上海国际机场股份有限公司
2009 年第一季度报告600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
.....................2
§2 公司基本情
况.............................................................................................................
.............2
§3 重要事
项.............................................................................................................
.....................3
§4 附
录.............................................................................................................
.............................6600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了审议2009 年第一季度报告的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生，主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会
计机构负责人（会计主管人员）财务部部长汪柱雄先生声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产 16,899,358,555.94 17,281,104,782.95 -2.21
所有者权益（或股东权益） 12,322,860,632.04 12,221,625,388.91 0.83
归属于上市公司股东的每
股净资产 6.395 6.342 0.84
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量
净额 3,485,768.48 -97.79
每股经营活动产生的现金
流量净额 0.002 -97.50
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减（%）
归属于上市公司股东的净
利润 101,235,241.22 101,235,241.22 -68.68
基本每股收益 0.05 0.05 -70.59
扣除非经常性损益后基本
每股收益 0.05 0.05 -70.59
稀释每股收益 0.05 0.05 -70.59
全面摊薄净资产收益率（%） 0.82 0.82 减少1.90 个百分点
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率（%） 0.82 0.82 减少1.91 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置非流动资产损失净额 -28,885.42
其他营业外收支净额 14,850.00
所得税影响 -2,807.08
合计 -16,842.50600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,198
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流
通股的数量 种类
上海机场（集团）有限公司 1,026,177,895 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪 64,531,305 人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金 35,100,000 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 26,346,012 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 25,019,617 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 20,315,040 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 18,444,376 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品 16,249,707 人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 15,659,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%）
预付款项 951,054.27 3,133,790.40 -70
其他应收款 17,244,289.90 7,956,564.11 117
在建工程 138,473,115.74 104,545,791.93 32
应付职工薪酬 52,697,414.69 98,243,508.89 -46
a) 预付款项的减少主要系公司本期部分预付款项结算完毕所致；
b) 其他应收款的增加主要系公司本期往来款增加所致；
c) 在建工程的增加主要系本期实施P1 停车场工程改造所致；
d) 应付职工薪酬的减少主要系本期支付了职工薪酬所致。600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.1.2 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）
营业成本 516,827,819.97 328,134,555.00 58
财务费用 45,704,534.00 310,084.00 14,639
投资收益（损失以“-”号填列） -5,400,320.45 62,122,124.44 -109
营业外收入 29,564.70 44,607.00 -34
营业外支出 43,600.12 1,407,639.00 -97
所得税费用 28,904,807.51 90,195,827.00 -68
净利润 110,214,356.23 332,605,637.44 -67
a) 浦东机场扩建工程－机场主体工程竣工部分于2008 年3 月底投入运营，相应的资产
折旧、贷款及债券利息于2008 年4 月开始计入成本，因此本期营业成本、财务费用
同比大幅增加；
b) 投资收益同比大幅减少主要系本公司的投资企业本期出现亏损所致；
c) 营业外收入大幅减少系去年同期收取赔偿金等，而今年同期无此情况所致；
d) 营业外支出同比大幅减少主要是非流动资产处置损失同比减少所致；
e) 所得税费用同比大幅减少系应税利润同比减少所致；
f) 净利润同比大幅减少主要系成本增加、投资收益减少所致。
3.1.3 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）
