安徽皖通高速公路股份有限公司
600012
2012 年第三季度报告
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 4
§4 附录 .................................................................. 10
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周仁强
主管会计工作负责人姓名 李俊杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁冰
公司董事长周仁强先生、董事总经理李俊杰先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末 比上年度期
（经重编）
末增减(%)
总资产(元) 10,733,001,620.43 10,456,515,797.93 2.64
所有者权益（或股东权益）(元) 6,374,872,239.41 6,357,009,233.19 0.28
归属于上市公司股东的每股净资
3.8435 3.8327 0.28
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 930,888,350.61 -23.28
每股经营活动产生的现金流量净
0.5612 -23.28
额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比
报告期
末 上年同期增
（7－9 月）
（1－9 月） 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 197,061,696.03 592,872,925.99 -2.64
基本每股收益（元/股） 0.1188 0.3575 -2.64
扣除非经常性损益后的基本每股
0.1189 0.3575 0.34
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1188 0.3575 -2.64
减少 0.5 个
加权平均净资产收益率（%） 3.11 9.20
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 0.08 个
3.85 9.37
净资产收益率（%） 百分点
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注：因本公司 2012 年向安徽高速控股集团收购其持有的广祠公司 51%之股权属同一控制下企业合并，
本财务报表前期比较数据已经重编。经重编的前期比较数据未经审计。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末
项目 金额 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,285,477.00 固定资产处置净损失
与资产相关的政府补助
系本公司于 2007 年度
收到隶属江苏省交通厅
的江苏省高速公路建设
指挥部关于宁淮高速公
计入当期损益的政府补助，但与公司正 路(天长段)的建设资金
常经营业务密切相关，符合国家政策规 补贴款 2012 年 1-9 月摊
1,629,590.76
定、按照一定标准定额或定量持续享受 销额以及于 2010 年度
的政府补助除外 收到隶属安徽省交通厅
的安徽省公路管理局关
于合宁高速公路及高界
高速公路的站点建设资
金补贴款 2012 年 1-9 月
摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和
-909,660.07
支出
所得税影响额 141,386.58
少数股东权益影响额（税后） -469,724.31
合计 -893,884.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
60,517（其中内资股 60,429
报告期末股东总数（户）
户，H 股 88 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
安徽省高速公路控股集团有限
518,581,000 人民币普通股
公司
HKSCC NOMINEES LIMITED
490,067,898 境外上市外资股
（代理人）
招商局华建公路投资有限公司 347,019,000 人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司 7,733,171 人民币普通股
匡顺清 4,117,923 人民币普通股
张凤桐 4,059,638 人民币普通股
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光大证券股份有限公司 3,799,919 人民币普通股
新光投信株式会社—中国本土
3,201,700 人民币普通股
股票母基金 NO.1
宏源证券股份有限公司客户信
1,862,000 人民币普通股
用交易担保证券账户
张建宾 1,837,916 人民币普通股
注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃
代表多个客戶所持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2012 年 9 月 30 日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
应收股利 0 10,298 -100% 主要系本公司于 2012 年 7
月收到高速传媒以前年
度宣布派发的股利款；
其他应收款 102,532 173,796 -41.00% 其他应收款减少主要系
本公司于 2012 年 2 月收
回收购广祠公司股权所
支付的投标保证金人民
币 5,000 万元所致；
长期股权投资 546,005 329,285 65.82% 长期股权投资增加主要
系本公司于本年出资人
民币 2 亿元投资新安金融
及出资人民币 1,500 万元
发起设立皖通小额贷款
公司所致；
投资性房地产 345,821 206,873 67.17% 投资性房地产增加主要
系本公司所属高新园区
部分办公楼对外租赁计
入投资性房地产所致；
在建工程 41,737 21,334 95.64% 在建工程增加主要系本
年本集团机电系统改造
及吴庄公寓楼改造等项
目增加所致；
短期借款 65,300 40,000 63.25% 短期借款增加主要系本
公司于本年取得人民币
6,530 万元银行贷款及按
时偿还人民币 4,000 万元
贷款所致；
应付职工薪酬 71,307 30,610 132.95% 主要系本集团尚未发放
职工 2012 年 1-9 月考核工
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资所致；
应交税费 67,359 156,360 -56.92% 应交税费本期末余额减
少主要系本年内支付的
2011 年末已经计提尚未
支付的企业所得税所致；
应付利息 77,275 1,075 7088.37% 主要系计提 2009 年年末
发行的人民币 20 亿元公
司债本期应付利息人民
币 7,500 万元所致；
其他应付款 374,518 128,708 190.98% 其他应付款的增加主要
系宁宣杭公司于本年取
得安徽高速控股集团的
资金周转款人民币 2.4 亿
元所致；
一年内到期的 0 27,240 -100% 主要系本报告期内广祠
非流动负债 公司按时偿还一年内银
行贷款所致；
资本公积 280,523 506,823 -44.65% 主要系本集团本年新增
合并同一控制子公司所
致。
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 年初至报告期期末 上年同期 增减幅度 变动原因
营业外收入 1,817 5,193 -65.01% 主要系本集团于本年取
得固定资产处置收益较
去年同期减少所致；
营业外支出 2,383 1,554 53.35% 主要系本年本集团固定
资产处置损失较去年同
期增加所致。
报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
