日照港股份有限公司

        2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关要求，现

将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

    一、2018 年度募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2010]1845 号）核准，本公司于 2011 年 3

月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币

1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额人民币 143,998.57

万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后，实际募集资金净额为人民

币 140,997.24 万元。

    上述募集资金净额已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并由京都天华会

计师事务所京都天华验字（2011）第 0038 号验资报告验证确认。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目

115,418.06 万元，尚未使用的募集资金余额为 906.91 万元。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2018 年度，本公司以募集资金支付募投项目工程尾款 114.72 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 115,532.78


                                1
万元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,284.63 万元），

永久补充流动资金 26,954.25 万元。公司 2011 年非公开发行股票募集资

金已基本使用完毕，专用账户剩余金额 794.82 万元将用于募投项目工程

剩余尾款及保证金。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的

要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集

资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资

金的使用情况。该管理办法最初于 2004 年 10 月 31 日经公司 2004 年第

三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于 2013 年 3 月 28 日经公司

2013 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监

管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                           单位：人民币元

      开户银行              银行账号         账户类别        存储余额
兴业银行青岛麦岛支行   522050100100012173   募集资金专户     7,948,195.10

    上述存款余额中，含 2018 年度计入募集资金专户的利息收入扣除手

                                     2
续费差额 2.64 万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况，详见附件:募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存

放与使用情况。

    七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见

    （一）保荐机构专项核查报告的结论性意见

    保荐机构中信证券股份有限公司已对公司募集资金存放及实际使用

情况进行了核查，出具了《关于日照港股份有限公司 2018 年度募集资金

存放与实际使用情况之专项核查意见》，并发表如下结论性意见：

    经核查，中信证券认为：日照港 2018 年度募集资金存放和使用符合

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项

使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重

大违规使用募集资金的情形。


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