中国民生银行股份有限公司 二○一四年第一季度报告 (A 股股票代码:600016) 重要提示 中国民生银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本季度报告于 2014 年 4 月 25 日由本公司第六届董事会第十六次会议审议通过。 本季度报告中“本公司”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司;“本 集团”、“民生银行集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制且未经审计,除特别说明 外,为本集团合并数据,以人民币列示。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、白丹,保证本季 度报告中财务报告的真实、准确和完整。 1 一、公司基本情况 (一)主要财务数据 (单位:人民币百万元) 本报告期末 上年度末 本报告期末比 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 上年末增减(%) 资产总额 3,282,119 3,226,210 1.73 归属于母公司股东权益 211,045 197,712 6.74 总额 归属于母公司股东的每 7.44 6.97 6.74 股净资产(人民币元/股) (单位:人民币百万元) 年初至报告期末 本报告期比上年同期 项 目 2014 年 1-3 月 增减(%) 营业收入 31,231 8.15 归属于母公司股东的净利润 12,676 15.08 归属于母公司股东的扣除非经常性 12,642 13.32 损益的净利润 基本每股收益(人民币元/股) 0.45 15.38 稀释每股收益(人民币元/股) 0.42 10.53 加权平均净资产收益率(%)(年 24.80 减少 1.20 个百分点 化) 扣除非经常性损益后加权平均净 24.76 减少 1.60 个百分点 资产收益率(%)(年化) 经营活动产生的现金流量净额 53,497 138.59 每股经营活动产生的现金流量净 1.89 139.24 额(人民币元/股) 2 非经常性损益项目如下: (单位:人民币百万元) 年初至报告期末 项 目 2014 年 1-3 月 营业外收入 81 其中:税款返还 54 其他营业外收入 27 营业外支出 4 其中:捐赠支出 1 其他营业外支出 3 营业外收支净额 77 减:以上各项对所得税的影响额 18 非经常性损益税后影响净额 59 其中:影响母公司净利润的非经常性损益 34 影响少数股东净利润的非经常性损益 25 (二)补充财务数据 (单位:人民币百万元) 本报告期末 上年度末 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负债总额 3,064,238 3,021,923 吸收存款 2,256,429 2,146,689 其中:公司存款 1,689,082 1,629,503 个人存款 555,556 510,944 汇出及应解汇款 5,957 4,258 发行存款证 5,834 1,984 贷款和垫款总额 1,635,254 1,574,263 其中:公司贷款和垫款 1,024,956 968,734 个人贷款和垫款 610,298 605,529 不良贷款余额 14,153 13,404 贷款减值准备 36,321 34,816 (三)资本充足率分析 本集团根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》(简 称“新办法”)和其他相关监管规定计算资本充足率,资本充足率的计算范围包括 本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末, 本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。 本集团资本充足率情况如下: 3 (单位:人民币百万元) 2014 年 3 月 31 日 项目 本集团 本公司 核心一级资本净额 215,112 202,720 一级资本净额 215,377 202,720 总资本净额 279,174 264,690 核心一级资本充足率(%) 8.50 8.44 一级资本充足率(%) 8.51 8.44 资本充足率(%) 11.03 11.02 享受过渡期优惠政策的资本工具:按照新办法相关规定,商业银行2010年9月12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。 报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为201亿元。 根据《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计量的资本充足率情况如下: 项目 2014 年 3 月 31 日 本集团 本公司 核心资本充足率(%) 8.66 8.65 资本充足率(%) 12.53 12.59 (四)管理层讨论与分析 报告期内,本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化,在董事会 正确领导下,深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大 战略定位,紧密围绕“特色银行”和“效益银行”的经营目标,按照年初制定的“稳 增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平台、提效益”的工作思路,聚焦战略转型, 强化风险控制,盈利能力不断提升。 1、盈利能力持续提升,股东回报保持稳定 报告期内,本集团实现归属于母公司股东净利润126.76亿元,同比增加16.61亿 元,增幅15.08%;实现营业收入312.31亿元,同比增加23.54亿元,增幅8.15%;归 属于母公司股东的每股净资产为7.44元,比上年末增加0.47元,增幅6.74%;基本每 股收益0.45元,同比增加0.06元,增幅15.38%。报告期内,本公司净息差2.62%, 同比提高0.17个百分点。 2、战略转型不断深化,经营结构持续优化 截至报告期末,本集团资产总额32,821.19亿元,比上年末增加559.09亿元,增 4 幅1.73%;发放贷款和垫款总额16,352.54亿元,比上年末增加609.91亿元,增幅 3.87%;吸收存款总额22,564.29亿元,比上年末增加1,097.40亿元,增幅5.11%, 其中,个人存款余额5,555.56亿元,比上年末增加446.12亿元,增幅8.73%,个人存 款在各项存款总额中占比为24.62%,比上年末提升0.82个百分点。