公司代码：600017 公司简称：日照港
日照港股份有限公司
2016 年第一季度报告
（全文）
二○一六年四月二十七日
日照港股份有限公司（600017） 2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示....................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...............................................3
三、 重要事项....................................................................5
四、 附录 ........................................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 18,975,697,910.01 18,596,323,368.68 2.04
归属于上市公司股东的净资产 10,209,235,517.77 10,121,019,930.38 0.87
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 75,421,369.24 250,933,661.41 -69.94
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 1,101,652,426.68 1,150,947,924.21 -4.28
归属于上市公司股东的净利润 79,603,940.44 129,988,087.72 -38.76
归属于上市公司股东的扣除非
79,088,497.57 129,911,896.45 -39.12
经常性损益的净利润
减少 0.52 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.78 1.30
分点
基本每股收益（元/股） 0.026 0.042 -38.10
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.042 -38.10
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-3,758.42
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 565,868.76
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
125,146.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,894.75
少数股东权益影响额（税后）
-167,919.54
所得税影响额
515,442.87
合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 200,941
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
日照港集团有限公司 1,280,207,319 41.62 冻结 59,143,867 国有法人
兖矿集团有限公司 167,550,785 5.45 冻结 3,246,726 国有法人
淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 2.35 冻结 1,391,454 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 57,901,400 1.88 未知 境内非国
公司 有法人
天治基金－民生银行－复兴 43,759,883 1.42 未知 境内非国
灵活配置 1 号资产管理计划 有法人
山东钢铁集团有限公司 40,442,288 1.31 未知 国有法人
中国华融资产管理股份有限 37,892,900 1.23 未知 国有法人
公司
日照港集团岚山港务有限公 27,198,450 0.88 未知 国有法人
司
汤燕青 21,096,449 0.69 未知 境内自然
人
邯郸钢铁集团有限责任公司 18,382,858 0.60 未知 国有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
日照港集团有限公司 1,280,207,319 人民币普通股 1,280,207,319
兖矿集团有限公司 167,550,785 人民币普通股 167,550,785
淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股 72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司 57,901,400 人民币普通股 57,901,400
天治基金－民生银行－复兴灵活配置 1 号资产 43,759,883 43,759,883
人民币普通股
管理计划
山东钢铁集团有限公司 40,442,288 人民币普通股 40,442,288
中国华融资产管理股份有限公司 37,892,900 人民币普通股 37,892,900
日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450 人民币普通股 27,198,450
汤燕青 21,096,449 人民币普通股 21,096,449
邯郸钢铁集团有限责任公司 18,382,858 人民币普通股 18,382,858
上述股东关联关 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关
系或一致行动的 系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其
说明 它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优 不适用
先股股东及持股
数量的说明
注：上表中日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）期末持股数量 1,280,207,319 股和兖矿
集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）期末持股数量 167,550,785 股均为其自有普通证券账
户和定向资产管理计划合并列示数据。截至报告期末，日照港集团通过自有普通证券账户持
股 1,263,740,123 股，持股比例 41.09%；通过定向资产管理计划持股 16,467,196 股，持股比
例 0.54%。兖矿集团通过自有普通证券账户持股 163,021,585 股，持股比例 5.30%；通过定向
资产管理计划持股 4,529,200 股，持股比例 0.15%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016年1-3月，公司完成货物吞吐量5,141万吨，同比下降6.26%。从货种分类上看，完成金属
矿石吞吐量3,127万吨，同比下降1.32%；完成煤炭及制品吞吐量748万吨，同比增长7.92%；完成
木材吞吐量453万吨，同比增长21.14%；完成粮食吞吐量296万吨，同比下降9.9%；完成钢铁吞吐
量237万吨，同比增长15.99%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,294万吨，同比增
长1.96%；完成内贸货物吞吐量847万吨，同比下降33.46%。
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2016年1-3月，公司实现营业收入11.02亿元，同比下降4.28%；发生营业成本8.74亿元，同比
增长2.56%；实现利润总额1.26亿元，同比下降33.46%；实现净利润0.97亿元，同比下降35.77%；
实现归属于母公司净利润0.80亿元，同比下降38.76%；实现基本每股收益0.026元，同比下降38.10%。
主要报表项目变动分析: 单位：万元