收到其他与经营活动有关的现金 19,756,491.97 4,396,521.00 349
支付给职工以及为职工支付的现金 267,218,642.75 156,679,203.00 71
支付其他与经营活动有关的现金 243,064,620.41 151,384,343.00 61
取得投资收益收到的现金 258,000,000.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 164,019,754.30 538,564,928.00 -70
取得借款收到的现金 1,370,000,000.00 730,000,000.00 88
偿还债务支付的现金 1,500,000,000.00 320,188,140.00 368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,933,677.50 24,493,242.00 -39
a) 本期公司收到投标保证金、合同保证金等系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加
的原因；
b) 支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加系本期支付了职工薪酬等所致；
c) 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加系本期支付了租赁费所致；
d) 取得投资收益所收到的现金大幅增加系本期收到投资企业分红所致；600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
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e) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少系本期用于浦东机场扩
建工程-机场主体工程的支出比去年大幅减少所致；
f) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金大幅增加系本期为降低资金成本，对贷款
采取借新还旧的办法所致；
g) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅减少系本期支付的利息减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司
未来将通过一个上市公司整合集团内航空主营业
务及资产，并一如既往地注重和保护股东利益。
目前，该项工作取得了一定的
先期进展，但尚未能形成完善
的具体操作方案和时间表。
上海机场
（集团）
有限公司
股份限售方面的承诺：上海机场（集团）有限公司
承诺其持有的于2009 年3 月2 日限售期满的
833,482,051 股有限售条件的流通股，自2009 年3
月2 日起自愿继续锁定一年。锁定期限内，上海机
场（集团）有限公司持有的该等股份不通过上海证
券交易所挂牌出售或转让。
该项承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
于2009 年2 月26 日召开的公司第四届董事会第十六次会议已审议通过关于修改《公司
章程》部分条款的议案，对公司利润分配政策进行了修订，明确了现金分红政策草案，公
司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订。
上海国际机场股份有限公司
法定代表人：俞吾炎
2009 年4 月27 日600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
会合01表
编制单位：上海国际机场股份有限公司单位：元
流动资产： 流动负债：
货币资金1 329,585,966.31 377,052,229.63 短期借款39 1,004,642,485.16 1,141,029,604.08
结算备付金2 - - 向中央银行借款40 - -
拆出资金3 - - 吸收存款及同业存放41 - -
交易性金融资产4 - - 拆入资金42 - -
应收票据5 45,586,924.97 60,134,627.75 交易性金融负债43 - -
应收账款6 1,226,543,281.07 1,131,954,870.48 应付票据44 - -
预付款项7 9 51,054.27 3,133,790.40 应付账款45 125,080,266.48 176,981,764.12
应收保费8 - - 预收款项46 3,833,775.50 4,372,966.50
应收分保账款9 - - 卖出回购金融资产款47 - -
应收分保合同准备金10 - - 应付手续费及佣金48 - -
应收利息11 - - 应付职工薪酬49 52,697,414.69 98,243,508.89
应收股利12 3 ,112,478.91 3,417,883.62 应交税费50 50,830,278.37 61,424,574.17
其他应收款13 17,259,869.02 7,956,564.11 应付利息51 45,827,355.61 47,715,578.11
买入返售金融资产14 - - 应付股利52 - -
存货15 18,654,481.55 18,708,872.17 其他应付款53 687,498,120.18 965,607,913.28
一年内到期的非流动资产16 - - 应付分保账款54 - -
其他流动资产17 - - 保险合同准备金55 - -
流动资产合计18 1,641,694,056.10 1,602,358,838.16 代理买卖证券款56 - -
代理承销证券款57 - -
非流动资产： 一年内到期的非流动负债58 - -
发放贷款及垫款19 - - 其他流动负债59 - -
可供出售金融资产20 - - 流动负债合计60 1,970,409,695.99 2,495,375,909.15
持有至到期投资21 - - 非流动负债：
长期应收款22 - - 长期借款61 - -
长期股权投资23 850,910,921.31 1,114,005,837.05 应付债券62 2,513,024,391.89 2,480,018,763.89
投资性房地产24 - - 长期应付款63 - -
固定资产25 13,845,592,522.21 14,034,245,568.60 专项应付款64 - -
在建工程26 138,473,115.74 104,545,791.93 预计负债65 - -
工程物资27 - - 递延所得税负债66 - -
固定资产清理28 2 06,220.52 203,995.56 其他非流动负债67 - -
生产性生物资产29 - - 非流动负债合计68 2,513,024,391.89 2,480,018,763.89
油气资产30 - - 负债合计69 4,483,434,087.88 4,975,394,673.04
无形资产31 394,221,707.78 397,017,660.79 所有者权益（或股东权益）：
