2023 年第三季度报告
证券代码：600017 证券简称：日照港
日照港股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
1 / 20
2023 年第三季度报告
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告
本报告期比上
期末比上年
上年同期 年同期增减变 年初至报告期 上年同期
项目 本报告期 同期增减变
动幅度(%) 末
动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 1,891,656,697.01 1,854,725,643.05 1,956,660,573.02 -3.32 6,048,678,358.54 5,508,317,770.43 6,040,823,182.95 0.13
归属于上市公司
163,986,499.61 203,416,902.70 217,693,602.02 -24.67 680,584,173.00 648,919,617.10 765,786,363.16 -11.13
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
149,836,281.66 202,726,464.69 203,630,910.45 -26.42 640,996,272.09 630,163,991.64 732,871,597.63 -12.54
常性损益的净利
润
经营活动产生的
不适用 不适用 不适用 不适用 2,154,049,957.28 1,942,185,870.96 2,139,651,841.42 0.67
现金流量净额
基本每股收益
0.05 0.07 0.07 -24.67 0.22 0.21 0.25 -11.13
（元/股）
稀释每股收益
0.05 0.07 0.07 -24.67 0.22 0.21 0.25 -11.13
（元/股）
2 / 20
2023 年第三季度报告
加权平均净资产 减少 0.39 个百 减少 0.64 个
1.09 1.55 1.48 4.46 4.86 5.11
收益率（%） 分点 百分点
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
本报告期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 37,817,591,364.06 32,887,553,911.48 35,604,869,245.44 6.21
归属于上市公司
股东的所有者权 13,357,380,567.41 15,343,900,377.33 15,294,687,650.58 -12.67
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
1、2023 年 4 月，本公司从山东港口日照港集团有限公司收购其子公司日照港集装箱发展有限公司，2023 年 9 月，本公司从山东港口日照港集团有限公
司收购其子公司日照保税物流中心有限公司，从烟台港集团莱州港有限公司收购其子公司莱州远昌船舶代理有限公司、从烟台港股份有限公司收购其子
公司烟台仁海货运有限公司，从龙口港集团有限公司收购龙口海纳仓储有限公司。由于本公司和所收购公司在合并前后均受山东港口集团有限公司控制
且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，因此进行追溯调整。
2、根据《企业会计准则解释第 16 号》文件追溯调整 2023 年初递延所得税相关科目。
3 / 20
2023 年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
11,049,051.53 23,366,726.72
益
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 10,044,678.98 31,982,284.32
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其
-366,093.20 2,100,297.36
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
263.65 319,058.01 个税返还
益定义的损益项目
减：所得税影响额 5,181,975.24 14,442,091.60
少数股东权益影
1,395,707.77 3,738,373.90
响额（税后）
合计 14,150,217.95 39,587,900.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
103,177 0
股股东总数 （如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持股 情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份数量 股份
(%) 数量
状态
4 / 20
2023 年第三季度报告
山东港口日照
59,143,86
港集团有限公 国有法人 1,340,219,138 43.58 0 冻结
7
司
山东能源集团
国有法人 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 56,667,400 1.84 0 未知 -
公司
保宁资本有限
公司－保宁新
其他 31,024,800 1.01 0 未知 -
兴市场基金
（美国）
香港中央结算
境外法人 29,489,164 0.96 0 未知 -
有限公司
日照港集团岚
山港务有限公 国有法人 27,198,450 0.88 0 未知 -
司
UBS AG 境外法人 20,941,254 0.68 0 未知 -
邯郸钢铁集团
国有法人 18,382,858 0.60 0 未知 -
有限责任公司
林穗贤 境内自然人 11,274,948 0.37 0 未知 -
中信证券股份
国有法人 11,129,369 0.36 0 未知 -
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东港口日照
港集团有限公 1,340,219,138 人民币普通股 1,340,219,138
司
山东能源集团
167,550,785 人民币普通股 167,550,785
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 56,667,400 人民币普通股 56,667,400
公司
保宁资本有限
公司－保宁新
31,024,800 人民币普通股 31,024,800
兴市场基金
（美国）
香港中央结算
29,489,164 人民币普通股 29,489,164
有限公司
日照港集团岚
山港务有限公 27,198,450 人民币普通股 27,198,450
司
5 / 20
2023 年第三季度报告
UBS AG 20,941,254 人民币普通股 20,941,254
邯郸钢铁集团
18,382,858 人民币普通股 18,382,858
有限责任公司
林穗贤 11,274,948 人民币普通股 11,274,948
中信证券股份
11,129,369 人民币普通股 11,129,369
有限公司
上述股东关联 上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司
