2017 年第一季度报告
公司代码：600012 公司简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录......................................................................... 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员）
肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计但经本公司董事会审核委员会审阅。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,374,837,671.73 13,120,801,927.91 1.94
归属于上市公 8,972,508,386.43 8,678,962,620.04 3.38
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 480,197,930.55 454,962,557.72 5.55
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 716,672,820.56 677,295,596.36 5.81
归属于上市公 293,545,766.39 254,213,916.31 15.47
司股东的净利
润
归属于上市公 290,297,920.26 253,859,154.47 14.35
司股东的扣除
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非经常性损益
的净利润
加权平均净资 3.33 3.08 增加 0.25 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.1770 0.1533 15.46
（元/股）
稀释每股收益 0.1770 0.1533 15.46
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -35,888.02 固定资产报废净损失
3,845,083.72 与资产相关的政府补助系本
公司于 2007 年度收到隶属江
苏省交通厅的江苏省高速公
计入当期损益的政府补助，但
路建设指挥部关于宁淮高速
与公司正常经营业务密切相
公路(天长段)的建设资金补
关，符合国家政策规定、按照
贴款以及于 2010 年度收到隶
一定标准定额或定量持续享受
属安徽省交通厅的安徽省公
的政府补助除外
路管理局关于合宁高速公路
及高界高速公路的站点建设
资金补贴款在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外 456,230.02 主要为其他营业外收支
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -154,383.16
所得税影响额 -863,196.43
合计 3,247,846.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,562
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
安徽省交通控股 524,644,220 31.63 0 无 国家
集团有限公司
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HKSCC 489,139,899 29.49 0 未知 境外法人
NOMINEES
LIMITED
招商局公路网络 404,191,501 24.37 0 无 国有法人
科技控股股份有
限公司
吴菊红 6,328,652 0.38 0 无 境内自然人
张健 5,704,500 0.34 0 无 境内自然人
丁秀玲 5,375,234 0.32 0 无 境内自然人
吴木军 5,360,070 0.32 0 无 境内自然人
刘秋喜 4,697,781 0.28 0 无 境内自然人
陈晓红 3,954,539 0.24 0 无 境内自然人
代康 2,988,345 0.18 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
安徽省交通控股集团有限公司 524,644,220 人民币普通股 524,644,220
HKSCC NOMINEES 489,139,899 489,139,899
境外上市外资股
LIMITED
招商局公路网络科技控股股份 404,191,501 404,191,501
人民币普通股
有限公司
吴菊红 6,328,652 人民币普通股 6,328,652
张健 5,704,500 人民币普通股 5,704,500
丁秀玲 5,375,234 人民币普通股 5,375,234
吴木军 5,360,070 人民币普通股 5,360,070
刘秋喜 4,697,781 人民币普通股 4,697,781
陈晓红 3,954,539 人民币普通股 3,954,539
代康 2,988,345 人民币普通股 2,988,345
上述股东关联关系或一致行动 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，
的说明 此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 22496 户，H 股股东总数为 66 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表
多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 总体说明
2017年第一季度，本集团共实现营业收入人民币716,673千元（2016年同期：人民
币677,296千元），同比增长5.81%；利润总额为人民币411,159千元（2016年同期：人
民币349,100千元），同比增长17.78%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人
民币293,546千元（2016年同期：人民币254,214千元），同比增长15.47%。
3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况
报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
主要系本集团本报告期内购买
其他应收款 500,475,995.04 252,085,840.49 98.53% 银行理财产品增加人民币2.2亿
元所致；
主要系本集团本报告期内支付
应付账款 258,968,770.68 440,093,895.67 -41.16%
工程款所致；
主要系本集团本报告期内支付
应付利息 2,187,401.81 5,504,446.72 -60.26%
上年同期计提贷款利息所致；
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币元
年初至报告期期
项目 上年同期 增减幅度 变动原因
末
主要系国家施行税制改革“营
税金及附加 3,144,753.63 24,393,026.82 -87.11%
改增”所致；
主要系典当公司本报告期内因
资产减值损失 -7,174,006.93 1,349,514.80 -631.60% 收回当金而冲销已计提的减值
损失人民币720万元所致；
主要系本集团本报告期内收到
营业外收入 4,319,246.82 560,238.92 670.97% 肥东加油站迁址补偿款人民币
350万元所致；
单位：人民币元
报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下：
年初至报告期期
项目 上年同期 增减幅度 变动原因
末
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主要系本集团本报告期内收到
肥东收费站改扩建工程款人民
收到其他与经营
44,479,734.69 2,789,796.76 1494.37% 币2500万元，以及典当公司本
活动有关的现金
报告期内收回当金人民币1800
万元所致；
收到的其他与投 主要系本集团本报告期内取得
资活动有关的现 18,116,703.70 4,099,761.12 341.90% 银行存款利息收入及理财收益
金 较去年同期大幅增加所致；
取得借款收到的 主要系本集团上年同期取得人
77,720,000.00 724,800,000.00 -89.28%
现金 民币6亿元国开专项基金所致；
偿还债务支付的 主要系本集团上年同期归还银
2,897,100.00 219,301,750.00 -98.68%
现金 行借款所致。
3.1.3 收费公路经营业绩
折算全程日均车流量（架次） 通行费收入（人民币千元）
权益
项目 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
比例 增减（%） 增减（%）
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
