现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138355609 |
115571352 |
14311499 |
170862772 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5525585274 |
3418744031 |
1556809010 |
7881196385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1509444359 |
1007319583 |
564930771 |
2023245175 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1784676120 |
1161457758 |
620068060 |
2913215398 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30365139 |
46725315 |
27737698 |
126222781 |
| 经营活动现金流出小计 |
3592715706 |
2390793624 |
1294715663 |
5347566952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1932869569 |
1027950407 |
262093347 |
2533629433 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54441654 |
2319304 |
1990395 |
17982702 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
206882627 |
147795015 |
39262301 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
281308626 |
169821674 |
41252696 |
35255138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1637074003 |
1246958800 |
783898370 |
2763593676 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
407000000 |
407000000 |
78000000 |
39000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2044074003 |
1653958800 |
861898370 |
2802593676 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1762765377 |
-1484137126 |
-820645673 |
-2767338538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4295715677 |
3309884988 |
1390822737 |
5888410812 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10000000 |
110474 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4295715677 |
3319884988 |
1390933212 |
5888410812 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3260574294 |
2276378468 |
775181494 |
4060885666 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
621519220 |
486631020 |
337277801 |
1050463868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4511918161 |
3244529623 |
1218669185 |
5753974369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-216202484 |
75355366 |
172264026 |
134436443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46098293 |
-380831354 |
-386288300 |
-99272662 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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397647559 |
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766037406 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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577863912 |
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1102885195 |
| 无形资产摊销 |
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94681065 |
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167705304 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-67433686 |
-- |
-10356340 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
367221 |
-- |
7299983 |
| 财务费用 |
-- |
267832685 |
-- |
589227197 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-20485085 |
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-33939692 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-150439 |
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-85464413 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-278852687 |
-- |
-288188857 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-161959917 |
-- |
-72506368 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21007658 |
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-18655860 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1027950407 |
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2533629433 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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958052031 |
-- |
1338883385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1338883385 |
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1438156046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-380831354 |
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-99272662 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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583564 |
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97261 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5387205146 |
3303172678 |
1542497511 |
7710333612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24519 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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