公司代码：600017 公司简称：日照港
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 25,378,940,189.51 23,247,513,565.75 9.17
归属于上市公司股东
12,345,505,047.66 11,802,981,031.52 4.60
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
989,728,649.99 936,301,876.27 5.71
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,360,769,163.19 3,846,696,178.23 13.36
归属于上市公司股东
598,036,447.60 535,051,658.89 11.77
的净利润
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2020 年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 589,824,442.42 464,945,959.85 26.86
的净利润
加权平均净资产收益
4.92 4.64 增加 0.28 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.19 0.17 11.76
股）
稀释每股收益（元/
0.19 0.17 11.76
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 392.65 388,799.22
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 2,437,319.01 11,621,595.15
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
-398,583.84 -479,401.68
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -164,832.99 -436,239.34
所得税影响额 -509,781.95 -2,882,748.17
合计 1,364,512.88 8,212,005.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 127,557
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
日照港集团有
1,340,219,138 43.58 0 冻结 59,143,867 国有法人
限公司
兖矿集团有限
167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726 国有法人
公司
淄博矿业集团
72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 国有法人
有限责任公司
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中央汇金资产
管理有限责任 57,901,400 1.88 0 未知 0 国有法人
公司
UBS AG 51,168,538 1.66 0 未知 0 境外法人
日照港集团岚
山港务有限公 27,198,450 0.88 0 未知 0 国有法人
司
邯郸钢铁集团
18,382,858 0.60 0 未知 0 国有法人
有限责任公司
于忠 境内自然
18,379,083 0.60 0 未知 0
人
山钢金控资产
管理（深圳） 17,916,788 0.58 0 未知 0 国有法人
有限公司
香港中央结算
16,506,896 0.54 0 未知 0 其他
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
日照港集团有限公司 1,340,219,138 人民币普通股 1,340,219,138
兖矿集团有限公司 167,550,785 人民币普通股 167,550,785
淄博矿业集团有限责任公
72,199,200 人民币普通股 72,199,200
司
中央汇金资产管理有限责
57,901,400 人民币普通股 57,901,400
任公司
UBS AG 51,168,538 人民币普通股 51,168,538
日照港集团岚山港务有限
27,198,450 人民币普通股 27,198,450
公司
邯郸钢铁集团有限责任公
18,382,858 人民币普通股 18,382,858
司
于忠 18,379,083 人民币普通股 18,379,083
山钢金控资产管理（深圳）
17,916,788 人民币普通股 17,916,788
有限公司
香港中央结算有限公司 16,506,896 人民币普通股 16,506,896
上述股东关联关系或一致 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司
行动的说明 为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是
否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
说明：
(1)上表中山钢金控资产管理（深圳）有限公司期末持股数量 17,916,788 股为其自有普通证
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券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至 2020 年 9 月 30 日，山钢金控通过自有普通证券
账户持股 1,905,688 股，持股比例 0.06%；通过定向资产管理计划持股 16,011,100 股，持股比例
0.52%。
(2)存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2020 年 1-9 月，公司完成货物吞吐量 20,299 万吨，同比增长 7.47%。从主要货种分类上看，
完成金属矿石吞吐量 12,038 万吨，同比增长 12.25%；完成煤炭及制品吞吐量 3,682 万吨，同比增
长 4.55%；完成木材吞吐量 1,488 万吨，同比下降 14.10%；完成粮食吞吐量 1,047 万吨，同比增
长 14.84%；完成钢铁吞吐量 217 万吨，同比下降 47.81%；完成非金属矿货物吞吐量 998 万吨，同
比增长 28.43%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量 16,087 万吨，同比增长 7.08%；完
成内贸货物吞吐量 4,212 万吨，同比增长 9.00%。
2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 43.61 亿元，同比增长 13.36%；发生营业成本 30.95 亿元，
同比增长 9.96%；实现利润总额 8.86 亿元，同比增长 13.33%；实现净利润 6.86 亿元，同比增长