合宁高速公路 100% 30,746 29,152 5.47 252,158 260,849 -3.33
205 国道天长段
100% 4,587 4,957 -7.46 10,387 13,111 -20.78
新线
高界高速公路 100% 18,823 16,433 14.54 156,916 145,120 8.13
宣广高速公路 55.47% 27,142 25,147 7.93 128,724 124,670 3.25
连霍公路安徽段 100% 16,431 13,833 18.78 65,314 53,670 21.70
宁淮高速公路
100% 41,649 35,937 15.89 29,626 26,059 13.69
天长段
广祠高速公路 55.47% 29,420 25,471 15.50 23,903 21,482 11.27
宁宣杭高速公路 51% 7,739 4,660 66.07 17,241 10,628 62.22
注：1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
2、以上通行费收入数据为含税数据。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
绿色通道免费政策和重大节假日小型客车免费政策影响
2017年国家继续实施绿色通道免费政策和重大节假日免收小型客车通行费政策。
2017年第一季度，本集团共减免绿色通道车辆约29.7万辆，减免金额约为人民币
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10,304万元，与去年同期相比分别增长17.86%和22.62%。春节七天，本集团所辖路段
的出口小型客车（7 座及以下）流量达218.84万辆，与去年同期相比增长37.03%，免
收金额约为人民币8,753.60万元。
申请发行超短期融资券
为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，经2016年1月22日召开的公
司七届十二次董事会审议通过，公司拟发行10亿元270天超短期融资券。该议案已经
2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议批准。待报中国银行间市场交易
商协会获准注册后实施。
调整收费公路货车通行费优惠政策
根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽
省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，对持
有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路，在现行享受通行费95折的基础上，再
给予降低10个百分点的优惠，优惠期限暂定3年，自2016年7月12日至2019年7月11日。
投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金
为落实公司多元发展战略，提升资本运营能力并培育新的利润增长点，促进公司
做强做优和健康可持续发展，经2017年3月17日召开的公司第七届董事会第二十二次
会议审议，通过《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的议案》，並
授权经营层处理、修订及签署所涉及的相关法律文件。涉及本公司的投资金额为人民
币2亿元。
2017年4月6日，本公司与招商致远资本投资有限公司（下称“招商致远公司”）、
安徽交控资本投资管理有限公司（下称“交控资本”）完成办理安徽交控招商基金管理
有限公司（下称“基金管理公司”）的工商登记注册手续。2017年4月24日，本公司与
交控资本、安徽安联高速公路有限公司、招商致远公司、基金管理公司签署《安徽交
控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，确认成立安徽交控招商产业投
资基金（有限合伙）相关事宜，并已于2017年4月25日完成工商登记注册手续。
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截至本公告日，本公司尚未出资。该基金还须按照《证券投资基金法》和《私募
投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理私
募投资基金备案手续。本公司将按照分阶段披露的原则，及时披露产业基金的具体进
展情况。详情请参见公司《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的进
展公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
是否及
承诺 承诺 承诺时间 是否有履
承诺背景 承诺方 时严格
类型 内容 及期限 行期限
履行
与股改相关 其他 安徽交 未来将继续支 2006年2 否 是
的承诺 控集团 持本公司收购 月13日、
安徽交控集团 长期有效
拥有的公路类
优良资产，并
一如既往地注
重保护股东利
益。
其他 安徽交 股权分置改革 2006年2 否 是
控集 完成后，将建 月13日、
团、招 议本公司董事 长期有效
商公路 会制定包括股
权激励在内的
长期激励计
划，并由公司
董事会按照国
家相关规定实
施或提交公司
股东大会审议
通过后实施该
等长期激励计
划。
承诺不会参与
与首次公开 任何对本公司 1996年10
解决同 安徽交
发行相关的 不时的业务实 月12日、 否 是
业竞争 控集团
承诺 际或可能构成 长期有效
直接或间接竞
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争的业务或活
动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽皖通高速公路股份
公司名称
有限公司
法定代表人 乔传福
日期 2017-04-27
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,156,100,359.23 2,010,812,450.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 252,769.86 175,334.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,929,313.50 7,812,659.35
应收股利
其他应收款 500,475,995.04 252,085,840.49
买入返售金融资产
存货 5,119,444.28 5,276,351.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,671,877,881.91 2,276,162,636.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 235,000,000.00 235,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,001,611.42 104,590,793.49
投资性房地产 333,738,645.94 338,390,726.49
固定资产 860,600,050.36 882,952,666.97
在建工程 59,195,083.72 62,547,470.14
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,043,814,529.70 9,156,140,794.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 63,609,868.68 65,016,839.73
其他非流动资产
非流动资产合计 10,702,959,789.82 10,844,639,291.17
资产总计 13,374,837,671.73 13,120,801,927.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 258,968,770.68 440,093,895.67
预收款项 6,181,200.00 6,225,255.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,353,240.83 26,664,088.46
应交税费 162,201,974.72 144,184,073.78
应付利息 2,187,401.81 5,504,446.72
应付股利
其他应付款 177,106,304.45 141,710,057.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 167,365,566.50 159,699,086.30
其他流动负债 22,069,299.14 22,069,299.14
流动负债合计 845,433,758.13 946,150,203.76
非流动负债：
长期借款 1,686,208,850.00 1,649,833,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 966,439,122.73 960,837,193.21
