2019 年第三季度报告
公司代码：600012 公司简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
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目录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司基本情况 ...................................................... 3
三、重要事项 .......................................................... 6
四、附录 ............................................................. 12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员）
肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计，但经本公司董事会审核委员会审阅。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,243,204,515.27 14,780,287,813.81 3.13
归属于上市公 10,500,884,245.71 10,069,996,981.61 4.28
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 1,465,563,194.04 1,412,533,900.59 3.75
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,229,778,209.20 2,249,092,572.34 -0.86
归属于上市公 845,539,764.10 851,751,809.42 -0.73
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司股东的净利
润
归属于上市公 844,004,524.69 850,205,568.62 -0.73
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 8.20 8.84 减少 0.64 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.5098 0.5135 -0.72
（元/股）
稀释每股收益 0.5098 0.5135 -0.72
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -23,608.50 -210,413.99
益
计入当期损益的政 483,310.16 1,629,590.76 与资产相关的政府补
府补助，但与公司 助系本公司于 2007
正常经营业务密切 年度收到隶属江苏省
相关，符合国家政 交通厅的江苏省高速
策规定、按照一定 公路建设指挥部关于
标准定额或定量持 宁淮高速公路(天长
续享受的政府补助 段)的建设资金补贴
除外 款以及于 2010 年度
收到隶属安徽省交通
厅的安徽省公路管理
局关于合宁高速公路
及高界高速公路的站
点建设资金补贴款在
本期的摊销额。
除上述各项之外的 521,999.36 794,059.73
其他营业外收入和
支出
少数股东权益影响 -335,159.35 -399,784.26
额（税后）
所得税影响额 29,671.03 -278,212.84
合计 676,212.70 1,535,239.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,700
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
安徽省交通控 524,644,220 31.63 0 无 国家
股集团有限公
司
HKSCC 489,009,899 29.48 0 未知 境外法人
NOMINEES
LIMITED
招商局公路网 404,191,501 24.37 0 无 国有法人
络科技控股股
份有限公司
香港中央结算 21,704,585 1.31 0 无 境外法人
有限公司
丁秀玲 5,411,435 0.33 0 无 境内自然人
中信银行股份 3,449,126 0.21 0 无 其他
有限公司－建
信中证 500 指
数增强型证券
投资基金
中国工商银行 2,340,500 0.14 0 无 其他
股份有限公司
－富国中证红
利指数增强型
证券投资基金
钦建华 2,276,437 0.14 0 无 境内自然人
全国社保基金 1,999,901 0.12 0 无 其他
一一六组合
万华强 1,815,100 0.11 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
安徽省交通控股集团有限 524,644,220 人民币普通股 524,644,220
公司
HKSCC NOMINEES 489,009,899 境外上市外资股 489,009,899
LIMITED
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招商局公路网络科技控股 404,191,501 人民币普通股 404,191,501
股份有限公司
香港中央结算有限公司 21,704,585 人民币普通股 21,704,585
丁秀玲 5,411,435 人民币普通股 5,411,435
中信银行股份有限公司－ 3,449,126 人民币普通股 3,449,126
建信中证 500 指数增强型证
券投资基金
中国工商银行股份有限公 2,340,500 人民币普通股 2,340,500
司－富国中证红利指数增
强型证券投资基金
钦建华 2,276,437 人民币普通股 2,276,437
全国社保基金一一六组合 1,999,901 人民币普通股 1,999,901
万华强 1,815,100 人民币普通股 1,815,100
上述股东关联关系或一致 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此
行动的说明 外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 30,633 户，H 股股东总数为 67 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的
H 股乃代表多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 总体说明
2019年第三季度，本集团共实现营业收入人民币762,277千元（2018年同期：人民
币781,584千元），同比下降2.47%；利润总额为人民币416,302千元（2018年同期：人
民币415,690千元），同比增长0.15%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民
币297,664千元（2018年同期：人民币296,155千元），同比增长0.51%。
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2019年1-9月，本集团共实现营业收入人民币2,229,778千元（2018年1-9月：人民
币2,249,093千元），同比下降0.86%；利润总额为人民币1,179,650千元（2018年1-9月：
人民币1,183,478千元），同比下降0.32%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为
人民币845,540千元（2018年1-9月：人民币851,752千元），同比下降0.73%。
3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况