年初至报告期
项目 上年同期 增减幅度 变动原因
期末
收到其他与经 本集团于本年收到投标
营活动有关的 1,573 7,791 -79.81% 保证金较去年同期减少
现金 所致；
本集团之子公司皖通典
支付其他与经
当公司本报告期内发放
营活动有关的 186,505 16,411 1036.46%
当金人民币 17,890 万元
现金
所致；
处置固定资产、 443 3,402 -86.98% 主要系本集团于本年收
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无形资产和其 到固定资产处置收益较
他长期资产而 去年同期减少所致；
收回的现金
收到的其他与 本集团于本年取得银行
投资活动有关 4,659 9,579 -51.36 存款利息收入较去年同
的现金 期减少所致；
主要系本集团于本年支
投资支付的现 付收购广祠公司投资款
399,210 150,000 166.14%
金 及支付新安金融投资款
所致；
主要系宁宣杭公司于本
取得借款收到 年取得安徽高速控股集
的现金 355,300 161,000 120.68% 团人民币 2.4 亿元资金周
转款及银行借款人民币
5,000 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
申请发行公司 20 亿元三年期非公开定向债券融资工具
为了拓宽公司融资渠道，优化资金结构，经 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度年度
股东周年大会审议通过，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行非公开定向债券
融资工具，一次性注册，分期发行，注册金额人民币 20 亿元，发行期限 3 年，并一般及
无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行的具体条款
和条件以及相关事宜，决议案的有效期自股东周年大会批准后 12 个月内有效。
投资设立小额贷款公司
经 2011 年 1 月 17 日召开的五届二十一次会议审议通过，本公司与安徽高速集团、安
联公司等八家单位共同投资设立合肥市皖通小额贷款有限公司，该公司注册资本人民币
1.5 亿元，其中安徽高速集团出资人民币 4,500 万元，占 30%股权，我公司与其他六位股
东分别出资人民币 1,500 万元，占 10%股权。2012 年 4 月 17 日，设立申请已经获得政府
有关部门的核准。
报告期内，本公司已经缴纳出资款人民币 1,500 万元。截至本报告披露日，该公司已
经完成工商登记工作，开始正式营业。
投资设立新安金融
经 2011 年 7 月 7 日召开的五届二十七次会议审议通过，本公司与南翔万商（安徽）
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物流产业股份有限公司（以下简称"南翔万商"）、芜湖市建设投资有限公司等九家单位共
同投资，发起设立安徽新安金融集团股份有限公司，该公司注册资本人民币 30 亿元，经
营范围为：金融投资、股权投资、管理咨询。其中第一大股东-南翔万商出资人民币 16 亿
元，占 53.33%股权；我公司出资人民币 5 亿元，占 16.67%股权，为该公司的第二大股东。
报告期内，我公司已经缴纳最后一期出资款人民币 10,000 万元。
投资参股华元典当
经 2012 年 6 月 26 日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币
4,500 万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的 18.75%。报告期
内，本次投资行为已经获得安徽省国资委的批准，截至本报告批准发出日止，本次投资款
项尚未缴纳。
宁宣杭公司增资扩股
经 2012 年 8 月 20 日召开的临时董事会会议审议通过，我公司拟与安徽高速集团和宣
城交投三方签署宁宣杭公司增资扩股协议。增资扩股的方案如下：经协商，参照中同华评
报字（2012）第 208 号资产评估报告书，安徽高速集团、本公司按初始投资之 1.5586 倍
溢价实施本次增资，宁宣杭公司注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 3 亿元。其中，我
公司在人民币 7000 万元初始出资基础上，认缴注册资本人民币 8300 万元，本次实缴资本
金额人民币 12936.1559 万元，占股由 70%减为 51%；宣城交投维持当前注册资金人民币
3000 万元不变，占股由 30%减为 10%；安徽高速集团认缴注册资本人民币 1.17 亿元，本
次实缴资本金额人民币 18235.3041 万元，占股 39%。
本次方案已经 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。本次
投资行为还需获得安徽省国资委批准。该项目的评估结果还需获得安徽省国资委的批准或
备案确认。
控股股东增持本公司股份
安徽高速集团于 2012 年 10 月 8 日和 10 月 9 日通过上海证券交易所交易系统买入
方式，分别增持本公司股份 1,999,990 股和 1,000,016 股，分别约占本公司已发行总股份的
0.12%和 0.06%。本次增持前，安徽高速集团直接持有本公司股份 518,581,000 股，约占本
公司已发行总股份的 31.27%；本次增持后，安徽高速集团直接持有本公司的股份数量为
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521,581,006 股，约占本公司已发行总股份的 31.45%。
安徽高速集团拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 8 日起算）以自身名义继续在二
级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持
股份）。安徽高速集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
重大节假日小客车免费政策影响
今年国庆假期国家首次施行 7 座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。9 月 30
日至 10 月 7 日，本集团所辖路段的出口小型客车（7 座及以下）流量达 131.89 万辆，同
比增长 124.84%。预计免收金额约占本年度通行费收入的 3%左右。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、根据安徽省高速公路控股集团有限公司（"安徽高速集团"）与本公司于 1996 年 10 月
12 日签署的《重组协议》，安徽高速集团已向本公司作出承诺，安徽高速集团不会参与
任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
2、非流通股股东（安徽省高速公路控股集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司）
在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况:
①非流通股股东按股权分置改革方案实施前各自持有本公司非流通股股份的比例承担因
本次股权分置改革发生的相关费用。
②自公司股权分置改革方案实施之日起 3 年内，最低减持价格承诺为不低于每股 8.28 元
（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调
整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
③公司各非流通股股东承诺在本公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会
上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 60%的分红议案，
并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持本公司收购安徽高速集团拥有的公
