现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
229957227 |
141573691 |
58024424 |
330134550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5954512062 |
3986717429 |
1757831073 |
8298233670 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1481845270 |
956386796 |
538739199 |
1912662179 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2174141593 |
1377785736 |
695277643 |
3093610929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200189619 |
109837757 |
48100729 |
200174942 |
| 经营活动现金流出小计 |
4062424022 |
2644566755 |
1398509598 |
5556146829 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1892088040 |
1342150673 |
359321475 |
2742086841 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5968417 |
2504140 |
1454604 |
98327146 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1400 |
-- |
20001400 |
125317751 |
| 投资活动现金流入小计 |
22569894 |
2504140 |
21456004 |
265580433 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1958967138 |
1368885432 |
587121588 |
3413183511 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1958967138 |
1368885432 |
587121588 |
3422145611 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1936397244 |
-1366381292 |
-565665584 |
-3156565178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4212933000 |
2887758692 |
1427500999 |
8385849782 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2454963 |
-- |
81984 |
1709000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4215387963 |
2887758692 |
1427582983 |
10320249782 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3135295609 |
2073895542 |
735930611 |
5392141196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
568226495 |
334781723 |
171330685 |
3882522815 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4237982582 |
2820572048 |
1011335203 |
9897370142 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22594619 |
67186644 |
416247780 |
422879640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1473 |
1473 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66902351 |
42957498 |
209903670 |
8401303 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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494423281 |
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756658726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
549679887 |
-- |
968321499 |
| 无形资产摊销 |
-- |
82574994 |
-- |
139276596 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-765869 |
-- |
-14207232 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9373155 |
-- |
-2214668 |
| 财务费用 |
-- |
303471825 |
-- |
560543328 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24626260 |
-- |
-31535615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17803727 |
-- |
-31660001 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-457483346 |
-- |
54207564 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
155506020 |
-- |
-109692557 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20020690 |
-- |
-11845276 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1342150673 |
-- |
2742086841 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1481113544 |
-- |
1438156046 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1438156046 |
-- |
1429754743 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42957498 |
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8401303 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7722 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5724553985 |
3845143737 |
1699786190 |
7882494566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
849 |
-- |
20459 |
85604554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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