资于上海浦东国际机场一期主体工程14亿元以及浦东国际机场停车楼工程和虹桥国际机场部分改、扩建项目5.007亿元。公司对募股资金的使用基本按招股说明书的承诺进行。投资浦东机场一期主体工程的募股资金14亿元和浦东机场停车楼工程的2.01亿元已投入完毕,其余项目正在建设之中,剩余资金暂存银行。
(2)报告期内无其他投资项目。
3、新年度的业务发展计划
1999年公司将继续贯彻“以人为本,以资产运作为中心,以价值管理为手段,以绩效为标准”的经营管理理念,加强企业内部管理,并一如既往地致力于安全生产和提高服务质量,促进企业效益稳步增长。
在安全生产方面,公司将继续做好强化全员安全意识教育工作,加强安全制度建设,并进一步深化、细化安全目标责任制,争取实现第十二个安全年;在优质服务方面,公司将重点贯彻落实ISO9002质量体系认证工作,全面系统地开展公司各项服务规范,并坚持做好地面保障和服务工作,为中外航空公司提供优质的、一流的地面服务,为旅客营造更为宽松和愉快的候机环境;同时,公司将进一步深化、细化经营目标责任制,加强成本控制,挖掘潜在效益,积极拓展公司的航空主营业务和相关业务,不断开辟新的利润增长点。
1999年是公司发展的关键一年。随着上海空港“一市两场,两位一体”的模块式管理的启动,虹桥国际机场与浦东国际机场的统一互补地位得以确立。浦东国际机场将于1999年10月1日投入运营使用,目前公司在保证虹桥国际机场正常运营的基础上,正积极做好浦东国际机场的运营准备工作,确保浦东机场按时通航。随着浦东机场的投入运营,公司将对其经营性优质资产按照“管理一步到位,资产分期注入”的方式开始运作。
八、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易事项
公司与上海机场(集团)有限公司(以下简称集团公司)于1998年4月1日签定资金委托管理协议,协议约定公司将4亿元人民币委托集团公司代为投资理财。截止1998年6月30日,公司已收回投资额,并收取投资回报8,027,825.00元。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本公司聘任的会计师事务所未经变更,仍为大华会计师事务所。
6、公司报告期内无重大合同的担保、抵押事项。
7、公司报告期内未更改名称或股票简称。
8、针对计算机2000年问题,公司自1998年年初起已开始着手调查该问题对公司的影响,并成立了2000年问题工作小组,按照工作小组的解决方案,对各类(项)自控系统、计算机管理系统(主要针对嵌入式芯片、操作系统、应用软件、数据交换口及用户数据等)都进行了全面的调查,由使用方和厂商共同提出问题解决方案。目前各项目进展顺利,预计1999年上半年能够全部完成。
九、财务报告
1、审计报告
公司财务报告经大华会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
2、会计报表
3、会计报表附注
会计报表注释
一、公司简介:
1、公司为于1997年5月16日经上海市人民政府以沪府[1997]28号文批准设立的股份有限公司,1998年2月11日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号3100001005136,法定代表人杜春才,公司注册资本为人民币900,000,000.00元,经大华会计师事务所以华业字(97)第1033号、华业字(98)第049号验资报告验证。
1998年11月28日第一次临时股东大会通过1998年中期资本公积转增股本方案,用资本公积向全体股东按10:5比例转增股本450,000,000股,公司总股本增至1,350,000,000股,公司注册资本增至1,350,000,000.00元,业经大华会计师事务所以华业字(98)第1101号验资报告验证,营业执照变更尚在办理之中。
公司经济性质:股份有限公司,所属行业:交通运输业。
经营范围:为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所,商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规定);广告经营,经营其它与航空运输有关的业务;综合开发,经营国家政策许可的其他投资项目。
2、主要提供的劳务:为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。
3、生产经营的简况:截止1998年底,公司实现第11个安全年,保障飞机起降12.8万架次,旅客吞吐量1370.8万人次,货邮吞吐量57.17万吨。
二、公司主要会计政策、会计估计
1、会计制度:《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
5、外币业务核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,调整后帐面余额与原帐面余额的差额如与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准:
本公司无现金等价物。
7、坏帐的核算方法
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰计提。
8、存货核算方法:
存货分类为:商品采购、库存商品、库存材料和低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品于领用时一次摊销。
年终未计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法:
短期投资按取得时的实际成本计价,在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期投资损益。
10、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在每期计提利息时分期摊销。
(3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或者投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
(4)未提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产,经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、通讯设备、机械设备、运输设备和其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下:
资产类别估计的经济
