内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
材 料
2022 年 3 月
目 录
1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案 ....... 2
2、关于申请 2022 年度综合授信额度的议案 ............... 4
3、关于为控股子公司提供担保额度的议案 ................ 6
4、关于公司 2022 年度预算的议案 ....................... 9
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1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易
协议的议案
经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司与
关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简
称北方稀土）的稀土精矿交易价格自 2021 年 1 月 1 日起调
整为不含税 16269 元/吨（干量,REO=51%），REO 每增减 1%，
不含税价格增减 319 元/吨（干量）。双方约定，如遇稀土
市场产品价格变化，双方可根据稀土精矿实际品质情况协商
调整稀土精矿交易价格。
近期稀土市场产品价格有较大幅度的上涨，按照与北方
稀土约定的稀土精矿定价机制，经与北方稀土协商，公司决
定上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价格，
扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率
及稀土精矿品质要求等因素基础上，拟自 2022 年 1 月 1 日
起双方稀土精矿交易价格调整为不含税 26887.20 元/吨（干
量,REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 527.2 元/
吨（干量）,稀土精矿 2022 年交易总量不超过 23 万吨（干
量,REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，
双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀
土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精
矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精
矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平
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稳，稀土精矿交易价格不做调整。
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
上述定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价
格协商及续签稀土精矿供应合同事宜。
公司将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供
应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。
双方确认，上述调整事项及拟新签订的《稀土精矿供应合同》
须经双方股东大会审议通过后执行，自 2022 年 1 月 1 日至
双方股东大会审议通过期间的稀土精矿关联交易，适用本次
新签订的《稀土精矿供应合同》。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
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2、关于申请 2022 年度综合授信额度的议案
为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，
2022 年度，公司拟 向各商业银行及其他机构申请综合授信
656.09 亿元。
授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会
批准新的授信额度为止。
附件：2022 年度包钢股份申请商业银行及其他机构综合授
信明细表
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
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附件
2022 年度包钢股份申请商业银行及其他机构综合授信明细表
2022 年度拟申请综合
序号 融资银行 授信主体 授信期限 用信产品
授信额度（单位：亿元）
1 工商银行 包钢股份 60.00
2 农业银行 包钢股份 33.00
3 中国银行 包钢股份 29.50
4 建设银行 包钢股份 30.00
5 交通银行 包钢股份 45.00
6 邮储银行 包钢股份 15.00
7 兴业银行 包钢股份 35.00
8 招商银行 包钢股份 10.42
9 中信银行 包钢股份 30.00
10 光大银行 包钢股份 17.10
11 浦发银行 包钢股份 8.80 含项目贷款、
12 华夏银行 包钢股份 10.00 流贷、低风险
一至五年 业务、贸易融
13 民生银行 包钢股份 25.00
资、发债额度
14 平安银行 包钢股份 56.20 等
15 浙商银行 包钢股份 10.00
16 渤海银行 包钢股份 15.00
17 广发银行 包钢股份 20.00
18 内蒙古银行 包钢股份 13.30
19 蒙商银行 包钢股份 30.00
20 进出口银行 包钢股份 21.00
21 包头农商银行 包钢股份 1.00
22 包钢财务公司 包钢股份 45.00
其他商业银行
23 包钢股份 95.77
及机构
合计 656.09
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3、关于为控股子公司提供担保额度的议案
为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2022 年，
公司拟为内蒙古包钢还原铁有限责任公司（简称“还原铁公司”）
和上海钢嘉稀土科技有限公司（简称“上海钢嘉”）2 家控股子
公司提供不超过 8 亿元的担保额度，其中上海钢嘉的资产负债率
超过 70%。
2022 年包钢股份担保计划
计划额度 存续额度
序号 担保单位 被担保单位 资金用途 担保方式 反担保措施
（亿元） （亿元）
1 还原铁公司 5 0 日常经营 保证担保 应收账款质押等方式
包钢股份
2 上海钢嘉 3 0 日常经营 保证担保 应收账款质押等方式
合计 8 0
附件：公司拟提供担保的控股子公司基本情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
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附件
公司拟提供担保的控股子公司基本情况
一、内蒙古包钢还原铁有限责任公司
1、成立日期：2009 年 11 月 3 日
2、注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇毕格尔
图村
3、法定代表人：侯贵生
4、经营范围：氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存
5、主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,495,728,921.48 1,485,163,664.94
负债总额 893,672,635.84 973,914,767.29
资产负债率 59.75% 65.58%
其中：
银行贷款总额 100,000,000.00 150,000,000.00
流动负债总额 893,672,635.84 973,914,767.29
资产净额 6,020,562,854.64 511,248,897.65
营业收入 1,151,493,367.88 1,054,678,582.94
净利润 28,372,235.39 29,093,974.93
6、股东及持股比例
序号 股东名称 持股比例
1 内蒙古包钢钢联股份有限公司 91.97%
2 内蒙古大中矿业股份有限公司 8.03%
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二、上海钢嘉稀土科技有限公司
1、成立日期：2021 年 1 月 12 日
2、注册地点：上海市宝山区友谊路 1588 弄 18 号 102 室
3、法定代表人：刘宇阳
4、经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；从事稀土科
技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；钢材、
建材、有色金属、金属制品批兼零。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
5、主要财务数据
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日
资产总额 900,374,649.66
负债总额 851,573,073.85
资产负债率 94.58%
其中：
0
银行贷款总额
流动负债总额 851,573,073.85
资产净额 48,801,575.81
营业收入 7,184,951.17
净利润 3,801,575.81
6、股东及持股比例
公司直接持有上海钢嘉 100%的股权。
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4、关于公司 2022 年度预算的议案
公司以“十四五”规划目标为根本遵循，紧紧围绕国家战略和钢
铁行业发展新要求，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照
自治区党委决策部署，以集团公司有关要求为指导，结合 2022 年
外部宏观环境，坚持战略引领、坚持关键指标控制、坚持对标管理、
坚持稳健发展、坚持直面问题补短板，继续对标宝武集团找差距，
深化“自下而上、上下结合”的全面预算管理。本着坚持实际的原则，
进一步深入推进“四降两提”工程，形成 2022 年度预算的议案如下：
一、2022 年主要产品产量计划
2022 年计划生产生铁 1470 万吨，粗钢 1640 万吨，商品坯
材 1548 万吨。
生产稀土精矿 16 万吨，萤石 30 万吨。
二、2022 年主要财务预算指标
2022 年公司营业收入 834.5 亿元。
三、公司 2022 年度投资预算
2022 年公司基建技改投资计划安排项目 164 项，计划投资
288662 万元。其中：结转工程安排 75 项，计划投资 143002 万
元；新开工程安排 89 项，计划投资 145660 万元。
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