关于日照港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：日照港股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 85665858
附表 2
关于日照港股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度 2022 年
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度
资金占用方 占用累计发 占用资金 期末占 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资 偿还累计发 占用性质
名称 生金额(不 的利息(如 用资金 原因
联关系 计科目 金余额 生金额
含利息) 有) 余额
现大股东及其附属企 非经营性占
业 用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企 非经营性占
业 用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度 2022 年
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度
资金往来方名 往来累计发 往来资金 期末往 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资 偿还累计发 往来性质
称 生金额（不 的利息 来资金 原因
系 计科目 金余额 生金额
含利息） （如有） 余额
大股东及其附属企业 山东港口日照港
控股股东 应收账款 251.96 758.03 1,009.62 0.37 工程款 经营性往来
集团有限公司
大股东及其附属企业 山东港口日照港
控股股东 其他应收款 1.16 240.00 240.00 1.16 工程款等 经营性往来
集团有限公司
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港湾建设集
实际控制人 应收账款 3,610.20 6,834.00 8,972.70 1,471.50 工程款 经营性往来
团有限公司
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港湾建设集
实际控制人 其他应收款 95.60 197.20 135.81 156.99 质保金 经营性往来
团有限公司
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
中国日照外轮代 其他反映占
实际控制人 749.72 0.00 749.72 装卸费等 经营性往来
理有限公司 用实质科目
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
中国日照外轮代
实际控制人 应收账款 2,803.83 38,757.36 40,873.51 687.68 装卸费等 经营性往来
理有限公司
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
日照港集装箱发 装卸费、
实际控制人 应收账款 1,619.96 10,659.64 12,226.52 53.08 经营性往来
展有限公司 租费等
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港口工程管 其他反映占
实际控制人 12.90 5.20 5.20 12.90 工程款 经营性往来
理咨询有限公司 用实质科目
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
日照港中远海运
实际控制人 应收账款 46.81 1.25 48.06 装卸费等 经营性往来
物流有限公司
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
日照港集团财务 其他反映占
实际控制人 55,300.06 1,217,140.94 424.98 1,272,865.98 存款 经营性往来
有限公司 用实质科目
的附属企业
大股东及其附属企业 山东港口陆海国 控股股东、
际物流日照有限 实际控制人 应收账款 410.95 9,962.79 9,122.73 1,251.01 装卸费等 经营性往来
公司 的附属企业
大股东及其附属企业 山东港口陆海国 控股股东、
际物流集团有限 实际控制人 应收账款 63.34 22.40 40.95 装卸费等 经营性往来
公司 的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港航昌隆海
实际控制人 应收账款 11,779.81 11,133.67 646.14 装卸费等 经营性往来
运有限公司
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港航昌隆海 其他反映占
实际控制人 2.04 2.04 装卸费等 经营性往来
运有限公司 用实质科目
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
日照港达船舶重 装卸费、
实际控制人 应收账款 809.70 641.52 168.18 经营性往来
工有限公司 租费等
的附属企业
大股东及其附属企业 山东港口国际贸 控股股东、
易集团日照有限 实际控制人 应收账款 572.08 2,841.97 3,312.75 101.30 装卸费等 经营性往来
公司 的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港口科技集 其他反映占
实际控制人 40.00 70.50 76.00 34.50 工程款 经营性往来
团日照有限公司 用实质科目
的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
日照临港国际物 代收代付
实际控制人 其他应收款 135.07 75.13 210.20 经营性往来
流有限公司 款
的附属企业
大股东及其附属企业 山东港口产城融 控股股东、
供水电暖
合发展日照有限 实际控制人 应收账款 58.49 41.49 17.00 经营性往来
费
公司 的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、
山东港口集团财 其他反映占
实际控制人 286,308.93 13.30 241,805.57 44,516.66 存款 经营性往来
务有限责任公司 用实质科目
的附属企业
上市公司的子公司及 日照港股份岚山 子公司及其 其他应收款 4,556.25 31,386.99 3,201.14 32,742.10 关联往来 非经营性往来
其附属企业 港务有限公司 控制的法人 款
关联自然人 非经营性往
来
关联自然人 非经营性往
来
其他关联方及其附属 非经营性往
企业 来
其他关联方及其附属 非经营性往
企业 来
总计 / / / 69,456.83 1,618,703.03 438.28 1,605,944.86 82,653.28 / /