股票代码：600012         股票简称：皖通高速           编号：临 2022-036


              安徽皖通高速公路股份有限公司
      关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs
                              的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、交易概述
    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2022 年 9 月
21 日、2022 年 10 月 19 日召开第九届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交
易的议案》，同意本公司以不超过人民币 5 亿元认购中金安徽交控高速公路封闭
式基础设施证券投资基金（以下简称“安徽交控沿江高速公募 REITs”或“本基
金”）。具体内容详见本公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关于参与认购安徽交
控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-030）及 2022
年 10 月 20 日披露的《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 的进展公告》
（公告编号：临 2022-034）。



    二、进展情况
    2022 年 10 月 25 日，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“中金公
司”）发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价
公告》，对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价时间为 2022 年 10 月 28
日的 9:00-15:00，询价区间为人民币 10.188 元/份—11.716 元/份，并将通过网下
询价最终确定基金份额的认购价格。

    2022 年 11 月 2 日，基金管理人中金公司发布《中金安徽交控高速公路封闭
式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到 55 家网下投
资者管理的 139 个配售对象的询价报价信息，剔除无效报价后，所有网下投资者
报价的中位数为人民币 11.7000 元/份，加权平均数为人民币 11.2604 元/份。基金
管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、
社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民
币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金份额的
认购价格为人民币 10.880 元/份。
    本基金战略配售初始发售份额为 800,000,000 份，占发售份额数量的 80.00%，
战略投资者承诺的认购资金应于 2022 年 11 月 8 日 17:00 前汇至基金管理人指定
的银行账户。本公司作为战略投资者，承诺认购本次发售总额的 3.89%，认购金
额为人民币 4.23232 亿元。本公司获得配售的本基金份额持有期自基金份额上市
之日起不少于 36 个月，获配份额持有期间不允许质押。



    特此公告。




                                     安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 2 日