路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。
⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激
励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议
通过后实施该等长期激励计划。
公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
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3、安徽高速集团承诺在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 8 日起算）以自身名义继续在
二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增
持股份）。安徽高速集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于 2012 年 7 月 20 日完成了 2011 年度利润分配工作，共计派发股利人民币
348,308 千元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发【2012】
37 号）中于完善现金分红工作的规定，本公司于 2012 年 7 月召开六届十二次董事会，通
过了关于修订《公司章程》的议案，在《公司章程》中进一步完善了公司现金分红政策，
规范了公司利润分配方案的决策机制和程序。《公司章程》修订案已经 2012 年 8 月 30 日
召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准。
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法定代表人:周仁强
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重编）
流动资产：
货币资金 512,713,749.18 603,222,812.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 605,790.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,298,000.00
其他应收款 102,532,461.27 173,796,419.99
买入返售金融资产
存货 4,024,963.37 3,413,417.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,708,500.00
流动资产合计 800,979,673.82 791,336,440.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 546,004,697.06 329,285,273.20
投资性房地产 345,820,801.06 206,872,850.42
固定资产 591,708,397.43 771,009,473.87
在建工程 41,737,098.80 21,334,323.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,366,562,567.32 8,300,814,570.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,188,384.94 35,862,865.57
其他非流动资产
非流动资产合计 9,932,021,946.61 9,665,179,357.64
资产总计 10,733,001,620.43 10,456,515,797.93
流动负债：
短期借款 65,300,000.00 40,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 322,668,247.23 433,410,726.45
预收款项 3,300,000.00 4,650,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,307,479.91 30,610,273.13
应交税费 67,358,818.96 156,360,066.30
应付利息 77,275,450.11 1,074,945.98
应付股利 17,038,843.01 13,602,690.39
其他应付款 374,517,906.90 128,708,074.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,240,000.00
其他流动负债 6,826,640.65 6,826,640.65
流动负债合计 1,005,593,386.77 842,483,417.35
非流动负债：
长期借款 460,050,000.00 416,860,000.00
应付债券 1,986,362,516.65 1,982,123,321.81
长期应付款 383,199,675.72 379,039,841.42
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 57,949,017.66 54,662,868.34
其他非流动负债 42,169,655.33 43,799,246.09
非流动负债合计 2,929,730,865.36 2,876,485,277.66
负债合计 3,935,324,252.13 3,718,968,695.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 280,523,374.06 506,822,684.43
减：库存股
专项储备 42,950,884.03 43,353,393.43
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 3,499,533,599.47 3,254,968,773.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,374,872,239.41 6,357,009,233.19
少数股东权益 422,805,128.89 380,537,869.73
所有者权益合计 6,797,677,368.30 6,737,547,102.92
负债和所有者权益总计 10,733,001,620.43 10,456,515,797.93
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 383,615,683.15 518,146,699.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 24,779,513.55 5,363,085.00
应收股利 10,298,000.00
其他应收款 100,838,800.28 139,494,620.12
存货 3,930,045.37 3,413,417.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 513,164,042.35 676,715,822.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 750,876,545.41 625,642,358.38
长期股权投资 1,030,154,292.30 554,298,678.01
投资性房地产 336,614,512.34 196,775,128.42
固定资产 572,970,052.51 749,838,776.94
在建工程 35,754,988.74 20,090,213.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,889,304,247.76 6,182,033,098.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,264,820.92 46,656,007.06
其他非流动资产
非流动资产合计 8,660,939,459.98 8,375,334,261.02
