安徽皖通高速公路股份有限公司
2009 年第一季度报告600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 5600012 安徽皖通高速公路股份有限公
司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王水先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 8,725,475,996.32 8,587,027,164.19 1.61
所有者权益（或股东权益）(元) 5,183,316,686.53 4,998,007,226.20 3.71
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
3.1251 3.0134 3.71
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
276,569,728.06 -2.89
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
0.1667 -2.89
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
185,309,460.33 185,309,460.33 28.77
基本每股收益(元) 0.1117 0.1117 28.77
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
0.1111 0.1111 28.73
稀释每股收益(元) 0.1117 0.1117 28.77
全面摊薄净资产收益率(%) 3.58 3.58
增加0.33 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
3.56 3.56
增加0.56 个
百分点600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额
（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
500,000
宁淮高速公路天长段于
2007 年收到江苏省建设
补助款5000 万元，按25
年递延收益，本期确认50
万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
848,927.92 公司收到的路损赔偿净额
所得税影响额 -337,231.98
合计 1,011,695.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
报告期末股东总数为76,965
户，其中内资股股东76,897
户，H 股股东68 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED
（代理人）
485,271,898 境外上市外资股
安徽省高速公路总公司 165,861,000 人民币普通股
华建交通经济开发中心 165,861,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值
精选股票型证券投资基金
10,499,959 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优
选股票型证券投资基金
5,000,000 人民币普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED
（代理人）
4,802,000 境外上市外资股
百达资产管理有限公司－百
达基金(卢森堡）
3,999,970 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 3,500,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 2,500,000 人民币普通股
宋益才 1,332,566 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应交税费项目本报告期期末数较期初数减少31.31%,主要为本报告期缴纳了上年应缴
的企业所得税人民币8,500 万元及其他税费。
2、营业税金及附加较上年同期增加32.72%，主要为营业收入的增加。600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
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3、财务费用较上年同期降低35.29%，主要为贷款利率下调及利息资本化金额较上年同期
增加。
4、投资收益较上年同期增加54.52%，主要为联营公司—高速广告的本期收益较上年同期
有所增加。
5、营业外收入较上年同期减少33.58%，主要为本期路产赔偿收入和资产清理处置收入较
去年同期减少。
6、营业外支出较上年同期减少33.36%，主要为本期路产赔偿支出和资产清理处置支出较
去年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、根据安徽省高速公路总公司（"总公司"）与本公司于1996 年10 月12 日签署的《重组
协议》，总公司已向本公司作出承诺，总公司不会参与任何对本公司不时的业务实际或可
能构成直接或间接竞争的业务或活动。
2、非流通股股东（安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过
程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况:①非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高
速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。
②自公司股权分置改革方案实施之日起3 年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28 元
（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调
整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大
会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的60%的分红议案，
并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并
一如既往地注重保护股东利益。
⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权
激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审
议通过后实施该等长期激励计划。
公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已对《公司章程》进行了修订，增加了现金分红政策，经2009 年 3 月6 日召开的
五届五次董事会审议通过，并经2008 年度股东周年大会批准。
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人:王水
2009 年4 月24 日600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 551,158,833.28 531,234,712.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 176,564.58 197,168.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,990,000.00 3,990,000.00
其他应收款 20,729,959.63 16,184,186.81
买入返售金融资产
存货 1,820,818.23 1,857,235.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 577,876,175.72 553,463,302.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,183,645.93 41,927,520.85
投资性房地产 29,502,117.42 29,780,709.01
固定资产 615,268,106.25 600,798,101.48
在建工程 137,807,786.76 122,279,384.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,297,562,261.64 7,213,265,172.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,275,902.60 25,512,973.06
其他非流动资产
非流动资产合计 8,147,599,820.60 8,033,563,861.24
资产总计 8,725,475,996.32 8,587,027,164.19
流动负债：
短期借款 2,225,000,000.00 2,225,000,000.00600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 505,545,515.91 518,120,603.28
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,346,126.24 33,884,341.42
应交税费 96,015,055.00 139,775,708.54
应付利息 3,575,792.50 4,079,716.25
应付股利
其他应付款 84,035,732.93 86,817,217.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,677,710.38 15,965,992.23
流动负债合计 2,960,195,932.96 3,023,643,579.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 253,330,708.65 249,568,464.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 48,646,393.83 49,586,954.98
其他非流动负债 45,500,000.00 46,000,000.00
非流动负债合计 347,477,102.48 345,155,419.03
负债合计 3,307,673,035.44 3,368,798,998.15
股东权益：
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 477,854,684.43 477,854,684.43
减：库存股
盈余公积 711,415,633.22 711,506,276.79
一般风险准备
未分配利润 2,335,436,368.88 2,150,036,264.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,183,316,686.53 4,998,007,226.20
少数股东权益 234,486,274.35 220,220,939.84
股东权益合计 5,417,802,960.88 5,218,228,166.04
负债和股东权益合计 8,725,475,996.32 8,587,027,164.19
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 402,193,532.16 385,056,697.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 170,564.58 191,168.84
应收利息
应收股利 3,990,000.00 3,990,000.00
其他应收款 19,537,460.04 15,460,761.19
存货 1,820,818.23 1,856,910.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 427,712,375.01 406,555,538.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 185,932,451.79 183,171,146.75
长期股权投资 180,678,645.93 180,422,520.85
投资性房地产 29,502,117.42 29,780,709.01
固定资产 640,888,274.71 660,627,048.32
