日照港股份有限公司 2014 年年度报告摘要
公司代码：600017 公司简称：日照港
日照港股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 日照港 600017
公司债 上海证券交易所 11日照港 122121
公司债 上海证券交易所 13日照港 122289
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比
2013年末 2012年末
上年同期
2014年末
末增减
调整后 调整前 调整后 调整前
（%）
总资产 17,563,848,458.54 15,888,509,000.67 15,888,509,000.67 10.54 13,816,471,938.28 13,816,471,938.28
归属于上市公司 9,941,989,654.86 9,470,308,878.94 9,470,308,878.94 4.98 8,652,400,816.91 8,652,400,816.91
股东的净资产
2013年 本期比上 2012年
2014年 调整后 调整前 年同期增 调整后 调整前
减(%)
经营活动产生的 1,121,115,805.24 882,419,723.77 882,419,723.77 27.05 981,654,784.11 981,654,784.11
现金流量净额
营业收入 5,083,603,807.80 4,965,500,568.05 4,965,500,568.05 2.38 4,798,872,357.48 4,798,872,357.48
归属于上市公司 572,513,854.90 801,910,146.79 801,910,146.79 -28.61 786,500,758.81 786,500,758.81
股东的净利润
归属于上市公司 564,646,267.37 800,389,378.89 800,389,378.89 -29.45 705,598,610.00 705,598,610.00
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.91 8.85 8.85 减少2.94 9.60 9.60
收益率（%） 个百分点
基本每股收益（元 0.186 0.261 0.261 -28.74 0.258 0.258
／股）
稀释每股收益（元 0.186 0.261 0.261 -28.74 0.258 0.258
／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 128,734
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 137,313
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 量
数量
日照港集团有限公司 国有法人 41.09 1,263,740,123 273,114,379 冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司 国有法人 6.06 186,514,800 冻结 3,246,726
山东高速集团有限公 国有法人 3.80 117,000,000 未知
司
日照港集团岚山港务 国有法人 2.60 79,993,559 79,993,559 未知
有限公司
淄博矿业集团有限责 国有法人 2.35 72,199,200 冻结 1,391,454
任公司
中国华融资产管理股 国有法人 1.93 59,500,000 未知
份有限公司
山东钢铁集团有限公 国有法人 1.31 40,442,288 40,442,228 未知
司
中国长城资产管理公 国有法人 1.27 39,000,000 未知
司
山东海洋投资有限公 境内非国 1.27 39,000,000 质押 37,000,000
司 有法人
中国中煤能源集团有 国有法人 0.84 25,824,787 未知
限公司
上 述 股 东 关 联 关 系 或 上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公
一致行动的说明 司、山东高速集团有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上
单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，
未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表 决 权 恢 复 的 优 先 股 不适用
股东及持股数量的说
明
2
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
报告期，公司不存在优先股事项。
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
3.1 整体经营情况的回顾与分析
报告期内，面对经济增速下滑所带来的需求下降、产业结构调整、港口竞争加剧等诸多挑战
和环境变化，公司能够以客户利益为中心，主动加强市场营销力度，开拓市场，推进港口基础设
施建设，积极开展资本合作，深化管理，开源节流，提升企业发展质量，维护公司在行业内的竞
争地位和主要服务品种的竞争优势。
（1）港口吞吐量小幅回落
2014 年度，受国内经济增速放缓、腹地企业整合限产、淘汰落后产能、环保要求提升等综
合因素影响，国内对传统型大宗能源、原材料货种的需求量出现一定程度的下降，以钢铁为代表
的制造业、房地产、基础设施投资增速出现下滑。加之年内因融资骗贷事件影响蔓延，银行持续
收紧贸易融资规模，港口为之服务的部分大宗商品客户及贸易商资金链趋紧，贸易积极性降低，
周边港口产能投放导致港口货源竞争加剧，国家 10 月份出台取消进口煤炭零关税政策导致进口