资产负债项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增长率
①其他流动资产 2,837.68 16,603.52 -13,765.85 -82.91%
②其他非流动资产 50,523.11 10,666.22 39,856.89 373.67%
③预收款项 6,923.67 14,622.57 -7,698.90 -52.65%
④应付利息 3,329.59 9,674.25 -6,344.66 -65.58%
⑤其他应付款 43,926.37 67,179.25 -23,252.88 -34.61%
损益及现金流量项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增长率
⑥资产减值损失 197.49 742.02 -544.53 -73.38%
⑦投资收益 -368.05 -111.68 -256.37 -229.56%
⑧经营活动产生的现金
7,542.14 25,093.37 -17,551.23 -69.94%
流量净额
⑨投资活动产生的现金
-60,050.72 -45,733.54 -14,317.18 -31.31%
流量净额
⑩筹资活动产生的现金
60,395.90 27,845.13 32,550.77 116.90%
流量净额
变化原因说明：
①其他非流动资产同比减少，主要因报告期内控股子公司山钢码头公司银行理财产品到期，收
回投资款 1.1 亿元。
②其他非流动资产同比增加，主要因报告期内投资日照港集团财务有限公司投资款尚未办理工
商变更登记所致。
③预收款项同比减少，主要因预收港口装卸费减少所致。
④应付利息同比减少，主要因报告期内支付公司债利息所致。
⑤其他应付款同比减少，主要因报告期内支付 2015 年末未支付的工程进度款所致。
⑥资产减值损失同比减少，主要因报告期内计提应收账款坏账准备同比减少。
⑦投资收益同比减少，主要因参股公司效益下降所致。
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⑧经营活动产生的现金流量净额同比减少：主要因报告期内以票据结算的港口装卸费增加以及
部分港口装卸费尚未收回导致销售商品、提供劳务收到的现金有所下降。
⑨投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因报告期内公司投资日照港集团财务有限公司
注册资本 4 亿元所致。
⑩筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因报告期内公司借款同比增加导致筹资活动产
生的现金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 日照港股份有限公司
法定代表人 杜传志
日期 2016-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 764,228,631.35 685,355,487.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 927,224,794.46 844,994,932.99
应收账款 783,113,100.80 752,164,927.05
预付款项 14,386,245.22 12,255,492.84
应收利息 292,235.62 867,578.09
应收股利
其他应收款 94,370,579.94 88,240,053.52
存货 92,205,419.73 97,487,281.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,376,753.44 166,042,784.89
流动资产合计 2,704,197,760.56 2,647,408,538.12
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,378,440.21 261,058,937.34
投资性房地产
固定资产 10,345,121,414.38 10,488,666,805.71
在建工程 3,980,263,316.61 3,903,356,052.46
工程物资
固定资产清理 8,022.96
无形资产 952,694,811.85 958,932,355.00
开发支出
商誉 156,195,333.44 156,195,333.44
长期待摊费用
递延所得税资产 44,607,664.83 44,043,103.57
其他非流动资产 505,231,145.17 106,662,243.04
非流动资产合计 16,271,500,149.45 15,948,914,830.56
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项目 期末余额 年初余额
资产总计 18,975,697,910.01 18,596,323,368.68
流动负债：
短期借款 1,163,170,485.11 898,336,852.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 141,588,625.29 143,310,990.01
预收款项 69,236,691.53 146,225,686.49
应付职工薪酬 126,599,984.67 113,757,185.04
应交税费 43,523,534.99 41,694,482.40
应付利息 33,295,876.04 96,742,517.53
应付股利 14,250,000.00
其他应付款 439,263,670.00 671,792,453.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 509,839,426.38 395,020,003.34
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,040,768,294.01 3,006,880,171.19
非流动负债：
长期借款 3,044,334,617.04 2,790,717,056.08
应付债券 1,495,434,097.95 1,494,226,901.41
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,302,393.72 58,868,262.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,598,071,108.71 4,343,812,219.97
负债合计 7,638,839,402.72 7,350,692,391.16
所有者权益
股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,955,824,720.99 2,955,824,720.99
减：库存股
其他综合收益
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项目 期末余额 年初余额
专项储备 66,335,054.59 57,723,407.64
盈余公积 508,036,750.98 508,036,750.98
一般风险准备
未分配利润 3,603,385,103.21 3,523,781,162.77
归属于母公司所有者权益合计 10,209,235,517.77 10,121,019,930.38
少数股东权益 1,127,622,989.52 1,124,611,047.14
所有者权益合计 11,336,858,507.29 11,245,630,977.52
负债和所有者权益总计 18,975,697,910.01 18,596,323,368.68
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,861,625.72 339,186,028.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 764,593,075.90 655,183,601.90