截至2019年9月30日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
递 延 所 得 税 资 100,173 57,559 74.03% 主要系本报告期因宁宣杭公
产 司债务转增资本公积导致可
抵消的递延所得税资产减少
所致；
预收款项 11,228 3,890 188.64% 主要系本报告期预收驿达公
司广德服务区的租赁款所
致；
一 年 内 到 期 的 595,093 391,935 51.83% 主要系本报告期末宁宣杭公
非流动负债 司一年内应付给少数股东的
长期应付款增加所致；
其他流动负债 67,087 23,010 191.55% 主要系本集团本报告期末预
计应付的公路维修费用增加
所致；
少数股东权益 866,182 511,102 69.47% 主要系宁宣杭公司本报告期
进行债务转增资本公积所
致。
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 年初至报 上年同期 增减幅度 变动原因
告期期末
财务费用 38,137 42,342 -9.93% 主要系本报告期宁宣杭公
司债务转增资本公积后，应
付少数股东长期应付款摊
余成本的摊销金额减少所
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致；
公允价值变动 6,520 0 不适用 主要系本报告期公司取得
收益 从银行购入浮动利率的结
构性存款的收益所致。
报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
年初至报告期
项目 上年同期 增减幅度 变动原因
期末
支付其他与经营 5,481 44,831 -87.77% 主要系典当公司去年同
活动有关的现金 期发放当金约人民币
3,800万元所致；
取得投资收益所 0 21,335 -100% 主要系本报告期尚未收
收到的现金 到高速传媒公司派发的
现金分红人民币
2208.02万元所致；
收到的其他与投 816,255 50,499 1516.38% 主要系本报告期收回的
资活动有关的现 银行结构性存款的金额
金 较上年同期增长所致；
取得借款收到的 345,000 120,600 186.07% 主要系宁宣杭公司本报
现金 告期取得的银行借款增
加所致。
3.1.3收费公路经营业绩
折算全程日均车流量
通行费收入（人民币千元）
（架次）
项目 权益比例
同比增减 同比增减
2019 年 7-9 月 2019 年 7-9 月
（%） （%）
合宁高速公路 100% 24,758 -4.17 219,003 -3.88
205 国道天长段新线 100% 6,858 8.03 22,009 6.39
高界高速公路 100% 18,365 4.53 181,385 4.34
宣广高速公路 55.47% 28,216 5.31 145,872 0.55
连霍公路安徽段 100% 18,223 6.34 75,503 -1.73
宁淮高速公路天长段 100% 39,111 6.95 29,089 0.00
广祠高速公路 55.47% 31,997 9.00 29,658 10.59
宁宣杭高速公路 51% 4,637 4.46 31,333 -0.39
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折算全程日均车流量
通行费收入（人民币千元）
（架次）
项目 权益比例
同比增减 同比增减
2019 年 1-9 月 2019 年 1-9 月
（%） （%）
合宁高速公路 100% 24,514 -7.07 625,639 -9.21
205 国道天长段新线 100% 6,661 16.82 63,783 20.21
高界高速公路 100% 18,620 4.41 530,455 4.89
宣广高速公路 55.47% 27,255 1.59 412,620 -1.18
连霍公路安徽段 100% 17,533 14.06 228,903 16.17
宁淮高速公路天长段 100% 36,734 1.98 81,639 -1.74
广祠高速公路 55.47% 30,853 6.52 83,283 9.14
宁宣杭高速公路 51% 5,372 28.39 104,340 21.57
注：1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
2、以上通行费收入数据为含税数据。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大节假日小客车免费政策影响
2019年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10
月1日至10月7日，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量约225万辆，免
收金额约人民币10,122万元。
调整收费公路货车通行费优惠政策
根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》、《安徽省交通运
输厅关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》要求，持有安徽交通卡的货运车辆享
受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原2019年7月11日延长至2020年底。详情请
参见公司公告《关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告》（临2018-026）。
ETC 用户无差别 95 折优惠政策
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根据安徽省交通运输厅、安徽省发改委《关于落实收费公路 ETC 车辆通行费优
惠政策的通知》要求，从 2019 年 7 月 1 日起，对通行安徽省收费公路的使用外省电
子支付卡支付通行费的车辆，实行车辆通行费 95 折优惠政策。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格
类型 内容
限 限 履行
其他 安徽交控集 未来将继续支持 2006年 否 是
团 本公司收购安徽 2月13
交控集团拥有的 日、长
公路类优良资 期有效
产，并一如既往
地注重保护股东
利益。
其他 安徽交控集 股权分置改革完 2006年 否 是
团、招商公 成后，将建议本 2月13
与股改相关的
路 公司董事会制定 日、长
承诺
包括股权激励在 期有效
内的长期激励计
划，并由公司董
事会按照国家相
关规定实施或提
交公司股东大会
审议通过后实施
该等长期激励计
划。
与首次公开发 解决 安徽交控集 承诺不会参与任 1996年 否 是
行相关的承诺 同业 团 何对本公司不时 10月12
竞争 的业务实际或可 日、长
能构成直接或间 期有效
接竞争的业务或
活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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安徽皖通高速公路股份
公司名称
有限公司
法定代表人 乔传福
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,937,987,370.52 2,526,302,669.44
交易性金融资产 600,885,808.22 0.00
预付款项 2,843,804.84 791,344.61
其他应收款 192,964,896.32 157,916,727.17
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 22,080,200.00 0.00
存货 6,391,413.54 5,040,683.16