开发支出32 - - 实收资本（或股本） 70 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
商誉33 - - 资本公积71 2,567,977,907.54 2,567,977,907.54
长期待摊费用34 3 ,178,004.66 3,645,083.24 减：库存股72 - -
递延所得税资产35 25,082,007.62 25,082,007.62 盈余公积73 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
其他非流动资产36 - - 一般风险准备74 - -
非流动资产合计37 15,257,664,499.84 15,678,745,944.79 未分配利润75 6,518,128,108.50 6,416,892,865.37
外币报表折算差额76 - -
归属于母公司所有者权益合计77 12,322,860,632.04 12,221,625,388.91
少数股东权益78 93,063,836.02 84,084,721.00
所有者权益合计79 12,415,924,468.06 12,305,710,109.91
资产总计38 16,899,358,555.94 17,281,104,782.95 负债和所有者权益总计80 16,899,358,555.94 17,281,104,782.95
-
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管
人员）：汪柱雄
合 并 资 产 负 债 表
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额年初余额
2009年3月31日
资 产行次期末余额年初余额行次600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
7
会企01表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2009年3月31日单位：元
流动资产： 流动负债：
货币资金1 2 61,555,021.29 3 08,675,718.68 短期借款32 1,004,642,485.16 1,141,029,604.08
交易性金融资产2 - - 交易性金融负债33 - -
应收票据3 4 5,586,924.97 6 0,134,627.75 应付票据34 - -
应收账款4 1 ,224,831,042.62 1 ,131,954,870.48 应付账款35 125,080,266.48 176,981,764.12
预付款项5 6 73,552.27 2 ,701,290.40 预收款项36 3,833,775.50 4,372,966.50
应收利息6 - - 应付职工薪酬37 52,645,431.62 98,192,945.72
应收股利7 3 ,112,478.91 3 ,417,883.62 应交税费38 50,777,924.71 61,369,394.81
其他应收款8 1 7,253,156.64 7 ,953,624.11 应付利息39 45,827,355.61 47,715,578.11
存货9 1 8,654,481.55 1 8,708,872.17 应付股利40 - -
一年内到期的非流动资产10 - - 其他应付款41 686,193,919.66 965,514,275.26
其他流动资产11 - - 一年内到期的非流动负债42 - -
流动资产合计12 1 ,571,666,658.25 1 ,533,546,887.21 其他流动负债43 - -
非流动资产： 流动负债合计44 1,969,001,158.74 2,495,176,528.60
可供出售金融资产13 - - 非流动负债：
持有至到期投资14 - - 长期借款45 - -
长期应收款15 - - 应付债券46 2,513,024,391.89 2,480,018,763.89
长期股权投资16 7 39,887,372.16 1 ,021,311,565.78 长期应付款47 - -
投资性房地产17 - - 专项应付款48 - -
固定资产18 13,845,508,736.01 1 4,034,150,938.84 预计负债49 - -
在建工程19 1 38,473,115.74 1 04,545,791.93 递延所得税负债50 - -
工程物资20 - - 其他非流动负债51 - -
固定资产清理21 2 06,220.52 2 03,995.56 非流动负债合计52 2,513,024,391.89 2,480,018,763.89
生产性生物资产22 - - 负债合计53 4,482,025,550.63 4,975,195,292.49
油气资产23 - - 所有者权益（或股东权益）：
无形资产24 3 94,221,707.78 3 97,017,660.79 实收资本（或股本） 54 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
开发支出25 - - 资本公积55 2,567,977,907.54 2,567,977,907.54
商誉26 - - 减：库存股56 - -
长期待摊费用27 3 ,178,004.66 3 ,645,083.24 盈余公积57 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
递延所得税资产28 2 5,082,007.62 2 5,082,007.62 未分配利润58 6,431,465,748.57 6,339,576,114.94
其他非流动资产29 - - 所有者权益（或股东权益）合计59 12,236,198,272.11 12,144,308,638.48
非流动资产合计30 15,146,557,164.49 1 5,585,957,043.76
资产总计31 16,718,223,822.74 1 7,119,503,930.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计60 16,718,223,822.74
17,119,503,930.97
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
资 产 负 债 表
资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益） 行次期末余额年初余额600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第
一季度报告
8
会合02表
编制单位：上海国际机场股份有限公司2009年一季度单位：元
一、营业总收入1 766,791,885.86 746,320,651.00
其中： 营业收入2 766,791,885.86 746,320,651.00
利息收入3 -
已赚保费4 -
手续费及佣金收入5 -
二、营业总成本6 622,258,366.25 384,278,279.00
其中： 营业成本7 516,827,819.97 328,134,555.00
