现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9274336 |
10084863 |
24639398 |
18354243 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2652928590 |
1202017822 |
5389412927 |
3744645947 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190288096 |
88449301 |
522524073 |
267869625 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
182741351 |
59389416 |
428231795 |
199493173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25538717 |
5067278 |
18651856 |
17952162 |
| 经营活动现金流出小计 |
931190667 |
489113484 |
1849919955 |
1188068265 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1721737923 |
712904338 |
3539492973 |
2556577681 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25875185 |
2656667 |
10958750 |
3320833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6993132 |
1245622 |
5083052 |
3122418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1022584119 |
843411819 |
828739386 |
533025881 |
| 投资活动现金流入小计 |
1223901659 |
859295308 |
908990112 |
599928055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
561942394 |
354249395 |
2201936197 |
1862856049 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3509027752 |
3130755742 |
3955613846 |
2423959393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2285126093 |
-2271460434 |
-3046623734 |
-1824031338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
1049000000 |
772000000 |
8482822174 |
6150822174 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
213777467 |
213777467 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1049000000 |
772000000 |
9174879585 |
6842879585 |
| 偿还债务所支付的现金 |
223212111 |
89000000 |
2175308922 |
1144976811 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
4770800000 |
4770800000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
593352999 |
191787960 |
8342952522 |
7224506695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
455647001 |
580212040 |
831927063 |
-381627110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
0 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107741169 |
-978344056 |
1324796301 |
350919234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1052365754 |
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1859360407 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
101613193 |
-- |
226575103 |
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| 无形资产摊销 |
553051095 |
-- |
1111924371 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4131133 |
-- |
4234189 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
149126471 |
-- |
242653026 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-103937128 |
-- |
-73206892 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
308883 |
-- |
-49968 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
8524728 |
-- |
3099030 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
32384084 |
-- |
139458280 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
9709287 |
-- |
10636012 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1721737923 |
-- |
3539492973 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3375388291 |
-- |
3483129460 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3483129460 |
-- |
2158333159 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-107741169 |
-- |
1324796301 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2643654254 |
1191932960 |
5364773530 |
3726291704 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25875185 |
2656667 |
10958750 |
3320833 |