报告期内,本集 团非利息净收入100.36亿元,同比增加12.73亿元,增幅14.53%,占营业收入比率 为32.13%,同比提高1.78个百分点。 在规模稳步增长的同时,本公司战略转型不断深化。持续推进两小战略,加快 推动分行转型。积极推进 2.0 版小微金融建设,小微企业贷款余额为 4,050.25 亿元, 小微客户数 210.05 万户。不断推进小区金融战略,截至报告期末,投入运营的社区 支行及自助服务网点达 3,715 家。持续推进民企战略,有余额民企贷款客户 12,577 户,民企一般贷款余额 6,099.26 亿元,在对公业务板块中的占比分别达到 84.47% 和 64.09%。继续打造高端客户战略,私人银行客户数量达到 13,467 户,比上年末 增长 4.40%,管理金融资产规模达到 2,090.81 亿元,比上年末增长 8.93%。不断扩 大手机银行客户规模,手机银行客户总数达 695.35 万,比上年末新增 140.83 万户。 3、加强成本管控力度,不断提升运营效率 报告期内,本集团加强成本费用管理力度,优化成本费用管控模式,不断提升 运营效率,成本收入比为26.78%,同比下降0.14个百分点。 4、强化风险管理能力,资产质量保持稳定 本集团不断强化风险管理能力,加大资产清收、化解、处置力度,确保资产质 量保持稳定。截至报告期末,本集团不良贷款率为0.87%,比上年末略有上升,上升 0.02个百分点;拨备覆盖率和贷款拨备率分别为256.63%和2.22%。 (五)股本情况 本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件流通股股东持股情况如下: 报告期末股东总数 649,635 前十名股东持股情况 种类(A、B、H 股东名称(全称) 期末持股数量 股或其它) 香港中央结算(代理人)有限公司 5,742,651,859 H股 新希望投资有限公司 1,333,586,825 A股 5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 1,151,307,314 A股 保险产品-005L-CT001 沪 上海健特生命科技有限公司 958,110,824 A股 中国船东互保协会 905,764,505 A股 东方集团股份有限公司 888,970,224 A股 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 763,486,491 A股 中国泛海控股集团有限公司 698,939,116 A股 福信集团有限公司 569,365,227 A股 中国中小企业投资有限公司 561,524,098 A股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 种类(A、B、H 股东名称(全称) 股的数量 股或其它) 香港中央结算(代理人)有限公司 5,742,651,859 H股 新希望投资有限公司 1,333,586,825 A股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 1,151,307,314 A股 保险产品-005L-CT001 沪 上海健特生命科技有限公司 958,110,824 A股 中国船东互保协会 905,764,505 A股 东方集团股份有限公司 888,970,224 A股 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 763,486,491 A股 中国泛海控股集团有限公司 698,939,116 A股 福信集团有限公司 569,365,227 A股 中国中小企业投资有限公司 561,524,098 A股 (六)可转换公司债券情况 1、可转换公司债券持有人情况 前十名A股可转换公司债券持有人情况 (单位:人民币元) 债券持有人名称 持有票面金额 持有比例 中国人寿保险股份有限公司-传统-普 1,018,907,000 5.10% 通保险产品-005L-CT001 沪 上海健特生命科技有限公司 716,496,000 3.58% 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投 696,137,000 3.48% 资组合 全国社保基金二零三组合 550,000,000 2.75% 江苏省国际信托有限责任公司-民生新 489,459,000 2.45% 股自由打资金信托三号 福信集团有限公司 486,884,000 2.44% 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 475,820,000 2.38% 产品 中国农业银行-大成创新成长混合型证 308,988,000 1.55% 券投资基金 6 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 292,532,000 1.46% 险产品 中国泛海控股集团有限公司 263,554,000 1.32% 注:根据上海证券交易所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定,本公 司可转换公司债券自 2013 年 3 月 29 日起参与质押式回购交易。本公司根据中国证券登记结算有限 责任公司提供的可转换公司债券持有人名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息, 进行了合并加总。 2、报告期内可转换公司债券变动情况 (单位:人民币元) 变动前 变动后 本次变动增减 可转换公司债券名称 (2013 年 12 月 31 日) (转股) (2014 年 3 月 31 日) 民生银行 A 股可转换 公司债券 19,993,972,000 -887,000 19,993,085,000 3、报告期内可转换公司债券累计转股情况 报告期转股额(人民币元) 887,000 报告期转股数(股) 89,411 累计转股数(股) 696,957 累计转股数占转股前本公司已发行股份 总数比例 0.00246% 尚未转股额(人民币元) 19,993,085,000 未转股可转换公司债券占可转换公司债 券发行总量比例 99.96543% 4、可转换公司债券转股价格历次调整情况 调整后转股 价格(人民币 转股价格调整 转股价格调整日 元/股) 披露时间 说明 披露媒体 派发 2012 年 中 国 证 券 2013 年 6 月 27 日 10.08 2013 年 6 月 20 日 下半年现金股 报、上海证 利 券报、证券 2013 年 9 月 10 日 9.92 2013 年 9 月 3 日 派发 2013 年 时报 7 中期现金股利 截至本报告期末最新转股价格(人 9.92 民币元/股) 5、可转换公司债券信用评级情况 本公司委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司(简称“大公”)对本公司 2013 年 3 月 15 日发行的“民生转债”进行了跟踪信用评级。