资产总计 9,174,103,502.33 9,052,050,083.34
流动负债：
短期借款 65,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 166,451,474.67 259,505,517.25
预收款项
应付职工薪酬 58,226,562.66 23,554,051.47
应交税费 46,334,386.40 135,140,686.29
应付利息 75,114,452.22
应付股利
其他应付款 83,431,995.08 90,302,281.59
12
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,561,218.29 6,561,218.29
流动负债合计 501,420,089.32 515,063,754.89
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,986,362,516.65 1,982,123,321.81
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,352,952.58
其他非流动负债 42,169,655.33 43,799,246.09
非流动负债合计 2,030,885,124.56 2,025,922,567.90
负债合计 2,532,305,213.88 2,540,986,322.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,051,927,934.02 1,177,001,743.59
减：库存股
专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 2,998,266,140.24 2,742,457,802.77
所有者权益（或股东权益）合计 6,641,798,288.45 6,511,063,760.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,174,103,502.33 9,052,050,083.34
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
13
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 上年年初至报告
本期金额 年初至报告期期
项目 （7－9 月） 期期末金额（1-9
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
（经重编） 月）（经重编）
一、营业总收入 571,834,211.78 547,874,705.02 1,694,990,367.61 1,722,392,625.27
其中：营业收入 571,834,211.78 547,874,705.02 1,694,990,367.61 1,722,392,625.27
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 283,115,168.22 269,141,094.61 824,202,403.76 779,660,750.60
其中：营业成本 221,392,706.31 208,829,044.27 606,363,794.53 573,723,281.96
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
18,626,409.12 18,146,333.22 56,674,590.76 57,603,588.78
及附加
销售费用
管理费用 9,006,563.20 11,835,921.03 61,705,398.81 54,121,432.36
财务费用 34,089,489.59 30,329,796.09 99,458,619.66 94,212,447.50
资产减值
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 752,325.31 682,421.12 1,719,423.86 1,582,536.30
列）
其中：对
联营企业和合营企业 752,325.31 682,421.12 1,719,423.86 1,582,536.30
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
289,471,368.87 279,416,031.53 872,507,387.71 944,314,410.97
以“－”号填列）
加：营业外收入 577,414.58 3,568,186.72 1,817,152.63 5,192,900.81
减：营业外支出 1,393,263.41 759,629.35 2,382,698.94 1,554,022.79
其中：非流动 1,234,448.08 710,269.53 1,468,038.87 1,204,821.27
14
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产处置损失
四、利润总额（亏损
288,655,520.04 282,224,588.90 871,941,841.40 947,953,288.99
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 72,441,413.91 60,864,303.13 218,092,998.60 221,467,758.52
五、净利润（净亏损
216,214,106.13 221,360,285.77 653,848,842.8 726,485,530.47
以“－”号填列）
归属于母公司所
197,061,696.03 202,414,687.20 592,872,925.99 655,721,441.90
有者的净利润
少数股东损益 19,152,410.10 18,945,598.57 60,975,916.81 70,764,088.57
六、每股收益：
（一）基本每股
0.1188 0.1220 0.3575 0.3953
收益
（二）稀释每股
0.1188 0.1220 0.3575 0.3953
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
15
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 458,501,168.76 430,104,898.88 1,343,246,793.42 1,349,002,064.64
减：营业成本 194,309,946.93 176,641,017.68 525,238,249.41 494,568,041.66
营业税金及
14,649,374.30 14,101,714.10 44,495,554.97 44,794,818.38
附加
销售费用
管理费用 4,686,318.77 7,370,869.04 45,081,988.94 41,727,919.85
财务费用 14,628,936.89 15,920,067.20 43,467,083.75 56,782,074.14
资产减值损
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 752,325.31 682,421.12 89,508,319.93 90,040,393.57
列）
其中：对
联营企业和合营企业 752,325.31 682,421.12 1,719,423.86 1,582,536.30
的投资收益
二、营业利润（亏损
230,978,917.18 216,753,651.98 774,472,236.28 801,169,604.18
以“－”号填列）
加：营业外收入 543,196.92 3,431,593.52 1,716,228.76 5,056,307.61
减：营业外支出 158,815.33 588,159.84 875,309.58 1,238,273.28
其中：非流动
0 584,859.84 41,451.78 1,079,411.58
资产处置损失