使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 15-30年 6.47％～3.23％ 3％
通讯设备 6年 16.17％ 3％
机械设备 10年 9.7％ 3％
运输设备 6年 16.17％ 3％
其他设备 5-10年 19.4％～9.7％ 3％
12、在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
13、无形资产计价和摊销方法:
土地使用权按评估确认价值计价,自受益月份起按土地出让年限平均摊销。土地使用权从1998年2月起按30年摊销。
14、长期待摊费用摊销方法:
大修理支出从1999年起按5年平均摊销。
15、收入确认原则:
提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
17、本公司无所属需合并的子公司。
三、税项:
本公司适用的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税 18％、15％*1 应纳税所得额
增值税 17％、4％*2 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税
额后的差额
营业税 5％、3％*3 营业额
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额
教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额
堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额
义优金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额
文化教育建设费 4％ 广告收入
*1所得税:1998年1月按财政部(94)财工字第63号文,民航总局
[1994]71号文和中国民航总局,上海市人民政府《关于上海虹桥国际机场交接议定书》的规定,按33％计征,当年退还15％,实际税负为18％。1998年2月起按上海市财政局第二分局,上海市税务局第二分局沪财税二企发字(98)第74号文规定,暂按15％的税率计征。
*2免税商品销售收入按小规模纳税人标准,以4％的征收率计征增值税。
*3航空服务收入及贵宾室收入按3％计征营业税,场地出租收入,候机楼设施使用收入及广告收入等其他收入按5％计征营业税。
四、会计报表主要项目注释:
1、货币资金1998年12月31日余额为人民币595,281,061.89元,其中:
项目 1998.1.31余额 1998.12.31余额
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
(USD) (USD)
现金 124913.79 64700.09
银行存款 784841567.89 595216361.80
其中:美元
899571.25 8.2785 7447100.59 3093958.54 8.2787 25613954.55
存款
合计 784966481.68 595281061.89
2、短期投资1998年12月31日余额为人民币300,000,000.00元,其中:
项目 1998.1.31余额 1998.12.31余额
投资金额 市价总额 投资金额 市价总额
其它投资1200000000.00 1200000000.00 300000000.00 300000000.00
其它投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％(含10％)以上的项目情况:
投资对象 投入时间 期末余额 所得收益
申银万国证券股份有限公司 1998.12.24 300000000.00 无
(国债回购)
短期投资1998年12月31日余额比1998年1月31日余额减少75％,系公司收回投资所致。
3、应收股利1998年12月31日余额为5,636,415.11元,其中:
1998.1.31余额 1998.12.31余额
应收股利 434,077.70 5,636,415.11
系应收上海虹桥国际机场侯机楼餐饮有限公司1998年度股利。
4、应收帐款1998年12月31日余额为人民币107,961,267.64元,按帐龄分析:
帐龄 1998.1.31余额 1998.12.31余额
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 130,245,878.43 96.77 104,100,844.43 96.42
1～2年 1,558,595.85 1.16 783,117.99 0.73
2～3年 2,777,867.87 2.06 2,025,959.73 1.88
3年以上 9,984.05 0.01 1,051,345.49 0.97
合计 134,592,326.20 100 107,961,267.64 100
三年以上应收帐款经对方确认均可收回。
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款1998年12月31日余额为人民币433,242.48元,帐龄均为一年以内。
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
6、其他应收款1998年12月31日余额为人民币22,479,433.46元,按帐龄分析:
帐龄 1998.1.31余额 1998.12.31余额
金额 占总额比例(％) 金额 占总额比例(％)
1年以内 115,142,790.54 98.98 20,638,666.90 91.81
1～2年 694,041.38 0.59 1,251,827.98 5.57
2～3年 389,588.01 0.33 563,016.90 2.50
3年以上 108,403.82 0.10 25,921.68 0.12
合计 116,324,823.75 100 22,479,433.46 100
本帐户期末余额中有关联公司欠款8,481,252.66元,其明细资料在本附注六中披露。
其他应收款中期末欠款额大的非关联往来款项有:
债务人 性质 内容 金额
虹港仓储公司 暂借款 代垫购设备款 5,030,000.00
7、存货1998年12月31日余额为人民币43,190,813.13元,其中:
类别 1998.1.31余额 1998.12.31余额
商品采购 612,466.90 0
库存商品 47,697,035.53 35,984,429.32
库存材料 7,494,131.12 7,183,860.90
低值易耗品 224,335.16 22,522.91
