现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1524904548 |
1266370388 |
1023624066 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
62550700724 |
43659957697 |
27274203170 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
5636278024 |
3989264541 |
2676695857 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
53053409749 |
36564652543 |
22803988612 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
1022253237 |
1129617825 |
507537670 |
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经营活动现金流出小计 |
63539334120 |
44773615963 |
28324621514 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-988633396 |
-1113658266 |
-1050418344 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1787803 |
1787803 |
1787803 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
301075 |
301075 |
181075 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
19216275 |
16603972 |
16152172 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1756215975 |
300856351 |
158613519 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
4502914 |
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投资活动现金流出小计 |
2230818888 |
770956351 |
609113519 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-2211602613 |
-754352380 |
-592961348 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
20099549380 |
15419000000 |
9553750000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16171802350 |
12309279985 |
6826949010 |
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筹资活动现金流入小计 |
38288505124 |
27751933380 |
18397852405 |
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偿还债务所支付的现金 |
18902819000 |
14047209399 |
7393639183 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15707768313 |
14237897107 |
8510873384 |
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筹资活动现金流出小计 |
35964799731 |
29341126652 |
16607794713 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
2323705393 |
-1589193272 |
1790057692 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
8607916 |
10541121 |
8168790 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-867922700 |
-3446662797 |
154846791 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
29604241 |
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66306889 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
3833049270 |
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1957986598 |
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无形资产摊销 |
127644914 |
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63813555 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-12600763 |
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-14724611 |
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固定资产报废损失 |
107886838 |
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6704808 |
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财务费用 |
1918024932 |
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945490294 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-63028866 |
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43278182 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-1275747555 |
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896684535 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-3682206651 |
-- |
-7394596337 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-3818682854 |
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1535456974 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
642486155 |
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312010556 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-988633396 |
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-1050418344 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
4395388346 |
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5418157836 |
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减:货币资金的期初余额 |
5263311046 |
-- |
5263311046 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-867922700 |
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154846791 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
33702314 |
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18931115 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
61005416238 |
42356869767 |
26215646453 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
20379938 |
36717542 |
34932651 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1787803 |
1787803 |
1787803 |
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