三、利润总额（亏损
231,363,298.77 219,597,085.66 775,313,155.46 804,987,638.51
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 57,329,129.87 46,785,419.62 171,196,717.99 169,684,163.93
四、净利润（净亏损
174,034,168.9 172,811,666.04 604,116,437.47 635,303,474.58
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
16
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额（1-9 月）
（1-9 月）
（经重编）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,694,429,465.52 1,728,394,782.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,573,410.60 7,791,203.42
经营活动现金流入小计 1,696,002,876.12 1,736,185,985.80
购买商品、接受劳务支付的现金 109,303,436.85 97,299,270.98
客户贷款及垫款净增加额 96,881,822.91 78,095,897.56
存放中央银行和同业款项净增加额 372,424,459.26 330,989,180.58
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 186,504,806.49 16,411,179.83
经营活动现金流出小计 765,114,525.51 522,795,528.95
经营活动产生的现金流量净额 930,888,350.61 1,213,390,456.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,298,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
443,072.12 3,402,469.85
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,659,171.62 9,579,427.34
投资活动现金流入小计 15,400,243.74 12,981,897.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
541,400,074.73 678,203,927.12
付的现金
投资支付的现金 399,210,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 940,610,074.73 828,203,927.12
17
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -925,209,830.99 -815,222,029.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 355,300,000.00 161,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 415,300,000.00 161,000,000.00
偿还债务支付的现金 74,050,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437,437,582.81 488,255,977.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 60,101,318.30 105,311,869.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 511,487,582.81 578,255,977.54
筹资活动产生的现金流量净额 -96,187,582.81 -417,255,977.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,509,063.19 -19,087,550.62
加：期初现金及现金等价物余额 603,222,812.37 818,349,733.66
六、期末现金及现金等价物余额 512,713,749.18 799,262,183.04
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
18
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,324,828,220.25 1,375,457,298.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,749,608.40 2,619,211.27
经营活动现金流入小计 1,327,577,828.65 1,378,076,510.20
购买商品、接受劳务支付的现金 89,500,777.00 80,768,314.85
支付给职工以及为职工支付的现金 78,069,577.34 62,018,483.88
支付的各项税费 308,245,193.98 251,391,747.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,033,429.57 4,328,036.74
经营活动现金流出小计 480,848,977.89 398,506,582.56
经营活动产生的现金流量净额 846,728,850.76 979,569,927.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 98,086,896.07 88,457,857.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
135,732.12 3,402,469.85
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,432,075.82 9,342,120.98
投资活动现金流入小计 100,654,704.01 101,202,448.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
139,206,218.46 270,097,284.81
付的现金
投资支付的现金 549,210,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,500,000.00 231,000,000.00
投资活动现金流出小计 796,916,218.46 651,097,284.81
投资活动产生的现金流量净额 -696,261,514.45 -549,894,836.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,298,352.61 348,308,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 350,298,352.61 348,308,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 -284,998,352.61 -348,308,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,531,016.30 81,366,990.93
加：期初现金及现金等价物余额 518,146,699.45 664,366,382.42
六、期末现金及现金等价物余额 383,615,683.15 745,733,373.35
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
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