安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
2022年12月31日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2023）专字第60904999_B02号
安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会：
我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12
月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和
现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月30日出具了编号为安永华明
（2023）审字第60904999_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速
公路股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽皖通高速公路股份
有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对安徽皖通高速公路股份有限公
司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。
为了更好地理解安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安徽皖通高速公路股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适
用于其他用途。
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2023）专字第60904999_B02号
安徽皖通高速公路股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵国豪
中国注册会计师：赵文娇
中国 北京 2023 年 3 月 30 日
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附表
安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
往来方与上市 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年期
其它关联资 2022 年期初往 2022 年度偿还
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利息 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 来资金余额 累计发生金额
系 目 （不含利息） (如有) 金余额
安徽省高速公路联网 安徽交通控股
其他应收款 代收通行费 经营性往来
运营有限公司 集团之子公司 8,179.50 358,212.40 - (360,398.90) 5,993.00
安徽省交通控股集团 上市公司之第 提供高速公路联网收费系
其他应收款 经营性往来
有限公司 一大股东 - 1,034.00 - (1,034.00) - 统管理服务
安徽安联高速公路有 安徽交通控股 提供高速公路联网收费系
其他应收款 经营性往来
限公司 集团之子公司 - 62.00 - (62.00) - 统管理服务
安徽省扬绩高速公路 安徽交通控股 提供高速公路联网收费系
其他应收款 经营性往来
有限公司 集团之子公司 - 22.00 - (22.00) - 统管理服务
安徽望潜高速公路有 安徽交通控股 提供高速公路联网收费系
其他应收款 经营性往来
限公司 集团之子公司 - 15.00 - (15.00) - 统管理服务
大股东及其
安徽省溧广高速公路 安徽交通控股 提供高速公路联网收费系
附属企业 其他应收款 经营性往来
有限公司 集团之子公司 11.00 11.00 - (22.00) - 统管理服务
安徽省芜雁高速公路 安徽交通控股 提供高速公路联网收费系
其他应收款 经营性往来
有限公司 集团之子公司 - 5.00 - (5.00) - 统管理服务
安徽省合枞高速公路 安徽交通控股 提供高速公路联网收费系
其他应收款 经营性往来
有限责任公司 集团之子公司 40.00 - (40.00) - 统管理服务
安徽省高速石化有限 安徽交通控股
其他应收款 提供加油站租赁 经营性往来
公司(“高速石化”) 集团之子公司 - 2,988.60 - (2,988.60) -
安徽省驿达高速公路
安徽交通控股
服务区经营管理有限 其他应收款 提供服务区租赁 经营性往来
集团之子公司 - 893.50 - (893.50) -
公司(“驿达公司”)
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附表
安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
往来方与上市 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年期
其它关联资 公司的关联关 算的会计科 2022 年期初往 累计发生金额 来资金的利息 2022 年度偿还 末往来资
金往来 资金往来方名称 系 目 来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
安徽省交控建设管理有限公 安徽交通控股
其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
司 集团之子公司 - 177.10 - (177.10) -
安徽交通控股
驿达公司 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
集团之子公司 19.30 94.70 - (81.10) 32.90
安徽交通控股
安徽安联高速公路有限公司 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
集团之子公司 - 44.20 - (5.80) 38.40
安徽交通控股
高速石化 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
集团之子公司 - 31.60 - (31.60) -
安徽交通控股
安徽高速融资租赁有限公司 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
大股东及其 集团之子公司 - 44.20 - (44.20) -
附属企业 安徽交控资本投资管理有限 安徽交通控股
其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
公司 集团之子公司 - 20.20 - (20.20) -
合肥市皖通小额贷款有限公 安徽交通控股
其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
司 集团之子公司 - 16.80 - (16.80) -
上市公司之第
安徽交通控股集团 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
一大股东 - 576.90 - (576.90) -
安徽交控金石私募基金管理 安徽交通控股
其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
有限公司 集团之子公司 - 7.00 - (7.00) -
安徽交控招商私募基金管理 安徽交通控股
其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
有限公司 集团之子公司 - 4.40 - (4.40) -
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附表
安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
往来方与上市 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年期
其它关联资 公司的关联关 算的会计科 2022 年期初往 累计发生金额 来资金的利息 2022 年度偿还 末往来资
金往来 资金往来方名称 系 目 来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
安徽交通控股
安徽望潜高速公路有限公司 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
集团之子公司 - 2.90 - (2.90) -
安徽交通控股
安徽交控工程集团有限公司 其他应收款 - 提供高新园区租赁 经营性往来
集团之子公司 - 1.90 - (1.90)
大股东及其 安徽交通控股
安徽交控资源有限公司 其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
附属企业 集团之子公司 - 48.20 - (48.20) -
招商局公路网
招商智广科技（安徽）有限 络科技控股股
其他应收款 提供高新园区租赁 经营性往来
公司 份有限公司之 - 6.70 - (6.70) -
子公司
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附表
安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
往来方与上市 上市公司核 2022 年度往来累 2022 年度往来 2022 年期末
其它关联资金 公司的关联关 算的会计科 2022 年期初往来资金 计发生金额（不 资金的利息(如 2022 年度偿还 往来资金余 往来形成原
往来 资金往来方名称 系 目 余额 含利息） 有) 累计发生金额 额 因 往来性质
债权投资(以 投资总额超
安徽宁宣杭高速公 上市公司之
历史成本金 过子公司注
路投资有限公司 子公司
额列示) 86,151.80 - 3,839.90 (26,159.40) 63,832.30 册资本部分 非经营性往来
上市公司的子 安徽安庆长江公路 债权投资(以 投资总额超
上市公司之
公司及其附属 大桥有限责任公司 历史成本金 过子公司注
子公司
企业 额列示) 185,222.80 - 6,588.50 (30,588.50) 161,222.80 册资本部分 非经营性往来
合肥皖通典当有限 上市公司之 提供高新园
其他应收款
公司 子公司 - 3.10 - (3.10) - 区租赁 经营性往来
总计 - - - 279,584.40 364,363.40 10,428.40 (423,256.80) 231,119.40 - -
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（本页无正文）
此表已于2023年3月30日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
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