中信证券股份有限公司
关于日照港股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为日照港股
份有限公司（以下简称“日照港”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关规定以及中信证券与日照港签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就
公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2010]1845 号）核准，公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者
非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94
元，募集资金总额人民币 143,998.57 万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后，
实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。
上述募集资金净额已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并由京都天华会计师事
务所京都天华验字（2011）第 0038 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 115,418.06 万元，
尚未使用的募集资金余额为 906.91 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018 年度，公司以募集资金支付募投项目工程尾款 114.72 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 115,532.78 万元（含
募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,284.63 万元），永久补充流动资
1
金 26,954.25 万元。公司 2011 年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕，专用
账户剩余金额 794.82 万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》
（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批
手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于 2004 年 10 月 31 日经
公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于 2013 年 3 月 28 日
经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行青岛麦岛支行 522050100100012173 募集资金专户 7,948,195.10
上述存款余额中，含 2018 年度计入募集资金专户的利息收入扣除手续费差
额 2.64 万元。
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2
2018 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：日照港 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
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募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2018 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金总额 140,997.24 本年度投入募集资金总额 114.72
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 115,532.78
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末
项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 是否达
调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 项目(含部 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 (%) 到预计
总额 金额 用状态日 现的效益 生重大变
分变更) 总额 (1) (2) 差额 (4)＝ 效益
期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
日照港石臼港区南 2016 年 11
否 140,997.24 140,997.24 140,997.24 114.72 115,532.78 -25,464.46 81.94 7,811.92 是 否
区焦炭码头工程 月 12 日
合计 — 140,997.24 140,997.24 140,997.24 114.72 115,532.78 -25,464.46 — 7,811.92 — —
该工程于 2016 年 11 月竣工投产。工程实际施工过程中，因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过招投标择优选择
未达到计划进度原因 设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实施等原因，使得工程总体造价有所减少，项目投资
资金出现结余。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
因工程实施过程中，使用了公司现有的部分设施，回填区使用了航道清淤砂石，节省了资金。经公司第五届董事会第十七次会
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 议、第五届监事会第十七次会议以及 2016 年第五次临时股东大会审议批准，公司将节省资金 26,954.25 万元永久补充流动资金。
募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。
募集资金其他使用情况 不适用
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司2018年度募
集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邓淑芳
王超男
中信证券股份有限公司
年 月 日
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