利息支出8 - -
手续费及佣金支出9 - -
退保金10 - -
赔付支出净额11 - -
提取保险合同准备金净额12 - -
保单红利支出13 - -
分保费用14 - -
营业税金及附加15 30,935,187.98 28,483,538.00
销售费用16 - -
管理费用17 28,790,824.30 27,350,102.00
财务费用18 45,704,534.00 310,084.00
资产减值损失19 - -
加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 - -
投资收益（损失以“-”号填列） 21 -5,400,320.45 62,122,124.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益22 -5,094,915.74 60,274,816.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 139,133,199.16 424,164,496.44
加：营业外收入25 29,564.70 44,607.00
减：营业外支出26 43,600.12 1,407,639.00
其中：非流动资产处置损失27 30,600.12 1,407,639.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 139,119,163.74 422,801,464.44
减：所得税费用29 28,904,807.51 90,195,827.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 110,214,356.23 332,605,637.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润31 - -
归属于母公司所有者的净利润32 101,235,241.22 323,239,082.44
少数股东损益33 8,979,115.01 9,366,555.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益34 0.05 0 .17
（二）稀释每股收益35 0.05 0 .17
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
项 目本期金额上期金额
合 并 利 润 表
行次600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
9
会企02表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2009年一季度单位：元
一、营业收入1 765,079,647.41 7 45,354,861.00
减：营业成本2 515,289,997.91 3 27,158,672.00
营业税金及附加3 30,787,962.05 2 8,404,459.00
销售费用4 - -
管理费用5 28,758,871.93 2 7,310,494.00
财务费用6 45,704,742.55 3 34,896.00
资产减值损失7 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 - -
投资收益（损失以“-”号填列） 9 -23,729,598.33 5 6,787,772.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 -23,424,193.62 4 1,055,431.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 120,808,474.64 4 18,934,112.00
加：营业外收入12 29,564.70 4 4,607.00
减：营业外支出13 43,600.12 1 ,407,639.00
其中：非流动资产处置损失14 30,600.12 1 ,407,639.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 120,794,439.22 4 17,571,080.00
减：所得税费用16 28,904,807.51 9 0,195,827.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 91,889,631.71 3 27,375,253.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益18 0.05 0.17
（二）稀释每股收益19 0.05 0.17
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会 计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
项 目本期金额上期金额
利 润 表
行次600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
10
会合03表
编制单位：上海国际机场股份有限公司2009年一季度单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 692,850,102.56 654,079,541.00
客户存款和同业存放款项净增加额2 - -
向中央银行借款净增加额3 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额4 - -
收到原保险合同保费取得的现金5 - -
收到再保险业务现金净额6 - -
保户储金及投资款净增加额7 - -
处置交易性金融资产净增加额8 - -
收取利息、手续费及佣金的现金9 - -
拆入资金净增加额10 - -
回购业务资金净增加额11 - -
收到的税费返还12 - -
收到其他与经营活动有关的现金13 19,756,491.97 4 ,396,521.00
经营活动现金流入小计14 712,606,594.53 658,476,062.00
购买商品、接受劳务支付的现金15 118,349,874.65 122,930,009.00
客户贷款及垫款净增加额16 - -
存放中央银行和同业款项净增加额17 - -
支付原保险合同赔付款项的现金18 - -
支付利息、手续费及佣金的现金19 - -
支付保单红利的现金20 - -
支付给职工以及为职工支付的现金21 267,218,642.75 156,679,203.00
支付的各项税费22 80,487,688.24 69,519,345.00
支付其他与经营活动有关的现金23 243,064,620.41 151,384,343.00
经营活动现金流出小计24 709,120,826.05 500,512,900.00
经营活动产生的现金流量净额25 3,485,768.48 157,963,162.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26 - -
