现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18354243 |
11596046 |
9563061 |
27269735 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3744645947 |
2335787572 |
1239540503 |
4093284530 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
267869625 |
182030866 |
92562335 |
478552269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199493173 |
163110823 |
57850227 |
330310355 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17952162 |
13541938 |
4689346 |
18183122 |
| 经营活动现金流出小计 |
1188068265 |
806307025 |
369205996 |
1464526536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2556577681 |
1529480547 |
870334508 |
2628757994 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3320833 |
3320833 |
0 |
14611667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3122418 |
2933383 |
31400 |
14246647 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
533025881 |
619825123 |
553250157 |
414150446 |
| 投资活动现金流入小计 |
599928055 |
638060540 |
560400257 |
501484367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1862856049 |
1389232203 |
667451490 |
2348297891 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
2423959393 |
1950335547 |
1193554834 |
2461581225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1824031338 |
-1312275008 |
-633154577 |
-1960096858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
6150822174 |
5710822174 |
5079172174 |
4148014800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
213777467 |
213777467 |
213777467 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6842879585 |
6402879585 |
5292949640 |
4220307953 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1144976811 |
216506811 |
18000000 |
2492909467 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4770800000 |
4770800000 |
4770800000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7224506695 |
5206216726 |
4839957337 |
3735854252 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-381627110 |
1196662859 |
452992303 |
484453701 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
350919234 |
1413868398 |
690172233 |
1153114837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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966655701 |
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1690892949 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
108351534 |
-- |
150410854 |
| 无形资产摊销 |
-- |
559494450 |
-- |
709092132 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
845747 |
-- |
-7405496 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
59724 |
| 财务费用 |
-- |
103208450 |
-- |
82936157 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22994297 |
-- |
-69109761 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
193071 |
-- |
21091 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-363250879 |
-- |
-22478763 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
210873123 |
-- |
38953060 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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174771 |
-- |
1676420 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1529480547 |
-- |
2628757994 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3572201557 |
-- |
2115494360 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2158333159 |
-- |
962379523 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1413868398 |
-- |
1153114837 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3726291704 |
2324191527 |
1229977443 |
4065600866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
0 |
0 |
413929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3320833 |
3320833 |
0 |
14611667 |