大公对本公司 2012 年 以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了信息收集和分析,于 2013 年 6 月 25 日出具了《中国民生银行股份有限公司 2013 年度 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》 (大公报 SD【2013】213 号),评级报告对民生转债信用等级维持 AA+,主体信用等 级维持 AAA,评级展望维持稳定。详见 2013 年 7 月 4 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 6、可转换公司债券担保人情况 无 二、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 (单位:人民币百万元) 2014 年 2013 年 与上年同期相 项目 1-3 月 1-3 月 比增减幅度(%) 主要原因 主要是因为本集团贵金 贵金属 7,066 2,913 142.57 属业务的增长 主要是因为本集团增加 应收款项类投资 72,352 37,818 91.32 了应收款项类投资 主要是因为本集团短期 拆入资金 15,781 29,204 -45.96 资金需求降低 主要是因为本集团待清 其他负债 25,208 18,573 35.72 算资金增加 主要是因为本集团基本 手续费及佣金支出 694 493 40.77 结算手续费支出的增加 公允价值变动收益/ 主要是因为本集团衍生 99 174 -43.10 (损失) 业务公允价值的变动 主要是因为人民币汇率 汇兑收益/(损失) 125 -82 上年同期为负 波动 其他业务收入 132 101 30.69 主要是因为本集团贵金 8 属租赁业务收入增加 主要是因为本集团租赁 其他业务成本 110 56 96.43 公司其他业务成本增加 (二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 不适用 (三)本公司持有其他上市公司股权情况 □适用 不适用 (四)本公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 □不适用 (单位:人民币百万元) 注册资本 本公司持股比例 民生金融租赁股份有限公司 5,095 51.03% 民生加银基金管理有限公司 300 63.33% 彭州民生村镇银行有限责任公司 55 36.36% 慈溪民生村镇银行股份有限公司 100 35% 上海松江民生村镇银行股份有限公司 150 35% 綦江民生村镇银行股份有限公司 60 50% 潼南民生村镇银行股份有限公司 50 50% 资阳民生村镇银行股份有限公司 80 51% 梅河口民生村镇银行股份有限公司 50 51% 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 80 51% 长垣民生村镇银行股份有限公司 50 51% 宜都民生村镇银行股份有限公司 50 51% 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 200 51% 钟祥民生村镇银行股份有限公司 70 51% 蓬莱民生村镇银行股份有限公司 100 51% 安溪民生村镇银行股份有限公司 100 51% 阜宁民生村镇银行股份有限公司 60 51% 太仓民生村镇银行股份有限公司 100 51% 宁晋民生村镇银行股份有限公司 40 51% 漳浦民生村镇银行股份有限公司 50 51% 景洪民生村镇银行股份有限公司 30 51% 志丹民生村镇银行股份有限公司 15 51% 普洱民生村镇银行股份有限公司 30 51% 榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司 50 51% 宁国民生村镇银行股份有限公司 40 51% 池州贵池民生村镇银行股份有限公司 50 51% 天台民生村镇银行股份有限公司 60 51% 9 天长民生村镇银行股份有限公司 40 51% 腾冲民生村镇银行股份有限公司 40 51% 厦门翔安民生村镇银行股份有限公司 70 51% 西藏林芝民生村镇银行股份有限公司 25 51% (五)公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 不适用 (六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 不适用 (七)报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 不适用 董事长:董文标 中国民生银行股份有限公司董事会 2014 年 4 月 25 日 附件:合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表 10 中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2014 年第一季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》(2013 年修订)和《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定和要求,作为中国民生银行股份有限公司的董事、高级管理人员, 我们在全面了解和审核公司 2014 年第一季度报告后,出具意见如下: 1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作,公司 2014 年第一季度报 告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 2、我们保证公司 2014 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺 其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、高管人员签名: 董文标________洪 崎________张宏伟________ 卢志强________刘永好________梁玉堂________ 王玉贵________王 航________王军辉________ 吴 