煤炭大幅下滑，由此影响本公司全年货物吞吐量出现小幅下滑。
2014 年度，公司完成吞吐量 23,371 万吨，同比下降 3.30%。从货种分类来看，完成金属矿
石吞吐量为 14,171 万吨，同比下降 7.41%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降 6.21%，内贸金
属矿石吞吐量同比下降 17.69%。完成煤炭及制品吞吐量为 3,080 万吨，同比下降 7.69%。其中，
外贸煤炭吞吐量同比下降 14.77%，内贸煤炭吞吐量同比下降 0.66%。完成钢铁吞吐量为 756 万吨，
3
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同比增长 29.01%；完成木材吞吐量为 1,647 万吨，同比增长 0.13%；完成粮食吞吐量为 1,167 万
吨，同比增长 21.48%。按照内外贸货物分类，全年共完成外贸货物吞吐量 17,926 万吨，同比下
降 5.40%；完成内贸货物吞吐量 5,445 万吨，同比增长 4.24%。日照港全港吞吐量在全国沿海港
口排名第八位。
（2）全年经营情况分析
2014 年度，公司实现营业收入 50.84 亿元，同比增长 2.38%；发生营业成本 37.62 亿元，同
比增长 5.17%；实现利润总额 8.51 亿元，同比下降 16.89%；实现净利润 7.21 亿元，同比下降 13.44%；
实现归属母公司净利润 5.73 亿元，同比下降 28.61%；实现每股收益 0.186 元。
本报告期，公司吞吐量及效益出现下滑，仅营业收入因公司 2013 年 12 月合并岚山万盛财务
报表影响同比出现小幅增长，但吞吐量下滑、人力成本和折旧成本上涨导致公司营业利润出现下
降。其次，因山西海鑫申请破产，公司单项计提应收账款坏账准备 4,761 万元。
（3）港口建设稳步推进，港口功能逐步完善
2014 年度，公司各重点建设项目进展顺利，全年新开工建设了石臼港区南区陆域形成等 12
项工程，续建 15 项工程，累计完成固定资产投资 19.13 亿元，同比下降 4.64%。日照港石臼港区
南区焦炭码头工程 2 个泊位、石臼港西区四期工程 2 个泊位实现简易投产；石臼港区南作业区#1
至#6 通用泊位具备简易投产条件，年内新增通过能力 1030 万吨，堆场 80 万平米。岚山港区南
区矿石输送系统工程等 14 项工程基本建成；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港
区散粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区南区散货堆场扩建项目、散货堆场扩建二期
项目获日照市发改委核准备案；石臼港区南区散货堆场陆域形成工程、铁路重车场及翻车机房陆
域形成工程方案设计获日照市港航局批复。
（4）合资合作和资本运作成果显著，港口资源配置进一步优化
2014 年，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日
照港山钢码头有限公司；与香港晋瑞国际有限公司、新加坡石化发展有限公司、上海谷隆投资有
限公司签署岚山万盛股权转让协议，引入战略投资者，强化产业上下游间深入合作，促进日照港
未来在石化产业、航运贸易方面的转型发展；日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战
略合作协议。
2014 年 3 月，公司发行 10 亿元公司债券，发行利率 6.15%；2014 年 11 月，公司 10 亿元短
期融资券获准注册，首期 5 亿元于 2014 年 12 月发行，发行利率 4.83%。多渠道、低成本融资有
效的缓解了公司资金紧张局面，降低了财务费用，促进公司更好更快发展。
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（5）内部管理逐步优化，公司发展质量提升
2014 年，公司在内控体系不断建设完善的基础上，引入 SE 管理模式，完善了内部管理流
程框架体系和绩效考核指标库，进一步提升管理体系的激励性和约束性。2014 年，公司全员劳
动生产率增长 7.5%，能源综合单耗下降 5%，设备完好率保持在 98%以上，核心流程信息化覆盖
率达到 75%，清洁生产通过上级验收，公司入选交通运输部 2014-2016 年绿色循环低碳港口主题
性项目试点单位。
3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 508,360.38 496,550.06 2.38
营业成本 376,230.01 357,740.92 5.17
管理费用 14,411.48 12,840.43 12.24
财务费用 26,433.80 25,265.94 4.62
经营活动产生的现金流量净额 112,111.58 88,241.97 27.05
投资活动产生的现金流量净额 -146,482.53 -72,620.64 -101.71
筹资活动产生的现金流量净额 57,381.15 -24,661.83 332.67
3.3 2015 年度经营计划
2015 年，公司生产经营的指导思想是：主动适应新常态，抢抓“一带一路”和中韩自贸区国
家战略机遇，以提高发展质量和效益为中心，深化改革、创新管理、促进转型。统筹资源，加强
市场开发，实施更加积极灵活的营销策略，实现年度生产经营目标。
公司 2015 年生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.34 亿吨；实现营业收入 51.38 亿元，利润
总额 8.75 亿元；完成固定资产投资 25.62 亿元，对外股权投资 1.3 亿元；保持重大安全责任事故、
重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继