合计 56,027,968.71 43,190,813.13
8、待摊费用1998年12月31日余额为人民币826,039.50元,其中:
类别 原始金额1998.1.31金额本期增加本期摊销1998.12.31金额
(1)制服费1871611.08 1148663.77 681425.41 1357391.60 472697.58
(2)94年初待抵
616674.34 236147.98 / 62890.56 173257.42
进项税
(3)报刊费 371203.82 182438.19 180084.50 182438.19 180084.50
(4)养路费 225095.00 216621.58 / 216621.58 0
合计 3084584.24 1783871.52 861509.91 1819341.93 826039.50
9、长期投资1998年12月31日余额为人民币1,400,000,000.00元,均为本期增加,系其他股权投资,其明细内容如下:
被投资单位名称投资期限母公司持股比例实际投资额1998.12.31余额
上海浦东国际机场公司 / 20.37％ 1400000000.00 1400000000.00
截至1998年12月31日上海浦东国际机场尚处于建设阶段无投资收益
。
10、固定资产及累计折旧1998年12月31日余额分别为人民币726406961.71元和172856548.30元其中明细内容如下:
固定资产分类
1998.1.31余额 本期增加 本期减少 1998.12.31余额 备注
(1)固定资产原值
在建工程转入 10954143.46元
房屋建筑物 414271873.77 11267638.17 25541.00 425513970.94
通讯设备 34895430.18 2481377.40 281045.72 37095761.86
机械设备 91465038.44 3202461.54 1197320.00 93470179.98
运输设备 21981704.58 4877561.00 1442735.51 25416530.07
其他设备 135835618.17 9981893.31 906992.62 144910518.86
合计 698449665.14 31810931.42 3853634.85 726406961.71
(2)累计折旧
房屋建筑物 40772900.27 12148091.49 9898.70 52911093.06
通讯设备 23406382.12 2225720.98 215274.53 25416828.57
机械设备 22383096.20 10800498.19 737745.31 32445849.08
运输设备 9244716.57 4129528.35 645071.78 12729173.14
其他设备 34896999.88 14985746.44 529141.87 49353604.45
合计 130704095.04 44289585.45 2137132.19 172856548.30
(3)净值 567745570.10 553550413.41
11、在建工程1998年12月31日余额为人民币357038903.08元主要为:
工程名称1998.1.31余额 本期增加 本期转入固定资产
金额 其中:利息资 金额其中:利息资 金额其中:利息资
本化数 本化数 本化数
浦东机场停车场 0 350000000.00 0
外航用房扩建
5328369.34 143072.69 1612.00 5329981.34 143072.69
舫服地面服务部
2484860.60 48683.00 192302.00 2677162.60 48683.00
候机楼六号厅改造
423354.00 136850.00 560204.00
商贸柜台电路改造
120000.00 35577.00 0
国际离港系统 0 3289183.90 0
业务用房 0 1416408.74 0
地坪改造工程 0 1140780.85 0
待安装设备 0 1854261.62 1752202.62
工程名称 其他减少 1998.12.31余额 预算数资金 来源项目进度
金额其中:利息资 金额其中:利息资
本化数 本化数
浦东机场停车场 0 350000000.00 647330000.00 募股资金
外航用房扩建 0 0 5990000.00 自筹
航服地面服务部 0 0 2970000.00 自筹
候机楼六号厅改造 0 0 410000.00 自筹
商贸柜台电路改造155577.00 0 无 自筹
国际离港系统 0 3289183.90 4300000.00 自筹
业务用房 0 1416408.74 861797.93 自筹
地坪改造工程 0 1140780.85 1676050.00 自筹
待安装设备 102059.00 0 自筹
在建工程1998年12月31日余额比1998年1月31日余额增加40.48倍系由于公司根据招股说明书要求将募股资金投入浦东机场停车场所致。
12、无形资产1998年12月31日余额为人民币126469844.42元其中:
种类 原始金额 1998.1.31余额 本期摊销 1998.12.31余额
土地使用权 130456000.00 130456000.00 3986155.58 126469844.42
13、长期待摊费用1998年12月31日余额为人民币159000.00元其中:
种类 原始金额 1998.1.31余额 本期增加 1998.12.31余额
固定资产大修理支出159000.00 0 159000.00 159000.00
14、应付帐款1998年12月31日余额为人民币73,766,266.17元,其中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
应付给关联公司款项23,881,876.83元,其明细情况在本附注六中披露。
15、预收帐款1998年12月31日余额为人民币3,579,602.11元,其中没有预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16、应付股利1998年12月31日余额为人民币30,389,374.52元,其中:
股份类别 金额 未付原因
国家股应付股利 30,389,374.52 主要系1998年1月利润,尚未支付
17、应交税金1998年12月31日余额为人民币13,649,655.97元,其中:
税种 期末欠(溢)交额
增值税 1,195,024.61
营业税 2,939,552.55
城建税 287,661.81
所得税 9,658,689.96
其他 -431,272.96
合计 13,649,655.97
