股票代码：600012 股票简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王水先生,董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 7,162,727,514.17 7,247,814,462.56 -1.17
股东权益(不含少数股东权
4,536,415,453.24 4,933,555,375.43 -8.05
益)(元)
每股净资产(元) 2.7351 2.9745 -8.05
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
736,368,566.40 -6.93
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.44 -6.92
净额(元)
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7-9月） （1-9月）
减(%)
净利润(元) 163,617,729.07 471,623,672.79 -18.63
基本每股收益(元) 0.0986 0.2843 -18.65
扣除非经常性损益后基本每股
- 0.2809 -
收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0986 0.2843 -18.65
减少16.21
净资产收益率(%) 3.67 9.96
个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 减少12.84
3.80 10.08
收益率(%) 个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
500,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除固定资产处置、政府补助外营业外收入 835,688.46
营业外支出—固定资产处置 -5,616,305.10
除固定资产处置外营业外支出 -3,434.40
非经常性损益的所得税影响数 -1,413,736.84
合计 -5,697,787.88
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
股东总数为78,475户，其中国家股1户，国有法人股
报告期末股东总数（户）
1户，A股股东78,413户，H股股东60户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED
486,989,898 境外上市外资股
（代理人）
安徽省高速公路总公司 82,930,500 人民币普通股
华建交通经济开发中心 82,930,500 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 13,000,000 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 9,999,912 人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海
弹性市值股票型证券投资基 9,644,457 人民币普通股
金
全国社保基金一零二组合 7,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值
6,099,966 人民币普通股
成长混合型证券投资基金
申银万国－农行－BNP
5,193,980 人民币普通股
PARIBAS
ARSENTON NOMINEES LIMITED
4,802,000 境外上市外资股
（代理人）
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
（1）、本期末“其他应收款”比期初数增加人民币2,545万元，增幅为166%。主要为本公司新建高科技产业园公寓楼、办公研发楼及会所按合同预付施工单位工程及材料款。
（2）、本期末“在建工程”比期初数增加人民币56,096万元，增幅为650%。主要为本年完成合宁高速公路四改八扩建及宣广高速公路南环段沥青路面改建增加工程款。
（3）、本期末“商誉”比期初减少人民币44,279万元，降幅为100%。为本公司自子公司的少数股东处购买股权产生的商誉在2007年1月1日的余额全额冲减本集团合并财务报表之资本公积。
（4）、本期末“应交税费”比期初数减少人民币5,246万元，降幅为123%。为本公司于第3季度预缴本年度企业所得税所致。
（5）、本期末“其他非流动负债”比期初数新增人民币4,950万元，增幅为100%。为本公司于2007年7月收到的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路的建设资金补贴款人民币5,000万元，本公司根据企业会计准则的有关规定确认为政府补助。
（6）、本期末集团“资本公积”比期初数减少人民币44,279万元，降幅为38%。为本公司自子公司的少数股东处购买股权产生的商誉在2007年1月1日的余额全额冲减本集团合并财务报表之资本公积。
（7）、本期末“少数股东权益”比期初数增加人民币4,025万元，增幅为60%。主要为2006年1至9月本集团之子公司—宣广公司的未分配利润无需分配给宣广公司的少数股东，而自2006年第四季度起，宣广公司的未分配利润按44.53%分配给少数股东。利润表项目：
（1）、本期末“营业外支出”比上年同期数增加人民币551万元，增幅为4968%。为本公司于本期因合宁高速公路四改八扩建工程需要报废一批固定资产的损失所致。
（2）、本期末“所得税费用”比上年同期增加人民币10,152万元，增幅为76%。本公司2006年企业所得税税率为15%，自2007年1月1日起企业所得税税率改按33%缴纳，同比引起本期所得税费用的增加。
（3）、本期末“少数股东损益”比上年同期数增加人民币4,037万元，增幅为34792%。主要为2006年1至9月本集团之子公司—宣广公司的未分配利润无需分配给宣广公司的少数股东，而自2006年第四季度起，宣广公司的未分配利润按44.53%分配给少数股东。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、本公司于2006年8月启动合宁高速公路大蜀山至陇西立交段四车道扩建八车道工程，报告期内该项目完成投资人民币2.96亿元，截至2007年9月30日该项目累计完成投资计人民币6.32亿元。
2、宣广高速公路南环线路面改建工程已于2007年6月正式启动，路段全长16.98公里，工程预算约为人民币1.39亿元，计划在本年内建设完成。截至2007年9月30日该项目累计完成投资计人民币39,516千元。
3、根据安徽省高速公路总公司（"总公司"）与本公司于1996年10月12日签署的《重组协议》，总公司已向本公司作出承诺，总公司不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
4、非流通股股东（安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况:
①非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。
②自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。
⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人：王水
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 413,025,199.03 400,453,424.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,774,771.29 15,327,220.90
买入返售金融资产
存货 2,458,255.83 2,873,144.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 249,587.25 213,426.32
流动资产合计 456,507,813.4 418,867,215.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,626,949.74 24,454,521.87
投资性房地产
固定资产 5,482,757,859.85 5,708,335,506.81
在建工程 647,233,406.79 86,273,601.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 538,464,266.96 552,246,010.48
开发支出
商誉 442,789,909.02
长期待摊费用
递延所得税资产 13,137,217.43 14,847,696.93
其他非流动资产
非流动资产合计 6,706,219,700.77 6,828,947,246.75
资产总计 7,162,727,514.17 7,247,814,462.56
流动负债：
短期借款 1,451,000,000.00 1,261,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 353,034,388.46 297,383,793.02