关系或一致行 为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关
动的说明 联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
前 10 名股东
及前 10 名无
限售股东参与
不适用
融资融券及转
融通业务情况
说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,376,713,359.96 1,433,614,351.32
应收票据
应收账款 705,203,549.03 618,062,697.43
应收款项融资 175,494,668.53 79,333,990.00
预付款项 27,798,401.99 6,970,833.29
6 / 20
2023 年第三季度报告
其他应收款 48,471,594.51 4,480,585.59
其中：应收利息
应收股利
存货 137,415,457.36 123,133,463.67
合同资产 201,537,025.75 181,739,519.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 360,077,873.25 273,139,815.49
流动资产合计 3,032,711,930.38 2,720,475,256.00
非流动资产：
长期股权投资 805,671,952.13 789,930,149.17
其他权益工具投资 8,030,285.61 8,541,660.10
其他非流动金融资产 78,875,442.30
投资性房地产 8,437,145.24 19,933,541.08
固定资产 17,512,685,324.76 17,376,591,548.99
在建工程 6,986,556,737.64 6,208,896,642.05
使用权资产 2,562,331,679.72 2,973,813,800.62
无形资产 5,949,083,607.64 4,926,781,348.78
开发支出 4,733,396.23
商誉 156,242,667.29 156,242,667.29
长期待摊费用 7,722.30
递延所得税资产 769,570,857.55 121,376,726.50
其他非流动资产 21,535,779.87 223,402,740.26
非流动资产合计 34,784,879,433.68 32,884,393,989.44
资产总计 37,817,591,364.06 35,604,869,245.44
流动负债：
短期借款 1,779,266,443.72 1,723,580,305.55
应付票据 30,500,000.00
应付账款 779,951,360.15 576,243,124.08
预收款项 16,912,239.60 20,734,883.63
合同负债 210,756,831.84 181,882,785.08
应付职工薪酬 176,387,494.08 216,317,325.11
应交税费 79,278,637.15 74,682,601.68
其他应付款 3,531,021,234.07 3,685,176,659.49
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债 1,770,193,503.50 2,584,083,297.57
其他流动负债 8,524,554.62 521,814,118.84
流动负债合计 8,352,292,298.73 9,615,015,101.03
非流动负债：
长期借款 9,454,629,776.76 5,829,938,161.23
应付债券
7 / 20
2023 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,996,311,411.68 2,452,631,853.81
长期应付款 1,977,888,344.30 485,911,872.74
长期应付职工薪酬 60,925,705.99 62,653,558.42
预计负债
递延收益 51,974,509.37 53,893,852.62
递延所得税负债 689,787,230.10 4,396,935.93
其他非流动负债
非流动负债合计 14,231,516,978.20 8,889,426,234.75
负债合计 22,583,809,276.93 18,504,441,335.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,963,406,933.79 4,472,763,814.59
减：库存股
其他综合收益 -63,007,832.07 -63,392,593.63
专项储备 135,917,199.10 109,656,500.91
盈余公积 791,239,968.51 791,239,968.51
未分配利润 7,454,170,410.08 6,908,766,072.20
归属于母公司所有者权益（或股东权
13,357,380,567.41 15,294,687,650.58
益）合计
少数股东权益 1,876,401,519.72 1,805,740,259.08
所有者权益（或股东权益）合计 15,233,782,087.13 17,100,427,909.66
负债和所有者权益（或股东权
37,817,591,364.06 35,604,869,245.44
益）总计
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 6,048,678,358.54 6,040,823,182.95
其中：营业收入 6,048,678,358.54 6,040,823,182.95
二、营业总成本 5,174,447,518.30 5,115,110,005.71
其中：营业成本 4,429,876,275.43 4,468,302,369.55
税金及附加 42,493,200.22 29,409,334.98
销售费用
8 / 20
2023 年第三季度报告
管理费用 246,199,802.40 236,737,138.61
研发费用 59,311,697.41 47,319,192.72
财务费用 396,566,542.84 333,341,969.85
其中：利息费用 404,308,789.80 339,169,311.85
利息收入 11,293,195.27 13,462,185.37
加：其他收益 31,796,619.40 38,678,696.14
投资收益（损失以
29,613,157.30 27,552,444.71
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
29,613,157.30 27,552,444.71
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-11,066,198.26 -2,961,704.51
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-2,235,342.96 620,860.33
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
21,264,625.54 11,096,435.84
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
943,603,701.26 1,000,699,909.75
