证券代码：600012 证券简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王水先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 7,821,737,084.72 7,387,901,510.15 5.87
所有者权益（或股东权益）(元) 4,770,072,721.60 4,625,384,399.10 3.13
归属于上市公司股东的每股净资产
2.8759 2.7887 3.13
(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 284,801,192.01 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1717 0.85
(元)
本报告期比
年初至报告期期 上年
报告期
末 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 144,688,322.52 144,688,322.52 1.06
基本每股收益(元) 0.0872 0.0872 1.04
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.0868 0.0868 5.79
(元)
稀释每股收益(元) 0.0872 0.0872 1.04
减少1.3个
全面摊薄净资产收益率(%) 3.03 3.03
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 减少1.63
3.02 3.02
产收益率(%) 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 68,685.33
除固定资产处置外的营业外收入 -1,031,201.03
除固定资产处置外的营业外支出 15,575.19
上述非经常性损益的所得税影响数 236,735.13
合计 -710,205.38
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数为88,603户，其中内资股股东88,546
报告期末股东总数（户）
户，H股股东57户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED（
487,223,898 境外上市外资股
代理人）
安徽省高速公路总公司 82,930,500 人民币普通股
华建交通经济开发中心 82,930,500 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 8,300,000 人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增
6,389,960 人民币普通股
长混合型证券投资基金
ARSENTON NOMINEES
4,802,000 境外上市外资股
LIMITED(代理人)
招商银行股份有限公司－上
证红利交易型开放式指数证 3,571,484 人民币普通股
券投资基金
申银万国—农行—BNP
3,462,653 人民币普通股
PARIBAS
全国社保基金一零二组合 2,500,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指
2,232,780 人民币普通股
数证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金增长68%，主要系本公司本季度为合宁路扩建工程等项目新增贷款所致；
2、其他应付款增长47%，主要系本公司应付安徽省内其他高速公路经营主体的联网结算收入增加所致；
3、财务费用下降46%，原因是根据2007年7月宣广公司的二届九次董事会决议，自2007年度起应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款。本集团2007年底根据该决议重新计算了长期应付款2007年度的摊销金额。由于本季度长期应付款按照变更后长期应付款摊销，而去年同期按照变更前的金额摊销，导致本季度摊销金额同比减少人民币1200万元；
4、投资收益增长142%，主要系本公司之联营公司安徽省高速公路广告有限公司的本季度实现盈利较去年同期有大幅增长所致；
5、营业外收支有较大幅度增长，主要系本公司废旧材料的处理和宁淮路建设补偿款的摊销所致；
6、所得税费用下降31%，主要系本公司本季度税前利润按照25%的税率而去年同期按照33%的税率缴纳所得税所致；
7、少数股东损益增长61%，主要系本集团之子公司宣广高速公路有限责任公司本季度盈利较去年同期增长导致少数股东按照股权比例享有的损益同期增长所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2008年3月，董事会通过决议，与宣城市交通建设投资有限公司共同投资设立安徽宁宣杭高速公路投资有限公司（“宁宣杭公司“），投资建设南京-宣城-杭州高速公路安徽段。宁宣杭公司注册资本为人民币壹亿元，本公司出资现金人民币7000万元，占70％股份。报告期内,本公司按照合同约定,缴纳第一期注册资本金人民币2800万元。宁宣杭公司工商登记手续已办理完成。
有关该事项的董事会决议公告刊登于2008年3月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、本公司自2006年9月开始进行合宁高速公路四车道扩建至八车道工程，总预算为人民币1,964,000千元。截至2008年3月31日该项目已获董事会批准而尚未签约的资本支出承诺金额约为人民币189,162千元，已签约而不必在财务报表确认的资本支出承诺约为人民币791,060千元。
2、根据安徽省高速公路总公司（"总公司"）与本公司于1996年10月12日签署的《重组协议》，总公司已向本公司作出承诺，总公司不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
3、非流通股股东（安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况:
①非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。
②自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。
⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人：王水
2008年4月23日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 683,360,189.03 407,177,936.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 218,162.98 191,824.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,729,585.73 15,198,724.11
买入返售金融资产
存货 2,857,067.85 2,983,366.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 705,165,005.59 425,551,851.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,575,364.78 25,409,613.93
投资性房地产 22,633,179.27 22,840,728.08
固定资产 5,413,426,820.64 5,489,348,207.33
在建工程 1,076,954,015.85 840,927,695.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 546,958,230.81 552,237,959.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,024,467.78 31,585,453.69
其他非流动资产
非流动资产合计 7,116,572,079.13 6,962,349,658.78
资产总计 7,821,737,084.72 7,387,901,510.15
流动负债：
短期借款 1,610,000,000.00 1,390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 416,652,826.75 393,088,670.84
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,644,499.80 61,985,086.42
应交税费 215,812,504.76 227,597,215.30
应付利息 2,585,985.00 2,389,598.75
应付股利
其他应付款 143,659,628.26 97,867,393.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,437,355,444.57 2,172,927,965.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 272,234,817.37 269,743,094.64
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 52,325,654.81 53,211,574.82
其他非流动负债 47,500,000.00 48,000,000.00
非流动负债合计 372,060,472.18 370,954,669.46
负债合计 2,809,415,916.75 2,543,882,634.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 477,854,684.43 477,854,684.43
减：库存股
盈余公积 607,848,007.25 607,848,007.25
一般风险准备
未分配利润 2,025,760,029.92 1,881,071,707.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,770,072,721.60 4,625,384,399.10
少数股东权益 242,248,446.37 218,634,476.58
所有者权益合计 5,012,321,167.97 4,844,018,875.68
负债和所有者总计 7,821,737,084.72 7,387,901,510.15
公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 590,992,091.40 376,467,599.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 218,162.98 191,824.40
应收利息
应收股利
其他应收款 17,556,072.66 14,767,191.46
存货 2,856,742.85 2,983,041.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 611,623,069.89 394,409,656.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 175,130,855.41 172,529,966.17
长期股权投资 122,070,364.78 93,904,613.93
投资性房地产 22,633,179.27 22,840,728.08
固定资产 4,835,944,296.98 4,907,551,990.17
