关于安徽皖通高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2018 年度
安徽皖通高速公路股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018 年度
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核 2018 年期 2018 年度占用 2018 年度 2018 年度 2018 年期 占用形成原因 占用性质
市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资
联关系 目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 金余额
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
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其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往 2018 年度 2018 年度偿 2018 年期 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 往来资金的 还累计发生 末往来资
系 目 额 金额(不含利 利息(如有) 金额 金余额
息)
安徽省高速公路联网 安徽交通控股
其他应收款 3,955.9 260,656.1 - (260,171.5) 4,440.5 代收通行费 经营性往来
运营有限公司 集团之子公司
安徽省交通控股集团 提供高速公路联
上市公司之
有限公司(“安徽交通 其他应收款 23.5 13,971.7 - (13,995.2) - 网收费系统管理 经营性往来
第一大股东
控股集团”) 服务及垫支费用
提供高速公路联
安徽省扬绩高速公路 安徽交通控股
其他应收款 - 1,962.9 - (1,962.9) - 网收费系统管理 经营性往来
有限公司 集团之子公司
服务及垫支费用
提供高速公路联
安徽安庆长江公路大 安徽交通控股
其他应收款 - 1,650.7 - (1,650.7) - 网收费系统管理 经营性往来
桥有限责任公司 集团之子公司
服务及垫支费用
提供高速公路联
安徽望潜高速公路有 安徽交通控股
其他应收款 623.4 1,342.8 - (1,966.2) - 网收费系统管理 经营性往来
限公司 集团之子公司
大股东及其附属企业 服务及垫支费用
提供高速公路联
安徽省溧广高速公路 安徽交通控股
其他应收款 159.3 1,075.0 - (1,234.3) - 网收费系统管理 经营性往来
有限公司 集团之子公司
服务及垫支费用
安徽省高速石化有限 安徽交通控股
其他应收款 - 2,636.7 - (2,636.7) - 提供加油站租赁 经营性往来
公司(“高速石化”) 集团之子公司
安徽省驿达高速公路
安徽交通控股
服务区经营管理有限 其他应收款 122.6 882.9 - (1,005.5) - 提供服务区租赁 经营性往来
集团之子公司
公司(“驿达公司”)
上市公司之 提供高新园区租
安徽交通控股集团 其他应收款 - 681.9 - (681.9) - 经营性往来
第一大股东 赁
安徽交通控股 提供高新园区租
驿达公司 其他应收款 - 98.7 - (77.4) 21.3 经营性往来
集团之子公司 赁
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其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往 2018 年度 2018 年度偿 2018 年期 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 往来资金的 还累计发生 末往来资
系 目 额 金额(不含利 利息(如有) 金额 金余额
息)
安徽省高路建设有 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 64.2 - (64.2) - 经营性往来
限公司(“高路建设” 集团之子公司 赁
安徽安联高速公路 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 58.5 - (58.5) - 经营性往来
有限公司 集团之子公司 赁
安徽省交控建设管 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 18.4 50.0 - (55.0) 13.4 经营性往来
理有限公司 集团之子公司 赁
安徽交通控股 提供高新园区租
高速石化 其他应收款 - 49.5 - (39.1) 10.4 经营性往来
集团之子公司 赁
安徽高速融资租赁 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 44.2 - (44.2) - 经营性往来
有限公司 集团之子公司 赁
安徽交控资本投资 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 34.6 - (34.6) - 经营性往来
管理有限公司 集团之子公司 赁
合肥市皖通小额贷 安徽交通控股 提供高新园区租
大股东及其附属企业 其他应收款 - 22.3 - (22.3) - 经营性往来
款有限公司 集团之子公司 赁
安徽交控招商基金 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 10.5 - (10.5) - 经营性往来
管理有限公司 集团之子公司 赁
安徽交控金石基金 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 8.7 - (8.7) - 经营性往来
管理有限公司 集团之子公司 赁
安徽省合枞高速公 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 6.6 - (6.6) - 经营性往来
路有限责任公司 集团之子公司 赁
合肥市邦宁物业管 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 - 2.9 - (2.9) - 经营性往来
理有限公司 集团之子公司 赁
安徽省岳黄高速公 安徽交通控股 提供高新园区租
其他应收款 11.6 0.9 - (12.5) - 经营性往来
路有限责任公司 集团之子公司 赁
安徽交通控股
高路建设 其他应收款 - 0.6 - (0.6) - 提供动产租赁 经营性往来
集团之子公司
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资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2018 年期 2018 年度 2018 年度 2018 年度 2018 年期 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 算的会计科 初往来资金 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金
其它关联资金往来
系 目 余额 生金额(不 的利息(如 生金额 余额
含利息) 有)
长期应收款 投资总额超过
安徽宁宣杭高速公 上市公司之
(以历史成本 243,959.6 10,000.0 7,942.4 (7,898.9) 254,003.1 子公司注册资 非经营性往来
路投资有限公司 子公司
金额列示) 本部分
上市公司的子公司及其 长期应收款 投资总额超过
安徽宣广高速公路 上市公司之
附属企业 (以历史成本 8,169.3 - - (4,104.8) 4,064.5 子公司注册资 非经营性往来
有限责任公司 子公司
金额列示) 本部分
合肥皖通典当有限 上市公司之 提供高新园区
其他应收款 - 13.6 - (13.6) - 经营性往来
公司 子公司 租赁
关联自然人 - - - - - - - - - 非经营性往来
其他关联方及其附属企
- - - - - - - - - 非经营性往来
业
总计 - - - 257,043.6 295,326.5 7,942.4 (297,759.3) 262,553.2 - -
本表已于 2019 年 3 月 22 日获董事会批准。
企业负责人: 乔传福 主管会计工作的负责人: 许振 会计机构负责人: 肖光灼
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