迪________郭广昌________秦荣生________ 王立华________韩建旻________郑海泉________ 巴曙松________尤兰田________邢本秀________ 赵品璋________毛晓峰________万青元________ 白 丹________石 杰________李 彬________ 林云山________ 中国民生银行股份有限公司董事会 2014 年 4 月 25 日 11 附件: 中国民生银行股份有限公司 2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 资产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 现金及存放中央银行款项 418,299 433,802 415,386 430,132 存放同业及其他金融机构款项 94,956 88,885 88,487 82,502 贵金属 7,066 2,913 7,066 2,913 拆出资金 103,779 108,026 103,779 108,026 以公允价值计量且其变动计入 27,460 22,262 27,460 22,262 当期损益的金融资产 衍生金融资产 2,435 1,986 2,435 1,986 买入返售金融资产 486,531 570,424 486,531 570,424 应收利息 14,146 12,339 13,876 12,093 发放贷款和垫款 1,598,933 1,539,447 1,584,573 1,524,803 可供出售金融资产 136,606 111,387 136,606 111,387 持有至到期投资 144,689 133,124 144,689 133,124 应收款项类投资 72,352 37,818 72,312 37,818 长期应收款 83,292 82,543 - - 长期股权投资 147 145 3,850 3,850 固定资产 24,919 21,478 16,617 16,090 无形资产 5,294 5,392 3,911 4,000 递延所得税资产 10,496 10,683 9,956 10,135 其他资产 50,719 43,556 33,700 27,576 资产总计 3,282,119 3,226,210 3,151,234 3,099,121 12 中国民生银行股份有限公司 2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 负债及股东权益 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债 向中央银行借款 410 405 - - 同业及其他金融机构存放款项 457,041 544,473 459,089 550,785 拆入资金 15,781 29,204 15,781 29,204 向其他金融机构借款 83,623 81,430 - - 衍生金融负债 2,504 1,883 2,504 1,883 卖出回购金融资产款 68,750 64,567 61,172 55,345 吸收存款 2,256,429 2,146,689 2,237,001 2,124,978 应付职工薪酬 7,349 7,682 7,176 7,488 应交税费 4,871 5,112 5,102 5,091 应付利息 27,996 27,749 27,048 26,963 预计负债 2,145 2,188 2,145 2,188 应付债券 112,131 91,968 112,131 91,968 其他负债 25,208 18,573 14,108 8,351 负债合计 3,064,238 3,021,923 2,943,257 2,904,244 13 中国民生银行股份有限公司 2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 负债和股东权益(续) 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 股东权益 股本 28,366 28,366 28,366 28,366 资本公积 47,032 46,392 46,735 46,095 盈余公积 16,456 16,456 16,456 16,456 一般风险准备 42,484 42,487 41,700 41,700 未分配利润 76,702 64,023 74,714 62,264 外币报表折算差额 5 (12) 6 (4) 归属于母公司股东权益合计 211,045 197,712 207,977 194,877 少数股东权益 6,836 6,575 - - 股东权益合计 217,881 204,287 207,977 194,877 负债和股东权益总计 3,282,119 3,226,210 3,151,234 3,099,121 _________________________ _________________________ 董文标 洪崎 法定代表人、董事长 行长 _________________________ 白丹 (公司盖章) 财务负责人 14 中国民生银行股份有限公司 合并及公司利润表 截至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 利息收入 46,819 43,906 44,720 41,952 利息支出 (25,624) (23,792) (24,310) (22,681) 利息净收入 21,195 20,114 20,410 19,271 手续费及佣金收入 9,408 7,693 8,970 7,501 手续费及佣金支出 (694) (493) (660) (483) 手续费及佣金净收入 8,714 7,200 8,310 7,018 投资收益 966 1,370 964 1,367 公允价值变动损失 99 174 99 174 汇兑(损失)/收益 125 (82) 194 (102) 其他业务收入 132 101 49 12 营业收入合计 31,231 28,877 30,026 27,740 二、营业支出 营业税金及附加 (2,121) (1,941) (2,054) (1,865) 业务及管理费 (8,364) (7,775) (8,107) (7,572) 资产减值损失 (3,663) (4,000) (3,423) (3,911) 其他业务成本 (110) (56) (12) (6) 营业支出合计 (14,258) (13,772) (13,596) (13,354) 三、营业利润 16,973 15,105 16,430 14,386 