18、其他应付款1998年12月31日余额为人民币14,910,273.41元,其中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
其他应付款期末余额中欠款额无占其他应付款总额10％以上的非关联往来款项。
19、预提费用1998年12月31日余额为人民币9,453,917.47元,其中:
费用类别 1998.1.31余额 1998.12.31余额 结存原因
贷款利息 34,605.39 180,618.52 尚未支付
水电费 883,010.31 9,273,298.95 尚未支付
合计 917,615.70 9,453,917.47
20、一年内到期的长期借款1998年12月31日余额为人民币1,965,239.90元,其中:
借款类别 1998.1.31余额 1998.12.31余额
币种 原币 人民币 币种 原币 人民币
银行借款
其中:担保 人民币 7400000.00
信用 人民币 1634000.00 人民币 1630000.00
向其他单位借款
荷兰盾114900.00 470458.05 荷兰盾 76600.00 335239.90
合计 9504458.05 1965239.90
21、长期借款1998年12月31日余额为人民币15,929,539.15元,其中:
借款单位 1998.1.31余额 1998.12.31余额 借款期限 年利率 备注
币种 原币 人民币 币种 原币 人民币
建设银行
人民币 14706000.00 人民币 13080000.00 2007.12 3.6％市政贷款
建设银行
人民币 4000000.00
上海久事公司
荷兰盾689400.00 2822748.30 荷兰盾651100.002849539.15 2008.1
2.5％
合计 21528748.30 15929539.15
剩余借款期限 1998.12.31余额
币种 原币 人民币
1～2年 人民币 1,630,000.00
荷兰盾 76,600.00 335,239.90
2～3年 人民币 1,630,000.00
荷兰盾 76,000.00 335,239.90
3～5年 人民币 3,260,000.00
荷兰盾 153,200.00 670,479.80
5年以上 人民币 6,560,000.00
荷兰盾 344,700.00 1,508,579.55
22、股本1998年12月31日余额为人民币1,350,000,000.00元,每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股、A股)
1998.1.31 比例 本期增减变动
余额 (％)
1998.12.31 比例
余额 (％)
公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.国家拥有股份
600000000.00 66.67 300000000.00 300000000.00
900000000.00 66.67
2.内部职工股
30000000.00 3.33 -30000000.00*4 -30000000.00
0
尚未流通股份合计
630000000.00 70 300000000.00 -30000000.00 270000000.00
900000000.00 66.67
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
270000000.00 30 150000000.00 30000000.00*4 180000000.00
450000000.00 33.33
已流通股份合计
270000000.00 30 150000000.00 30000000.00 180000000.00
450000000.00 33.33
三、股份总数
900000000.00 100 450000000.00 0 450000000.00
1350000000.00 100
*4系公司3000万股职工股于1998年8月18日上市流通。
股本1998年12月31日余额比1998年1月31日余额增加50％系由于根据1998年第一次临时股东大会决议实施资本公积转增股本所致。
23、资本公积1998年12月31日余额为人民币1,393,871,024.92元,其明细内容如下:
项目 1998.1.31余额 本期增加 本期减少 1998.12.31余额
股本溢价1600700000.00 359431.62*5 450000000.00*6 1151059431.62
其他资本公积转入
242811593.30 242811593.30
合计 1843511593.30 359431.62 450000000.00 1393871024.92
*5本期增加数系股票溢价及募股资金利息,金额分别为114,652.06元和244,779.56元。
*6本期减少系根据本年度第一次临时股东大会决议,用资本公积向全体股东按10:5比例转增股本450,000,000股。
24、盈余公积1998年12月31日余额为人民币158,416,690.34元,其明细内容如下:
明细项目 1998.1.31余额 本期增加额 1998.12.31余额
利润提取
法定盈余公积27,259,684.52 51,948,660.65 79,208,345.17
公益金 27,259,684.52 51,948,660.65 79,208,345.17
合计 54,519,369.04 103,897,321.30 158,416,690.34
25、未分配利润1998年12月31日余额为人民币415,589,285.21元,具体来源如下:
①1998.1.31期初余额 30,172,642.73
②加:1998年2～12月净利润 519,486,606.51
③减:提取法定盈余公积金 51,948,660.65
④提取法定公益金 51,948,660.65
⑤分配1998.1利润 30,172,642.73*7
⑥1998.12.31未分配利润余额 415,589,285.21
*7根据招股说明书要求,新股东不享有公司股票发行完成前的滚存利润,故1998年1月产生的净利润全部由老股东享受。
报告期利润分配比例:根据公司法规定,按当年度的税后利润10％分别提取法定盈余公积和公益金。
26、其他业务利润1998年2～12月发生额为人民币80,786,034.96元,其中占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目情况如下:
业务种类 1998.1 1998.2～12 合计
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