应收账款 716,468,262.62 657,999,753.26
预付款项 4,644,515.00 3,638,651.84
应收利息
应收股利 35,000,000.00 1,385,343.34
其他应收款 78,474,713.30 72,614,051.45
存货 79,791,884.27 78,147,703.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,376,753.44 32,987,388.76
流动资产合计 2,038,210,830.25 1,841,142,522.62
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,992,034,732.29 1,995,715,229.42
投资性房地产
固定资产 7,591,130,294.62 7,685,462,470.55
在建工程 3,584,945,879.56 3,511,107,407.78
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项目 期末余额 年初余额
工程物资
固定资产清理 8,022.96
无形资产 870,709,688.69 876,449,502.80
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 37,636,894.23 37,082,078.25
其他非流动资产 468,983,670.16 80,150,221.16
非流动资产合计 14,608,386,547.56 14,248,904,275.01
资产总计 16,646,597,377.81 16,090,046,797.63
流动负债：
短期借款 950,000,000.00 587,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,772,182.82 57,035,169.82
预收款项 7,327,262.18 68,009,140.66
应付职工薪酬 123,012,087.64 111,522,998.15
应交税费 6,741,332.69 5,506,525.11
应付利息 33,295,876.04 95,133,376.03
应付股利
其他应付款 410,537,013.83 624,511,710.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 301,002,439.04 183,100,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 2,401,688,194.24 2,231,818,920.17
非流动负债：
长期借款 2,579,894,617.07 2,290,197,056.11
应付债券 1,495,434,097.95 1,494,226,901.41
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,302,393.72 58,868,262.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,133,631,108.74 3,843,292,220.00
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项目 期末余额 年初余额
负债合计 6,535,319,302.98 6,075,111,140.17
所有者权益：
股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 52,117,804.62 44,360,266.84
盈余公积 504,726,448.83 504,726,448.83
未分配利润 3,418,870,961.18 3,330,286,081.59
所有者权益合计 10,111,278,074.83 10,014,935,657.46
负债和所有者权益总计 16,646,597,377.81 16,090,046,797.63
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,101,652,426.68 1,150,947,924.21
其中：营业收入 1,101,652,426.68 1,150,947,924.21
利息收入
二、营业总成本 972,246,182.33 960,879,581.19
其中：营业成本 874,239,862.46 852,363,634.66
营业税金及附加 3,550,042.33 3,362,172.12
销售费用
管理费用 40,583,740.28 39,472,338.72
财务费用 51,897,633.08 58,261,257.88
资产减值损失 1,974,904.18 7,420,177.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,680,497.13 -1,116,776.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,680,497.13 -1,116,776.51
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,725,747.22 188,951,566.51
加：营业外收入 691,015.58 191,670.00
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项目 本期金额 上期金额
其中：非流动资产处置利得 0
减：营业外支出 3,758.42 63,295.64
其中：非流动资产处置损失 3,758.42 63,295.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,413,004.38 189,079,940.87
减：所得税费用 29,138,601.81 37,640,689.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,274,402.57 151,439,251.60
归属于母公司所有者的净利润 79,603,940.44 129,988,087.72
少数股东损益 17,670,462.13 21,451,163.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 97,274,402.57 151,439,251.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 79,603,940.44 129,988,087.72
归属于少数股东的综合收益总额 17,670,462.13 21,451,163.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.026 0.042
（二）稀释每股收益(元/股) 0.026 0.042
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 891,778,020.32 925,696,293.08
减：营业成本 743,666,064.10 714,915,563.79
营业税金及附加 1,416,081.16 1,047,821.12
销售费用
管理费用 32,077,979.09 31,373,876.18
财务费用 41,499,973.80 45,307,963.20
资产减值损失 2,219,263.91 7,349,667.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,319,502.87 -1,116,776.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,680,497.13 -1,116,776.51