其他流动资产 3,606,421.95 3,539,019.45
流动资产合计 2,744,679,715.39 2,693,590,443.83
非流动资产：
长期股权投资 129,333,823.53 128,932,348.54
其他权益工具投资 336,299,364.67 336,299,364.67
投资性房地产 351,527,596.87 364,867,539.59
固定资产 752,908,625.37 824,626,126.82
在建工程 129,465,311.56 128,028,388.34
无形资产 10,698,817,193.74 10,246,384,227.79
递延所得税资产 100,172,884.14 57,559,374.23
非流动资产合计 12,498,524,799.88 12,086,697,369.98
资产总计 15,243,204,515.27 14,780,287,813.81
流动负债：
应付账款 571,256,997.27 629,705,853.96
预收款项 11,227,920.09 3,890,388.91
应付职工薪酬 111,253,663.67 27,403,522.08
应交税费 149,297,319.29 173,143,921.50
其他应付款 182,260,690.00 182,443,018.30
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 595,092,790.94 391,935,075.56
其他流动负债 67,087,295.81 23,010,496.31
流动负债合计 1,687,476,677.07 1,431,532,276.62
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非流动负债：
长期借款 1,746,701,552.94 1,562,896,676.48
长期应付款 407,726,755.73 1,079,788,259.52
递延收益 26,960,141.57 28,589,732.33
递延所得税负债 7,272,916.26 96,381,915.99
非流动负债合计 2,188,661,366.50 2,767,656,584.32
负债合计 3,876,138,043.57 4,199,188,860.94
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06
其他综合收益 -59,025,476.50 -59,025,476.50
专项储备 45,180,264.42 45,180,264.42
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
未分配利润 7,682,341,701.88 7,251,454,437.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 10,500,884,245.71 10,069,996,981.61
益）合计
少数股东权益 866,182,225.99 511,101,971.26
所有者权益（或股东权益）合计 11,367,066,471.70 10,581,098,952.87
负债和所有者权益（或股东权益） 15,243,204,515.27 14,780,287,813.81
总计
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,720,130,635.66 2,283,163,858.69
交易性金融资产 600,885,808.22 0.00
预付款项 2,575,142.96 591,583.65
其他应收款 102,945,436.04 68,949,982.70
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 22,080,200.00 0.00
存货 3,385,569.50 2,666,574.30
一年内到期的非流动资产 36,803,647.31 104,088,201.69
流动资产合计 2,466,726,239.69 2,459,460,201.03
非流动资产：
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2019 年第三季度报告
债权投资 1,628,662,300.00 1,929,911,435.08
长期股权投资 1,591,853,559.02 1,271,946,582.40
其他权益工具投资 336,299,364.67 336,299,364.67
投资性房地产 278,201,790.42 289,269,974.51
固定资产 398,034,289.59 439,720,688.26
在建工程 125,610,620.42 126,186,254.35
无形资产 5,949,305,810.49 5,330,779,440.42
递延所得税资产 54,144,836.39 20,993,282.69
非流动资产合计 10,362,112,571.00 9,745,107,022.38
资产总计 12,828,838,810.69 12,204,567,223.41
流动负债：
应付账款 231,227,236.89 255,868,186.94
预收款项 1,802,903.54 2,396,489.39
应付职工薪酬 79,008,304.22 19,803,121.82
应交税费 132,498,742.29 143,490,690.65
其他应付款 415,931,004.46 393,589,025.99
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 30,196,666.67 20,200,000.00
其他流动负债 48,884,468.51 22,745,073.95
流动负债合计 939,549,326.58 858,092,588.74
非流动负债：
长期借款 560,000,000.00 580,000,000.00
递延收益 26,960,141.57 28,589,732.33
非流动负债合计 586,960,141.57 608,589,732.33
负债合计 1,526,509,468.15 1,466,682,321.07
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,051,927,934.02 1,051,927,934.02
其他综合收益 -59,025,476.50 -59,025,476.50
专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
未分配利润 7,717,822,670.83 7,153,378,230.63
所有者权益（或股东权益）合计 11,302,329,342.54 10,737,884,902.34
负债和所有者权益（或股东权益） 12,828,838,810.69 12,204,567,223.41
总计
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 762,277,103.12 781,583,704.33 2,229,778,209.20 2,249,092,572.34
其中：营业收入 762,277,103.12 781,583,704.33 2,229,778,209.20 2,249,092,572.34
二、营业总成本 356,551,335.89 374,051,022.66 1,079,516,588.77 1,087,013,240.44
其中：营业成本 316,616,582.55 329,884,856.24 957,202,851.63 964,185,262.80
