现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
566929751 |
332113390 |
118489659 |
1524904548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
48908084935 |
30048913228 |
13548444982 |
62550700724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3976057138 |
2665062504 |
1340744838 |
5636278024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40895335497 |
25025400629 |
11518922324 |
53053409749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
815154560 |
475237478 |
246679927 |
1022253237 |
| 经营活动现金流出小计 |
48010465012 |
29882990095 |
13846718467 |
63539334120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
897619923 |
165923133 |
-298273485 |
-988633396 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1787803 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3620645 |
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301075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11532035 |
4293210 |
4293210 |
19216275 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1411749008 |
1131083128 |
578200729 |
1756215975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4502914 |
| 投资活动现金流出小计 |
1972340752 |
1409044872 |
578200729 |
2230818888 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1960808717 |
-1404751662 |
-573907519 |
-2211602613 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20035077304 |
14195090523 |
6888458665 |
20099549380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16279712749 |
12559798280 |
5473851608 |
16171802350 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36381777583 |
27471392276 |
12362310273 |
38288505124 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18502134447 |
12246402329 |
5663810000 |
18902819000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17118898841 |
12346606752 |
6167051975 |
15707768313 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36948083814 |
25527997200 |
12264575175 |
35964799731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-566306231 |
1943395075 |
97735099 |
2323705393 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2586905 |
-2068650 |
-660842 |
8607916 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1632081930 |
702497896 |
-775106748 |
-867922700 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15116210 |
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29604241 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2154859945 |
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3833049270 |
| 无形资产摊销 |
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63884805 |
-- |
127644914 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10972367 |
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-12600763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1416366 |
-- |
107886838 |
| 财务费用 |
-- |
945985969 |
-- |
1918024932 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-43659680 |
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-63028866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
383691024 |
-- |
-1275747555 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1814728299 |
-- |
-3682206651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2426181135 |
-- |
-3818682854 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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287097466 |
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642486155 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165923133 |
-- |
-988633396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5097886241 |
-- |
4395388346 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4395388346 |
-- |
5263311046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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702497896 |
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-867922700 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16729880 |
-- |
33702314 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48328837693 |
29713559957 |
13429663409 |
61005416238 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12317491 |
3239880 |
291914 |
20379938 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1787803 |