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,392,110.77 32,935,307.69
递延所得税负债 112,597,824.34 110,904,546.06
其他非流动负债
非流动负债合计 2,797,637,907.84 2,754,510,046.96
负债合计 3,643,071,665.97 3,700,660,250.72
所有者权益
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06
减：库存股
其他综合收益 15,000,000.00 15,000,000.00
专项储备 44,110,316.63 44,110,316.63
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 6,081,010,313.89 5,787,464,547.50
归属于母公司所有者权益合计 8,972,508,386.43 8,678,962,620.04
少数股东权益 759,257,619.33 741,179,057.15
所有者权益合计 9,731,766,005.76 9,420,141,677.19
负债和所有者权益总计 13,374,837,671.73 13,120,801,927.91
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,979,087,126.42 1,805,818,013.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 17,681,285.00 9,147,353.20
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2017 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 436,752,882.63 188,370,991.04
存货 4,635,153.91 4,837,415.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 48,391,728.76 38,713,383.00
其他流动资产
流动资产合计 2,486,548,176.72 2,046,887,155.74
非流动资产：
可供出售金融资产 235,000,000.00 235,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,600,870,901.16 1,597,761,114.82
长期股权投资 1,225,512,589.03 1,206,184,361.90
投资性房地产 317,479,998.06 321,918,560.51
固定资产 498,130,785.59 508,353,813.24
在建工程 58,452,365.26 61,804,751.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,312,507,082.99 4,382,388,309.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,754,671.03 9,451,855.58
其他非流动资产
非流动资产合计 8,255,708,393.12 8,322,862,767.24
资产总计 10,742,256,569.84 10,369,749,922.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,040,956.98 158,345,797.08
预收款项 1,531,200.00 1,575,255.97
应付职工薪酬 38,109,753.71 19,340,744.55
应交税费 146,553,667.96 124,692,312.67
应付利息 852,473.90 3,375,372.98
应付股利
其他应付款 345,343,636.74 161,305,211.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 109,996,584.73 110,826,700.88
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2017 年第一季度报告
其他流动负债 21,803,876.78 21,803,876.78
流动负债合计 701,232,150.80 601,265,272.53
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,392,110.77 32,935,307.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 632,392,110.77 632,935,307.69
负债合计 1,333,624,261.57 1,234,200,580.22
所有者权益：
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,051,927,934.02 1,051,927,934.02
减：库存股
其他综合收益 15,000,000.00 15,000,000.00
专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
未分配利润 5,750,100,160.06 5,477,017,194.55
所有者权益合计 9,408,632,308.27 9,135,549,342.76
负债和所有者权益总计 10,742,256,569.84 10,369,749,922.98
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 716,672,820.56 677,295,596.36
其中：营业收入 716,672,820.56 677,295,596.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 312,189,806.31 331,009,442.47
其中：营业成本 286,688,037.77 257,134,665.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,144,753.63 24,393,026.82
销售费用
管理费用 15,392,438.89 21,576,050.02
财务费用 14,138,582.95 26,556,185.09
资产减值损失 -7,174,006.93 1,349,514.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,410,817.93 2,334,404.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,410,817.93 2,334,404.58
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 406,893,832.18 348,620,558.47
加：营业外收入 4,319,246.82 560,238.92
其中：非流动资产处置利得 17,843.14
减：营业外支出 53,821.10 80,543.63
其中：非流动资产处置损失 53,731.16 78,507.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 411,159,257.90 349,100,253.76
减：所得税费用 113,123,006.25 100,332,904.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 298,036,251.65 248,767,349.01
归属于母公司所有者的净利润 293,545,766.39 254,213,916.31
少数股东损益 4,490,485.26 -5,446,567.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 298,036,251.65 248,767,349.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 293,545,766.39 254,213,916.31
归属于少数股东的综合收益总额 4,490,485.26 -5,446,567.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1770 0.1533
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1770 0.1533
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 536,682,495.15 519,617,939.06