税金及附 3,568,685.78 3,199,962.16 15,371,458.85 16,059,690.82
加
管理费用 22,942,539.48 24,385,466.48 68,805,034.16 64,426,780.97
财务费用 13,423,528.08 16,580,737.78 38,137,244.13 42,341,505.85
其中：利息 10,063,587.09 30,188,363.42 71,152,087.12 94,983,637.94
费用
利息收入 16,723,382.49 17,870,514.60 53,141,461.87 56,933,080.66
加：其他收益 720,662.70 543,196.92 1,866,943.30 1,629,590.76
投资收益 6,520,521.23 6,034,475.71 19,481,674.99 18,624,104.79
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 6,520,521.23 6,034,475.71 19,481,674.99 18,424,104.79
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 2,821,630.13 0.00 6,519,917.81 0.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 14,900.00 878,858.98 936,633.00 739,345.54
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -23,608.50 411,161.06 -210,413.99 123,361.75
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 415,779,872.79 415,400,374.34 1,178,856,375.54 1,183,195,734.74
损以“－”号填列）
加：营业外收入 618,665.23 309,513.12 893,614.10 779,841.45
减：营业外支出 96,665.87 20,162.07 99,554.37 498,069.04
四、利润总额（亏 416,301,872.15 415,689,725.39 1,179,650,435.27 1,183,477,507.15
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 118,993,983.10 117,621,739.22 337,594,687.39 336,868,003.29
五、净利润（净亏 297,307,889.05 298,067,986.17 842,055,747.88 846,609,503.86
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2019 年第三季度报告
损以“－”号填列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 297,307,889.05 298,067,986.17 842,055,747.88 846,609,503.86
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 297,664,095.55 296,155,062.10 845,539,764.10 851,751,809.42
公司股东的净利
润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东 -356,206.50 1,912,924.07 -3,484,016.22 -5,142,305.56
损益（净亏损以“-”
号填列）
七、综合收益总额 297,307,889.05 298,067,986.17 842,055,747.88 846,609,503.86
归属于母公司 297,664,095.55 296,155,062.10 845,539,764.10 851,751,809.42
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -356,206.50 1,912,924.07 -3,484,016.22 -5,142,305.56
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1795 0.1785 0.5098 0.5135
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1795 0.1785 0.5098 0.5135
收益(元/股)
定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 545,844,083.86 566,884,660.51 1,600,727,279.65 1,639,765,041.14
减：营业成本 200,875,101.71 228,950,082.96 627,802,866.63 669,651,772.66
税金及附加 2,206,857.61 2,313,279.43 11,378,644.56 12,457,168.31
管理费用 13,283,719.45 15,905,880.62 41,251,383.33 40,121,974.44
财务费用 -34,927,015.59 -40,127,370.48 -115,875,395.41 -127,756,460.88
其中：利息费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利息收入 36,052,163.66 38,712,132.92 110,960,148.18 114,142,022.06
加：其他收益 606,884.70 543,196.92 1,753,165.30 1,629,590.76
投资收益（损失以 6,520,521.23 6,034,475.71 197,159,270.92 177,142,333.41
“－”号填列）
其中：对联营企业 6,520,521.23 5,834,475.71 19,481,674.99 18,424,104.79
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益 2,821,630.13 0.00 6,519,917.81 0.00
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -12,877.28 336,865.56 -170,240.31 72,068.04
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 374,341,579.46 366,757,326.17 1,241,431,894.26 1,224,134,578.82
号填列）
加：营业外收入 40,000.00 272,725.52 90,622.21 691,526.75
减：营业外支出 73,222.30 0.00 76,110.80 310,977.85
三、利润总额（亏损总额以 374,308,357.16 367,030,051.69 1,241,446,405.67 1,224,515,127.72
“－”号填列）
减：所得税费用 91,966,356.44 90,268,044.78 262,349,465.47 263,016,182.28
四、净利润（净亏损以“－” 282,342,000.72 276,762,006.91 979,096,940.20 961,498,945.44
号填列）
（一）持续经营净利润 282,342,000.72 276,762,006.91 979,096,940.20 961,498,945.44
