现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46132275 |
38567548 |
6485386 |
34573525 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3065993049 |
2029353641 |
1072690433 |
4311711873 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242488632 |
170108296 |
85662437 |
446049593 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
206593766 |
145730980 |
133564241 |
457780100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12584653 |
9980131 |
5328280 |
14536401 |
| 经营活动现金流出小计 |
957267642 |
592802279 |
398557557 |
1658239604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2108725407 |
1436551361 |
674132876 |
2653472269 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2656667 |
2656667 |
2656667 |
126396366 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
970887 |
807765 |
72000 |
3779435 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
339930744 |
519930744 |
181036611 |
108993717 |
| 投资活动现金流入小计 |
370619039 |
537982676 |
191156278 |
288996531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
662403491 |
325459835 |
313983679 |
2116495754 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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1176931083 |
| 投资活动现金流出小计 |
679045158 |
342101502 |
330425346 |
3406560171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-308426119 |
195881173 |
-139269068 |
-3117563640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
967237300 |
967237300 |
400000000 |
480000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1039530453 |
1001908332 |
407560000 |
490000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
967513606 |
579513606 |
7310000 |
671566916 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2145674833 |
721082569 |
66246307 |
1967377526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1106144381 |
280825763 |
341313693 |
-1477377526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
694154907 |
1913258298 |
876177501 |
-1941468897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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822648142 |
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1678370211 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65685779 |
-- |
149170234 |
| 无形资产摊销 |
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376905266 |
-- |
756203476 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8879 |
-- |
-2852254 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
9282976 |
| 财务费用 |
-- |
69925040 |
-- |
124505332 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23257220 |
-- |
-58423081 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
543349 |
-- |
247673 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31481247 |
-- |
-49472459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
148615196 |
-- |
-49485597 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2251264 |
-- |
3474869 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1436551361 |
-- |
2653472269 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2875637821 |
-- |
962379523 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
962379523 |
-- |
2903848420 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1913258298 |
-- |
-1941468897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3019446845 |
1990372164 |
1065791118 |
4277138349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
413929 |
413929 |
413929 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2656667 |
2656667 |
2656667 |
126396366 |