减：营业成本 200,917,371.34 178,426,405.56
税金及附加 2,092,628.77 18,624,454.30
销售费用
管理费用 9,437,572.69 14,742,918.63
财务费用 -32,842,655.79 -19,917,684.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,410,817.93 2,334,404.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,410,817.93 2,334,404.58
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 359,488,396.07 330,076,250.12
加：营业外收入 3,885,083.68 545,238.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,731.16 80,543.63
其中：非流动资产处置损失 53,731.16 78,507.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 363,319,748.59 330,540,945.41
减：所得税费用 90,236,783.08 82,067,905.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,082,965.51 248,473,039.64
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2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 273,082,965.51 248,473,039.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 687,469,140.33 693,383,080.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 44,479,734.69 2,789,796.76
经营活动现金流入小计 731,948,875.02 696,172,876.98
购买商品、接受劳务支付的现金 75,496,443.06 69,582,713.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,511,937.98 42,166,672.10
支付的各项税费 117,902,491.00 124,693,238.54
支付其他与经营活动有关的现金 840,072.43 4,767,694.92
经营活动现金流出小计 251,750,944.47 241,210,319.26
经营活动产生的现金流量净额 480,197,930.55 454,962,557.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 84,116.16 12,225.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,116,703.70 4,099,761.12
投资活动现金流入小计 18,200,819.86 4,111,986.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 186,311,976.38 146,995,670.97
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,352,307.52 230,000,000.00
投资活动现金流出小计 406,664,283.90 376,995,670.97
投资活动产生的现金流量净额 -388,463,464.04 -372,883,684.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 77,720,000.00 724,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 77,720,000.00 724,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,897,100.00 219,301,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,269,458.26 31,869,037.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,453,000.00
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2017 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,166,558.26 251,170,787.49
筹资活动产生的现金流量净额 53,553,441.74 473,629,212.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 145,287,908.25 555,708,085.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,900,812,450.98 709,245,561.74
六、期末现金及现金等价物余额 2,046,100,359.23 1,264,953,647.12
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,719,291.73 541,844,241.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,082,744.80 543,600.00
经营活动现金流入小计 665,802,036.53 542,387,841.71
购买商品、接受劳务支付的现金 56,058,091.12 41,697,091.12
支付给职工以及为职工支付的现金 43,637,677.12 31,609,208.65
支付的各项税费 81,417,682.46 89,348,101.07
支付其他与经营活动有关的现金 291,933.20 3,078,876.06
经营活动现金流出小计 181,405,383.90 165,733,276.90
经营活动产生的现金流量净额 484,396,652.63 376,654,564.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,547,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,916.16 12,225.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,667,043.16 34,072,708.37
投资活动现金流入小计 28,732,959.32 39,631,933.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,660,040.23 11,669,520.55
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 223,680,000.00 304,970,000.00
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 337,340,040.23 316,639,520.55
投资活动产生的现金流量净额 -308,607,080.91 -277,007,587.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,520,458.37 9,966,206.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,520,458.37 159,966,206.14
筹资活动产生的现金流量净额 -2,520,458.37 440,033,793.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,269,113.35 539,680,771.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,695,818,013.07 528,597,818.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,869,087,126.42 1,068,278,589.87
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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