在建工程 1,046,959,664.01 818,888,968.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 425,123,457.72 429,208,216.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,257,745.07 57,072,967.38
其他非流动资产
非流动资产合计 6,684,119,563.24 6,501,997,451.01
资产总计 7,295,742,633.13 6,896,407,107.61
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 340,758,765.50 301,226,633.97
预收款项
应付职工薪酬 42,289,762.99 53,150,123.81
应交税费 210,758,641.40 210,692,465.73
应付利息 2,585,985.00 2,037,198.75
应付股利
其他应付款 138,137,116.92 90,480,043.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,084,530,271.81 1,807,586,465.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,328,359.75 30,328,359.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,500,000.00 48,000,000.00
非流动负债合计 77,828,359.75 78,328,359.75
负债合计 2,162,358,631.56 1,885,914,825.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,177,001,743.59 1,177,001,743.59
减：库存股
盈余公积 607,848,007.25 607,848,007.25
未分配利润 1,689,924,250.73 1,567,032,531.29
所有者权益（或股东权益）合计 5,133,384,001.57 5,010,492,282.13
负债和所有者（或股东权益）合计 7,295,742,633.13 6,896,407,107.61
公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 396,165,407.58 422,500,150.51
其中：营业收入 396,165,407.58 422,500,150.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,205,565.89 198,162,199.97
其中：营业成本 128,356,124.76 120,649,130.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,305,255.71 12,977,859.08
销售费用
管理费用 32,912,530.99 33,681,158.13
财务费用 16,631,654.43 30,854,052.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,750.85 68,604.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 165,750.85 68,604.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,125,592.54 224,406,555.21
加：营业外收入 1,031,201.03 76,040.00
减：营业外支出 84,260.52 19,110.30
其中：非流动资产处置净损失 68,685.33 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 207,072,533.05 224,463,484.91
减：所得税费用 50,770,240.74 74,072,950.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,302,292.31 150,390,534.89
归属于母公司所有者的净利润 144,688,322.52 143,167,806.85
少数股东损益 11,613,969.79 7,222,728.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0872 0.0863
（二）稀释每股收益 0.0872 0.0863
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 327,904,403.51 349,661,553.90
减：营业成本 118,055,691.72 109,817,383.75
营业税金及附加 10,007,442.67 10,523,252.84
销售费用
管理费用 28,538,478.17 29,679,676.48
财务费用 7,469,703.29 1,707,795.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,750.85 68,604.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 165,750.85 68,604.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,998,838.51 198,002,049.51
加：营业外收入 1,028,011.03 56,000.00
减：营业外支出 84,260.52 19,110.00
其中：非流动资产处置净损失 68,685.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,942,589.02 198,038,939.51
减：所得税费用 42,050,869.56 60,395,920.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,891,719.46 137,643,019.25
公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 421,070,997.85 416,127,467.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,027,089.49 6,788,649.96
经营活动现金流入小计 426,098,087.34 422,916,117.64
购买商品、接受劳务支付的现金 21,400,217.22 49,479,429.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,954,949.08 18,150,280.57
支付的各项税费 77,032,897.22 69,716,228.29
支付其他与经营活动有关的现金 9,908,831.81 3,180,808.09
经营活动现金流出小计 141,296,895.33 140,526,746.42
经营活动产生的现金流量净额 284,801,192.01 282,389,371.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,036,848.10 0
投资活动现金流入小计 1,036,848.10 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 219,766,365.31 119,552,773.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 219,766,365.31 119,552,773.14
投资活动产生的现金流量净额 -218,729,517.21 -119,552,773.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款收到的现金 945,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 957,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 725,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,889,422.50 15,746,904.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 746,889,422.50 75,746,904.79
筹资活动产生的现金流量净额 210,110,577.50 -5,746,904.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 276,182,252.30 157,089,693.29
加：期初现金及现金等价物余额 407,177,936.73 400,453,424.43
六、期末现金及现金等价物余额 683,360,189.03 557,543,117.72
公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,354,322.78 343,607,013.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,479,570.49 5,775,264.44
经营活动现金流入小计 357,833,893.27 349,382,277.51
购买商品、接受劳务支付的现金 16,118,174.62 40,859,570.60
支付给职工以及为职工支付的现金 26,197,466.73 14,889,913.82
支付的各项税费 52,959,350.34 51,964,152.22
支付其他与经营活动有关的现金 9,282,847.42 2,143,710.06
经营活动现金流出小计 104,557,839.11 109,857,346.70
经营活动产生的现金流量净额 253,276,054.16 239,524,930.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,031,784.75 4,986,381.46
投资活动现金流入小计 1,031,784.75 4,986,381.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193,831,059.62 90,211,702.12
投资支付的现金 28,000,000.00 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 221,831,059.62 90,211,702.12
投资活动产生的现金流量净额 -220,799,274.87 -85,225,320.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,952,287.50 13,444,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 567,952,287.50 23,444,430.00
筹资活动产生的现金流量净额 182,047,712.50 -23,444,430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 214,524,491.79 130,855,180.15
加：期初现金及现金等价物余额 376,467,599.61 345,738,351.42
六、期末现金及现金等价物余额 590,992,091.40 476,593,531.57
公司法定代表人：王水 主管会计工作负责人：李云贵 会计机构负责人：梁冰