15.11%；实现归属于母公司净利润 5.98 亿元，同比增长 11.77%；实现基本每股收益 0.19 元。
单位：万元，%
资产负债项目 2020-09-30 2019-12-31 增减额 增长率
应收款项融资 94,555.39 66,428.14 28,127.25 42.34
预付款项 708.68 113.34 595.34 525.28
其他应收款 5,253.67 3,683.08 1,570.59 42.64
合同资产 541.87 0.00 541.87 100.00
其他流动资产 21,365.83 13,824.54 7,541.30 54.55
其他非流动资产 21,147.26 15,188.19 5,959.07 39.23
短期借款 308,789.65 219,776.36 89,013.28 40.50
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应付票据 4,944.77 2,092.48 2,852.29 136.31
预收款项 0.00 6,752.84 -6,752.84 -100.00
合同负债 10,344.09 0.00 10,344.09 100.00
应付职工薪酬 13,522.01 9,416.06 4,105.95 43.61
应交税费 8,044.18 4,620.67 3,423.51 74.09
其他流动负债 0.00 51,775.00 -51,775.00 -100.00
长期借款 273,428.97 199,934.39 73,494.58 36.76
损益及现金流量项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减额 增长率
税金及附加 937.85 2,248.74 -1,310.89 -58.29
管理费用 19,240.57 14,151.54 5,089.03 35.96
投资收益 3,863.71 6,460.23 -2,596.52 -40.19
信用减值损失 32.59 372.34 -339.75 -91.25
资产处置收益 38.88 4078.19 -4,039.31 -99.05
营业外收入 489.61 212.29 277.32 130.63
少数股东损益 8,798.58 6,094.42 2,704.16 44.37
其他综合收益的税后净额 -201.67 -628.31 426.64 67.90
筹资活动产生的现金流量净额 70,961.06 30,096.83 40,864.23 135.78
说明：
应收款项融资较上年期末增加的主要原因是报告期内公司收到客户支付的银行承兑汇票同比
增加所致。
预付款项较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分材料及燃料款所致。
其他应收款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司应收的资产处置款暂未收到所致。
合同资产、合同负债及预收款项变动的主要原因是报告期内公司根据新收入准则的要求调整
了收入的确认和计量、核算和列报方式，将原列报为“预收账款”项目调整至“合同负债”，同
时新增确认相关“合同资产”所致。
其他流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司取得的增值税进项税额同比增加导
致增值税留抵税额增加所致。
其他非流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分工程设备款所致。
应付票据较上年期末增加的主要原因是报告期内山钢码头公司开具了用于支付工程设备款的
应付票据所致。
应付职工薪酬较上年期末增加的主要原因是报告期内公司为员工计提的企业年金未到付款期
所致。
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应交税费较上年期末增加的主要原因是报告期内公司计提企业所得税增加所致。
短期借款较上年期末增加，其他流动负债较上年期末减少的主要原因是报告期内公司新增短
期借款用于偿还本年到期的5亿元的短期融资券所致。
长期借款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司办理了较多工程投资项目贷款所致。
税金及附加同比减少的主要原因是报告期内公司享受疫情期间房产税、土地使用税减免政策
所致。
管理费用同比增加的主要原因是报告期内公司调整分支机构管理模式，将其原计入成本的部
分内容调整至管理费用核算所致。
投资收益同比减少的主要原因是公司上年同期处置子公司外理公司股权确认投资收益较多所
致。
信用减值损失同比减少的主要原因是公司上年同期收回了较长账龄的应收账款所致。
资产处置收益同比减少的主要原因是公司上年同期以非货币性资产交换产生的利得较多所
致。
营业外收入同比增加的主要原因是报告期内公司处置报废资产取得的利得同比增加所致。
少数股东损益同比增加的主要原因是2019年6月子公司裕廊公司IPO成功后，少数股东对其持
股比例增加所致。
其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是列报为“其他权益工具投资”的枣临铁路公
司、岚北港务公司的公允价值同比减少较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司融入较多工程项目贷款，
导致取得借款收到的现金同比增加较多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）完成受让万盛港业25%股权
为更好地满足公司岚山港区生产的需求，提升公司持续盈利能力，经与控股子公司日照岚山
万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国
际”)协商洽谈，受让晋瑞国际持有的万盛港业剩余25%股权。确认协议的股权转让价格为人民币
29,400.00万元，公司受让万盛港业25%股权后，合计持有万盛港业100%股权。万盛港业已完成工
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商变更手续。公司已于2020年8月27日及9月22日发布相关公告（具体详见上海证券交易所
http://www.sse.com.cn/）。
（2）本公司已于2020年6月9日及13日发布了《日照港股份有限公司简式权益变动报告书》等
相关公告。截至2020年9月30日，日照港集团股权划转工作持续推进。2020年10月27日，公司发布
了《日照港股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》，日照港集团股权无偿划转事
项就此全部完成。（相关公告具体详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn/）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 日照港股份有限公司
法定代表人 牟伟
日期 2020 年 10 月 29 日
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