(含税金) (含税金) (含税金)
商品销售利润
15886900.49 10175571.82 177795788.96 130560982.45 193682689.45
140736554.27
27.财务费用1998年2～12月发生额为人民币-14,484,192.02元,其中:
费用项目 1998.1发生额 1998.2～12发生额 合计
①利息支出 1,052,192.82 1,052,192.82
减:利息收入 99,195.18 16,261,264.76 16,360,459.94
②汇兑损失 83,805.38 584,535.00 668,340.38
减:汇兑收益 23,144.70 955,384.33 978,529.03
③其他 85,758.93 1,095,729.25 1,181,488.18
合计 47,224.43 -14,484,192.02 -14,436,967.59
28、投资收益1998年2～12月发生额为人民币75,851,522.73元,其中:
项目 1998.1 1998.2～12 1998.1～12
其他投资收益 合计 其他投资收益 其他债权投资收益 合计
成本法 成本法 成本法
其他投资收益 其他债权投资收益 合计
成本法 成本法
短期投资
7339442.31*9 63309743.01 70649185.32
7339442.31 63309743.01 70649185.32
中外合作
434077.70*8 434077.70 5202337.41*8 5202337.41
5636415.11 5636415.11
分利
合计
434077.70 434077.70 12541779.72 63309743.01 75851522.73
12975857.42 63309743.01 76285600.43
*8系公司以提供场地为合作条件和日本沙龙集团合作经营上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司(以下简称合作餐厅),根据合同和章程规定,按可供分配利润的60％获取收益。
*9系国债回购的投资收益。
29、营业外收入1998年2～12月发生额为人民币17,343,603.56元,主要系采用“上网定价”方式向社会公开募股时,无效申购款在申购期间的利息收入一次转入,金额为人民币17,239,474.83元。
30、营业外支出1998年2～12月发生额为人民币653,436.71元,
其中无支出额占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
31、支付的其他与经营有关的现金支出1998年2～12月发生额为人民币25,260,365.48元,其中价值较大的项目情况如下:
项目名称 1998年2～12月发生额
支付有关营业费用和管理费用 20,366,699.43
五、分行业资料
营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:
航空服务收入 1998.1 1998.2～12 合计
营业收入 36,623,119.83 598,825,887.48 635,449,007.31
营业成本 4,663,552.96 109,324,010.36 113,987,563.32
营业毛利 31,959,566.87 489,501,877.12 521,461,443.99
六、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制的关联方
企业名称注册地址主营业务与本公司经济性质法定
关系或类型代表
上海机场(集团) 四川中路220号 机场建设、施 母公司国有企业夏克强
有限公司 工、运营管理
和与国内外航
空运输有关的
地面服务、国
内贸易(除专
项规定),国内
外航空运输业
务。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1998.1.31余额 1998.12.31余额
上海机场(集团)有限公司4,690,000,000.00 4,690,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称1998.1.31余额 本期增加 1998.12.31余额
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海机场(集团)有限公司
600000000.00 66.67 300000000.00 66.67 900000000.00 66.67
4、存在控制的关联方交易
公司与上海机场(集团)有限公司(以下简称集团公司)于1998年4月1日签订资金委托管理协议协议约定公司将人民币400,000,000.00元委托集团公司代为投资理财。截止1998年6月30日,公司已收回投资额,并收取投资回报8,027,825.00元。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
上海虹桥国际机场 与本公司同属集团公司控制的子公司
上海浦东国际机场公司 联营企业
合作餐厅 合作企业
2、不存在控制关系的关联方交易
(1)关联方应付款项余额
项目 期末余额 占全部应付帐款
余额的比重(％)
1998.12.31 1998.1.31 1998.12.31 1998.1.31
上海虹桥国际机场23,881,876.83 3,253,335.65 32.38％ 5.62％
(2)本企业与关联方其他应收款余额
项目 期末余额 占全部其他应收款 计息标准
余额的比例(％)
1998.12.31 1998.1.31 1998.12.31 1998.1.31 1998.12.31 1998.1.31
上海虹桥国际机场
882731.87 91966062.09 3.93％ 79.05％ 不计息 不计息
合作餐厅
7396080.99 14994564.77 32.90％ 12.89％ 不计息 不计息
上海浦东国际
机场公司
202439.80 0 0.90％ 0 不计息 不计息
(3)能源供应:
公司所需水电均由上海虹桥国际机场提供,其价格均按国家定价乘以耗用量而定,其中水每吨1.71元,电每千瓦时0.69元。1998年1月公司共耗用水46295吨,计79,164.45元,耗用电1,164,994千瓦时,计803,845.86元;1998年2～12月公司共耗用水457,120吨,计781,675.20元,耗用电11,026,976千瓦时,计7,608,613.44元,全年水电费共计9,273,298.95元,截止1998年12月31日均未支付,暂挂于预提费用。
(4)租赁