号填列）
加：营业外收入 7,624,956.71 3,690,318.72
减：营业外支出 3,398,666.27 2,809,803.88
四、利润总额（亏损总额以
947,829,991.70 1,001,580,424.59
“－”号填列）
减：所得税费用 177,161,863.08 148,322,258.77
五、净利润（净亏损以“－”
770,668,128.63 853,258,165.82
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
770,668,128.63 853,258,165.82
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
680,584,173.00 765,786,363.16
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
90,083,955.63 87,471,802.66
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 384,761.56 -12,860,600.03
（一）归属母公司所有者的
384,761.56 -12,860,600.03
其他综合收益的税后净额
9 / 20
2023 年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其
-638,831.25 -12,860,600.03
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-638,831.25 -12,860,600.03
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
1,023,592.81
综合收益
（1）权益法下可转损益的
1,023,592.81
其他综合收益
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 771,052,890.18 840,397,565.79
（一）归属于母公司所有者
680,968,934.55 752,925,763.13
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
90,083,955.63 87,471,802.66
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,392,026.07 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 3,609,254.29 元。
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,499,818,371.82 5,667,048,220.78
收到的税费返还 67,973,745.47 188,524,361.31
收到其他与经营活动有关的现金 427,807,639.76 112,981,049.13
经营活动现金流入小计 5,995,599,757.05 5,968,553,631.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,140,691,345.23 2,142,835,413.39
支付给职工及为职工支付的现金 1,353,319,876.20 1,355,065,737.13
支付的各项税费 265,984,198.71 236,610,958.57
支付其他与经营活动有关的现金 81,554,379.63 94,389,680.71
经营活动现金流出小计 3,841,549,799.77 3,828,901,789.80
10 / 20
2023 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 2,154,049,957.28 2,139,651,841.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,935,537.26 8,351,387.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
77,204,525.29 2,756,745.28
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,317,748.78 737,270.72
投资活动现金流入小计 163,457,811.33 11,845,403.71
购建固定资产、无形资产和其他长期
2,457,449,498.03 1,707,717,685.28
资产支付的现金
投资支付的现金 2,066,606.11
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,798,376,586.77
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000.91 192,277.20
投资活动现金流出小计 5,257,894,691.82 1,707,909,962.48
投资活动产生的现金流量净额 -5,094,436,880.49 -1,696,064,558.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 6,396,777,949.91 2,245,656,546.60
收到其他与筹资活动有关的现金 1,709,587,541.20 499,957,717.57
筹资活动现金流入小计 8,106,365,491.11 2,745,614,264.17
偿还债务支付的现金 4,106,906,185.14 2,013,808,749.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现
473,214,671.62 372,450,505.58
金
其中：子公司支付给少数股东的股
19,617,885.01 19,617,885.01
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 598,517,468.56 571,537,464.56
筹资活动现金流出小计 5,198,256,210.33 2,977,414,604.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,908,109,280.78 -231,800,340.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,186.72
响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,278,829.15 211,786,942.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,389,244,109.00 1,163,848,039.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,356,965,279.85 1,375,634,981.37
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司资产负债表
11 / 20
2023 年第三季度报告