续保持优质上市公司水平。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响
财政部于 2014 年陆续发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项新颁布或修
订的企业会计准则，公司自 2014 年 7 月 1 日起根据要求变更了相关会计政策，并按照新准则的
衔接规定以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
（2014 年修订）的相关要求对比较会计报表进行了追溯调整。
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（1）公司按照新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，将原采用成本法核算的
对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具采用成本法进行后续计量，其他权益
工具采用公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：
单位：万元
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
被投资单 归属于母公 归属于母公
投资比例 长 期 股 权 可 供 出 售 金 长期股权 可 供 出 售 金
位 司的股东权 司的股东权
投资（+/-）融资产（+/-） 投资（+/-）融资产（+/-）
益（+/-） 益（+/-）
枣临铁路
有限责任 3.00% -3,000.00 +3,000.00 -3,000.00 +3,000.00
公司
（2）公司按照新修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，将递延收益单独列报，
并对期初数进行追溯调整，上述会计政策变更追溯调整影响如下：
单位：万元
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 6,000.00
其他非流动负债 6,000.00
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年度和本报告期末
资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和本报告期净利润不产生影响。
公司第五届董事会第三次会议、第六次会议和第五届监事会第三次会议、第六次会议分别审
议通过了上述会计政策变更的追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够
客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其
影响。
不适用
6
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4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）纳入本期合并报表的子公司情况
持股 享有的
序 级 主要经 实收资本 投资额
企业名称 企业类型 注册地 业务性质 比 表决 取得方式
号 次 营地 （万元） （万元）
例% 权%
日照港动
1 力工程有 1 有限责任 日照市 日照市 动力工程 2,000 100 100 2,000.00 设立
限公司
日照港通 非同一控
2 通信工程 1 有限责任 日照市 日照市 通信工程 1,550 100 100 1,550.00 制 下 企 业
有限公司 合并取得
日照港利
同一控制
达船货代
3 2 有限责任 日照市 日照市 客户代理 50 100 100 50.00 下 企 业 合
理有限公
并取得
司
日照港新
同一控制
岚木材检
4 2 有限责任 日照市 日照市 木材检验 50 100 100 50.00 下 企 业 合
验有限公
并取得
司
日照中理 同一控制
5 外轮理货 1 有限责任 日照市 日照市 货物理货 1,000 84 84 1,976.94 下 企 业 合
有限公司 并取得
日照港裕 同一控制
6 廊码头有 1 有限责任 日照市 日照市 港口装卸 117,000 70 70 84,421.67 下 企 业 合
限公司 并取得
日照岚山
非同一控
万盛港业
7 1 有限责任 日照市 日照市 港口装卸 43,000 50 50 34,657.37 制 下 企 业
有限责任
合并取得
公司
日照港山
8 钢码头有 1 有限责任 日照市 日照市 港口装卸 10,000.00 45 45 4,500.00 设立
限公司
注：二级子公司日照港利达船货代理有限公司和日照港新岚木材检验有限公司为日照中理
外轮理货有限公司的全资子公司
合并报表范围发生变化的说明：
（1）2014 年 3 月 20 日，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司
共同出资设立日照港山钢码头有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，本公司出资 4,500 万元，
出资比例 45%；
（2）2014 年 6 月 30 日，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂
牌转让所属全资子公司日照港机工程有限公司 100%股权。港机公司不再纳入公司财务报表合并
范围。
7
日照港股份有限公司 2014 年年度报告摘要
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
董事长：
杜传志
日照港股份有限公司
2015 年 3 月 20 日
8