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,009,999.41 29,384,993.79
应交税费 -9,722,035.71 42,733,794.49
应付利息
应付股利
其他应付款 186,199,043.38 137,136,457.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,011,521,395.54 1,767,639,038.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 457,765,772.46 479,345,734.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,500,000.00
非流动负债合计 507,265,772.46 479,345,734.06
负债合计 2,518,787,168.00 2,246,984,772.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000 1,658,610,000
资本公积 736,041,736.64 1,178,831,645.66
减：库存股
盈余公积 614,394,924.05 614,394,924.05
一般风险准备
未分配利润 1,527,368,792.55 1,481,718,805.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,536,415,453.24 4,933,555,375.43
少数股东权益 107,524,892.93 67,274,314.56
所有者权益合计 4,643,940,346.17 5,000,829,689.99
负债和所有者权益总计 7,162,727,514.17 7,247,814,462.56
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 381,604,475.40 345,738,351.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 73,856,387.31 65,918,203.39
存货 2,457,930.83 2,872,819.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 249,587.25 210,726.32
流动资产合计 458,168,380.79 414,740,100.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 252,852,281.20 279,638,662.66
长期股权投资 244,106,215.79 243,933,787.92
投资性房地产
固定资产 4,773,145,462.58 4,526,548,940.49
在建工程 599,605,257.11 85,726,254.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 415,701,870.51 424,831,655.21
开发支出
商誉 0 442,789,909.02
长期待摊费用
递延所得税资产 9,251,389.20 9,986,857.43
其他非流动资产
非流动资产合计 6,294,662,476.39 6,013,456,067.37
资产总计 6,752,830,857.18 6,428,196,167.66
流动负债：
短期借款 1,216,000,000.00 1,076,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 272,368,729.92 210,521,755.95
预收款项
应付职工薪酬 25,707,001.75 21,072,604.93
应交税费 -15,513,793.93 31,581,303.65
应付利息
应付股利
其他应付款 155,991,807.06 125,136,767.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,654,553,744.80 1,464,312,432.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,328,359.75 30,328,359.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,500,000.00
非流动负债合计 79,828,359.75 30,328,359.75
负债合计 1,734,382,104.55 1,494,640,792.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,178,831,645.66 1,178,831,645.66
减：库存股
盈余公积 557,237,759.85 557,237,759.85
未分配利润 1,623,769,347.12 1,538,875,969.92
所有者权益（或股东权益）合计 5,018,448,752.63 4,933,555,375.43
负债和所有者权益（或股东权
6,752,830,857.18 6,428,196,167.66
益）总计
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7-9月） （7-9月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 412,020,432.27 401,512,254.83 1,244,797,719.52 1,233,686,254.02
其中：营业收入 412,020,432.27 401,512,254.83 1,244,797,719.52 1,233,686,254.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 160,807,352.36 157,587,503.01 494,757,402.37 578,740,646.21
其中：营业成本 110,876,135.34 108,389,901.64 341,851,187.49 396,498,093.36
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,394,474.03 12,486,792.53 40,600,495.28 38,015,949.70
销售费用
管理费用 26,359,025.55 23,143,800.95 75,728,146.70 102,793,656.41
财务费用 10,177,717.44 13,567,007.89 36,577,572.90 41,432,946.74
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 68,594.81 112,630.16 1,072,427.88 1,319,774.06
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 103,833.07 127,143.90
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 251,281,674.72 244,037,381.98 751,112,745.03 656,265,381.87
号填列）
加：营业外收入 1,186,138.00 658,002.80 1,348,903.00 1,231,456.47
减：营业外支出 5,566,569.91 30,064.04 5,619,739.50 110,881.76
其中：非流动资
5,580,135.21 5,598,634.80
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 246,901,242.81 244,665,320.74 746,841,908.53 657,385,956.58
“－”号填列）
减：所得税费用 70,248,901.11 43,624,341.35 234,967,657.37 133,445,131.86
五、净利润（净
亏损以“－”号 176,652,341.70 201,040,979.39 511,874,251.16 523,940,824.72
填列）
归属于母公司所
163,617,729.07 201,075,900.33 471,623,672.79 524,056,846.37
有者的净利润
少数股东损益 13,034,612.63 -34,920.94 40,250,578.37 -116,021.65
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0986 0.1212 0.2843 0.3160
收益
（二）稀释每股
0.0986 0.1212 0.2843 0.3160
收益