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,218,161.13 124,584,625.24
加：营业外收入 639,085.58 102,150.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,758.42 63,295.64
其中：非流动资产处置损失 3,758.42 63,295.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,853,488.29 124,623,479.60
减：所得税费用 14,268,608.70 23,266,376.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,584,879.59 101,357,103.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 88,584,879.59 101,357,103.41
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日照港股份有限公司（600017） 2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,035,365.66 963,496,060.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,643,062.16 56,775,739.54
经营活动现金流入小计 837,678,427.82 1,020,271,800.02
购买商品、接受劳务支付的现金 382,684,083.79 400,067,550.02
支付给职工以及为职工支付的现金 222,273,855.05 199,460,891.63
支付的各项税费 34,251,120.16 46,945,197.03
支付其他与经营活动有关的现金 123,047,999.58 122,864,499.93
经营活动现金流出小计 762,257,058.58 769,338,138.61
经营活动产生的现金流量净额 75,421,369.24 250,933,661.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,385,343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,385,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 311,892,576.20 457,335,448.13
付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 711,892,576.20 457,335,448.13
投资活动产生的现金流量净额 -600,507,232.86 -457,335,448.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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项目 本期金额 上期金额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 498,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 224,424.72
筹资活动现金流入小计 1,030,000,000.00 498,224,424.72
偿还债务支付的现金 312,812,214.89 100,206,520.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,228,777.24 119,566,619.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 426,040,992.13 219,773,140.14
筹资活动产生的现金流量净额 603,959,007.87 278,451,284.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,873,144.25 72,049,497.86
加：期初现金及现金等价物余额 685,355,487.10 1,008,991,643.52
六、期末现金及现金等价物余额 764,228,631.35 1,081,041,141.38
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,533,543.40 781,705,436.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,138,932.74 11,115,710.63
经营活动现金流入小计 672,672,476.14 792,821,147.52
购买商品、接受劳务支付的现金 306,116,050.96 308,905,161.86
支付给职工以及为职工支付的现金 202,711,854.52 181,268,169.04
支付的各项税费 12,274,827.63 26,895,402.23
支付其他与经营活动有关的现金 115,448,737.33 91,768,445.37
经营活动现金流出小计 636,551,470.44 608,837,178.50
经营活动产生的现金流量净额 36,121,005.70 183,983,969.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,385,343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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日照港股份有限公司（600017） 2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,385,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 293,997,720.58 426,103,575.46
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 693,997,720.58 426,103,575.46
投资活动产生的现金流量净额 -692,612,377.24 -426,103,575.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 487,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 224,424.72
筹资活动现金流入小计 1,030,000,000.00 487,224,424.72
偿还债务支付的现金 259,501,415.89 72,782,104.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,331,615.02 105,229,843.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 361,833,030.91 178,011,948.30
筹资活动产生的现金流量净额 668,166,969.09 309,212,476.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,675,597.55 67,092,869.98
加：期初现金及现金等价物余额 339,186,028.17 588,268,851.06
六、期末现金及现金等价物余额 350,861,625.72 655,361,721.04
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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