（净亏损以“－”号填列）
六、综合收益总额 282,342,000.72 276,762,006.91 979,096,940.20 961,498,945.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,230,945,747.57 2,285,434,900.36
收到的税费返还 404.90 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 21,118,161.33 10,354,116.94
经营活动现金流入小计 2,252,064,313.80 2,295,789,017.30
购买商品、接受劳务支付的现金 167,349,941.01 128,325,834.42
支付给职工及为职工支付的现金 161,965,322.70 213,110,626.76
支付的各项税费 451,704,683.49 496,987,800.96
支付其他与经营活动有关的现金 5,481,172.56 44,830,854.57
经营活动现金流出小计 786,501,119.76 883,255,116.71
经营活动产生的现金流量净额 1,465,563,194.04 1,412,533,900.59
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 0.00 21,335,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 301,687.36 431,011.57
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 816,255,188.47 50,498,743.18
投资活动现金流入小计 816,556,875.83 72,265,054.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 957,047,948.57 709,274,097.10
付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,279,476,100.00 510,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,239,524,048.57 1,219,274,097.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,422,967,172.74 -1,147,009,042.35
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 345,000,000.00 120,600,000.00
筹资活动现金流入小计 345,000,000.00 120,600,000.00
偿还债务支付的现金 284,684,023.54 31,724,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 624,765,631.33 580,140,594.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 142,635,358.70 127,254,673.16
筹资活动现金流出小计 909,449,654.87 611,864,994.31
筹资活动产生的现金流量净额 -564,449,654.87 -491,264,994.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -521,853,633.57 -225,740,136.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,453,474,676.21 1,829,395,118.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,931,621,042.64 1,603,654,982.89
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,606,560,356.31 1,661,564,111.01
收到的税费返还 404.90 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,340,079.74 5,012,178.58
经营活动现金流入小计 1,611,900,840.95 1,666,576,289.59
购买商品、接受劳务支付的现金 89,402,809.32 89,488,132.98
支付给职工及为职工支付的现金 117,062,016.66 162,380,808.54
支付的各项税费 330,014,678.43 383,853,936.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,374,362.44 1,600,092.07
经营活动现金流出小计 537,853,866.85 637,322,970.05
经营活动产生的现金流量净额 1,074,046,974.10 1,029,253,319.54
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 245,893,806.45 179,853,528.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 220,177.36 356,436.57
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 835,425,888.93 134,665,922.06
投资活动现金流入小计 1,081,539,872.74 314,875,887.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 924,496,243.31 584,197,036.69
产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,300,000,000.00 510,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,227,496,243.31 1,094,197,036.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,145,956,370.57 -779,321,149.44
三、筹资活动产生的现金流量：
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414,652,500.00 386,960,300.00
筹资活动现金流出小计 424,652,500.00 386,960,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 -424,652,500.00 -386,960,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -496,561,896.47 -137,028,129.90
加：期初现金及现金等价物余额 2,210,335,865.46 1,612,159,342.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,713,773,968.99 1,475,131,212.20
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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