股票代码：600012 股票简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王水先生,董事总经理李云贵先生，财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 7,446,366,277.25 7,247,814,462.56 2.74
股东权益(不含少数股东权
5,119,753,597.23 4,933,555,375.43 3.77
益)(元)
每股净资产(不含少数股东权
3.0868 2.9745 3.77
益) (元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
282,389,371.22 49.82
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.1703 49.82
净额(元)
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于母公司股东的净利润
186,198,221.80 186,198,221.80 0.27
(元)
基本每股收益(元) 0.1123 0.1123 0.27
稀释每股收益(元) 不适用 不适用
净资产收益率(%) 3.64 3.64 减少5.45个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
3.64 3.64 减少5.45个百分点
收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
营业外收支净额 -56,929.70
所得税影响数 12,146.60
合计 -44,783.10
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
股东总数为42,259户，其中国家股1户，国有法人股
报告期末股东总数（户）
1户，A股股东42,189户，H股股东68户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
HKSCC NOMINEES (HONG KONG)
486,253,898 境外上市外资股
LIMITED
全国社保基金一零八组合 18,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券
15,589,328 人民币普通股
投资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩根
12,899,090 人民币普通股
士丹利中国A股基金
全国社保基金一零二组合 8,500,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公
6,779,199 人民币普通股
司－传统－普通保险产品
中国农业银行－富兰克林国海弹
6,398,564 人民币普通股
性市值股票型证券投资基金
申银万国－农行－BNP PARIBAS 6,141,886 人民币普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED 4,802,000 境外上市外资股
中国人寿保险(集团)公司－传统
4,299,950 人民币普通股
－普通保险产品
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金大幅增加系公司通行费收入及管理层统筹安排资金使用所致。
2、无形资产大幅增长的主要原因是公司按照企业会计准则将原计入固定资产原值中的土地使用权人民币约2.4亿元计入无形资产核算所致。
3、应交税费大幅减少主要系公司缴纳部分2006年度税费所致。
4、经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本期支付税费等经营活动现金流出较去年同期减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、本公司于2006年8月启动合宁高速公路大蜀山至陇西立交段四车道扩建八车道工程，2007年第一季度该项目完成投资计人民币1.28亿元，截至2007年3月31日该项目累计完成投资计人民币2.62亿元。
2、根据安徽省高速公路总公司（“总公司”）与本公司于1996年10月12日签署的《重组协议》，总公司已向本公司作出承诺，总公司不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
3、非流通股股东（安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况:
①非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。
②自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。
⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人：王水
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 557,543,117.72 400,453,424.43 476,593,531.57 345,738,351.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 20,653,940.28 15,327,220.90 70,489,726.91 65,918,203.39
存货 2,595,941.72 2,873,144.16 2,595,616.72 2,872,819.16
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 188,556.20 213,426.32 186,756.20 210,726.32
流动资产合计 580,981,555.92 418,867,215.81 549,865,631.40 414,740,100.29
非流动资产：
可供出售金融资
产
持有至到期投资
长期应收款 274,652,281.20 279,638,662.66
长期股权投资 24,523,126.54 24,454,521.87 244,002,392.59 243,933,787.92
投资性房地产
固定资产 5,642,067,953.34 5,883,061,854.83 4,474,595,444.28 4,647,708,260.99
在建工程 193,924,921.91 155,351,057.25 184,550,745.12 154,803,710.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 546,610,280.37 308,442,206.85 420,746,578.04 234,594,879.10
开发支出
商誉 442,789,909.02 442,789,909.02 442,789,909.02 442,789,909.02
长期待摊费用
递延所得税资产 15,468,530.15 14,847,696.93 10,499,315.56 9,986,857.43
其他非流动资产
非流动资产合计 6,865,384,721.33 6,828,947,246.75 6,051,836,665.81 6,013,456,067.37
资产总计 7,446,366,277.25 7,247,814,462.56 6,601,702,297.21 6,428,196,167.66
流动负债：
短期借款 1,261,000,000.00 1,261,000,000.00 1,066,000,000.00 1,076,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 268,917,079.39 297,383,793.02 199,432,532.04 210,521,755.95
预收款项
应付职工薪酬 28,220,205.24 29,384,993.79 20,561,823.44 21,072,604.93
应交税费 29,734,995.93 42,733,794.49 18,421,580.02 31,581,303.65
应付利息
应付股利
其他应付款 174,377,925.15 137,136,457.21 160,815,621.37 125,136,767.95
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,762,250,205.71 1,767,639,038.51 1,465,231,556.87 1,464,312,432.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 483,384,271.29 479,345,734.06 33,764,476.60 30,328,359.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 483,384,271.29 479,345,734.06 33,764,476.60 30,328,359.75