2023 年 9 月 30 日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 200,348,983.97 356,719,012.33
应收票据
应收账款 26,664,272.42 277,557,054.74
应收款项融资 66,418,298.89 69,178,390.00
预付款项 4,573,873.48
其他应收款 202,845,483.52 320,340,666.50
其中：应收利息
应收股利
存货 191,719.35 109,403,770.87
合同资产 3,899,252.37 100,549,201.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,265,579.66 72,053,893.89
流动资产合计 536,633,590.18 1,310,375,863.29
非流动资产：
长期股权投资 12,246,302,749.94 5,836,141,135.50
其他权益工具投资 8,541,660.10
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 850,491,075.08 9,920,520,361.85
在建工程 2,689,961,673.03
使用权资产 709,895,554.64
无形资产 263,783,691.49 4,431,312,297.54
开发支出
商誉 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 157,764,072.53 65,688,333.22
其他非流动资产 2,195,474.95
非流动资产合计 13,518,341,589.04 23,697,193,855.88
资产总计 14,054,975,179.22 25,007,569,719.17
流动负债：
短期借款 1,691,430,305.55
应付票据 30,500,000.00
应付账款 52,357,250.29 297,725,114.49
预收款项 3,060,393.78
合同负债 21,115.00 141,939,112.99
应付职工薪酬 948,658.61 169,781,917.55
12 / 20
2023 年第三季度报告
应交税费 6,101,347.06 30,782,592.51
其他应付款 252,257,585.79 1,402,403,737.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 167,597,172.50 2,258,427,421.26
其他流动负债 518,454,221.51
流动负债合计 479,283,129.25 6,544,504,817.30
非流动负债：
长期借款 1,493,400,000.00 5,025,403,948.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 -4,117,784.40 500,868,797.65
长期应付款 485,911,872.74
长期应付职工薪酬 47,457,351.99
预计负债
递延收益 43,893,852.62
递延所得税负债 149,847,452.98
其他非流动负债
非流动负债合计 1,639,129,668.58 6,103,535,823.73
负债合计 2,118,412,797.83 12,648,040,641.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,494,520,035.98 3,060,673,912.14
减：库存股
其他综合收益 -497,045.90 -63,392,593.63
专项储备 82,568,178.00
盈余公积 787,989,252.42 787,762,574.19
未分配利润 5,578,896,250.89 5,416,263,119.44
所有者权益（或股东权益）
11,936,562,381.39 12,359,529,078.14
合计
负债和所有者权益（或股
14,054,975,179.22 25,007,569,719.17
东权益）总计
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司利润表
13 / 20
2023 年第三季度报告
2023 年 1—9 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 2,517,237,592.83 3,655,407,927.47
减：营业成本 1,881,144,337.83 2,769,075,390.56
税金及附加 18,555,136.42 20,163,849.29
销售费用
管理费用 136,465,672.71 189,195,036.32
研发费用 23,639,313.26 29,201,158.42
财务费用 209,685,675.95 229,018,843.02
其中：利息费用 211,227,443.08 228,218,462.47
利息收入 1,571,737.20 1,290,706.22
加：其他收益 12,344,021.55 8,347,356.72
投资收益（损失以
55,048,536.14 47,712,444.71
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
34,888,536.14 27,552,444.71
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-7,189,133.81 -3,291,122.99
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
67,486.52 470,754.41
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
8,301,336.58 -521,163.89
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
316,319,703.64 471,471,918.82
填列）
加：营业外收入 3,427,453.35 2,539,643.16
减：营业外支出 829,762.57 2,660,997.62
三、利润总额（亏损总额以
318,917,394.42 471,350,564.36
“－”号填列）
减：所得税费用 38,529,249.99 67,974,678.03
四、净利润（净亏损以“－”号
280,388,144.44 403,375,886.33
填列）
（一）持续经营净利润（净
280,388,144.44
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
14 / 20
2023 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额 62,895,547.73 -17,048,400.38
（一）不能重分类进损益的
61,871,954.92 -17,048,400.38
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
61,871,954.92 -17,048,400.38
价值变动
（二）将重分类进损益的其