取得投资收益收到的现金27 258,000,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28 1,400.00 1 ,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29 - -
收到其他与投资活动有关的现金30 - -
投资活动现金流入小计31 258,001,400.00 1 ,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32 164,019,754.30 538,564,928.00
投资支付的现金33 - -
质押贷款净增加额34 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35 - -
支付其他与投资活动有关的现金36 - -
投资活动现金流出小计37 164,019,754.30 538,564,928.00
投资活动产生的现金流量净额38 93,981,645.70 -538,563,128.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金39 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金40 - -
取得借款收到的现金41 1,370,000,000.00 730,000,000.00
发行债券收到的现金42 - -
收到其他与筹资活动有关的现金43 - -
筹资活动现金流入小计44 1,370,000,000.00 730,000,000.00
偿还债务支付的现金45 1,500,000,000.00 320,188,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46 14,933,677.50 24,493,242.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润47 -
支付其他与筹资活动有关的现金48 - -
筹资活动现金流出小计49 1,514,933,677.50 344,681,382.00
筹资活动产生的现金流量净额50 - 144,933,677.50 385,318,618.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51 - -
五、现金及现金等价物净增加额52 - 47,466,263.32 4 ,718,652.00
加：期初现金及现金等价物余额53 377,052,229.63 287,236,847.00
六、期末现金及现金等价物余额54 329,585,966.31 291,955,499.00
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
项 目本期金额上期金额
合 并 现 金 流 量 表
行次600009 上海国际机场股份有限公司2009 年第一季度报告
11
会企03表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2009年一季度单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 692,850,102.56 654,079,541.00
收到的税费返还2 - -
收到其他与经营活动有关的现金3 19,752,570.78 4,342,551.00
经营活动现金流入小计4 712,602,673.34 658,422,092.00
购买商品、接受劳务支付的现金5 118,349,874.65 122,930,009.00
支付给职工以及为职工支付的现金6 267,093,046.97 156,562,409.00
支付的各项税费7 80,316,105.28 69,446,995.00
支付其他与经营活动有关的现金8 243,012,312.03 151,273,012.00
经营活动现金流出小计9 708,771,338.93 500,212,425.00
经营活动产生的现金流量净额10 3,831,334.41 158,209,667.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11 - -
取得投资收益收到的现金12 258,000,000.00 13,885,033.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13 1,400.00 1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14 - -
收到其他与投资活动有关的现金15 - -
投资活动现金流入小计16 258,001,400.00 13,886,833.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17 164,019,754.30 538,564,927.56
投资支付的现金18 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19 - -
支付其他与投资活动有关的现金20 - -
投资活动现金流出小计21 164,019,754.30 538,564,927.56
投资活动产生的现金流量净额22 93,981,645.70 -524,678,094.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23 - -
取得借款收到的现金24 1,370,000,000.00 730,000,000.00
发行债券收到的现金25 - -
收到其他与筹资活动有关的现金26 - -
筹资活动现金流入小计27 1,370,000,000.00 730,000,000.00
偿还债务支付的现金28 1,500,000,000.00 320,188,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29 14,933,677.50 11,152,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金30 - -
筹资活动现金流出小计31 1,514,933,677.50 331,340,860.00
筹资活动产生的现金流量净额32 -144,933,677.50 398,659,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33 -
五、现金及现金等价物净增加额34 -47,120,697.39 32,190,712.46
加：期初现金及现金等价物余额35 308,675,718.68 254,520,489.00
六、期末现金及现金等价物余额36 261,555,021.29 286,711,201.46
法定代表人：俞吾炎 主管会计工作负责人：王芳俊 会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄
现 金 流 量 表
项 目行次本期金额上期金额