公司每年以合作餐厅营业收入的15％收取场地租金。1998年1月获得租金收入752,504.49元,1998年2～12月获得租金收入8,112,776.95元。
(5)收入分摊协议
公司于1998年2月20日与上海虹桥国际机场签订起降服务费收入分摊及结算协议,双方同意将国际起降费收入分摊比例确定为:机场9.14％,股份公司90.86％,该协议自1998年10月起生效。
七、或有事项:
公司无需披露的或有事项。
八、承诺事项:
集团公司承诺在未来的经营期间为本公司提供劳务按正常对外提供劳务的价款结算。
九、资产负债表日后事项:
公司无需披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项:
本公司实施资本公积转增股本后注册资本增至1,350,000,000.00元,营业执照变更尚在办理之中。
备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海虹桥国际机场股份有限公司
一九九九年三月十八日
───────────────────────────────
资产负债表
编制单位：上海虹桥国际机场股份有限公司 单位：人民币元
资产 97年12月31日 98年01月31日 98年12月31日
流动资产：
货币资金 176667683.89 784966481.68 595281061.89
短期投资 1200000000.00 300000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1200000000.00 300000000.00
应收票据
应收股利 434077.70 5636415.11
应收利息
应收帐款 97208505.67 134592326.20 107961267.64
减：坏帐准备 291625.52 403776.98 323883.78
应收帐款净额 96916880.15 134188549.22 107637383.86
预付帐款 250164.45 433242.48
应收补贴款
其他应收款 22964670.99 116334823.75 22479433.46
存货 47632290.98 56027968.71 43190813.13
减：存货跌价准备
存货净额 47632290.98 56027968.71 43190813.13
待摊费用 572844.06 1783871.52 826039.50
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 345004534.52 2293735772.58 1075484389.43
长期投资
长期股权投资 1400000000.00
长期债权投资
长期投资合计 1400000000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1400000000.00
固定资产
固定资产原价 686468351.55 698449665.14 726406961.71
减：累计折旧 127510413.16 130704095.04 172856548.30
固定资产净值 558957938.39 567745570.10 553550413.41
工程物资
在建工程 20558972.53 8607658.94 357038903.08
固定资产清理 181431.60
待处理固定资产净损失
固定资产合计 579546910.92 576353229.04 910770748.09
无形资产及其他资产
无形资产 130456000.00 130456000.00 126469844.42
开办费
长期待摊费用 1166638.94 159000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
131622638.94 130456000.00 126628844.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1056174084.38 3000545001.62 3512883981.94
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 44502626.21 57884821.87 73766266.17
预收帐款 2137346.90 3579602.11
代销商品款
应付工资 42092059.32 32186353.26 17859206.74
应付福利费 9459059.15 7452541.78 11985797.74
应付股利 10869723.74 10219723.74 30389374.52
应交税金 10281391.43 17088928.55 13649655.97
其他未交款 407389.61 529296.37 1518108.29
其他应付款 8016625.35 15028908.93 14910273.41
预提费用 34605.39 917615.70 9453917.47
一年内到期长期负债 9344504.28 9504458.05 1965239.90
其他流动负债
流动负债合计 137145331.38 150812648.25 179077442.32
长期负债：
长期借款 21697790.66 21528748.30 15929539.15
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 21697790.66 21528748.30 15929539.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 158843122.04 172341396.55 195006981.47
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 600000000.00 900000000.00 1350000000.00
资本公积 242811593.30 1843511593.30 1393871024.92
盈余公积 54519369.04 54519369.04 158416690.34
其中：公益金 27259684.52 27259684.52 79208345.17
未分配利润 30172642.73 415589285.21
股东权益合计 897330962.34 2828203605.07 3317877000.47
负债与所有者权益合计1056174084.38 3000545001.62 3512883981.94
利润及利润分配表