加:营业外收入 81 16 15 9 减:营业外支出 (4) (201) (3) (201) 四、利润总额 17,050 14,920 16,442 14,194 减:所得税费用 (4,121) (3,635) (3,992) (3,453) 五、净利润 12,929 11,285 12,450 10,741 归属于母公司股东的净利润 12,676 11,015 12,450 10,741 归属于少数股东损益 253 270 - - 15 中国民生银行股份有限公司 合并及公司利润表(续) 截至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 六、每股收益 (金额单位为人民币元) 基本每股收益 0.45 0.39 稀释每股收益 0.42 0.38 七、其他综合收益 665 324 649 324 后续期间有可能重分类至损益 的项目 665 324 649 324 八、综合收益总额 13,594 11,609 13,099 11,065 归属于母公司股东的综合收益 13,332 11,339 13,099 11,065 归属于少数股东的综合收益 261 270 - - _________________________ _________________________ 董文标 洪崎 法定代表人、董事长 行长 _________________________ 白丹 (公司盖章) 财务负责人 16 中国民生银行股份有限公司 合并及公司现金流量表 截至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构存 22,308 88,374 20,327 87,081 放款项净增加额 存放中央银行和同业及其他金融机 1,577 23,884 - 16,321 构款项净减少额 收取利息、手续费及佣金的现金 52,894 48,859 50,838 47,030 拆出资金净减少额 10,402 - 10,402 - 买入返售金融资产净减少额 81,923 - 81,923 - 卖出回购金融资产款净增加额 4,179 - 5,823 - 收到其他与经营活动有关的现金 10,719 23,449 7,317 11,202 经营活动现金流入小计 184,002 184,566 176,630 161,634 发放贷款和垫款净增加额 (65,603) (52,860) (65,811) (51,707) 存放中央银行和同业及其他金融机 - - (3,267) - 构款项净增加额 拆入资金净减少额 (13,423) (10,135) (13,423) (11,235) 拆出资金净增加额 - (12,928) - (12,928) 买入返售金融资产净增加额 - (4,623) - (4,623) 卖出回购金融资产款净减少额 - (32,272) - (34,095) 支付利息、手续费及佣金的现金 (23,614) (17,993) (22,428) (16,864) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5,144) (4,016) (4,959) (3,907) 支付的各项税费 (6,541) (6,356) (6,097) (6,100) 支付其他与经营活动有关的现金 (16,180) (20,961) (14,480) (5,451) 经营活动现金流出小计 (130,505) (162,144) (130,465) (146,910) 经营活动产生的现金流量净额 53,497 22,422 46,165 14,724 17 中国民生银行股份有限公司 合并及公司现金流量表(续) 截至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 54,494 38,851 54,494 38,825 取得投资收益收到的现金 2,922 1,217 2,921 1,214 处置固定资产、无形资产和其他 - 9 - 8 长期资产收到的现金 投资活动现金流入小计 57,416 40,077 57,415 40,047 投资支付的现金 (125,080) (63,822) (125,038) (63,806) 取得或增资子公司及其他营业 - - - - 单位支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 (5,320) (1,519) (2,202) (1,510) 长期资产支付的现金 投资活动现金流出小计 (130,400) (65,341) (127,240) (65,316) 投资活动产生的现金流量净额 (72,984) (25,264) (69,825) (25,269) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - - - 其中:子公司吸收少数股东投资 - - - - 收到的现金 发行债券收到的现金 19,968 19,912 19,968 19,912 筹资活动现金流入小计 19,968 19,912 19,968 19,912 偿还债务支付的现金 - - - - 分配股利、利润或偿付应付债券 (2,257) (2,147) (2,257) (2,147) 利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 (2,257) (2,147) (2,257) (2,147) 筹资活动产生的现金流量净额 17,711 17,765 17,711 17,765 18 中国民生银行股份有限公司 合并及公司现金流量表(续) 截至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间 (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 民生银行集团 民生银行 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 四、汇率变动对现金及现金等价 305 (99) 305 (99) 物的影响 五、现金及现金等价物净变动额 (1,471) 14,824 (5,644) 7,121 加:期初现金及现金等价物余额 157,001 258,568 155,483 258,099 六、期末现金及现金等价物余额 155,530 273,392 149,839 265,220 _________________________ _________________________ 董文标 洪崎 法定代表人、董事长 行长 _________________________ 白丹 (公司盖章) 财务负责人 19