1,023,592.81
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
1,023,592.81
他综合收益
六、综合收益总额 343,283,692.17 386,327,485.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,311,492,680.20 3,483,211,592.25
收到的税费返还 24,112,071.36 71,199,722.14
收到其他与经营活动有关的现金 70,409,084.32 172,046,073.47
经营活动现金流入小计 2,406,013,835.88 3,726,457,387.86
购买商品、接受劳务支付的现金 996,928,947.27 1,447,511,368.96
支付给职工及为职工支付的现金 651,700,774.62 903,905,792.63
支付的各项税费 115,205,057.31 96,890,499.79
支付其他与经营活动有关的现金 91,741,404.84 57,479,713.19
经营活动现金流出小计 1,855,576,184.04 2,505,787,374.57
经营活动产生的现金流量净额 550,437,651.84 1,220,670,013.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,095,537.26 28,511,387.71
15 / 20
2023 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 72,003,931.12 1,531,678.61
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,317,748.78 737,270.72
投资活动现金流入小计 178,417,217.16 30,780,337.04
购建固定资产、无形资产和其他长 548,318,058.86 1,143,632,617.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,996,894.47
取得子公司及其他营业单位支付的 2,798,376,586.77
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,273,703.96
投资活动现金流出小计 3,453,965,244.06 1,143,632,617.85
投资活动产生的现金流量净额 -3,275,548,026.90 -1,112,852,280.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,286,695,200.00 2,138,296,546.60
收到其他与筹资活动有关的现金 1,703,689,832.29 499,957,717.57
筹资活动现金流入小计 6,990,385,032.29 2,638,254,264.17
偿还债务支付的现金 3,669,070,140.91 1,950,768,579.68
分配股利、利润或偿付利息支付的
368,805,186.75 361,221,850.02
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 318,362,352.27 394,960,662.21
筹资活动现金流出小计 4,356,237,679.93 2,706,951,091.91
筹资活动产生的现金流量净额 2,634,147,352.36 -68,696,827.74
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,963,022.70 39,120,904.74
加：期初现金及现金等价物余额 312,386,144.86 229,830,015.09
六、期末现金及现金等价物余额 221,423,122.16 268,950,919.83
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第 16 号》文件追溯调整 2023 年初递延所得税相关科目所致。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
16 / 20
2023 年第三季度报告
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,433,614,351.32 1,433,614,351.32
应收票据
应收账款 618,062,697.43 618,062,697.43
应收款项融资 79,333,990.00 79,333,990.00
预付款项 6,970,833.29 6,970,833.29
其他应收款 4,480,585.59 4,480,585.59
其中：应收利息
应收股利
存货 123,133,463.67 123,133,463.67
合同资产 181,739,519.21 181,739,519.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,139,815.49 273,139,815.49
流动资产合计 2,720,475,256.00 2,720,475,256.00
非流动资产：
长期股权投资 789,930,149.17 789,930,149.17
其他权益工具投资 8,541,660.10 8,541,660.10
其他非流动金融资产 78,875,442.30 78,875,442.30
投资性房地产 19,933,541.08 19,933,541.08
固定资产 17,376,591,548.99 17,376,591,548.99
在建工程 6,208,896,642.05 6,208,896,642.05
使用权资产 2,973,813,800.62 2,973,813,800.62
无形资产 4,926,781,348.78 4,926,781,348.78
开发支出
商誉 156,242,667.29 156,242,667.29
长期待摊费用 7,722.30 7,722.30
递延所得税资产 121,376,726.50 853,727,452.87 732,350,726.37
其他非流动资产 223,402,740.26 223,402,740.26
非流动资产合计 32,884,393,989.44 33,616,744,715.81 732,350,726.37
资产总计 35,604,869,245.44 36,337,219,971.81 732,350,726.37
流动负债：
短期借款 1,723,580,305.55 1,723,580,305.55
应付票据 30,500,000.00 30,500,000.00
应付账款 576,243,124.08 576,243,124.08
预收款项 20,734,883.63 20,734,883.63
合同负债 181,882,785.08 181,882,785.08
应付职工薪酬 216,317,325.11 216,317,325.11
应交税费 74,682,601.68 74,682,601.68
其他应付款 3,685,176,659.49 3,685,176,659.49
其中：应付利息
17 / 20
2023 年第三季度报告
应付股利
一年内到期的非流动负债 2,584,083,297.57 2,584,083,297.57