编制单位:上海虹桥国际机场股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年1月份 1998年2-12月份 1998年度
一、主营业务收入 36623119.83 598825887.48 635449007.31
减：折扣与折让
主营业务收入净额 36623119.83 598825887.48 635449007.31
减：主营业务成本 4663552.96 109324010.36 113987563.32
主营业务税金及附加 1230189.35 20627885.95 21858075.30
二、主营业务利润 30729377.52 468873991.17 499603368.69
加：其他业务利润 8621918.89 80786034.96 89407953.85
减：存货跌价损失
营业费用 3303700.00 3303700.00
管理费用 3043573.266 43139553.73 46183126.99
财务费用 47224.43 -14484192.02 -14436967.59
三、营业利润 36260498.72 517700964.42 553961463.14
加：投资收益 434077.70 75851522.73 76285600.43
补贴收入
营业外收入 6510.91 17343603.56 17350114.47
减：营业外支出 466.91 653436.71 653903.62
四、利润总额 36700620.42 610242654.00 646943274.42
减：所得税 6527977.69 90756047.49 97284025.18
少数股东本期损益
五、净利润 30172642.73 519486606.51 549659249.24
加：年初未分配利润 30172642.73
盈余公积转入
六、可供分配的利润 30172642.73 549659249.24 549659249.24
减：提取法定盈余公积 51948660.65 51948660.65
提取法定公益金 51948660.65 51948660.65
七、可供股东分配的利润
30172642.73 445761927.94 445761927.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30172642.73 30172642.73
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 30172642.73 415589285.21 415589285.21
现金流量表(1998年度)
编制单位：上海虹桥国际机场股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900966571.36
收取的租金 20217770.72
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 105417244.67
现金流入小计 1026601586.75
购买商品、接受劳务支付的现金 130475261.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112107049.33
实际交纳的增值税款 11677768.09
支付的所得税款 93954262.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 27592681.49
支付的其他与经营活动有关的现金 25260365.48
现金流出小计 401067389.05
经营活动产生的现金流量净额 625534197.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 900000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 32031.58
收到的其他与投资活动有关的现金 71095933.78
现金流入小计 971127965.36
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 380284750.20
权益性投资所支付的现金 1400000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1780284750.20
投资活动产生的现金净流量 -809156784.84
三、筹资活动产生的现金净流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 17598906.45
现金流入小计 17598906.45
偿还债务所支付的现金 13341725.50
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10000000.00
偿还利息或利润所支付的现金 906179.69
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 24247905.19
筹资活动产生的现金流量净额 -6648998.74
四、汇率变动对现金的影响 586166.09
五、现金及现金等价物净增加额 -189685419.79
补充资料：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 519486606.51
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -79893.20
固定资产折旧 44218321.77
无形资产、长期待摊费用摊销 3986155.58
待摊费用的减少(减:增加) 957832.02
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失 417054.96
财务费用 466026.73
投资损失(减收益) -75851522.73
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 12837155.58
经营性应收项目的减少 121814683.54
经营性应付项目的增加 6022938.76
预提费用的增加(减:减少) 8390288.64
其他 -17239474.83
经营活动产生的现金流量净额 625534197.70
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 595281061.89
减：货币资金的期初余额 784966481.70
现金及现金等价物净增加额 -189685419.79