负债合计 2,245,634,477.00 2,246,984,772.57 1,498,996,033.47 1,494,640,792.23
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
本）
资本公积 1,178,831,645.66 1,178,831,645.66 1,178,831,645.66 1,178,831,645.66
减：库存股
盈余公积 614,394,924.05 614,394,924.05 557,237,759.85 557,237,759.85
未分配利润 1,667,917,027.52 1,481,718,805.72 1,708,026,858.23 1,538,875,969.92
外币报表折算差
额
归属于母公司所
5,119,753,597.23 4,933,555,375.43 5,102,706,263.74 4,933,555,375.43
有者权益合计
少数股东权益 80,978,203.02 67,274,314.56
所有者权益（或
5,200,731,800.25 5,000,829,689.99 5,102,706,263.74 4,933,555,375.43
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 7,446,366,277.25 7,247,814,462.56 6,601,702,297.21 6,428,196,167.66
益）合计
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 422,500,150.51 412,211,402.46 349,661,553.90 242,412,472.81
减：营业成本 120,649,130.48 124,532,537.91 102,467,101.10 75,617,984.49
营业税金及附加 12,977,859.08 12,987,243.09 10,523,252.84 7,369,760.72
销售费用
管理费用 33,681,158.13 34,224,535.48 29,679,676.48 25,586,041.89
财务费用 12,920,316.45 13,676,643.17 10,650,735.19 13,980,159.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
68,604.67 1,144,848.47 68,604.67 78,509,997.61
号填列）
其中：对联营企业和合营
68,604.67 64,848.47 68,604.67 64,848.47
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
242,340,291.04 227,935,291.28 196,409,392.96 198,368,523.36
“－”号填列）
加：营业外收入 76,040.00 103,220.00 56,000.00 20,000.00
减：营业外支出 19,110.30 39,178.00 19,110.00
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
242,397,220.74 227,999,333.28 196,446,282.96 198,388,523.36
以“－”号填列）
减：所得税费用 42,495,110.48 42,347,083.49 27,295,394.65 12,697,319.35
四、净利润（净亏损以
199,902,110.26 185,652,249.79 169,150,888.31 185,691,204.01
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
186,198,221.80 185,691,204.01 不适用 不适用
利润
少数股东损益 13,703,888.46 -38,954.22 不适用 不适用
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1123 0.1120 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
416,127,467.68 408,817,759.66 343,607,013.07 241,236,705.48
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
6,788,649.96 8,069,873.08 5,775,264.44 1,890,983.58
有关的现金
经营活动现金流入小计 422,916,117.64 416,887,632.74 349,382,277.51 243,127,689.06
购买商品、接受劳务支
49,479,429.47 56,160,919.29 40,859,570.60 36,821,334.63
付的现金
支付给职工以及为职工
18,150,280.57 27,446,731.93 14,889,913.82 22,109,132.03
支付的现金
支付的各项税费 69,716,228.29 125,939,706.43 51,964,152.22 64,026,533.68
支付的其他与经营活动
3,180,808.09 18,852,727.15 2,143,710.06 1,724,034.56
有关的现金
经营活动现金流出小计 140,526,746.42 228,400,084.80 109,857,346.70 124,681,034.90
经营活动产生的现金流
282,389,371.22 188,487,547.94 239,524,930.81 118,446,654.16
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
1,080,000.00 10,000,000.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 197,922.62
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
4,986,381.46 39,814,009.69
有关的现金
投资活动现金流入小计 1,277,922.62 4,986,381.46 49,814,009.69
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 119,552,773.14 57,277,037.89 90,211,702.12 38,946,992.91
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 950,000,000.00 950,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 119,552,773.14 1,007,277,037.89 90,211,702.12 988,946,992.91
投资活动产生的现金流 - - -
-85,225,320.66
量净额 119,552,773.14 1,005,999,115.27 939,132,983.22
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 100,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付
15,746,904.79 13,109,724.96 13,444,430.00 13,109,724.96
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 75,746,904.79 113,109,724.96 23,444,430.00 113,109,724.96
筹资活动产生的现金流
-5,746,904.79 786,890,275.04 -23,444,430.00 786,890,275.04
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
157,089,693.29 -30,621,292.29 130,855,180.15 -33,796,054.02
净增加额
加：期初现金及现金等
400,453,424.43 580,964,493.71 345,738,351.42 324,466,433.00
价物余额
六、期末现金及现金等
557,543,117.72 550,343,201.42 476,593,531.57 290,670,378.98
价物余额
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