其他流动负债 521,814,118.84 521,814,118.84
流动负债合计 9,615,015,101.03 9,615,015,101.03
非流动负债：
长期借款 5,829,938,161.23 5,829,938,161.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,452,631,853.81 2,452,631,853.81
长期应付款 485,911,872.74 485,911,872.74
长期应付职工薪酬 62,653,558.42 62,653,558.42
预计负债
递延收益 53,893,852.62 53,893,852.62
递延所得税负债 4,396,935.93 747,481,170.37 743,084,234.44
其他非流动负债
非流动负债合计 8,889,426,234.75 9,632,510,469.19 743,084,234.44
负债合计 18,504,441,335.78 19,247,525,570.22 743,084,234.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,472,763,814.59 4,472,763,814.59
减：库存股
其他综合收益 -63,392,593.63 -63,392,593.63
专项储备 109,656,500.91 109,656,500.91
盈余公积 791,239,968.51 791,239,968.51
未分配利润 6,908,766,072.20 6,896,612,392.60 -12,153,679.60
归属于母公司所有者权益
15,294,687,650.58 15,282,533,970.98 -12,153,679.60
（或股东权益）合计
少数股东权益 1,805,740,259.08 1,807,160,430.61 1,420,171.53
所有者权益（或股东权
17,100,427,909.66 17,089,694,401.59 -10,733,508.07
益）合计
负债和所有者权益（或
35,604,869,245.44 36,337,219,971.81 732,350,726.37
股东权益）总计
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 356,719,012.33 356,719,012.33
18 / 20
2023 年第三季度报告
应收票据 0.00
应收账款 277,557,054.74 277,557,054.74
应收款项融资 69,178,390.00 69,178,390.00
预付款项 4,573,873.48 4,573,873.48
其他应收款 320,340,666.50 320,340,666.50
其中：应收利息
应收股利
存货 109,403,770.87 109,403,770.87
合同资产 100,549,201.48 100,549,201.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,053,893.89 72,053,893.89
流动资产合计 1,310,375,863.29 1,310,375,863.29
非流动资产：
长期股权投资 5,836,141,135.50 5,836,141,135.50
其他权益工具投资 8,541,660.10 8,541,660.10
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,920,520,361.85 9,920,520,361.85
在建工程 2,689,961,673.03 2,689,961,673.03
使用权资产 709,895,554.64 709,895,554.64
无形资产 4,431,312,297.54 4,431,312,297.54
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 65,688,333.22 248,660,042.65 182,971,709.43
其他非流动资产 2,195,474.95 2,195,474.95
非流动资产合计 23,697,193,855.88 23,880,165,565.31 182,971,709.43
资产总计 25,007,569,719.17 25,190,541,428.60 182,971,709.43
流动负债：
短期借款 1,691,430,305.55 1,691,430,305.55
应付票据 30,500,000.00 30,500,000.00
应付账款 297,725,114.49 297,725,114.49
预收款项 3,060,393.78 3,060,393.78
合同负债 141,939,112.99 141,939,112.99
应付职工薪酬 169,781,917.55 169,781,917.55
应交税费 30,782,592.51 30,782,592.51
其他应付款 1,402,403,737.66 1,402,403,737.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,258,427,421.26 2,258,427,421.26
19 / 20
2023 年第三季度报告
其他流动负债 518,454,221.51 518,454,221.51
流动负债合计 6,544,504,817.30 6,544,504,817.30
非流动负债：
长期借款 5,025,403,948.73 5,025,403,948.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 500,868,797.65 500,868,797.65
长期应付款 485,911,872.74 485,911,872.74
长期应付职工薪酬 47,457,351.99 47,457,351.99
预计负债
递延收益 43,893,852.62 43,893,852.62
递延所得税负债 177,473,888.66 177,473,888.66
其他非流动负债
非流动负债合计 6,103,535,823.73 6,281,009,712.39 177,473,888.66
负债合计 12,648,040,641.03 12,825,514,529.69 177,473,888.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,060,673,912.14 3,060,673,912.14
减：库存股
其他综合收益 -63,392,593.63 -63,392,593.63
专项储备 82,568,178.00 82,568,178.00
盈余公积 787,762,574.19 787,989,252.42 226,678.23
未分配利润 5,416,263,119.44 5,421,534,261.98 5,271,142.54
所有者权益（或股东权
12,359,529,078.14 12,365,026,898.91 5,497,820.77
益）合计
负债和所有者权益（或
25,007,569,719.17 25,190,541,428.60 182,971,709.43
股东权益）总计
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
20 / 20