在建工程 134,234,784.01 119,686,725.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,542,257,045.28 6,416,432,860.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,829,046.87 49,756,443.59
其他非流动资产
非流动资产合计 7,762,322,366.01 7,639,877,454.27
资产总计 8,190,034,741.02 8,046,432,992.36
流动负债：
短期借款 1,940,000,000.00 1,910,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 451,490,892.21 450,988,745.59
预收款项
应付职工薪酬 23,726,192.43 27,204,583.61
应交税费 85,555,837.05 122,917,285.44
应付利息 2,975,692.50 3,479,616.25
应付股利
其他应付款 75,958,520.64 80,948,632.68600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,412,288.02 15,700,569.87
流动负债合计 2,595,119,422.85 2,611,239,433.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,500,000.00 46,000,000.00
非流动负债合计 45,500,000.00 46,000,000.00
负债合计 2,640,619,422.85 2,657,239,433.44
股东权益：
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,177,001,743.59 1,177,001,743.59
减：库存股
盈余公积 711,415,633.22 711,506,276.79
未分配利润 2,002,387,941.36 1,842,075,538.54
外币报表折算差额
股东权益合计 5,549,415,318.17 5,389,193,558.92
负债和股东权益合计 8,190,034,741.02 8,046,432,992.36
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额(经重列)
一、营业总收入 449,903,888.82 394,711,594.43
其中：营业收入 449,903,888.82 394,711,594.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,003,595.87 191,347,764.70
其中：营业成本 123,576,547.02 129,498,323.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,331,077.94 12,305,255.71
销售费用
管理费用 37,333,837.16 32,912,530.99
财务费用 10,762,133.75 16,631,654.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 256,125.08 165,750.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
256,125.08 165,750.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,156,418.03 203,529,580.58
加：营业外收入 1,650,500.10 2,485,014.18
减：营业外支出 301,572.18 452,543.23
其中：非流动资产处置净损失 68,685.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 263,505,345.95 205,562,051.53
减：所得税费用 63,930,551.11 50,392,620.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,574,794.84 155,169,431.17
归属于母公司所有者的净利润 185,309,460.33 143,907,134.84
少数股东损益 14,265,334.51 11,262,296.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1117 0.0868
（二）稀释每股收益 0.1117 0.0868
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额(经重列)
一、营业收入 370,341,749.82 326,937,525.36
减：营业成本 112,291,961.77 118,188,986.09
营业税金及附加 13,635,592.49 10,007,442.67
销售费用
管理费用 32,729,695.01 28,538,478.17
财务费用 -288,980.80 7,469,703.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 256,125.08 165,750.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
256,125.08 165,750.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,229,606.43 162,898,665.99
加：营业外收入 1,434,891.10 1,994,889.18
减：营业外支出 216,954.18 408,454.29
其中：非流动资产处置净损失 68,685.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 213,447,543.35 164,485,100.88
减：所得税费用 53,225,784.10 41,936,497.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,221,759.25 122,548,603.35
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,530,590.83 421,070,997.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,553,264.73 5,027,089.49
经营活动现金流入小计 465,083,855.56 426,098,087.34
购买商品、接受劳务支付的现金 37,737,024.64 21,400,217.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,135,476.57 32,954,949.08
支付的各项税费 125,162,874.30 77,032,897.22
支付其他与经营活动有关的现金 4,478,751.99 9,908,831.81
经营活动现金流出小计 188,514,127.50 141,296,895.33
经营活动产生的现金流量净额 276,569,728.06 284,801,192.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 948,256.64 1,036,848.10
投资活动现金流入小计 948,256.64 1,036,848.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
226,892,793.70 219,766,365.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 226,892,793.70 219,766,365.31
投资活动产生的现金流量净额 -225,944,537.06 -218,729,517.21
三、筹资活动产生的现金流量：600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000,000.00
取得借款收到的现金 885,000,000.00 945,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 885,000,000.00 957,000,000.00
偿还债务支付的现金 885,000,000.00 725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,701,069.94 21,889,422.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 915,701,069.94 746,889,422.50
筹资活动产生的现金流量净额 -30,701,069.94 210,110,577.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,924,121.06 276,182,252.30
加：期初现金及现金等价物余额 531,234,712.22 407,177,936.73
六、期末现金及现金等价物余额 551,158,833.28 683,360,189.03
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰600012 安徽皖通高速公路股份有限公司2009 年第一季
度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,868,136.20 353,354,322.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,868,273.73 4,479,570.49
经营活动现金流入小计 371,736,409.93 357,833,893.27
购买商品、接受劳务支付的现金 22,878,826.75 16,118,174.62
支付给职工以及为职工支付的现金 17,130,067.19 26,197,466.73
支付的各项税费 103,716,217.26 52,959,350.34
支付其他与经营活动有关的现金 2,643,169.53 9,282,847.42
经营活动现金流出小计 146,368,280.73 104,557,839.11
经营活动产生的现金流量净额 225,368,129.20 253,276,054.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 845,990.92 1,031,784.75
投资活动现金流入小计 845,990.92 1,031,784.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
212,801,681.64 193,831,059.62
投资支付的现金 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,801,681.64 221,831,059.62
投资活动产生的现金流量净额 -211,955,690.72 -220,799,274.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 780,000,000.00 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 750,000,000.00 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,275,604.30 17,952,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 776,275,604.30 567,952,287.50
筹资活动产生的现金流量净额 3,724,395.70 182,047,712.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,136,834.18 214,524,491.79
加：期初现金及现金等价物余额 385,056,697.98 376,467,599.61
六、期末现金及现金等价物余额 402,193,532.16 590,992,091.40
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