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7-9月） （7-9月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业收入 341,410,405.93 339,668,334.80 1,030,925,387.27 901,598,680.58
减：营业成本 96,887,372.58 91,709,808.53 301,030,668.26 286,593,828.39
营业税金及附加 11,024,114.93 10,356,499.06 33,406,720.43 26,912,913.60
销售费用
管理费用 22,355,420.92 18,185,627.06 64,710,903.19 82,073,733.03
财务费用 7,472,231.79 13,589,837.30 29,800,617.46 41,793,483.10
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 92,091,260.20 25,829,643.71 93,095,093.27 129,295,278.43
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 103,833.07 127,143.90
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 295,762,525.91 231,656,206.56 695,071,571.20 593,520,000.89
号填列）
加：营业外收入 933,998.00 365,014.76 989,998.00 448,000.41
减：营业外支出 5,586,569.61 19,511.00 5,621,239.61 19,511.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 291,109,954.30 232,001,710.32 690,440,329.59 593,948,490.30
“－”号填列）
减：所得税费用 56,360,375.29 30,925,809.99 190,894,452.39 69,891,643.93
四、净利润（净
亏损以“－”号 234,749,579.01 201,075,900.33 499,545,877.20 524,056,846.37
填列）
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,524,148.93 1,211,402,014.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,432,787.87 31,589,975.18
经营活动现金流入小计 1,240,956,936.80 1,242,991,990.17
购买商品、接受劳务支付的现金 89,081,396.74 95,079,305.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,738,581.67 48,603,010.22
支付的各项税费 352,653,957.39 273,090,465.81
支付其他与经营活动有关的现金 11,114,434.60 35,013,343.75
经营活动现金流出小计 504,588,370.40 451,786,125.54
经营活动产生的现金流量净额 736,368,566.40 791,205,864.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 900,000 1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
35,464.94
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 51,839,982.69 1,942,729.82
投资活动现金流入小计 52,739,982.69 3,058,194.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
490,212,577.28 413,613,410.64
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 950,000,000.00
投资活动现金流出小计 490,212,577.28 1,363,613,410.64
投资活动产生的现金流量净额 -437,472,594.59 -1,360,555,215.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,521,000,000 2,135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,521,000,000 2,135,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,331,000,000 1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 476,324,197.21 505,832,157.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,807,324,197.21 1,755,832,157.97
筹资活动产生的现金流量净额 -286,324,197.21 379,167,842.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,571,774.60 -190,181,509.22
加：期初现金及现金等价物余额 400,453,424.43 580,964,493.71
六、期末现金及现金等价物余额 413,025,199.03 390,782,984.49
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,061,711.68 881,650,463.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,416,949.36 27,230,648.28
经营活动现金流入小计 1,021,478,661.04 908,881,111.82
购买商品、接受劳务支付的现金 82,021,069.35 71,196,343.28
支付给职工以及为职工支付的现金 41,919,444.12 30,247,841.03
支付的各项税费 296,507,978.72 174,088,277.53
支付其他与经营活动有关的现金 5,212,525.99 30,202,492.66
经营活动现金流出小计 425,661,018.18 305,734,954.50
经营活动产生的现金流量净额 595,817,642.86 603,146,157.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 92,922,665.40 144,208,655.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 97,391,514.9 192,387,012.97
投资活动现金流入小计 190,314,180.30 336,595,668.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
432,206,829.18 187,883,465.89
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 950,000,000.00
投资活动现金流出小计 432,206,829.18 1,137,883,465.89
投资活动产生的现金流量净额 -241,892,648.88 -801,287,797.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,216,000,000.00 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,216,000,000.00 2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,076,000,000.00 1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 458,058,870.00 505,645,527.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,534,058,870.00 1,755,645,527.52
筹资活动产生的现金流量净额 -318,058,870.00 244,354,472.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,866,123.98 46,212,832.01
加：期初现金及现金等价物余额 345,738,351.42 324,466,433.00
六、期末现金及现金等价物余额 381,604,475.40 370,679,265.01
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